Garantiza la calidad y la fiabilidad de los datos financieros con OneStream

Introducción: por qué importa la calidad de los datos financieros

Hoy en día, los CFO y los controllers necesitan gestionar los datos y procesos financieros críticos de toda la empresa de la forma más eficaz posible. Esos datos deben ser puntuales, precisos y fácilmente accesibles para la elaboración de reporting y análisis estratégicos que permitan mantener una ventaja competitiva. En consecuencia, las soluciones de gestión del rendimiento empresarial (CPM) deben ser sólidas, escalables y ofrecer una integración total con los sistemas ERP, HCM y CRM, entre otros.

La plataforma OneStream integra capacidades de integración y calidad de datos líderes en el mercado mediante conexiones fluidas a más de 250 sistemas GL/ERP únicos, en las instalaciones locales o en la nube. La solución se integra totalmente con entornos como SAP, PLeX, Microsoft Dynamics, Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, NetSuite e Infor. Gracias al framework de conexión directa y los conectores sin código, las integraciones directas se completan en cuestión de días o semanas, en lugar de meses. La plataforma OneStream incorpora todas las capacidades de integración estándar del sector, incluidas las API de servicios web ODBC, RESTful y SOAP, así como herramientas de comunicación de terceros a medida.

Con una trazabilidad completa desde el origen hasta el reporting, todos los datos financieros son plenamente visibles y accesibles. Los procesos financieros pueden automatizarse, el reporting es más preciso y la empresa puede utilizar los principales datos financieros y operativos en una única interfaz. Con una integración total con ERP y otros sistemas, la empresa puede simplificar los procesos de negocio, reducir errores e ineficiencias y permitir que los equipos se centren en su trabajo, en lugar de gestionar los retos que presenta la integración de datos.

Requisitos de la integración de datos en CPM

La integración de datos es uno de los aspectos más importantes de la implantación de soluciones CPM. ¿Por qué? Porque la eficacia de los procesos de presupuestación, planificación, consolidación y reporting depende totalmente de obtener datos oportunos y precisos de sistemas GL/ERP, HCM y CRM, entre otros.

Casos de uso habituales de la integración de datos en CPM

• Carga de balance de comprobación de GL para la consolidación financiera y el reporting
• Carga de datos detallados de los activos de capital de los sistemas ERP para la planificación de capital
• Drill-back hasta los detalles de las transacciones para analizar las desviaciones presupuestarias
• Carga de datos de proyectos desde sistemas ERP para la planificación de proyectos
• Carga de datos complementarios para el reporting financiero, la presupuestación o la provisión de impuestos
• Carga de datos de clientes y clientes potenciales desde sistemas CRM para el forecasting de ventas
• Carga de datos detallados de los empleados desde los sistemas HCM para la planificación de la fuerza laboral
• Carga de datos reales de periodos anteriores para la elaboración de presupuestos o de datos reales del ejercicio en curso para los rolling forecasts

La mayoría de las aplicaciones de CPM dependen de herramientas externas para realizar la integración con los sistemas de origen (incluida la basada en archivos. Sin embargo, las ventajas competitivas clave surgen de una integración nativa, completa y directa entre el CPM, el GL/ERP y el resto de sistemas. ¿Cuál es su valor diferencial? La ausencia de capacidades sólidas de integración de datos acarrea múltiples ineficiencias, como procesos manuales, pérdida de tiempo y recursos, riesgo de errores, mala calidad de los datos financieros y la falta de trazabilidad y de capacidad de auditoría.

Capacidades de integración de datos de OneStream

La plataforma OneStream es una solución CPM líder del mercado. OneStream permite a empresas complejas unificar y simplificar la consolidación, el cierre, la planificación financiera y operativa, el reporting, la analítica y la calidad de los datos financieros.

La plataforma unificada de OneStream moderniza el área financiera sustituyendo múltiples aplicaciones obsoletas y soluciones aisladas en la nube y reduciendo el coste total de propiedad de los sistemas financieros. ¿Qué significa todo esto para los equipos de Finanzas? Que pueden dedicar menos tiempo a la integración de datos y al mantenimiento de sistemas y centrarse en impulsar el rendimiento del negocio.

Tipos de datos que integra OneStream

Las capacidades de integración de OneStream abarcan múltiples tipos de datos, entre los que se incluyen los siguientes:

• Resúmenes del balance de comprobación
• Datos estadísticos y no financieros
• Datos operativos
• Detalle de la transacción
• Empleados, puestos y cargos
• Clientes potenciales y oportunidades
• Usuarios y seguridad de acceso
• Plan contable
• Jerarquías de dimensiones
• Métricas operativas
• Tipos de cambio y más

Cómo llegan los datos a OneStream

Se puedes integrar datos en OneStream a través de varios métodos. El más utilizado — y el más potente — es el enfoque de conexión directa y conectores sin código, como el de SAP, que permite a OneStream conectarse directamente con los sistemas de origen, cargar los datos y realizar un drill-back hasta el detalle transaccional. Además de la conexión directa, es posible cargar fuentes basadas en archivos, ya sean hojas de cálculo preparadas por los colaboradores, archivos delimitados procedentes de fuentes sin interfaz abierta o datos de terceros para enriquecer el análisis o el cálculo de drivers. Estos archivos se cargan a través de la interfaz como parte de un workflow y se integran en la secuencia de validación de datos.

Gestión integrada de la calidad de los datos financieros

Si no se dispone de funcionalidades altamente conectadas y gestionadas por el usuario de negocio, la carga, el mapeo y la transformación de datos desde los sistemas de origen puede resultar un proceso tedioso y fragmentado. A menudo, el movimiento de datos depende de personal de TI que no está familiarizado con el modelo de CPM ni con las validaciones necesarias. La situación se agrava al no contar con la transparencia y los mecanismos de control que la empresa necesita para garantizar el cumplimiento. OneStream acaba con estos problemas.

OneStream proporciona una base sólida de calidad de datos que ofrece una flexibilidad y una transparencia sin precedentes en los procesos de carga e integración de datos. La calidad de datos no es un módulo ni un producto independiente, sino una parte central de la plataforma OneStream con controles estrictos que garantizan la seguridad y fiabilidad de todos tus datos. ¿Cómo? El sistema es totalmente auditable y utiliza mapas de integración y validaciones para controlar el envío de datos desde sedes remotas. Los datos se pueden importar a través de conexiones directas a las bases de datos o de cualquier formato de archivo. El reporting de auditoría puede filtrarse por umbral de materialidad, garantizando una revisión única en los puntos clave del proceso.

Funcionalidades clave de la calidad integrada de los datos financieros

Estas son algunas de las funcionalidades clave de la gestión integrada de la calidad de los datos financieros de OneStream:

• Capacidad para leer cualquier archivo o informe de balance de comprobación de GL, en cualquier formato y sin intervención alguna
• Actualizaciones bidireccionales del estado de la recopilación de los datos y de los cambios en el modelo
• Integración directa con cualquier ERP o fuente de datos abiertos
• Alertas de error por email o SMS
• Mapeo previo a la consolidación y validación de intersecciones
• Pistas de auditoría completas para los informes anuales y trimestrales
• Drill-back hasta los datos de origen del GL o ERP
• Validación y confirmación posteriores a la consolidación
• Capacidad para gestionar el cierre obligando a que toda la información esté completa y sea correcta
• Drill-back desde cuentas calculadas y agregadas
• Presentaciones escalonadas

Conexión directa de OneStream

OneStream puede conectarse e importar información desde cualquier sistema externo mediante una conexión directa a su base de datos. Esto significa que puedes importar y procesar los datos a lo largo de todo el proceso de certificación del workflow, sin necesidad de generar ni utilizar ficheros de extracción de los sistemas de origen. Los conectores de integración de OneStream facilitan el acceso directo a cualquier ERP o sistema de origen abierto.

Esta son algunas de las principales ventajas del enfoque de conexión directa:

• Procesos de integración directa con los sistemas de origen rápidos y eficientes
• Drill-down y drill-back hasta los detalles transaccionales, incluidos los asientos contables
• Integración directa con drill-back nativo para cualquier ERP abierto, como Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP, Infor o Microsoft® AX/Dynamics, entre otros

La funcionalidad Direct Connect de OneStream utiliza las reglas de negocio del conector para generar y ejecutar consultas sobre las tablas o vistas de origen, extrayendo así los datos hacia el motor de staging de OneStream para su mapeo y transformación. Los conectores también pueden configurarse para llamar a servicios web expuestos desde los sistemas de origen mediante API de tipo SOAP o REST. Además, dispone de un conector sin código específico para SAP. Una vez que los datos se han cargado en el staging de OneStream, se pueden mapear, transformar y resumir para su carga definitiva en el modelo financiero. La información permanece en el staging, lo que permite realizar un drill-down desde cualquier cifra de un informe, dashboard o pantalla, para ver qué mapeo y transformaciones se aplicaron a los datos de origen.

Las rutas de drill-back al origen combinan el punto de vista actual del usuario (como la cuenta, entidad, producto u otros atributos del dato) para solicitar información detallada directamente a la fuente de origen. Estos datos pueden ser desde los asientos transaccionales que componen el saldo al cierre del periodo hasta la imagen de una factura o cualquier otro dato del sistema de origen que no se haya cargado en la solución CPM.

Conclusión

La integración eficaz de los datos es clave para el éxito de cualquier implantación de CPM, ya que garantiza la disponibilidad y la precisión de los datos financieros y operativos utilizados en el reporting, la planificación y el forecasting financieros. OneStream ofrece una plataforma CPM líder del mercado, con potentes capacidades nativas de calidad de datos e integración financiera.

Gracias a sus funcionalidades avanzadas de integración, drill-down y drill-back, mapeo de datos y control de procesos, OneStream proporciona las capacidades de calidad de datos financieros más completas del mercado de soluciones CPM. ¿El resultado? La calidad de los datos, las consolidaciones y la elaboración de presupuestos trabajan juntas para garantizar la precisión y la disponibilidad de los datos. OneStream lleva la integración de datos un paso más allá gracias a las siguientes ventajas:

• Simplifica la captura, consolidación y certificación de los datos
• Refuerza la confianza en la calidad de los estados financieros
• Reduce los costes de cumplimiento, los controles internos y los requisitos de auditoría
• Aporta coherencia y precisión con una transparencia absoluta