Les entreprises modernes – celles qui disposent d’immenses bureaux en personne, celles qui travaillent à distance et toutes les entreprises entre les deux – sont gérées sur le cloud. Dans le processus, de nombreux logiciels sont utilisés, mais aucun ne peut être considéré comme plus important qu’un logiciel de clôture et de consolidation financière.

Chaque organisation doit produire et déposer des résultats financiers. Ce processus peut impliquer le chargement de données provenant de plusieurs entités mondiales, la consolidation de propriétés complexes, le rapprochement de milliers de comptes et la mise en correspondance de transactions détaillées, et bien plus encore.

Mais quels que soient les processus impliqués, une chose est sûre : il est essentiel de choisir le bon logiciel EPM doté des meilleures capacités de sa catégorie pour chaque processus. Pourquoi? Le bon logiciel permet à une organisation de s'éloigner des applications et/ou des feuilles de calcul EPM peu fiables et inadéquates.

Dans cet article, nous comparerons deux excellentes options dans le domaine de la clôture financière et de la consolidation : OneStream et Oracle HFM. Passons maintenant au sujet afin que vous puissiez vous concentrer sur le meilleur choix prospectif pour votre entreprise.

OneStream contre Oracle HFM : qu'est-ce que OneStream ?

OneStream est la seule solution EPM offrant une gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise dans une plateforme unifiée unique. Grâce à lui, les équipes Finance et Opérations peuvent collaborer en créant une source unique de vérité qui élimine une multitude d'aspects chronophages ou coûteux des solutions EPM existantes :

• Complexité de plusieurs solutions, interfaces et intégrations
• Coût et duplication des données et métadonnées,
• Des processus chronophages
• Mises à niveau sur site

OneStream permet aux équipes financières d'arrêter de se disputer avec les données et de commencer à avoir plus d'impact sur l'entreprise. En fait, OneStream est la seule plateforme Enterprise Finance qui effectue les trois tâches suivantes :

• Unifie toutes les données financières et opérationnelles
• Intégre l'IA pour de meilleures décisions et une meilleure productivité
• Permet aux organisations de continuer à ajouter des fonctionnalités sans ajouter de dette technique

OneStream contre Oracle HFM : qu'est-ce qu'Oracle HFM ?

Oracle HFM était à l'origine Hyperion Financial Management. Il a été lancé en 2005 en tant que solution de consolidation financière et de reporting basée sur une solution client-serveur sur site. À l’échelle mondiale, HFM a été largement adopté par les moyennes et grandes organisations. Pourquoi? C'était l'une des rares applications capables de gérer une grande partie de la complexité des processus exigés par ces organisations. Même si les budgets et les prévisions pouvaient être chargés dans HFM, celui-ci ne pouvait pas exécuter certains des processus les plus avancés, ce qui obligeait souvent les organisations à acheter un outil distinct de budgétisation, de planification et de prévision.

La communauté des utilisateurs d’Oracle HFM est en déclin et cela pose des questions pour le plus long terme.

OneStream contre Oracle HFM : fonctionnalités OneStream

• Gestion avancée de la clôture financière :  Solution guidée de flux de travail et de gestion des tâches avec Close Calendar
• Capacité dimensionnelle supérieure :  10 dimensions standards + 8 dimensions personnalisées réutilisables, dimensionnalité extensible pour gérer différents niveaux de détail
• Innovation:  Produit moderne basé sur le cloud utilisant les dernières technologies et expérience utilisateur

OneStream contre Oracle HFM : fonctionnalités d'Oracle HFM

• Forte capacité dimensionnelle :  8 dimensions standards, plus des dimensions personnalisées configurables
• Intégration avancée des données :  Fichier plat, direct et rétrospectif via FDM
• Consolidations :  Logique de consolidation globale – proportionnelle, organisation par période pour les évolutions de propriété dans le temps

OneStream contre Oracle HFM : quel est le meilleur ?

OneStream est la seule solution EPM offrant une gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise dans une plateforme unifiée. Cette plateforme aide les équipes Finance et Opérations à collaborer en créant une source unique de vérité. Avec OneStream, vous pouvez ainsi éliminer la complexité des multiples solutions, interfaces et intégrations ; coût et duplication des données et métadonnées ; processus chronophages ; et mises à niveau.

OneStream donne finalement le contrôle total à la Finance. Comment? En fournissant une base solide et flexible pour la clôture, la consolidation, la planification, le reporting et l'analyse avec une qualité de données supérieure, indépendante de l'ERP et du système source. Et la plate-forme les fournit en temps réel selon les besoins, avec une analyse approfondie et rétrospective vers n'importe quelle source. Grâce à ces fonctionnalités, la fonction Finance bénéficie non seulement d’une auditabilité sur tous les processus, mais également d’informations exploitables derrière chaque chiffre.

OneStream offre les éléments suivants :

• Une solution EPM unifiée unique détenue par Finance pour la gestion de bout en bout de la consolidation à l'échelle de l'entreprise ; fermer; planification et prévisions financières et opérationnelles ; rapports; et analyse.
• Moteur de qualité des données intégré – fournissant une base solide et flexible en matière d'intégration et de qualité des données qui offre confiance et source unique de vérité.
• Flux de travail guidés et gestion des tâches pour les processus de clôture, de planification et opérationnels standard, définis et reproductibles – simplifiant la complexité en guidant les utilisateurs à travers tous les processus de gestion des données, de collecte de données, de vérification, d'approbation, de certification, de verrouillage, de reporting et d'analyse.
• Rapports en libre-service intégrés, tableaux de bord, analyses ad hoc et intégration approfondie avec Microsoft Office dans une seule plateforme – du solde aux détails transactionnels avec une exploration et une exploration transparentes jusqu'aux détails à l'appui pour la transparence, l'auditabilité et les détails exploitables derrière chaque chiffre.

Certes, Oracle HFM a excellé en matière de résultats financiers consolidés des organisations mondiales. Cependant, la communauté des utilisateurs d’HFM est en déclin et la solution n’est pas une plateforme EPM entièrement unifiée de dernière génération.

Conclusion

Oracle HFM offrait des fonctionnalités et des avantages uniques, répondant aux divers besoins des organisations de tous les secteurs. Cependant, pour une solution actuelle et entièrement prise en charge qui rationalise les processus financiers clés et augmente considérablement la confiance dans le reporting, OneStream est le meilleur logiciel EPM unifié. Il est équipé pour répondre à toutes vos exigences, aussi complexes soient-elles.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations gèrent la complexité de leurs processus EPM, consultez notre livre blanc intitulé Faire passer la gestion des performances au niveau supérieur grâce à la finance intelligente.

Et si vous êtes prêt à abandonner les feuilles de calcul ou les anciennes solutions EPM et à démarrer votre transformation financière avec OneStream, discutons-en !

Le rythme croissant du changement et l'incertitude dans l'environnement économique, géopolitique et réglementaire mondial actuel exercent une pression extrême sur les directeurs financiers et les équipes financières pour qu'ils conduisent leurs organisations à relever les défis du marché. Pourtant, de nombreuses organisations ont du mal à suivre le rythme et de nombreuses équipes financières se sentent bloquées sur un tapis roulant, luttant simplement pour accéder à des données fiables pour rendre compte du passé, et encore moins pour faire avancer l'entreprise.   

Il est essentiel de disposer de logiciels et de processus de gestion de la performance financière (FPM) modernes et agiles pour fournir les informations nécessaires à la prise de décisions éclairées ayant un impact positif sur l'entreprise. C'est l'objet du Score BARC 2024 pour la gestion de la performance financière signaler.  

Gérer la performance financière à l’ère du numérique

Le rapport BARC FPM Score se concentre sur le marché hautement concurrentiel des produits et portefeuilles FPM. Il analyse les forces et les défis de 15 principaux Logiciel FPM des fournisseurs qui offrent une valeur exceptionnelle à leurs clients. Dans le rapport, l'équipe d'analystes du BARC souligne l'importance d'un FPM efficace alors que les organisations cherchent à surveiller en permanence et à prévoir avec précision leurs objectifs financiers à l'ère de la numérisation et des perturbations des activités.   

Les principaux domaines d'intervention que les entreprises recherchent actuellement en matière de FPM sont les suivants :  

• Fournir une fourniture accélérée d’informations aux décideurs.
• Prise en compte accrue des données internes et externes pour la prise de décision.
• Utilisation accrue des données et des analyses dans les processus de prise de décision et de gestion.
• Planification et prévisions à court terme avec une fréquence de mise à jour plus élevée.
• Numérisation et support logiciel accru pour les processus internes en tant que base essentielle pour leur optimisation et leur automatisation ultérieure.

Selon BARC, le support de solutions logicielles modernes et adaptées aux exigences est un élément essentiel pour atteindre ces objectifs. Ainsi, l'intégration de diverses disciplines FPM dans des plates-formes logicielles communes (par exemple, planification et prévisions financières, consolidation et clôture financières, gestion des rapports financiers et de la divulgation et analyse des données) est un moyen d'éviter les problèmes et l'insatisfaction des utilisateurs, mais contribue également à rationaliser la gestion financière. processus au sein des entreprises et pour piloter la transformation financière.

Outre l'évolution vers des processus et des systèmes FPM unifiés, l'équipe d'analystes de BARC souligne également la demande croissante de déploiements basés sur le cloud, de libre-service dans les services financiers et comptables ainsi que de IA et apprentissage automatique (ML) capacités de prise de décision prises en charge dans le logiciel FPM.

OneStream reconnu comme un leader

Alors, comment OneStream s’est-il comporté dans cette évaluation ? Nous sommes heureux d'annoncer que pour la quatrième année consécutive, OneStream a été reconnu comme leader dans le score BARC pour les logiciels FPM. Notre position de leader s'est améliorée dans le rapport 2024, OneStream partageant désormais les capacités de portefeuille les mieux notées et améliorant notre placement en matière d'exécution du marché. (voir figure 1 ci-dessous)

Figure 1 – Score BARC pour le logiciel FPM

Commentant le placement de OneStream dans le score BARC pour FPM, le Dr Christian Fuchs, analyste principal et responsable de la recherche sur les données et les analyses chez BARC, a déclaré : « OneStream est reconnu comme un leader du marché pour sa plate-forme unifiée qui prend en charge la gamme complète de processus CPM à travers l'entreprise. OneStream peut répondre aux besoins des moyennes et grandes organisations de tous les secteurs à la recherche d'une solution CPM unifiée et robuste.

Voici un aperçu des principaux atouts de OneStream mis en évidence dans le rapport :

• Plateforme CPM intégrée pour la consolidation et la clôture financières, la planification, la budgétisation et les prévisions, le reporting et l'analyse avec des capacités intégrées d'intelligence financière et de qualité des données financières.
• Fonctionnalités intégrées de BI et d'analyse pour les rapports de production (orientés vers l'impression), les rapports financiers (gestion de la divulgation) avec des tableaux de bord et des visualisations en libre-service, et des analyses ad hoc via le complément Microsoft Excel.
• OneStream Solution Exchange avec plus de 75 solutions métiers et de productivité prédéfinies qui permettent aux clients d'étendre la plateforme avec des fonctionnalités supplémentaires.
• Excellent retour client pour de nombreux KPI importants de l'enquête « The Planning Survey » du BARC, notamment la satisfaction des clients à l'égard du fournisseur et du produit, le rapport prix/valeur et les fonctionnalités. La grande majorité des clients interrogés ont déclaré qu’ils recommanderaient la plateforme à d’autres organisations.

Cette reconnaissance est une grande validation de notre vision et de notre exécution stratégiques car elle démontre la puissance de OneStream pour « aller plus loin en matière de finance » avec une plateforme CPM unifiée qui couvre un large éventail de processus financiers et opérationnels. Il met en évidence le large éventail de fonctionnalité de reporting et d'analyse intégrée, y compris notre innovation et notre capacité à doter les utilisateurs de l'IA et du ML pour des tâches telles que des prédictions, des analyses de scénarios et pour trouver automatiquement des informations et agir. Et il reconnaît notre capacité à répondre aux besoins d'aujourd'hui et à nous adapter aux besoins futurs grâce à nos plateforme extensible et Solutions Exchange.

Dans un rapport connexe, Enquête de consolidation financière du BARC 24, OneStream a reçu 6 meilleurs classements et 14 positions de leader dans une enquête menée auprès de plus de 500 praticiens évaluant 9 principales solutions de consolidation financière. Ce rapport confirme davantage la fonctionnalité leader du marché de OneStream et sa capacité à répondre aux exigences complexes des plus grandes entreprises du monde.

Évaluation des capacités du portefeuille par rapport à l'exécution du marché

Pour être évalué dans le score BARC FPM, un fournisseur doit se concentrer fortement sur la fourniture de fonctionnalités FPM (pas seulement des fonctionnalités d'analyse) et fournir au moins quatre des cinq fonctionnalités suivantes : 

• Planification et prévisions financières
• Consolidation financière et clôture
• Rapport financier
• Requête et analyse ponctuelles de données financières
• Planification et prévision opérationnelles

Chaque fournisseur est évalué sur deux dimensions : les capacités du portefeuille et l'exécution du marché. Les capacités du portefeuille incluent des critères fonctionnels et architecturaux avec un accent particulier sur une intégration transparente et une facilité d'utilisation pour les utilisateurs professionnels. L'exécution du marché se concentre sur des facteurs tels que la stratégie produit, la satisfaction des clients, les résultats financiers et la couverture géographique. 

En savoir plus

Disposer de logiciels et de processus de gestion de la performance financière (FPM) modernes et agiles est essentiel pour que les équipes financières puissent guider efficacement leur organisation face aux défis actuels du marché. Plus de 1,400 XNUMX organisations ont choisi la plateforme leader du marché de OneStream pour unifier et rationaliser les processus financiers critiques et fournir des informations exploitables dans toute l'entreprise. Pour en savoir plus, téléchargez une copie gratuite du Rapport de score BARC FPM, et contactez OneStream si votre organisation est prête à aller plus loin dans la finance et à prospérer à l'ère numérique.  

Introduction

Les directeurs financiers et les équipes financières sont aujourd'hui confrontés à une pression et à des attentes accrues pour produire rapidement des rapports précis et perspicaces. Pourquoi? Permettre tous les aspects du reporting et de l’analyse de la gestion financière requis pour le conseil d’administration, les parties prenantes et les dirigeants fonctionnels. Ces exigences sont particulièrement vraies pour Narrative Reporting et le Bureau des Finances.

En tant que dirigeants ayant une vue d’ensemble des performances de l’entreprise, les directeurs financiers ont pour impératif stratégique de fournir des informations fiables sur tous les aspects de l’entreprise. Les directeurs financiers doivent également le faire tout en favorisant l’automatisation, en maximisant la productivité et en réduisant les risques.

Un élément clé de cette capacité est d’être capable de raconter une histoire ou l’histoire derrière les chiffres. Cependant, cette responsabilité n’incombe pas uniquement aux DAF et aux équipes Finance. Cela est vrai même si les deux sont responsables de la fourniture de résultats fiables en matière de finances trimestrielles, d'écarts budgétaires et de packages du conseil d'administration avec des récits riches de performances. Le processus narratif implique plutôt la collaboration de tous les dirigeants d’entreprise. Une telle collaboration nécessite non seulement de comparer les derniers résultats aux plans et aux objectifs, mais également de décrire les bons et les mauvais dans leur contexte. En fait, ces aspects sont essentiels pour raconter l’histoire des derniers résultats au conseil d’administration, aux actionnaires et aux dirigeants fonctionnels.

Au-delà des chiffres

Lors d'un récent événement OneStream, allant au-delà des chiffres pour raconter l'histoire qui se cache derrière les chiffres, tel était le message de plusieurs de nos clients et prospects. Un responsable financier l’a exprimé ainsi : Pendant trop longtemps, l’ensemble de la profession financière s’est concentré principalement sur les chiffres. Même si les chiffres doivent être précis et fiables, la capacité de regarder au-delà des chiffres et de comprendre le pourquoi devient de plus en plus importante. Comment expliquer notre performance et raconter l’histoire qui se cache derrière les chiffres ?

La finance est dans une position unique pour non seulement fournir des résultats fiables, mais également pour faciliter le processus de narration afin de mettre les chiffres en contexte avec les performances commerciales actuelles et futures. Ce processus est le Narrative Reporting, et c'est une combinaison de personnes, de processus ET de technologie. Alors, comment pouvons-nous unifier et rationaliser ce processus technologique pour faciliter la narration d’entreprise ?

Le défi du reporting narratif

Le Narrative Reporting est traditionnellement un processus manuel long, complexe et inefficace. Pour raconter l'histoire qui se cache derrière les chiffres, la fonction Finance doit recueillir des commentaires, rassembler des données et des rapports, et créer des récits pour les rapports.

Pourtant, les solutions et approches actuelles en matière de reporting narratif comprennent les éléments suivants :

• Outils multiples
• Duplication des données et métadonnées
• Copier-coller des rapports, des données et des commentaires
• Création manuelle de récits dans des documents, des feuilles de calcul ou des solutions distinctes

Cette combinaison crée de la complexité dans l'assemblage, l'examen et l'approbation des récits et des rapports narratifs. En conséquence, le processus comporte des difficultés. Comment? Il devient plus difficile d’intégrer la collaboration nécessaire au sein de l’entreprise pour l’analyse et de recueillir les informations des dirigeants d’entreprise afin de rassembler l’histoire.

En fin de compte, les approches traditionnelles ne relèvent pas de votre système CPM (sans doute votre système d’enregistrement des performances). Ainsi, les équipes financières sont mises au défi d’exécuter le processus pour collecter les récits et faciliter l’analyse nécessaire. Ces défis introduisent un risque d’erreurs dans les rapports, entraînant un manque de confiance dans les rapports, les données et les récits utilisés pour les rapports financiers et de gestion.

La nouvelle approche de OneStream en matière de reporting narratif

Pour relever ce défi, OneStream présente une nouvelle approche du reporting narratif lors de notre événement Connect London le 24 avril 2024. La nouvelle approche rationalise et centralise le reporting narratif. Comment? En l'unifiant de manière unique avec tous consolidation, clôture, planification financière et opérationnelle pour automatiser les processus d'assemblage narratif, d'analyse en direct, de révision et de reporting.

En fin de compte, cette approche élimine le recours à l’ancienne approche. Cela signifie que la finance n’a plus besoin de plusieurs solutions et outils. Il n’est pas non plus nécessaire de copier et déplacer des données et des métadonnées, ni de ressaisir et couper/coller. Ainsi, la nouvelle approche simplifie le processus et garantit le contexte, la confiance et l’auditabilité au sein du processus de reporting narratif.

Fonctionnalités clés

La nouvelle approche unifie et rationalise de manière unique la création de rapports narratifs, de l'assemblage narratif à l'analyse des données et à la capture narrative. En conséquence, les responsables financiers peuvent exploiter les données OneStream en direct pour favoriser la transparence, la confiance et la contextualisation des données financières. Les principales fonctionnalités de la nouvelle approche de OneStream en matière de reporting narratif sont les suivantes :

Centralisez tout

Centralisez la création de livres narratifs en un seul endroit dans OneStream, en organisant tout le contenu des rapports, l'analyse en direct et la capture collaborative des récits. La centralisation garantit que les responsables financiers et commerciaux peuvent analyser et communiquer l'histoire qui se cache derrière les performances de l'entreprise.

Analyse en direct à chaque étape

Analysez contextuellement les données OneStream en direct et validées et créez des rapports sur le contenu plutôt que de vous fier à des données statiques ou copiées dans de nombreuses solutions et outils différents. L'analyse en direct rationalise le processus d'analyse, de révision et de capture narrative.

Collaborez et approuvez en toute confiance

Collaborez avec les commentaires, suivez les modifications, les vues de toutes les activités, les processus de soumission/approbation et la gestion des versions pour réduire les risques et les erreurs de reporting.

Automatisez les processus de reporting narratif

Intégrez Narrative Reporting dans les processus de clôture, de planification et autres processus de flux de travail avec des approbations pour collecter des récits pendant consolidation, clôtureet planification financière et opérationnelle processus. Cela permet de gagner du temps, de favoriser l'efficacité et la collaboration, et de garantir la confiance dans le processus de Narrative Reporting.

Tirez parti d’une interface fiable et familière

Tirez parti de la même interface OneStream et du même contenu de reporting fiable ainsi que de la familiarité de Microsoft Office pour capturer des récits et créer des livres narratifs riches, formatés et collaboratifs. Combinez intuitivement des documents en texte enrichi, du texte, des documents Word, des feuilles Excel et des documents PDF, le tout unifié de manière unique dans une seule solution. La finance peut ainsi facilement capturer du contenu narratif et fournir des livres narratifs formatés.

L’une de nos agences du secteur public OneStream utilisait auparavant six outils différents pour élaborer son budget de 1,400 XNUMX pages à soumettre pour affectation budgétaire annuelle. L'agence utilise désormais uniquement OneStream pour créer tous ses livres budgétaires, y compris les notes budgétaires, les justifications et les budgets finaux. Avec OneStream, l'agence a réalisé les résultats suivants :

• Rationalisez le budget et le processus narratif
• Standardisez et automatisez le processus avec des modèles principaux et des expositions
• Réduisez le processus de modification du budget et de capture narrative de quelques jours à quelques minutes.

Disponibilité des rapports narratifs OneStream

La nouvelle approche de OneStream en matière de Narrative Reporting est disponible aujourd'hui et sera officiellement lancée lors de notre événement Connect London le 24 avril.^th et mis en avant lors de notre conférence annuelle des utilisateurs Splash à Las Vegas le 20 mai^th. D'autres nouvelles capacités innovantes et Solution Exchange des solutions seront également dévoilées.

Nous encourageons nos clients, prospects et partenaires à assister à ces événements, à visiter notre site Web et à consulter nos publications sur les réseaux sociaux pour plus de détails sur cette nouvelle approche du reporting narratif.

Conclusion

Plus de 1,400 XNUMX entreprises dans le monde ont pris la décision La plateforme financière intelligente . Pourquoi? D'unifier consolidation, clôture, planification financière et opérationnelle, reporting et analyse, pour donner confiance dans les résultats. Et aller au-delà des chiffres pour raconter l’histoire de la performance de l’entreprise.

Pour mieux comprendre pourquoi, visitez notre site Web à www.onestream.com.

Notre marque réinventée célèbre ce qui est possible lorsque les organisations disposent de l'accès, des informations et des capacités dont elles ont besoin pour prendre la finance plus loin™.

OneStream a été fondée sur la conviction fondamentale qu'avec la bonne technologie, les organisations pourraient amener la finance au-delà du simple rapport sur les performances passées et vers l'information et l'orientation de la stratégie et de la croissance commerciales.

C'est pourquoi nos fondateurs – Tom, Bob et Craig – ont décidé de créer une plate-forme basée sur le cloud pour non seulement moderniser les processus de reporting financier et de planification du passé, mais également doter le bureau du directeur financier des connaissances et des capacités nécessaires pour gérer stratégiquement orienter l'entreprise vers l'avenir.

En bref, OneStream a pour mission de Allez plus loin dans la finance™.

Ce principe fondateur a alimenté notre capacité à créer et à innover continuellement la seule plateforme de finance d'entreprise qui :

• unifie de manière unique toutes vos données financières et opérationnelles,
• intègre l'IA pour de meilleures décisions et une meilleure productivité, et
• is infiniment extensible pour répondre aux besoins de votre entreprise d'aujourd'hui et de demain.

C'est également la raison pour laquelle plus de 1,400 XNUMX des marques les plus importantes et les plus reconnues au monde s'appuient sur OneStream pour arrêter de se débattre avec les données, commencer à diriger leur activité et aller plus loin dans le domaine financier.

Il est désormais temps pour notre marque de rattraper son retard.

C'est pourquoi nous avons passé les six derniers mois à rechercher, interviewer et tester le message et l'identité de la marque OneStream auprès de clients, partenaires, employés et influenceurs, dont beaucoup d'entre vous. Nous avons beaucoup appris sur la façon dont le marché perçoit OneStream, sur les domaines dans lesquels nous ajoutons le plus de valeur, sur la façon dont nous nous différencions et sur ce qui intéresse le plus notre public cible du secteur financier.

Cela nous a amené à nous concentrer sur l’histoire de la marque OneStream simplifiée et améliorée ci-dessus. Une histoire qui coupe le bruit, met de côté le jargon technologique et les mots à la mode, et aborde l'essence de OneStream et la valeur unique que nous apportons au bureau du directeur financier.

Pour compléter notre histoire, nous avons adopté un style visuel évolué qui incarne l'esprit de notre mission principale et inspire le désir de façonner un avenir meilleur. Ceci comprend:

• une nouvelle marque et un nouveau symbole qui modernisent simultanément notre logo tout en rendant hommage à la conception originale de la courbe double S de OneStream, représentant une innovation et une croissance continues — pour OneStream, nos clients et nos partenaires ;
• un système de typographie exclusif qui amplifie encore notre engagement à offrir efficacité et simplicité ;
• une palette de marque multicolore qui reflète la nature moderne et disruptive de la plateforme OneStream ; et
• un style photographique qui apporte de l'humanité à notre histoire et place le client au centre de celle-ci.

Vous pouvez avoir une idée de la nouvelle marque OneStream sur le hub de marque OneStream.

Et maintenant, nous partageons notre vision avec le monde entier à travers une campagne mondiale multicanal conçue pour atteindre, impliquer et inspirer les dirigeants financiers à faire avancer la finance.

Je vous encourage à garder un œil sur OneStream sur les chaînes imprimées, numériques, de diffusion et extérieures que vous connaissez et auxquelles vous faites le plus confiance. Familiarisez-vous avec notre histoire, nos valeurs et notre marque. Et rejoignez-nous dans notre engagement à regarder constamment vers l’avenir, afin que nos clients puissent réussir aujourd’hui et être prêts à affronter tout ce qui va suivre.

Dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui, les agences gouvernementales sont confrontées à des demandes croissantes pour communiquer efficacement leurs visions stratégiques, leurs initiatives et leur impact sur la communauté. Les facteurs économiques et financiers volatils, les problèmes réglementaires et les améliorations technologiques, en particulier, rendent plus difficile la satisfaction de ces demandes. Il n’est pas étonnant qu’envisager un processus de planification stratégique puisse sembler intimidant. Pourtant, les bons outils, processus et analyses de données aident les agences à gagner en efficacité, à obtenir de meilleures informations et à se sentir plus confiantes dans l'avenir lors de l'élaboration de plans stratégiques.

Mais avant de nous plonger dans 5 conseils de planification stratégique destinés aux agences gouvernementales, examinons rapidement ce qu'implique la planification stratégique.

Qu'est-ce que la planification stratégique ?

Selon la Government Finance Officers Association (GFOA), planification stratégique pour les agences gouvernementales, il s’agit de définir où et ce qu’une organisation veut être à l’avenir. Ce processus comprend la conception d’une vision et l’identification des buts et objectifs. Alors que liés à l'élaboration de politiques financières, à la planification de l'amélioration des immobilisations et à la budgétisation, le plan stratégique est intrinsèquement différent.

En règle générale, la planification stratégique est utilisée pour effectuer les tâches suivantes :

• Articuler une vision organisationnelle
• Favoriser l’alignement organisationnel
• Entreprendre des évaluations environnementales et économiques complètes
• Prioriser les services, les initiatives et les programmes
• Établir des objectifs

Pourquoi la planification stratégique est-elle importante ?

La planification stratégique aide les responsables financiers à modéliser l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui, puis à superposer les stratégies possibles par-dessus. Quels types de stratégies ? Les changements dans les politiques fiscales, les projets d'investissement, les nouveaux programmes, etc. en sont quelques exemples. Grâce à cette approche proactive, les parties prenantes peuvent visualiser des scénarios futurs plausibles et leurs impacts correspondants. La planification stratégique peut être un outil de narration utile pour aider les parties prenantes à comprendre l’impact futur que les agences peuvent avoir sur leur communauté dans des limites de ressources.

De plus, en interne, la planification stratégique est un moyen puissant de définir l’orientation et les priorités d’une agence. Pourquoi? La planification complète une boucle de rétroaction cohérente. Premièrement, le plan stratégique détermine l’allocation du budget et des ressources. Ensuite, les données réelles entraînent des révisions des prévisions. Et enfin, les changements prévus influencent le plan stratégique des années à venir (voir Figure 1). Cette boucle de rétroaction garantit que les agences s’alignent sur la maximisation de l’impact communautaire.

Conseils de planification stratégique pour les agences gouvernementales

Comprendre ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine est difficile en soi. Il semble donc presque impossible de comprendre ce qui pourrait arriver dans un à deux ans – ou dans cinq ans.

Et si le processus de planification se déroule feuilles de calcul hors ligne? Eh bien, c'est un casse-tête encore plus grave. Élaborer un plan qui représente véritablement une vision de l’avenir nécessite d’aligner les données réelles avec les contributions de l’ensemble de l’agence. Ainsi, devoir combiner diverses feuilles de calcul dépourvues de contrôles de qualité et de cohérence des données peut faire de tout processus de planification une tâche fastidieuse et chronophage.

Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi ! Vous trouverez ci-dessous 5 conseils de planification stratégique permettant aux agences gouvernementales de gagner du temps, d'obtenir de meilleures informations et de gagner en confiance lors de l'élaboration de plans stratégiques.

1. Centraliser les données et assurer le contrôle qualité.

La base d’un plan stratégique fiable réside dans la disponibilité de données précises et opportunes pour soutenir des décisions de financement et de dépenses en toute confiance. De plus, les données utilisées pour le plan stratégique doivent être cohérentes et alignées avec les données utilisées pour les autres processus de planification financière, dont le budget.

Comment créer un alignement ? En travaillant avec les parties prenantes informatiques et opérationnelles pour exploiter les données disponibles dans toute l'organisation, les équipes financières génèrent des informations éclairées et prennent des décisions basées sur les données. Mettre en œuvre des outils centralisant les données provenant de plusieurs sources, assurer le contrôle de la qualité des données et assurer la transparence avec des capacités d'exploration favorise en fin de compte l'alignement et la confiance au sein de l'organisation.

2. Intégrer les états financiers.

Les organisations se concentrent souvent principalement sur l’état des activités. Mais la modélisation du bilan et du tableau des flux de trésorerie dans le plan stratégique a également une valeur significative. Pourquoi? Dans un monde idéal, les agences pourraient disposer d’une trésorerie illimitée. Mais aujourd’hui, les responsables financiers sont généralement confrontés à des contraintes financières et doivent prioriser et équilibrer le financement pour assurer la viabilité financière à long terme.

En intégrant les trois états financiers, les parties prenantes peuvent mieux comprendre l'impact financier à long terme des différentes stratégies et facteurs externes. Les parties prenantes peuvent également prendre des décisions éclairées, notamment :

• Utiliser des fonds récurrents ou non récurrents
• Utilisation des allocations de réserve
• Couvrant les services de base
• Financer de nouvelles initiatives de manière optimisée (c.-à-d. dette vs trésorerie)

3. Effectuer une analyse de scénario.

La planification de scénarios aide les organisations à être plus résilientes et adaptables. Le processus nécessite d'identifier une gamme de conditions futures possibles, puis d'élaborer des plans pour répondre à chaque condition.

Par exemple, une agence locale peut souhaiter comprendre des scénarios potentiels de changements dans les politiques fiscales. Après tout, les agences gouvernementales doivent examiner attentivement les impacts potentiels des changements de politique fiscale pour équilibrer les besoins de revenus avec la santé économique de la communauté.

La planification par scénarios améliore non seulement la précision et l'efficacité des efforts de planification, mais aide également les finances à devenir un partenaire stratégique de l'organisation. En comprenant les résultats possibles et en mettant en place un plan pour réagir, les agences peuvent être mieux placées pour réussir dans un monde en évolution rapide.

4. Automatisez les calculs et la logique.

Excel peut être très sujet aux erreurs, que ce soit en raison de cellules de données mal saisies ou corrompues ou de formules incorrectes ou brisées. De plus, Excel peut s'avérer particulièrement fastidieux lorsque les données proviennent de plusieurs sources et que chaque partie d'une feuille de calcul est liée et affecte d'autres parties. De minuscules erreurs peuvent facilement – ​​et rapidement – ​​se transformer en de plus gros maux de tête.

Mise en place d'un solution logicielle qui rassemble automatiquement les données, exploite les calculs standard et exécute facilement des scénarios de grande envergure change la donne pour les équipes Finance. Il est révolu le temps où il fallait parcourir des feuilles de calcul boguées et fouiller dans des lignes de données pour corriger des erreurs de saisie ou des erreurs. Au lieu de cela, la bonne solution peut rétablir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Comment? En permettant à l'équipe de se concentrer sur la recherche et l'analyse au lieu de passer de longues heures et des nuits tardives au bureau à traiter des problèmes de données.

5. Utilisez des tableaux de bord et des visuels pour raconter votre histoire.

Tableaux de bord et visualisations sont de puissants outils de narration pour le plan stratégique. En fait, des tableaux de bord efficaces aident à orienter la prise de décision auprès d’un public varié (voir Figure 2). La capacité de visualiser rapidement les tendances des données, les impacts des initiatives et les moteurs économiques, ainsi que les principaux KPI financiers au fil du temps devient possible grâce aux tableaux de bord et aux rapports. Et ces capacités permettent une prise de décision meilleure et plus rapide.

Conclusion

Même si prédire l’avenir reste incertain, la planification stratégique donne aux responsables financiers la prévoyance et l’agilité nécessaires pour tirer parti des opportunités et gérer efficacement les changements potentiels. La finance peut tirer parti de solutions de données intégrées, de calculs automatisés, de cadres de planification de scénarios et de visualisations percutantes. Grâce à ces aspects, les équipes financières amélioreront l’efficacité, la compréhension et la confiance dans le plan stratégique et positionneront l’agence pour un succès à long terme.

En savoir plus

OneStream regroupe les processus financiers dans une solution de plateforme unique pour permettre une intégration transparente entre les données, les personnes et les processus qui pilotent l'organisation. Découvrez comment OneStream permet aux équipes financières gouvernementales d’améliorer la planification, d’obtenir de nouvelles informations et de rationaliser les processus financiers.

La planification commerciale intégrée, ou IBP en abrégé, est un processus de gestion stratégique qui relie différents départements organisationnels pour aligner les opérations commerciales sur les objectifs financiers. Comment? En intégrant les fonctions commerciales – telles que les ventes, le marketing, les finances, la chaîne d'approvisionnement et les opérations – pour créer une vision globale des performances et de l'orientation future de l'entreprise. Cet article de blog propose un guide complet pour expliquer ce qu'implique précisément l'IBP et comment la finance peut générer des résultats commerciaux et une collaboration au sein de l'organisation via un processus IBP robuste et complet.

Qu’est-ce que l’IBP ?

Alors que le monde des affaires et la finance ont toujours eu un langage et des acronymes communs, de nouveaux acronymes (et réinventés) pourraient désormais inonder votre flux. L’un de ces sujets dont vous entendez peut-être beaucoup parler ces derniers temps est la planification commerciale intégrée (IBP). Pourtant, le concept d’IBP n’est pas nouveau. En fait, c'est lié à et la planification des ventes et des opérations (S&OP), un concept qui existe depuis un moment.

Pourtant, l’IBP peut sembler écrasant dans le contexte de tous les différents acronymes liés à la planification financière et opérationnelle qui circulent ces derniers temps. Par exemple, IBP, S&OP, Planification et analyse étendues (xP&A) et d’autres ne sont que quelques acronymes qui brouillent les pistes. Mais ce guide complet sur tout ce qui concerne l'IBP vise à aider à démystifier le processus.

Et alors, exactement, is PBI ?

IBP vise à terme à unifier la stratégie commerciale avec planification, budgétisation et prévisions activité pour tous les secteurs d’activité et fonctions – en fournissant une version unique des chiffres. À son tour, une vision commune et fiable des chiffres fournit une base de référence solide pour une prise de décision agile. Cette vision commune permet également à toutes les équipes d’essayer collectivement d’atteindre les mêmes objectifs d’entreprise tout en restant concentrées sur des KPI spécifiques. En d’autres termes, les différentes équipes conservent leur indépendance tout en travaillant à l’unisson pour parvenir au succès de l’entreprise en exploitant les mêmes données fiables et gouvernées.

L’essentiel ? L'IBP consiste à aligner les intentions stratégiques, à unifier les processus de planification et à rassembler l'organisation.

Comment fonctionne l'IBP

Le processus IBP est un cadre pour répondre aux besoins des cadres supérieurs et aider à mettre en œuvre la stratégie commerciale et à gérer l'incertitude pour améliorer la prise de décision. Alors, quelle est la sauce secrète de l’IBP pour que tout cela se produise ? Une collaboration entre les différentes équipes sous une vision unique des chiffres qui doivent être sans équivoque liés à la performance financière. C'est ainsi que la C-suite tire profit de l'IBP. Par conséquent, la Finance joue un rôle central dans le processus IBP.

L'IBP se concentre généralement sur des horizons de 24 à 60 mois, par opposition au court terme. Cette orientation équivaut à la planification tactique intégrée ou à la planification et à l’exécution des ventes et des opérations. Puisque le processus doit être entièrement intégré, il supprime les silos départementaux. De plus, le processus IBP doit s'adapter à la structure organisationnelle de chaque entreprise (l'IBP n'est pas un type de processus unique).

Un processus IBP typique comprend plusieurs étapes :

1. Collecte et analyse de données: Recueillir les données pertinentes (par exemple, prévisions de ventes, capacités de production, niveaux de stocks et projections financières) auprès de différents départements.
2. Planification de la demande:  Prédire la demande future sur la base des données historiques, des tendances du marché, des commentaires des clients et des prévisions de ventes.
3. Planification des approvisionnements :  Déterminer les ressources et les capacités (par exemple, les matériaux, la capacité de production et les canaux de distribution) nécessaires pour répondre à la demande prévue.
4. Planification financière: Élaborer des plans financiers et des budgets alignés sur les prévisions de la demande et de l'offre, en tenant compte de facteurs tels que les objectifs de revenus, les structures de coûts et les besoins d'investissement.
5. Planification d'un scénario:  Créer des scénarios alternatifs pour évaluer l'impact de différentes stratégies, conditions de marché ou facteurs externes sur les résultats commerciaux.
6. Examen des activités de gestion: Collaborer entre les départements pour prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, les investissements, les stratégies de tarification et les ajustements opérationnels.
7. Exécution et surveillance: Mettre en œuvre les plans, suivre les performances par rapport aux objectifs et surveiller en permanence les indicateurs clés pour identifier les écarts et prendre des mesures correctives.

Le moyen le plus efficace de favoriser cette collaboration consiste à recourir à une solution unifiée et à un modèle de données qui répondent aux besoins des différents agents impliqués dans chaque examen. En fait, la figure 1 montre comment une solution rassemblant toutes les fonctionnalités de la zone grisée sous un modèle de données unifié constitue l'approche la plus efficace de l'IBP.

Figure 1: Un modèle de données unifié pour l'IBP

Éléments fondamentaux et étapes du processus IBP

Le processus IBP comprend les éléments de base suivants :

1. Structure de gouvernance: Création d'une équipe interfonctionnelle avec des représentants des départements clés pour superviser le processus IBP, définir les rôles et les responsabilités et assurer l'alignement avec les objectifs de l'organisation.
2. Intégration Des Données: Intégrer des données provenant de différents systèmes et sources pour créer une source unique de vérité pour la prise de décision, en utilisant des technologies telles que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les outils de gestion des performances d'entreprise (CPM), les outils de business intelligence (BI) et les plateformes d'analyse de données. .
3. Planification collaborative: Encourager la collaboration et la communication entre les départements pour partager des informations, aligner les objectifs et élaborer des plans consensuels qui soutiennent les objectifs commerciaux globaux.
4. AMÉLIORATION CONTINUE: Mise en œuvre de boucles de rétroaction, d'évaluations des performances et d'améliorations des processus pour améliorer l'efficacité et l'agilité du processus IBP au fil du temps.

En savoir plus

Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et rallier les dirigeants au plan ? Consultez notre eBook Unifier la planification commerciale intégrée à l’échelle de la finance et de la chaîne d’approvisionnement. Vous apprendrez comment unifier l'IBP au sein des équipes Finance et Supply Chain et découvrirez des cas d'utilisation comme points de preuve. De plus, vous comprendrez les capacités uniques qu'apporte la plateforme financière intelligente de OneStream pour unifier les activités de planification des finances et de la chaîne d'approvisionnement.

Alors que la volatilité économique ne cesse d’augmenter en fréquence et en ampleur, les équipes de planification et d’analyse financières (FP&A) sont confrontées à une pression sans précédent. La budgétisation trimestrielle ou annuelle traditionnelle devient obsolète, incapable de suivre le rythme des changements rapides, ce qui rend les budgets statiques inutiles. De plus, la croissance exponentielle des sources et des volumes de données nécessite des processus approfondis de transfert, de rapprochement et de consolidation des données avant que les informations puissent éclairer les budgets, les prévisions ou les plans. Mais les planificateurs d’affaires ont de la chance.  Pourquoi ?  Plusieurs cas d'utilisation de l'IA dans la finance d'entreprise permettent un traitement des données plus rapide, une précision accrue des prévisions et des informations plus approfondies.

Devenant rapidement essentielle pour toutes les entreprises, l’IA rationalise les processus, libère des informations précieuses et oriente la prise de décision stratégique. Bientôt, l’IA sera intégrée à tous les processus financiers des entreprises. Cet article de blog explore donc 3 cas d’utilisation de l’IA dans la finance d’entreprise, ouvrant la voie à une analyse plus approfondie La solution innovante Sensible Machine Learning de OneStream.

3 cas d'utilisation de l'IA dans la finance d'entreprise

L’intégration de l’IA dans le FP&A remodèle fondamentalement la façon dont les organisations prévoient, budgétisent et prennent des décisions stratégiques. Pour montrer pourquoi, explorons 3 cas d'utilisation transformateurs de l'IA dans la finance d'entreprise :

1. Prévisions prédictives

Les prévisions prédictives sont la pierre angulaire du FP&A, permettant aux organisations d'anticiper les performances financières futures et de prendre des décisions éclairées.  Analyse prédictive basée sur l'IA offre un changement de paradigme en matière de précision et de fiabilité des prévisions. Comment? En tirant parti d'algorithmes avancés pour analyser les données historiques et les tendances du marché, identifier les modèles et prédire avec précision les résultats financiers futurs. Ces modèles prédictifs fournissent des informations précieuses sur la gestion des flux de trésorerie, les projections de revenus et la planification des dépenses.

En conséquence, les professionnels de la finance sont habilités à allouer efficacement les ressources et à optimiser les performances financières.

2. Prévisions et planification automatisées

Traditionnellement, processus de prévision et de planification ont été des tâches chronophages et exigeantes en main-d'œuvre pour les équipes FP&A. Mais plus maintenant. L'automatisation de l'IA rationalise ces processus en automatisant les tâches de routine, en optimisant l'allocation des ressources et en améliorant la précision et l'agilité des activités de prévision et de planification. Grâce à des solutions d'IA spécialement conçues, la finance peut automatiser les processus financiers banals (par exemple, la saisie des données, la création et le rapprochement des prévisions). Et cela laisse plus de temps pour les activités à valeur ajoutée.

En intégrant des outils d'automatisation basés sur l'IA dans les flux de travail, les entreprises peuvent ainsi accélérer les processus de prise de décision, améliorer la précision des données et réaliser des économies.

3. Analyse des performances financières

L'analyse de la performance financière est une fonction essentielle au sein du FP&A. Pourquoi? Une telle analyse permet aux organisations d'acquérir des connaissances plus approfondies sur les facteurs ayant un impact sur les opérations commerciales et de la rentabilité. Grâce à l’IA intégrée, une telle analyse devient encore plus perspicace et exploitable en découvrant des modèles et des relations cachés au sein des données financières, opérationnelles et externes.

En revanche, les méthodes d’analyse traditionnelles peuvent avoir du mal à identifier des corrélations subtiles ou des interactions complexes entre les différents facteurs influençant la performance financière. Mais les algorithmes d’IA excellent dans le traitement de grands volumes de données et dans la détection de relations non linéaires qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes aux analystes humains.

En analysant diverses sources de données (par exemple, les états financiers, les mesures opérationnelles, les tendances du marché et les facteurs macroéconomiques), l'IA révèle des informations nuancées sur les facteurs qui façonnent la performance financière. Les professionnels de la finance peuvent désormais utiliser ces informations pour piloter leur entreprise et garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Alors que la finance continue d’adopter l’IA, une approche pratique et judicieuse du ML – qui équilibre l’automatisation avec la transparence et la compréhension humaine – devient de plus en plus importante. Après tout, une planification efficace est essentielle pour que les entreprises restent compétitives et s’adaptent aux conditions changeantes du marché.

Chez OneStream, nous appelons cela Sensible ML.

Présentation de Sensible ML

Sensible ML de OneStream (voir Figure 1) – spécialement conçu pour le FP&A – constitue un changement de paradigme dans l'exploitation de l'IA pour les professionnels de la finance. En unifiant de manière transparente l'IA au sein d'une plateforme financière d'entreprise, Sensible ML crée des milliers de prévisions et d'informations auparavant impossibles avec des processus manuels.

Figure 1 : Flux de processus de ML raisonnable

IA spécialement conçue pour le FP&A dans une plateforme unifiée

En intégrant l’IA, les équipes financières peuvent exploiter de manière transparente les capacités de l’IA sans disposer d’outils, de systèmes ou d’équipes distincts. L’époque où les data scientists créent des prévisions sans en comprendre la valeur commerciale est révolue. L’époque où l’équipe financière recevait les résultats sans comprendre d’où provenaient les chiffres est également révolue.

Au lieu de cela, grâce à une IA spécialement conçue pour les finances et les opérations, les planificateurs commerciaux créent indépendamment des prévisions basées sur le ML. Et ces planificateurs le font pour l’ensemble du processus de prévision du ML – depuis l’ingestion et la qualité des données jusqu’à la création de modèles, jusqu’à l’utilisation et la consommation. En conséquence, les professionnels de la finance peuvent désormais expliquer leurs prévisions précises en toute confiance et à grande échelle sur des centaines, voire des milliers de prévisions.

Sensible ML intègre également des facteurs externes (par exemple, la météo, des facteurs macroéconomiques) pour créer des prévisions très précises et utilise un concept unique et révolutionnaire : le Arène modèle.

Model Arena offre une précision sur mesure en sélectionnant automatiquement le modèle le plus performant pour chaque élément de campagne prévu. En revanche, l’approche universelle applique un modèle unique à tous les éléments de campagne prévus, sans tenir compte des caractéristiques de chaque combinaison produit-emplacement. L’approche Model Arena produit plutôt un niveau de précision beaucoup plus élevé en tenant compte des nuances des différents produits prévus par emplacement.

Polaris, un leader mondial des sports motorisés dont les produits présentent des caractéristiques très différentes, offre un bon exemple de la puissance de Sensible ML. Pourquoi? Avec Sensible ML, Polaris peut désormais prévoir des produits et des emplacements spécifiques avec des modèles distincts dans l'ensemble de l'entreprise. Seul un modèle ML unique adapté aux motoneiges ou aux véhicules tout-terrain Polaris peut créer une prévision de ventes précise. À son tour, Polaris peut optimiser les processus en aval (par exemple, l'allocation des ressources) ou maximiser la marge de contribution.

Model Arena de Sensible ML sélectionne automatiquement le modèle ML le plus précis pour chaque combinaison produit-emplacement au sein de différentes unités commerciales. En fin de compte, Sensible ML fournit aux professionnels de la finance des informations plus approfondies sur les futurs scénarios financiers, permettant ainsi une meilleure prise de décision et une meilleure planification stratégique.

Conclusion

À mesure que l’IA continue d’évoluer, son impact sur la finance des entreprises ne fera que s’intensifier. L’IA continuera de révolutionner les pratiques traditionnelles et d’ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation. De l’analyse prédictive à l’automatisation des processus et à la gestion des risques, l’IA permet aux entreprises de relever des défis financiers complexes avec confiance et agilité. Les professionnels de la finance qui utilisent la solution Sensible ML de OneStream peuvent ainsi libérer tout le potentiel de l'IA pour favoriser une réussite commerciale durable à l'ère numérique.

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Vous souhaitez en savoir plus sur les cas d’utilisation de l’IA dans la finance d’entreprise pour les équipes FP&A ? Restez à l'écoute des articles supplémentaires de notre série de blogs Sensible ML ou téléchargez notre livre blanc ici.

La transition des déploiements sur site de logiciels d'entreprise vers le cloud est en cours depuis plus de 10 ans, et de nombreuses organisations se lancent désormais dans la migration de leurs systèmes ERP et EPM vers les dernières offres basées sur le cloud. Pour adoucir l'offre, plusieurs des méga-fournisseurs d'ERP, dont SAP et Oracle, regroupent souvent gratuitement leurs applications cloud de gestion des performances d'entreprise (EPM) dans le cadre de la mise à niveau de l'ERP. 

Bien que cela puisse paraître attrayant à première vue, il y a plusieurs problèmes à considérer ici, notamment les coûts cachés associés aux « logiciels EPM gratuits ». 

Valeur commerciale par rapport au verrouillage du fournisseur pour le logiciel EPM gratuit

Soyons réalistes, les mises à niveau ERP sont une proposition coûteuse et risquée si l'on considère le temps, les ressources et les coûts impliqués dans une telle entreprise. Ainsi, pour inciter les clients existants à maintenir le cap et à migrer vers leurs offres ERP cloud, il semble être un geste agréable pour un fournisseur ERP comme SAP ou Oracle de regrouper gratuitement leurs applications EPM, les réduisant ainsi à zéro. 

De quelles applications je parle ? je fais référence à Logiciel EPM produits qui gèrent des tâches complexes telles que clôture financière et consolidation, budgétisation, planification, prévision, les rapports financiers et de gestion et les analyses opérationnelles. 

Ces modules EPM prennent en charge les processus financiers critiques, les acheteurs devraient donc vraiment s'interroger sur la valeur que ces offres gratuites peuvent apporter. Voici quelques questions que les acheteurs devraient se poser à propos de ce type d’offre :

• Le logiciel EPM gratuit répond-il aux besoins de mon entreprise ? Tous les modules et fonctionnalités dont vous aurez besoin font-ils partie de l'offre « gratuite » ? Combien de licences utilisateur sont incluses ?
• Comment les produits logiciels EPM des fournisseurs ERP se comparent-ils aux meilleures solutions disponibles sur le marché ?
• L’équipe financière peut-elle prendre en charge et maintenir ces applications ou le service informatique devra-t-il les prendre en charge ?  
• Quels seront le temps, les efforts et les coûts liés à la mise en œuvre et au support des applications EPM ? Quel niveau de valeur cela apportera-t-il à l’entreprise ?
• La mise en œuvre des modules EPM doit-elle attendre la fin de la mise à niveau de l'ERP, ou peuvent-ils être mis en œuvre à l'avance ? 
• Le logiciel EPM fourni s'intègre-t-il à plusieurs ERP et autres systèmes opérationnels exécutés dans l'entreprise ?
• Le fournisseur ERP est-il disposé à proposer des clients de référence en direct qui utilisent ses applications EPM ? Ces références ont-elles les mêmes exigences commerciales que votre organisation ?

Préférences d'approvisionnement du logiciel EPM

Cette pratique selon laquelle les fournisseurs d'ERP regroupent les applications EPM dans un achat ou une mise à niveau d'ERP n'est pas quelque chose de entièrement nouveau, cette pratique est positionnée par les méga-fournisseurs depuis plusieurs années.  Cependant, des enquêtes récentes auprès des acheteurs de logiciels EPM révèlent une forte préférence pour les meilleures solutions EPM par rapport à celles fournies par les fournisseurs ERP.. En fait, selon l'étude de marché EPM Dresner Advisory Wisdom of Crowds™ 2023, 56 % des acheteurs préfèrent s'approvisionner en solutions EPM auprès d'un « fournisseur spécialisé ouvert à travailler avec n'importe quel système ERP/finance » et environ 23 % ont déclaré qu'ils n'avaient aucun préférence; prendra en considération tous les fournisseurs potentiels.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette préférence pour l'approvisionnement en solutions EPM auprès de fournisseurs EPM spécialisés s'est accrue depuis 2019, tandis que la préférence pour l'approvisionnement en solutions EPM auprès du même fournisseur que le système ERP/financier principal est tombée à moins de 7 % en 2023.  

OneStream étend ses investissements ERP

Chez OneStream, nous travaillons chaque jour avec des acheteurs financiers et informatiques, partout dans le monde, qui évaluent leurs options logicielles EPM alors qu'ils envisagent ou travaillent sur des mises à niveau ERP. Et dans la plupart de ces évaluations, les organisations choisissent de sélectionner OneStream comme plateforme logicielle EPM de choix. Les principales raisons de choisir OneStream plutôt que leur fournisseur ERP sont les suivantes :

• Fonctionnalité EPM leader du marché dans une plateforme unifiée.
• Haute évolutivité et performances conçues pour répondre aux besoins des entreprises mondiales les plus grandes et les plus complexes.
• Capacité à intégrer des données provenant de plusieurs systèmes ERP, HCM, CRM et autres sources, y compris l'intégration directe avec plus de 250 systèmes, dont SAP ECC, S/4 HANA, Oracle Fusion, Oracle EBS, PeopleSoft, JD Edwards, Netsuite, Microsoft Dynamics, Infor, Salesforce , Workday et bien d'autres.
• Propriété financière pour la maintenance et le support, moins de dépendance à l'égard de l'informatique.
• Rentabilisation rapide et coût de possession réduit par rapport aux solutions EPM fragmentées et multiproduits.
• Source unique de vérité et informations améliorées sur les données financières et opérationnelles dans toute l’entreprise.
• Flexibilité et agilité pour prendre en charge l'intégration de nouvelles sources de données basées sur les fusions, acquisitions et cessions.

Voici un exemple d'organisation qui a adopté OneStream pour étendre ses investissements ERP et la valeur qu'ils ont obtenue.

Costco en gros – En tant que détaillant mondial comptant plus de 800 entrepôts dans le monde, Costco gérait ses processus de consolidation financière, de reporting et de budgétisation à l'aide de plusieurs ERP SAP et I-Series, Oracle Hyperion Financial Management (HFM), Excel et Cognos BI. 

Leur application HFM obsolète et leur dépendance à Excel et aux mouvements de données complexes ont rendu de plus en plus difficile le maintien du processus de clôture financière d'un jour et demi de l'organisation. Le reporting était fortement manuel et basé sur Excel, avec plus de 1.5 feuilles Excel pour les rapports internes et 40 autres pour les rapports externes, créant des niveaux de complexité et des processus d'examen et d'analyse pénibles. Ainsi, les équipes Business et Finance ont commencé à examiner leurs alternatives et ont atterri sur OneStream.

Même s'il y avait une préférence initiale pour le choix d'une solution de reporting et de planification basée sur SAP, les parties prenantes ont évalué OneStream par rapport à SAP BPC et ont estimé que OneStream répondait mieux à nos exigences commerciales et offrait plus de flexibilité. »

Une fois le projet OneStream terminé, Costco dispose désormais d'un système d'enregistrement unique pour la clôture et la consolidation, les rapports P&L, les commentaires sur les écarts, la budgétisation, la gestion des tâches et le flux de travail pour les utilisateurs de l'entrepôt et de l'entreprise. Les équipes comptables et financières disposent désormais d'un seul endroit pour consulter toutes leurs données financières, consacrant ainsi plus de temps à l'examen des états financiers et moins de temps au travail de création et de révision manuelle.

En savoir plus

Costco n'est qu'un exemple parmi les nombreux clients qui ont choisi OneStream pour étendre leurs investissements ERP. En fait, plus de 400 clients SAP ERP ont sélectionné OneStream pour EPM, ainsi que près de 500 clients Oracle ERP. Si votre organisation envisage une mise à niveau de son ERP et que le méga-fournisseur propose de fournir sa solution EPM gratuitement, assurez-vous d'évaluer pleinement l'offre par rapport aux alternatives qui peuvent être disponibles sur le marché et de prendre une décision éclairée. Pour en savoir plus, consultez notre Livre électronique OneStream pour les clients SAP or contacter OneStream pour un aperçu et une démonstration de notre plateforme de finance intelligente.

Aujourd'hui, toutes les organisations ont besoin de systèmes et de processus robustes à tous les niveaux pour améliorer leurs performances, atteindre l'excellence opérationnelle et maintenir un avantage concurrentiel dans les environnements dynamiques dans lesquelles elles opèrent.

Le logiciel EPM constitue un gestion couche supérieure à tous les systèmes de transactions, offrant un niveau d'agilité et de visibilité désormais essentiel pour toute organisation souhaitant gérer avec succès les complexités impitoyables de la croissance et du changement. Avec une couche de gestion efficace en place, les organisations peuvent mettre à niveau ou remplacer les systèmes ERP/GL sous-jacents. Et cela peut être fait sans perturber les processus de gestion critiques, tels que la planification et le reporting, pendant la période de transition.

Dans cet article de blog, nous passons en revue les 5 meilleures solutions logicielles EPM pour 2024 en utilisant notre propre interprétation de leurs offres relatives. Nous avons uniquement inclus des logiciels répondant aux qualifications non négociables suivantes :

• Doit être présent dans l’étude de marché Dresner EPM 2023.
• A obtenu au moins 4.3/5.0 étoiles dans les évaluations Gartner Peer pour la planification ou la clôture et la consolidation financières.
• L'offre logicielle comprend la gestion complète de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'un logiciel EPM ?

Les solutions logicielles EPM sont conçues pour aider les organisations à gérer et analyser efficacement leurs données de performance afin d'atteindre les objectifs stratégiques qu'elles se sont fixés. Une solution EPM intègre et analyse des données provenant de nombreuses sources, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes ERP, les applications HCM, CRM et Supply Chain, les entrepôts de données, ainsi que les sources de données cloud et externes. Les processus de gestion typiques inclus dans les solutions EPM sont : définition d'objectifs, modélisation, planification, clôture et consolidation financières, reporting et analyse.

Les solutions EPM incluent généralement les fonctionnalités suivantes :

• Budgétisation, planification et prévisions
• Clôture et Consolidation
• Rapprochements de comptes et rapprochement des transactions
• Rapports de conformité et réglementaires
• Modélisation prédictive et analyses
• Prévisions financières de l'IA

En fin de compte, le logiciel EPM fournit à la direction des analyses de données et des informations sur plusieurs systèmes et processus opérationnels. Les solutions EPM offrent de l'agilité en matière de prévisions, de planification stratégique, de reporting et de prise de décision. Et ils aident les organisations à créer un alignement à l’échelle de l’entreprise.

Cette analyse comparative explore les caractéristiques et fonctionnalités de 5 solutions EPM leaders : OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP EPM, Workday Adaptive & Wolters Kluwer CCH Tagetik.

1. OneStream

OneStream est la seule solution EPM offrant une gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise dans une plateforme unifiée. Cette plateforme unifiée aide les équipes financières et opérationnelles à collaborer en créant une source unique de vérité qui élimine la complexité des multiples solutions, interfaces et intégrations, le coût et la duplication des données et des métadonnées, les processus fastidieux et les mises à niveau.

Avec un moteur de qualité des données intégré et des connecteurs prédéfinis, la finance est aux commandes, fournissant une base solide et flexible en matière de qualité des données, indépendante de l'ERP et du système source, aussi en temps réel que nécessaire, avec une analyse approfondie et rétrospective vers n'importe quel système. source, offrant une auditabilité sur tous les processus de clôture, de planification, de reporting et d'analyse, ainsi que des informations exploitables derrière chaque chiffre.

Avantages:

• Un unique EPM unifié solution détenue par la finance pour la gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise, du reporting et de l'analyse.
• Moteur de qualité des données intégré, fournissant une base solide et flexible en matière d'intégration et de qualité des données, offrant confiance et, enfin, une véritable source de vérité.
• Rapports en libre-service intégrés, tableaux de bord, analyses ad hoc et intégration approfondie avec Microsoft Office dans une seule plateforme, du solde aux détails transactionnels avec une exploration et une rétrogradation transparentes jusqu'aux détails à l'appui pour la transparence, l'auditabilité et les détails exploitables derrière chaque chiffre.

Inconvénients:

• Idéal pour les entreprises recherchant une gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles, du reporting et de l'analyse à l'échelle de l'entreprise dans une plateforme unifiée.
• Les petites et moyennes entreprises ne recherchent pas cette unification. Bien que OneStream soit convivial, la maîtrise de la conception et des fonctionnalités avancées peut poser une légère courbe d'apprentissage pour ces organisations.
• Malgré une popularité croissante et un succès à 100 % auprès de plus de 1400 XNUMX clients, OneStream peut avoir une présence sur le marché plus petite mais croissante par rapport à quelques autres alternatives.

2. Oracle EPM

Oracle EPM est une suite d'applications métier conçues pour la gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et des rapports de performances à l'échelle de l'entreprise. Oracle est similaire à SAP, avec des solutions héritées de leur acquisition d'Hyperion avec fin du support en 2035 pour Hyperion HFM et Hyperion Planning. Leur suite d'applications est en cours de redéveloppement sur le Cloud, composée des meilleures solutions individuelles pour chaque processus de gestion de base.

Avantages:

• Une suite complète couvrant la budgétisation, la planification, les prévisions et les analyses avancées, offrant l'étendue des capacités pour l'EPM et bien connue grâce à la réputation d'Hyperion Solutions.
• Intégration avec les solutions Oracle (ERP, HCM, CRM…) et bases de données, et une solution robuste pour la gestion des données de référence, l'intégration des données et la qualité des données
• Une large base de clients et un réseau mondial garantissent l'accès à un pool de professionnels qualifiés, de services, de partenaires et d'expertise dans le domaine.

Inconvénients:

• Il existe un manque de parité dans la solution Consolidation & Close en termes de capacités de consolidation par rapport à l'ancienne solution Hyperion HFM d'Oracle.
• Les solutions fragmentées et multiples nécessitent de multiples intégrations complexes entre les solutions pour rapprocher les chiffres réels avec les plans et pour intégrer des données financières et opérationnelles pour prendre en charge les processus de consolidation, de clôture, de clôture, financiers et opérationnels et de reporting de bout en bout.
• Des références en direct limitées et peu d'évaluations/informations par les pairs sont disponibles pour les solutions EPM cloud.

3. SAP-EPM

Avec la fin du support des anciennes solutions EPM de SAP – BPC et BFC (BusinessObjects Financial Consolidation) prévue pour 2030, les nouvelles solutions de SAP pour l'EPM sont une combinaison de SAP Group Reporting intégré dans S/4HANA pour les consolidations et de SAP Analytics Cloud pour les aspects financiers et financiers. planification opérationnelle. 

SAP S4/HANA Group Reporting est une solution d'entreprise pour les consolidations et, comme elle fait partie de S4HANA, elle exploite une combinaison de fonctionnalités de Group Reporting pour les consolidations et de S/4HANA pour les principales fonctionnalités de clôture. SAP Analytics Cloud est une plateforme cloud de planification, de business intelligence (BI) et d'analyse prédictive, permettant aux organisations de visualiser, planifier et prendre des décisions basées sur les données.

Avantages:

• Les deux solutions fonctionnent sur la même technologie S/4HANA pour rationaliser l'intégration avec les systèmes SAP ERP, ce qui en fait un choix idéal pour les organisations profondément ancrées dans l'écosystème SAP.
• SAC offre une flexibilité en matière de modélisation et de reporting, répondant aux divers besoins commerciaux.
• Les clients SAP bénéficient de la présence mondiale de SAP, garantissant l'accès à un vaste bassin de professionnels qualifiés et de connaissances du domaine SAP.

Inconvénients:

• Les clients devront migrer vers S4/HANA et les mises à niveau peuvent être difficiles avec des impacts connus sur l'agilité dont Finance a besoin pour passer au reporting de groupe pour les processus de clôture et de consolidation.
• Bien que Group Reporting et SAC soient tous deux sur S4/HANA, il s'agit toujours de solutions, de technologies et d'outils distincts qui doivent être mis en œuvre, intégrés et maintenus.
• Nécessite plusieurs intégrations complexes entre les solutions pour rapprocher les réalisés avec les plans et pour importer des données financières et opérationnelles non SAP pour prendre en charge les processus de consolidation, de clôture, de planification financière et opérationnelle et de reporting de bout en bout.

4. Planification adaptative et consolidation de Workday

Workday Adaptive Insight a été fondée en 2003 en tant que solution de planification dotée de capacités de consolidation limitées et acquise par Workday en 2018. Elle a été initialement rebaptisée Adaptive Planning, mais elle est désormais commercialisée sous le nom de Adaptive Planning and Consolidation.

Workday Adaptive Planning couvre les fonctions de planification, de consolidation, d'analyse et de reporting et s'appuie sur une base de données propriétaire en mémoire permettant la collaboration et les mises à jour en temps réel dans une interface utilisateur de navigateur similaire à celle d'une feuille de calcul et prend en charge l'intégration des données de l'ERP et d'autres systèmes sources. .

Avantages:

• Semblable à SAP et Oracle, Workday propose un ERP complet, une gestion du capital humain, Peakon Employee Voice, Strategic Source et Adaptive Planning pour la prise en charge des processus métier et le CPM/EPM.
• Prise en charge de bout en bout du processus de planification financière, couvrant la budgétisation, les prévisions et la planification stratégique.
• Interface intuitive et conviviale, réduisant la courbe d’apprentissage pour les utilisateurs et facilitant une adoption plus facile dans les différents départements.

Inconvénients:

• Mieux connue comme solution de planification, les capacités de consolidation intégrées sont faibles, en particulier pour les consolidations mondiales complexes, et les capacités de clôture sont limitées, autres que celles intégrées à Workday Financials.
• Des solutions et technologies fragmentées et multiples nécessitent de multiples intégrations complexes entre les solutions pour rapprocher les chiffres réels des plans et pour intégrer des données financières et opérationnelles pour prendre en charge les processus de consolidation, de clôture, de planification financière et opérationnelle et de reporting de bout en bout.
• Bien qu'il soit positionné comme un ensemble complet de fonctionnalités, Workday Adaptive dispose d'un modèle de données limité pour tous les processus CPM/EPM et de capacités d'intégration de données limitées pour gérer plusieurs intégrations de données ERP et autres systèmes sources nécessaires à tous les processus EPM.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Tagetik a été initialement développé en 2005 pour fournir des solutions CPM fiables, complètes et évolutives à l'échelle mondiale et a été acquis par Wolters Kluwer en 2017. CCH Tagetik est commercialisé comme une solution de clôture financière et de consolidation de bout en bout pour les contrôleurs de groupe et d'entité. Il comprend de multiples solutions pour la consolidation et la clôture financières, le rapprochement des comptes et l'appariement des transactions, le reporting financier et de gestion, la gestion de la divulgation (via un partenariat avec CoreFiling) et la gestion des performances ESG et développement durable. Il est disponible sur site et dans le cloud.

De tous les fournisseurs présentés dans cet article, ils apparaissent à première vue comme le fournisseur le plus proche de la plate-forme unifiée de OneStream, mais ce n'est que lorsque vous entrez dans les détails de la manière dont les solutions fonctionnent ensemble qu'il devient clair qu'il souffre encore de certains des mêmes problèmes. les complexités de l'intégration et des solutions ainsi que les approches d'applications multiples d'autres fournisseurs sur le marché CPM/EPM.

Avantages:

• Meilleure approche plateforme que d'autres approches multi-solutions comme SAP et Oracle, sur le marché du CPM/EPM
• Connecteurs prédéfinis pour SAP et SAP S/4HANA et moteur de qualité des données à intégrer aux ERP et autres sources de données, à la fois financières et opérationnelles.
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Inconvénients:

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• Limitations en matière de qualité, d'assurance et d'exploration des données, entraînant des étapes, du temps et des processus manuels supplémentaires pour résoudre les problèmes de données, sans aucune transparence pour remonter à la source.
• La clientèle est la plus importante en Europe, mais n'a pas l'empreinte en Amérique du Nord des autres fournisseurs mentionnés dans cet article.

Conclusion

Choisir le bon logiciel EPM est essentiel pour les organisations qui cherchent à s’éloigner des applications et/ou feuilles de calcul EPM peu fiables et inadéquates et à évoluer vers une solution EPM moderne.

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Aujourd’hui, le processus de planification budgétaire d’entreprise est vital pour la Finance. Grâce à cette approche structurée, les organisations allouent des ressources, prévoient les résultats financiers et planifient leurs performances financières futures. Ces utilisations clés soulignent pourquoi le processus est si crucial pour une gestion stratégique efficace.   

Planification budgétaire d'entreprise 

Essentiellement, la planification budgétaire d’entreprise permet aux entreprises d’aligner leurs dépenses et leurs investissements sur leurs objectifs, leurs priorités et les conditions du marché. 

Le processus implique généralement 10 étapes clés mais simples. 

1. Définir les objectifs et la stratégie 

Définir les objectifs et la stratégie de planification budgétaire de l'entreprise implique de fixer des objectifs clairs et réalisables qui s'alignent sur la vision stratégique plus large de l'organisation. Ces objectifs, à leur tour, servent de référence pour ce que l’entreprise vise à réaliser financièrement sur une période de temps spécifique. Quels objectifs ? Quelques exemples incluent l’augmentation des revenus d’un certain pourcentage, la réduction des coûts opérationnels, l’expansion sur de nouveaux marchés ou l’amélioration du retour sur investissement. 

Dans le même temps, les objectifs efficaces sont à la fois ambitieux et réalistes. Ils fournissent une orientation ciblée pour la planification financière et la prise de décision. En conséquence, les objectifs doivent être élaborés dans le cadre d’un processus collaboratif impliquant la contribution des principales parties prenantes de l’ensemble de l’organisation. Une telle contribution garantit l'alignement avec les objectifs commerciaux globaux et tient compte des capacités opérationnelles de l'entreprise, des conditions du marché et du paysage concurrentiel. 

La stratégie pour atteindre ces objectifs est la feuille de route qui décrit comment l'organisation allouera les ressources pour atteindre ses objectifs financiers. Qu’implique cette stratégie ? Les éléments clés sont une planification détaillée des tactiques de génération de revenus, des initiatives de gestion des coûts, des investissements dans des opportunités de croissance et des mesures d'atténuation des risques. 

Ce planification stratégique nécessite une compréhension approfondie de l’environnement commercial, y compris la demande des clients, les tendances économiques et les changements réglementaires. Cette compréhension permet de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d’épargne et d’investissement. Mais quelle que soit la stratégie, elle doit être suffisamment flexible pour permettre des ajustements en réponse à des défis ou à des opportunités imprévus. 

En fin de compte, la combinaison d’objectifs bien définis et d’une stratégie solide permet à une entreprise d’exécuter efficacement sa planification budgétaire d’entreprise. Et cela est important car cela garantit la stabilité financière et soutient la croissance organisationnelle à long terme. 

2. Examiner les performances passées 

L’examen des performances passées est une phase essentielle du processus de planification budgétaire d’une entreprise.   

Cet examen agit comme un miroir reflétant la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'organisation au cours des périodes précédentes. Ainsi, cette analyse rétrospective implique un examen complet des états financiers (par exemple, comptes de résultat, bilans et tableaux de flux de trésorerie) ainsi que des mesures opérationnelles. 

Le but? Identifier les modèles, les tendances et les anomalies qui peuvent éclairer les futures décisions budgétaires. En comprenant où l’entreprise a connu du succès financier et fait face à des défis, les dirigeants peuvent faire des prévisions et des décisions plus éclairées pour l’avenir. (Nous pensons que les équipes financières utilisant IA et Sensible ML pour identifier les modèles, les tendances et les anomalies sont ceux qui avancent le plus.) 

Pourtant, ce processus d’examen va au-delà de la simple analyse des chiffres. Au lieu de cela, cela nécessite une analyse approfondie des raisons qui se cachent derrière ces chiffres. Si l'entreprise a connu un écart important dans ses revenus réels par rapport aux revenus budgétisés au cours d'une récente Rapport FP&A, par exemple, il est vital de connaître le pourquoi de cet écart. Était-ce dû à des conditions changeantes du marché, à l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché ou peut-être à des facteurs internes tels que des problèmes de production ? 

De même, l’analyse des tendances en matière de dépenses permet d’identifier les domaines d’inefficacité ou de dépenses excessives. Cette analyse peut impliquer d’examiner les coûts ligne par ligne pour voir où le budget a été dépassé et pourquoi. Grâce à ce processus, les entreprises peuvent identifier les opportunités de réduction des coûts ou d’amélioration des processus. 

Cependant, examiner les performances passées ne consiste pas seulement à identifier ce qui n’a pas fonctionné. Le processus aide également les organisations à reconnaître ce qui s’est bien passé. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, le succès dans certains domaines – comme une campagne marketing particulièrement efficace ou une initiative de réduction des coûts – fournit de précieuses leçons. Ces enseignements peuvent ensuite être reproduits et exploités dans les périodes futures. 

Cette phase du processus de planification budgétaire encourage également une culture de responsabilité et d’amélioration continue au sein de l’organisation. Essentiellement, en examinant attentivement les performances passées, les départements et les équipes peuvent : 

• Fixez-vous des objectifs plus réalistes 

• Mieux aligner les stratégies sur les objectifs de l’entreprise 
• Ajuster les plans en fonction de ce qui s'est avéré efficace ou non dans le passé 

En fin de compte, dans le processus de planification budgétaire d’une entreprise, l’examen des performances passées constitue une étape cruciale. Il jette les bases d’une planification budgétaire plus précise et plus efficace. En fait, cette étape garantit que le processus budgétaire est ancré dans la réalité – un processus où les stratégies et les objectifs sont informés par des données empiriques et un contexte historique. Cette base aide les organisations non seulement à fixer des objectifs financiers plus réalisables, mais également à concevoir des initiatives stratégiques plus susceptibles de conduire l'organisation vers ses objectifs à long terme. 

3. Prévision des revenus 

La prévision des revenus permet à une entreprise d'estimer ses ventes et ses revenus futurs sur une période spécifiée. Qu’y a-t-il de si crucial dans cette projection ? Il aide à fixer des objectifs financiers, à prendre des décisions éclairées concernant les dépenses et à planifier la croissance. 

En règle générale, les prévisions de revenus sont basées sur une combinaison de données de ventes historiques, d'analyses de marché et d'une évaluation de facteurs externes susceptibles d'influencer la demande. Ces facteurs peuvent inclure les tendances économiques, les développements industriels et la dynamique concurrentielle. En analysant ces éléments, les entreprises visent à prédire leurs entrées financières avec un degré de précision raisonnable. Et ils le font en s’adaptant à la saisonnalité, aux évolutions du marché et à d’autres variables susceptibles d’avoir un impact sur les revenus. 

Une prévision efficace des revenus nécessite une approche méticuleuse, qui allie analyse quantitative et informations qualitatives. Les entreprises utilisent souvent des modèles qui intègrent les tendances de performances passées tout en s'ajustant aux attentes futures du marché et aux initiatives stratégiques, telles que les lancements ou les extensions de produits. 

Quel que soit le modèle, le processus de prévision est intrinsèquement itératif, avec des prévisions régulièrement mises à jour pour refléter de nouvelles informations ou des changements dans l'environnement commercial. Cette approche dynamique permet aux entreprises de rester agiles. Comment? Il permet aux entreprises de procéder à des ajustements stratégiques de leurs opérations, de leur marketing et de leurs allocations budgétaires en réponse à l'évolution des prévisions. 

En fin de compte, des prévisions précises des revenus sont essentielles à la planification stratégique, à l’allocation des ressources et à la gestion financière. Les entreprises peuvent utiliser les prévisions pour fixer des objectifs réalistes et mesurer les progrès vers leur réalisation. 

4. Estimation des coûts et des dépenses 

L’estimation des coûts et des dépenses est essentielle pour créer un plan budgétaire d’entreprise réaliste et efficace. Pourquoi, exactement ? De telles estimations aident les entreprises à anticiper les sorties de capitaux et à gérer efficacement les ressources. Pour toute estimation de coûts, les coûts fixes et variables sont importants. Les salaires, les loyers et les services publics sont des exemples de coûts fixes – qui, par nature, ne changent pas avec le niveau de biens ou de services produits. Pendant ce temps, les matériaux, l’expédition et les commissions sont des exemples de coûts variables, qui fluctuent intrinsèquement en fonction des niveaux d’activité commerciale. 

L’exactitude de l’estimation des coûts et des dépenses a un impact considérable sur la capacité à maintenir la rentabilité et les flux de trésorerie. Pour estimer efficacement les coûts, les entreprises analysent les tendances historiques des dépenses pour prévoir les dépenses futures. Cette analyse est complétée par des informations sur les initiatives planifiées, les efforts d'expansion ou tout changement de stratégie opérationnelle susceptible d'affecter les coûts. Pour les coûts variables, les entreprises prennent également en compte les volumes de ventes projetés, les stratégies de tarification, la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et d'autres facteurs qui affectent le coût des marchandises vendues et les dépenses opérationnelles. 

De plus, une estimation efficace des coûts et des dépenses nécessite une approche prospective qui prend en compte les facteurs externes. Les tendances du marché, les conditions économiques et les changements réglementaires ne sont que quelques-uns de ces facteurs. Par exemple, les augmentations anticipées du coût des matières premières, les changements dans la législation du travail ou les fluctuations des taux de change peuvent tous avoir un impact sur les dépenses futures. De telles considérations permettent aux entreprises d’élaborer des budgets plus précis et plus résilients. 

Mais les entreprises doivent également conserver une certaine flexibilité dans ces budgets pour faire face aux coûts imprévus. Cet accommodement permet, à son tour, aux entreprises de répondre à des défis imprévus, sans compromettre leur stabilité financière. 

Dans l’ensemble, les estimations de coûts et de dépenses ne consistent pas seulement à prédire des chiffres. Cette étape consiste également à comprendre les implications financières des décisions opérationnelles et stratégiques d’une entreprise. En analysant soigneusement les facteurs internes et externes qui influencent les coûts, les entreprises peuvent créer des budgets qui soutiennent leurs objectifs tout en gérant efficacement les risques. Ce processus nécessite les éléments suivants : 

• Collaboration entre les départements 

• Communication claire des objectifs et des contraintes financières 
• Examen régulier et ajustement des estimations pour refléter de nouvelles informations ou des conditions changeantes 

En fin de compte, grâce à une estimation minutieuse des coûts et des dépenses, les entreprises jettent les bases de leur santé financière, de leur croissance stratégique et de leur réussite à long terme en matière de planification budgétaire. 

5. Budgétisation des investissements 

La budgétisation des investissements dans la planification budgétaire d'entreprise est un processus stratégique qui aide les entreprises à évaluer et à prioriser les investissements dans des actifs et des projets à long terme. Comment? Les évaluations examinent les dépenses potentielles en actifs (par exemple, nouvelles machines, propriétés, mises à niveau technologiques ou projets d'expansion), qui nécessitent un investissement initial substantiel mais génèrent des rendements sur plusieurs années. En conséquence, le processus de budgétisation des investissements aide à déterminer quels projets correspondent aux objectifs stratégiques et offrent le meilleur potentiel de retour financier. 

La budgétisation des investissements utilise diverses techniques analytiques, telles que les calculs de la valeur actuelle nette (VAN), du taux de rendement interne (TRI) et de la période de récupération. À l'aide de ces techniques, les entreprises évaluent la rentabilité et le risque des propositions d'investissement. Cette évaluation méticuleuse, à son tour, permet de garantir qu'une entreprise alloue ses ressources limitées aux projets les plus susceptibles d'améliorer sa position concurrentielle et sa valeur actionnariale à long terme. 

Pourtant, la budgétisation des investissements ne consiste pas simplement à identifier et à investir dans des entreprises rentables. Cela implique également une planification stratégique et une gestion des risques. Ainsi, la budgétisation des investissements nécessite une perspective prospective qui prend en compte l’impact des investissements sur la santé financière de l’entreprise et sa capacité à répondre aux futurs changements du marché. En sélectionnant soigneusement les projets qui contribuent aux objectifs stratégiques (par exemple, élargir la portée du marché, améliorer l'efficacité ou innover dans l'offre de produits), les entreprises peuvent soutenir leur croissance et s'adapter à l'évolution des paysages industriels. 

En fin de compte, ce processus nécessite une collaboration interfonctionnelle. Cette collaboration implique la contribution de divers départements pour garantir que les projets sont réalisables, stratégiquement alignés et disposent d'un plan de mise en œuvre clair. Grâce à une budgétisation efficace des investissements, les entreprises se positionnent pour prendre des décisions éclairées qui favorisent le succès et la résilience à long terme. 

6. Allouer des ressources 

L'allocation des ressources dans la planification budgétaire de l'entreprise nécessite la répartition des actifs financiers entre différents départements, projets et initiatives pour atteindre les objectifs stratégiques et l'efficacité opérationnelle. À travers cette étape critique, les entreprises décident du montant du financement à allouer aux différents domaines de l’entreprise. Sur base de quoi ? L’importance stratégique, le retour sur investissement attendu et l’alignement avec les objectifs globaux de l’entreprise. 

Ainsi, l’allocation des ressources nécessite un équilibre délicat entre le soutien aux opérations existantes, l’investissement dans les opportunités de croissance et le maintien de la santé financière. Une allocation efficace des ressources garantit que chaque dollar dépensé contribue au succès à long terme de l'entreprise. Qu'il s'agisse de stimuler la croissance des revenus, d'améliorer la productivité ou de pénétrer de nouveaux marchés, ces contributions sont toutes importantes pour les résultats financiers de l'entreprise. 

Une allocation efficace des ressources nécessite une analyse approfondie et une réflexion stratégique. Pour commencer, les entreprises doivent clairement comprendre ses priorités et ses objectifs. Une évaluation détaillée de l’impact potentiel et des coûts liés à chaque demande budgétaire est également importante. Tout au long du processus, les décideurs doivent tenir compte des revenus projetés, des économies de coûts, des tendances du marché, de la dynamique concurrentielle et d'autres facteurs. Pourtant, le processus n’est pas statique. Cela nécessite une surveillance et un ajustement continus en réponse aux données de performance et aux conditions changeantes du marché. 

En fin de compte, les entreprises doivent régulièrement revoir la manière dont les ressources sont allouées et procéder à des ajustements en fonction des données. Ce faisant, les entreprises peuvent investir dans les domaines appropriés pour soutenir une croissance durable et une adaptabilité. Cette approche maximise ainsi non seulement le retour sur investissement, mais renforce également la capacité de l'organisation à faire face à l'incertitude et à capitaliser sur les opportunités émergentes. 

7. Préparer les projets de budget 

La préparation des projets de budget dans la planification budgétaire d’entreprise est une phase cruciale. Des plans financiers préliminaires sont élaborés au cours de cette étape, reflétant les objectifs stratégiques de l'entreprise, les prévisions de revenus et les décisions d'allocation des ressources. Ce processus consiste à compiler des estimations détaillées des revenus, dépenses et investissements attendus pour la période à venir, généralement le prochain exercice. 

La rédaction du budget nécessite un effort de collaboration entre différents départements, en veillant à ce que chacun apporte ses idées et ses exigences. Cette approche collaborative garantit que le budget s'aligne à la fois sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et sur les besoins opérationnels de chaque département. Essentiellement, le projet de budget sert de document de travail – un document qui facilite les discussions et les ajustements avant d’être finalisé. 

Le projet intègre tous les éléments clés de la planification financière. Quels sont ces composants ? Ils comprennent les prévisions de ventes, les estimations de coûts, les dépenses d'investissement prévues et tout autre engagement financier. En incluant ces éléments, le projet de budget donne un aperçu complet de la stratégie financière de l'entreprise. 

La préparation des projets de budget est itérative, ce qui permet d'affiner et d'ajuster à mesure que des informations plus précises ou mises à jour deviennent disponibles. Cette itération nécessite toutefois un équilibre entre ambition et réalisme pour garantir que le budget soit ambitieux mais réalisable. 

Dans cette phase, les équipes Finance jouent donc un rôle central. Comment? Ils analysent les données pour assurer la cohérence entre les différentes parties de l'organisation et intègrent les priorités stratégiques dans le processus de planification financière. Cette étape implique souvent la planification de scénarios et l'analyse de sensibilité pour évaluer l'impact de diverses hypothèses et risques potentiels sur la performance financière de l'entreprise. 

En fin de compte, en élaborant soigneusement ces projets de budget, les entreprises jettent les bases de la discipline financière, de l’alignement stratégique et de l’efficacité opérationnelle. Le projet de budget est donc un outil essentiel pour guider la prise de décision, définir les attentes et fournir une référence par rapport à laquelle les performances réelles peuvent être mesurées et gérées tout au long de l’exercice financier. 

8. Examiner et approuver 

Au cours de cette phase, le projet de budget élaboré grâce aux efforts de collaboration entre les départements est soumis à l'examen minutieux de la haute direction et, souvent, du conseil d'administration. Cette étape garantit que le budget proposé s'aligne sur les objectifs stratégiques de l'organisation, reste financièrement solide et fixe des objectifs réalistes en matière de revenus et de dépenses. 

Le processus d’examen implique un examen approfondi de trois aspects : 

1. Hypothèses formulées lors de la phase de rédaction 

2. Validation des prévisions financières 

3. Évaluation des allocations de ressources proposées 

Grâce à ces aspects, le processus offre aux principaux décideurs l’opportunité de remettre en question et d’affiner le budget. Cela garantit qu’il soutient les initiatives stratégiques, répond aux besoins opérationnels et gère efficacement les risques financiers. 

Notamment, cette phase peut impliquer plusieurs séries d’examens et d’ajustements, avec un retour d’information fourni aux chefs de service et aux équipes financières. Pourquoi? Affiner davantage le budget jusqu'à ce qu'il réponde aux objectifs stratégiques et financiers de l'organisation. Après avoir satisfait à l’examen minutieux de la phase d’examen, le budget passe à l’étape d’approbation. Cette approbation formelle, généralement par les hauts dirigeants de l'entreprise et le conseil d'administration, signifie que le budget constitue le plan financier officiel pour la période à venir. 

En d'autres termes, le processus d'approbation renforce l'engagement de l'organisation envers les objectifs et les allocations du budget, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre. L'approbation sert également de signal à l'ensemble de l'organisation concernant les priorités et l'orientation financière pour la période à venir. Avec ce signal, l’approbation met l’accent sur la responsabilité et l’importance du respect du budget. 

En fin de compte, le budget approuvé devient la référence par rapport à laquelle la performance financière est mesurée, guidant la prise de décision et la gestion financière tout au long de l’exercice financier. Ce processus d'examen et d'approbation est crucial pour garantir que le budget reflète la sagesse collective et l'intention stratégique des dirigeants de l'organisation. Ainsi, le processus équilibre efficacement ambition et réalisme et aligne les ressources avec les opportunités. 

9. Mettre en œuvre le budget 

La mise en œuvre du budget dans la planification budgétaire d’entreprise marque la transition de la planification à l’action. Essentiellement, le budget approuvé sert de feuille de route pour les activités financières de l'organisation pour la période à venir. Cette phase consiste à diffuser les détails du budget entre les départements, en veillant à ce que les managers et les chefs d'équipe comprennent leurs objectifs financiers et l'allocation des ressources. 

La mise en œuvre nécessite les éléments suivants : 

• Mise en place de systèmes de suivi des dépenses et des recettes 
• Établir des mécanismes de responsabilisation 

• Intégrer le budget dans les opérations quotidiennes et les processus décisionnels 

Prendre efficacement ces mesures pendant la mise en œuvre garantit que toutes les parties de l’organisation travaillent vers les objectifs financiers communs énoncés dans le budget. Et chacun le fait avec une compréhension claire de son rôle dans la réalisation des objectifs. 

En fin de compte, la mise en œuvre du budget est un processus continu qui implique non seulement de suivre le budget mais aussi de s’adapter aux changements. Une adaptation réussie nécessite une communication et une coordination continues au sein de l’organisation afin de maintenir l’alignement avec la stratégie financière globale. 

10. Surveiller et examiner 

Le suivi et l'examen de la planification budgétaire de l'entreprise sont un processus continu qui implique un suivi continu des performances financières par rapport au budget approuvé tout au long de l'exercice. Grâce à cette étape critique, les entreprises peuvent garantir que tout écart par rapport au budget – qu’il s’agisse de revenus, de dépenses ou d’autres indicateurs financiers – est rapidement identifié. Cela permet d’effectuer des ajustements en temps opportun pour rester sur la bonne voie. Collectivement, le processus de surveillance et d’examen englobe les éléments suivants : 

• Reporting régulier sur la performance financière 
• Analyse des écarts 
• Évaluation de l'efficacité du budget à soutenir les objectifs stratégiques de l'organisation  

En fin de compte, la composante d’examen permet de réfléchir aux causes des écarts entre les chiffres réels et budgétisés. Une telle réflexion conduit à des informations qui éclairent les futurs cycles budgétaires ou des actions correctives immédiates. Grâce au processus cyclique de surveillance et d'examen, les entreprises peuvent favoriser une culture de discipline financière et promouvoir la responsabilité entre les départements. Ce processus améliore ainsi la capacité de l'organisation à s'adapter à des circonstances changeantes, garantissant ainsi la stabilité financière et l'alignement stratégique. 

Quelle est la prochaine étape pour la planification budgétaire d’entreprise ? 

N'oubliez pas de réfléchir à ce que vous avez appris à travers chaque cycle de planification budgétaire d'entreprise. Les informations tirées du suivi, du reporting et de l’ajustement du budget peuvent alimenter le prochain cycle. Ce faisant, les informations aideront votre entreprise à affiner son approche de planification et à améliorer la précision et l’efficacité au fil du temps. 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de budgétisation, de planification et de prévisions ?  Consultez notre ebook gratuit! 

Maximiser le succès grâce à la gestion des performances d'entreprise dans le paysage commercial moderne

Dans le monde des affaires concurrentiel d’aujourd’hui, atteindre des performances optimales et favoriser la réussite commerciale nécessite une approche structurée. Entrez dans la gestion des performances d'entreprise (CPM). Dans toute l’organisation, CPM fournit les outils et les méthodologies nécessaires pour définir, mesurer, surveiller et améliorer les performances.

La définition du CPM, ses méthodes et ses indicateurs clés de performance sont des connaissances cruciales pour les entreprises modernes. Dans cet article de blog, nous dévoilerons les 3 aspects. Nous mettrons également en évidence quelques exemples modernes d'organisations qui ont mis en œuvre avec succès le CPM dans différents domaines fonctionnels pour atteindre les résultats commerciaux souhaités.

Commençons par définir précisément ce qu’implique le CPM.

Qu’est-ce que la gestion de la performance d’entreprise ?

Essentiellement, la gestion de la performance d'entreprise est une approche globale de la gestion de la performance de l'entreprise, englobant l'ensemble de l'organisation. Qu’est-ce que cela implique ? Fixer des objectifs stratégiques, élaborer des plans, budgétiser, surveiller, analyser les données et prendre des décisions éclairées alignées sur les objectifs commerciaux font tous partie du CPM. En adoptant une approche CPM globale, les organisations peuvent évaluer leurs performances globales, les améliorer et favoriser leur réussite commerciale.

Le CPM répond aux questions cruciales suivantes (entre autres !) :

• Les objectifs stratégiques sont-ils atteints ?
• Dans quelle mesure les ressources sont-elles utilisées efficacement ?
• Quels domaines nécessitent une amélioration opérationnelle ?
• Les parties prenantes reçoivent-elles une valeur adéquate ?

Méthodes de gestion de la performance d'entreprise

Passons maintenant à 5 méthodes CPM clés qui contribuent au succès de l'organisation.

1. Définition et planification des objectifs stratégiques

Fixation et planification d’objectifs stratégiques est un aspect fondamental du CPM. Pourquoi? Grâce à cette méthode, une organisation articule sa mission, sa vision et ses valeurs. Les organisations peuvent également établir des objectifs SMART et concevoir des initiatives stratégiques. En conséquence, cette méthode aligne les activités sur les objectifs stratégiques, garantit une allocation efficace des ressources et maximise les performances de l'entreprise.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la définition d'objectifs et la planification stratégiques de Virgin Atlantic :

• Objectif à long terme :  Faire de Virgin un leader du secteur du service client.
• Actes:  Développer des initiatives stratégiques (par exemple, lancer le Wi-Fi en vol, réorganiser la conception des sièges et améliorer les systèmes de divertissement).
• Résultat:  Satisfaction client accrue et performance financière améliorée.

2. Budgétisation, planification et prévisions

Budgétisation, planification et prévision ensemble, ils forment un autre aspect essentiel du CPM. Pourquoi? Cette méthode consiste à préparer des budgets basés sur des données historiques, des projections futures et des objectifs stratégiques. En effectuant régulièrement une surveillance et une analyse des écarts, les organisations peuvent identifier les écarts et prendre des mesures correctives. Une budgétisation et des prévisions efficaces contribuent ainsi à une allocation et une planification optimales des ressources.

Un exemple de méthode de budgétisation et de prévision en action est l'approche CPM de Coca-Cola :

• Actes:  Utiliser des prévisions continues et un suivi des performances par rapport aux KPI.
• Résultat:  Prise de décision éclairée, coûts réduits et ventes améliorées.

3. Mesure du rendement et rapports

La mesure des performances et le reporting impliquent d'évaluer les performances des départements, des processus et des unités commerciales par rapport aux KPI pour fixer des objectifs. Comment? En utilisant des rapports de performance, des tableaux de bord et des tableaux de bord pour aider non seulement à visualiser les KPI, mais également à identifier les domaines d'amélioration et ceux qui nécessitent une attention particulière. Une mesure et un reporting efficaces des performances favorisent une prise de décision réussie et une amélioration des performances.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la mesure et le reporting des performances de Netflix :

• Actes:  Utiliser des rapports de performance et des tableaux de bord pour mesurer les performances de l'organisation en termes de fidélisation des abonnés, de durée de visionnage et de qualité du contenu – toutes des mesures alignées sur les objectifs à long terme de Netflix.
• Résultat:  Prise de décision basée sur les données, amélioration de la satisfaction des abonnés et évaluation complète des performances organisationnelles.

4. Gestion des risques

La gestion des risques dans le CPM implique d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques qui peuvent avoir un impact sur les performances d'une organisation. Comment, précisément, y parvient-on ? L'accent est mis sur l'élaboration de stratégies d'atténuation des risques, la réalisation d'évaluations des risques et le suivi des indicateurs de risque. Une gestion efficace des risques, à son tour, contribue à une exécution optimale et réduit ainsi les impacts négatifs potentiels sur la performance.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la stratégie de gestion des risques d'Amazon :

• Risques à gérer :  Les défis de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, ainsi que les préoccupations concernant le respect des niveaux de satisfaction des clients, lors du lancement d'Amazon Prime.
• Actes:  Mettre en œuvre une stratégie proactive de gestion des risques.
• Résultat:  Identification des domaines de risque potentiels et des actions pour atténuer ces risques.

5. Amélioration continue

L'amélioration continue implique d'évaluer et d'affiner les processus pour améliorer l'efficience, l'efficacité et les résultats commerciaux globaux. Qu’est-ce que cela implique ? En bref, cette méthode implique de s’adapter à des environnements changeants et d’aligner les tactiques sur des objectifs stratégiques en évolution. L’amélioration continue stimule ensuite l’innovation et améliore la compétitivité organisationnelle.

La méthodologie KAIZEN de Toyota est un exemple d'amélioration continue en action :

• Actes:  S'engager dans l'amélioration continue des processus, en mettant l'accent sur la culture d'entreprise et en donnant la priorité à l'implication des employés.
• Résultat:  Des demandes de production satisfaites et une qualité de production améliorée, faisant de Toyota l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Indicateurs de performance clés dans la gestion de la performance d'entreprise

Le choix des mesures de performances appropriées est crucial pour un CPM efficace. Pourquoi? Eh bien, des KPI appropriés et efficaces permettent aux organisations d'évaluer les performances, d'identifier les domaines à améliorer et de suivre les progrès vers les objectifs. Vous trouverez ci-dessous quelques mesures courantes utilisées dans différents domaines fonctionnels.

Mesures financières

Les mesures financières sont essentielles pour évaluer la rentabilité, la liquidité et la santé financière globale d’une organisation. Ces mesures financières courantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• Hausse des revenus: Mesure le taux d'augmentation des revenus sur une période spécifique pour indiquer l'efficacité des efforts de vente et de marketing.
• Marge brute: Calcule le pourcentage de revenus restant après déduction du coût des marchandises vendues, avec une marge plus élevée indiquant une meilleure gestion des coûts et des stratégies de tarification.
• La marge d'exploitation: Révèle la rentabilité des opérations de base en mesurant le pourcentage de revenus restant après déduction des dépenses d'exploitation, indiquant l'efficacité des efforts de contrôle des coûts.
• Retour sur investissement (ROI): Mesure le retour sur investissement généré par un actif, un projet ou une initiative particulier pour aider à évaluer l'efficacité et la rentabilité des investissements.
• Les flux de trésorerie: Évalue les entrées et sorties de liquidités, avec un flux de trésorerie positif indiquant une liquidité saine et une bonne stabilité financière.

En surveillant ces indicateurs financiers, les organisations peuvent évaluer leur performance financière, identifier les domaines à améliorer et prendre des décisions éclairées pour améliorer à la fois la rentabilité et la stabilité financière.

Mesures opérationnelles

Les mesures opérationnelles évaluent l’efficience et l’efficacité des processus opérationnels de base d’une organisation. Pourquoi? Essentiellement, ces mesures fournissent des informations sur la productivité, la qualité et l’utilisation des ressources. Les métriques opérationnelles suivantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• Temps d'un cycle: Mesure le temps nécessaire pour terminer un processus ou un cycle spécifique, aidant ainsi à identifier les goulots d'étranglement et les domaines d'amélioration des processus.
• Indicateurs de qualité: Évalue la qualité des produits ou des services fournis via des mesures telles que le taux de défauts, le score de satisfaction client et le produit/service, qui fournissent tous de manière fiable des informations précieuses sur les performances en matière de qualité.
• Rendement de production: Détermine le pourcentage d'unités qui répondent aux normes de qualité lors de la fabrication, aidant à détecter les inefficacités et à optimiser les processus de production.
• Rotation des stocks: Calcule la rapidité avec laquelle les stocks sont vendus et réapprovisionnés, avec un chiffre d'affaires élevé indiquant une gestion efficace des stocks, afin de minimiser le risque d'obsolescence des stocks.
• Performance des fournisseurs: Évalue l'efficacité et la fiabilité des fournisseurs dans le respect des exigences de qualité, de livraison et de coûts, contribuant ainsi à optimiser la chaîne d'approvisionnement et à réduire les risques opérationnels associés aux fournisseurs.

En utilisant des mesures opérationnelles, les organisations peuvent identifier les inefficacités des processus, améliorer la productivité, améliorer la qualité et optimiser l’allocation des ressources.

Métriques client

Les mesures client se concentrent sur la mesure et l’évaluation de la relation de l’organisation avec les clients. Pourquoi? Ces mesures aident en fin de compte à évaluer la satisfaction, la fidélité et l’expérience client globale. Voici des exemples de mesures client utilisées dans le CPM :

• Taux d'acquisition de clients: Mesure le nombre de nouveaux clients acquis au cours d'une période spécifique, indiquant l'efficacité des efforts de marketing et de vente.
• Taux de fidélisation de la clientèle: calcule le pourcentage de clients existants qui continuent de faire affaire avec l'organisation sur une période donnée, avec des taux de fidélisation de la clientèle élevés indiquant la fidélité et la satisfaction de la clientèle.
• Score de satisfaction client: Évalue la satisfaction des clients via des enquêtes ou des mécanismes de retour d'information, aidant à identifier les domaines à améliorer et à garantir l'orientation client.
• Net Promoter Score (NPS): Détermine la fidélité et la défense des clients en mesurant la probabilité que les clients recommandent l'organisation à d'autres, avec un NPS plus élevé indiquant une plus grande fidélité des clients et une image de marque positive.

En surveillant ces indicateurs client, les organisations peuvent comprendre les besoins des clients, améliorer leur satisfaction et renforcer leur fidélisation, stimulant ainsi la croissance de leur entreprise.

Indicateurs des employés

Les mesures des employés évaluent les niveaux de performance, de satisfaction et d'engagement de la main-d'œuvre de l'organisation. Pourquoi? Ces indicateurs jouent un rôle crucial dans la gestion des talents, en favorisant un environnement de travail positif et en favorisant la productivité. Les mesures courantes des employés suivantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• La satisfaction des employés: Mesure la satisfaction et l'engagement des employés au moyen d'enquêtes ou de mécanismes de rétroaction, aidant à identifier les domaines à améliorer et à évaluer l'efficacité des initiatives RH.
• Taux de rotation des employés: calcule le pourcentage d'employés qui partent sur une période spécifique, avec des taux de roulement élevés pouvant indiquer des problèmes sous-jacents (par exemple, une faible satisfaction au travail ou une gestion des talents inefficace).
• Heures de formation par employé: quantifie l'investissement dans la formation et le développement des employés, aidant ainsi à évaluer l'engagement de l'organisation à améliorer les compétences et les connaissances des employés.
• Productivité des employés: Mesure le rendement ou la performance des employés par rapport à leur temps et à leurs efforts, aidant à identifier les individus et les équipes très performants, ainsi que les écarts de performance potentiels.

En suivant et en analysant les indicateurs des employés, les organisations peuvent prendre des décisions stratégiques concernant la gestion des talents, le développement des employés et l'efficacité organisationnelle globale.

Indicateurs d'innovation

Les indicateurs d'innovation évaluent la capacité d'une organisation à innover et à commercialiser de nouvelles idées, produits ou services. Pourquoi? Ces mesures donnent un aperçu de la capacité d'innovation d'une organisation et peuvent générer un avantage concurrentiel. Certaines mesures d'innovation clés utilisées dans le CPM, entre autres, sont les suivantes :

• Nombre de lancements de nouveaux produits: Mesure le nombre de nouveaux produits introduits sur le marché au cours d'une période spécifiée, reflétant l'engagement de l'organisation en faveur de l'innovation continue et sa capacité à générer de nouvelles sources de revenus.
• Investissement en recherche et développement: Comprend le montant des fonds alloués aux activités de recherche et développement, qui constitue une information essentielle pour les organisations fortement dépendantes de l'innovation (par exemple, les entreprises technologiques ou les sociétés pharmaceutiques).
• Dépôt de brevet: Quantifie le nombre de brevets déposés par l'organisation, indiquant sa capacité à protéger la propriété intellectuelle et son engagement envers l'innovation.

En surveillant les indicateurs d'innovation, les organisations peuvent évaluer leurs capacités d'innovation, identifier les domaines à améliorer et favoriser une culture d'innovation continue.

Conclusion

En fin de compte, la gestion des performances d'entreprise (CPM) permet aux organisations de gérer les performances, d'aligner les activités sur les objectifs stratégiques et de prendre des décisions éclairées. Dans cet esprit, voici les principaux points à retenir de cet article de blog :

• Les méthodes CPM efficaces (par exemple, définition d'objectifs stratégiques, budgétisation et prévisions, mesure des performances et reporting, gestion des risques et amélioration continue) favorisent le succès de l'organisation.
• Des KPI appropriés (par exemple, indicateurs financiers, opérationnels, clients, employés et innovation) aident à gérer efficacement le CPM.
• La réussite de l’application du CPM dans différents domaines fonctionnels – comme le montrent Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon et Toyota – contribue à générer des résultats commerciaux et à réussir.

En savoir plus

Pour un aperçu plus approfondi du CPM en action, consultez notre Plateforme page Web – tout est en ligne, aucun formulaire requis. 

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Libérer tout le potentiel de performance de votre organisation dépend de l'intégration transparente des logiciels de gestion des performances d'entreprise (CPM) et de planification des ressources d'entreprise (ERP). Dans l'environnement commercial dynamique d'aujourd'hui, où l'agilité et la prise de décision stratégique sont primordiales, la synergie entre ces deux systèmes essentiels constitue l'épine dorsale pour offrir la visibilité améliorée dont les organisations ont besoin pour optimiser leurs performances, stimuler leur croissance et rester résilientes dans l'environnement commercial en évolution d'aujourd'hui.

Les ERP dirigent l'entreprise - CPM gère l'entreprise

Les systèmes ERP sont souvent considérés comme le système nerveux central de l’entreprise et sont essentiels à l’exécution efficace des activités transactionnelles quotidiennes. Les systèmes CPM peuvent être considérés comme le « cerveau » de l’entreprise, aidant à aligner et à coordonner les buts, les objectifs, les plans financiers et opérationnels et leur exécution dans toute l’entreprise. Les deux systèmes sont critiques au succès d'une organisation. Les systèmes ERP sont utilisés pour gérer l'entreprise, les systèmes CPM sont utilisés pour gérer l'entreprise et prendre des décisions critiques.

Les systèmes CPM tirent la plupart de leurs données de systèmes internes, notamment d'ERP, mais aussi de gestion du capital humain (HCM), de gestion de la relation client (CRM) et de plus en plus de sources externes telles que les sites Web, les médias sociaux et les informations sectorielles. Et même si l’ERP à instance unique est un objectif de nombreuses organisations informatiques, la réalité est que la plupart des grandes entreprises utilisent plusieurs ERP dans leurs différentes filiales et sites. Par conséquent, une solution CPM d’entreprise doit être capable d’intégrer et de mapper les données de plusieurs ERP, d’autres systèmes sources et sources de données.

Tirez davantage de valeur de vos investissements SAP avec le CPM

De nombreuses organisations ont investi dans Systèmes ERP SAP pour gérer leurs activités et les systèmes d'entrepôt de données SAP pour capturer de grands volumes de données transactionnelles pour la prise de décision. Certains ont standardisé SAP pour toutes leurs opérations, tandis que d'autres exploitent un environnement mixte de SAP ainsi que d'autres systèmes ERP.

Quoi qu'il en soit, une plate-forme CPM unifiée aide les organisations à tirer davantage de valeur de leurs investissements ERP en intégrant les données de tous les ERP et d'autres sources, en validant et en consolidant ces données pour créer une source unique de vérité et un « système d'enregistrement » pour consolider les résultats financiers. , rapports financiers externes, rapports de gestion internes, planification financière et opérationnelle, analyse et prise de décision efficace.

L'intégration directe à SAP et à d'autres ERP et sources de données est essentielle pour avoir des processus de reporting et de planification efficaces et agiles, et la capacité de prendre des décisions rapides et éclairées qui peuvent avoir un impact sur les performances de l'entreprise.

Intégration de SAP à OneStream

C'était l'objet d'un en direct hébergé par inlumi, partenaire de OneStream, intitulé : « Le monde entier est une scène – Intégration de SAP à OneStream ». Le webinaire était animé par Francisco Amours, MDM et responsable de l'intégration des données chez inlumi, qui possède plus de 12 ans d'expérience dans la conception et la création de solutions d'intégration CPM. Voici un bref résumé des sujets clés qu'il a abordés lors du webinaire.

Le webinaire a commencé par un aperçu de la façon dont les données sont intégrées à partir de plusieurs sources et « mises en scène » dans OneStream. OneStream a la capacité d'intégrer des données provenant de n'importe quelle source via des API ou des services Web et peut également charger des données via des fichiers plats et des feuilles de calcul Excel. Quelle que soit la méthode d'intégration, c'est dans le moteur Stage que les données sont transformées, validées puis chargées dans le modèle financier pour traitement – ​​que ce soit pour la consolidation financière, la planification, les prévisions et divers types d'analyses.

Dans OneStream, les données sont disponibles pour les utilisateurs à des fins de reporting et d'analyse via des « cubes » dans lesquels les utilisateurs peuvent afficher et analyser les données récapitulatives, puis explorer les détails dans le moteur Stage, puis revenir plus loin jusqu'aux détails transactionnels d'origine à partir du système source. .

Le webinaire a ensuite souligné les principaux avantages d'une intégration directe et transparente entre OneStream et les systèmes sources. Ces avantages comprenaient :

• Les processus CPM sont plus rapides et plus fiables – l'intégration directe élimine les processus d'extraction manuels et la latence des données, réduit la quantité de données à importer et élimine le besoin d'outils d'intégration de données intermédiaires
• Qualité des données, audit et réconciliation – l'intégration directe élimine le besoin d'ajustements manuels sur les fichiers sources et facilite une traçabilité directe du modèle financier aux détails des systèmes sources
• Vous aide à reprendre votre vie en main - ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas à travailler autant d'heures pendant les périodes critiques telles que la clôture et le reporting de fin de mois ou de trimestre

OneStream exploite plusieurs approches pour une intégration directe avec les sources de données SAP, les connexions OneStream ne doivent être établies qu'une seule fois pour une intégration continue avec SAP :

• SAP R/3 version 4.6C et versions ultérieures
• monSAP
• SAP ERP / ECC 5.0 / ECC 6.0 (y compris tous les EhP)
• SAP Business tout-en-un
• SAP Business Suite 7
• SAP S / 4HANA
• SAP BW 3.1 et versions ultérieures
• SAP BW/BI 7.x
• SAP BW/4HANA
• SAP Application Server ABAP, serveur de messages, routeur, passerelle autonome

Le webinaire a ensuite fourni des exemples détaillés de la façon dont plusieurs de ces intégrations sont configurées et fonctionnent, notamment le pilote HANA ODBC et le connecteur d'intégration SAP. Ensuite, la puissance de OneStream pour prendre en charge l'intégration « aller-retour » avec SAP en chargeant les soldes des centres de profit à partir de GLPCT a été démontrée, comme le montre le graphique ci-dessous :

Ensuite, valider que toutes les données importées ont été mappées aux intersections cibles, charger les données dans le modèle/cube financier cible, accéder à Stage à partir des rapports et des tableaux de bord. Revenez ensuite sur les détails de la transaction dans SAP GLPCA, comme indiqué ci-dessous.

En savoir plus

Ce webinaire a fourni un aperçu court mais puissant et une démonstration de la capacité que OneStream offre aux organisations pour tirer parti de leurs investissements dans les systèmes SAP ERP et d'entrepôt de données, ainsi que dans d'autres sources de données. OneStream fournit une intégration directe et transparente à un réseau unifié Plateforme de finance intelligente qui prend en charge les consolidations, la clôture, les rapports financiers et de gestion, la planification financière et opérationnelle, ainsi que le reporting et l'analyse pour les utilisateurs financiers et opérationnels.

Pour en savoir plus, regardez ce webinaire expliquant comment Libérez l’excellence financière via SAP et OneStream avec Avvale et Langan, ou consultez notre eBook pour savoir comment Tirez le meilleur parti de votre investissement SAP.