Erreichen Sie eine neue Stufe des Risikomanagements
Überwinden Sie Komplexität und verbessern Sie die Integrität von Finanzergebnissen durch den Abgleich von Kontenabstimmungen mit der Finanzberichterstattung. Ersetzen Sie Tabellenkalkulationen oder eigenständige Softwarelösungen zur Kontenabstimmung durch eine einheitliche CPM-Softwareplattform.
Verringern Sie Ihr Risiko
Erstellen Sie einen vollständigen statistischen Überblick über Ihre Jahresabschlüsse, einschließlich einer risikobereinigten Bilanz.
Verbessern Sie interne Kontrollen
Erstellen Sie einen vollständigen Prüfpfad, aus dem hervorgeht, wer und wann die Abstimmungen durchgeführt und genehmigt hat.
Beschleunigen Sie den Finanzabschluss
Sobald Probebilanzen vorliegen, können Benutzer unverzüglich mit der Kontenabstimmung beginnen. Somit hat das Warten auf den Jahresabschluss ein Ende.
Zufriedene Kunden
100 % Kundenerfolg
„Die OneStream-Plattform ist jetzt das Herzstück von McCain Foods Limited und vereint Konsolidierungs-, Planungs-, Steuer- und Analyseteams. Die Führungsstärke und das technische Wissen der OneStream Services haben maßgeblich zu unserer erfolgreichen Implementierung beigetragen. Ihre Fähigkeit, aktiv auf unsere Ziele einzugehen und während der Planungsphase zu interpretieren, ermöglichte es uns, ein System zu schaffen, das nicht nur unsere unmittelbaren, sondern auch unsere zukünftigen Anforderungen berücksichtigt.“
Richard N. Burton
McCain Foods
Risikobasierte Berichterstattung
Generieren Sie Risikomanagement-Berichte für Ihre Bilanz mit einem vollständigen statistischen Bild der Qualität Ihrer Abschlüsse.
- Dabei können Sie sofort den Status aller risikoreichen Abstimmungen Ihrer Finanzberichte einsehen.
- Dies verschafft Ihnen ein umfassendes Verständnis von der Qualität Ihrer Finanzberichte.
- Dadurch gewinnen Sie mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse und erreichen echtes und zuverlässiges Risikomanagement.
Drill-to-Reconciliation
OneStream ist die einzige Lösung, die eine Verknüpfung zwischen gemeldeten Salden und abgestimmten Konten herstellen kann. Dies ermöglicht eine sofortige Drill-to-Reconciliation aus Ihren Finanzberichten in einem einheitlichen System.
- Mit OneStream können Sie von Ihrer Bilanz direkt zu den Account Reconciliations wechseln.
- Automatische Warnmeldungen bei Änderungen des abgestimmten Kontostandes gewährleisten, dass die Berichte immer mit den Abstimmungen übereinstimmen.
Probebilanzen aus einer Quelle
Account Reconciliations erfolgen gemeinsam mit der Finanzberichterstattung, sodass es nie zu Unterbrechungen zwischen Ihren Finanzberichten und Ihrem Account Reconciliations-Prozess kommt.
- Nutzen Sie dieselben Datenquellen, Datenzuordnungen, Kontenhierarchien, Arbeitsabläufe und Sicherheitsvorkehrungen wie bei Ist-Werten.
- Grundlegende Finanzinformationen werden einmalig erfasst und verarbeitet.
- Sofortige Prüfungen des Abstimmungsstatus warnen die Benutzer, wenn sich ein zuvor abgestimmter Saldo aufgrund eines aktualisierten Bilanzimports geändert hat.
Lösungen für Account Reconciliations
Software für Finanzabschluss und Konsolidierung
Software für Financial Reporting und Analytics
Software für Transaction Matching
Software für das Management der Finanzdatenqualität
Durch Account Reconciliations wird sichergestellt, dass die Salden der Bilanzkonten am Ende einer Rechnungsperiode korrekt sind. Bei diesem Verfahren wird anhand von zwei Datensätzen geprüft, ob die Zahlen korrekt sind und übereinstimmen. Bei Abweichungen werden die notwendigen Anpassungen vorgenommen oder die Unterschiede festgestellt und erklärt.
Account Reconciliations werden in der Regel nach Abschluss einer Rechnungsperiode durchgeführt. Buchhalter überprüfen jedes Konto im Jahresabschluss und stellen sicher, dass der angegebene Saldo korrekt ist. Dabei wird häufig der Saldo des Jahresabschlusses mit einer anderen Informationsquelle verglichen, zum Beispiel der Saldo des Kassenkontos mit einem externen Kontoauszug. Hier sind einige weitere Beispiele für kritische Konten, die einen Abgleich erfordern:
- Barmittel und Anlagen im Vergleich mit externen Bank- und Anlagekonten
- Ausstehende Forderungen im Vergleich mit dem zugehörigen Nebenbuch
- Kreditorenbuchhaltung im Vergleich mit der Nebenbuchhaltung
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit Auflistung der Bestandteile des Kontosaldos
- Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Auflistung der Bestandteile des Kontosaldos
- Konzerninterne Verbindlichkeiten und Forderungen zur Sicherstellung ihrer Eliminierung während der Konsolidierung
- Anlagevermögen mit Auflistung der Komponenten oder Verknüpfung mit einer Nebenbuchhaltung
Der Hauptgrund für die Durchführung von Account Reconciliations ist die Gewährleistung von Einheitlichkeit und Genauigkeit in der Finanzberichterstattung. Account Reconciliations sind besonders wichtig und stellen eine entscheidende interne Kontrolle für börsennotierte Unternehmen dar, die externen Stakeholdern über ihre Finanzergebnisse berichten müssen. Dabei wird auf detaillierte Prüfpfade zurückgegriffen, um alle Kontensalden zu belegen.
Account Reconciliations Ressourcen
Video | AFL Testimonial - Account Recons
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