Garantire la qualità e l'affidabilità dei dati finanziari con OneStream

Introduzione: perché la qualità dei dati finanziari è importante

Oggi CFO e controller devono gestire dati e processi finanziari aziendali critici nel modo più efficace possibile. Per consentire report e analisi approfonditi e mantenere un vantaggio competitivo, è fondamentale che i dati siano tempestivi, accurati e facilmente accessibili. Di conseguenza, i CFO devono poter contare su soluzioni di gestione delle prestazioni aziendali (CPM) solide, scalabili e tali da garantire la piena integrazione con i sistemi ERP, HCM, CRM e di altro tipo.

OneStream offre funzionalità di integrazione e qualità dei dati leader di mercato integrate in un'unica piattaforma, con connessioni fluide a oltre 250 sistemi GL/ERP unici, in locale o sul cloud. Questa soluzione include la piena integrazione con SAP, PLeX, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, NetSuite, Infor e altri, utilizzando un framework di connessione diretta e connettori senza codice, dove le integrazioni dirette vengono completate nell'arco di giorni o settimane, anziché mesi. La piattaforma OneStream incorpora tutte le funzionalità di integrazione standard del settore, tra cui le API dei servizi web ODBC, RESTful e SOAP, e strumenti di comunicazione personalizzati di terze parti.

Grazie alla visibilità completa dalla fonte al report, tutti i dati finanziari sono chiaramente visibili e facilmente accessibili. È possibile automatizzare i processi finanziari, ottenere report più accurati e utilizzare i dati finanziari e operativi fondamentali dell'azienda con un'unica interfaccia. Grazie alla piena integrazione con sistemi ERP e di altro tipo, l'azienda può semplificare i processi aziendali, ridurre errori e inefficienze e consentire ai propri team di concentrarsi sul lavoro anziché sulla gestione delle problematiche legate all'integrazione dei dati.

Requisiti di integrazione dei dati in CPM

L'integrazione dei dati è uno degli aspetti più determinanti nell'implementazione di soluzioni CPM. Perché? Perché l'efficacia dei processi di budgeting, pianificazione, consolidamento e rendicontazione dipende interamente dalla disponibilità di dati tempestivi e accurati provenienti da GL/ERP, HCM, CRM e altri sistemi.

Casi d'uso comuni per l'integrazione dei dati in CPM

• Caricamento dei bilanci di verifica del libro mastro per consolidamento e rendicontazione finanziari
• Caricamento di dati dettagliati sui beni strumentali da sistemi ERP per la pianificazione del capitale
• Drill-back fino ai dettagli delle transazioni per valutare gli scostamenti tra budget e dati effettivi
• Caricamento di dati di progetto dai sistemi ERP per la pianificazione dei progetti
• Caricamento di dati supplementari per rendicontazione finanziaria, budgeting o accantonamento fiscale
• Caricamento di dati di clienti e potenziali clienti dai sistemi CRM per la previsione delle vendite
• Caricamento di dati dettagliati sull'organico da sistemi HCM per la pianificazione della forza lavoro
• Caricamento dei dati effettivi del periodo precedente per avviare il processo di budget, o caricamento dei dati effettivi da inizio anno per supportare il rolling forecast

La maggior parte delle applicazioni CPM si affida a strumenti separati per l'integrazione — inclusa l'integrazione basata su file — con i sistemi sorgente, ma i vantaggi principali derivano dall'integrazione completa e diretta tra CPM, GL/ERP e altri sistemi. La mancanza di solide funzionalità di integrazione dei dati crea svariati problemi, tra cui passaggi manuali, spreco di risorse e di tempo, rischio di errori, scarsa qualità dei dati finanziari e mancanza di tracciabilità e verificabilità.

Le funzionalità di integrazione dati di OneStream

La piattaforma OneStream è una soluzione CPM leader di mercato. Unifica e semplifica consolidamento finanziario, chiusura di bilancio, pianificazione finanziaria e operativa, rendicontazione, analisi e qualità dei dati finanziari per aziende altamente strutturate.

La piattaforma unificata di OneStream consente alle aziende di modernizzare la funzione Finance, sostituire molteplici applicazioni legacy e soluzioni specifiche basate sul cloud e ridurre il costo totale di proprietà dei sistemi finanziari. Che cosa significa tutto questo per i team Finance? Significa che OneStream consente loro di dedicare meno tempo all'integrazione dei dati e alla manutenzione del sistema, e più tempo al miglioramento delle prestazioni aziendali.

Tipi di dati integrati da OneStream

Le funzionalità di integrazione dati di OneStream coprono diverse tipologie di dati, tra cui:

• Riepiloghi dei bilanci di verifica
• Dati statistici/non finanziari
• Dati operativi
• Dettagli delle transazioni
• Dipendenti, funzioni e posizioni lavorative
• Lead e opportunità
• Utenti e sicurezza degli utenti
• Piani contabili
• Gerarchie dimensionali
• Metriche operative
• Tassi di cambio e altro ancora

Come i dati entrano in OneStream

I dati possono essere integrati in OneStream attraverso diversi metodi. Il più diffuso, nonché il più efficace, è l'approccio "Direct Connect" unitamente ai connettori senza codice come SAP Connector, che consentono a OneStream di connettersi direttamente ai sistemi sorgente, caricare i dati in OneStream e accedere ai dettagli del sistema di transazione. Oltre a Direct Connect, è possibile caricare sorgenti basate su file, come fogli di calcolo compilati dai collaboratori, file delimitati provenienti da fonti prive di un'interfaccia aperta o dati di terze parti per arricchire l'analisi o il calcolo dei driver. Questi file di dati possono essere caricati tramite l'interfaccia come parte di un flusso di lavoro e inclusi nella sequenza di validazione dei dati.

Gestione integrata della qualità dei dati finanziari

In assenza di funzionalità altamente integrate e gestite dagli utenti aziendali, il caricamento, la mappatura e la trasformazione dei dati dai sistemi sorgente alle soluzioni CPM possono risultare complessi e frammentati. Il trasferimento dei dati potrebbe dipendere da risorse IT che non conoscono a fondo il modello CPM né le trasformazioni e le verifiche necessarie — una situazione ancora più problematica in assenza della trasparenza e dei controlli necessari all'azienda per garantire la conformità. Con OneStream questi problemi non sussistono.

OneStream vanta solide basi in termini di qualità dei dati, che consentono una flessibilità e una visibilità senza pari nel processo di caricamento e integrazione. La gestione della qualità dei dati finanziari di OneStream non è un modulo o un prodotto separato, ma è parte integrante della piattaforma stessa, e offre controlli rigorosi per garantire affidabilità e sicurezza nella qualità dei dati. Il rischio legato alla qualità dei dati viene gestito attraverso un sistema completamente verificabile; mappe di integrazione e procedure di validazione controllano gli invii provenienti da siti remoti. I dati possono essere caricati tramite connessioni dirette ai database di origine o tramite qualsiasi formato di file, e i report di audit possono essere filtrati in base a soglie di materialità, garantendo una revisione puntuale nei momenti opportuni del processo.

Caratteristiche principali della qualità dei dati finanziari integrata

Ecco alcune caratteristiche chiave della qualità dei dati finanziari integrata di OneStream:

• Capacità di leggere qualsiasi file o report del bilancio di verifica del libro mastro in qualsiasi formato senza interventi manuali
• Aggiornamenti bidirezionali sullo stato della raccolta dati e sulle modifiche al modello
• Integrazione diretta con qualsiasi sistema ERP aperto o fonte di dati
• Avvisi di errore via e-mail o SMS
• Mappatura pre-consolidamento e validazione delle intersezioni
• Audit trail completi dai moduli 10-K/10-Q
• Drill-back fino ai dati di origine del libro mastro o dell'ERP
• Validazione post-consolidamento e conferma
• Capacità di gestire la chiusura richiedendo completezza e accuratezza
• Drill-down a partire da conti calcolati e aggregati
• Invii graduali

OneStream Direct Connect

OneStream è in grado di connettersi e importare dati da qualsiasi sistema esterno tramite una connessione diretta al database del sistema esterno. Ciò significa che i dati possono essere importati ed elaborati durante l'intero processo di certificazione del flusso di lavoro, senza dover mai ricorrere a un file di estrazione dal sistema sorgente. I connettori di integrazione OneStream offrono l'integrazione diretta con qualsiasi sistema GL/ERP aperto o altro sistema sorgente.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'approccio Direct Connect:

• Offrire processi rapidi ed efficienti di integrazione diretta con i sistemi sorgente
• Eseguire il drill-down e il drill-back per risalire ai dettagli delle transazioni, comprese le scritture contabili
• Offrire l'integrazione diretta con funzionalità di drill-back disponibili per qualsiasi sistema ERP aperto, inclusi Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP, Infor, Microsoft® AX/Dynamics e molti altri

La funzionalità Direct Connect di OneStream utilizza le regole aziendali dei connettori per generare ed eseguire query su tabelle o viste sorgente, al fine di estrarre i dati e caricarli nel motore OneStream Stage per la mappatura e la trasformazione. I connettori possono anche essere configurati per richiamare servizi web resi disponibili da sistemi sorgente utilizzando API SOAP o REST, ed è disponibile un connettore senza codice per SAP. Una volta caricati i dati in OneStream Stage, è possibile mapparli, trasformarli e riepilogarli per caricarli nel modello finanziario — e i dati in Stage rimangono disponibili, offrendo funzionalità di drill-down a partire da qualsiasi numero presente in un report, in una dashboard o schermata, per esaminare la mappatura e la trasformazione applicate ai dati di origine.

I percorsi di drill-back verso l'origine combinano la vista corrente dell'utente — come conto, entità, prodotto o altri attributi noti relativi al punto dati — per ottenere dati dettagliati dalla fonte. Questi dati potrebbero essere eventi transazionali che hanno determinato il saldo di fine periodo, l'immagine di una fattura o altri dati di origine che non sono mai stati caricati nella soluzione CPM.

Conclusione

L'integrazione efficace dei dati è una componente fondamentale per il successo di qualsiasi implementazione di CPM — garantisce infatti la tempestività e l'accuratezza dei dati finanziari e operativi utilizzati nei processi di rendicontazione, pianificazione e previsioni finanziarie. OneStream offre una piattaforma CPM leader di mercato con potenti funzionalità integrate di qualità dei dati finanziari e di integrazione.

In definitiva, grazie all'integrazione avanzata dei dati, alle funzionalità di drill-down e drill-back, alla mappatura e ai controlli di processo, OneStream offre le funzionalità di qualità dei dati finanziari più complete sul mercato CPM. Di conseguenza, la qualità dei dati finanziari, il consolidamento e il budgeting lavorano in sinergia per garantire che tutti i dati siano tempestivi e accurati. OneStream porta l'integrazione dei dati a un nuovo livello grazie ai seguenti vantaggi:

• Semplifica la raccolta, il consolidamento e la certificazione dei dati
• Aumenta la fiducia nella qualità dei risultati finanziari
• Riduce i costi di conformità, controlli interni e requisiti di audit
• Garantisce coerenza e accuratezza con totale trasparenza