Rapprochement des comptes avec intelligence avancée
Améliorez l’exactitude de vos résultats financiers en alignant le rapprochement des comptes sur le reporting financier, pour des clôtures plus rapides et plus fiables.
Points forts
Adoptez une approche préventive pour minimiser les risques
Gardez la mainmise sur l'état de vos finances en surveillant les anomalies, en identifiant les risques, en optimisant les procédures et en obtenant des informations pertinentes de manière proactive et continue. Cette approche permet non seulement aux équipes financières de gagner en agilité, mais aussi de s’adapter rapidement aux exigences de conformité tout en appréhendant la complexité des règles internationales.
Améliorez vos contrôles internes
Grâce aux rapprochements alimentés par l'IA, les services financiers sont en mesure de raccourcir le cycle de clôture tout en maintenant un niveau élevé d'exactitude. Répondez aux demandes de l’entreprise, visualisez les résultats plus rapidement et créez une piste d’audit complète permettant d'identifier la date et l’auteur de chaque rapprochement.
Accélérez la clôture financière
Raccourcissez le cycle de clôture sans pour autant perdre en précision. L’unification des rapprochements de comptes, des rapprochements des transactions, de la gestion des écritures de journal et des consolidations aura pour effet d'accélérer vos processus. Grâce à cette approche, vos clôtures s'effectuent de manière quotidienne, continue et rationalisée.
Un reporting fondé sur les risques
Générez des rapports de gestion des risques concernant votre bilan, surveillez continuellement les irrégularités, gérez les exceptions et créez une vue statistique complète de vos états financiers.
- Identifiez de façon proactive les anomalies ainsi que les exceptions, et visualisez l’état de tous les rapprochements à haut risque par rapport à vos rapports financiers.
- Approfondissez votre compréhension du score de qualité de vos rapports financiers.
- Ayez davantage confiance en vos résultats et mettez en place une véritable gestion des risques de l'entreprise.
Une analyse détaillée des rapprochements
OneStream est la seule solution capable de fournir un lien entre les soldes déclarés et les comptes rapprochés. Grâce à cet outil, vos équipes sont capables d'effectuer des rapprochements instantanés à partir de rapports financiers, le tout dans un système unifié.
- OneStream vous permet de passer directement de votre bilan aux rapprochements de comptes.
- Des alertes automatisées en cas de modification des soldes de comptes rapprochés permettent de vérifier que vos rapports restent alignés sur les rapprochements.
Une seule source d'information pour votre balance de vérification
Les rapprochements de comptes cohabitent avec le reporting financier : vos rapports financiers restent donc liés à votre processus de rapprochement de comptes.
- Exploitez les mêmes sources, mises en correspondance, hiérarchies de comptes, flux de travail et outils de sécurité que les données réelles.
- Les informations financières de base sont collectées et traitées une seule fois.
- Les contrôles de l’état des rapprochements alertent immédiatement les utilisateurs lorsqu’un solde est modifié suite à l’importation d’une nouvelle balance de vérification.
Autres solutions de rapprochement des comptes
SensibleAI Account Reconciliations
Hub – Financial Close and Consolidation
Financial Reporting & Analytics – FR
Rapprochement des transactions
Ressources sur le rapprochement des comptes
Video | AFL Testimonial - Account Reconciliations
OneStream Transaction Matching
Account Reconciliations
Le rapprochement des comptes est le processus qui permet de s'assurer que les soldes des comptes des états financiers sont corrects à la fin d'une période comptable. C'est un processus qui utilise deux ensembles d'enregistrements pour s'assurer que les chiffres sont corrects et concordants. Et s'ils ne sont pas d'accord, faire les ajustements nécessaires ou identifier et expliquer les différences.
Les rapprochements de comptes sont généralement effectués après la clôture d'une période financière. Les comptables examinent chaque compte dans les états financiers et vérifient que le solde indiqué est exact. Cela implique souvent de comparer le solde des états financiers à une autre source d'informations, par exemple en comparant le solde du compte de trésorerie à un relevé bancaire externe. Voici d'autres exemples de comptes critiques nécessitant un rapprochement :
- Encaisse et investissements – par rapport aux comptes bancaires et d'investissement externes
- Comptes clients – comparaison avec le grand livre auxiliaire AR
- Comptes fournisseurs – comparaison avec le grand livre auxiliaire AP
- Dépenses payées d'avance - liste des composants du solde du compte
- Charges à payer - liste des composants du solde du compte
- Comptes fournisseurs et comptes clients intersociétés – s'assurer qu'ils sont éliminés lors de la consolidation
- Immobilisations – lister les composants ou lier à un grand livre auxiliaire
La principale raison d'effectuer le rapprochement des comptes est d'assurer la cohérence et l'exactitude des rapports financiers. Les rapprochements de comptes sont particulièrement importants et constituent un contrôle interne clé pour les entreprises publiques qui doivent communiquer leurs résultats financiers à des parties prenantes externes, avec des pistes d'audit détaillées disponibles pour sauvegarder tous les soldes de comptes.
