Direkt zum Inhalt

Cash-Planung

Erstellen Sie Top-Down- und Bottom-Up-Liquiditäts-Prognosen, indem Sie die Auswirkungen aller Cash-Quellen und -Verwendungen verstehen, einschließlich Verbindlichkeiten, Forderungen, Investitionen, Kapitalausgaben, Finanzierung und mehr.
  • Binden Sie tägliche und wöchentliche Signale aus ihrer operativen Geschäftsentwicklung in eine kurz- oder mittelfristige Cash-Prognose ein.
  • Verbinden Sie Cashflow-Prognosen mit Investitionsplanung, Personalplanung und anderen MarketPlace-Lösungen.
  • Stimmen Sie Cashflow-Modelle vollständig über langfristige Pläne, rollierende Prognosen und andere GuV- und Bilanzszenarien ab.
  • Definieren Sie Modelle für multiple Working-Capital Szenarien, einschließlich DSO-, DPO- und DIO-Geschäftstreibern.

Live-Demo von OneStream anfordern

Hunderte von Unternehmen haben den Umstieg von Kalkulationstabellen und älteren CPM-Anwendungen auf OneStream vollzogen und nicht mehr zurückgeschaut. Werden Sie Teil dieser Revolution!
Demo holen