Sicherstellung von Finanzdatenqualität und Vertrauen mit OneStream

Einführung: Warum Finanzdatenqualität entscheidend ist

CFOs und Controller müssen heute kritische, unternehmensweite Finanzdaten und Prozesse so effizient wie möglich verwalten. Diese Daten müssen zeitnah, genau und leicht zugänglich sein, um fundierte Berichte und Analysen zu erstellen und so den Wettbewerbsvorteil zu sichern. Dementsprechend müssen ihre Corporate-Performance-Management (CPM)-Lösungen zuverlässig, skalierbar und nahtlos in ERP-, HCM-, CRM- und andere Systeme integriert sein.

OneStream bietet marktführende Datenintegrations- und Datenqualitätsfunktionen, die direkt in die Plattform integriert sind, mit nahtlosen Verbindungen zu mehr als 250 verschiedenen Hauptbuch- (GL)/ERP-Systemen, sowohl On-Premise als auch in der Cloud. Dazu gehören vollständige Integrationen mit SAP, PLeX, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, NetSuite, Infor und anderen. Dank eines Direct-Connect-Frameworks und No-Code-Connectors können direkte Integrationen innerhalb von Tagen oder Wochen abgeschlossen werden — nicht Monaten. Die OneStream-Plattform unterstützt alle gängigen Integrationsstandards, einschließlich ODBC, RESTful- und SOAP-Webservice-APIs sowie individuelle Drittanbieter-Kommunikationstools.

Vom Datensatz bis zum Reporting sind dank lückenloser Transparenz alle Finanzdaten klar sichtbar und leicht zugänglich. Finanzprozesse können automatisiert werden, Berichte werden genauer, und das Unternehmen kann seine Kernfinanz- und Betriebsdaten über eine einzige Oberfläche nutzen. Durch die vollständige Integration mit ERP- und anderen Systemen lassen sich Geschäftsprozesse vereinfachen, Fehler und Ineffizienzen reduzieren, und Teams können sich auf ihre Arbeit konzentrieren, anstatt Datenintegrationsprobleme zu lösen.

Anforderungen an Datenintegration in CPM

Datenintegration ist einer der kritischsten Aspekte bei der Implementierung von CPM-Lösungen, da die Effektivität von Budgetierung, Planung, Konsolidierung und Reporting vollständig davon abhängt, zeitnahe und korrekte Daten aus GL/ERP, HCM, CRM und anderen Systemen zu erhalten.

Typische Anwendungsfälle der Datenintegration in CPM

• Laden von Hauptbuch-Salden für Finanzabschluss und Reporting
• Laden von Anlagevermögensdaten aus ERP-Systemen für Capital Planning
• Drill-Back zu Transaktionsdetails für Budget-vs.-Ist-Abweichungsanalysen
• Laden von Projektdaten aus ERP-Systemen für Projektplanung
• Laden von Zusatzdaten für Reporting, Budgetierung oder Steuerrückstellungen
• Laden von Kunden- und Interessentendaten aus CRM-Systemen für Sales Forecasting
• Laden von Mitarbeiterdaten aus HCM-Systemen für Workforce Planning
• Laden von Ist-Daten der Vorperiode zur Budgetinitialisierung oder Year-to-Date-Istdaten für rollierende Forecasts

Viele CPM-Anwendungen nutzen separate Tools und dateibasierte Integrationen. Der entscheidende Vorteil liegt in einer vollständig integrierten, direkten Verbindung zwischen CPM und GL/ERP sowie weiteren Systemen. Mangelnde Datenintegration führt zu manuellen Arbeitsschritten, Zeitverlust, Fehleranfälligkeit, schlechter Finanzdatenqualität sowie mangelnder Nachvollziehbarkeit und eingeschränkter Auditierbarkeit.

OneStream-Datenintegrationsfähigkeiten

Die OneStream-Plattform ist eine marktführende CPM-Lösung. Sie führt Finanzkonsolidierung, Abschluss, Finanz- und Betriebsplanung, Reporting, Analyse und Finanzdatenqualität für anspruchsvolle Organisationen in einer einheitlichen Plattform zusammen und vereinfacht sie.

Mit OneStream können Unternehmen Finance modernisieren, mehrere veraltete Anwendungen und Cloud-Punktlösungen ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme senken. Für Finance-Teams bedeutet dies: weniger Zeitaufwand für Datenintegration und Systemwartung und mehr Fokus auf Leistungstreiber und Unternehmenssteuerung.

Datentypen, die OneStream integriert

Die Datenintegrationsfähigkeiten von OneStream erstrecken sich über viele verschiedene Datentypen, einschließlich der folgenden:

• Hauptbuch-Salden
• Statistische/Nicht-Finanzdaten
• Betriebsdaten
• Transaktionsdetails
• Mitarbeiter, Jobs und Positionen
• Leads und Opportunities
• Benutzer und Benutzerrechte
• Kontenplan (Chart of Accounts)
• Dimensionale Hierarchien
• Betriebskennzahlen
• Wechselkurse und mehr

Wie Daten in OneStream gelangen

Daten können auf verschiedene Weise in OneStream integriert werden. Die beliebteste — und leistungsfähigste — Methode ist der „Direct Connect"-Ansatz sowie No-Code-Connectors wie der SAP Connector, mit denen OneStream direkt eine Verbindung zu den Quellsystemen herstellen, die Daten in OneStream laden und Drill-Back auf Transaktionsdetails im Quellsystem durchführen kann. Neben Direct Connect können auch dateibasierte Quellen eingebunden werden, z. B. Excel-Tabellen von Mitarbeitenden, getrennte Dateien von Systemen ohne offene Schnittstelle oder Drittanbieter-Daten, um Analysen oder Treiberberechnungen zu ergänzen. Diese Datendateien können über die Benutzeroberfläche als Teil eines Workflows geladen und in die Datenvalidierungssequenz integriert werden.

Native Governance für lückenlose Datenintegrität

Daten aus Quellsystemen zu laden, zu mappen und zu transformieren, kann ohne hochgradig vernetzte, business-gesteuerte Funktionen aufwendig und fragmentiert sein. Oft sind IT-Ressourcen erforderlich, die das CPM-Modell und die nötigen Transformationen und Validierungen nicht kennen — noch problematischer ohne die Transparenz und Kontrollen, die das Business für Compliance benötigt. OneStream löst diese Probleme.

OneStream verfügt über starke Grundlagen in der Datenqualität, die eine beispiellose Flexibilität und Transparenz im Datenlade- und Integrationsprozess ermöglichen. Die Datenvalidierung ist in OneStream nativ verankert statt als separates Modul oder eigenständiges Produkt aufgesetzt — mit strikten Kontrollen für Vertrauen und Verlässlichkeit in der Qualität Ihrer Daten. Ein lückenloser Audit-Trail minimiert das Risiko bei der Datenqualität, während Integrationsmappings und Validierungsschritte Übermittlungen von entfernten Standorten absichern. Daten können direkt aus Quellsystemen oder über beliebige Dateiformate geladen werden, und Auditberichte lassen sich nach Materialitätsgrenzen filtern, sodass Reviews punktgenau an den richtigen Stellen des Prozesses erfolgen.

Kernfunktionen lückenloser Datenintegrität

Nachfolgend einige der wichtigsten Funktionen der integrierten Finanzdatenqualität von OneStream:

• Beliebige Hauptbuch-/GL-Salden-Dateien oder -Reports in jedem Format lesen, ohne manuelle Bearbeitung
• Bi-direktionale Statusupdates zu Datensammlungen und Modelländerungen
• Direkte Integration für alle offenen ERP- oder Datenquellen
• E-Mail- oder SMS-Fehlerbenachrichtigungen
• Mapping und Schnittstellenvalidierung vor der Konsolidierung
• Vollständige Audit-Trails ab 10-K/10-Q
• Drill-Back zu GL- oder ERP-Quelldaten
• Validierung und Bestätigung nach der Konsolidierung
• Vollständige Kontrolle über den Finanzabschluss hinsichtlich Vollständigkeit und Genauigkeit
• Drill-Down von berechneten und aggregierten Konten
• Gestaffelte Übermittlungen

OneStream Direct Connect

OneStream kann über eine direkte Datenbankverbindung Daten aus beliebigen externen Systemen verbinden und importieren. Das bedeutet, dass Daten vollständig durch den Workflow-Zertifizierungsprozess importiert und verarbeitet werden können — ohne jemals eine Extraktdatei aus dem Quellsystem verwenden zu müssen. Die OneStream Integration Connectors ermöglichen eine direkte Integration mit allen offenen Hauptbuch-/ERP-Systemen oder anderen Quellsystemen.

Hauptvorteile des Direct-Connect-Ansatzes:

• Schnelle und effiziente Integrationsprozesse direkt aus dem Quellsystem
• Drill-Down und Drill-Back auf Transaktionsdetails, einschließlich Journalbuchungen
• Direkte Integration mit verfügbarem Drill-Back für alle offenen ERP-Systeme, einschließlich Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP, Infor, Microsoft® AX/Dynamics und mehr

Die Direct-Connect-Funktion von OneStream nutzt Connector-Business-Regeln, um Abfragen gegen Quelltabellen oder -ansichten zu generieren und auszuführen, sodass die Daten in die OneStream Stage Engine zum Mapping und zur Transformation geladen werden. Connectors können zudem konfiguriert werden, um exponierte Webservices der Quellsysteme über SOAP- oder REST-APIs anzusprechen, und für SAP steht zusätzlich ein No-Code-Connector zur Verfügung. Sobald die Daten in OneStream Stage geladen sind, können sie gemappt, transformiert und für das Finanzmodell zusammengefasst werden — und die Daten bleiben in Stage erhalten, wodurch Drill-Down-Fähigkeiten von jeder Zahl in einem Report, Dashboard oder Bildschirm verfügbar sind, um das angewendete Mapping und die Transformation der Quelldaten nachvollziehen zu können.

Drill-Back zu Quellpfaden kombiniert die aktuelle Sicht des Nutzers — z. B. Konto, Unternehmen, Produkt oder andere bekannte Attribute eines Datenpunkts — um detaillierte Daten aus der Quelle anzufordern. Diese Daten können Transaktionsereignisse sein, die den Periodenendsaldo ergeben haben, ein Rechnungsbild oder andere Quelldaten, die nie in die CPM-Lösung geladen wurden.

Fazit

Effektive Datenintegration ist ein entscheidender Bestandteil jeder erfolgreichen CPM-Implementierung — sie gewährleistet die Rechtzeitigkeit und Genauigkeit von Finanz- und Betriebsdaten für Reporting, Planung und Forecasting. OneStream bietet eine marktführende CPM-Plattform mit leistungsstarker, nativ integrierter Finanzdatenqualität und Integrationsfunktionen.

Durch fortschrittliche Datenintegration, Drill-Down und Drill-Back, Mapping und Prozesskontrollen liefert OneStream letztlich die umfassendsten Fähigkeiten zur Finanzdatenqualität im CPM-Markt. Das Ergebnis: Finanzdatenqualität, Konsolidierung und Budgetierung greifen als Team ineinander, um sicherzustellen, dass alle Daten zeitnah und korrekt sind. Dank folgender Vorteile hebt OneStream die Datenintegration auf ein neues Niveau:

• Vereinfacht Datensammlung, Konsolidierung und Zertifizierung
• Erhöht das Vertrauen in die Qualität der Finanzergebnisse
• Reduziert Kosten für Compliance, interne Kontrollen und Audit-Anforderungen
• Bietet Konsistenz und Genauigkeit bei vollständiger Transparenz