La planification commerciale intégrée, ou IBP en abrégé, est un processus de gestion stratégique qui relie différents départements organisationnels pour aligner les opérations commerciales sur les objectifs financiers. Comment? En intégrant les fonctions commerciales – telles que les ventes, le marketing, les finances, la chaîne d'approvisionnement et les opérations – pour créer une vision globale des performances et de l'orientation future de l'entreprise. Cet article de blog propose un guide complet pour expliquer ce qu'implique précisément l'IBP et comment la finance peut générer des résultats commerciaux et une collaboration au sein de l'organisation via un processus IBP robuste et complet.

Qu’est-ce que l’IBP ?

Alors que le monde des affaires et la finance ont toujours eu un langage et des acronymes communs, de nouveaux acronymes (et réinventés) pourraient désormais inonder votre flux. L’un de ces sujets dont vous entendez peut-être beaucoup parler ces derniers temps est la planification commerciale intégrée (IBP). Pourtant, le concept d’IBP n’est pas nouveau. En fait, c'est lié à et la planification des ventes et des opérations (S&OP), un concept qui existe depuis un moment.

Pourtant, l’IBP peut sembler écrasant dans le contexte de tous les différents acronymes liés à la planification financière et opérationnelle qui circulent ces derniers temps. Par exemple, IBP, S&OP, Planification et analyse étendues (xP&A) et d’autres ne sont que quelques acronymes qui brouillent les pistes. Mais ce guide complet sur tout ce qui concerne l'IBP vise à aider à démystifier le processus.

Et alors, exactement, is PBI ?

IBP vise à terme à unifier la stratégie commerciale avec planification, budgétisation et prévisions activité pour tous les secteurs d’activité et fonctions – en fournissant une version unique des chiffres. À son tour, une vision commune et fiable des chiffres fournit une base de référence solide pour une prise de décision agile. Cette vision commune permet également à toutes les équipes d’essayer collectivement d’atteindre les mêmes objectifs d’entreprise tout en restant concentrées sur des KPI spécifiques. En d’autres termes, les différentes équipes conservent leur indépendance tout en travaillant à l’unisson pour parvenir au succès de l’entreprise en exploitant les mêmes données fiables et gouvernées.

L’essentiel ? L'IBP consiste à aligner les intentions stratégiques, à unifier les processus de planification et à rassembler l'organisation.

Comment fonctionne l'IBP

Le processus IBP est un cadre pour répondre aux besoins des cadres supérieurs et aider à mettre en œuvre la stratégie commerciale et à gérer l'incertitude pour améliorer la prise de décision. Alors, quelle est la sauce secrète de l’IBP pour que tout cela se produise ? Une collaboration entre les différentes équipes sous une vision unique des chiffres qui doivent être sans équivoque liés à la performance financière. C'est ainsi que la C-suite tire profit de l'IBP. Par conséquent, la Finance joue un rôle central dans le processus IBP.

L'IBP se concentre généralement sur des horizons de 24 à 60 mois, par opposition au court terme. Cette orientation équivaut à la planification tactique intégrée ou à la planification et à l’exécution des ventes et des opérations. Puisque le processus doit être entièrement intégré, il supprime les silos départementaux. De plus, le processus IBP doit s'adapter à la structure organisationnelle de chaque entreprise (l'IBP n'est pas un type de processus unique).

Un processus IBP typique comprend plusieurs étapes :

1. Collecte et analyse de données: Recueillir les données pertinentes (par exemple, prévisions de ventes, capacités de production, niveaux de stocks et projections financières) auprès de différents départements.
2. Planification de la demande:  Prédire la demande future sur la base des données historiques, des tendances du marché, des commentaires des clients et des prévisions de ventes.
3. Planification des approvisionnements :  Déterminer les ressources et les capacités (par exemple, les matériaux, la capacité de production et les canaux de distribution) nécessaires pour répondre à la demande prévue.
4. Planification financière: Élaborer des plans financiers et des budgets alignés sur les prévisions de la demande et de l'offre, en tenant compte de facteurs tels que les objectifs de revenus, les structures de coûts et les besoins d'investissement.
5. Planification d'un scénario:  Créer des scénarios alternatifs pour évaluer l'impact de différentes stratégies, conditions de marché ou facteurs externes sur les résultats commerciaux.
6. Examen des activités de gestion: Collaborer entre les départements pour prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, les investissements, les stratégies de tarification et les ajustements opérationnels.
7. Exécution et surveillance: Mettre en œuvre les plans, suivre les performances par rapport aux objectifs et surveiller en permanence les indicateurs clés pour identifier les écarts et prendre des mesures correctives.

Le moyen le plus efficace de favoriser cette collaboration consiste à recourir à une solution unifiée et à un modèle de données qui répondent aux besoins des différents agents impliqués dans chaque examen. En fait, la figure 1 montre comment une solution rassemblant toutes les fonctionnalités de la zone grisée sous un modèle de données unifié constitue l'approche la plus efficace de l'IBP.

Figure 1: Un modèle de données unifié pour l'IBP

Éléments fondamentaux et étapes du processus IBP

Le processus IBP comprend les éléments de base suivants :

1. Structure de gouvernance: Création d'une équipe interfonctionnelle avec des représentants des départements clés pour superviser le processus IBP, définir les rôles et les responsabilités et assurer l'alignement avec les objectifs de l'organisation.
2. Intégration Des Données: Intégrer des données provenant de différents systèmes et sources pour créer une source unique de vérité pour la prise de décision, en utilisant des technologies telles que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les outils de gestion des performances d'entreprise (CPM), les outils de business intelligence (BI) et les plateformes d'analyse de données. .
3. Planification collaborative: Encourager la collaboration et la communication entre les départements pour partager des informations, aligner les objectifs et élaborer des plans consensuels qui soutiennent les objectifs commerciaux globaux.
4. AMÉLIORATION CONTINUE: Mise en œuvre de boucles de rétroaction, d'évaluations des performances et d'améliorations des processus pour améliorer l'efficacité et l'agilité du processus IBP au fil du temps.

En savoir plus

Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et rallier les dirigeants au plan ? Consultez notre eBook Unifier la planification commerciale intégrée à l’échelle de la finance et de la chaîne d’approvisionnement. Vous apprendrez comment unifier l'IBP au sein des équipes Finance et Supply Chain et découvrirez des cas d'utilisation comme points de preuve. De plus, vous comprendrez les capacités uniques qu'apporte la plateforme financière intelligente de OneStream pour unifier les activités de planification des finances et de la chaîne d'approvisionnement.

Aujourd’hui, le processus de planification budgétaire d’entreprise est vital pour la Finance. Grâce à cette approche structurée, les organisations allouent des ressources, prévoient les résultats financiers et planifient leurs performances financières futures. Ces utilisations clés soulignent pourquoi le processus est si crucial pour une gestion stratégique efficace.   

Planification budgétaire d'entreprise 

Essentiellement, la planification budgétaire d’entreprise permet aux entreprises d’aligner leurs dépenses et leurs investissements sur leurs objectifs, leurs priorités et les conditions du marché. 

Le processus implique généralement 10 étapes clés mais simples. 

1. Définir les objectifs et la stratégie 

Définir les objectifs et la stratégie de planification budgétaire de l'entreprise implique de fixer des objectifs clairs et réalisables qui s'alignent sur la vision stratégique plus large de l'organisation. Ces objectifs, à leur tour, servent de référence pour ce que l’entreprise vise à réaliser financièrement sur une période de temps spécifique. Quels objectifs ? Quelques exemples incluent l’augmentation des revenus d’un certain pourcentage, la réduction des coûts opérationnels, l’expansion sur de nouveaux marchés ou l’amélioration du retour sur investissement. 

Dans le même temps, les objectifs efficaces sont à la fois ambitieux et réalistes. Ils fournissent une orientation ciblée pour la planification financière et la prise de décision. En conséquence, les objectifs doivent être élaborés dans le cadre d’un processus collaboratif impliquant la contribution des principales parties prenantes de l’ensemble de l’organisation. Une telle contribution garantit l'alignement avec les objectifs commerciaux globaux et tient compte des capacités opérationnelles de l'entreprise, des conditions du marché et du paysage concurrentiel. 

La stratégie pour atteindre ces objectifs est la feuille de route qui décrit comment l'organisation allouera les ressources pour atteindre ses objectifs financiers. Qu’implique cette stratégie ? Les éléments clés sont une planification détaillée des tactiques de génération de revenus, des initiatives de gestion des coûts, des investissements dans des opportunités de croissance et des mesures d'atténuation des risques. 

Ce planification stratégique nécessite une compréhension approfondie de l’environnement commercial, y compris la demande des clients, les tendances économiques et les changements réglementaires. Cette compréhension permet de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d’épargne et d’investissement. Mais quelle que soit la stratégie, elle doit être suffisamment flexible pour permettre des ajustements en réponse à des défis ou à des opportunités imprévus. 

En fin de compte, la combinaison d’objectifs bien définis et d’une stratégie solide permet à une entreprise d’exécuter efficacement sa planification budgétaire d’entreprise. Et cela est important car cela garantit la stabilité financière et soutient la croissance organisationnelle à long terme. 

2. Examiner les performances passées 

L’examen des performances passées est une phase essentielle du processus de planification budgétaire d’une entreprise.   

Cet examen agit comme un miroir reflétant la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'organisation au cours des périodes précédentes. Ainsi, cette analyse rétrospective implique un examen complet des états financiers (par exemple, comptes de résultat, bilans et tableaux de flux de trésorerie) ainsi que des mesures opérationnelles. 

Le but? Identifier les modèles, les tendances et les anomalies qui peuvent éclairer les futures décisions budgétaires. En comprenant où l’entreprise a connu du succès financier et fait face à des défis, les dirigeants peuvent faire des prévisions et des décisions plus éclairées pour l’avenir. (Nous pensons que les équipes financières utilisant IA et Sensible ML pour identifier les modèles, les tendances et les anomalies sont ceux qui avancent le plus.) 

Pourtant, ce processus d’examen va au-delà de la simple analyse des chiffres. Au lieu de cela, cela nécessite une analyse approfondie des raisons qui se cachent derrière ces chiffres. Si l'entreprise a connu un écart important dans ses revenus réels par rapport aux revenus budgétisés au cours d'une récente Rapport FP&A, par exemple, il est vital de connaître le pourquoi de cet écart. Était-ce dû à des conditions changeantes du marché, à l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché ou peut-être à des facteurs internes tels que des problèmes de production ? 

De même, l’analyse des tendances en matière de dépenses permet d’identifier les domaines d’inefficacité ou de dépenses excessives. Cette analyse peut impliquer d’examiner les coûts ligne par ligne pour voir où le budget a été dépassé et pourquoi. Grâce à ce processus, les entreprises peuvent identifier les opportunités de réduction des coûts ou d’amélioration des processus. 

Cependant, examiner les performances passées ne consiste pas seulement à identifier ce qui n’a pas fonctionné. Le processus aide également les organisations à reconnaître ce qui s’est bien passé. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, le succès dans certains domaines – comme une campagne marketing particulièrement efficace ou une initiative de réduction des coûts – fournit de précieuses leçons. Ces enseignements peuvent ensuite être reproduits et exploités dans les périodes futures. 

Cette phase du processus de planification budgétaire encourage également une culture de responsabilité et d’amélioration continue au sein de l’organisation. Essentiellement, en examinant attentivement les performances passées, les départements et les équipes peuvent : 

• Fixez-vous des objectifs plus réalistes 

• Mieux aligner les stratégies sur les objectifs de l’entreprise 
• Ajuster les plans en fonction de ce qui s'est avéré efficace ou non dans le passé 

En fin de compte, dans le processus de planification budgétaire d’une entreprise, l’examen des performances passées constitue une étape cruciale. Il jette les bases d’une planification budgétaire plus précise et plus efficace. En fait, cette étape garantit que le processus budgétaire est ancré dans la réalité – un processus où les stratégies et les objectifs sont informés par des données empiriques et un contexte historique. Cette base aide les organisations non seulement à fixer des objectifs financiers plus réalisables, mais également à concevoir des initiatives stratégiques plus susceptibles de conduire l'organisation vers ses objectifs à long terme. 

3. Prévision des revenus 

La prévision des revenus permet à une entreprise d'estimer ses ventes et ses revenus futurs sur une période spécifiée. Qu’y a-t-il de si crucial dans cette projection ? Il aide à fixer des objectifs financiers, à prendre des décisions éclairées concernant les dépenses et à planifier la croissance. 

En règle générale, les prévisions de revenus sont basées sur une combinaison de données de ventes historiques, d'analyses de marché et d'une évaluation de facteurs externes susceptibles d'influencer la demande. Ces facteurs peuvent inclure les tendances économiques, les développements industriels et la dynamique concurrentielle. En analysant ces éléments, les entreprises visent à prédire leurs entrées financières avec un degré de précision raisonnable. Et ils le font en s’adaptant à la saisonnalité, aux évolutions du marché et à d’autres variables susceptibles d’avoir un impact sur les revenus. 

Une prévision efficace des revenus nécessite une approche méticuleuse, qui allie analyse quantitative et informations qualitatives. Les entreprises utilisent souvent des modèles qui intègrent les tendances de performances passées tout en s'ajustant aux attentes futures du marché et aux initiatives stratégiques, telles que les lancements ou les extensions de produits. 

Quel que soit le modèle, le processus de prévision est intrinsèquement itératif, avec des prévisions régulièrement mises à jour pour refléter de nouvelles informations ou des changements dans l'environnement commercial. Cette approche dynamique permet aux entreprises de rester agiles. Comment? Il permet aux entreprises de procéder à des ajustements stratégiques de leurs opérations, de leur marketing et de leurs allocations budgétaires en réponse à l'évolution des prévisions. 

En fin de compte, des prévisions précises des revenus sont essentielles à la planification stratégique, à l’allocation des ressources et à la gestion financière. Les entreprises peuvent utiliser les prévisions pour fixer des objectifs réalistes et mesurer les progrès vers leur réalisation. 

4. Estimation des coûts et des dépenses 

L’estimation des coûts et des dépenses est essentielle pour créer un plan budgétaire d’entreprise réaliste et efficace. Pourquoi, exactement ? De telles estimations aident les entreprises à anticiper les sorties de capitaux et à gérer efficacement les ressources. Pour toute estimation de coûts, les coûts fixes et variables sont importants. Les salaires, les loyers et les services publics sont des exemples de coûts fixes – qui, par nature, ne changent pas avec le niveau de biens ou de services produits. Pendant ce temps, les matériaux, l’expédition et les commissions sont des exemples de coûts variables, qui fluctuent intrinsèquement en fonction des niveaux d’activité commerciale. 

L’exactitude de l’estimation des coûts et des dépenses a un impact considérable sur la capacité à maintenir la rentabilité et les flux de trésorerie. Pour estimer efficacement les coûts, les entreprises analysent les tendances historiques des dépenses pour prévoir les dépenses futures. Cette analyse est complétée par des informations sur les initiatives planifiées, les efforts d'expansion ou tout changement de stratégie opérationnelle susceptible d'affecter les coûts. Pour les coûts variables, les entreprises prennent également en compte les volumes de ventes projetés, les stratégies de tarification, la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et d'autres facteurs qui affectent le coût des marchandises vendues et les dépenses opérationnelles. 

De plus, une estimation efficace des coûts et des dépenses nécessite une approche prospective qui prend en compte les facteurs externes. Les tendances du marché, les conditions économiques et les changements réglementaires ne sont que quelques-uns de ces facteurs. Par exemple, les augmentations anticipées du coût des matières premières, les changements dans la législation du travail ou les fluctuations des taux de change peuvent tous avoir un impact sur les dépenses futures. De telles considérations permettent aux entreprises d’élaborer des budgets plus précis et plus résilients. 

Mais les entreprises doivent également conserver une certaine flexibilité dans ces budgets pour faire face aux coûts imprévus. Cet accommodement permet, à son tour, aux entreprises de répondre à des défis imprévus, sans compromettre leur stabilité financière. 

Dans l’ensemble, les estimations de coûts et de dépenses ne consistent pas seulement à prédire des chiffres. Cette étape consiste également à comprendre les implications financières des décisions opérationnelles et stratégiques d’une entreprise. En analysant soigneusement les facteurs internes et externes qui influencent les coûts, les entreprises peuvent créer des budgets qui soutiennent leurs objectifs tout en gérant efficacement les risques. Ce processus nécessite les éléments suivants : 

• Collaboration entre les départements 

• Communication claire des objectifs et des contraintes financières 
• Examen régulier et ajustement des estimations pour refléter de nouvelles informations ou des conditions changeantes 

En fin de compte, grâce à une estimation minutieuse des coûts et des dépenses, les entreprises jettent les bases de leur santé financière, de leur croissance stratégique et de leur réussite à long terme en matière de planification budgétaire. 

5. Budgétisation des investissements 

La budgétisation des investissements dans la planification budgétaire d'entreprise est un processus stratégique qui aide les entreprises à évaluer et à prioriser les investissements dans des actifs et des projets à long terme. Comment? Les évaluations examinent les dépenses potentielles en actifs (par exemple, nouvelles machines, propriétés, mises à niveau technologiques ou projets d'expansion), qui nécessitent un investissement initial substantiel mais génèrent des rendements sur plusieurs années. En conséquence, le processus de budgétisation des investissements aide à déterminer quels projets correspondent aux objectifs stratégiques et offrent le meilleur potentiel de retour financier. 

La budgétisation des investissements utilise diverses techniques analytiques, telles que les calculs de la valeur actuelle nette (VAN), du taux de rendement interne (TRI) et de la période de récupération. À l'aide de ces techniques, les entreprises évaluent la rentabilité et le risque des propositions d'investissement. Cette évaluation méticuleuse, à son tour, permet de garantir qu'une entreprise alloue ses ressources limitées aux projets les plus susceptibles d'améliorer sa position concurrentielle et sa valeur actionnariale à long terme. 

Pourtant, la budgétisation des investissements ne consiste pas simplement à identifier et à investir dans des entreprises rentables. Cela implique également une planification stratégique et une gestion des risques. Ainsi, la budgétisation des investissements nécessite une perspective prospective qui prend en compte l’impact des investissements sur la santé financière de l’entreprise et sa capacité à répondre aux futurs changements du marché. En sélectionnant soigneusement les projets qui contribuent aux objectifs stratégiques (par exemple, élargir la portée du marché, améliorer l'efficacité ou innover dans l'offre de produits), les entreprises peuvent soutenir leur croissance et s'adapter à l'évolution des paysages industriels. 

En fin de compte, ce processus nécessite une collaboration interfonctionnelle. Cette collaboration implique la contribution de divers départements pour garantir que les projets sont réalisables, stratégiquement alignés et disposent d'un plan de mise en œuvre clair. Grâce à une budgétisation efficace des investissements, les entreprises se positionnent pour prendre des décisions éclairées qui favorisent le succès et la résilience à long terme. 

6. Allouer des ressources 

L'allocation des ressources dans la planification budgétaire de l'entreprise nécessite la répartition des actifs financiers entre différents départements, projets et initiatives pour atteindre les objectifs stratégiques et l'efficacité opérationnelle. À travers cette étape critique, les entreprises décident du montant du financement à allouer aux différents domaines de l’entreprise. Sur base de quoi ? L’importance stratégique, le retour sur investissement attendu et l’alignement avec les objectifs globaux de l’entreprise. 

Ainsi, l’allocation des ressources nécessite un équilibre délicat entre le soutien aux opérations existantes, l’investissement dans les opportunités de croissance et le maintien de la santé financière. Une allocation efficace des ressources garantit que chaque dollar dépensé contribue au succès à long terme de l'entreprise. Qu'il s'agisse de stimuler la croissance des revenus, d'améliorer la productivité ou de pénétrer de nouveaux marchés, ces contributions sont toutes importantes pour les résultats financiers de l'entreprise. 

Une allocation efficace des ressources nécessite une analyse approfondie et une réflexion stratégique. Pour commencer, les entreprises doivent clairement comprendre ses priorités et ses objectifs. Une évaluation détaillée de l’impact potentiel et des coûts liés à chaque demande budgétaire est également importante. Tout au long du processus, les décideurs doivent tenir compte des revenus projetés, des économies de coûts, des tendances du marché, de la dynamique concurrentielle et d'autres facteurs. Pourtant, le processus n’est pas statique. Cela nécessite une surveillance et un ajustement continus en réponse aux données de performance et aux conditions changeantes du marché. 

En fin de compte, les entreprises doivent régulièrement revoir la manière dont les ressources sont allouées et procéder à des ajustements en fonction des données. Ce faisant, les entreprises peuvent investir dans les domaines appropriés pour soutenir une croissance durable et une adaptabilité. Cette approche maximise ainsi non seulement le retour sur investissement, mais renforce également la capacité de l'organisation à faire face à l'incertitude et à capitaliser sur les opportunités émergentes. 

7. Préparer les projets de budget 

La préparation des projets de budget dans la planification budgétaire d’entreprise est une phase cruciale. Des plans financiers préliminaires sont élaborés au cours de cette étape, reflétant les objectifs stratégiques de l'entreprise, les prévisions de revenus et les décisions d'allocation des ressources. Ce processus consiste à compiler des estimations détaillées des revenus, dépenses et investissements attendus pour la période à venir, généralement le prochain exercice. 

La rédaction du budget nécessite un effort de collaboration entre différents départements, en veillant à ce que chacun apporte ses idées et ses exigences. Cette approche collaborative garantit que le budget s'aligne à la fois sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et sur les besoins opérationnels de chaque département. Essentiellement, le projet de budget sert de document de travail – un document qui facilite les discussions et les ajustements avant d’être finalisé. 

Le projet intègre tous les éléments clés de la planification financière. Quels sont ces composants ? Ils comprennent les prévisions de ventes, les estimations de coûts, les dépenses d'investissement prévues et tout autre engagement financier. En incluant ces éléments, le projet de budget donne un aperçu complet de la stratégie financière de l'entreprise. 

La préparation des projets de budget est itérative, ce qui permet d'affiner et d'ajuster à mesure que des informations plus précises ou mises à jour deviennent disponibles. Cette itération nécessite toutefois un équilibre entre ambition et réalisme pour garantir que le budget soit ambitieux mais réalisable. 

Dans cette phase, les équipes Finance jouent donc un rôle central. Comment? Ils analysent les données pour assurer la cohérence entre les différentes parties de l'organisation et intègrent les priorités stratégiques dans le processus de planification financière. Cette étape implique souvent la planification de scénarios et l'analyse de sensibilité pour évaluer l'impact de diverses hypothèses et risques potentiels sur la performance financière de l'entreprise. 

En fin de compte, en élaborant soigneusement ces projets de budget, les entreprises jettent les bases de la discipline financière, de l’alignement stratégique et de l’efficacité opérationnelle. Le projet de budget est donc un outil essentiel pour guider la prise de décision, définir les attentes et fournir une référence par rapport à laquelle les performances réelles peuvent être mesurées et gérées tout au long de l’exercice financier. 

8. Examiner et approuver 

Au cours de cette phase, le projet de budget élaboré grâce aux efforts de collaboration entre les départements est soumis à l'examen minutieux de la haute direction et, souvent, du conseil d'administration. Cette étape garantit que le budget proposé s'aligne sur les objectifs stratégiques de l'organisation, reste financièrement solide et fixe des objectifs réalistes en matière de revenus et de dépenses. 

Le processus d’examen implique un examen approfondi de trois aspects : 

1. Hypothèses formulées lors de la phase de rédaction 

2. Validation des prévisions financières 

3. Évaluation des allocations de ressources proposées 

Grâce à ces aspects, le processus offre aux principaux décideurs l’opportunité de remettre en question et d’affiner le budget. Cela garantit qu’il soutient les initiatives stratégiques, répond aux besoins opérationnels et gère efficacement les risques financiers. 

Notamment, cette phase peut impliquer plusieurs séries d’examens et d’ajustements, avec un retour d’information fourni aux chefs de service et aux équipes financières. Pourquoi? Affiner davantage le budget jusqu'à ce qu'il réponde aux objectifs stratégiques et financiers de l'organisation. Après avoir satisfait à l’examen minutieux de la phase d’examen, le budget passe à l’étape d’approbation. Cette approbation formelle, généralement par les hauts dirigeants de l'entreprise et le conseil d'administration, signifie que le budget constitue le plan financier officiel pour la période à venir. 

En d'autres termes, le processus d'approbation renforce l'engagement de l'organisation envers les objectifs et les allocations du budget, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre. L'approbation sert également de signal à l'ensemble de l'organisation concernant les priorités et l'orientation financière pour la période à venir. Avec ce signal, l’approbation met l’accent sur la responsabilité et l’importance du respect du budget. 

En fin de compte, le budget approuvé devient la référence par rapport à laquelle la performance financière est mesurée, guidant la prise de décision et la gestion financière tout au long de l’exercice financier. Ce processus d'examen et d'approbation est crucial pour garantir que le budget reflète la sagesse collective et l'intention stratégique des dirigeants de l'organisation. Ainsi, le processus équilibre efficacement ambition et réalisme et aligne les ressources avec les opportunités. 

9. Mettre en œuvre le budget 

La mise en œuvre du budget dans la planification budgétaire d’entreprise marque la transition de la planification à l’action. Essentiellement, le budget approuvé sert de feuille de route pour les activités financières de l'organisation pour la période à venir. Cette phase consiste à diffuser les détails du budget entre les départements, en veillant à ce que les managers et les chefs d'équipe comprennent leurs objectifs financiers et l'allocation des ressources. 

La mise en œuvre nécessite les éléments suivants : 

• Mise en place de systèmes de suivi des dépenses et des recettes 
• Établir des mécanismes de responsabilisation 

• Intégrer le budget dans les opérations quotidiennes et les processus décisionnels 

Prendre efficacement ces mesures pendant la mise en œuvre garantit que toutes les parties de l’organisation travaillent vers les objectifs financiers communs énoncés dans le budget. Et chacun le fait avec une compréhension claire de son rôle dans la réalisation des objectifs. 

En fin de compte, la mise en œuvre du budget est un processus continu qui implique non seulement de suivre le budget mais aussi de s’adapter aux changements. Une adaptation réussie nécessite une communication et une coordination continues au sein de l’organisation afin de maintenir l’alignement avec la stratégie financière globale. 

10. Surveiller et examiner 

Le suivi et l'examen de la planification budgétaire de l'entreprise sont un processus continu qui implique un suivi continu des performances financières par rapport au budget approuvé tout au long de l'exercice. Grâce à cette étape critique, les entreprises peuvent garantir que tout écart par rapport au budget – qu’il s’agisse de revenus, de dépenses ou d’autres indicateurs financiers – est rapidement identifié. Cela permet d’effectuer des ajustements en temps opportun pour rester sur la bonne voie. Collectivement, le processus de surveillance et d’examen englobe les éléments suivants : 

• Reporting régulier sur la performance financière 
• Analyse des écarts 
• Évaluation de l'efficacité du budget à soutenir les objectifs stratégiques de l'organisation  

En fin de compte, la composante d’examen permet de réfléchir aux causes des écarts entre les chiffres réels et budgétisés. Une telle réflexion conduit à des informations qui éclairent les futurs cycles budgétaires ou des actions correctives immédiates. Grâce au processus cyclique de surveillance et d'examen, les entreprises peuvent favoriser une culture de discipline financière et promouvoir la responsabilité entre les départements. Ce processus améliore ainsi la capacité de l'organisation à s'adapter à des circonstances changeantes, garantissant ainsi la stabilité financière et l'alignement stratégique. 

Quelle est la prochaine étape pour la planification budgétaire d’entreprise ? 

N'oubliez pas de réfléchir à ce que vous avez appris à travers chaque cycle de planification budgétaire d'entreprise. Les informations tirées du suivi, du reporting et de l’ajustement du budget peuvent alimenter le prochain cycle. Ce faisant, les informations aideront votre entreprise à affiner son approche de planification et à améliorer la précision et l’efficacité au fil du temps. 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de budgétisation, de planification et de prévisions ?  Consultez notre ebook gratuit! 

Maximiser le succès grâce à la gestion des performances d'entreprise dans le paysage commercial moderne

Dans le monde des affaires concurrentiel d’aujourd’hui, atteindre des performances optimales et favoriser la réussite commerciale nécessite une approche structurée. Entrez dans la gestion des performances d'entreprise (CPM). Dans toute l’organisation, CPM fournit les outils et les méthodologies nécessaires pour définir, mesurer, surveiller et améliorer les performances.

La définition du CPM, ses méthodes et ses indicateurs clés de performance sont des connaissances cruciales pour les entreprises modernes. Dans cet article de blog, nous dévoilerons les 3 aspects. Nous mettrons également en évidence quelques exemples modernes d'organisations qui ont mis en œuvre avec succès le CPM dans différents domaines fonctionnels pour atteindre les résultats commerciaux souhaités.

Commençons par définir précisément ce qu’implique le CPM.

Qu’est-ce que la gestion de la performance d’entreprise ?

Essentiellement, la gestion de la performance d'entreprise est une approche globale de la gestion de la performance de l'entreprise, englobant l'ensemble de l'organisation. Qu’est-ce que cela implique ? Fixer des objectifs stratégiques, élaborer des plans, budgétiser, surveiller, analyser les données et prendre des décisions éclairées alignées sur les objectifs commerciaux font tous partie du CPM. En adoptant une approche CPM globale, les organisations peuvent évaluer leurs performances globales, les améliorer et favoriser leur réussite commerciale.

Le CPM répond aux questions cruciales suivantes (entre autres !) :

• Les objectifs stratégiques sont-ils atteints ?
• Dans quelle mesure les ressources sont-elles utilisées efficacement ?
• Quels domaines nécessitent une amélioration opérationnelle ?
• Les parties prenantes reçoivent-elles une valeur adéquate ?

Méthodes de gestion de la performance d'entreprise

Passons maintenant à 5 méthodes CPM clés qui contribuent au succès de l'organisation.

1. Définition et planification des objectifs stratégiques

Fixation et planification d’objectifs stratégiques est un aspect fondamental du CPM. Pourquoi? Grâce à cette méthode, une organisation articule sa mission, sa vision et ses valeurs. Les organisations peuvent également établir des objectifs SMART et concevoir des initiatives stratégiques. En conséquence, cette méthode aligne les activités sur les objectifs stratégiques, garantit une allocation efficace des ressources et maximise les performances de l'entreprise.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la définition d'objectifs et la planification stratégiques de Virgin Atlantic :

• Objectif à long terme :  Faire de Virgin un leader du secteur du service client.
• Actes:  Développer des initiatives stratégiques (par exemple, lancer le Wi-Fi en vol, réorganiser la conception des sièges et améliorer les systèmes de divertissement).
• Résultat:  Satisfaction client accrue et performance financière améliorée.

2. Budgétisation, planification et prévisions

Budgétisation, planification et prévision ensemble, ils forment un autre aspect essentiel du CPM. Pourquoi? Cette méthode consiste à préparer des budgets basés sur des données historiques, des projections futures et des objectifs stratégiques. En effectuant régulièrement une surveillance et une analyse des écarts, les organisations peuvent identifier les écarts et prendre des mesures correctives. Une budgétisation et des prévisions efficaces contribuent ainsi à une allocation et une planification optimales des ressources.

Un exemple de méthode de budgétisation et de prévision en action est l'approche CPM de Coca-Cola :

• Actes:  Utiliser des prévisions continues et un suivi des performances par rapport aux KPI.
• Résultat:  Prise de décision éclairée, coûts réduits et ventes améliorées.

3. Mesure du rendement et rapports

La mesure des performances et le reporting impliquent d'évaluer les performances des départements, des processus et des unités commerciales par rapport aux KPI pour fixer des objectifs. Comment? En utilisant des rapports de performance, des tableaux de bord et des tableaux de bord pour aider non seulement à visualiser les KPI, mais également à identifier les domaines d'amélioration et ceux qui nécessitent une attention particulière. Une mesure et un reporting efficaces des performances favorisent une prise de décision réussie et une amélioration des performances.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la mesure et le reporting des performances de Netflix :

• Actes:  Utiliser des rapports de performance et des tableaux de bord pour mesurer les performances de l'organisation en termes de fidélisation des abonnés, de durée de visionnage et de qualité du contenu – toutes des mesures alignées sur les objectifs à long terme de Netflix.
• Résultat:  Prise de décision basée sur les données, amélioration de la satisfaction des abonnés et évaluation complète des performances organisationnelles.

4. Gestion des risques

La gestion des risques dans le CPM implique d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques qui peuvent avoir un impact sur les performances d'une organisation. Comment, précisément, y parvient-on ? L'accent est mis sur l'élaboration de stratégies d'atténuation des risques, la réalisation d'évaluations des risques et le suivi des indicateurs de risque. Une gestion efficace des risques, à son tour, contribue à une exécution optimale et réduit ainsi les impacts négatifs potentiels sur la performance.

Un exemple de cette méthode CPM en action est la stratégie de gestion des risques d'Amazon :

• Risques à gérer :  Les défis de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, ainsi que les préoccupations concernant le respect des niveaux de satisfaction des clients, lors du lancement d'Amazon Prime.
• Actes:  Mettre en œuvre une stratégie proactive de gestion des risques.
• Résultat:  Identification des domaines de risque potentiels et des actions pour atténuer ces risques.

5. Amélioration continue

L'amélioration continue implique d'évaluer et d'affiner les processus pour améliorer l'efficience, l'efficacité et les résultats commerciaux globaux. Qu’est-ce que cela implique ? En bref, cette méthode implique de s’adapter à des environnements changeants et d’aligner les tactiques sur des objectifs stratégiques en évolution. L’amélioration continue stimule ensuite l’innovation et améliore la compétitivité organisationnelle.

La méthodologie KAIZEN de Toyota est un exemple d'amélioration continue en action :

• Actes:  S'engager dans l'amélioration continue des processus, en mettant l'accent sur la culture d'entreprise et en donnant la priorité à l'implication des employés.
• Résultat:  Des demandes de production satisfaites et une qualité de production améliorée, faisant de Toyota l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Indicateurs de performance clés dans la gestion de la performance d'entreprise

Le choix des mesures de performances appropriées est crucial pour un CPM efficace. Pourquoi? Eh bien, des KPI appropriés et efficaces permettent aux organisations d'évaluer les performances, d'identifier les domaines à améliorer et de suivre les progrès vers les objectifs. Vous trouverez ci-dessous quelques mesures courantes utilisées dans différents domaines fonctionnels.

Mesures financières

Les mesures financières sont essentielles pour évaluer la rentabilité, la liquidité et la santé financière globale d’une organisation. Ces mesures financières courantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• Hausse des revenus: Mesure le taux d'augmentation des revenus sur une période spécifique pour indiquer l'efficacité des efforts de vente et de marketing.
• Marge brute: Calcule le pourcentage de revenus restant après déduction du coût des marchandises vendues, avec une marge plus élevée indiquant une meilleure gestion des coûts et des stratégies de tarification.
• La marge d'exploitation: Révèle la rentabilité des opérations de base en mesurant le pourcentage de revenus restant après déduction des dépenses d'exploitation, indiquant l'efficacité des efforts de contrôle des coûts.
• Retour sur investissement (ROI): Mesure le retour sur investissement généré par un actif, un projet ou une initiative particulier pour aider à évaluer l'efficacité et la rentabilité des investissements.
• Les flux de trésorerie: Évalue les entrées et sorties de liquidités, avec un flux de trésorerie positif indiquant une liquidité saine et une bonne stabilité financière.

En surveillant ces indicateurs financiers, les organisations peuvent évaluer leur performance financière, identifier les domaines à améliorer et prendre des décisions éclairées pour améliorer à la fois la rentabilité et la stabilité financière.

Mesures opérationnelles

Les mesures opérationnelles évaluent l’efficience et l’efficacité des processus opérationnels de base d’une organisation. Pourquoi? Essentiellement, ces mesures fournissent des informations sur la productivité, la qualité et l’utilisation des ressources. Les métriques opérationnelles suivantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• Temps d'un cycle: Mesure le temps nécessaire pour terminer un processus ou un cycle spécifique, aidant ainsi à identifier les goulots d'étranglement et les domaines d'amélioration des processus.
• Indicateurs de qualité: Évalue la qualité des produits ou des services fournis via des mesures telles que le taux de défauts, le score de satisfaction client et le produit/service, qui fournissent tous de manière fiable des informations précieuses sur les performances en matière de qualité.
• Rendement de production: Détermine le pourcentage d'unités qui répondent aux normes de qualité lors de la fabrication, aidant à détecter les inefficacités et à optimiser les processus de production.
• Rotation des stocks: Calcule la rapidité avec laquelle les stocks sont vendus et réapprovisionnés, avec un chiffre d'affaires élevé indiquant une gestion efficace des stocks, afin de minimiser le risque d'obsolescence des stocks.
• Performance des fournisseurs: Évalue l'efficacité et la fiabilité des fournisseurs dans le respect des exigences de qualité, de livraison et de coûts, contribuant ainsi à optimiser la chaîne d'approvisionnement et à réduire les risques opérationnels associés aux fournisseurs.

En utilisant des mesures opérationnelles, les organisations peuvent identifier les inefficacités des processus, améliorer la productivité, améliorer la qualité et optimiser l’allocation des ressources.

Métriques client

Les mesures client se concentrent sur la mesure et l’évaluation de la relation de l’organisation avec les clients. Pourquoi? Ces mesures aident en fin de compte à évaluer la satisfaction, la fidélité et l’expérience client globale. Voici des exemples de mesures client utilisées dans le CPM :

• Taux d'acquisition de clients: Mesure le nombre de nouveaux clients acquis au cours d'une période spécifique, indiquant l'efficacité des efforts de marketing et de vente.
• Taux de fidélisation de la clientèle: calcule le pourcentage de clients existants qui continuent de faire affaire avec l'organisation sur une période donnée, avec des taux de fidélisation de la clientèle élevés indiquant la fidélité et la satisfaction de la clientèle.
• Score de satisfaction client: Évalue la satisfaction des clients via des enquêtes ou des mécanismes de retour d'information, aidant à identifier les domaines à améliorer et à garantir l'orientation client.
• Net Promoter Score (NPS): Détermine la fidélité et la défense des clients en mesurant la probabilité que les clients recommandent l'organisation à d'autres, avec un NPS plus élevé indiquant une plus grande fidélité des clients et une image de marque positive.

En surveillant ces indicateurs client, les organisations peuvent comprendre les besoins des clients, améliorer leur satisfaction et renforcer leur fidélisation, stimulant ainsi la croissance de leur entreprise.

Indicateurs des employés

Les mesures des employés évaluent les niveaux de performance, de satisfaction et d'engagement de la main-d'œuvre de l'organisation. Pourquoi? Ces indicateurs jouent un rôle crucial dans la gestion des talents, en favorisant un environnement de travail positif et en favorisant la productivité. Les mesures courantes des employés suivantes, entre autres, sont utilisées dans le CPM :

• La satisfaction des employés: Mesure la satisfaction et l'engagement des employés au moyen d'enquêtes ou de mécanismes de rétroaction, aidant à identifier les domaines à améliorer et à évaluer l'efficacité des initiatives RH.
• Taux de rotation des employés: calcule le pourcentage d'employés qui partent sur une période spécifique, avec des taux de roulement élevés pouvant indiquer des problèmes sous-jacents (par exemple, une faible satisfaction au travail ou une gestion des talents inefficace).
• Heures de formation par employé: quantifie l'investissement dans la formation et le développement des employés, aidant ainsi à évaluer l'engagement de l'organisation à améliorer les compétences et les connaissances des employés.
• Productivité des employés: Mesure le rendement ou la performance des employés par rapport à leur temps et à leurs efforts, aidant à identifier les individus et les équipes très performants, ainsi que les écarts de performance potentiels.

En suivant et en analysant les indicateurs des employés, les organisations peuvent prendre des décisions stratégiques concernant la gestion des talents, le développement des employés et l'efficacité organisationnelle globale.

Indicateurs d'innovation

Les indicateurs d'innovation évaluent la capacité d'une organisation à innover et à commercialiser de nouvelles idées, produits ou services. Pourquoi? Ces mesures donnent un aperçu de la capacité d'innovation d'une organisation et peuvent générer un avantage concurrentiel. Certaines mesures d'innovation clés utilisées dans le CPM, entre autres, sont les suivantes :

• Nombre de lancements de nouveaux produits: Mesure le nombre de nouveaux produits introduits sur le marché au cours d'une période spécifiée, reflétant l'engagement de l'organisation en faveur de l'innovation continue et sa capacité à générer de nouvelles sources de revenus.
• Investissement en recherche et développement: Comprend le montant des fonds alloués aux activités de recherche et développement, qui constitue une information essentielle pour les organisations fortement dépendantes de l'innovation (par exemple, les entreprises technologiques ou les sociétés pharmaceutiques).
• Dépôt de brevet: Quantifie le nombre de brevets déposés par l'organisation, indiquant sa capacité à protéger la propriété intellectuelle et son engagement envers l'innovation.

En surveillant les indicateurs d'innovation, les organisations peuvent évaluer leurs capacités d'innovation, identifier les domaines à améliorer et favoriser une culture d'innovation continue.

Conclusion

En fin de compte, la gestion des performances d'entreprise (CPM) permet aux organisations de gérer les performances, d'aligner les activités sur les objectifs stratégiques et de prendre des décisions éclairées. Dans cet esprit, voici les principaux points à retenir de cet article de blog :

• Les méthodes CPM efficaces (par exemple, définition d'objectifs stratégiques, budgétisation et prévisions, mesure des performances et reporting, gestion des risques et amélioration continue) favorisent le succès de l'organisation.
• Des KPI appropriés (par exemple, indicateurs financiers, opérationnels, clients, employés et innovation) aident à gérer efficacement le CPM.
• La réussite de l’application du CPM dans différents domaines fonctionnels – comme le montrent Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon et Toyota – contribue à générer des résultats commerciaux et à réussir.

En savoir plus

Pour un aperçu plus approfondi du CPM en action, consultez notre Plateforme page Web – tout est en ligne, aucun formulaire requis. 

Êtes-vous dans une entreprise qui cherche à mettre à niveau ses processus CPM ? Commencez dès aujourd’hui avec une démo OneStream ! 

Les responsables des finances publiques sont aujourd’hui sous pression pour améliorer l’aide à la décision, accroître la transparence et créer des gains d’efficacité. De plus, les agences sont confrontées aux contraintes des systèmes existants, des processus manuels fastidieux et des outils d'analyse inefficaces. Les agences se tournent alors vers meilleur logiciel de budgétisation gouvernementale des solutions pour automatiser les processus et atténuer ces défis. Ici, nous avons sélectionné les 5 meilleures solutions logicielles gouvernementales budgétaires en fonction de leurs fonctionnalités, des avis des clients et de la reconnaissance du secteur.

Pour compiler cette liste, nous avons considéré des logiciels répondant aux qualifications suivantes :

• Gagne la reconnaissance du secteur sur des plateformes d'évaluation réputées telles que Gartner Peer Insights
• Offre des fonctionnalités de budgétisation complètes pour les agences gouvernementales
• Fournit un support client fiable

Qu’est-ce qu’un logiciel de budgétisation gouvernementale ?

Pour les agences gouvernementales, les logiciels de budgétisation jouent un rôle central dans la capacité à rationaliser les processus de planification, à accroître la transparence et à obtenir de nouvelles informations. Les solutions doivent être adaptées aux besoins spécifiques des agences gouvernementales. Comment? En englobant l'ensemble du processus budgétaire, depuis la planification stratégique, la formulation du budget, l'exécution du budget et la gestion des performances jusqu'au reporting et à l'analyse.

Vous trouverez ci-dessous quelques fonctionnalités courantes des logiciels de budgétisation destinés aux agences gouvernementales :

• Automatisation des outils de préparation budgétaire
• Intégration robuste et gestion des données d'entreprise
• Capacités de reporting et de tableau de bord standard et ad hoc
• Mesures de sécurité solides
• Gestion intuitive des flux de travail

En tirant parti de ces fonctionnalités, les agences peuvent rationaliser les processus de planification, minimiser les erreurs et prendre des décisions financières éclairées.

Vous ne savez pas quelle solution logicielle budgétaire convient le mieux à votre agence ? Vous êtes au bon endroit !

Dans l'analyse comparative qui suit, nous explorerons les caractéristiques et fonctionnalités de 5 principales solutions de budgétisation gouvernementale : OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP, Workday/Adaptive et Anaplan.

Les meilleures solutions logicielles de budgétisation pour les agences gouvernementales

1. OneStream

OneStream est une solution de financement d'entreprise leader à laquelle les agences gouvernementales font confiance. Il offre une plate-forme complète unifiant de manière unique la consolidation financière, la planification, le reporting et l'analyse. Grâce à des fonctionnalités de budgétisation robustes, OneStream offre les avantages suivants aux agences gouvernementales (voir Figure 1) :

• Unifie toutes les données financières et opérationnelles
• Permet aux agences d'accélérer et de simplifier les processus de planification dans les bureaux du budget et des finances.
• Intégre l'IA pour de meilleures décisions et une meilleure productivité

La plateforme unifiée de OneStream permet aux équipes financières et opérationnelles de mieux collaborer et de fournir une source unique de vérité. Avoir cette source unique élimine la complexité des multiples solutions, interfaces et intégrations. Sans oublier que les agences peuvent également éviter les coûts élevés et la duplication des données et des métadonnées tout en évitant les processus et mises à niveau fastidieux.

La plateforme unifiée de OneStream permet aux équipes financières et opérationnelles de mieux collaborer et de fournir une source unique de vérité. Avoir cette source unique élimine la complexité des multiples solutions, interfaces et intégrations. Sans oublier que les agences peuvent également éviter les coûts élevés et la duplication des données et des métadonnées tout en évitant les processus et mises à niveau fastidieux.

Avantages:

• Taux de réussite client le plus élevé dans l'industrie.
• Seul fournisseur CPM cloud provisoirement autorisé, complet et de bout en bout, certifié FedRAMP Moderate et DoD Impact niveau 4 (IL-4).
• Plateforme intuitive avec une expérience utilisateur logique, efficace et moderne.
• Plateforme complète qui prend en charge les processus PPBE de bout en bout pour les agences gouvernementales.
• Capacité à soutenir la croissance et l’évolution des agences au fil du temps sans réimplémenter ni ajouter de dette technique supplémentaire.
• Rapports en libre-service intégrés, tableaux de bord, analyses ad hoc et intégration approfondie avec Microsoft Office dans une seule plateforme – du solde aux détails transactionnels avec une exploration et une exploration transparentes jusqu'aux détails à l'appui pour la transparence, l'auditabilité et les détails exploitables derrière chaque chiffre.

Inconvénients:

• La mise en œuvre peut nécessiter du temps et des ressources supplémentaires.
• Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d’apprentissage lors de la mise en œuvre initiale.

2. Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Oracle EPM Cloud) fournit une solution permettant aux agences fédérales d'automatiser la formulation et l'exécution du budget. Il offre des fonctionnalités de planification, de prévision, de reporting, de sécurité et de flux de travail.

Avantages:

• Accès à un pool de professionnels qualifiés, de services, de partenaires et d'expertise dans le domaine grâce à une large base de clients et un réseau mondial.
• Intégration avec les solutions Oracle (ERP, HCM, CRM, etc.) et bases de données, et une bonne solution pour la gestion des données de référence, l'intégration des données et la qualité des données.
• Fournisseur agréé FedRAMP faible.

Inconvénients:

• Références en direct limitées, empreinte et évaluations/informations par les pairs pour les solutions cloud EPM.
• Plusieurs solutions fragmentées qui nécessitent plusieurs intégrations complexes entre les solutions pour rapprocher les chiffres réels avec les plans et apporter des données financières et opérationnelles pour prendre en charge les processus de consolidation, de clôture, de planification financière et opérationnelle et de reporting de bout en bout.
• La mise en œuvre peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources.

3. SAP

La solution SAP pour EPM est une combinaison de SAP Group Reporting intégré dans S/4HANA pour les consolidations et de SAP Analytics Cloud (SAC) pour la planification financière et opérationnelle.

SAP S/4HANA Group Reporting est une solution d'entreprise pour les consolidations. Dans le cadre de S/4HANA, la solution Group Reporting exploite une combinaison de fonctionnalités liées à Group Reporting pour les consolidations et à S/4HANA pour les principales capacités de clôture. SAP Analytics Cloud est une plateforme cloud de planification, de business intelligence (BI) et d'analyse prédictive qui permet aux organisations de visualiser, planifier et prendre des décisions basées sur les données.

Avantages:

• Dépendance des deux solutions sur la même technologie S/4HANA pour rationaliser l'intégration avec les systèmes SAP ERP.
• Une empreinte mondiale qui garantit l'accès à un vaste bassin de professionnels qualifiés et à une connaissance du domaine SAP.
• Fournisseur agréé FedRAMP.

Inconvénients:

• Group Reporting et SAC utilisent la même technologie sous-jacente, mais restent des solutions distinctes avec des implémentations et des ressources distinctes.
• Plusieurs produits doivent être connectés et génèrent des silos de données disparates. Chaque produit implémenté signifie un point d'intégration supplémentaire. Chaque intégration constitue un point de risque d'échec en raison de la nécessité de tester la qualité des données et de résoudre les problèmes, ainsi que d'une maintenance et de modifications continues à mesure que les exigences changent.
• Le manque de fonctionnalités, de capacités et de flexibilité signifie que les solutions ne peuvent pas répondre aux exigences globales et changeantes des organisations.

4. Planification adaptative de la journée de travail

Workday Adaptive Planning couvre les fonctions de planification, de consolidation, d'analyse et de reporting. Construite sur une base de données propriétaire en mémoire, la solution permet la collaboration et les mises à jour en temps réel dans une interface utilisateur de navigateur de type feuille de calcul. 

Avantages:

• Prend en charge le processus de planification financière qui couvre la budgétisation, les prévisions et la planification stratégique.
• Interface intuitive pour les utilisateurs de différents départements.
• Intégration facile avec Workday Finance et RH.

Inconvénients:

• Références en direct limitées, empreinte et évaluations/informations par les pairs pour les solutions cloud EPM.
• Il ne s'agit pas d'un fournisseur agréé FedRAMP.
• Solutions et technologies fragmentées et multiples qui nécessitent de multiples intégrations complexes entre les solutions pour rapprocher les réels des plans.
• Modèle de données limité pour tous les processus CPM/EPM et capacités d'intégration de données limitées pour gérer les multiples intégrations de données ERP et autres systèmes sources.
• Courbe d’apprentissage potentielle pour les nouveaux utilisateurs.

5. Anaplan

Anaplan est une technologie de modélisation cloud qui permet la planification, la budgétisation et les prévisions sur une seule plateforme. La solution sert des clients dans un large éventail de secteurs et de fonctions, notamment la finance, les ventes et le marketing, la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les ressources humaines et la main-d'œuvre.

Avantages:

• Interface de navigateur conviviale.
• Modélisation flexible qui prend en charge un large éventail de cas d'utilisation de planification.
• Équipe de services professionnels qui travaille aux côtés de son réseau de partenaires pour assurer le support à la mise en œuvre.

Inconvénients:

• Références en direct limitées, empreinte et évaluations/informations par les pairs pour les solutions cloud EPM.
• Il ne s'agit pas d'un fournisseur agréé FedRAMP.
• Temps et ressources supplémentaires potentiellement nécessaires pour évoluer et évoluer avec l'agence afin de mettre à jour et/ou de connecter les modules en réponse aux changements.
• Intelligence financière limitée dans la plateforme, nécessitant que tout soit développé à chaque fois.
• Courbe d’apprentissage potentielle pour les nouveaux utilisateurs.

Conclusion

Choisir la bonne solution de budgétisation est essentiel pour les agences qui cherchent à dépasser les processus traditionnels/manuels et à évoluer vers une solution EPM moderne. Dans cet article de blog, chacune des 5 meilleures solutions logicielles de budgétisation présentées offre des fonctionnalités et des avantages uniques, répondant aux divers besoins des agences gouvernementales.

Cependant, une solution logicielle de budgétisation financière se démarque des autres si vous cherchez à rationaliser les processus financiers de back-office et à accroître considérablement la confiance dans le reporting et la planification. OneStream propose en fin de compte le meilleur logiciel pour répondre aux besoins évolutifs de vos agences, quelle que soit leur complexité.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la façon dont les agences gouvernementales maîtrisent la complexité et modernisent les processus de back-office, cliquez ici pour vérifier le succès de nos clients auprès des agences gouvernementales.

Ces dernières années, Planification et analyse financières Les fournisseurs de FP&A ont constaté une explosion relative du nombre de solutions logicielles d’IA. Les logiciels d'IA pour FP&A gagnent en importance car ils améliorent considérablement l'efficacité et la précision de l'analyse financière. En fait, les meilleures solutions logicielles d'IA pour FP&A permettent aux organisations d'analyser rapidement de grandes quantités de données financières, d'identifier des modèles et de générer des informations.

L'IA aide à automatiser les tâches de routine, permettant ainsi aux professionnels de la finance de se concentrer sur les aspects plus stratégiques de la planification financière. Dans l’ensemble, l’intégration de l’IA dans le FP&A contribue à l’optimisation des ressources, à l’efficacité, à l’agilité et à une prise de décision mieux informée.

Dans cet article de blog, nous examinons les 5 meilleures solutions logicielles d'IA pour le FP&A en 2024 en utilisant notre propre interprétation de leurs offres relatives. Nous incluons uniquement les logiciels qui répondent aux qualifications non négociables suivantes :

• A obtenu au moins 4.5/5 étoiles dans les évaluations par les pairs de Gartner – Logiciel de planification financière
• Répertorié dans le Section Budgétisation sur Capterra
• Offre une offre EPM plus large

Qu'est-ce qu'un logiciel d'IA pour le FP&A ?

Les logiciels d'IA pour FP&A permettent aux équipes financières d'aller au-delà des rapports historiques et d'adopter l'analyse prédictive basée sur l'apprentissage automatique (ML). En analysant les modèles de données historiques, les algorithmes d’IA peuvent prévoir plus précisément les tendances futures. Ces tendances aident ensuite les organisations à prendre des décisions financières plus éclairées. Par exemple, l’IA peut analyser le comportement des clients, l’historique des achats et les tendances du marché pour prédire le prix idéal pour chaque produit ou service. Cette approche personnalisée maximise à la fois les revenus et la satisfaction des clients, ouvrant la voie à une croissance durable.

Alors que les équipes FP&A continuent d’adopter l’IA, il est devenu de plus en plus important d’adopter une approche judicieuse du ML – une approche qui équilibre l’automatisation avec la transparence et la compréhension humaine. Après tout, une planification efficace est essentielle pour que les entreprises restent compétitives et s’adaptent aux conditions changeantes du marché.

Les fonctionnalités communes aux solutions logicielles d'IA pour FP&A incluent les capacités suivantes :

• Des tableaux de bord interactifs faciles d'accès que les équipes FP&A peuvent utiliser pour discerner les tendances financières.
• Amélioration de la précision des prévisions en générant une analyse plus précise en utilisant l'intuition commerciale ou des facteurs externes dans les prévisions.
• Visualisez facilement l'impact des décisions de planification sur la rentabilité et les marges grâce à une planification basée sur des facteurs « What-if ».
• Réduction du biais de prévision dans les scénarios, comparaison avec les prévisions humaines pour favoriser un meilleur dialogue et une meilleure collaboration.

En tirant parti de ces fonctionnalités et d’autres, les organisations peuvent transformer la fonction FP&A, planifier en toute confiance, obtenir des informations et prévoir plus précisément.

Cette analyse comparative explore les caractéristiques et fonctionnalités de 5 principales solutions logicielles d'IA pour FP&A : OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive et Wolters Kluwer CCH Tagetik.

Le meilleur logiciel d'IA pour FP&A

1. OneStream

OneStream permet aux équipes financières d'arrêter de se disputer avec les données et de commencer à avoir plus d'impact sur l'entreprise. Il s'agit de la seule plateforme financière d'entreprise qui unifie toutes vos données financières et opérationnelles, intègre l'IA pour de meilleures décisions et productivité, et vous permet de continuer à ajouter des fonctionnalités sans ajouter de dette technique.

Avantages

• Permet aux utilisateurs de créer des milliers de prévisions ML quotidiennes et/ou hebdomadaires très précises pour tous les produits et emplacements via le concept unique « Model Arena » où les modèles s'affrontent pour obtenir la prévision la plus précise pour chaque équipe individuelle.
• Permet de capturer l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions ML.
• Unifie et aligne entièrement les prévisions de demande avec les ventes basées sur les facteurs, les coûts des matériaux, les stocks et les plans de main-d'œuvre dans les états financiers, y compris le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie.

Inconvénients

• Processus de mise en œuvre sur mesure nécessitant potentiellement un temps de configuration supplémentaire pour répondre aux exigences commerciales uniques des clients.
• Des prix potentiellement prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises.
• Présence sur le marché plus petite mais croissante par rapport à d’autres alternatives – malgré une popularité croissante et plus de 1,300 XNUMX clients à travers le monde.

2. Organisé

Fondée en 2001, Planful est une société privée soutenue par la société de capital-investissement Vector Capital. La plateforme Planful vise à rationaliser divers processus métier, tels que la planification, la budgétisation, les consolidations, le reporting et l'analyse. Utilisée à l'échelle mondiale, cette plateforme agit comme un outil permettant aux utilisateurs des finances, de la comptabilité et des entreprises d'améliorer leurs processus de planification, de reporting et de clôture. L'objectif ultime déclaré de Planful avec son logiciel d'IA pour l'outil FP&A est d'accélérer les cycles de processus, d'augmenter la productivité et d'améliorer la précision globale.

Avantages

• Offre une interface très conviviale et adaptable (c'est-à-dire des fonctions dans les interfaces Web et Excel) qui nécessite peu d'aide informatique et a une syntaxe similaire à celle d'Excel.
• Permet aux clients d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin puisque Planful est vendu sous forme de modules.
• Reçoit un service client très bien noté dans les avis publics.

Inconvénients

• Saisonnalité difficile à détecter car la granularité la plus faible est mensuelle.
• Incapacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Échelle limitée car les utilisateurs sont contraints d’exécuter seulement 10 modèles à la fois.
• Intégration de données réalisée à l'aide d'une solution tierce – non développée par Planful.

3. Conseil d'administration

Board a été fondée en 1994 à Chiasso, en Suisse, et son siège social est à Boston et à Londres. Alors que le produit global est commercialisé sous la forme de rapports et d'analyses intégrés de business intelligence avec une évolutivité d'entreprise, Board commercialise sa solution de planification sous le nom de Planification intelligente pour les équipes FP&A. Board est une entreprise privée avec des clients dans le monde entier, le pourcentage le plus élevé d'Europe.

Avantages

• Utilise un concept de compétition de modèles dans lequel les modèles s'affrontent pour obtenir la prévision la plus précise pour chaque élément de campagne individuel, permettant aux utilisateurs de créer des milliers de prévisions ML quotidiennes et/ou hebdomadaires très précises pour tous les produits et emplacements.
• Fournit des intégrateurs prédéfinis avec des ERP et plus de 270 API pour plusieurs systèmes sources qui importent des informations GL et transactionnelles.
• Offre une interface utilisateur visuellement attrayante avec une connexion étroite entre la couche de présentation et le back-end.

Inconvénients

• Maintenance continue requise car tout doit être construit, ce qui signifie que peu de fonctionnalités prédéfinies existent.
• Aucune capacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Améliorations limitées de la précision en raison de la disponibilité des seuls modèles statistiques par rapport aux modèles d'apprentissage automatique.
• Pas de surveillance de l'état des modèles et de reconstruction automatique pour maintenir la précision des modèles.

4. Adaptatif pour la journée de travail

Workday est l'un des principaux fournisseurs d'applications cloud d'entreprise pour la finance et les ressources humaines. Fondée en 2005, Workday propose des applications de gestion financière, de gestion du capital humain et d'analyse. Workday Adaptive Planning est né de l'acquisition d'Adaptive Insights en 2018. Commercialisée en tant que logiciel de planification d'entreprise, la solution Workday aide la fonction Finance à créer des budgets et des prévisions avec plus de rapidité, de flexibilité, de collaboration et de précision.

Avantages

• Fournit une solution de planification axée sur la finance avec une forte connaissance du marché, en particulier aux États-Unis.
• Utilise l'automatisation et la connectivité à Excel via Office Connect, garantissant une facilité d'utilisation.
• Offre des rapports sur les valeurs aberrantes et une détection des anomalies, permettant une analyse rapide et une comparaison des plans.

Inconvénients

• Améliorations limitées de la précision en raison d'un modèle unique appliqué à tous les éléments de campagne ou à toutes les combinaisons produit-emplacement, par rapport à une application de modèle spécifique pour chaque élément de campagne, qui peut être obtenue via une arène de modèles.
• Aucune capacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Pas de surveillance de l'état des modèles et de reconstruction automatique pour maintenir la précision des modèles.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer est une entité mondiale spécialisée dans les données professionnelles, les solutions applicatives et les services. L'entreprise cible des secteurs tels que la santé ; fiscalité et comptabilité; conformité d'entreprise et financière ; juridique et réglementaire ; et la performance de l’entreprise et l’ESG. Développé à l'origine en 2005 pour fournir des solutions CPM fiables, complètes et évolutives à l'échelle mondiale, CCH Tagetik a été acquis par Wolters Kluwer en 2017.

Avantages

• Facteurs de surface ayant un impact sur l’entreprise.
• Affiche une amélioration de la précision grâce à la comparaison des prévisions statistiques prédictives et des prévisions de référence.
• Offre une approche de plate-forme unifiée qui diffère des approches multi-solutions (par exemple, SAP et Oracle).

Inconvénients

• Produit ML distinct nécessitant intégration, administration et, par conséquent, unification et transparence.
• Améliorations limitées de la précision en raison d'un modèle unique appliqué à tous les éléments de campagne ou à toutes les combinaisons produit-emplacement, par rapport à une application de modèle spécifique pour chaque élément de campagne.
• Améliorations limitées de la précision en raison de la disponibilité des seuls modèles statistiques par rapport aux modèles d'apprentissage automatique.

Conclusion

Choisir le bon logiciel d'IA pour la FP&A est essentiel pour les organisations qui cherchent à s'éloigner des applications et/ou des feuilles de calcul EPM peu fiables et inadéquates et à évoluer vers une solution EPM moderne basée sur l'IA.

Chacune des 5 meilleures solutions présentées dans cet article de blog offre des fonctionnalités et des avantages uniques, répondant aux divers besoins des organisations de tous secteurs. En fin de compte, cependant, si vous cherchez à rationaliser vos processus financiers clés et à accroître considérablement la confiance dans vos rapports, OneStream est le meilleur logiciel d'IA pour la FP&A pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit leur complexité.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations gèrent la complexité de leur planification et analyse financières à l’aide de l’IA, consultez notre livre blanc intitulé « Révolutionnez votre planification avec Sensible ML.» Et si vous êtes prêt à abandonner les feuilles de calcul ou les anciennes solutions EPM et à démarrer votre transformation financière avec OneStream, discutons-en !

Pour tracer l'avenir financier d'une organisation, Planification et analyse financières (FP&A) les gestionnaires examinent, analysent et évaluent les engagements financiers de l'organisation. Les responsables FP&A simplifient également les informations financières complexes pour les dirigeants (souvent avec peu de temps), racontent les performances financières et donnent des conseils sur le respect du plan stratégique. Comment? Avec rapports FP&A. 

Pourtant, malgré l'explosion des données au sein des organisations sophistiquées, de nombreuses organisations ont encore du mal à répondre aux besoins d'information des dirigeants et des managers, car elles ne disposent tout simplement pas des outils adéquats pour faire leur travail. En fait, seuls 14 % des responsables financiers considèrent leurs rapports et analyses comme pertinents, comme l'illustre la figure 1. 

Figure 1. Source:  Rapports et analyses pour une FP&A intelligente 

Avec le droit Logiciel FP&A, rapportant devrait sois facile – si tu sais qui les rapports conduiront l’organisation le plus loin possible. Et nous avons ce qu’il vous faut à cet égard. Ci-dessous, nous avons regroupé les rapports FP&A les plus importants pour les équipes financières d'entreprise. 

Les meilleurs rapports FP&A 

Quelle que soit la plateforme que vous utilisez (même if OneStream est le plus simple), les rapports FP&A offrent des perspectives et des informations importantes. Les rapports suivants aideront à maintenir la division financière de votre organisation bien coordonnée d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre et d'une année à l'autre. 

1. Compte de résultat (compte de profits et pertes) 

Figure 2. Capture d'écran d'un compte de résultat de OneStream

Parfois appelé état de « profits et pertes » ou « P&L », un compte de résultat est un rapport financier essentiel. Il résume les revenus, les coûts et les dépenses engagés au cours d'une période spécifique, généralement un trimestre ou une année fiscale. Grâce à de tels détails, ce rapport FP&A fournit une vision claire de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise au fil du temps. 

Voici comment FP&A considère et utilise un compte de résultat : 

Aperçu opérationnel 

• Analyse des revenus :  Les équipes FP&A analysent les flux de revenus pour comprendre les sources de revenus de l'entreprise et identifier les tendances, les variations saisonnières et les opportunités de croissance. À son tour, cette analyse permet de prévoir les revenus futurs et de fixer des objectifs de vente réalistes. 
• Gestion des coûts et des dépenses :  En examinant le coûts des biens vendus (COGS) et les dépenses d'exploitation, le FP&A peut identifier les domaines d'inefficacité ou de dépenses excessives. Ces informations sont utilisées pour recommander des mesures de réduction des coûts et des améliorations opérationnelles. 

Santé financière et rentabilité 

• Marge brute:  L'analyse de la marge bénéficiaire brute aide FP&A à évaluer la rentabilité directe des activités principales de l'entreprise, hors frais généraux. Lorsque FP&A évalue l’efficacité des stratégies de production et de tarification, cette analyse est cruciale. 
• La marge bénéficiaire nette:  La marge bénéficiaire nette révèle la rentabilité globale après toutes dépenses, offrant une vision complète de la santé financière. Grâce à ces informations, FP&A peut vous conseiller sur les ajustements budgétaires, les décisions d'investissement et les stratégies visant à améliorer la rentabilité. 

Prévisions et planification stratégique 

• Analyse de tendance:  En comparant les comptes de résultat sur plusieurs périodes, les équipes FP&A peuvent identifier les tendances des revenus, des coûts et des marges bénéficiaires. Cette analyse historique est fondamentale pour des prévisions financières précises. 
• Planification d'un scénario:  FP&A utilise souvent le compte de résultat pour la planification de scénarios. Grâce à ce rapport, FP&A peut évaluer l'impact de différentes décisions stratégiques (par exemple, expansion du marché, lancements de produits) sur les performances financières de l'entreprise. 

Mesure du rendement 

• Budget par rapport au réel :  En comparant les résultats réels avec les chiffres budgétisés dans le compte de résultat, le FP&A peut mesurer la performance organisationnelle, identifier les écarts et comprendre pourquoi ils se produisent. Cette évaluation est cruciale pour affiner les budgets futurs et améliorer la précision des prévisions. 

Communication et rapports 

• Communication avec la direction et les parties prenantes :  En traduisant les détails complexes du compte de résultat en informations exploitables, FP&A peut donner des conseils stratégiques aux dirigeants et aux parties prenantes. Cette communication consiste à mettre en évidence les indicateurs financiers clés, les risques et les opportunités de manière compréhensible. 

Essentiellement, du point de vue FP&A, le compte de résultat n’est pas simplement un rapport financier rétrospectif. La déclaration est également utilisée pour l’analyse continue, la planification stratégique et l’aide à la décision – fournissant une base pour guider l’organisation vers la stabilité et la croissance financières. 

2. Bilan 

Figure 3. Capture d'écran d'un bilan de OneStream

En tant qu'état financier fondamental, un bilan donne un aperçu de la situation financière d'une entreprise à un moment précis. La déclaration détaille les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'organisation pour fournir un aperçu complet de la santé et de la stabilité financières. 

Voici comment FP&A considère et utilise un bilan : 

Gestion d’actifs 

• Analyse des actifs actuels :  Grâce à cette analyse, les équipes FP&A évaluent les actifs courants (par exemple, la trésorerie, les titres négociables et les créances) pour évaluer la liquidité de l'entreprise et sa capacité à faire face à ses obligations à court terme. L’analyse aide ensuite les organisations à gérer efficacement leur fonds de roulement. 
• Gestion des immobilisations :  Dans la gestion des immobilisations, les actifs à long terme – tels que les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) – sont évalués. FP&A examine spécifiquement le rôle que jouent les immobilisations dans les capacités opérationnelles et la stratégie à long terme de l'entreprise (par exemple, les décisions d'investissement, d'amortissement et de cession). 

Surveillance de la responsabilité 

• Passifs à court terme :  L'analyse des passifs à court terme (par exemple, les comptes créditeurs et la dette à court terme) aide FP&A à comprendre les engagements financiers immédiats de l'entreprise et les pressions sur les liquidités. 
• Passif à long terme:  L'évaluation des obligations à long terme (par exemple, les obligations à payer et les baux à long terme) fournit au FP&A un aperçu de la planification financière et de la durabilité à long terme de l'entreprise. 

Évaluation de l'équité 

• Capitaux propres:  Cette évaluation comprend l'analyse des bénéfices non répartis, du capital versé et d'autres éléments de capitaux propres. Grâce à cette analyse, FP&A peut comprendre la structure de financement de l'entreprise et l'impact de la performance opérationnelle sur les capitaux propres. Les informations et les connaissances acquises sont particulièrement cruciales pour les décisions liées aux dividendes, aux rachats d'actions et au financement par actions. 

Ratios financiers et santé 

• Ratios de liquidité:  Lors de l'évaluation de la santé financière, le FP&A utilise des ratios tels que le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité générale pour évaluer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec des actifs à court terme. Une telle analyse est cruciale pour la gestion des liquidités. 
• Ratios de levier:  Les ratios d’endettement et d’endettement sont analysés pour comprendre le niveau d’endettement et le levier financier de l’entreprise. À son tour, l’organisation peut utiliser les informations et les connaissances acquises lors de l’évaluation des risques d’impact et des décisions en matière de structure du capital. 

planification stratégique 

• Analyse de la structure du capital :  Grâce à l'analyse de la structure du capital, le FP&A évalue l'équilibre entre le financement par emprunt et par capitaux propres. Les informations et les connaissances acquises sont ensuite utilisées pour recommander des stratégies d'optimisation de la structure du capital de l'entreprise. Quelle que soit la stratégie, les considérations clés incluent le coût du capital, le risque et la flexibilité financière. 
• Opportunités d’investissement et de croissance :  En analysant le bilan, le FP&A peut identifier un excédent de trésorerie ou des actifs sous-utilisés. Tous les excédents ou actifs peuvent ensuite être redirigés vers des opportunités de croissance, des fusions, des acquisitions ou d’autres investissements stratégiques. 

Gestion des risques 

• Passifs éventuels:  Les responsabilités futures potentielles (par exemple, poursuites ou garanties) sont prises en compte compte tenu de leurs impacts potentiels sur les stratégies de planification financière et de gestion des risques. 

Communication avec les parties prenantes 

• Communiquer la stabilité financière :  FP&A traduit les données du bilan en informations sur la stabilité financière, le potentiel de croissance et le profil de risque de l'entreprise pour les investisseurs, les prêteurs et les parties prenantes internes. À leur tour, les informations et les connaissances acquises contribuent à soutenir une prise de décision éclairée. 

Le bilan n’est pas seulement un reflet statique de l’actif, du passif et des capitaux propres. Au lieu de cela, cet état financier est un outil dynamique. Il est utilisé pour gérer les liquidités, évaluer la stabilité financière, guider les investissements stratégiques et garantir que l'entreprise est positionnée pour une croissance durable. 

3. Tableau des flux de trésorerie 

Figure 4. Capture d'écran d'un état des flux de trésorerie de OneStream

Le tableau des flux de trésorerie est un document financier indispensable. Pourquoi? Il suit les flux de trésorerie entrants et sortants d’une entreprise sur une période spécifique. Grâce à ces informations, un tableau des flux de trésorerie fournit une ventilation détaillée des mouvements de trésorerie liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Ce relevé offre ainsi une vision claire de la liquidité, de la solvabilité et de la santé financière globale d'une entreprise – au-delà de ce que les comptes de résultat et les bilans peuvent révéler. 

Voici comment FP&A considère et utilise un tableau des flux de trésorerie : 

Gestion de la trésorerie 

• Activités opérationnelles:  En analysant les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, le FP&A peut mieux comprendre les liquidités générées par les activités principales de l'entreprise. Cette analyse est essentielle pour évaluer la qualité des bénéfices et la capacité de l'entreprise à pérenniser ses opérations sans recourir à des financements externes. 
• Activités d'investissement:  Les flux de trésorerie, en particulier un Flux de trésorerie glissant sur 13 semaines, liés aux activités d'investissement sont examinés de près pour évaluer la stratégie d'investissement de l'entreprise et son impact sur la croissance à long terme. Grâce à cette analyse, le FP&A examine des activités telles que l'achat ou la vente d'actifs, les investissements et les dépenses en capital. 
• Activités de financement:  L'examen des activités de financement donne un aperçu de la stratégie de financement de l'entreprise et de l'approche de gestion de la structure du capital et des rendements pour les actionnaires. A travers cette analyse, le FP&A examine des activités telles que l’émission de dette, le remboursement de prêts ou la distribution de dividendes. 

Analyse de liquidité 

• Liquidité à court terme :  Pour évaluer la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme et à gérer efficacement son fonds de roulement, FP&A utilise le tableau des flux de trésorerie. Ce processus comprend la planification des déficits de trésorerie potentiels ou l’allocation des liquidités excédentaires. 
• Solvabilité à long terme :  L'analyse de l'évolution des flux de trésorerie à long terme est essentielle pour évaluer la solvabilité de l'entreprise. Plus précisément, l'analyse examine la capacité à financer les opérations, à rembourser la dette et à saisir les opportunités d'expansion à long terme. 

Prévisions et planification 

• Prévision des flux de trésorerie :  En analysant les modèles historiques de flux de trésorerie, les équipes FP&A prévoient les flux de trésorerie futurs, ce qui facilite la budgétisation et la planification financière. Cette prévision est cruciale pour garantir que l'entreprise conserve des liquidités suffisantes pour répondre à tous les besoins opérationnels et stratégiques. 
• Analyse du scénario:  À l'aide du tableau des flux de trésorerie, FP&A effectue une analyse de scénarios pour comprendre comment diverses décisions stratégiques et facteurs externes pourraient avoir un impact sur la situation de trésorerie de l'entreprise. Cette analyse aide à la gestion des risques et à la prise de décision stratégique. 

Mesure du rendement 

• Analyse des flux de trésorerie disponibles :  Le flux de trésorerie disponible (FCF) est une mesure clé dérivée du tableau des flux de trésorerie. Grâce à cette mesure, FP&A peut mieux comprendre la trésorerie générée par une entreprise après avoir comptabilisé les sorties de trésorerie pour soutenir les opérations et maintenir les immobilisations. FP&A utilise FCF pour évaluer la performance financière de l'entreprise, sa capacité à verser des dividendes et son potentiel d'investissements de croissance. 

Communication 

• Rapports aux parties prenantes :  FP&A communique les informations tirées du tableau des flux de trésorerie aux parties prenantes internes et externes. Grâce à ces informations, le FP&A peut présenter une image claire de la santé financière, de l’efficacité opérationnelle et des perspectives d’avenir de l’entreprise. 
• Recommandations stratégiques :  Sur la base de l'analyse du tableau des flux de trésorerie, FP&A conseille la haute direction sur les stratégies de gestion de trésorerie, les opportunités d'investissement et l'atténuation des risques financiers. 

Essentiellement, un état des flux de trésorerie est un outil stratégique pour gérer la santé financière, répondre aux besoins opérationnels, orienter les décisions d’investissement et planifier une croissance durable. 

4. Analyse du budget par rapport aux données réelles 

Figure 5. Capture d'écran d'une analyse budget/réel à partir de OneStream

L'analyse du budget par rapport aux résultats réels compare les résultats financiers prévus (budget) aux résultats réels. Grâce à ce rapport, les équipes FP&A peuvent identifier les écarts, comprendre les raisons de ces différences et prendre des mesures correctives si nécessaire. Le rapport aide également à affiner les budgets futurs et à améliorer la précision des prévisions. 

Voici comment FP&A considère et utilise une analyse du budget par rapport aux données réelles : 

Mesure du rendement 

• Identifier les écarts :  L'une des principales fonctions du rapport budget/réalisations est d'identifier les écarts entre ce qui était attendu et ce qui a été réalisé. En analysant ces écarts, le FP&A cherche à comprendre leurs causes, qu'elles proviennent de changements dans l'environnement de marché, de défis opérationnels ou d'écarts dans l'exécution stratégique. 
• Informations opérationnelles :  En analysant les différences entre les chiffres budgétisés et réels, le FP&A peut identifier les domaines opérationnels sous-performants ou surperformants. Cette information est cruciale pour prendre des décisions éclairées concernant les ajustements opérationnels et l’allocation des ressources. 

Contrôle et gestion financiers 

• Contrôle des coûts:  En surveillant les dépenses réelles par rapport aux dépenses budgétisées, FP&A peut identifier les domaines de dépenses excessives. Ces informations déclenchent alors des mesures correctives immédiates pour contrôler les coûts et améliorer l’efficacité. 
• La gestion des recettes:  L'analyse des revenus réels par rapport aux prévisions permet au FP&A d'évaluer l'efficacité des stratégies de vente et des conditions du marché, ce qui peut conduire à des ajustements de stratégie. 

Prévisions et planification stratégique 

• Affiner les prévisions :  Les informations tirées de l’analyse du budget par rapport aux données réelles jouent un rôle déterminant dans l’affinement des prévisions futures. En comprenant les raisons des écarts, le FP&A peut faire des prévisions plus précises, améliorant ainsi la fiabilité de la planification financière. 
• Ajustements stratégiques :  L'analyse régulière des écarts budgétaires éclaire la prise de décision stratégique, aidant à mieux aligner les budgets futurs sur les objectifs stratégiques et les réalités du marché. 

Incitations à la responsabilité et à la performance 

• Piloter la responsabilité :  Le rapport budget/réel sert de base à l’évaluation des performances des départements et des managers. Grâce à cette évaluation, FP&A peut être tenu responsable de sa gestion financière et de son exécution opérationnelle. 

• Incitatifs aux performances :  L'analyse du budget par rapport aux résultats réels éclaire le développement d'incitations à la performance, liant les récompenses financières à la réalisation des cibles budgétisées et des objectifs stratégiques. 

Communication et engagement des parties prenantes 

• Communication interne:  Le rapport d’analyse budget/réalisé est un outil essentiel pour la communication interne. Grâce aux enseignements de cette analyse, le FP&A peut fournir à la direction et aux parties prenantes une vision claire de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. 
• Parties prenantes externes :  Bien qu'elles soient principalement utilisées en interne, les informations issues de l'analyse du budget par rapport aux données réelles peuvent être partagées avec des parties prenantes externes pour démontrer la responsabilité financière et la transparence opérationnelle. 

Gestion des risques 

• Identifier les risques financiers :  Une comparaison régulière des chiffres budgétisés et réels permet d’identifier rapidement les risques financiers. À l’aide de ces informations, les équipes FP&A peuvent recommander des stratégies d’atténuation des risques et des plans d’urgence. 

En d’autres termes, le rapport d’analyse budget/réalisé est un outil complet de gestion opérationnelle et stratégique. Le rapport permet en fin de compte de prendre des décisions éclairées, améliore la discipline financière et stimule la croissance organisationnelle. 

5. Rapports prévisionnels (prévisions et projections financières) 

Figure 5. Capture d'écran d'une analyse de prévisions de OneStream

Englobant à la fois les prévisions et les projections financières, les rapports de prévision sont des documents prospectifs qui estiment les résultats financiers futurs d'une entreprise. Ces estimations sont basées sur des données historiques, les tendances actuelles du marché et des hypothèses concernant les conditions futures. Pour les équipes FP&A, ces rapports sont essentiels à la planification stratégique, à l’allocation des ressources, à la gestion des risques et aux processus décisionnels. 

Voici comment FP&A visualise et utilise les rapports de prévision : 

Planification stratégique et prise de décision 

• Orienter les décisions stratégiques :  Les prévisions financières constituent une base pour les décisions stratégiques. Grâce aux informations et aux connaissances acquises, les entreprises peuvent planifier des expansions, des investissements, de nouveaux produits ou des entrées sur le marché en projetant les revenus, dépenses et flux de trésorerie futurs. 
• Allocation des ressources:  Les prévisions permettent une allocation efficace des ressources en identifiant les besoins financiers futurs, les déficits de financement potentiels et les domaines dans lesquels les investissements peuvent générer les rendements les plus élevés. 

Processus de budgétisation 

• Préparation du budget :  Les prévisions servent souvent de point de départ au processus budgétaire pour offrir une première estimation de la performance financière. Ensuite, cette estimation est affinée dans un budget détaillé. 
• Budgétisation dynamique :  Dans un environnement dynamique et incertain, les prévisions financières permettent au FP&A d’ajuster les budgets en temps réel. Ces ajustements aident FP&A à répondre efficacement aux changements dans les conditions du marché ou dans les performances opérationnelles. 

Mesure du rendement 

• Fixer des objectifs de performance :  Les projections financières sont utilisées pour fixer des objectifs de performance pour les départements et les équipes. Avec de tels objectifs, FP&A peut aligner les efforts opérationnels sur les objectifs financiers de l'entreprise. 
• analyse comparative:  Les prévisions servent de référence pour évaluer les performances financières réelles, permettant aux entreprises de mesurer les progrès vers leurs objectifs stratégiques. 

Gestion des risques 

• Identifier les risques et les opportunités :  En examinant divers scénarios, les prévisions aident à identifier les risques et opportunités financiers potentiels. Les entreprises peuvent utiliser les informations et les connaissances acquises pour élaborer des stratégies visant à atténuer les risques et à capitaliser sur les opportunités. 
• La planification d'urgence:  Les prévisions financières sont essentielles à la planification d’urgence. Grâce à une telle planification, les entreprises peuvent se préparer à divers scénarios futurs en comprenant l'impact financier des différents risques et incertitudes. 

Gestion de la trésorerie 

• Planification des flux de trésorerie :  Les rapports prévisionnels fournissent un aperçu des flux de trésorerie futurs. Grâce à ces informations, les entreprises peuvent mieux gérer leurs liquidités, planifier le remboursement de leurs dettes et prendre des décisions éclairées concernant les dividendes ou les réinvestissements. 

Relations investisseurs et financement 

• Communiquer avec les investisseurs :  Les rapports de prévision sont cruciaux pour communiquer avec les investisseurs et les prêteurs. Grâce aux prévisions, FP&A obtient une image claire des perspectives d'avenir et de la stratégie de croissance et de rentabilité de l'entreprise. 
• Soutenir les décisions de financement :  Les projections financières soutiennent les décisions liées à la mobilisation de capitaux, que ce soit par le biais de dettes ou de capitaux propres. À l’aide de prévisions, une entreprise peut montrer aux prêteurs et investisseurs potentiels ses perspectives de croissance et sa capacité à générer des rendements. 

Analyse de marché et stratégie concurrentielle 

• Analyse des tendances du marché :  Les équipes FP&A utilisent les prévisions financières pour analyser les tendances du marché, le comportement des clients et les paysages concurrentiels. En conséquence, FP&A peut ajuster les stratégies pour maintenir ou améliorer la position de l'entreprise sur le marché. 
• Formulation de stratégie compétitive :  Les projections éclairent les décisions stratégiques qui affectent la position concurrentielle de l'entreprise. Grâce aux connaissances et aux informations acquises, le FP&A peut améliorer les stratégies de tarification, la différenciation du marché et les efforts d'acquisition de clients. 

Les rapports de prévision sont des outils stratégiques qui guident l’ensemble de la planification d’entreprise et de la prise de décision opérationnelle. Les rapports aident les entreprises à faire face à l'incertitude, à planifier l'avenir et à se positionner pour une croissance durable. 

Plus de rapports FP&A ? 

Ces 5 rapports FP&A sont un bon point de départ, mais de nombreux autres rapports sont disponibles pour les équipes FP&A. Pour un aperçu plus approfondi du FP&A en action, consultez notre Élaboration budgétaire, planification et prévisions e-book – tout est en ligne, aucun formulaire requis. 

Êtes-vous dans une entreprise qui cherche à mettre à niveau ses processus FP&A ? Commencez dès aujourd’hui avec une démo OneStream ! 

Qu'est-ce que la planification et l'analyse financières (FP&A) ? À la base, le FP&A est une approche holistique de la gestion financière stratégique. L'approche comprend la planification, la budgétisation, la prévision et l'analyse pour garantir la santé et la trajectoire de croissance d'une entreprise. FP&A combine des données financières, des données opérationnelles et des informations sur le marché pour fournir une vue systématique de la santé financière actuelle et future de l'entreprise. 

Le FP&A nécessite une compréhension approfondie de la dynamique opérationnelle de l’entreprise, des tendances pertinentes du secteur et du paysage économique plus large. En tant qu'architectes de la stratégie financière, les professionnels FP&A élaborent des plans détaillés alignés sur les buts et objectifs à long terme de l'entreprise. Comment? En fournissant un pont entre les données brutes des opérations commerciales quotidiennes et les informations stratégiques nécessaires à la haute direction pour prendre des décisions cruciales. 

L'équipe FP&A relève généralement du CFO. À son tour, le directeur financier cherche à mieux comprendre l’état actuel de la situation financière de l’entreprise et à prédire les revenus, dépenses, bénéfices et flux de trésorerie futurs grâce aux données. Les directeurs financiers investissent donc souvent dans des Logiciel FP&A pour faciliter l’analyse FP&A. 

Pourquoi le FP&A est-il si important ? Qu’implique le processus et comment fonctionne-t-il en action ? Continuez à lire pour le découvrir (et pour consulter certains de nos exemples industriels). 

L’importance stratégique du FP&A 

L'importance stratégique du FP&A ne peut être surestimée. Dans l'environnement commercial volatile et compétitif d'aujourd'hui, la capacité de planifier efficacement, d'anticiper les défis financiers futurs et de prendre des décisions stratégiques en toute confiance est essentielle. FP&A constitue la base de cette capacité ; il offre une vision globale et prospective de la santé financière de l'entreprise. En fin de compte, le FP&A permet aux entreprises d’être proactives plutôt que réactives, les positionnant ainsi pour une croissance et un succès durables. 

Qu’est-ce que le processus FP&A ? 

FP&A vise à répondre à d’importantes questions financières. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions clés auxquelles les équipes FP&A cherchent à répondre tout au long du processus : 

• Quel est notre seuil de rentabilité ? 
• Si le chiffre d’affaires diminue de 10 %, l’entreprise sera-t-elle toujours rentable ? 
• Quelles sont les prévisions financières pour l’année/le prochain trimestre et comment s’alignent-elles sur les objectifs stratégiques ? 
• Comment les fluctuations monétaires, les changements de taux d’intérêt et d’autres facteurs économiques externes affectent-ils la performance financière ? 
• Quel impact une acquisition ou une cession aura-t-elle sur les résultats financiers ? 
• Devons-nous recourir à des financements par emprunt ou par actions ? 
• Quelle est la voie à suivre pour la transformation de l’IA/ML Finance ? 

Pour répondre à ces questions complexes qui définissent l'organisation, FP&A utilise 5 étapes principales pour créer des plans et des analyses financières complètes. Généralement, ces étapes interviennent après planification à long terme (LRP) et le plan opérationnel annuel (AOP).  

1. planification stratégique

Le voyage du FP&A commence avec planification stratégique, à travers lequel sont fixés les objectifs et les ambitions organisationnels globaux. En tant que première étape cruciale, cette étape définit l’orientation et la portée de tous les efforts ultérieurs de planification et d’analyse financière. La planification stratégique implique donc une collaboration de haut niveau avec différents départements pour garantir que la stratégie financière s'aligne sur les capacités opérationnelles et les réalités du marché. 

2. Budgétisation et prévisions

Au cœur du FP&A se trouve le double processus de budgétisation et prévision. La budgétisation implique une allocation tactique des ressources sur la base du plan stratégique pour fixer des objectifs financiers en matière de revenus, de dépenses et de dépenses en capital. Agissant comme un plan financier, la budgétisation guide les décisions de dépenses et d’investissement sur une période spécifique. La prévision, quant à elle, étend la vision plus loin dans le futur en utilisant des données historiques, des analyses de marché et des indicateurs économiques pour prédire les résultats financiers. Fournissant une vision dynamique de la trajectoire financière de l'entreprise, la prévision permet d'ajuster la stratégie en réponse à l'évolution des conditions du marché ou à des facteurs internes. 

3. Modélisation et analyse financières

La modélisation financière est une autre pierre angulaire du FP&A, fournissant un cadre pour analyser les implications financières de diverses décisions et scénarios stratégiques. Grâce à des modèles, les professionnels FP&A peuvent simuler l'impact de différentes stratégies, conditions de marché et changements opérationnels sur la performance financière de l'entreprise. Cette analyse prend en charge l'évaluation des risques et aide ainsi les entreprises à atténuer les revers financiers potentiels et à capitaliser sur les opportunités. 

4. Analyse des écarts et mesure des performances

Un aspect essentiel du FP&A est l'analyse continue de la performance financière de l'entreprise par rapport aux plans et prévisions organisationnels. En identifiant les écarts entre les résultats réels et les chiffres budgétisés ou prévus, l'analyse des écarts offre un aperçu des raisons pour lesquelles ces écarts se sont produits. Ce processus d'évaluation continue aide les entreprises à affiner leurs stratégies financières, à optimiser leurs performances et à atteindre plus efficacement leurs objectifs stratégiques. 

5. Reporting et aide à la décision

Le FP&A aboutit à la synthèse et à la présentation d’informations financières à la haute direction et aux parties prenantes. Cette étape implique la préparation de rapports détaillés, de tableaux de bord et de présentations mettant en évidence les principales mesures, tendances et analyses financières. En fournissant une vue concise de la situation financière et des perspectives de l'entreprise, cette étape soutient la prise de décision stratégique et garantit que toutes les parties prenantes sont alignées sur les objectifs financiers. 

Exemples de planification et d’analyse financières en action 

Pour illustrer l'application dans le monde réel et l'importance du FP&A, explorons quelques exemples dans différents secteurs : 

• Démarrage technologique :  Pour une startup technologique à croissance rapide, le FP&A peut se concentrer sur la prévision des flux de trésorerie et l’analyse du taux d’épuisement. Le FP&A prédit essentiellement le moment où l’entreprise aura besoin de financement supplémentaire. Ce faisant, le processus aide la startup à planifier ses activités de levée de capitaux et à gérer stratégiquement sa trajectoire de croissance. 

• Entreprise de fabrication:  Pour une entreprise manufacturière, le FP&A joue un rôle essentiel dans la budgétisation des investissements et le contrôle des coûts. FP&A analyse essentiellement la viabilité financière d’un investissement dans de nouvelles machines ou d’une entrée sur un nouveau marché. Ce faisant, le processus aide l’entreprise à allouer efficacement les ressources et à maximiser le retour sur investissement. 

• Chaîne de magasins:  Pour une chaîne de vente au détail, le FP&A est crucial dans la gestion des stocks et la prévision des ventes. FP&A analyse essentiellement les tendances des ventes et la demande du marché. Ce faisant, le processus permet à l'entreprise d'optimiser les niveaux de stocks, de réduire les coûts de détention et de planifier les fluctuations saisonnières. 

• Prestataire de santé:  Pour le secteur de la santé, le FP&A pourrait se concentrer sur la gestion du cycle de revenus et l'analyse de la rentabilité par ligne de service. Ce processus aide le prestataire à comprendre où concentrer ses efforts pour améliorer la performance financière et les soins aux patients. 

Conclusion 

Qu’est-ce que la planification et l’analyse financières ? Comme l’établit l’article ci-dessus, le FP&A est un partenaire commercial et une fonction indispensable qui aide les organisations à faire face à l’incertitude, à capitaliser sur les opportunités et à atténuer les risques. FP&A combine une vision stratégique avec un sens financier, offrant aux professionnels de la FP&A un moyen de permettre aux entreprises de prendre des décisions éclairées et de stimuler une croissance durable. Alors que les entreprises continuent d’opérer dans des environnements de plus en plus complexes et volatiles, le rôle du FP&A ne fera que gagner en importance. 

En savoir plus  

Vous souhaitez vous lancer dans le FP&A ? Consultez notre ebook intitulé «Élaboration budgétaire, planification et prévisions.» Aucun remplissage de formulaire requis !  

Introduction

Les organisations mondiales se sont appuyées sur SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation) pour leurs besoins de consolidation et de planification financières. Malheureusement, la fin du support de SAP BPC a été mise à jour et fixée pour 2030. Les organisations explorent ainsi les concurrents modernes de SAP BPC qui offrent les mêmes fonctionnalités. Cependant, ces alternatives doivent également répondre aux défis liés aux exigences complexes de consolidation mondiale, aux capacités de clôture plus larges (par exemple, rapprochements de comptes) et aux scénarios de planification financière et opérationnelle, avec les volumes de données nécessaires pour prendre en charge ces processus.

Les organisations cherchent enfin à tenir la promesse d’une source unique de vérité. Unifier la consolidation complète et le cycle de vie de clôture ainsi que la planification financière et opérationnelle avec des tableaux de bord, des rapports et des analyses intégrés, du niveau du solde au niveau des transactions, dans une seule solution. En fin de compte, l’objectif est de parvenir à une solution unique qui répond aux exigences des organisations modernes et qui évolue avec elles pour répondre aux exigences futures.

Dans cet article, nous passerons en revue les concurrents de SAP BPC pour examiner les principales fonctionnalités, capacités et avantages/inconvénients. Notre objectif est de vous fournir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée concernant la bonne alternative SAP BPC pour votre organisation.

Qu'est-ce que SAP BPC ?

SAP BPC a été développé pour regrouper les consolidations et la planification dans une seule interface basée sur Excel afin de garantir la familiarité entre les professionnels de la finance. Grâce à l'intelligence financière intégrée, SAP BPC a aidé Finance à rationaliser les consolidations et à produire des états consolidés des résultats, des bilans et des flux de trésorerie. Grâce à son interface basée sur Excel, sa capacité à couvrir plusieurs scénarios de planification et un modèle de données commun, les organisations ont pu exécuter leurs scénarios de planification et de prévision et rapprocher les plans avec les chiffres réels pour le reporting et l'analyse des écarts.

Avec Fin du support de SAP BPC prévue pour 2030, de nombreuses organisations ont déjà sélectionné ou sont actuellement à différentes étapes du processus de sélection pour trouver Alternatives à SAP BPC.

Pour rédiger cet article, nous avons évalué de nombreuses revues et rapports d’analystes, qui servent de point de départ typique pour sélectionner la bonne plateforme CPM/EPM. Nous avons ensuite évalué les alternatives en fonction de cinq critères clés :

1. Gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise
2. Moteur de qualité des données intégré, entre les mains du service financier, pour fournir une base solide et flexible en matière d'intégration et de qualité des données.
3. Agilité ultime pour s'adapter aux différents niveaux de granularité de l'entreprise et à travers les processus de consolidation, de planification et de prévision
4. Expérience utilisateur optimisée pour favoriser l'efficience et l'efficacité, en éliminant les processus manuels chronophages et sujets aux erreurs.
5. Des informations fiables, du solde au niveau de la transaction, avec transparence, auditabilité et détails exploitables derrière chaque chiffre.

Passons maintenant à un aperçu des principales fonctionnalités, points forts et avantages de SAP BPC pour la consolidation et la planification. Pour vous aider à trouver la bonne solution pour votre organisation, nous aborderons les avantages/inconvénients et les alternatives. Vous recherchez plus d’informations sur d’autres logiciels CPM/BPM de premier plan ? Consultez notre avis : 5 meilleures alternatives SAP BPC pour 2024.

À quoi sert SAP BPC ?

Depuis des décennies, les organisations mondiales s'appuient sur des solutions telles que SAP BPC pour les consolidations mondiales et les processus de planification. SAP BPC disposait d'une intelligence financière intégrée pour rationaliser les consolidations afin que Finance puisse produire des états consolidés des résultats, des bilans et des flux de trésorerie. De plus, SAP BPC disposait de fonctionnalités de planification intégrées (par exemple, répartition) pour rationaliser la saisie des utilisateurs de planification au cours des processus de planification.

Cependant, SAP BPC n'a jamais tenu la promesse d'une solution unique. La plupart des clients avaient besoin de gérer des applications de consolidation et de planification distinctes. Il faudrait ensuite intégrer ces applications. Des applications supplémentaires étaient souvent nécessaires pour tout rassembler pour l'analyse et le reporting des écarts.

Principales fonctionnalités de SAP BPC

SAP BPC est connu pour plusieurs fonctionnalités clés :

• Consolidation financière : Facilite les processus de consolidation financière, aidant les entreprises à rationaliser les rapports, à éliminer les erreurs et à rester conformes aux exigences réglementaires
• Planification financière: Permet à la planification commerciale de créer des budgets et des prévisions détaillés, intégrant divers facteurs (par exemple, données historiques, tendances du marché et objectifs commerciaux)
• Workflow: Automatise les processus de flux de travail liés à la planification, à la budgétisation et à la consolidation, réduisant ainsi les efforts manuels et améliorant l'efficacité
• Rapport et analyse: Fournit des fonctionnalités de reporting et d'analyse, permettant aux utilisateurs de générer des rapports personnalisables, d'effectuer des analyses ad hoc et d'obtenir des informations sur les performances financières.
• Intégration de données: S'intègre à diverses sources de données, notamment les systèmes ERP, les bases de données et les feuilles de calcul, réunissant toutes les données financières destinées aux consolidations, à la planification, au reporting et à l'analyse dans une seule solution.

Avantages de SAP BPC

• Une application pour gérer les processus de consolidation financière et de planification
• Intelligence financière et flux de travail intégrés pour rationaliser les processus de consolidation et de planification
• Options de déploiement et d'intégration flexibles avec les systèmes et outils SAP

Inconvénients de SAP BPC

• SAP BPC est en fin de support, prévue pour 2030
• Un manque de parité des fonctionnalités dans les futures solutions pour remplacer SAP BPC (Group Reporting pour les consolidations nécessitant la mise en œuvre préalable de S/4HANA, SAC pour la planification)

Alternatives SAP BPC

Les entreprises cherchent aujourd'hui à remplacer SAP BPC par des approches plus modernes et basées sur le cloud en matière de CPM/EPM. De nombreuses alternatives SAP BPC adoptent l'approche multi-solutions traditionnelle du CPM, ce qui entraîne toujours une gestion complexe de plusieurs solutions, interfaces et intégrations. Cependant, des solutions telles que OneStream unifient la consolidation, la clôture, la planification, le reporting et l'analyse financiers et opérationnels sur une seule plateforme.

Les entreprises disposent donc d’options pour atteindre les objectifs organisationnels CPM/EPM et, avec le bon choix, peuvent se rapprocher de cette source de vérité insaisissable. Les solutions suivantes sont les meilleures alternatives pour la gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise :

·         OneStream

·         SAP-EPM

·         Oracle EPM

·         Wolters Kluwer CCH Tagetik

·         Planification adaptative de la journée de travail

Conclusion

Avec la fin imminente du support de SAP BPC, les organisations recherchent activement des alternatives. La plateforme financière intelligente est la seule solution CPM/EPM qui offre une gestion de bout en bout de la consolidation, de la clôture, de la planification et des prévisions financières et opérationnelles à l'échelle de l'entreprise dans une plateforme unifiée. Cette plateforme permet aux équipes Finance et Opérations de mieux collaborer et enfin de fournir une source unique de vérité.

Avec plus de 1,400 XNUMX clients dans le monde, de nombreuses migrations réussies de SAP BPC vers OneStream et une mission visant à garantir que chaque client soit une référence, OneStream se présente comme la seule plateforme véritablement unifiée pour CPM/EPM.

En savoir plus

Veulent en savoir plus? Regardez la vidéo de OneStream sur ce qui vient après SAP BPC/BFC/BCS ici.

S’il y a une chose que tout analyste commercial peut prévoir, c’est bien celle-ci : une incertitude persistante. Et les organisations ne peuvent pas faire grand-chose pour changer cela. Cependant, ce que les organisations peuvent faire, c'est se préparer à faire face à la variabilité du marché en relevant les défis commerciaux que les organisations internes peuvent rencontrer : processus de planification longs et déconnectés, temps insensé à rassembler les données, prise de décision cloisonnée, manque de précision des prévisions, mauvaise vision. dans les hypothèses opérationnelles et ce qui détermine la marge. C'est ce que vise la planification intégrée des activités.

Qu'est-ce que la planification d'entreprise intégrée (IBP)?

La planification commerciale intégrée vise à unifier la stratégie commerciale avec les activités de planification, de budgétisation et de prévision pour tous les secteurs d'activité et fonctions, en fournissant une version unique des chiffres. Une vision commune et fiable des chiffres fournit une base de référence solide pour une prise de décision agile et permet à toutes les équipes de rester ensemble, essayant collectivement d'atteindre les mêmes objectifs d'entreprise tout en restant concentrées sur des KPI spécifiques. En d’autres termes, les différentes équipes conservent leur indépendance tout en travaillant à l’unisson pour parvenir au succès de l’entreprise en exploitant les mêmes données fiables et gouvernées.

En fin de compte, l’IBP consiste à aligner les intentions stratégiques, à unifier les processus de planification et à rassembler l’organisation.

Processus IBP : comment ça marche

Le processus de planification commerciale intégrée est un cadre destiné à répondre aux besoins des cadres supérieurs et à les aider à mettre en œuvre la stratégie commerciale et à gérer l'incertitude afin d'améliorer la prise de décision. La sauce secrète de l'IBP est une collaboration entre les différentes équipes sous une vision unique des chiffres qui doivent être sans équivoque liés à la performance financière, c'est ainsi que la suite C en tire de la valeur. Par conséquent, la finance joue un rôle central au sein de l’IBP.

L'IBP se concentre généralement sur des horizons de 24 à 60 mois, par opposition au court terme : il s'agit de la planification tactique intégrée ou de la planification et de l'exécution des ventes et des opérations. Le processus doit être entièrement intégré, il doit donc supprimer les silos départementaux et doit s'adapter à la structure organisationnelle de chaque entreprise (il ne s'agit pas d'un type de processus unique).

La figure 1 présente les cinq éléments centraux du cycle IBP avec leurs responsabilités :

Le moyen le plus efficace de favoriser cette collaboration consiste à disposer d’une solution et d’un modèle de données unifiés qui répondent aux besoins des différents agents impliqués dans chaque examen. La figure 2 montre comment une solution rassemblant toutes les fonctionnalités de la zone grisée sous un modèle de données unifié constitue l'approche la plus efficace de l'IBP.

Avantages commerciaux de l'IBP

Les avantages qu'une organisation peut attendre d'une mise en œuvre IBP sont divers. Dans l'ensemble, IBP peut certainement améliorer les performances financières et commerciales. La figure 3 présente certaines des améliorations de KPI les plus remarquables.

En savoir plus

Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et impliquer votre PDG, lisez notre blog sur le 5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance au processus IBP.

Dans les grandes entreprises manufacturières, les professionnels de la finance jouent un rôle essentiel dans l’orientation de leur organisation vers une croissance durable et une réussite financière. Un élément important du cadre de planification et d’analyse financières (FP&A) utilisé par ces professions est la planification stratégique des effectifs. La planification stratégique des effectifs combine un sens financier avec des stratégies de ressources humaines pour garantir que les effectifs s'alignent sur les objectifs commerciaux globaux de l'organisation.

Même si l’ajout de processus de planification supplémentaires au programme FP&A peut sembler écrasant, la planification stratégique des effectifs est essentielle pour les équipes financières. Pourquoi? Il aligne les stratégies de capital humain sur les objectifs financiers et garantit une allocation optimale des ressources, une atténuation des risques et une adaptabilité – qui contribuent collectivement au succès de l'organisation grâce à une main-d'œuvre bien alignée et agile. Aujourd’hui plus que jamais, les professionnels de la finance qui cherchent à développer leurs compétences doivent comprendre la planification stratégique des effectifs et le rôle qu’elle joue dans la planification financière.

Définition de la planification stratégique des effectifs

La planification stratégique des effectifs est une approche globale visant à aligner les effectifs et la stratégie commerciale d’une organisation. Une telle planification implique d'anticiper et d'identifier les capacités de la main-d'œuvre requises pour atteindre les objectifs commerciaux à court et à long terme.

Mais pourquoi cette planification est-elle importante pour un service financier déjà très occupé dans les grandes organisations ? Eh bien, pour les professionnels de la finance de tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur manufacturier, la planification stratégique des effectifs va au-delà de la planification et des prévisions financières traditionnelles. En intégrant les informations financières aux considérations liées au capital humain, la planification des effectifs garantit que les effectifs sont rentables et stratégiquement alignés sur les objectifs de croissance de l’entreprise.

Il est important de comprendre les principales tendances du marché liées à la planification de la main-d’œuvre et des personnes en 2024 et au-delà. La manière dont ces tendances façonnent la manière dont les organisations envisagent et gèrent leur personnel est particulièrement importante.

Voici quelques-unes des tendances les plus importantes :

• La main-d'œuvre vieillissante :  La population mondiale vieillit et cette tendance a un impact significatif sur la main-d’œuvre. Dans de nombreux pays, le nombre de personnes en âge de travailler diminue à mesure que le nombre de retraités augmente. Cette situation met à rude épreuve les systèmes de sécurité sociale et rend difficile pour les entreprises de trouver de la main d’œuvre qualifiée.
• L’essor du travail à distance :  La pandémie de COVID-19 a accéléré la tendance au travail à distance. De nombreuses entreprises ont constaté que leurs employés peuvent être tout aussi productifs en travaillant à domicile, ce qui a conduit à un changement dans notre façon de concevoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
• La demande de recrutement basé sur les compétences :  Historiquement, les entreprises embauchaient souvent en fonction des qualifications et de l'expérience. Toutefois, l’essor de la technologie et la complexité croissante du travail rendent le recrutement basé sur les compétences plus important. Cette tendance conduit à une demande de main-d’œuvre plus flexible et plus agile.
• Le besoin de diversité et d’inclusion :  Les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail. Une main-d’œuvre diversifiée apportera non seulement de nouvelles perspectives et idées, mais contribuera également à améliorer le moral et la productivité des employés.

Pourquoi la planification stratégique des effectifs est importante pour les professionnels de la finance dans le secteur manufacturier

La planification stratégique des effectifs fournit un cadre permettant aux finances et aux autres départements de l'entreprise, y compris les ressources humaines et les opérations, de regrouper leurs efforts de planification en un seul plan cohésif et financiarisé qui conceptualise toutes les variables impliquant le capital humain. Le regroupement de ces variables offre, entre autres, les avantages suivants :

1. Optimisation des coûts et efficacité :  Les analystes financiers connaissent l’équilibre délicat entre gestion des coûts et efficacité opérationnelle. La planification stratégique des effectifs permet aux planificateurs d'optimiser les coûts de main-d'œuvre en identifiant les domaines à améliorer, tels que les déficits de compétences, les licenciements ou la dépendance excessive à l'égard de talents externes. En alignant la planification des effectifs sur les objectifs financiers, les organisations peuvent allouer les ressources plus efficacement, garantissant ainsi que les bonnes personnes possédant les bonnes compétences occupent les bons postes.
2. Atténuation des risques:  Dans un secteur manufacturier volatil, des perturbations imprévues peuvent avoir de profondes répercussions sur la stabilité financière. La planification stratégique des effectifs permet aux professionnels de la finance d'évaluer et d'atténuer les risques associés à la dynamique de la main-d'œuvre, tels que la pénurie de talents, le roulement du personnel et les déficits de compétences. En identifiant les risques potentiels dès le début, les équipes financières peuvent élaborer des stratégies proactives pour relever ces défis, préservant ainsi la santé financière de l’organisation.
3. Alignement stratégique:  La finance doit s’assurer que l’organisation est stratégiquement positionnée pour s’adapter aux changements du secteur. La planification stratégique des effectifs permet d’aligner les effectifs sur les objectifs stratégiques de l’entreprise, favorisant ainsi l’agilité et la réactivité aux évolutions du marché. En disposant d’une main-d’œuvre capable de s’adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux demandes du marché, les entreprises manufacturières peuvent acquérir un avantage concurrentiel, ce qui a un impact direct sur leurs résultats.
4. Développement et rétention des talents :  Investir dans le développement des talents est un aspect crucial de la planification stratégique des effectifs. En travaillant en étroite collaboration avec les RH, les professionnels de la finance peuvent identifier les compétences essentielles nécessaires pour l'avenir, puis mettre en œuvre des programmes de formation ou des stratégies de recrutement en conséquence. La rétention des meilleurs talents est tout aussi vitale que le développement des talents. En effectuant une planification stratégique solide des effectifs, les entreprises peuvent créer un environnement qui favorise la satisfaction et la fidélité des employés, ce qui en fin de compte réduit le roulement du personnel et atténue les implications financières, notamment les coûts de recrutement et la perte de productivité.

Le rôle des logiciels dans la planification stratégique des effectifs

Rassembler de nombreuses personnes réparties dans plusieurs départements avec des données provenant de plusieurs sources peut s'avérer difficile. Après tout, combiner les personnes, les données et les processus en un seul plan est déjà un véritable défi. Être freiné par des processus et des systèmes obsolètes ajoute un autre niveau de complexité.

La plateforme unifiée Corporate Performance Management (CPM) de OneStream a été conçue spécifiquement pour répondre à ces préoccupations dans les processus financiers. En comblant le fossé entre les données et les personnes, la meilleure plateforme CPM de OneStream offre aux utilisateurs une autonomie divisionnaire tout en maintenant les normes et le contrôle de l'entreprise – et ce, avec transparence et auditabilité des données et décisions financières clés. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des outils techniques de OneStream qui permettent aux équipes financières de se libérer des technologies lourdes pour libérer une meilleure planification stratégique des effectifs :

• Rapports financiers et analyses:  OneStream unifie les informations financières et opérationnelles pour améliorer les performances et générer de la valeur. Avec OneStream, les équipes financières peuvent non seulement fournir les bonnes informations dans le bon format et au bon moment, mais peuvent également remplacer les feuilles de calcul et les logiciels de reporting financier autonomes par une plateforme CPM unifiée. Cette plateforme peut ensuite être utilisée pour créer des tableaux de bord personnalisés et d'autres visualisations en libre-service utiles afin de permettre aux équipes financières d'évaluer rapidement et régulièrement les résultats financiers.
• Données en temps réel :  L'approche de OneStream pour signalisation financière (Figure 1) offre des capacités de surveillance en temps réel, permettant aux professionnels de la finance de suivre en permanence les indicateurs clés des effectifs. Cette fonctionnalité garantit que les organisations peuvent rompre le cycle de reporting de fin de mois en transformant les signaux financiers et opérationnels quotidiens et hebdomadaires provenant de plusieurs sources de données en informations exploitables pour améliorer les performances.
• Modélisation de scénarios :  La solution CPM de OneStream facilite la planification de scénarios, permettant aux professionnels de la finance de modéliser divers scénarios de main-d'œuvre et leurs implications financières. En utilisant un logiciel robuste qui permet une planification stratégique solide des effectifs, Finance aide à créer des plans d’urgence et à s’adapter aux différentes conditions économiques ou sectorielles. OneStream permet aux utilisateurs de créer plusieurs scénarios de simulation pour modéliser l'impact des changements sur les principaux moteurs de l'entreprise et des scénarios internes pour évaluer les résultats financiers de différentes stratégies de main-d'œuvre.
• Analyses prédictives:  La planification stratégique des effectifs repose en grande partie sur l’analyse des données pour permettre une prise de décision éclairée. L'analyse avancée permet de traiter de grands ensembles de données, fournissant ainsi aux professionnels de la finance des informations précieuses sur les tendances de la main-d'œuvre, les mesures de performance et les implications financières. Avec OneStream, les équipes financières peuvent améliorer la rapidité et la précision en automatisant les tâches ; améliorer la gestion des risques pour identifier les risques et capitaliser sur les opportunités ; et augmentez la prise de décision stratégique grâce à davantage d'analyses de données effectuées rapidement grâce à des capacités d'analyse prédictive.

En fin de compte, si les bonnes personnes ont accès aux bonnes données de manière opportune et reproductible, la qualité des résultats de la planification stratégique des effectifs devient exploitable et précieuse pour l'organisation. L'expérience des personnes impliquées dans l'élaboration du plan s'améliore également.

Conclusion

La planification stratégique des effectifs est essentielle à une gestion financière réussie dans le secteur manufacturier. En conséquence, les professionnels de la finance jouent un rôle crucial dans l’intégration des stratégies financières aux considérations de capital humain afin d’aligner la planification des effectifs sur les objectifs globaux de l’entreprise. Et en adoptant des solutions logicielles telles que la plateforme CPM unifiée de OneStream pour la planification stratégique des effectifs, les équipes financières sont en mesure d'exploiter des informations basées sur les données, de rationaliser les processus et de prendre des décisions éclairées qui ont un impact positif sur les résultats.

À mesure que le secteur manufacturier continue d'évoluer, la collaboration entre les finances et les ressources humaines, facilitée par des outils logiciels innovants, sera essentielle pour naviguer dans les complexités de la dynamique de la main-d'œuvre et assurer la réussite financière à long terme.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur le pouvoir de la planification du capital humain et sur la manière dont la plateforme financière intelligente de OneStream peut permettre une planification solide des ressources humaines, consultez notre Présentation de la solution Planification des personnes pour plus d'information.

La planification commerciale intégrée (IBP) est sans doute le cadre le plus complet pour gérer la planification au sein d'une organisation.

En fin de compte, l'IBP est l'évolution de la planification des ventes et des opérations, qui est un processus profondément ancré dans les opérations de vente et de chaîne d'approvisionnement. De nombreuses organisations gèrent donc l'IBP depuis le sein des opérations et évitent ou ignorent la participation financière. Mais cela ne devrait pas être le cas. Pourquoi pas? Eh bien, l'IBP n'est pas un processus opérationnel. Lorsqu’il est bien réalisé, l’IBP est un processus destiné à aider les dirigeants – en particulier les PDG – à déployer une stratégie et à prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. Et comme les PDG parlent le langage financier, l’IBP devrait être un processus dirigé par la finance.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant que de nombreuses organisations ne parviennent pas à obtenir le bon niveau de parrainage et que leurs initiatives IBP ne parviennent pas à produire ce qu’elles devraient. Les PDG ne sont pas intéressés par des opinions biaisées d'un plan. Au lieu de cela, ils s’attendent à ce que l’IBP les aide à élaborer une vision neutre qui stimule efficacement les performances de l’entreprise. Et c’est une raison succincte pour laquelle les PDG feront confiance et soutiendront IBP.

Comment, alors, pouvez-vous amener votre PDG à faire confiance au processus IBP ? Ce blog abordera 5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance à IBP.

5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance au processus IBP

Beaucoup a été écrit sur le manque de soutien de la direction à l’IBP, mais peu a été écrit sur la façon dont une initiative IBP peut gagner le cœur et l’esprit de votre PDG. Les considérations suivantes peuvent aider :

1. Ancrer l'IBP aux mesures financières pour le P&L, les flux de trésorerie et le retour sur capital investi. Les mesures financières (par exemple, EBIT ou ROIC) rendent le processus IBP efficace. Par conséquent, les organisations dotées de processus IBP matures utilisent des indicateurs financiers clés, car ce sont les meilleurs indicateurs de valeur et les PDG comprennent ces indicateurs.
2. Concentrez-vous sur les bons horizons temporels. L'IBP est avant tout un processus de planification stratégique utilisé pour aborder des horizons à long terme (3 à 5 ans). Dans le même temps, il devrait également servir de lien avec les plans et initiatives à court terme (1 à 2 ans). Le calibrage sur les bons horizons temporels est donc une fantastique opportunité de connecter l’IBP à la C-suite.
3. Fais-le tout compris. IBP peut inclure les fonctions Finance, Produit, Demande, Approvisionnement et Support. Traditionnellement, S&OP connecte la Supply Chain aux équipes de génération de demande et de vente. IBP s'étend aux finances et aux produits, mais qu'en est-il des autres fonctions qui, par exemple, nécessitent main-d'œuvre or Planification des investissements? Il n’y a pas de meilleure carte de présentation qu’une discipline IBP tout compris pour représenter la vision de planification holistique de l’organisation dirigée par le PDG.
4. Rendre l'IBP auditable et responsable. L’un des principaux objectifs de l’IBP est de favoriser la collaboration et la responsabilité. Ainsi, l’orchestration et la synchronisation deviennent essentielles, et la responsabilité doit être bien définie à chaque étape du processus. Dans le même temps, les données, les chiffres et les hypothèses doivent être vérifiables et traçables jusqu'aux états financiers et aux résultats. Cette capacité augmentera la confiance du PDG dans les chiffres, les idées et les recommandations de l’équipe IBP.
5. Équilibrer la granularité et la perspicacité. En se concentrant sur les détails opérationnels quotidiens, les organisations peuvent passer à côté d’une vue d’ensemble et ne pas parvenir à fournir les informations appropriées à l’équipe de direction. Dans ces conditions, est-il nécessaire d'approfondir jusqu'au niveau du numéro de pièce ? L'IBP nécessite-t-il vraiment des informations quotidiennes ?

De la planification commerciale intégrée à l’amélioration des performances commerciales

Si vous avez atteint ce point dans l’article, vous pensez peut-être que les cinq considérations ci-dessus ont du sens. Ils ne sont cependant pas anodins. En fait, ils peuvent être difficiles à réaliser. Alors, comment y arriver ?

L'IBP consiste en fin de compte à déployer la stratégie de l'entreprise grâce à une planification structurée et cohérente à travers l'organisation. Et les considérations exposées dans cet article sont difficiles à réaliser sans la solution technologique appropriée.

Souvent, la technologie lors de la mise en œuvre de l'IBP se concentre uniquement sur les capacités de reporting et de visualisation, ignorant les autres fonctionnalités clés. Par exemple, les fonctionnalités ci-dessous peuvent être ignorées :

• Automatisation de la gestion des données
• Cohésion des données (un ensemble de chiffres)
• Intégrité et pedigree des données (ancrées aux mesures et artefacts financiers)
• Flux de travail et approbations de processus adaptatifs et intuitifs (collaboration auditable)
• Calibrage entre les informations et les détails

Lorsque la technologie couvre tous ces aspects, la planification intégrée des activités devient le cadre idéal pour améliorer les performances de l'entreprise.

Et sans équivoque, les solutions EPM modernes constituent le meilleur choix pour rassembler toutes ces capacités et établir un processus IBP qui répond à un objectif pour le PDG et la direction.

Tout bien considéré…

L’IBP bien fait est en fin de compte un processus axé sur la finance. Et Plateforme financière de OneStream est la seule solution du marché capable de fournir tous les processus critiques pour la finance. Besoin d'une preuve ? Ne cherchez pas plus loin que Autoliv, un fournisseur leader mondial de systèmes de sécurité. Autoliv a utilisé OneStream et son approche de modèle de données unifié pour transformer la planification financière et opérationnelle afin de répondre aux changements du marché et de prendre des décisions plus rapides.

En d’autres termes, le modèle de données unifié, la gestion et la qualité des données, l’intelligence financière, l’automatisation et les services d’IA analytique de OneStream le placent dans une position unique pour conquérir le cœur et l’esprit de votre PDG.

En savoir plus

Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et impliquer votre PDG, lisez notre article sur la façon d'unifier l'IBP et de maximiser les avantages.

Le besoin d'outils logiciels permettant aux responsables financiers et aux dirigeants d'entreprise de naviguer dans le paysage économique difficile d'aujourd'hui et dans le vaste éventail de risques au niveau de l'entreprise avec des informations prédictives et de l'agilité ne pourrait pas être plus grand. Cela stimule la demande d'applications logicielles de planification financière modernes basées sur le cloud, capables de remplacer les feuilles de calcul et les applications de planification existantes et permettant une prise de décision plus sûre.  

Il est donc opportun que le Gartner 2023® Quadrant magique™ pour le logiciel de planification financière¹ a été récemment publié, dans lequel OneStream a été reconnu comme leader pour la deuxième année consécutive. Poursuivez votre lecture pour découvrir les points saillants du rapport et pourquoi OneStream a été nommé leader.

Évaluation du paysage des fournisseurs de logiciels de planification

Dans le MQ 2023 pour les logiciels de planification financière, Gartner L'équipe d'analystes a évalué 16 fournisseurs de logiciels en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision, y compris la compréhension du marché, la stratégie d'offre, l'innovation et la stratégie géographique. Sur la base de leur évaluation, OneStream a été reconnu comme Leader pour le 2^nd année dans un ligne dans ce rapport. Cela fait suite à la récente reconnaissance de OneStream comme leader dans le domaine Gartner Magic Quadrant pour les solutions de clôture financière et de consolidation².

Pourquoi OneStream a-t-il été reconnu comme leader dans le rapport ? Je suggère de lire l'intégralité du rapport pour avoir une histoire complète, mais quelques points forts mis en évidence dans le rapport sont :

• Volumes de données: OneStream a été cité comme ayant l'un des temps de transfert de données et des niveaux de concurrence d'utilisateurs les plus rapides parmi les fournisseurs.
• Innovation : OneStream Solution ML judicieuse a été qualifiée d’innovation clé, tout comme notre solide feuille de route et nos plans visant à tirer parti de l’IA générative au sein de notre plateforme.
• Échange de solutions: Le OneStream Solution Exchange a été souligné en fournissant aux clients un accès à plus de 75 solutions complémentaires de productivité et d'affaires développées par OneStream, ses partenaires et ses clients pour répondre rapidement aux nouvelles exigences.

Nous croyons que cette reconnaissance souligne notre dynamique continue sur le marché, l'innovation que nous encourageons avec notre stratégie IA/ML et la valeur qu'offre la plateforme unifiée de OneStream. aux clients, permettant des processus agiles de planification financière et opérationnelle et de reporting. 

Les organisations qui ont adopté OneStream pour FP&A sont rationalisant leurs processus de budgétisation, de planification et de prévision de 58 % en moyenne, alignant la planification financière et opérationnelle dans toute l'entreprise, et utilisent nos services d'analyse intégrés pour créer des rapports et des analyses quotidiens et hebdomadaires. signaux financiers et opérationnels et les tendances en intégrant de grands volumes de données transactionnelles. Un nombre croissant de clients tirent parti de notre ML sensé solution pour fournir des prévisions de demande et de revenus plus rapides et plus précises afin de soutenir une prise de décision plus sûre. Voici quelques exemples:

Polaris – en tirant parti de Sensible ML, Polaris réduit les temps de cycle de prévision et améliore la précision de ses prévisions de demande. L’équipe financière dispose également de davantage d’informations sur les principaux facteurs de prévision, ce qui contribue à prendre des décisions plus éclairées.

Autoliv – en tirant parti des capacités de Sensible ML pour produire des prévisions détaillées et granulaires au niveau quotidien, Autoliv a pu créer des prévisions adaptées à la granularité de sa planification de la demande. De plus, Sensible ML peut produire des prévisions plus précises et plus fréquentes, à grande échelle et pour une fraction du temps et du coût.

La planification basée sur l'IA se généralise

Dans le rapport, Gartner a mis en évidence plusieurs tendances clés du marché qui entraînent une croissance rapide dans le Logiciel FP&A marché. Cela inclut les éléments suivants :

• La le marché continue d'investir dans Solutions financières basées sur l'IA, avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement l’adoption et l’efficacité opérationnelle.
• Une plus grande transparence dans les résultats prédictifs de l'IA/ML accélère son adoption.
• Renforcée Planification d'entreprise intégrée (PIB) à mesure que les fournisseurs améliorent leur capacité à étendre les processus de planification financière à l'ensemble de l'entreprise pour les aligner sur la planification opérationnelle.
• La évolution du traitement du langage naturel (NLP) peut aider les responsables FP&A à prendre des décisions plus éclairées en traitant et en résumant automatiquement les informations textuelles ainsi qu'en fournissant un contexte aux données numériques affichées dans les tableaux de bord.
• Une collaboration interfonctionnelle renforcée est de plus en plus une priorité clé pour les organisations et est importante pour conduire des efforts de prévision et de planification plus significatifs.

Et comme mentionné dans des rapports précédents, le la transition d'un logiciel de planification financière sur site vers un logiciel de planification financière basé sur le cloud reflète une tendance plus large vers les offres SaaS, facilitant une mise en œuvre plus rapide, une facilité d'utilisation améliorée et une dépendance réduite à l'égard du personnel informatique pour la gestion. De plus, ces solutions offrent adaptabilité et collaboration pour des boucles de rétroaction plus étroites sur les performances opérationnelles et financières, étendant ainsi leur adoption à l’ensemble de l’entreprise.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les principales tendances du marché et sur la manière dont OneStream se compare aux autres fournisseurs du marché des logiciels de planification financière, téléchargez le Rapport Gartner MQ ainsi que contacter OneStream si votre organisation est prête à réduire sa dépendance aux feuilles de calcul et aux applications existantes et à maximiser son impact commercial !  

Sources:

¹Gartner Magic Quadrant pour les logiciels de planification financière, Regina Crowder, Matthew Mowrey, Vaughan Archer 5 décembre 2023

²Gartner Magic Quadrant pour les solutions de clôture financière et de consolidation, Nisha Bhandare, Permjeet Gale, Jeffrin Francis, Renata Viana, 27 novembre 2023

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou une autre désignation. Les publications de recherche Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.