Analyse de rentabilité est un outil important et puissant pour les professionnels de la planification et de l'analyse financières (FP&A) qui cherchent à générer des résultats commerciaux. Une telle analyse montre non seulement quelles unités commerciales ou gammes de produits au sein d'une organisation sont rentables, mais aide également à modéliser des scénarios hypothétiques - tels que l'impact des prix, des nouveaux produits et des changements de mix sur la rentabilité des clients et des secteurs d'activité. En bref, l'analyse de la rentabilité génère des données importantes sur les performances des unités commerciales, des gammes de produits, des initiatives stratégiques et plus encore pour permettre la collaboration nécessaire à une prise de décision efficace.

Analyse de rentabilité pour analyser les résultats commerciaux et modéliser des scénarios futurs

En termes simples, profitez est défini comme les revenus moins les dépenses. Bien qu'il s'agisse d'un domaine d'intérêt commun pour les Finances, les revenus sont ne sauraient toujours la meilleure mesure pour la santé d'une ligne de produits ou d'une unité commerciale. L'analyse de la rentabilité, cependant, peut aider l'organisation à comprendre quels domaines fonctionnent bien et lesquels peuvent nécessiter plus d'attention ou doivent être réévalués. 

L'utilisation de l'analyse de rentabilité montre non seulement comment ces domaines fonctionnent aujourd'hui et comment ils ont historiquement performé, mais modélise également des stratégies pour l'avenir. L'analyse de rentabilité peut modéliser des scénarios hypothétiques pour déterminer comment les changements de prix, les nouveaux produits et les changements de gamme pourraient avoir un impact sur la rentabilité des clients et des secteurs d'activité. L'impact de ces changements sur le compte de résultat, le bilan et les états des flux de trésorerie peut être modélisé et examiné dans toute l'organisation. En associant l'analyse de rentabilité à de puissantes rapports et analyses capacités, Finance peut surveiller rapidement les tableaux de bord et partager facilement les résultats de l'analyse avec les principales parties prenantes pour prendre des décisions plus éclairées et ajuster les stratégies avant la clôture de fin de mois lorsque les résultats ont un impact sur les finances.

Analyse de rentabilité pour de meilleurs résultats financiers

Comprendre quelles unités commerciales, gammes de produits et initiatives au sein d'une organisation sont rentables et lesquelles sont en difficulté est essentielle pour allouer efficacement et efficacement les ressources dans l'ensemble de l'organisation. 

En analysant la rentabilité de différentes gammes de produits ou segments d'activité, par exemple, les équipes FP&A peuvent déterminer quels produits et services sont les plus rentables, ce qui conduit à une meilleure allocation des ressources pour continuer à générer des bénéfices dans les zones qui en génèrent tout en aidant les zones à la traîne. De plus, l'analyse de la rentabilité peut aider à identifier les opportunités de réduction des coûts en identifiant où réduire les dépenses ou quand négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs. 

L'analyse des domaines qui constituent les 80 % supérieurs de la performance de rentabilité (Figure 1) peut aider une organisation à mieux comprendre les moteurs de l'entreprise, puis à allouer les ressources en conséquence.

Analyse de rentabilité pour aligner les initiatives stratégiques et les objectifs de l'entreprise sur les résultats de rentabilité

En plus de montrer quelles lignes de produits et unités commerciales sont performantes - et où les efforts sont en deçà des attentes - l'analyse de la rentabilité peut aider les équipes FP&A à comprendre la performance des initiatives stratégiques. Par exemple, les résultats d'une nouvelle initiative marketing peuvent être analysés à l'aide d'une analyse de rentabilité pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les finances peuvent alors procéder à des ajustements pour améliorer les performances.

De plus, l'analyse de rentabilité peut être utilisée dans le planification, budgétisation et prévisions cycles en aidant à identifier les facteurs clés qui prédisent les performances financières futures. En analysant les tendances passées et en identifiant les moteurs de la rentabilité (Figure 2), la fonction Finance peut prévoir avec plus de précision les revenus, les coûts et les bénéfices. 

En améliorant la précision des prévisions et en concentrant les efforts dans les domaines appropriés, Finance fournit un meilleur guide pour la planification à long terme et la prise de décision au sein d'une organisation.

L'analyse de rentabilité est également un outil important pour mesurer la santé financière globale d'une entreprise. Une unité commerciale ou une gamme de produits affichant une augmentation des revenus n'indique pas toujours une rentabilité accrue. En analysant des mesures financières clés telles que la marge brute, la marge opérationnelle et le retour sur investissement (ROI), Finance peut déterminer la rentabilité globale des segments d'activité, des gammes de produits et des initiatives au sein d'une organisation. Ces mesures peuvent également être utilisées pour comparer les performances de l'entreprise à celles de ses concurrents, fournissant ainsi des informations précieuses sur la position de l'entreprise sur le marché.

Conclusion

En analysant la rentabilité, Finance peut identifier les domaines de l'entreprise qui fonctionnent bien et ceux qui doivent être améliorés. De plus, l'analyse de la rentabilité peut aider à évaluer l'efficacité de différentes stratégies et tactiques, à prévoir les performances financières futures et à mesurer la santé financière globale d'une entreprise. En fin de compte, l'analyse de la rentabilité est donc importante car elle identifie les segments de l'activité et les gammes de produits qui sont réellement rentables, et pas seulement ceux qui génèrent des revenus.

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Pourquoi la visibilité et l'agilité sont-elles si importantes dans l'environnement commercial actuel ? Parce qu'il s'agit de facteurs critiques de succès, ils permettent une prise de décision rapide, renforcent la résilience et sont essentiels pour les entreprises qui évoluent dans un monde complexe et en évolution rapide. Favoriser la visibilité et l'agilité à l'échelle de l'entreprise est essentiel pour les entreprises qui cherchent à se transformer numériquement. La création d'un environnement commercial agile et numérique affecte l'ensemble de l'entreprise, permettant aux employés de travailler ensemble de manière cohérente et libérant du temps des tâches manuelles pour permettre plus d'analyse et d'innovation.

Lisez la suite pour savoir comment Ingram Micro s'est lancé dans son propre parcours de transformation financière avec le système unifié de OneStream gestion de la performance de l'entreprise (CPM). Après avoir relevé les défis de l'intégration de plusieurs systèmes ERP dans plusieurs applications Oracle Hyperion différentes, Ingram Micro a mis en œuvre OneStream pour rationaliser ses processus financiers complexes et améliorer la visibilité de la rentabilité des produits et des clients. Le résultat? Des processus de plusieurs heures réduits à quelques minutes, une meilleure visibilité sur ce qui motive l'entreprise et une agilité commerciale accrue. Plongeons-nous !

Piloter la transformation financière

Ingram Micro est l'un des plus grands distributeurs de technologie au monde, aidant les entreprises à concrétiser la promesse de la technologie. Basée à Irvine, en Californie, Ingram Micro emploie plus de 29 54 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ XNUMX milliards de dollars. Ingram Micro disposait de plusieurs systèmes ERP et d'une empreinte Oracle Hyperion étendue pour la consolidation financière, la budgétisation et les rapports de gestion, notamment Hyperion Financial Management (HFM), Hyperion Planning, Essbase et Hyperion Profitability and Cost Management (HPCM). De plus, Ingram Micro utilisait Trintech pour les rapprochements de comptes et Qlik pour les rapports.

Ingram Micro a été mis au défi par cet environnement complexe de solutions fragmentées. La société s'est donné pour mission de remplacer la suite Hyperion, avec la rapidité des allocations de rentabilité comme principal moteur. D'autres mesures clés du succès d'Ingram Micro comprenaient la gestion des marges, analyse de rentabilité et impact sur le fonds de roulement. Cependant, Ingram Micro possède de nombreux systèmes ERP avec différentes instances à travers le monde, ce qui rend difficile l'intégration des données de ces systèmes dans la solution de rentabilité.

Rapport financier était également un problème car les pays devaient attendre entre deux et quatre heures après avoir publié un journal dans le grand livre pour voir les données dans Hyperion. "Nous avons une conférence annuelle des directeurs financiers où les directeurs financiers de tous les pays se sont réunis à Irvine", a déclaré Jan de Leeuw, directeur des systèmes financiers chez Ingram Micro. "Normalement, je présente là-bas, et je m'excusais toujours des défis avec nos données dans Hyperion. J'avais l'impression que personne n'était content de moi pendant les trois premières années où j'ai occupé ce poste. Nous avions besoin d'une meilleure façon de comprendre la rentabilité d'un client pour évaluer de nouvelles opportunités. »

Sélection d'un système CPM moderne

Ingram Micro était préoccupé par sa solution de rentabilité et a pris la décision d'explorer le marché avec prudence, car la société opère à l'échelle mondiale dans 62 pays, avec environ 200 entités. Ingram Micro a d'abord essayé la solution Oracle EPM Cloud, mais lors des tests, il s'est avéré que le processus d'allocation était très lent et que les chiffres ne correspondaient pas.

"Oracle ne pouvait tout simplement pas répondre à nos besoins de performances - ce n'était pas la bonne solution pour Ingram», a déclaré de Leeuw. « À partir de là, nous avons eu de nombreuses conversations avec OneStream sur la capacité de la solution à gérer de gros volumes de données. Nous avons examiné nos processus actuels et nos objectifs futurs et étions convaincus que OneStream pouvait le gérer. Nous avons fait beaucoup confiance à OneStream et avons fait un pas dans le noir, ce qui a finalement été très réussi. Nous avons actuellement un environnement très dynamique avec plus de 1,000 1,100 utilisateurs actuellement, qui devrait atteindre XNUMX XNUMX d'ici la fin de l'année.

Ingram Micro a mis en service OneStream dans le cloud Microsoft Azure pour consolidation financière ainsi que budgétisation en 2021. La société a encore étendu son investissement dans la plate-forme, en ajoutant People Planning, Planification de la capitale et Gestion des comptes des solutions de la MarketPlace OneStream™.

Opérations financières simplifiées et modèles de rentabilité

En raison du paysage ERP complexe d'Ingram Micro et des multiples applications Hyperion, tout était piloté par lots. Les utilisateurs poussaient les données toutes les deux heures dans Hyperion, créant des retards avec la consolidation et les rapports de gestion. Maintenant avec OneStream unifié Logiciel CPM, il s'agit d'un processus à la demande où les utilisateurs peuvent envoyer les données chaque fois que le pays est prêt. Le délai entre la publication du journal dans l'ERP et son atterrissage dans le système de consolidation est passé de deux heures à cinq minutes.

"Le tableau de bord OneStream est puissant, avec la possibilité de donner à chaque pays une manière standard de commencer son analyse, ainsi que la possibilité de jouer avec les données pour ses propres besoins", a déclaré de Leeuw. « Du côté de la budgétisation, nous utilisons OneStream pour le budget annuel, les prévisions trimestrielles et certaines prévisions mensuelles. Nous sommes impatients de mettre en œuvre les prévisions hebdomadaires bientôt. »

Ingram Micro a également créé des tableaux de bord pour fournir aux utilisateurs de l'entreprise une meilleure visibilité sur la rentabilité de 170 1,500 clients et XNUMX XNUMX fournisseurs partenaires.. De Leeuw a ajouté : « Nous avons maintenant beaucoup plus d'informations sur les performances et rentabilité par client, article et pays. C'est l'un de nos instruments les plus importants.

Avantages de OneStream

Depuis la mise en œuvre de OneStream, la vitesse des allocations s'est considérablement améliorée, raccourcissant le cycle de huit heures à 10-20 minutes. Les utilisateurs peuvent vérifier les données, ajuster et compléter les allocations en quelques minutes, au lieu d'attendre toute la nuit. Selon de Leeuw, «L'actualisation rapide n'était pas possible dans Hyperion et il a fallu 56 heures du début à la fin pour exécuter le processus. Nous avons pu réduire ce processus à huit heures et les utilisateurs peuvent désormais l'exécuter quand ils le souhaitent, et l'actualisation ne prend que 20 minutes. Cela change énormément la donne pour tous ceux qui travaillent avec les données. »

L'évolutivité s'est également considérablement améliorée avec OneStream. Dans HPCM, l'intégration de nouveaux pays prendrait trois à quatre mois pour créer une nouvelle application. Avec OneStream, les informations sont déjà là pour que les utilisateurs puissent simplement ajouter les fournisseurs et les clients de ce pays spécifique et ils sont à bord.

"Il y a tellement de choses que j'aime chez OneStream », a déclaré de Leeuw. « Vitesse, vitesse, vitesse, tout est plus rapide. Les utilisateurs sont contents et c'est plus facile à présenter. Le support est fantastique, les escalades sont réduites au minimum et la fiabilité technique est incroyable - ce que je n'ai jamais connu avec Hyperion. J'aime avoir la flexibilité de créer des solutions dans la plate-forme - la technologie est très puissante. Et l'équipe OneStream écoute et est toujours prête à aider en continuant à développer des choses qui sont bénéfiques pour des entreprises comme Ingram Micro. Ça a été formidable.

Regard vers l'avenir

Ingram Micro explore des opportunités supplémentaires pour automatiser son processus budgétaire et mettre en œuvre de nouvelles solutions MarketPlace. La société espère effectuer une analyse des tendances de 6 à 12 mois sur la plate-forme. Mais en haut de leur liste de plans, l'exploration de OneStream Sensible Machine Learning Solution.

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Pour en savoir plus sur le parcours d'Ingram Micro Oracle Hyperion vers OneStream, Vérifiez un exemple pour plus d'informations. Si votre organisation est prête pour une transformation financière, contacter OneStream dès aujourd’hui.

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Dans le marché mondial concurrentiel d'aujourd'hui, fournir aux gestionnaires des informations précises sur la rentabilité par produits, gammes de services standard, canaux de distribution, clients et autres dimensions de l'entreprise est essentiel pour une prise de décision agile et efficace. Pourtant, de nombreuses organisations ont du mal à créer la visibilité et la transparence de ces informations, soit en raison du manque de temps, de technologie, de perceptions trop complexes à faire ou de soutien de la direction.

Relever ce défi était au centre d'un récent webinaire sponsorisé par OneStream intitulé "Comment améliorer les connaissances commerciales et l'agilité avec une gestion efficace de la rentabilité.” Les conférenciers invités étaient Gary Cokins, fondateur et PDG, Analytics-Based Performance Management LLC et Linda Hellebuyck, Corporate Controller chez Henniges Automotive. Lisez la suite pour entendre les points saillants du webinaire ou regarder la rediffusion pour voir les détails.

Meilleures pratiques de répartition des coûts et de gestion de la rentabilité

Gary Cokins est un expert, auteur et conférencier de renommée internationale sur les méthodes de gestion de la performance des entreprises (EPM/CPM), y compris la mesure et la gestion de la rentabilité des clients (en utilisant les principes de calcul des coûts basés sur les activités). Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et est l'auteur de plusieurs livres sur ces sujets.

M. Cokins a commencé sa présentation par un examen des principes de base de la comptabilité par activités (ABC). Son message clé ici est que lorsque les directeurs financiers et les équipes financières « allouent » des dépenses indirectes (c'est-à-dire des frais généraux) aux produits et aux lignes de service standard, ils les répartissent comme « du beurre sur du pain ». Et ce faisant, les directeurs financiers violent le « principe de causalité » universel de la comptabilité analytique.  La comptabilité par activité (ABC) résout ce problème en « traçant et en affectant » les dépenses en fonction des relations de cause à effet pour la façon dont les produits et les lignes de services consomment les activités de travail, qui à leur tour consomment les dépenses des ressources (par exemple, les salaires, les fournitures, les services publics , etc.).

Si nous remontons le temps jusqu'aux années 1950, lorsque la main-d'œuvre directe et les matériaux représentaient la majorité des dépenses d'une entreprise, une répartition des coûts en moyenne pour les dépenses indirectes était acceptable. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où les dépenses indirectes représentent la plupart des dépenses d'une entreprise, l'approche de répartition des coûts moyens peut conduire à d'importantes erreurs de coûts erronées et trompeuses.  

M. Cokins a ensuite souligné la valeur de l'ABC dans les industries de services, telles que l'assurance et la banque. L'affectation des dépenses telles que les salaires, l'équipement, les déplacements, les fournitures et l'occupation aux divers coûts des activités de travail qui se produisent dans un service, telles que le traitement des réclamations, permet de voir clairement quels groupes de clients consomment relativement plus ou moins de ressources et leurs dépenses .

Il a ensuite passé en revue les étapes nécessaires à la mise en œuvre efficace de l'ABC - affectation des dépenses des ressources (par exemple, les comptes GL), aux coûts des activités, puis aux objets de coûts tels que les produits, les lignes de service, les projets et les clients. Bien que l'application d'une approche basée sur l'ABC à la répartition des coûts puisse prendre plus de temps et d'efforts que d'effectuer les répartitions de coûts traditionnelles mais simplistes, les avantages en valent la peine. ABC fournit aux directeurs financiers et aux équipes financières, et plus important encore aux responsables hiérarchiques, une vision claire des produits ou services qui contribuent réellement aux bénéfices nets et qui nuisent à la rentabilité - et aussi une vue de quels sont les moteurs causant les coûts.

Le pouvoir de la rentabilité client

M. Cokins a ensuite souligné l'importance de comprendre le canal de distribution et la rentabilité des clients. La valeur d'une entreprise est fonction de la valeur qu'elle obtient de ses clients. comprendre quels clients, ou segments de clients, ajoutent de la valeur par rapport à la réduction de la valeur est essentiel pour générer de la valeur financière à long terme pour les parties prenantes, y compris pour les actionnaires et les propriétaires d'entreprise.  Citant plusieurs exemples du livre de Jeffrey Colvin « Angel Customers vs. Demon Customers », son message est qu'en comprenant parfaitement la rentabilité des clients, les directeurs financiers peuvent aider les ventes et le marketing à mieux cibler les clients. Cela signifie répondre à des questions telles que :

• Quel type de client est attrayant pour acquérir, fidéliser, développer ou reconquérir ? Et quels types ne le sont pas ?
• Combien devrions-nous dépenser de manière optimale pour attirer, fidéliser, développer ou récupérer chaque micro-segment de clients ?

Lorsque ces questions sont répondues, les organisations peuvent cibler plus efficacement les types de clients qu'elles souhaitent fidéliser, développer et acquérir ; et également apporter les changements de tarification ou de service client nécessaires pour convertir les clients moins rentables et même non rentables en clients rentables.

En concluant sa présentation, M. Cokins a fourni quelques conseils sur la façon dont les organisations peuvent surmonter la résistance qu'elles peuvent rencontrer lors de la mise en œuvre de l'ABC, y compris les problèmes techniques, les perceptions erronées de la complexité excessive de l'ABC et les barrières comportementales organisationnelles. Il a dit : « Il vaut mieux être approximativement correct que précisément inexact ».

Rentabilité des produits et des clients chez Henniges Automotive

Après une brève introduction aux capacités offertes par la plate-forme de finance intelligente de OneStream pour prendre en charge rentabilité client et produit, Linda Hellebuyck s'est jointe à la discussion pour souligner l'approche Hennigs Automobile a pris pour comprendre la rentabilité des produits et des clients.

Henniges Automotive est le principal fournisseur mondial de systèmes d'étanchéité et anti-vibrations automobiles de haute technologie avec des opérations dans 8 pays, dont 19 usines de fabrication et 4 centres techniques. Après avoir sélectionné et mis en œuvre OneStream pour remplacer Hyperion Enterprise pour la clôture financière, la consolidation et le reporting, l'équipe Henniges a étendu son utilisation de la plate-forme OneStream à plusieurs processus supplémentaires, notamment le reporting de ligne de produits.

Le défi ici est que Henniges fabrique des milliers de produits automobiles qui sont très spécifiques aux clients et aux véhicules, et par conséquent, la rentabilité peut varier considérablement d'un produit à l'autre. Il est donc essentiel de comprendre la rentabilité au niveau du client, de la plate-forme (véhicule) et du produit. L'utilisation de processus manuels et de feuilles de calcul Excel pour ce type d'analyse était très pénible, 80 % de l'effort étant consacré à la collecte des données et 20 % à leur analyse.

En déplaçant ce processus dans OneStream, Henniges a pu harmoniser, stocker, allouer et agréger les données à un niveau détaillé (numéro de pièce) permettant à l'équipe Finance de :

• Produire un P&L résumé (via l'EBITDA) pour toute pièce, plate-forme (véhicule), produit ou client
• Permettre à l'utilisateur final d'attribuer des écarts spécifiques (ferraille/fret)
• Effectuer des allocations générées par le système d'autres écarts
• Identifiez les ventes intersociétés (et les bénéfices) avec le client final/la plate-forme/le produit final

Pour ce faire, l'équipe Henniges a exploité de nombreuses capacités au sein de la plate-forme OneStream, y compris son extensibilité. Cela a permis à l'équipe de mettre en place deux cubes au sein d'une même application, un pour le reporting financier et un autre pour le reporting de rentabilité.  Alors que les deux cubes partagent plusieurs dimensions communes, le cube de rentabilité a des dimensions supplémentaires telles que les clients, les produits, les pièces et les plates-formes conçues pour prendre en charge les rapports et l'analyse de rentabilité.

Selon Mme Hellebuyck, « ​​Comme il s'agit d'une seule application, nous pouvons partager à la fois des métadonnées et des données entre les deux cubes, ce qui facilite les comparaisons entre les cubes. Dans d'autres solutions multi-produits, marier les données de consolidation avec les données analytiques au niveau de la pièce serait nettement plus complexe.

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L'utilisation de OneStream pour les rapports financiers et de rentabilité a généré plusieurs avantages commerciaux pour Henniges et d'autres clients. Cela inclut la possibilité de collecter des données plus rapidement et plus fréquemment, en faisant passer les rapports de rentabilité d'un exercice annuel à un exercice trimestriel ou même mensuel. La solution fournit un aperçu plus approfondi des éléments de l'entreprise qui produisent (ou ne produisent pas) des bénéfices nets - et pourquoi. Ces informations aident les responsables à prendre des décisions plus éclairées dans des domaines tels que les devis, les négociations commerciales, la rationalisation des clients sur lesquels consacrer plus d'efforts et la mise en œuvre d'initiatives d'amélioration des coûts.

Pour en savoir plus, regarder la rediffusion du webinaire ou contactez OneStream si votre organisation est prête à améliorer son jeu lorsqu'il s'agit de comprendre la rentabilité par produits, clients, canaux ou autres dimensions de votre entreprise.

« Définir des objectifs de rentabilité n'est pas la même chose que gérer la rentabilité », a déclaré Robert Kugel de Ventana Research dans sa perspective d'analyste 2020¹. Et il a raison. Concrètement, il y a une différence très nette entre les deux. Pourquoi? Parce que les entreprises qui peuvent naviguer dans la complexité croissante de leurs activités en comprenant les revenus et les coûts de leurs produits, leurs clients, leurs marchés ou leurs canaux gagneront – et gagneront – des avantages concurrentiels significatifs.

Ce niveau d'analyse impliquant plusieurs couches d'allocations complexes peut être difficile pour certaines organisations, en particulier celles qui disposent de systèmes hérités de gestion des performances d'entreprise (CPM) disparates ou celles qui travaillent dans Excel, étant donné les limitations bien connues des feuilles de calcul. Pour beaucoup, les coûts indirects (par exemple, loyers, services publics et marketing) en tant que part des coûts globaux augmentent, en particulier pour les organisations avec des modèles de services partagés. L'accent mis sur le service et l'expérience client est également devenu impératif, en particulier parce que la maximisation de la satisfaction client peut entraîner une perte de contrôle des coûts directs pour certaines entreprises.

Essentiellement, pour préserver les marges et assurer la rentabilité et la longévité, les organisations doivent avoir les bons outils en place pour bien comprendre et surveiller en permanence leurs processus métier.

Selon le rapport 2020 du FSN sur L'avenir de l'analytique dans la fonction financière, jusqu'à 40 % des organisations sont soumises à des contraintes technologiques et manquent d'outils d'analyse pour exploiter pleinement leurs données existantes. OneStream a le pouvoir de lever ces contraintes. Comment? En libérant les équipes financières du CPM fragmenté et des processus manuels. Plus précisément, OneStream propose une gestion de la rentabilité dans le cadre d'une plate-forme de finance intelligente unifiée qui prend en charge la consolidation financière, les rapports, la planification, les prévisions et l'analyse financiers, statutaires et de gestion.

Aligner l'analyse des clients et des produits avec les résultats financiers

La plate-forme Intelligent Finance de OneStream associe des données financières et opérationnelles pour permettre aux utilisateurs de créer et de partager des informations sur les facteurs clés, tels que la rentabilité des clients et des produits (voir Figure 1). La plate-forme permet également aux utilisateurs de voir comment la rentabilité varie selon la région ou le canal.

À l'aide de rapports et d'analyses intégrés en libre-service, les utilisateurs peuvent tirer parti du modèle d'allocation intégré de OneStream pour identifier les domaines de l'organisation qui ajoutent de la valeur par rapport à ceux qui en diminuent la valeur. Ce modèle, grâce à ces capacités, donne immédiatement aux équipes financières et à leurs partenaires commerciaux les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour prendre des mesures efficaces et garantir un résultat financier optimal.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de OneStream pour la gestion de la rentabilité :

• Allocations puissantes en plusieurs étapes avec pistes d'audit
  • Transparence et auditabilité totales des moteurs de rentabilité, ce qui renforce la confiance dans les données et permet de collaborer avec des partenaires commerciaux clés.
  • Une seule source de vérité pour tous les groupes de parties prenantes clés.
• Construit en Analyse et reporting (Voir Figure 2)
  • Capacité à identifier les principales tendances commerciales et à obtenir des informations sur les performances des produits et les performances des clients.
• Modélisation de scénarios de simulation
  • Capacité à gérer et à suivre de manière dynamique plusieurs scénarios pour identifier et élaborer des plans d'action spécifiques aux clients ou aux produits afin de stimuler la rentabilité.

La gestion de la rentabilité en action

Fabricant mondial de pièces automobiles Henniges mis en œuvre OneStream pour répondre à tous ses reporting financier et analyse exigences – y compris celles de gestion de la rentabilité – dans une seule application. En tirant parti de la plate-forme OneStream, Henniges peut désormais collecter des données plus rapidement (jour 4 contre jour 16) et plus fréquemment, ce qui lui permet de passer d'un rapport de rentabilité trimestriel à un processus mensuel. La solution OneStream fournit également à la direction de Henniges un aperçu plus approfondi des éléments de l'entreprise qui produisent (ou ne produisent pas) des bénéfices nets.

Key A emporter

La gestion de la rentabilité est un élément crucial pour gérer et piloter efficacement les performances de votre organisation. À une époque de complexité croissante, il est plus important que jamais pour votre organisation d'avoir une compréhension approfondie et complète de tous les générateurs de revenus et de coûts.

OneStream fournira à votre équipe financière les informations détaillées nécessaires pour diriger rapidement, piloter la prise de décision et assurer une rentabilité soutenue dans l'ensemble de l'entreprise.

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Pour en savoir plus, cliquez ici pour télécharger notre présentation de la solution Conquering Complexity in Profitability Management. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes prêt à obtenir des informations analytiques améliorées sur votre entreprise.

^{1 – Perspectives des analystes de Robert Kugel – La gestion de la rentabilité est un impératif du directeur financier}

Fournir un aperçu stratégique de la rentabilité pour les propriétaires de P&L est un objectif principal pour les dirigeants de la finance d'entreprise. Cela inclut la visibilité des endroits où les coûts sont excessifs, où les marges sont les plus importantes et où existent des opportunités d'augmenter les revenus. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple que les Finances et les responsables des unités commerciales le souhaiteraient.

Les solutions existantes augmentent la complexité et réduisent la précision

Pourquoi est-ce? Eh bien, de nombreuses organisations utilisent actuellement des feuilles de calcul ou des applications héritées fragmentées pour analyser leur rentabilité. La gestion de la rentabilité au sein d'une organisation avec ces outils fragmentés est difficile et compliquée par de multiples facteurs tels que des différences significatives par région ou unité commerciale. Sans une source unique de vérité, il existe un risque d'erreur important et ce risque est particulièrement important lorsque des feuilles de calcul disparates sont utilisées pour collecter et analyser des informations sur la rentabilité.

Lors du développement et de la gestion des modèles de rentabilité, ces complexités rendent difficile la modification des paramètres ou l'ajustement de l'analyse et limitent fréquemment l'étendue et la précision du modèle. Les équipes financières sont souvent obligées de passer trop de temps à administrer et à maintenir des modèles, ce qui limite leur disponibilité pour se concentrer sur l'orientation des décisions commerciales.

Conquérir la complexité de l'analyse de rentabilité

At EPM Agium, nous avons développé un modèle d'analyse de rentabilité dans Intelligent Finance de OneStream plateforme qui surmonte la complexité à laquelle les équipes financières sont confrontées dans leur analyse. Notre objectif principal était de fournir une interface flexible et conviviale qui permet aux utilisateurs d'ajuster et de mettre à jour facilement leurs informations pour obtenir une plus grande précision et fournir des informations puissantes sur la rentabilité. Pour améliorer cette facilité d'utilisation, les calculs de modèle sont intégrés au système, de sorte que les utilisateurs au niveau de l'entreprise n'ont pas à interagir directement avec les calculs et sont protégés contre les modifications apportées au modèle lui-même. Avec cette méthode, la modélisation de l'analyse de rentabilité peut être plus sophistiquée qu'avec d'autres outils tout en préservant une expérience utilisateur élégante.

Figure 1 – Tableau de bord des allocations

Autonomisez les utilisateurs professionnels avec le tableau de bord d'analyse de rentabilité

L'interface se compose d'un tableau de bord (voir Figure 1) où des paramètres prédéfinis peuvent être ajustés. Selon les besoins de l'entreprise, ceux-ci peuvent varier d'un paramètre à un modèle entièrement basé sur des pilotes. Cependant, tout cela est configuré pour être facilement gérable par les utilisateurs ayant accès au tableau de bord d'analyse de rentabilité dans OneStream.

L'organisation peut choisir de fournir ce niveau d'accès uniquement au siège social ou au niveau le plus bas de l'unité commerciale. Cette flexibilité permet aux organisations de responsabiliser les chefs d'unité commerciale et de leur fournir davantage d'outils pour analyser avec précision leur rentabilité.

Intégrer l'analyse de rentabilité aux rapports financiers

Bien que la solution puisse être un modèle autonome, elle peut également être intégrée à rapport financier. De cette façon, l'analyse peut être effectuée sur les dernières données réelles et peut être utilisée pour générer des comparaisons des meilleurs/pires scénarios. Les allocations peuvent être exécutées à la demande par les utilisateurs ou calculées en même temps que le processus de consolidation régulier de l'organisation.

Figure 2 – Tableau de vérification des allocations

Dans tous les cas, vous disposez toujours des derniers résultats et des données réelles à jour. Cette rapidité d'analyse permet d'obtenir des résultats pertinents pour les décideurs. De plus, le modèle peut être étendu avec des pistes d'audit (voir Figure 2), des paramètres de sécurité spécifiques et des rapports supplémentaires.

Dirigez rapidement avec Profitability Insights

Avec le modèle d'analyse de rentabilité entièrement configuré et intégré à la plate-forme OneStream, les utilisateurs peuvent vaincre la complexité de la gestion de la rentabilité. Ils peuvent facilement modifier les paramètres via des listes déroulantes et sont dotés d'une compréhension approfondie de l'impact sur la rentabilité des changements de prix, d'approvisionnement, de gammes de services et de stratégies de gamme de produits lors de la réalisation d'une analyse de rentabilité et de scénarios de simulation.

Par exemple, notre client Carbery Food Ingredients a mis en œuvre le modèle d'analyse de rentabilité de OneStream et Agium pour remplacer plus de 15 feuilles de calcul qui étaient liées entre elles pour produire des rapports de gestion. Et ils l'ont fait en créant un processus complètement transparent, en utilisant les workflows de la solution OneStream Marketplace. Cette solution de gestion de projet permet à l'équipe des finances de Carbery de déléguer des tâches, de gérer les progrès et de fournir une responsabilité complète avec des pistes d'audit intégrées.

Pour en savoir plus sur le modèle d'analyse de rentabilité d'Agium et sur la manière dont les clients sont responsabilisés dans la gestion de la rentabilité, visitez le site Page de rapport de rentabilité et de gestion Agium. Pour en savoir plus sur la façon dont la plateforme OneStream permet aux équipes financières de diriger rapidement contactez OneStream dès aujourd'hui.