Un rapprochement efficace des comptes est crucial pour la santé financière des entreprises. Pour rationaliser ce processus, les organisations se tournent vers le meilleur logiciel de rapprochement de comptes. Ces outils offrent une variété de fonctionnalités, telles que l'automatisation, le reporting et les intégrations, pour garantir des rapprochements précis et opportuns. Ici, nous avons sélectionné les cinq meilleures solutions logicielles de rapprochement de comptes en fonction de leurs fonctionnalités, des avis des clients et de la reconnaissance du secteur.
Pour compiler cette liste des meilleurs, nous avons pris en compte les logiciels répondant aux qualifications suivantes :
- Gagne au moins 4.0/5.0 étoiles sur des plateformes d'évaluation réputées telles que Gartner Peer Insights.
- Offre des fonctionnalités de réconciliation complètes.
- Fournit un support client fiable.
Qu'est-ce qu'un logiciel de rapprochement de comptes ?
Les logiciels de rapprochement de comptes jouent un rôle central dans le maintien de l’exactitude et de l’intégrité des données financières au sein des organisations. Grâce à un logiciel de rapprochement de comptes robuste, les entreprises peuvent comparer divers documents financiers, tels que les relevés bancaires et les journaux de transactions, pour identifier les écarts et garantir la conformité aux réglementations.
Les fonctionnalités communes aux options du logiciel de rapprochement de comptes incluent l'automatisation des flux de travail de rapprochement, la synchronisation en temps réel des transactions, des rapports personnalisables et des mesures de sécurité robustes. En tirant parti de ces fonctionnalités, les organisations peuvent rationaliser les processus de rapprochement, minimiser les erreurs et prendre des décisions financières éclairées.
Vous ne savez pas quel outil de rapprochement de comptes convient le mieux à votre organisation ? Vous êtes au bon endroit !
Dans l'analyse comparative qui suit, nous explorerons les caractéristiques et fonctionnalités de cinq principales solutions logicielles de rapprochement de comptes : OneStream Software Account Reconciliation, BlackLine, Trintech Cadency, Oracle Account Reconciliation Cloud et Excel.
Le meilleur logiciel de rapprochement de comptes
1. Rapprochement des comptes du logiciel OneStream
OneStream est une plateforme leader de rapprochement de comptes à laquelle font confiance les organisations du monde entier. Il offre une plateforme complète qui combine la consolidation financière, la planification, le reporting et l'analyse dans une solution unifiée. Grâce à des fonctionnalités de rapprochement robustes, OneStream rationalise le processus de rapprochement, permettant aux organisations d'atteindre une plus grande précision et efficacité.
Avantages:
- Les capacités d'automatisation avancées rationalisent les flux de travail de rapprochement et réduisent les efforts manuels et les erreurs de rapprochement.
- La plate-forme unifiée élimine les lacunes en matière d'intégrité des données et fournit une source unique de vérité et une expérience unifiée au sein du bureau du directeur financier.
- Des tableaux de bord personnalisables fournissent des informations en temps réel sur les performances financières.
- Aucun frais pour les transactions en correspondance de transactions.
- Des intégrations transparentes avec les systèmes ERP garantissent la cohérence et l'exactitude des données ainsi que la capacité d'effectuer des analyses arrière et approfondies jusqu'aux données sources sans quitter OneStream.
Inconvénients:
- La mise en œuvre peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources, en fonction de la complexité.
- Les prix peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises.
2. Ligne noire
BlackLine propose une solution de clôture financière avec des fonctionnalités de rapprochement de comptes. Conçu pour les organisations d'entreprise, BlackLine rationalise les processus de rapprochement et améliore la visibilité et le contrôle des données financières.
Avantages:
- Les rapprochements peuvent être mis en place de différentes manières.
- Les outils d'automatisation aident à réduire les efforts manuels et les erreurs de rapprochement.
- La fonctionnalité de piste d’audit garantit la transparence et la responsabilité.
Inconvénients:
- Un coût plus élevé peut être prohibitif pour les petites entreprises.
- La complexité de la mise en œuvre peut nécessiter des ressources importantes.
- Supprimer/supprimer des tâches ou des comptes de rapprochement en double n'est pas toujours facile à faire et nécessite une personne ayant de bonnes connaissances en matière d'administration pour guider quelqu'un dans cette procédure.
- La solution n'est pas une approche plateforme capable de couvrir les besoins de l'ensemble du bureau du directeur financier.
3. Cadence Trintech
Trintech Cadency est une application de clôture financière et d'automatisation qui inclut des fonctionnalités de rapprochement de comptes. Il rationalise le processus de clôture financière, des rapprochements de comptes aux écritures de journal, et offre des fonctionnalités de reporting et d'analyse.
Avantages:
- L'automatisation rationalise le processus de clôture financière, améliorant ainsi l'efficacité et la précision.
- Les rapports et les analyses fournissent des informations sur les performances et les tendances financières.
- L'application évolutive répond aux besoins d'organisations sélectives de différentes tailles.
Inconvénients:
- La mise en œuvre peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources.
- Le coût élevé peut être prohibitif pour les petites entreprises.
- Aucune possibilité de connexion directe avec accès au détail aux données ERP sans robots tiers.
- Aucune possibilité de voir les détails du niveau de facture depuis l'ERP lorsque vous êtes dans Cadency.
- Les tableaux de bord et les flux de travail sont statiques, ce qui conduit à de nombreuses solutions de contournement ou aux entreprises qui abandonnent complètement l'utilisation de leur tableau de bord Aperçu du bilan.
4. Service cloud de réconciliation de comptes Oracle
Oracle Account Reconciliation Cloud est une solution de rapprochement basée sur le cloud qui aide les organisations à automatiser et à rationaliser les processus de rapprochement. Il offre des fonctionnalités de mise en correspondance, de gestion des exceptions et de reporting.
Avantages:
- Les capacités d'automatisation rationalisent les flux de travail de rapprochement.
- La synchronisation des données en temps réel avec Oracle ERP garantit l'exactitude et la rapidité.
- Les mesures de sécurité protègent les informations financières sensibles.
Inconvénients:
- Le coût élevé peut être prohibitif pour les petites entreprises.
- Frais pour les transactions lors de l'appariement des transactions, ce qui est prohibitif dans toutes les tailles d'entreprises.
- La mise en œuvre peut nécessiter du temps et des ressources supplémentaires.
- Une expertise des systèmes Oracle est requise pour une utilisation optimale.
- Frais pour les transactions lors de l'appariement des transactions, ce qui est prohibitif dans toutes les tailles d'entreprises.
5. Excel®
Excel reste un outil populaire pour le rapprochement des comptes en raison de sa familiarité et de sa flexibilité. Bien qu'il lui manque certaines des fonctionnalités avancées des logiciels de rapprochement dédiés, Excel peut néanmoins constituer une solution efficace pour les petites entreprises ayant des besoins de rapprochement plus simples.
Avantages:
- L'interface familière réduit la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs.
- Une personnalisation élevée permet de s'adapter aux exigences spécifiques de rapprochement.
- Les utilisateurs de Microsoft Office ne supportent aucun frais supplémentaire.
Inconvénients:
- La saisie manuelle des données augmente le risque d’erreurs.
- Une évolutivité limitée ne peut pas répondre aux besoins des organisations en croissance ayant des besoins de réconciliation complexes.
- Les fonctionnalités ne disposent pas des capacités de collaboration en temps réel trouvées dans d'autres solutions basées sur le cloud et prennent beaucoup de temps, sans possibilité d'auditer les modifications dans les cellules, ainsi qu'une visibilité et des contrôles limités.
Conclusion
Choisir le meilleur logiciel de rapprochement de comptes est essentiel pour les entreprises cherchant à optimiser leurs opérations financières. Chacune des 5 meilleures solutions comparées dans cet article offre des fonctionnalités et des avantages uniques, répondant aux divers besoins des organisations de tous secteurs. Pour en savoir plus sur la façon dont ces solutions logicielles peuvent rationaliser votre processus de rapprochement, explorez notre guide complet sur la sélection de logiciels financiers.
En savoir plus
Pour en savoir plus sur la meilleure solution de rapprochement de comptes de OneStream, cliquez sur ici pour consulter notre eBook sur les rapprochements de comptes.
Téléchargez le livre électroniqueLes rapprochements intersociétés sont une étape clé dans la création des états financiers consolidés. L’objectif est de garantir que les états financiers consolidés présentent une image précise des revenus, des dépenses, des actifs, des passifs et des capitaux propres, en veillant à ce qu’ils ne soient pas gonflés en raison de transactions ayant lieu entre filiales ou sociétés du groupe.
Plusieurs types de rapprochements intersociétés (IC) doit se produire pour assurer l'exactitude des états financiers consolidés. Certains exemples sont;
- Produits et charges intersociétés : L'élimination intersociété de la vente de biens ou de services d'une entité à une autre au sein de l'entreprise ou du groupe. Les revenus connexes, le coût des marchandises vendues et les bénéfices doivent tous être éliminés.
- Dette intersociétés : L'élimination intersociétés de tous les prêts consentis d'une entité à une autre au sein de l'entreprise ou du groupe puisqu'ils n'entraînent qu'une compensation des effets à payer et à recevoir, et une compensation des charges d'intérêts et des produits d'intérêts.
- Actionnariat intersociétés : L'élimination intersociétés de la participation de la société mère dans ses filiales, ou la propriété entre les filiales.
Pour les organisations sophistiquées, le volume des transactions intersociétés peut être important et difficile à identifier. Pour s'assurer que toute cette activité est identifiée, éliminée et documentée correctement pour les auditeurs, il faut un système de contrôles détaillé. Gérer et éliminer l'activité intersociétés via Feuilles de calcul Excel et le courrier électronique n'est pas une approche recommandée pour les grandes entreprises mondiales avec un nombre important de transactions IC.
Tous les logiciels de consolidation ne sont pas égaux
La plupart des logiciels de consolidation financière fournissent des fonctionnalités de base pour répondre à des exigences telles que la conversion des devises, les rapprochements intersociétés, les ajustements de journaux et la propriété partielle des entités. Mais tous les packages ne sont pas créés égaux : ils n’offrent pas tous le même niveau de fonctionnalité dans chaque domaine et ils peuvent utiliser différentes approches pour les rapprochements intersociétés.
Un exemple est la nécessité d'écrire des règles métier personnalisées pour consolider les données plutôt que d'utiliser une hiérarchie de consolidation. Les progiciels qui nécessitent des règles métier personnalisées pour consolider les données nécessitent plus de travail à configurer au départ et à maintenir à l'avenir. L'utilisation de hiérarchies de consolidation, cependant, facilite la configuration et la maintenance du système pour les hiérarchies de consolidation simples et multiples.
Un autre exemple est l'utilisation d'« entités d'élimination » par rapport à une dimension intersociétés pour identifier et gérer les rapprochements intersociétés entre les entités existantes. Les progiciels qui reposent sur la création de plusieurs entités d'élimination pour capturer l'activité IC nécessitent plus de travail de configuration et de maintenance. La meilleure approche consiste à utiliser des systèmes qui exploitent une dimension IC pour identifier, faire correspondre et analyser les transactions intersociétés entre les entités existantes et un membre d'élimination afin de capturer les éliminations directes et indirectes afin de garantir qu'elles ne disparaissent jamais au fur et à mesure de leur élimination dans la hiérarchie de consolidation.
De plus, lorsque des entités IC sont utilisées, les utilisateurs perdent la visibilité sur les soldes intersociétés individuels et ne voient que les totaux dans les entités IC. Il est donc difficile de comprendre où réside la condition de déséquilibre, ce qui doit être traité et par quelle partie. Une dimension IC capture tous les soldes partie-contrepartie et offre une visibilité complète sur ce qui est en équilibre et en déséquilibre. Cela permet aux utilisateurs professionnels d'identifier et de corriger les écarts rapidement et facilement.
Un autre exemple concerne les systèmes qui stockent réellement les soldes consolidés et les écritures d'élimination intersociétés dans une base de données par rapport à ceux qui ne consolident et n'exposent les éliminations intersociétés que lorsque les rapports sont exécutés.
Les systèmes qui stockent les données consolidées et les entrées d'élimination intersociétés dans une base de données offrent un grand avantage lorsque vérification des états financiers – détaillant la source d'origine des données, les conversions de devises, les éliminations et tout autre ajustement ayant abouti aux comptes consolidés. Les systèmes qui calculent et consolident les données uniquement lorsque les rapports sont exécutés sont moins fiables par les auditeurs car les nombres peuvent changer et il n'y a aucune trace de ce qu'était le nombre auparavant.
Et une autre approche encore est celle des systèmes qui dupliquent les entités de base et leurs données par rapport à ceux qui exploitent une seule entité de base partagée qui peut être cumulée dans des hiérarchies infinies - par exemple, pour consolider sur la base d'une vue de gestion de l'organisation par rapport à un vue statutaire. La première approche exige que l'administrateur identifie les relations IC dans chaque structure d'entité plutôt que de la configurer et de la gérer en un seul endroit. Le risque de cette approche est qu'elle oblige l'administrateur à s'assurer que les données qui ont été chargées plusieurs fois sont les mêmes à chaque fois qu'elles sont chargées.
Si vous envisagez un consolidation financière système, vous devriez vous poser ces questions :
- Est-il simple de mettre en place des rapprochements intersociétés de base ?
- Le système peut-il gérer des éliminations complexes ?
- Quelle est la robustesse du rapports?
- Les éliminations sont-elles gérées au premier parent commun ou à un autre niveau ?
- Une réorganisation est-elle simple ?
L'approche OneStream pour les rapprochements interentreprises
La bonne nouvelle est qu'il existe une meilleure approche. Les applications logicielles de consolidation de classe entreprise fournissent des éliminations intersociétés suffisamment puissantes pour gérer des besoins commerciaux sophistiqués tout en permettant un rapprochement facile.
L'équipe OneStream a développé la solution de consolidation financière, de reporting et de qualité des données la plus avancée du marché. Cela inclut la fourniture de puissantes capacités d'élimination intersociétés qui peuvent gérer des besoins commerciaux sophistiqués tout en permettant un rapprochement facile.
Améliorer et rationaliser la gestion des rapprochements intersociétés complexes, La finance intelligente de OneStream la plateforme comprend :
- Dimensions prédéfinies et facilement configurables
- Capacité à gérer les éliminations intersociétés les plus sophistiquées
- Possibilité de limiter dynamiquement l'entrée pour éviter les erreurs
- Plusieurs options de rapport prédéfinies et personnalisées pour aider les utilisateurs proactive communiquer et résoudre vous aider à faire face aux problèmes qui vous perturbent
Combiné à la capacité de OneStream à explorer les détails transactionnels et aux capacités de mélange relationnel, OneStream offre une capacité inégalée à visualiser et à gérer l’activité interentreprises.
Avec des dimensions bien conçues, prédéfinies et facilement personnalisables, OneStream consolide les données en fonction des hiérarchies organisationnelles et élimine automatiquement les transactions et les soldes intersociétés au niveau du premier parent commun - dans toutes les hiérarchies (par exemple, gestion, juridique, fiscal, etc.) C'est fait sans la création de règles d'élimination intersociétés spécifiques ou de relations au sein des hiérarchies, ce qui rend le système beaucoup plus facile à maintenir par rapport aux autres systèmes du marché.
De plus, OneStream dispose d'un moteur de règles incroyablement puissant qui traitera toutes les exceptions ou éliminations plus complexes. Voici quelques-unes des éliminations courantes qui nécessitent des règles :
- Investissements dans des filiales
- Bénéfice des éliminations de stocks
- Certaines éliminations statutaires
La configuration de ces éliminations permet quelque chose de très puissant si jamais vous devez réorganiser la structure de l'entreprise. Vous pouvez simplement déplacer les entités et reconsolider – c'est fait !
La sauce secrète dans OneStream
OneStream comprend un certain nombre de dimensions prédéfinies qui permettent de gérer des consolidation financière et les exigences d’élimination. Plus précisément, OneStream utilise les dimensions Compte, Intersociétés et Origine pour traiter la correspondance et les éliminations IC. Cette fonctionnalité effectue les opérations suivantes :
- Correspond aux valeurs entre les comptes IC qui partagent un compte d'attente commun (alias compte plug)
- Crée automatiquement des éliminations aux niveaux d'entité appropriés pour chaque compte IC
- Écrit les différences non résolues dans le compte d'attente spécifié (compte plug)
Cette fonctionnalité crée ce qu'on appelle la « première règle parente commune ». Cela signifie que les éliminations sont calculées à chaque point de consolidation. Chaque intersociété a une entrée et une sortie - par exemple, lorsque vous faites correspondre une créance et une dette, elles sont toutes les deux compensées via un compte commun.
Certaines applications de consolidation essaieront de calculer les éliminations IC au niveau des entités de base. D'autres demanderont aux utilisateurs de recréer des éliminations pour chaque cumul d'entités. Les applications les plus puissantes ont toutes la « première fonctionnalité parente commune ». C'est une exigence de base.
Pour chaque transaction IC d'élimination, OneStream créera les deux côtés de l'entrée qui compensent la valeur des données du compte IC et du partenaire IC. Ce montant compensatoire est écrit sur le compte plug. Si les entrées correspondent en fait, le débit et le crédit de chaque côté de la correspondance intersociétés seraient alors nets à zéro.
Par exemple, si vous aviez une entité avec un IC à payer et une avec un IC à recevoir, lorsque chaque entité atteint le parent commun, lorsque l'élimination doit avoir lieu, il y a une entrée dans la dimension Origine pour ce compte qui compense le montant dans le compte qui doit être éliminé. Dans le même temps, OneStream écrit également une valeur pour chaque décalage qu'il a créé, sur le compte d'attente ou le compte plug.
La configuration est simple. Chaque compte IC doit être marqué pour intersociétés, chaque entité qui enregistre une activité IC doit être marquée et, enfin, chaque combinaison de comptes de correspondance IC doit avoir un compte plug correspondant.
La dimension IC représente les partenaires IC, qui, en tant qu'entité d'origine, peuvent valider une écriture contre (pour les comptes marqués intersociétés). Il s'agit d'une dimension réservée qui est utilisée par OneStream pour suivre et éliminer les détails intersociétés dans la dimension Compte et les dimensions définies par l'utilisateur associées.
Certaines fonctionnalités simplifient le processus dès le départ – par exemple, la possibilité de limiter le partenaire intersociétés afin qu'il doive soit entrer un partenaire, soit ne pas choisir lui-même.
Alors que les paramètres traitent de la plupart des éliminations de base, OneStream dispose d'un moteur de règles incroyablement puissant qui traitera toutes les exceptions ou éliminations plus complexes. Voici quelques-unes des éliminations courantes qui nécessitent des règles :
- Investissements dans des filiales
- Bénéfice des éliminations de stocks
- Certaines éliminations statutaires
Celles-ci ne sont souvent pas du tout prises en charge dans d'autres applications de consolidation.
La configuration de ces éliminations permet quelque chose de très puissant si jamais vous devez réorganiser la structure de l'entreprise. Vous pouvez simplement déplacer les entités et reconsolider – c'est fait ! Tout système qui utilise des journaux ou des entrées manuelles ou qui n'a pas de membres partagés nécessitera un travail important pour accomplir ce type de changement.
Rapports sur l'activité intersociétés
En plus des fonctionnalités décrites ci-dessus, il existe d'excellents rapports prêts à être affichés « dès la sortie de la boîte » avec OneStream. Par exemple, OneStream a une « grille » d'élimination intersociété ciblée qui apparaît dans le flux de travail. Cela permet aux utilisateurs de commenter et de communiquer avec d'autres utilisateurs concernant les soldes intersociétés.
La puissance de ces rapports du système IC est qu’ils ignorent la sécurité des comptes intersociétés. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à s'approprier le processus de rapprochement intersociétés, en permettant à chaque partenaire commercial intersociétés de voir les soldes correspondants entre les entités et dans plusieurs devises.
La conception architecturale avancée de OneStream, combinée à ses rapports et à la possibilité pour les utilisateurs d'explorer les détails des transactions, offre une capacité inégalée de voir et de résoudre les soldes intersociétés et de clôturer rapidement les livres à la fin de la période.
En savoir plus
Envisagez-vous une plateforme de consolidation financière et de reporting pour aider votre entreprise à gérer des activités interentreprises complexes ? Consultez notre vidéo sur l'automatisation de l'interentreprises. Pour savoir comment l'un de nos clients bénéficie de ces fonctionnalités avancées, consultez le Étude de cas de la société Alterra Mountain.
Si vous êtes prêt à en savoir plus sur la puissance d'une plateforme de finance intelligente, CONTACTEZ-NOUS aujourd'hui pour approfondir l'approche OneStream en matière de gestion des rapprochements intersociétés.
En savoir plusAfin de rester lean et efficace dans l'environnement économique difficile d'aujourd'hui, les équipes financières doivent investir et tirer parti d'une technologie capable d'automatiser les processus fastidieux, d'augmenter l'efficacité et de libérer le personnel financier pour qu'il se concentre sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Lors de la conférence des utilisateurs Splash de OneStream à San Antonio, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jon Goldin, directeur des systèmes comptables et financiers de la division d'assurance hypothécaire d'Arch Capital Group, pour en savoir plus sur leur parcours avec OneStream. Lisez la suite pour savoir comment Arch MI a mis en œuvre OneStream pour la consolidation et le reporting financiers, puis a tiré parti de la solution de rapprochement de comptes de OneStream MarketPlace pour remplacer Blackline, réduire les coûts, rationaliser les rapprochements de comptes et améliorer la productivité de son équipe financière.
Rationalisation des consolidations financières avec OneStream
Groupe Arch Capital avait mis en place OneStream pour la consolidation financière et le reporting, en remplacement d'une ancienne application obsolète. La division d'assurance hypothécaire (Arch MI) cherchait un remplaçant pour Oracle Essbase pour les rapports financiers, qui arrivait à expiration. Après l'échec d'un POC avec une solution Oracle Cloud, Arch MI a évalué OneStream et a constaté qu'il pouvait facilement répondre à ses besoins.
Leur besoin initial était de consolidation financière et le reporting, offrant la possibilité d'intégrer et de consolider les données de leurs deux ERP, et de fournir aux utilisateurs la possibilité de découper et de découper les informations financières pour répondre à leurs besoins analytiques via une interface Excel intuitive.
Arch MI dispose de deux systèmes ERP différents qui alimentent OneStream via des connexions directes qui peuvent automatiquement extraire des données dans OneStream à tout moment pendant le processus de clôture. Chacun des segments d'activité charge ses données séparément, en tirant parti de OneStream Extensible Dimensionality® pour capturer le niveau de détail requis pour les rapports et l'analyse au niveau des segments, tout en répondant aux exigences de rapport d'entreprise d'Arch Capital Group.
Avec OneStream, le processus de clôture financière et de consolidation s'est considérablement amélioré, et chacun obtient le niveau d'informations requis pour ses exigences en matière de reporting.
Remplacement de Blackline pour les rapprochements de comptes
Une fois OneStream opérationnel pour la consolidation financière et le reporting, Arch MI a décidé d'évaluer le Réconciliation des comptes solution du OneStream MarketPlace en remplacement potentiel de Blackline.
Selon Jon Goldin, directeur des systèmes comptables et financiers « C'est quelque chose que j'aime vanter, et je mets au défi tout autre client OneStream d'essayer de le battre. Mais de la conception à la mise en service, nous avons pu convertir nos informations Blackline en OneStream et les mettre en ligne en deux semaines. »
M. Goldin a poursuivi : « Après ces deux semaines, nous avons mis en service OneStream pour les rapprochements de comptes, et il a fallu très peu de temps pour former les gens à l'utilisation de l'outil. Comme ils connaissaient déjà Blackline, ils n'avaient que très peu de courbe d'apprentissage à suivre et nous avons été très impressionnés par ses capacités.. Avec son traçage d'audit, sa capacité à extraire des données pour toutes nos exigences SOX, et lorsque nous avons eu des tests de fond, nous pourrions être en mesure de générer les fichiers zip contenant toutes les informations - vos certifications, vos horodatages, vos pièces justificatives – le tout dans un simple fichier zip que vous pouvez envoyer à n'importe qui sur demande, même à vos auditeurs externes.
Tirer parti de la puissance de OneStream MarketPlace
Arch MI est devenu un vrai croyant dans la puissance du MarketPlace OneStream. M. Goldin a déclaré : « J'ai été très agréablement surpris de la facilité et de la capacité qu'un administrateur système OneStream a d'aller sur le MarketPlace et d'examiner les plus de 50 solutions différentes qui existent.
M. Goldin a poursuivi : « Et si vous êtes curieux de connaître une solution, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez obtenir un bon aperçu de ce que cette solution a, de ses capacités, de ce qu'elle fait. Vous avez quelques captures d'écran qui vous donnent une visualisation de ce que cette solution peut faire. Et si vous êtes encore plus curieux de voir comment quelque chose fonctionne réellement dans votre environnement de développement, vous pouvez télécharger la solution à partir d'une copie de votre application de production réelle et la configurer. Ce sont vraiment des étapes très simples.
Avantages de OneStream
Arch MI voit beaucoup de valeur à avoir un système, une source de vérité pour ses utilisateurs pour toutes leurs informations financières. L'adoption par les utilisateurs a été rapide grâce à la formation disponible et à l'intuitivité de la plateforme. M. Goldin a déclaré : «OneStream est très intuitif en ce qui concerne son apparence et son fonctionnement. Il est convivial et c'est important car de nombreux utilisateurs ont des compétences différentes en ce qui concerne l'utilisation d'applications.. »
Avec leur passage de Blackline à OneStream pour les rapprochements de comptes, Arch MI a réalisé des économies de 60,000 XNUMX $ par an en frais de licence. Selon M. Goldin, "C'était énorme - c'était une grande victoire." La société a également constaté d'énormes améliorations d'efficacité avec la solution OneStream Account Reconciliations.
M. Goldin a commenté : « Nous ciblons les rapprochements de comptes pour l'automatisation systémique des certifications de bout en bout. Aujourd'hui 85% de nos rapprochements sont entièrement automatisés de bout en bout. Mon responsable était incrédule et voulait que je tire tous les détails pour leur montrer que c'était vraiment 85% de nos dossiers qui étaient automatisés. Notre objectif est de dépasser les 90 % et j'essaie de viser 100 %.
Sur la base de cette amélioration de l'automatisation, Arch MI a pu faire gagner au moins 1800 heures de temps, par an, à ses préparateurs et approbateurs dans le processus de rapprochement des comptes. M. Goldin a déclaré : « Cela ne se mesure pas en dollars d'économies, mais plus important encore, ces économies de temps et de productivité peuvent maintenant être investies dans d'autres domaines. Donc, en éliminant les redondances, en automatisant les processus, nous prenons maintenant nos efforts de compilation et manuels et nous réduisons cela.
Il a poursuivi : "Et ce que nous faisons, c'est redonner à l'entreprise la possibilité d'augmenter ses besoins analytiques, ce qui est si important, car nous sommes tous pressés de pouvoir conclure plus rapidement, de pouvoir analyser nos informations plus rapidement. , pour transmettre ces informations plus rapidement à nos dirigeants afin que nous puissions prendre les meilleures décisions à l'avenir. »
En savoir plus
Pour en savoir plus, regardez l'Arch Capital Group témoignage vidéo et contactez OneStream si votre organisation est prête à surmonter les complexités des rapprochements de comptes, à les aligner sur les rapports financiers et à donner plus de temps à votre équipe financière pour consacrer plus de temps à l'analyse à valeur ajoutée afin qu'elle puisse diriger rapidement !
Dans la période comptable typique, les rapprochements de comptes sont effectués après la clôture. Les comptables examinent d'abord chaque compte dans les états financiers, puis vérifient l'exactitude de chaque solde indiqué. Ce processus implique souvent de comparer le solde des états financiers à une autre source d'informations, par exemple, en comparant le solde du compte de trésorerie à un relevé bancaire externe. D'autres exemples de comptes critiques nécessitant un rapprochement comprennent les comptes fournisseurs (par rapport au sous-livre AP) ou les comptes débiteurs (par rapport au sous-livre AR).
Les rapprochements de comptes sont principalement effectués pour assurer la cohérence et l'exactitude des rapports financiers. Et pour les sociétés cotées en bourse qui doivent communiquer leurs résultats financiers à des parties prenantes externes, les rapprochements de comptes sont un contrôle interne clé, où des pistes d'audit détaillées doivent être disponibles pour sauvegarder tous les soldes des comptes.
Que se passe-t-il lorsque les rapprochements de comptes ne sont pas alignés ?
Pour de nombreuses organisations, le processus de rapprochement des comptes implique non seulement un travail manuel et chronophage, mais entraîne également des retards importants dans le processus de clôture financière. Pourquoi? Eh bien, la plupart des moyennes et grandes entreprises mondiales doivent rapprocher des centaines à des milliers de comptes lors de la clôture de fin de trimestre ou de fin de mois au sein de la société mère et de diverses filiales. Un autre aspect est également lié à ce processus : la nécessité de rapprocher les données entre plusieurs applications logicielles utilisées pour gérer l'entreprise. Plus il y a de systèmes, plus il faut de rapprochements.
Les principaux départements financiers tentent d'éliminer les risques des processus manuels. Ces risques peuvent inclure des rapprochements manquants ou perdus, des comptes non rapprochés, une mauvaise utilisation des reports et une justification ou une documentation insuffisante - et leur élimination aide à protéger les organisations contre des erreurs coûteuses. De nombreuses organisations ont donc adopté des applications logicielles de rapprochement de comptes autonomes pour faire face à ces problèmes.
Cependant, cette solution n'est pas toujours la bonne réponse. Pourquoi? Avec les applications de rapprochement de comptes autonomes, un « écart d'intégrité des données » (voir Figure 1) existe entre les rapprochements de comptes et les états financiers. Lorsque les comptes sont rapprochés dans un système distinct du processus de reporting financier, des données désynchronisées se produisent facilement, entraînant des retards dans le processus de clôture et des problèmes d'intégrité des données.
Figure 1 : Applications autonomes de rapprochement de comptes
Pourquoi aligner les rapprochements de comptes avec les rapports financiers ?
Alignement rapprochements de comptes ainsi que rapport financier améliore en fin de compte l'intégrité des résultats financiers et renforce la confiance des Finances et des parties prenantes. Mais même au-delà de ces avantages, des gains de temps et d'argent considérables peuvent être réalisés. Des niveaux accrus de visibilité et de contrôle peuvent également être obtenus.
Pas encore convaincu des avantages ? Voici 5 raisons principales d'aligner les rapprochements de comptes avec les rapports financiers :
- Éliminer les chargements de données en double : La fusion de plusieurs flux de données source en une seule connexion directe, puis la réaffectation des données pour plusieurs processus élimine les chargements de données en double. Les équipes financières peuvent charger une seule fois les balances comptables GL dans un système unique pour les consolidations financières, les rapports et les rapprochements de comptes - les données seront alors toujours synchronisées et le processus de clôture sera plus rapide et plus efficace. Les utilisateurs reçoivent une alerte de vérification de l'état de rapprochement immédiat si un solde précédemment rapproché a changé en raison d'une importation de balance de vérification mise à jour.
- Gagnez du temps - commencez les enregistrements avant la fin de la clôture : Les utilisateurs peuvent commencer les rapprochements de compte dès que les balances de vérification sont soumises - plus besoin d'attendre que la clôture de l'entreprise soit terminée. La collecte de données doit être facilitée par des flux de travail guidant les utilisateurs dans leurs tâches. En règle générale, les utilisateurs peuvent télécharger eux-mêmes les balances de vérification au lieu de les envoyer à l'entreprise, ce qui accélère le processus et garantit une meilleure qualité des données.
- Fournir un reporting de gestion des risques sur le bilan : Les utilisateurs doivent avoir accès à une vue immédiate (voir la figure 2) de l'état de tous les rapprochements à haut risque en ce qui concerne les rapports financiers. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement comprendre le score de qualité des rapports financiers, acquérir une confiance accrue dans leurs résultats et parvenir à une véritable gestion des risques.
- Bénéficiez d'alertes en temps réel - signalisation financière: Des alertes automatisées pour les modifications apportées aux statuts des soldes de comptes rapprochés (voir Figure 3) garantissent que les rapports sont toujours alignés sur les rapprochements. Avec des informations hebdomadaires ou quotidiennes sur les tendances et les signaux inhérents aux rapprochements, les utilisateurs peuvent immédiatement prendre des mesures pour influer de manière proactive sur les résultats et limiter les retards ou les erreurs.
- Gagnez en ligne de mire – passez des rapports aux rapprochements : La possibilité d'explorer et d'auditer des rapports aux détails de support fournit une « chaîne de valeur des données » unique. Les organisations peuvent passer en toute transparence des processus de rapprochement et d'attestation, aux rapports de gestion, et enfin à la consolidation et aux rapports financiers, le tout avec une seule ligne de vue sur les transactions. Il est important de noter que les utilisateurs doivent pouvoir accéder directement du bilan aux détails des rapprochements de comptes.
OneStream aligne véritablement les rapprochements de comptes avec les rapports financiers
La clé pour plus d'efficacité rapprochement des comptess réside non seulement dans l'automatisation du processus, mais aussi dans son unification complète avec la clôture financière et le reporting. Si les balances générales du grand livre sont chargées dans un système unique pour la consolidation financière, le reporting et les rapprochements de comptes, les données seront toujours synchronisées. Le processus de clôture sera également plus rapide et plus efficace. Il est important de noter qu'une seule charge de balance peut, en parallèle, alimenter tous les processus de reporting - y compris les rapprochements de comptes - à partir de la même source. Cette capacité réduit le risque de différences et accélère la clôture.
Si le processus est entièrement automatisé et unifié, les avantages de tirer parti des mêmes balances de vérification dans les processus de clôture et de conformité deviennent très clairs. Comment? Eh bien, les données changent souvent constamment dans le processus de clôture en raison des éliminations et d'autres ajustements. Ces mises à jour, dans un système automatisé, continuent d'être reflétées dans les processus sans avoir à déplacer physiquement les données entre des solutions financières connectées distinctes. Et cette automatisation élimine le manque d'intégrité des données (voir Figure 4).
OneStream est la SEULE solution qui peut fournir un lien entre les soldes déclarés et les comptes rapprochés. Les utilisateurs peuvent accéder instantanément au rapprochement à partir des rapports financiers dans un système unifié. Cette capacité offre une visibilité à 100 % des rapports aux sources de données, ce qui signifie que toutes les données financières et opérationnelles sont clairement visibles et facilement accessibles.
La clé du succès de nos clients
La capacité d'unifier les processus de clôture financière en parallèle et sans complexité donne à OneStream la possibilité de remplacer plusieurs applications et feuilles de calcul financières héritées ou connectées. Et c'est une grande opportunité pour les organisations de réaliser des économies sur le coût total de possession et de générer un retour sur investissement dans OneStream.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de clients avec lesquels nous avons travaillé et les avantages qu'ils ont obtenus avec OneStream.
TerraForm Power a décidé d'adopter une nouvelle approche « cloud first » pour sa stratégie de mise en œuvre de logiciels. Leur paysage système comprenait plusieurs applications héritées qui étaient lourdes et créaient des défis pour les équipes financières et informatiques de TerraForm Power. Il y avait aussi une forte dépendance à Excel®, qui manquait de pistes d'audit et posait des risques pour l'entreprise.
Après la mise en œuvre de OneStream, la réalisation des avantages a été significative. La normalisation des rapports a aidé TerraForm Power à clôturer les livres plus rapidement et avec plus de précision tout en passant les audits de manière plus fiable. Les interactions au sein de l'équipe sont améliorées avec une version unique de la vérité. En intégrant les rapprochements de comptes dans OneStream, le nombre de comptes est passé de 700 à 150. En remplacement de Blackline, TerraForm Power économise désormais environ 100 XNUMX $ par an sur les licences.
Assurance mutuelle de West Bend (WBMI) utilisaient auparavant des feuilles de calcul Microsoft Excel® comme outil de collecte de données et de génération de rapports pour leur processus de clôture de fin de mois. Les allocations ont été effectuées dans un outil logiciel différent qui avait des contraintes de traitement de taille. Les incohérences dans la collecte de données via les feuilles de calcul Excel® ont créé un processus de clôture exigeant en main-d'œuvre et sujet aux erreurs. De plus, la transparence des opérations sur les détails financiers était limitée.
WBMI a tiré de nombreux avantages de la mise en œuvre de la solution unifiée OneStream™. Le plus grand avantage se présente sous la forme d'un processus d'allocation cohérent et stable éliminant le temps fastidieux nécessaire pour effectuer les rapprochements. Le gain de temps combiné pour ces activités totalise plus de deux jours par mois. Les économies de deux jours ont été le résultat d'une réduction du temps d'attente pour les chargements de données et de l'actualisation des rapports tout au long du mois.
Comme TerraForm Power et WBMI, votre organisation peut également atteindre un nouveau niveau de risque, vaincre la complexité et améliorer l'intégrité des résultats financiers en alignant les rapprochements de comptes avec les rapports financiers. Comment? Remplacez vos feuilles de calcul ou vos solutions logicielles de rapprochement de comptes autonomes par une plate-forme logicielle CPM unifiée.
En savoir plus
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont les organisations adoptent avec succès des solutions modernes basées sur le cloud pour la clôture financière, la consolidation et le reporting ? Cliquez sur ici pour accéder au livre blanc « Conquérir la complexité dans la clôture financière » de OneStream.
Eh bien, 2020 a été une année que nous n'oublierons pas tous de sitôt. Alors que ce fut une année de perturbation pour beaucoup, les équipes d'ingénierie OneStream étaient occupées à fournir un flux constant d'innovations aux solutions OneStream Platform et MarketPlace. Voici un bref récapitulatif des nouvelles fonctionnalités fournies en 2020 et de la manière dont elles aident nos clients à relever de nouveaux défis et à diriger leurs organisations au rythme des affaires.
Il est essentiel de disposer d'un processus de clôture financière efficace pour produire des résultats en temps opportun pour les parties prenantes internes et externes. Et grâce à l'utilisation croissante de la technologie, le processus de clôture financière continue de s'améliorer. Selon l'étude de référence du Bureau des finances 2019 réalisée par Recherche Ventana, 46 % des entreprises clôturent leurs livres mensuels dans les quatre jours ouvrables, contre 29 % dans leur étude de 2014. Malgré l'amélioration, Ventana Research conclut toujours que la plupart des organisations continuent d'être à la traîne dans l'adoption de technologies qui améliorent de manière mesurable l'efficacité.
Même les plus petits chiffres d'un bilan peuvent avoir un impact énorme sur les affaires. Et analyser correctement les états financiers est crucial lorsque des décisions doivent être prises. En tant que plus gros acheteur de coke de pétrole au monde, Oxbow Carbon est l'une des principales sociétés de logistique industrielle pour l'acier, l'aluminium et d'autres produits industriels.
Lorsqu'elles s'engagent dans des activités de fusion et d'acquisition, il est impératif que les organisations soient en mesure de s'adapter facilement à l'évolution des conditions commerciales. Cependant, il est courant que le bureau des finances déraille lors de l'intégration des systèmes financiers et du processus opérationnel d'une entreprise nouvellement acquise. Et c'est un défi qui n'était que trop familier pour Prince Corporation.
Les responsables financiers s'efforcent continuellement d'obtenir une clôture de fin de mois plus rapide. Mais lorsque les organisations utilisent des feuilles de calcul volumineuses pour la clôture financière, la consolidation et le reporting, elles ne font que créer un stress supplémentaire pour les équipes comptables. Comme West Bend Mutual Insurance (WBMI) l'a appris, un processus de reporting financier basé sur Excel est fastidieux à gérer, rigide et sujet aux erreurs manuelles. C'est pourquoi, pour éviter à leurs équipes financières de passer des nuits tardives à rapprocher et à publier des écritures de journal, WBMI est passé à une plate-forme de gestion des performances d'entreprise (CPM) moderne et unifiée. Le résultat a été un processus de préparation des états financiers plus efficace, une clôture de fin de mois plus courte et une équipe financière moins stressée. Jetons un coup d'œil à leur histoire OneStream unique.
Les rapprochements de comptes sont le processus permettant de s'assurer que les soldes des comptes des états financiers sont corrects à la fin d'une période comptable. C'est un processus qui utilise deux ensembles d'enregistrements pour s'assurer que les chiffres sont corrects et concordants. Et s'ils ne sont pas d'accord, faire les ajustements nécessaires ou identifier et expliquer les différences.
La modernisation de la finance dans une organisation mondiale nécessite une grande concentration sur l'unification des données. Pour créer le processus de consolidation et de reporting financier le plus efficace, vous devez combler le fossé entre les ERP, divers systèmes opérationnels et les logiciels de gestion des performances d'entreprise (CPM). De plus en plus d'organisations dotées de systèmes ERP fragmentés passent des feuilles de calcul fragmentées et des produits CPM existants à une plate-forme CPM unifiée qui prend en charge une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Lisez la suite pour découvrir comment un fournisseur mondial de traitements chimiques et de l'eau a découvert la voie de la finance moderne avec OneStream Cloud.
En tant qu'ancien comptable, j'ai passé plusieurs années de ma vie dans les années 1980 à travailler dans une entreprise multinationale où nous avons passé 3 semaines par mois à collecter des balances de vérification à partir de sites distants, à consolider les résultats financiers et à générer des rapports pour la direction et nos maison mère. Bien sûr, à l'époque, nous travaillions avec une technologie obscure - y compris des balances de vérification faxées, Lotus 123 des feuilles de calcul pour gérer les conversions de devises et un GL mainframe pour la consolidation financière et le reporting. Malheureusement, ce long processus ne laissait que quelques jours par mois pour un travail de plus grande valeur, puis il était de retour dans une autre clôture de fin de mois. Je me sentais comme le hamster proverbial sur la roue.