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Modern businesses – those with huge in-person offices, those working remotely and every business between the two – are run on the cloud.  In the process, a lot of software is used, but none can be considered more important than financial close & consolidation software.

Every organization must produce and file financial results.  That process can entail loading data from multiple global entities, consolidating complex ownerships, reconciling thousands of accounts and matching detailed transactions, and more.

But whatever processes are involved, one thing is certain: Choosing the right EPM software with best-in-class capabilities for each process is vital.  Why?  The right software enables an organization to move away from unreliable, inadequate EPM applications and/or spreadsheets.

In this article, we’ll compare two great options in the financial close & consolidation space: OneStream and Oracle HFM.  Now let’s dive in, so you can zero in on the best forward-looking choice for your business.

OneStream vs. Oracle HFM: What Is OneStream?

OneStream is the only solution for EPM delivering end-to-end management of enterprise-wide consolidation, close, financial, and operational planning & forecasting in a uniquely unified platform.  With it, Finance and Operations teams can collaborate by creating a single source of truth that eliminates a host of time-consuming or costly aspects of legacy EPM solutions:

OneStream is how Finance teams can stop wrangling data and start making more of an impact on the business.  In fact, OneStream is the only Enterprise Finance platform that does all three of the following:

OneStream vs. Oracle HFM: What Is Oracle HFM?

Oracle HFM was originally Hyperion Financial Management.  It was launched in 2005 as an on-premise client server solution-based financial consolidation and reporting solution.  Globally, HFM was widely adopted by medium to large organizations.  Why?  It was one of only a few applications that could handle much of the complexity in processes demanded by these organizations.  While budgets and forecasts could be loaded to HFM, it couldn’t run some of the more advanced processes – often forcing organizations to purchase a separate budgeting, planning and forecasting tool.

The Oracle HFM user community is declining and this raises questions for the longer term.

OneStream vs. Oracle HFM: OneStream Features

OneStream vs. Oracle HFM: Oracle HFM Features

OneStream vs. Oracle HFM: Which Is Better?

One Stream is the only solution for EPM delivering end-to-end management of enterprise-wide consolidation, close, financial and operational planning & forecasting in a unified platform.  This platform helps Finance and Operations teams collaborate by creating a single source of truth.  With OneStream, you can thus eliminate the complexity of multiple solutions, interfaces and integrations; cost and duplication of data and metadata; time-consuming processes; and upgrades.

OneStream ultimately puts Finance in full control.  How?  By providing a strong, flexible foundation for close, consolidation, planning, reporting and analysis with superior data quality that’s ERP and source system agnostic.  And the platform delivers it as real-time as needed, with drill down and drill back to any source.  With those capabilities, Finance gets not only auditability across all processes but also actionable insights behind every number.

OneStream delivers the following:

To be sure, Oracle HFM excelled when it comes to the consolidated financial results of global organizations.  However the HFM user community is declining, and the solution is not a latest generation fully unified EPM platform.

Zusammenfassung

Oracle HFM offered unique features and benefits, catering to the diverse needs of organizations across industries.  However, for a current, fully supported solution that streamlines key Finance processes and significantly increases confidence in reporting, OneStream is the best unified EPM software.  It’s equipped to handle all your requirements, no matter how complex.

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To learn more about how organizations are managing the complexity in their EPM processes, check out our whitepaper titled Bringen Sie das Leistungsmanagement mit Intelligent Finance auf die nächste Stufe.

Und wenn Sie bereit sind, den Sprung von Tabellenkalkulationen oder älteren EPM-Lösungen zu wagen und Ihre Finanztransformation mit OneStream zu starten, lassen Sie uns chatten!

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Das zunehmende Tempo des Wandels und die Unsicherheit im heutigen globalen wirtschaftlichen, geopolitischen und regulatorischen Umfeld setzen CFOs und Finanzteams extrem unter Druck, ihre Organisationen bei der Bewältigung der Marktherausforderungen zu leiten. Doch vielen Unternehmen fällt es schwer, Schritt zu halten, und viele Finanzteams haben das Gefühl, auf der Tretmühle festzustecken und haben Schwierigkeiten, Zugang zu Daten zu erhalten, auf die sie sich verlassen können, um über die Vergangenheit zu berichten, geschweige denn, das Unternehmen voranzubringen.   

Moderne, agile Software und Prozesse für das Finanzleistungsmanagement (FPM) sind von entscheidender Bedeutung, um die Erkenntnisse bereitzustellen, die für fundierte Entscheidungen mit positiven Auswirkungen auf das Unternehmen erforderlich sind. Dies ist der Schwerpunkt der 2024 BARC Score für Financial Performance Management berichten.  

Verwalten der finanziellen Leistung im digitalen Zeitalter

Der BARC FPM Score-Bericht konzentriert sich auf den hart umkämpften Markt für FPM-Produkte und -Portfolios. Es analysiert die Stärken und Herausforderungen von 15 Führungskräften FPM-Software Anbieter, die ihren Kunden einen hervorragenden Mehrwert bieten. In dem Bericht hebt das BARC-Analystenteam die Bedeutung eines effektiven FPM hervor, da Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung und Geschäftsunterbrechungen danach streben, ihre Finanzziele kontinuierlich zu überwachen und genau vorherzusagen.   

Zu den Schwerpunktbereichen, die Unternehmen derzeit im FPM verfolgen, gehören die folgenden:  

Laut BARC ist die Unterstützung durch moderne und anforderungsorientierte Softwarelösungen ein wesentlicher Baustein zur Erreichung dieser Ziele. Dabei ist die Integration verschiedener FPM-Disziplinen in gängige Softwareplattformen (z. B. Finanzplanung und -prognose, Finanzkonsolidierung und -abschluss, Finanzberichterstattung und Offenlegungsmanagement sowie Datenanalyse) ein Mittel zur Vermeidung von Problemen und Unzufriedenheit der Benutzer, trägt aber auch zur Rationalisierung des Finanzmanagements bei Prozesse innerhalb von Unternehmen zu optimieren und die Finanztransformation voranzutreiben.

Neben der Verlagerung hin zu einheitlichen FPM-Prozessen und -Systemen betont das BARC-Analystenteam auch die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Bereitstellungen, Self-Service in Finanz- und Buchhaltungsabteilungen sowie KI und maschinelles Lernen (ML) unterstützte Entscheidungsfunktionen in FPM-Software.

OneStream als führend anerkannt

Wie hat OneStream bei dieser Bewertung abgeschnitten? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum vierten Mal in Folge One Stream wurde im BARC-Score für FPM-Software als führend anerkannt. Unsere Führungsposition hat sich im Bericht 2024 verbessert, da OneStream nun die am höchsten bewerteten Portfoliofähigkeiten teilt und unsere Platzierung bei der Marktausführung verbessert hat. (siehe Abbildung 1 unten)

BARC punktet mit OneStream als Marktführer

Abbildung 1 – BARC-Score für FPM-Software

Zur Platzierung von OneStream im BARC-Score für FPM sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst und Leiter der Daten- und Analyseforschung bei BARC: „OneStream gilt als Marktführer für seine einheitliche Plattform, die das gesamte Spektrum an CPM-Prozessen unterstützt.“ das Unternehmen. OneStream kann die Anforderungen mittlerer bis großer Unternehmen aller Branchen erfüllen, die nach einer einheitlichen und robusten CPM-Lösung suchen.“

Hier ist ein Blick auf die wichtigsten Stärken von OneStream, die im Bericht hervorgehoben wurden:

Diese Anerkennung ist eine großartige Bestätigung unserer strategischen Vision und Umsetzung, da sie die Leistungsfähigkeit von OneStream zeigt, mit der wir die Finanzen „weiterbringen“ können eine einheitliche CPM-Plattform Das umfasst ein breites Spektrum finanzieller und betrieblicher Prozesse. Es unterstreicht die breite Palette von integrierte Berichts- und Analysefunktionen, einschließlich unserer Innovation und Fähigkeit, Benutzern KI und ML für Aufgaben wie Vorhersagen und Szenarioanalysen zur Verfügung zu stellen und automatisch Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen zu ergreifen. Und es erkennt unsere Fähigkeit an, die heutigen Bedürfnisse zu erfüllen und uns an zukünftige Bedürfnisse anzupassen erweiterbare Plattform und Solutions Exchange.

In einem entsprechenden Bericht BARCs Financial Consolidation Survey 24, OneStream erhielt 6 Spitzenplätze und 14 Spitzenplätze in einer Umfrage unter über 500 Praktikern, die 9 führende Lösungen zur Finanzkonsolidierung bewerteten. Dieser Bericht bietet eine weitere Bestätigung der marktführenden Funktionalität und Fähigkeit von OneStream, die komplexen Anforderungen der weltweit größten Unternehmen zu erfüllen.

Bewertung der Portfoliofähigkeiten im Vergleich zur Marktausführung

Um im BARC FPM Score bewertet zu werden, muss ein Anbieter einen starken Fokus auf die Bereitstellung von FPM-Funktionalität (nicht nur Analysefunktionalität) legen und mindestens vier von fünf der folgenden Funktionen bereitstellen: 

Jeder Anbieter wird anhand zweier Dimensionen bewertet: Portfoliofähigkeiten und Marktausführung. Zu den Portfoliofunktionen gehören funktionale und architektonische Kriterien mit besonderem Schwerpunkt auf nahtloser Integration und Benutzerfreundlichkeit für Geschäftsanwender. Die Marktausführung konzentriert sich auf Faktoren wie Produktstrategie, Kundenzufriedenheit, Finanzergebnisse und geografische Abdeckung. 

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Der Einsatz moderner, agiler Financial Performance Management (FPM)-Software und -Prozesse ist für Finanzteams von entscheidender Bedeutung, um ihre Organisationen effektiv durch die heutigen Marktherausforderungen zu steuern. Über 1,400 Unternehmen haben sich für die marktführende Plattform von OneStream entschieden, um wichtige Finanzprozesse zu vereinheitlichen und zu rationalisieren und umsetzbare Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu liefern. Um mehr zu erfahren, laden Sie ein kostenloses Exemplar herunter BARC FPM-Score-Bericht, und wenden Sie sich an OneStream, wenn Ihr Unternehmen bereit ist, die Finanzen weiter voranzutreiben und im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.  

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Einleitung

CFOs und Finanzteams stehen heute unter erhöhtem Druck und erhöhten Erwartungen, schnell genaue und aufschlussreiche Berichte zu erstellen. Warum? Um alle Aspekte der Finanzmanagementberichterstattung und -analyse zu ermöglichen, die für den Vorstand, Anteilseigner und Funktionsleiter erforderlich sind. Diese Anforderungen gelten insbesondere für Narrative Reporting und das Office of Finance.

Als Führungskräfte der obersten Führungsebene, die die Unternehmensleistung aus der Vogelperspektive betrachten, haben CFOs die strategische Notwendigkeit, vertrauenswürdige Einblicke in alle Aspekte des Unternehmens zu liefern. Dies müssen auch CFOs tun und gleichzeitig die Automatisierung vorantreiben, die Produktivität maximieren und Risiken reduzieren.

Ein Schlüsselelement dieser Fähigkeit ist die Fähigkeit, eine Erzählung oder die Geschichte hinter den Zahlen zu erzählen. Diese Verantwortung liegt jedoch nicht allein bei CFOs und Finanzteams. Das stimmt, auch wenn beide dafür verantwortlich sind, vertrauenswürdige Ergebnisse für vierteljährliche Finanz-, Budgetabweichungs- und Vorstandspakete mit umfassenden Leistungsbeschreibungen zu liefern. Der Erzählprozess beinhaltet vielmehr die Zusammenarbeit aller Unternehmensführer. Eine solche Zusammenarbeit erfordert nicht nur den Vergleich der neuesten Ergebnisse mit Plänen und Zielen, sondern auch die Beschreibung sowohl der guten als auch der schlechten im Kontext. Tatsächlich sind diese Aspekte von entscheidender Bedeutung, um dem Vorstand, Anteilseignern und Funktionsleitern die Geschichte der neuesten Ergebnisse zu erzählen.

Über die Zahlen hinausgehen

Bei einer kürzlichen OneStream-Veranstaltung lautete die Botschaft einiger unserer Kunden und Interessenten, dass wir über die Zahlen hinausgehen und die Geschichte hinter den Zahlen erzählen wollen. Ein Finanzleiter hat es so ausgedrückt: „Der gesamte Finanzberuf hat sich zu lange nur auf die Zahlen konzentriert.“ Während die Zahlen genau und vertrauenswürdig sein müssen, wird die Fähigkeit, über die bloßen Zahlen hinaus zu blicken und das Warum zu ergründen, immer wichtiger. Wie erklären wir unsere Leistung und erzählen die Geschichte hinter den Zahlen?

Die Finanzabteilung ist in der einzigartigen Position, nicht nur vertrauenswürdige Ergebnisse zu liefern, sondern auch den Storytelling-Prozess zu erleichtern, um Zahlen in einen Kontext mit der aktuellen und zukünftigen Geschäftsleistung zu setzen. Dieser Prozess ist Narrative Reporting und eine Kombination aus Menschen, Prozessen UND Technologie. Wie können wir diesen Prozess technologisch vereinheitlichen und rationalisieren, um das Geschichtenerzählen im Unternehmen zu erleichtern?

Die Herausforderung der narrativen Berichterstattung

Narrative Reporting ist traditionell ein zeitaufwändiger, komplexer und ineffizienter manueller Prozess. Um die Geschichte hinter den Zahlen zu erzählen, muss die Finanzabteilung Kommentare sammeln, Daten und Berichte zusammenstellen und Narrative für die Berichterstattung erstellen.

Aktuelle Lösungen und Ansätze für Narrative Reporting umfassen jedoch Folgendes:

Diese Mischung führt zu Komplexität bei der Zusammenstellung, Überprüfung und Genehmigung von Narrativen und narrativen Berichten. Dadurch ist der Prozess mit Schwierigkeiten verbunden. Wie? Es wird immer schwieriger, die für die Analyse erforderliche Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu integrieren und Erkenntnisse von Unternehmensleitern zu sammeln, um die Geschichte zusammenzuführen.

Letztendlich fallen traditionelle Ansätze außerhalb Ihres CPM-Systems (wohl Ihres Leistungsaufzeichnungssystems). Daher stehen die Finanzteams vor der Herausforderung, den Prozess durchzuführen, um die Narrative zu sammeln und die erforderliche Analyse zu ermöglichen. Diese Herausforderungen bergen das Risiko von Berichtsfehlern, was zu mangelndem Vertrauen in die Berichte, Daten und Darstellungen führt, die für die Finanz- und Managementberichterstattung verwendet werden.

Der neue Ansatz von OneStream für narrative Berichterstattung

Um dieser Herausforderung zu begegnen, stellt OneStream auf unserer Connect London-Veranstaltung am 24. April 2024 einen neuen Ansatz für Narrative Reporting vor. Der neue Ansatz rationalisiert und zentralisiert Narrative Reporting. Wie? Indem wir es auf einzigartige Weise mit allem vereinen Konsolidierung, nah, Finanz- und Betriebsplanung um die narrative Zusammenstellung, Live-Analyse, Überprüfung und Berichterstattung zu automatisieren.

Der Ansatz macht letztendlich die Abhängigkeit vom alten Ansatz überflüssig. Das bedeutet, dass die Finanzabteilung nicht mehr mehrere Lösungen und Tools benötigt. Auch das Kopieren und Verschieben von Daten und Metadaten, das erneute Eingeben und Ausschneiden/Einfügen ist nicht erforderlich. Somit vereinfacht der neue Ansatz den Prozess und gewährleistet Kontext, Vertrauen und Überprüfbarkeit innerhalb des Narrative Reporting-Prozesses.

Hauptmerkmale

Der neue Ansatz vereinheitlicht und rationalisiert auf einzigartige Weise die Erstellung narrativer Berichte, von der narrativen Zusammenstellung über die Datenanalyse bis hin zur narrativen Erfassung. Dadurch können Finanzleiter Live-OneStream-Daten nutzen, um Transparenz, Vertrauen und Kontextualisierung hinter Finanzdaten zu fördern. Zu den Hauptmerkmalen des neuen Ansatzes von OneStream für Narrative Reporting gehören die folgenden:

Zentralisieren Sie alles

Zentralisieren Sie die Erstellung von Erzählbüchern an einem Ort in OneStream und organisieren Sie alle Berichtsinhalte, Live-Analysen und die gemeinsame Erfassung von Erzählungen. Durch die Zentralisierung wird sichergestellt, dass Finanz- und Unternehmensleiter die Geschichte hinter der Unternehmensleistung analysieren und kommunizieren können.

Zentralisieren Sie alles

Live-Analyse bei jedem Schritt

Analysieren Sie kontextbezogen validierte OneStream-Daten und Berichtsinhalte, anstatt sich auf statische oder kopierte Daten in vielen verschiedenen Lösungen und Tools zu verlassen. Die Live-Analyse optimiert den Analyse-, Überprüfungs- und Narrativerfassungsprozess.

Live-Analyse bei jedem Schritt

Arbeiten Sie vertrauensvoll zusammen und genehmigen Sie

Arbeiten Sie mit Kommentaren zusammen, verfolgen Sie Änderungen, sehen Sie sich alle Aktivitäten, Einreichungs-/Genehmigungsprozesse und Versionsverwaltung an, um Risiken und Berichtsfehler zu reduzieren.

Arbeiten Sie vertrauensvoll zusammen und genehmigen Sie

Automatisieren Sie narrative Berichtsprozesse

Integrieren Sie Narrative Reporting in die Abschluss-, Planungs- und andere Workflow-Prozesse mit Genehmigungen zum Sammeln von Narrativen währenddessen Konsolidierung, nah und Finanz- und Betriebsplanung Verfahren. Dies spart Zeit, steigert die Effizienz und Zusammenarbeit und sorgt für Vertrauen in den Narrative Reporting-Prozess.

Nutzen Sie eine vertrauenswürdige und vertraute Schnittstelle

Nutzen Sie die gleiche OneStream-Schnittstelle und die bewährten Berichtsinhalte sowie die Vertrautheit mit Microsoft Office, um Erzählungen zu erfassen und reichhaltige, formatierte und kollaborative Erzählbücher zu erstellen. Kombinieren Sie intuitiv Rich-Text-Dokumente, Text, Word-Dokumente, Excel-Tabellen und PDF-Dokumente, alles auf einzigartige Weise in einer Lösung vereint. Die Finanzabteilung kann so problemlos narrative Inhalte erfassen und formatierte Narrative Books liefern.

Eine unserer OneStream-Behörden des öffentlichen Sektors nutzte zuvor sechs verschiedene Tools, um ihr 1,400 Seiten umfassendes Budget zu erstellen und es zur jährlichen Budgetzuweisung einzureichen. Die Agentur verwendet OneStream jetzt nur noch zur Erstellung aller ihrer Haushaltsbücher, einschließlich Budgetbeschreibungen, Begründungen und endgültigen Budgets. Mit OneStream hat die Agentur Folgendes erreicht:

Verfügbarkeit von OneStream Narrative Reporting

Der neue Ansatz von OneStream für Narrative Reporting ist ab heute verfügbar und wird am 24. April bei unserer Connect London-Veranstaltung offiziell vorgestelltth und auf unserer jährlichen Splash-Benutzerkonferenz am 20. Mai in Las Vegas vorgestelltth. Weitere neue innovative Fähigkeiten und Solution Exchange Außerdem werden Lösungen vorgestellt.

Wir ermutigen unsere Kunden, Interessenten und Partner, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, unsere Website zu besuchen und unsere Social-Media-Beiträge zu lesen, um weitere Informationen zu diesem neuen Ansatz für Narrative Reporting zu erhalten.

Zusammenfassung

Über 1,400 Unternehmen weltweit haben den Schritt dazu gemacht OneStreams intelligente Finanzplattform . Warum? Zu vereinen Konsolidierung, nah, Finanz- und Betriebsplanung, Berichterstattung und Analyse, um Vertrauen in die Ergebnisse zu schaffen. Und über die Zahlen hinauszugehen, um die Geschichte der Unternehmensleistung zu erzählen.

Um besser zu verstehen, warum, besuchen Sie unsere Website unter www.onestream.com.

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Unsere neu gestaltete Marke feiert, was möglich ist, wenn Unternehmen über den Zugang, die Erkenntnisse und die Fähigkeiten verfügen, die sie für Take Finance Further™ benötigen.

OneStream wurde auf der Grundüberzeugung gegründet, dass Unternehmen mit der richtigen Technologie ihre Finanzen über die bloße Berichterstattung über vergangene Leistungen hinaus auf die Information und Steuerung von Geschäftsstrategie und -wachstum ausrichten können.

Aus diesem Grund machten sich unsere Gründer – Tom, Bob und Craig – daran, eine cloudbasierte Plattform zu entwickeln, um nicht nur die Finanzberichterstattungs- und Planungsprozesse der Vergangenheit zu modernisieren, sondern auch das Büro des CFO mit den Erkenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die es strategisch braucht das Unternehmen in die Zukunft lenken.

Kurz gesagt, OneStream hat es sich zur Aufgabe gemacht Take Finance Further™.

Dieses Gründungsprinzip hat unsere Fähigkeit gestärkt, die einzige Unternehmensfinanzierungsplattform aufzubauen und kontinuierlich zu erneuern, die:

Das ist auch der Grund, warum über 1,400 der weltweit größten und bekanntesten Marken auf OneStream vertrauen, um mit der Datenverarbeitung aufzuhören, das Geschäft zu steuern und die Finanzen voranzubringen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Marke aufholt.

Aus diesem Grund haben wir die letzten sechs Monate damit verbracht, die Markenbotschaft und Identität von OneStream zu recherchieren, zu interviewen und mit Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Influencern – darunter vielen von Ihnen – zu testen. Wir haben viel darüber gelernt, wie der Markt OneStream sieht, wo wir den größten Mehrwert schaffen, wie wir uns von anderen abheben und was unserer Finanzzielgruppe am meisten am Herzen liegt.

Dies führte uns zu der oben genannten vereinfachten und erweiterten OneStream-Markengeschichte. Eine Geschichte, die den Lärm durchdringt, den Fachjargon und die Schlagworte beiseite lässt und auf das Wesentliche von OneStream und den einzigartigen Wert, den wir für das Büro des CFO liefern, eingeht.

Um unsere Geschichte zu ergänzen, haben wir einen weiterentwickelten visuellen Stil übernommen, der den Geist unserer Kernmission verkörpert und den Wunsch weckt, eine bessere Zukunft zu gestalten. Das beinhaltet:

Sie können ein Gefühl für die neue Marke OneStream bekommen der OneStream Brand Hub.

Und jetzt teilen wir unsere Vision mit der Welt durch eine globale Multi-Channel-Kampagne, die darauf abzielt, Finanzleiter zu erreichen, einzubinden und zu inspirieren, die Finanzen weiter voranzutreiben.

Ich empfehle Ihnen, in den Print-, Digital-, Rundfunk- und Outdoor-Kanälen, die Sie kennen und denen Sie am meisten vertrauen, nach OneStream Ausschau zu halten. Machen Sie sich mit unserer Geschichte, unserem Wert und unserer Marke vertraut. Und schließen Sie sich unserem Engagement an, stets nach vorne zu blicken, damit unsere Kunden heute erfolgreich sein und auf alles vorbereitet sein können, was als nächstes kommt.

Im heutigen dynamischen Umfeld stehen Regierungsbehörden vor erhöhten Anforderungen, strategische Visionen, Initiativen und Auswirkungen auf die Gemeinschaft effektiv zu kommunizieren. Insbesondere volatile wirtschaftliche und finanzielle Faktoren, regulatorische Probleme und technologische Verbesserungen erschweren die Erfüllung dieser Anforderungen. Kein Wunder, dass der Blick in die Zukunft bei einem strategischen Planungsprozess entmutigend sein kann. Doch die richtigen Tools, Prozesse und Datenanalysen helfen Agenturen, ihre Effizienz zu steigern, bessere Einblicke zu ermöglichen und bei der Entwicklung strategischer Pläne zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken.

Doch bevor wir uns mit den fünf strategischen Planungstipps für Regierungsbehörden befassen, werfen wir einen kurzen Blick darauf, was strategische Planung beinhaltet.

Was ist strategische Planung?

Laut der Government Finance Officers Association (GFOA) strategische Planung Für Regierungsbehörden geht es darum, zu artikulieren, wo oder was eine Organisation in Zukunft sein möchte. Dieser Prozess umfasst das Entwerfen einer Vision und das Identifizieren von Zielen und Vorgaben. Während im Zusammenhang mit der Entwicklung von Finanzrichtlinien, der Planung von Kapitalverbesserungen und der Budgetierung, der strategische Plan ist von Natur aus anders.

Typischerweise wird strategische Planung für Folgendes verwendet:

Warum ist strategische Planung wichtig?

Strategische Planung hilft Finanzleitern dabei, die Organisation so zu modellieren, wie sie heute existiert, und dann darüber hinaus mögliche Strategien zu entwickeln. Welche Arten von Strategien? Beispiele hierfür sind Änderungen in der Steuerpolitik, Kapitalprojekte, neue Programme usw. Durch diesen proaktiven Ansatz können Stakeholder plausible Zukunftsszenarien und deren entsprechende Auswirkungen visualisieren. Strategische Planung kann ein nützliches Instrument zum Geschichtenerzählen sein, um Stakeholdern zu helfen, die zukünftigen Auswirkungen zu verstehen, die Agenturen innerhalb der Ressourcenbeschränkungen auf ihre Gemeinschaft haben können.

Darüber hinaus ist die strategische Planung intern eine wirkungsvolle Möglichkeit, die Richtung und Priorisierung einer Agentur festzulegen. Warum? Die Planung schließt eine zusammenhängende Feedbackschleife ab. Erstens steuert der strategische Plan die Budget- und Ressourcenzuweisung. Dann führen die tatsächlichen Werte zu Überarbeitungen der Prognose. Und schließlich beeinflussen Prognoseänderungen die strategische Planung in den kommenden Jahren (siehe Abbildung 1). Diese Feedbackschleife stellt sicher, dass die Agenturen darauf ausgerichtet sind, die Wirkung auf die Gemeinschaft zu maximieren.

Abbildung 1: Feedback-Planungsschleife, die eine organisatorische Ausrichtung schafft.

Strategische Planungstipps für Regierungsbehörden

Schon allein die Vorstellung, was morgen oder nächste Woche passieren wird, ist schwierig. Daher erscheint es nahezu unmöglich zu verstehen, was in ein bis zwei Jahren – oder in fünf Jahren – passieren könnte.

Und wenn der Planungsprozess in stattfindet Offline-Tabellen? Nun, das bereitet noch größere Kopfschmerzen. Um einen Plan zu erstellen, der wirklich eine Zukunftsvision darstellt, müssen die tatsächlichen Daten mit den Eingaben aus der gesamten Agentur abgeglichen werden. Daher kann die Kombination verschiedener Tabellenkalkulationen ohne Kontrolle der Datenqualität und -konsistenz jeden Planungsprozess zu einer mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe machen.

Aber das muss nicht so sein! Im Folgenden finden Sie 5 strategische Planungstipps für Regierungsbehörden, um Zeit zu sparen, bessere Einblicke zu erhalten und Vertrauen bei der Erstellung strategischer Pläne zu gewinnen.

1. Zentralisieren Sie Daten und stellen Sie die Qualitätskontrolle sicher.

Die Grundlage eines zuverlässigen strategischen Plans liegt in der Verfügbarkeit präziser und aktueller Daten, die sichere Finanzierungs- und Ausgabenentscheidungen unterstützen. Darüber hinaus müssen die für den strategischen Plan verwendeten Daten konsistent und mit den Daten übereinstimmen, die für andere Finanzplanungsprozesse, einschließlich des Budgets, verwendet werden.

Wie kann eine Ausrichtung geschaffen werden? Durch die Zusammenarbeit mit IT- und operativen Stakeholdern, um verfügbare Daten aus dem gesamten Unternehmen zu nutzen, generieren Finanzteams fundierte Erkenntnisse und treffen datengesteuerte Entscheidungen. Implementierung von Tools, die Daten aus mehreren Quellen zentralisieren, Gewährleistung der Datenqualitätskontrolle und die Bereitstellung von Transparenz mit Drillback-Funktionen fördert letztendlich die Ausrichtung und das Vertrauen innerhalb der Organisation.

2. Finanzberichte integrieren.

Organisationen konzentrieren sich häufig hauptsächlich auf die Leistungsbeschreibung. Aber auch die Modellierung der Bilanz und der Kapitalflussrechnung im strategischen Plan ist von großem Wert. Warum? In einer idealen Welt könnten Agenturen über endloses Geld verfügen. Heutzutage haben Finanzleiter jedoch in der Regel finanzielle Zwänge und müssen die Finanzierung priorisieren und ausgleichen sorgen für langfristige finanzielle Nachhaltigkeit.

Durch die Integration aller drei Finanzberichte können Stakeholder die langfristigen finanziellen Auswirkungen verschiedener Strategien und externer Faktoren besser verstehen. Stakeholder können auch fundierte Entscheidungen treffen, die Folgendes umfassen:

3. Führen Sie eine Szenarioanalyse durch.

Szenarioplanung hilft Unternehmen, widerstandsfähiger und anpassungsfähiger zu sein. Der Prozess erfordert die Identifizierung einer Reihe möglicher zukünftiger Bedingungen und die anschließende Entwicklung von Plänen, um auf jede Bedingung zu reagieren.

Beispielsweise möchte eine örtliche Behörde möglicherweise mögliche Szenarien mit Änderungen in der Steuerpolitik verstehen. Schließlich müssen Regierungsbehörden die möglichen Auswirkungen steuerpolitischer Änderungen sorgfältig abwägen, um den Einnahmenbedarf mit der wirtschaftlichen Gesundheit der Gemeinschaft in Einklang zu bringen.

Die Szenarioplanung verbessert nicht nur die Genauigkeit und Effektivität der Planungsbemühungen, sondern hilft der Finanzabteilung auch dabei, ein strategischer Partner der Organisation zu werden. Durch das Verständnis möglicher Ergebnisse und die Erstellung eines Plans zur Reaktion können Agenturen in einer sich schnell verändernden Welt besser für den Erfolg aufgestellt werden.

4. Automatisieren Sie Berechnungen und Logik.

Excel kann sehr fehleranfällig sein – sei es aufgrund falsch eingegebener oder beschädigter Datenzellen oder falscher oder fehlerhafter Formeln. Darüber hinaus kann Excel besonders mühsam sein, wenn Daten aus mehreren Quellen stammen und jeder Teil einer Tabelle mit anderen Teilen zusammenhängt und diese beeinflusst. Kleine Fehler können leicht – und schnell – zu größeren Problemen führen.

Implementieren eines Softwarelösung, die Daten automatisch zusammenführt, Standardberechnungen nutzt und weitreichende Szenarien problemlos durchführt ist ein Game-Changer für Finanzteams. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich mit fehlerhaften Tabellenkalkulationen herumschlagen und sich durch Datenzeilen wühlen musste, um Fehleingaben oder Fehler zu beheben. Stattdessen kann die richtige Lösung die Work-Life-Balance wiederherstellen. Wie? Dadurch kann sich das Team auf Forschung und Analyse konzentrieren, anstatt lange Stunden und lange Nächte im Büro mit Datenproblemen zu verbringen.

5. Nutzen Sie Dashboards und visuelle Elemente, um Ihre Geschichte zu erzählen.

Dashboards und Visualisierungen sind leistungsstarke Storytelling-Tools für den strategischen Plan. Tatsächlich helfen effektive Dashboards bei der Entscheidungsfindung bei einem vielfältigen Publikum (siehe Abbildung 2). Mit Dashboards und Berichten ist es möglich, Datentrends, Auswirkungen von Initiativen und wirtschaftlichen Treibern sowie wichtige Finanz-KPIs im Zeitverlauf schnell zu visualisieren. Und diese Fähigkeiten ermöglichen eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung.

Abbildung 2: OneStream-Datenvisualisierungen ermöglichen schnellere Einblicke und Änderungen als Reaktion auf Schwankungen der Markt- und Finanzergebnisse.

Zusammenfassung

Während die Vorhersage der Zukunft ungewiss bleibt, verleiht die strategische Planung Finanzleitern die Weitsicht und Agilität, um Chancen zu nutzen und potenzielle Veränderungen effektiv zu bewältigen. Die Finanzabteilung kann integrierte Datenlösungen, automatisierte Berechnungen, Szenarioplanungs-Frameworks und wirkungsvolle Visualisierungen nutzen. Durch diese Aspekte verbessern Finanzteams die Effizienz, Einblicke und das Vertrauen in den strategischen Plan und positionieren die Agentur für langfristigen Erfolg.

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OneStream vereint Finanzprozesse in einer einzigen Plattformlösung und ermöglicht so eine nahtlose Integration zwischen den Daten, Personen und Prozessen, die das Unternehmen steuern. Erfahren Sie mehr darüber, wie OneStream die Finanzteams der Regierung auf einzigartige Weise in die Lage versetzt, die Planung zu verbessern, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Finanzprozesse zu optimieren.

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Integrierte Geschäftsplanung, kurz IBP, ist ein strategischer Managementprozess, der verschiedene Organisationsabteilungen verbindet, um Geschäftsabläufe an finanziellen Zielen auszurichten. Wie? Durch die Integration von Geschäftsfunktionen – wie Vertrieb, Marketing, Finanzen, Lieferkette und Betrieb – entsteht eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung und zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Dieser Blog-Beitrag bietet einen umfassenden Leitfaden, um zu diskutieren, was genau IBP bedeutet und wie die Finanzabteilung durch einen robusten und umfassenden IBP-Prozess Geschäftsergebnisse und die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation vorantreiben kann.

Was ist IBP?

Während die Geschäftswelt und das Finanzwesen schon immer eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Akronyme hatten, überschwemmen jetzt möglicherweise einige neue (und neu interpretierte) Akronyme Ihren Feed. Ein Thema, von dem Sie in letzter Zeit möglicherweise viel hören, ist die integrierte Geschäftsplanung (Integrated Business Planning, IBP). Dennoch ist das Konzept von IBP nicht neu. Tatsächlich hängt es damit zusammen Vertriebs- und Betriebsplanung (S & OP), ein Konzept, das es schon seit einiger Zeit gibt.

Dennoch mag IBP angesichts all der verschiedenen Akronyme im Zusammenhang mit Finanz- und Betriebsplanung, die in letzter Zeit im Umlauf sind, überwältigend erscheinen. Zum Beispiel IBP, S&OP, Erweiterte Planung und Analyse (xP&A) und andere sind nur ein paar Akronyme, die das Wasser trüben. Aber dieser umfassende Leitfaden zu allen Themen rund um IBP soll dabei helfen, den Prozess zu entmystifizieren.

Was also genau? is IBP?

IBP zielt letztendlich darauf ab, die Geschäftsstrategie mit zu vereinheitlichen Planung, Budgetierung und Prognose Aktivität für alle Geschäftsbereiche und Funktionen – Bereitstellung einer Version der Zahlen. Eine vertrauenswürdige, gemeinsame Sicht auf die Zahlen wiederum bietet eine solide Grundlage für eine agile Entscheidungsfindung. Diese gemeinsame Sichtweise sorgt auch dafür, dass alle Teams gemeinsam versuchen, die gleichen Unternehmensziele zu erreichen und sich gleichzeitig auf bestimmte KPIs zu konzentrieren. Mit anderen Worten: Die verschiedenen Teams behalten ihre Unabhängigkeit und arbeiten gleichzeitig gemeinsam am Unternehmenserfolg, indem sie dieselben vertrauenswürdigen und verwalteten Daten nutzen.

Das Endergebnis? Bei IBP geht es darum, Strategieabsichten auszurichten, Planungsprozesse zu vereinheitlichen und die Organisation zusammenzubringen.

Wie IBP funktioniert

Der IBP-Prozess ist ein Rahmen, der auf die Bedürfnisse der C-Suite eingeht und dabei hilft, die Geschäftsstrategie umzusetzen und Unsicherheiten zu bewältigen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Was ist also das Geheimnis von IBP, um all das zu ermöglichen? Eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams unter einem einheitlichen Blick auf die Zahlen, die eindeutig mit der finanziellen Leistung verknüpft sein müssen. So profitiert die C-Suite von IBP. Daher spielt das Finanzwesen eine zentrale Rolle im IBP-Prozess.

IBP konzentriert sich in der Regel auf Zeithorizonte von 24 bis 60 Monaten und nicht auf kurzfristige Zeiträume. Dieser Schwerpunkt entspricht der integrierten taktischen Planung oder der Vertriebs- und Betriebsplanung und -ausführung. Da der Prozess vollständig integriert sein muss, werden die Abteilungssilos aufgehoben. Darüber hinaus muss sich der IBP-Prozess an die Organisationsstruktur jedes Unternehmens anpassen (IBP ist kein einheitlicher Prozesstyp).

Ein typischer IBP-Prozess umfasst mehrere Phasen:

  1. Datensammlung und Analyse: Sammeln relevanter Daten (z. B. Verkaufsprognosen, Produktionskapazitäten, Lagerbestände und Finanzprognosen) aus verschiedenen Abteilungen.
  2. Bedarfsplanung:  Vorhersage der zukünftigen Nachfrage basierend auf historischen Daten, Markttrends, Kundenfeedback und Umsatzprognosen.
  3. Vorratsplanung:  Bestimmung der Ressourcen und Fähigkeiten (z. B. Materialien, Produktionskapazität und Vertriebskanäle), die zur Deckung der prognostizierten Nachfrage erforderlich sind.
  4. Financial Planning: Entwicklung von Finanzplänen und Budgets im Einklang mit den Nachfrage- und Angebotsprognosen unter Berücksichtigung von Faktoren wie Umsatzzielen, Kostenstrukturen und Investitionsanforderungen.
  5. Szenarioplanung:  Erstellen alternativer Szenarien, um zu bewerten, wie sich unterschiedliche Strategien, Marktbedingungen oder externe Faktoren auf die Geschäftsergebnisse auswirken.
  6. Management-Business-Review: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, um fundierte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Investitionen, Preisstrategien und betriebliche Anpassungen zu treffen.
  7. Ausführung und Überwachung: Umsetzung der Pläne, Verfolgung der Leistung im Vergleich zu Zielen und kontinuierliche Überwachung wichtiger Kennzahlen, um Abweichungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Der effizienteste Weg, diese Zusammenarbeit zu fördern, ist eine einheitliche Lösung und ein einheitliches Datenmodell, das auf die Bedürfnisse der verschiedenen an jeder Überprüfung beteiligten Agenten eingeht. Tatsächlich zeigt Abbildung 1, dass eine Lösung, die alle Funktionen im grauen Bereich unter einem einheitlichen Datenmodell vereint, der effizienteste Ansatz für IBP ist.

Abbildung 1: Ein einheitliches Datenmodell für IBP

Kernelemente und Phasen des IBP-Prozesses

Der IBP-Prozess umfasst die folgenden Kernelemente:

  1. Governance-Struktur: Aufbau eines funktionsübergreifenden Teams mit Vertretern wichtiger Abteilungen, um den IBP-Prozess zu überwachen, Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sicherzustellen.
  2. Datenintegration: Integration von Daten aus verschiedenen Systemen und Quellen, um eine einzige Quelle der Wahrheit für die Entscheidungsfindung zu schaffen, unter Verwendung von Technologien wie ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), CPM-Tools (Corporate Performance Management), BI-Tools (Business Intelligence) und Datenanalyseplattformen .
  3. Kollaborative Planung: Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Abteilungen, um Erkenntnisse auszutauschen, Ziele auszurichten und konsensbasierte Pläne zu entwickeln, die die allgemeinen Geschäftsziele unterstützen.
  4. FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN: Implementierung von Feedbackschleifen, Leistungsüberprüfungen und Prozessverfeinerungen, um die Effektivität und Agilität des IBP-Prozesses im Laufe der Zeit zu verbessern.

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Möchten Sie erfahren, wie Sie die Vorteile Ihres IBP-Prozesses maximieren und Führungskräfte für den Plan gewinnen können? Schauen Sie sich unser E-Book an Vereinheitlichung der integrierten Geschäftsplanung über Finanzen und Lieferkette hinweg. Sie erfahren, wie Sie IBP in den Finanz- und Supply-Chain-Teams vereinheitlichen können, und erfahren mehr über Anwendungsfälle als Beweispunkte. Darüber hinaus erhalten Sie ein Verständnis für die einzigartigen Möglichkeiten, die die Intelligent Finance Platform von OneStream bietet, um Finanz- und Supply-Chain-Planungsaktivitäten zu vereinheitlichen.

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Da die wirtschaftliche Volatilität in Häufigkeit und Ausmaß immer weiter zunimmt, stehen die Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) unter einem beispiellosen Druck. Die traditionelle vierteljährliche oder jährliche Budgetierung ist veraltet und kann nicht mehr mit schnellen Veränderungen Schritt halten – statische Budgets sind daher nicht mehr relevant. Darüber hinaus erfordert das exponentielle Wachstum der Datenquellen und des Datenvolumens umfassende Datentransfer-, Abgleichs- und Konsolidierungsprozesse, bevor Erkenntnisse in Budgets, Prognosen oder Pläne einfließen können. Aber Businessplaner haben Glück.  Warum?  Mehrere Anwendungsfälle von KI in der Unternehmensfinanzierung ermöglichen eine schnellere Datenverarbeitung, eine höhere Prognosegenauigkeit und tiefere Einblicke.

KI wird für alle Unternehmen immer wichtiger und rationalisiert letztendlich Prozesse, erschließt wertvolle Erkenntnisse und treibt strategische Entscheidungen voran. Bald wird KI in alle Finanzprozesse des Unternehmens integriert sein. In diesem Blogbeitrag werden daher drei Anwendungsfälle von KI in der Unternehmensfinanzierung untersucht und die Voraussetzungen für einen tieferen Einblick geschaffen Die innovative Sensible Machine Learning-Lösung von OneStream.

3 Anwendungsfälle von KI in der Unternehmensfinanzierung

Die Integration von KI in FP&A verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen Prognosen erstellen, Budgets erstellen und strategische Entscheidungen treffen. Um zu zeigen, warum, lassen Sie uns drei transformative Anwendungsfälle von KI in der Unternehmensfinanzierung untersuchen:

1. Prädiktive Prognose

Prädiktive Prognosen sind ein Eckpfeiler von FP&A und ermöglichen es Unternehmen, die zukünftige finanzielle Leistung vorherzusehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.  KI-gesteuerte prädiktive Analysen bietet einen Paradigmenwechsel in der Prognosegenauigkeit und -zuverlässigkeit. Wie? Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen können Sie historische Daten und Markttrends analysieren, Muster erkennen und zukünftige Finanzergebnisse genau vorhersagen. Diese Vorhersagemodelle liefern wertvolle Einblicke in das Cashflow-Management, Umsatzprognosen und Ausgabenplanung.

Dadurch werden Finanzexperten in die Lage versetzt, Ressourcen effizient zuzuteilen und die finanzielle Leistung zu optimieren.

2. Automatisierte Prognose und Planung

Traditionell Prognose- und Planungsprozesse waren für FP&A-Teams zeitaufwändige und arbeitsintensive Aufgaben. Aber nicht mehr. KI-Automatisierung rationalisiert diese Prozesse, indem sie Routineaufgaben automatisiert, die Ressourcenzuweisung optimiert und die Genauigkeit und Agilität von Prognose- und Planungsaktivitäten verbessert. Mit speziell entwickelten KI-Lösungen kann die Finanzabteilung alltägliche Finanzprozesse automatisieren (z. B. Dateneingabe, Prognoseerstellung und Abgleich). Und so bleibt mehr Zeit für wertschöpfende Aktivitäten.

Durch die Integration KI-gesteuerter Automatisierungstools in Arbeitsabläufe können Unternehmen so Entscheidungsprozesse beschleunigen, die Datengenauigkeit verbessern und Kosteneinsparungen erzielen.

3. Finanzielle Leistungsanalyse

Die Analyse der finanziellen Leistung ist eine entscheidende Funktion innerhalb von FP&A. Warum? Eine solche Analyse ermöglicht es Unternehmen, tiefere Einblicke in die Treiber zu gewinnen, die sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken Rentabilität. Durch eingebettete KI werden solche Analysen noch aufschlussreicher und umsetzbarer, indem verborgene Muster und Beziehungen in Finanz-, Betriebs- und externen Daten aufgedeckt werden.

Herkömmliche Analysemethoden hingegen können Schwierigkeiten haben, subtile Korrelationen oder komplexe Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren zu erkennen, die die finanzielle Leistung beeinflussen. Aber KI-Algorithmen zeichnen sich durch die Verarbeitung großer Datenmengen und die Erkennung nichtlinearer Zusammenhänge aus, die für menschliche Analysten möglicherweise nicht sofort erkennbar sind.

Durch die Analyse verschiedener Datenquellen (z. B. Finanzberichte, Betriebskennzahlen, Markttrends und makroökonomische Faktoren) liefert KI differenzierte Einblicke in die Treiber, die die Finanzleistung beeinflussen. Finanzexperten können diese Erkenntnisse nun nutzen, um das Unternehmen zu steuern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Fingerberührungsbildschirm mit Bildern

Da die Finanzbranche weiterhin auf KI setzt, wird ein praktischer und sinnvoller ML-Ansatz – der Automatisierung mit Transparenz und menschlicher Einsicht in Einklang bringt – immer wichtiger. Schließlich ist eine effektive Planung für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Bei OneStream nennen wir dies Sensible ML.

Einführung von Sensible ML

Sensible ML von OneStream (siehe Abbildung 1), das speziell für FP&A entwickelt wurde, stellt einen Paradigmenwechsel bei der Nutzung von KI für Finanzexperten dar. Durch die nahtlose Vereinheitlichung von KI innerhalb einer Unternehmensfinanzplattform erstellt Sensible ML Tausende von Prognosen und Erkenntnissen, die mit manuellen Prozessen bisher nicht möglich waren.

Abbildung 1: Sinnvoller ML-Prozessablauf

Speziell entwickelte KI für FP&A in einer einheitlichen Plattform

Durch die Integration von KI können Finanzteams KI-Funktionen nahtlos nutzen, ohne über separate Tools, Systeme oder Teams zu verfügen. Die Zeiten, in denen Datenwissenschaftler eine Prognose erstellen, ohne den Geschäftswert zu verstehen, sind vorbei. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen das Finanzteam die Ausgabe erhält, ohne zu wissen, woher die Zahlen stammen.

Stattdessen erstellen Geschäftsplaner mit speziell entwickelter KI für Finanzen und Betrieb selbstständig ML-gestützte Prognosen. Und diese Planer tun dies für den gesamten ML-Prognoseprozess – von der Datenaufnahme und -qualität über die Modellbildung bis hin zur Nutzung und dem Verbrauch. Dadurch können Finanzexperten ihre genauen Prognosen jetzt zuverlässig und maßstabsgetreu anhand von Hunderten oder Tausenden von Prognosen erläutern.

Sensible ML bezieht auch externe Faktoren (z. B. Wetter, makroökonomische Faktoren) ein, um hochpräzise Prognosen zu erstellen, und nutzt ein einzigartiges, bahnbrechendes Konzept: das Modellarena.

Die Model Arena bietet maßgeschneiderte Präzision, indem sie automatisch das leistungsstärkste Modell für jede prognostizierte Werbebuchung auswählt. Im Gegensatz dazu wendet der One-Size-Fits-All-Ansatz ein einziges Modell für alle prognostizierten Einzelposten an und berücksichtigt nicht die Merkmale jeder Produkt-Standort-Kombination. Der Model Arena-Ansatz führt stattdessen zu einem viel höheren Grad an Genauigkeit, indem er die Nuancen verschiedener prognostizierter Produkte nach Standorten berücksichtigt.

Polaris, ein weltweit führender Anbieter von Powersports, dessen Produkte sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, ist ein gutes Beispiel für die Leistungsfähigkeit von Sensible ML. Warum? Mit Sensible ML kann Polaris nun Prognosen für bestimmte Produkte und Standorte mit unterschiedlichen Modellen im gesamten Unternehmen erstellen. Nur ein einzigartiges ML-Modell, das auf Polaris-Schneemobile oder Geländefahrzeuge zugeschnitten ist, kann eine genaue Verkaufsprognose erstellen. Im Gegenzug kann Polaris für nachgelagerte Prozesse optimieren (z. B. Ressourcenzuteilung) oder den Deckungsbeitrag maximieren.

Polaris-Produkte für Schneemobile und Geländefahrzeuge

Die Model Arena von Sensible ML wählt automatisch das genaueste ML-Modell für jede Produkt-Standort-Kombination in verschiedenen Geschäftsbereichen aus. Letztendlich verschafft Sensible ML Finanzexperten tiefere Einblicke in zukünftige Finanzszenarien und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung und strategische Planung.

Zusammenfassung

Da sich die KI weiterentwickelt, werden sich die Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung nur noch verstärken. KI wird weiterhin traditionelle Praktiken revolutionieren und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation eröffnen. Von prädiktiven Analysen bis hin zu Prozessautomatisierung und Risikomanagement ermöglicht KI Unternehmen, komplexe finanzielle Herausforderungen souverän und agil zu meistern. Finanzexperten, die die Sensible ML-Lösung von OneStream nutzen, können so das volle Potenzial der KI ausschöpfen, um den nachhaltigen Geschäftserfolg im digitalen Zeitalter voranzutreiben.

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Möchten Sie mehr Anwendungsfälle von KI in der Unternehmensfinanzierung für FP&A-Teams erfahren? Bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Beiträge aus unserer Sensible ML-Blogserie oder laden Sie unser Whitepaper herunter hier.

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Der Übergang von der On-Premise-Bereitstellung von Unternehmenssoftware zur Cloud findet seit über 10 Jahren statt, und nun beginnen viele Unternehmen damit, ihre ERP- und EPM-Systeme auf die neuesten cloudbasierten Angebote umzustellen. Um das Angebot zu versüßen, bündeln mehrere große ERP-Anbieter, darunter SAP und Oracle, ihre Cloud-Enterprise-Performance-Management-Anwendungen (EPM) oft kostenlos im Rahmen des ERP-Upgrades. 

Auch wenn dies auf den ersten Blick verlockend klingt, gibt es hier mehrere Aspekte zu berücksichtigen, darunter die versteckten Kosten, die mit „kostenloser EPM-Software“ verbunden sind. 

Geschäftswert vs. Lieferantenbindung für kostenlose EPM-Software

Seien wir ehrlich: ERP-Upgrades sind eine teure und riskante Angelegenheit, wenn man den Zeit-, Ressourcen- und Kostenaufwand bedenkt, der mit einem solchen Unterfangen verbunden ist. Um Bestandskunden dazu zu bewegen, auf Kurs zu bleiben und auf ihre Cloud-ERP-Angebote zu migrieren, scheint es für einen ERP-Anbieter wie SAP oder Oracle eine nette Geste zu sein, ihre EPM-Anwendungen kostenlos zu bündeln und sie damit praktisch auf Null zu reduzieren. 

Welche Anwendungen meine ich? Ich beziehe mich auf EPM-Software Produkte, die komplexe Aufgaben bewältigen, wie z Finanzabschluss und Konsolidierung, Budgetierung, Planung, Prognose, Finanz- und Managementberichte sowie Betriebsanalysen. 

Diese EPM-Module unterstützen wichtige Finanzprozesse, daher sollten Käufer wirklich den Wert hinterfragen, den diese kostenlosen Angebote bieten können. Hier sind einige Fragen, die Käufer zu dieser Art von Angebot stellen sollten:

EPM-Software-Sourcing-Einstellungen

Diese Praxis von ERP-Anbietern, EPM-Anwendungen in einem ERP-Kauf oder -Upgrade zu bündeln, ist nichts völlig Neues, diese Praxis wird von den Mega-Anbietern bereits seit mehreren Jahren praktiziert.  Jüngste Umfragen unter Käufern von EPM-Software zeigen jedoch, dass die besten EPM-Lösungen im Vergleich zu denen von ERP-Anbietern bevorzugt werden. Tatsächlich ziehen es laut der EPM-Marktstudie 2023 von Dresner Advisory Wisdom of Crowds™ 56 % der Käufer vor, ihre EPM-Lösungen von einem „spezialisierten Anbieter zu beziehen, der für die Zusammenarbeit mit jedem ERP-/Finanzsystem offen ist“, und etwa 23 % gaben an, dass sie dies nicht hätten Präferenz; wird alle potenziellen Anbieter in Betracht ziehen.

Wie Sie in der folgenden Tabelle sehen können, Diese Präferenz für die Beschaffung von EPM-Lösungen von spezialisierten EPM-Anbietern hat seit 2019 zugenommen, während die Präferenz für die Beschaffung von EPM-Lösungen vom selben Anbieter wie das primäre ERP-/Finanzsystem im Jahr 7 auf weniger als 2023 % geschrumpft ist.  

OneStream erweitert ERP-Investitionen

Bei OneStream arbeiten wir täglich mit Finanz- und IT-Einkäufern auf der ganzen Welt zusammen, die ihre EPM-Softwareoptionen bewerten, während sie über ERP-Upgrades nachdenken oder daran arbeiten. Und in den meisten dieser Bewertungen entscheiden sich Unternehmen für OneStream als EPM-Softwareplattform ihrer Wahl. Zu den Hauptgründen für die Wahl von OneStream gegenüber ihrem ERP-Anbieter gehören die folgenden:

Hier ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das OneStream eingeführt hat, um seine ERP-Investitionen und den damit erzielten Wert zu steigern.

Costco Großhandel – Als globaler Einzelhändler mit über 800 Lagern auf der ganzen Welt führte Costco seine Finanzkonsolidierungs-, Berichts- und Budgetierungsprozesse mit mehreren SAP- und I-Series-ERPs, Oracle Hyperion Financial Management (HFM), Excel und Cognos BI durch. 

Ihre veraltete HFM-Anwendung und die Abhängigkeit von Excel sowie komplexe Datenbewegungen machten es immer schwieriger, den 1.5-tägigen Finanzabschlussprozess des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Die Berichterstattung erfolgte in hohem Maße manuell und Excel-basiert, mit über 40 Excel-Tabellen für die interne Berichterstattung und weiteren 50 für die externe Berichterstattung, was zu viel Komplexität und mühsamen Überprüfungs- und Analyseprozessen führte. Also begannen die Geschäfts- und Finanzteams, nach Alternativen zu suchen und landeten bei OneStream.

Während zunächst die Wahl einer SAP-basierten Reporting- und Planungslösung bevorzugt wurde, Die Beteiligten bewerteten OneStream im Vergleich zu SAP BPC und waren der Meinung, dass OneStream unsere Geschäftsanforderungen besser erfüllte und mehr Flexibilität bot"

Nach Abschluss des OneStream-Projekts verfügt Costco nun über ein einziges Aufzeichnungssystem für Abschlüsse und Konsolidierung, Gewinn- und Verlustberichte, Abweichungskommentare, Budgetierung, Aufgabenverwaltung und Arbeitsabläufe für Lager- und Unternehmensbenutzer. Die Buchhaltungs- und Finanzteams können jetzt alle ihre Finanzdaten an einem Ort einsehen und verbringen mehr Zeit mit der Prüfung von Finanzberichten und weniger Zeit mit manuellen Erstellungs- und Prüfarbeiten.

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Costco ist nur ein Beispiel unter vielen Kunden, die sich für OneStream entschieden haben, um ihre ERP-Investitionen zu erweitern. Tatsächlich haben sich über 400 SAP-ERP-Kunden für OneStream für EPM entschieden, ebenso wie fast 500 Oracle-ERP-Kunden. Wenn Ihr Unternehmen über ein ERP-Upgrade nachdenkt und der Mega-Anbieter vorschlägt, seine EPM-Lösung kostenlos anzubieten, stellen Sie sicher, dass Sie das Angebot im Vergleich zu den möglicherweise auf dem Markt verfügbaren Alternativen vollständig prüfen und eine fundierte Entscheidung treffen. Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich unsere an OneStream für SAP-Kunden E-Book or Wenden Sie sich an OneStream für einen Überblick und eine Demonstration unserer Intelligent Finance Platform.

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Heutzutage benötigen alle Unternehmen robuste Systeme und Prozesse auf allen Ebenen, um Leistungsverbesserungen voranzutreiben, operative Exzellenz zu erreichen und Wettbewerbsvorteile in den dynamischen Umgebungen, in denen sie tätig sind, aufrechtzuerhalten.

EPM-Software bildet a Management Eine über allen Transaktionssystemen liegende Ebene bietet ein Maß an Agilität und Transparenz, das heute für jedes Unternehmen, das die schwierigen Komplexitäten von Wachstum und Veränderung erfolgreich bewältigen möchte, von entscheidender Bedeutung ist. Mit einer effektiven Verwaltungsebene können Unternehmen zugrunde liegende ERP/GL-Systeme aktualisieren oder ersetzen. Und es ist machbar ohne Unterbrechung kritischer Managementprozesse wie Planung und Berichterstattung während der Übergangsphase.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die 5 besten EPM-Softwarelösungen für 2024 vor unter Verwendung unserer eigenen Interpretation ihrer jeweiligen Angebote. Wir haben nur Software einbezogen, die die folgenden nicht verhandelbaren Qualifikationen erfüllt:

Was ist EPM-Software?

EPM-Softwarelösungen sollen Unternehmen dabei helfen, ihre Leistungsdaten effektiv zu verwalten und zu analysieren, um die von ihnen gesetzten strategischen Ziele zu erreichen. Eine EPM-Lösung integriert und analysiert Daten aus vielen Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ERP-Systeme, HCM-, CRM- und Supply-Chain-Anwendungen, Data Warehouses sowie Cloud- und externe Datenquellen. Die typischen Managementprozesse, die in EPM-Lösungen enthalten sind, sind: Zielsetzung, Modellierung, Planung, Finanzabschluss und Konsolidierung, Berichterstattung und Analyse.

EPM-Lösungen umfassen typischerweise die folgenden Funktionen:

Letztendlich bietet EPM-Software dem Management Datenanalysen und Erkenntnisse über mehrere Betriebssysteme und Prozesse hinweg. EPM-Lösungen bieten Agilität bei Prognosen und strategischer Planung, Berichterstattung und Entscheidungsfindung. Und sie helfen Unternehmen dabei, unternehmensweit eine Abstimmung zu schaffen.

Diese vergleichende Analyse untersucht die Merkmale und Funktionalitäten von fünf führenden EPM-Lösungen: OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP EPM, Workday Adaptive und Wolters Kluwer CCH Tagetik.

1. One Stream

OneStream ist die einzige Lösung für EPM, die ein End-to-End-Management der unternehmensweiten Konsolidierung, Abschluss-, Finanz- und Betriebsplanung und -prognose auf einer einheitlichen Plattform bietet. Diese einheitliche Plattform hilft Finanz- und Betriebsteams bei der Zusammenarbeit, indem sie eine einzige Quelle der Wahrheit schafft, die die Komplexität mehrerer Lösungen, Schnittstellen und Integrationen, Kosten und Duplizierung von Daten und Metadaten, zeitaufwändige Prozesse und Upgrades eliminiert.

Mit einer integrierten Datenqualitäts-Engine und vorgefertigten Konnektoren hat die Finanzabteilung die Kontrolle und bietet eine starke, flexible Grundlage für Datenqualität, die ERP- und Quellsystem-unabhängig ist, so in Echtzeit wie nötig, mit Drill-Down und Drill-Back zu jedem Quelle, die Überprüfbarkeit aller Abschluss-, Planungs-, Berichts- und Analyseprozesse sowie umsetzbare Erkenntnisse hinter jeder Zahl bietet.

Vorteile:

Nachteile:

2. Oracle EPM

Oracle EPM ist eine Suite von Geschäftsanwendungen, die für die End-to-End-Verwaltung der unternehmensweiten Konsolidierung, des Abschlusses, der Finanzplanung und -prognose sowie der Leistungsberichterstattung entwickelt wurde. Oracle ähnelt SAP, mit Legacy-Lösungen aus der Übernahme von Hyperion und dem Ende des Supports für Hyperion HFM und Hyperion Planning im Jahr 2035. Ihre Anwendungssuite wird in der Cloud neu entwickelt und besteht aus individuellen Best-of-Breed-Lösungen für jeden zentralen Managementprozess.

Vorteile:

Nachteile:

3. SAP-EPM

Da der Support für die alten EPM-Lösungen von SAP – BPC und BFC (BusinessObjects Financial Consolidation) – für 2030 eingestellt wird, sind die zukünftigen EPM-Lösungen von SAP eine Kombination aus SAP Group Reporting, eingebettet in S/4HANA für Konsolidierungen, und SAP Analytics Cloud für Finanz- und Einsatzplanung. 

SAP S4/HANA Group Reporting ist eine Unternehmenslösung für Konsolidierungen und da es Teil von S4HANA ist, nutzt es eine Kombination aus Funktionen von Group Reporting für Konsolidierungen und S/4HANA für zentrale Abschlussfunktionen. SAP Analytics Cloud ist eine cloudbasierte Plattform für Planung, Business Intelligence (BI) und prädiktive Analysen, die es Unternehmen ermöglicht, datengesteuerte Entscheidungen zu visualisieren, zu planen und zu treffen.

Vorteile:

Nachteile:

4. Adaptive Planung und Konsolidierung für den Arbeitstag

Workday Adaptive Insight wurde 2003 als Planungslösung mit begrenzten Konsolidierungsfunktionen gegründet und 2018 von Workday übernommen. Es wurde zunächst in Adaptive Planning umbenannt, wird aber jetzt als Adaptive Planning and Consolidation vermarktet.

Workday Adaptive Planning umfasst Planungs-, Konsolidierungs-, Analyse- und Berichtsfunktionen und basiert auf einer proprietären In-Memory-Datenbank, die Zusammenarbeit und Echtzeitaktualisierungen in einer Browser-Benutzeroberfläche ähnlich der einer Tabellenkalkulation ermöglicht und die Integration von Daten aus ERP- und anderen Quellsystemen unterstützt .

Vorteile:

Nachteile:

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Tagetik wurde ursprünglich im Jahr 2005 entwickelt, um vertrauenswürdige, umfassende und skalierbare CPM-Lösungen weltweit bereitzustellen, und wurde 2017 von Wolters Kluwer übernommen. CCH Tagetik wird als End-to-End-Finanzabschluss- und Konsolidierungslösung für Konzern- und Unternehmenscontroller vermarktet. Es umfasst mehrere Lösungen für Finanzkonsolidierung und -abschluss, Kontoabstimmung und Transaktionsabgleich, Finanz- und Managementberichte, Offenlegungsmanagement (über eine Partnerschaft mit CoreFiling) sowie ESG- und Nachhaltigkeitsleistungsmanagement. Es ist sowohl vor Ort als auch in der Cloud verfügbar.

Von allen Anbietern in diesem Artikel scheinen sie auf den ersten Blick der Anbieter zu sein, der der einheitlichen Plattform von OneStream am nächsten kommt, aber erst wenn man sich mit den Details der Zusammenarbeit der Lösungen befasst, wird klar, dass es immer noch einige dieser Probleme gibt Integrations- und Lösungskomplexitäten sowie die vielfältigen Anwendungsansätze anderer Anbieter im CPM/EPM-Markt.

Vorteile:

Nachteile:

Zusammenfassung

Die Wahl der richtigen EPM-Software ist für Unternehmen, die von unzuverlässigen, unzureichenden EPM-Anwendungen und/oder Tabellenkalkulationen wegkommen und stattdessen zu einer modernen EPM-Lösung wechseln möchten, von entscheidender Bedeutung.

Jede der in diesem Blogbeitrag vorgestellten Top-5-Lösungen bietet einzigartige Funktionen und Vorteile und ist auf die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen aller Branchen zugeschnitten. Wenn Sie jedoch letztendlich Ihre wichtigsten Finanzprozesse rationalisieren und das Vertrauen in Ihre Berichterstattung deutlich erhöhen möchten, ist OneStream die beste EPM-Software, um alle Ihre Anforderungen zu bewältigen, egal wie komplex sie sind.

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Um mehr darüber zu erfahren, wie Unternehmen die Komplexität ihrer EPM-Prozesse bewältigen, lesen Sie unser Whitepaper mit dem Titel: Bringen Sie das Leistungsmanagement mit Intelligent Finance auf die nächste Stufe

Und wenn Sie bereit sind, den Sprung von Tabellenkalkulationen oder älteren EPM-Lösungen zu wagen und Ihre Finanztransformation mit OneStream zu starten, lassen Sie uns chatten!

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Heutzutage ist der Budgetplanungsprozess eines Unternehmens für die Finanzabteilung von entscheidender Bedeutung. Durch diesen strukturierten Ansatz können Organisationen Ressourcen zuweisen, finanzielle Ergebnisse prognostizieren und die zukünftige finanzielle Leistung planen. Diese Schlüsselanwendungen unterstreichen, warum der Prozess für ein effektives strategisches Management so wichtig ist.   

Unternehmensbudgetplanung 

Im Wesentlichen ermöglicht die Planung des Unternehmensbudgets Unternehmen, ihre Ausgaben und Investitionen an ihren Zielen, Prioritäten und Marktbedingungen auszurichten. 

Der Prozess umfasst normalerweise 10 wichtige, aber unkomplizierte Schritte. 

1. Definieren Sie Ziele und Strategie 

Die Definition von Zielen und Strategien für die Budgetplanung eines Unternehmens erfordert die Festlegung klarer, umsetzbarer Ziele, die mit der umfassenderen strategischen Vision der Organisation übereinstimmen. Diese Ziele dienen wiederum als Maßstab dafür, was das Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums finanziell erreichen möchte. Welche Ziele? Einige Beispiele hierfür sind die Steigerung des Umsatzes um einen bestimmten Prozentsatz, die Senkung der Betriebskosten, die Expansion in neue Märkte oder die Steigerung der Kapitalrendite. 

Gleichzeitig sind wirksame Ziele sowohl ehrgeizig als auch realistisch. Sie bieten eine gezielte Orientierung für die Finanzplanung und Entscheidungsfindung. Dementsprechend sollten die Ziele im Rahmen eines kollaborativen Prozesses entwickelt werden, der den Input wichtiger Stakeholder aus der gesamten Organisation einbezieht. Solche Eingaben stellen die Übereinstimmung mit den allgemeinen Geschäftszielen sicher und berücksichtigen die betrieblichen Fähigkeiten, die Marktbedingungen und die Wettbewerbslandschaft des Unternehmens. 

Die Strategie zur Erreichung dieser Ziele ist die Roadmap, die darlegt, wie die Organisation Ressourcen zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele bereitstellt. Was beinhaltet diese Strategie? Schlüsselelemente sind eine detaillierte Planung von Taktiken zur Umsatzgenerierung, Kostenmanagementinitiativen, Investitionen in Wachstumschancen und Maßnahmen zur Risikominderung. 

Dieser strategische Planung erfordert ein tiefes Verständnis des Geschäftsumfelds, einschließlich der Kundennachfrage, wirtschaftlicher Trends und regulatorischer Änderungen. Dieses Verständnis ermöglicht es, fundierte Entscheidungen über Ausgaben, Sparen und Investitionen zu treffen. Unabhängig von der Strategie sollte sie jedoch flexibel genug sein, um Anpassungen als Reaktion auf unvorhergesehene Herausforderungen oder Chancen zu ermöglichen. 

Letztendlich ermöglicht die Kombination aus klar definierten Zielen und einer robusten Strategie einem Unternehmen, seine Unternehmensbudgetplanung effizient umzusetzen. Und das ist wichtig, denn es sorgt für finanzielle Stabilität und unterstützt das langfristige Unternehmenswachstum. 

2. Überprüfen Sie die bisherige Leistung 

Die Überprüfung der bisherigen Leistung ist eine wesentliche Phase im Budgetplanungsprozess des Unternehmens.   

Diese Überprüfung dient als Spiegel der finanziellen Gesundheit und betrieblichen Effizienz der Organisation im Vergleich zu früheren Zeiträumen. Daher beinhaltet diese retrospektive Analyse eine umfassende Prüfung der Finanzberichte (z. B. Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen) sowie betrieblicher Kennzahlen. 

Das Ziel? Um Muster, Trends und Anomalien zu identifizieren, die als Grundlage für zukünftige Budgetentscheidungen dienen können. Durch das Verständnis, wo das Unternehmen finanziellen Erfolg hatte und vor Herausforderungen stand, kann die Führung fundiertere Vorhersagen und Entscheidungen für die Zukunft treffen. (Wir glauben, dass Finanzteams Folgendes verwenden: KI und sinnvolles ML (Beim Erkennen von Mustern, Trends und Anomalien kommen wir am weitesten voran.) 

Doch dieser Überprüfungsprozess geht über die bloße Betrachtung von Zahlen hinaus. Stattdessen muss man sich eingehend mit den Gründen für diese Zahlen befassen. Wenn das Unternehmen kürzlich eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Einnahmen von den geplanten Einnahmen festgestellt hat FP&A-BerichtBeispielsweise ist es von entscheidender Bedeutung, den Grund für diese Abweichung zu kennen. Lag es an sich ändernden Marktbedingungen, dem Markteintritt eines neuen Konkurrenten oder vielleicht an internen Faktoren wie Produktionsproblemen? 

Ebenso hilft die Analyse von Ausgabentrends dabei, Bereiche mit Ineffizienz oder Mehrausgaben zu identifizieren. Bei dieser Analyse können die Kosten Zeile für Zeile untersucht werden, um festzustellen, wo und warum das Budget überschritten wurde. Durch diesen Prozess können Unternehmen Möglichkeiten für Kosteneinsparungen oder Prozessverbesserungen identifizieren. 

Bei der Überprüfung der bisherigen Leistung geht es jedoch nicht nur darum, herauszufinden, was schief gelaufen ist. Der Prozess hilft Unternehmen auch dabei, zu erkennen, was richtig gelaufen ist. Warum spielt das eine Rolle? Nun, der Erfolg in bestimmten Bereichen – etwa einer besonders effektiven Marketingkampagne oder einer Kosteneinsparungsinitiative – liefert wertvolle Erkenntnisse. Diese Lektionen können dann in zukünftigen Perioden wiederholt und darauf aufgebaut werden. 

Diese Phase des Budgetplanungsprozesses fördert auch eine Kultur der Verantwortlichkeit und der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb der Organisation. Im Wesentlichen können Abteilungen und Teams durch eine genaue Untersuchung der bisherigen Leistung: 

Letztendlich ist im Budgetplanungsprozess eines Unternehmens die Überprüfung der bisherigen Leistung ein entscheidender Schritt. Es schafft die Grundlage für eine genauere und effektivere Budgetplanung. Tatsächlich stellt dieser Schritt sicher, dass der Budgetierungsprozess realitätsnah ist – ein Prozess, bei dem Strategien und Ziele auf empirischen Daten und historischem Kontext basieren. Diese Grundlage hilft Organisationen nicht nur, besser erreichbare finanzielle Ziele festzulegen, sondern auch strategische Initiativen zu entwickeln, die die Organisation eher zu ihren langfristigen Zielen führen. 

3. Umsatzprognose 

Mithilfe der Umsatzprognose kann ein Unternehmen seine zukünftigen Umsätze und Einnahmen über einen bestimmten Zeitraum abschätzen. Was ist an dieser Projektion so entscheidend? Es hilft bei der Festlegung finanzieller Ziele, beim Treffen fundierter Ausgabenentscheidungen und bei der Wachstumsplanung. 

Typischerweise basieren Umsatzprognosen auf einer Kombination aus historischen Verkaufsdaten, Marktanalysen und einer Bewertung externer Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen könnten. Zu diesen Faktoren können wirtschaftliche Trends, Branchenentwicklungen und Wettbewerbsdynamik gehören. Durch die Analyse dieser Elemente wollen Unternehmen ihren Finanzzufluss mit einem angemessenen Maß an Genauigkeit vorhersagen. Und sie tun dies unter Berücksichtigung von Saisonalität, Marktveränderungen und anderen Variablen, die sich auf den Umsatz auswirken könnten. 

Eine effektive Umsatzprognose erfordert einen sorgfältigen Ansatz – einen, der quantitative Analysen mit qualitativen Erkenntnissen verbindet. Unternehmen verwenden häufig Modelle, die vergangene Leistungstrends berücksichtigen und sich gleichzeitig an zukünftige Markterwartungen und strategische Initiativen wie Produkteinführungen oder -erweiterungen anpassen. 

Unabhängig vom Modell ist der Prognoseprozess von Natur aus iterativ, wobei die Prognosen regelmäßig aktualisiert werden, um neue Informationen oder Änderungen im Geschäftsumfeld widerzuspiegeln. Dieser dynamische Ansatz ermöglicht es Unternehmen, agil zu bleiben. Wie? Es ermöglicht Unternehmen, als Reaktion auf sich entwickelnde Prognosen strategische Anpassungen an Betrieb, Marketing und Budgetzuweisungen vorzunehmen. 

Letztendlich ist eine genaue Umsatzprognose für die strategische Planung, Ressourcenzuweisung und das Finanzmanagement von entscheidender Bedeutung. Unternehmen können die Prognosen nutzen, um realistische Ziele festzulegen und den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele zu messen. 

4. Kosten- und Ausgabenschätzung 

Die Kosten- und Ausgabenschätzung ist für die Erstellung eines realistischen und effektiven Unternehmensbudgetplans unerlässlich. Warum genau? Mithilfe solcher Schätzungen können Unternehmen finanzielle Abflüsse vorhersehen und Ressourcen effizient verwalten. Bei jeder Kostenschätzung sind sowohl fixe als auch variable Kosten von Bedeutung. Gehälter, Miete und Nebenkosten sind Beispiele für Fixkosten – die sich naturgemäß nicht mit der Menge der produzierten Waren oder Dienstleistungen ändern. Materialien, Versand und Provisionen sind hingegen Beispiele für variable Kosten, die naturgemäß je nach Geschäftsaktivitätsniveau schwanken. 

Die Genauigkeit der Kosten- und Ausgabenschätzung hat großen Einfluss auf die Fähigkeit, Rentabilität und Cashflow aufrechtzuerhalten. Um die Kosten effektiv abzuschätzen, analysieren Unternehmen historische Ausgabentrends, um zukünftige Ausgaben vorherzusagen. Ergänzt wird diese Analyse durch Informationen über geplante Initiativen, Expansionsbemühungen oder etwaige Änderungen der Betriebsstrategie, die sich auf die Kosten auswirken könnten. Bei den variablen Kosten berücksichtigen Unternehmen auch die prognostizierten Verkaufsmengen, Preisstrategien, die Dynamik der Lieferkette und andere Faktoren, die sich auf die Kosten der verkauften Waren und die Betriebskosten auswirken. 

Darüber hinaus erfordert eine effektive Kosten- und Ausgabenschätzung einen vorausschauenden Ansatz, der externe Faktoren berücksichtigt. Markttrends, wirtschaftliche Bedingungen und regulatorische Änderungen sind nur einige dieser Faktoren. So können sich beispielsweise erwartete steigende Rohstoffkosten, Änderungen der Arbeitsgesetze oder Schwankungen der Wechselkurse auf zukünftige Ausgaben auswirken. Solche Überlegungen ermöglichen es Unternehmen, genauere und belastbarere Budgets zu entwickeln. 

Aber Unternehmen müssen bei diesen Budgets auch ein gewisses Maß an Flexibilität wahren, um unerwartete Kosten bewältigen zu können. Diese Vorkehrungen wiederum stellen sicher, dass Unternehmen auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren können – ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden. 

Insgesamt geht es bei Kosten- und Ausgabenschätzungen nicht nur um die Vorhersage von Zahlen. In diesem Schritt geht es auch darum, die finanziellen Auswirkungen der operativen und strategischen Entscheidungen eines Unternehmens zu verstehen. Durch sorgfältige Analyse sowohl interner als auch externer Faktoren, die sich auf die Kosten auswirken, können Unternehmen Budgets erstellen, die ihre Ziele unterstützen und gleichzeitig Risiken effektiv verwalten. Dieser Prozess erfordert Folgendes: 

Letztlich legen Unternehmen durch eine sorgfältige Kosten- und Ausgabenschätzung den Grundstein für finanzielle Gesundheit, strategisches Wachstum und langfristigen Erfolg bei der Unternehmensbudgetplanung. 

5. Kapitalbudgetierung 

Die Kapitalbudgetierung in der Unternehmensbudgetplanung ist ein strategischer Prozess, der Unternehmen dabei hilft, Investitionen in langfristige Vermögenswerte und Projekte zu bewerten und zu priorisieren. Wie? Bei den Bewertungen werden potenzielle Ausgaben für Vermögenswerte (z. B. neue Maschinen, Immobilien, Technologie-Upgrades oder Erweiterungsprojekte) berücksichtigt, die erhebliche Vorabinvestitionen erfordern, aber über mehrere Jahre hinweg Renditen erwirtschaften. Dementsprechend hilft der Kapitalbudgetierungsprozess dabei, zu bestimmen, welche Projekte mit den strategischen Zielen übereinstimmen und das beste Potenzial für eine finanzielle Rendite bieten. 

Bei der Kapitalplanung kommen verschiedene Analysetechniken zum Einsatz, wie z. B. die Berechnung des Kapitalwerts (NPV), der internen Rendite (IRR) und der Berechnung der Amortisationszeit. Mithilfe dieser Techniken bewerten Unternehmen die Rentabilität und das Risiko von Investitionsvorschlägen. Diese sorgfältige Bewertung trägt wiederum dazu bei, dass ein Unternehmen seine begrenzten Ressourcen den Projekten zuweist, die seine Wettbewerbsposition und seinen Shareholder Value langfristig am wahrscheinlichsten verbessern. 

Bei der Kapitalbudgetierung geht es jedoch nicht nur darum, profitable Unternehmungen zu identifizieren und in diese zu investieren. Dazu gehören auch strategische Planung und Risikomanagement. Daher erfordert die Kapitalplanung eine vorausschauende Perspektive, die berücksichtigt, wie sich Investitionen auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und seine Fähigkeit, auf zukünftige Marktveränderungen zu reagieren, auswirken könnten. Durch sorgfältige Auswahl von Projekten, die zu strategischen Zielen beitragen (z. B. Erweiterung der Marktreichweite, Verbesserung der Effizienz oder Innovation von Produktangeboten), können Unternehmen ihr Wachstum aufrechterhalten und sich an sich entwickelnde Branchenlandschaften anpassen. 

Letztendlich erfordert dieser Prozess eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit erfordert den Input verschiedener Abteilungen, um sicherzustellen, dass Projekte machbar und strategisch ausgerichtet sind und über einen klaren Umsetzungsplan verfügen. Durch eine effektive Kapitalbudgetierung sind Unternehmen in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, die langfristigen Erfolg und Widerstandsfähigkeit fördern. 

6. Ressourcen zuweisen 

Die Zuweisung von Ressourcen bei der Budgetplanung eines Unternehmens erfordert die Verteilung finanzieller Vermögenswerte auf verschiedene Abteilungen, Projekte und Initiativen, um strategische Ziele und betriebliche Effizienz zu erreichen. In diesem entscheidenden Schritt entscheiden Unternehmen, wie viel Geld sie verschiedenen Geschäftsbereichen zuweisen möchten. Basierend worauf? Die strategische Bedeutung, der erwartete Return on Investment und die Ausrichtung auf die Gesamtziele des Unternehmens. 

Daher erfordert die Zuweisung von Ressourcen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Unterstützung bestehender Abläufe, der Investition in Wachstumschancen und der Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit. Eine effektive Ressourcenallokation stellt sicher, dass jeder ausgegebene Dollar zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ob durch die Steigerung des Umsatzwachstums, die Steigerung der Produktivität oder die Erschließung neuer Märkte – alle diese Beiträge sind für das Endergebnis des Unternehmens von Bedeutung. 

Eine effektive Ressourcenallokation erfordert eine gründliche Analyse und strategisches Denken. Um zu beginnen, müssen Unternehmen ihre Prioritäten und Ziele klar verstehen. Wichtig ist auch eine detaillierte Bewertung der potenziellen Auswirkungen und Kosten, die mit jeder Budgetanforderung verbunden sind. Während des gesamten Prozesses müssen Entscheidungsträger die prognostizierten Einnahmen, Kosteneinsparungen, Markttrends, Wettbewerbsdynamik und andere Faktoren berücksichtigen. Doch der Prozess ist nicht statisch. Es erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung als Reaktion auf Leistungsdaten und sich ändernde Marktbedingungen. 

Letztlich müssen Unternehmen die Ressourcenallokation regelmäßig überprüfen und datengesteuert Anpassungen vornehmen. Auf diese Weise können Unternehmen in die richtigen Bereiche investieren, um nachhaltiges Wachstum und Anpassungsfähigkeit zu unterstützen. Dieser Ansatz maximiert somit nicht nur die Kapitalrendite, sondern stärkt auch die Fähigkeit des Unternehmens, mit Unsicherheiten umzugehen und sich bietende Chancen zu nutzen. 

7. Bereiten Sie Haushaltsentwürfe vor 

Die Erstellung von Budgetentwürfen in der Budgetplanung eines Unternehmens ist eine entscheidende Phase. In diesem Schritt werden vorläufige Finanzpläne entwickelt, die die strategischen Ziele des Unternehmens, Umsatzprognosen und Entscheidungen zur Ressourcenallokation widerspiegeln. Bei diesem Prozess werden detaillierte Schätzungen der erwarteten Einnahmen, Ausgaben und Investitionen für die kommende Periode, in der Regel das nächste Geschäftsjahr, erstellt. 

Die Ausarbeitung des Budgets erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen, um sicherzustellen, dass jede ihre Erkenntnisse und Anforderungen einbringt. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass das Budget sowohl mit den strategischen Zielen des Unternehmens als auch mit den operativen Anforderungen der einzelnen Abteilungen übereinstimmt. Im Wesentlichen dient der Haushaltsentwurf als Arbeitsdokument, das Diskussionen und Anpassungen vor der Fertigstellung erleichtert. 

Der Entwurf umfasst alle wesentlichen Bestandteile der Finanzplanung. Was sind das für Komponenten? Dazu gehören Umsatzprognosen, Kostenschätzungen, geplante Investitionsausgaben und sonstige finanzielle Verpflichtungen. Durch die Einbeziehung dieser Elemente bietet der Haushaltsentwurf einen umfassenden Überblick über die Finanzstrategie des Unternehmens. 

Die Erstellung von Haushaltsentwürfen erfolgt iterativ und ermöglicht eine Verfeinerung und Anpassung, sobald genauere oder aktualisierte Informationen verfügbar sind. Diese Iteration erfordert jedoch ein Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Realismus, um sicherzustellen, dass der Haushalt anspruchsvoll, aber erreichbar ist. 

In dieser Phase spielen die Finanzteams daher eine zentrale Rolle. Wie? Sie analysieren Daten, um die Konsistenz zwischen verschiedenen Teilen der Organisation sicherzustellen und strategische Prioritäten in den Finanzplanungsprozess zu integrieren. Diese Phase umfasst häufig Szenarioplanung und Sensitivitätsanalyse, um die Auswirkungen verschiedener Annahmen und potenzieller Risiken auf die finanzielle Leistung des Unternehmens zu bewerten. 

Letztendlich legen Unternehmen durch die sorgfältige Ausarbeitung dieser Budgetentwürfe den Grundstein für Finanzdisziplin, strategische Ausrichtung und betriebliche Effizienz. Der Haushaltsentwurf ist daher ein wichtiges Instrument zur Entscheidungsfindung, zur Festlegung von Erwartungen und zur Bereitstellung einer Grundlage, anhand derer die tatsächliche Leistung während des gesamten Geschäftsjahrs gemessen und gesteuert werden kann. 

8. Überprüfen und genehmigen 

In dieser Phase wird der in abteilungsübergreifender Zusammenarbeit erstellte Haushaltsentwurf von der Geschäftsleitung und häufig auch vom Vorstand geprüft. Dieser Schritt stellt sicher, dass das vorgeschlagene Budget mit den strategischen Zielen der Organisation übereinstimmt, finanziell solide bleibt und realistische Einnahmen- und Ausgabenziele festlegt. 

Der Überprüfungsprozess umfasst eine gründliche Prüfung von drei Aspekten: 

  1. Während der Entwurfsphase getroffene Annahmen 
  1. Validierung der Finanzprognosen 
  1. Bewertung der vorgeschlagenen Ressourcenzuweisungen 

Durch diese Aspekte bietet der Prozess wichtigen Entscheidungsträgern die Möglichkeit, das Budget zu hinterfragen und zu verfeinern. Dadurch wird sichergestellt, dass strategische Initiativen unterstützt, betriebliche Anforderungen berücksichtigt und finanzielle Risiken effektiv gemanagt werden. 

Insbesondere kann diese Phase mehrere Überprüfungs- und Anpassungsrunden umfassen, wobei den Abteilungsleitern und Finanzteams Feedback gegeben wird. Warum? Das Budget weiter verfeinern, bis es den strategischen und finanziellen Zielen der Organisation entspricht. Nachdem die Prüfung in der Überprüfungsphase bestanden wurde, geht das Budget in die Genehmigungsphase über. Diese formelle Bestätigung, in der Regel durch die Top-Führungskräfte des Unternehmens und den Vorstand, bedeutet, dass das Budget der offizielle Finanzplan für die kommende Periode ist. 

Mit anderen Worten: Der Genehmigungsprozess festigt das Bekenntnis der Organisation zu den Zielen und Zuweisungen des Budgets und schafft die Grundlage für die Umsetzung. Die Genehmigung dient auch als Signal an die gesamte Organisation über die Prioritäten und die finanzielle Ausrichtung für die kommende Periode. Mit diesem Signal unterstreicht die Genehmigung die Rechenschaftspflicht und die Bedeutung der Einhaltung des Budgets. 

Letztendlich wird das genehmigte Budget zum Maßstab, an dem die finanzielle Leistung gemessen wird und der die Entscheidungsfindung und das Finanzmanagement während des gesamten Geschäftsjahres leitet. Dieser Überprüfungs- und Genehmigungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Budget die kollektive Weisheit und strategische Absicht der Führung der Organisation widerspiegelt. Auf diese Weise schafft der Prozess ein wirksames Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Realismus und bringt Ressourcen mit Chancen in Einklang. 

9. Setzen Sie das Budget um 

Die Umsetzung des Budgets in der Unternehmensbudgetplanung markiert den Übergang von der Planung zum Handeln. Im Wesentlichen dient das genehmigte Budget als Fahrplan für die finanziellen Aktivitäten der Organisation im kommenden Zeitraum. In dieser Phase werden die Budgetdetails abteilungsübergreifend verbreitet, um sicherzustellen, dass Manager und Teamleiter ihre finanziellen Ziele und Ressourcenzuweisungen verstehen. 

Für die Umsetzung ist Folgendes erforderlich: 

Durch die effektive Umsetzung dieser Maßnahmen während der Umsetzung wird sichergestellt, dass alle Teile der Organisation auf die im Budget festgelegten gemeinsamen Finanzziele hinarbeiten. Und jeder tut dies mit einem klaren Verständnis seiner Rolle bei der Erreichung der Ziele. 

Letztlich ist die Umsetzung des Budgets ein kontinuierlicher Prozess, bei dem es nicht nur um die Einhaltung des Budgets, sondern auch um die Anpassung an Veränderungen geht. Eine erfolgreiche Anpassung erfordert eine kontinuierliche Kommunikation und Koordination im gesamten Unternehmen, um die Ausrichtung auf die gesamte Finanzstrategie aufrechtzuerhalten. 

10. Überwachen und überprüfen 

Überwachung und Überprüfung in der Budgetplanung eines Unternehmens sind ein fortlaufender Prozess, der die kontinuierliche Verfolgung der finanziellen Leistung im Vergleich zum genehmigten Budget während des gesamten Geschäftsjahres beinhaltet. Durch diesen entscheidenden Schritt können Unternehmen sicherstellen, dass etwaige Abweichungen vom Budget – sei es bei Einnahmen, Ausgaben oder anderen Finanzkennzahlen – schnell erkannt werden. Dies ermöglicht rechtzeitige Anpassungen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Insgesamt umfasst der Überwachungs- und Überprüfungsprozess Folgendes: 

Letztendlich ermöglicht die Überprüfungskomponente die Reflexion darüber, was die Ursache für Abweichungen zwischen tatsächlichen und geplanten Zahlen ist. Eine solche Reflexion führt zu Erkenntnissen, die künftige Budgetierungszyklen oder unmittelbare Korrekturmaßnahmen beeinflussen. Durch den zyklischen Prozess der Überwachung und Überprüfung können Unternehmen eine Kultur der Finanzdisziplin fördern und die Verantwortlichkeit zwischen den Abteilungen fördern. Dieser Prozess verbessert somit die Fähigkeit der Organisation, sich an veränderte Umstände anzupassen, und sorgt so für finanzielle Stabilität und strategische Ausrichtung. 

Wie geht es weiter mit der Unternehmensbudgetplanung? 

Vergessen Sie nicht, darüber nachzudenken, was Sie in jedem Zyklus der Unternehmensbudgetplanung gelernt haben. Erkenntnisse aus der Überwachung, Berichterstattung und Anpassung des Budgets können in die nächste Runde einfließen. Auf diese Weise helfen die Erkenntnisse Ihrem Unternehmen, seinen Planungsansatz zu verfeinern und die Genauigkeit und Effektivität im Laufe der Zeit zu verbessern. 

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Maximierung des Erfolgs durch Corporate Performance Management in der modernen Geschäftslandschaft

In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist ein strukturierter Ansatz erforderlich, um optimale Leistung zu erzielen und den Geschäftserfolg voranzutreiben. Geben Sie Corporate Performance Management (CPM) ein. Im gesamten Unternehmen stellt CPM die Tools und Methoden bereit, um die Leistung zu definieren, zu messen, zu überwachen und zu verbessern.

Die Definition von CPM, seine Methoden und seine wichtigsten Leistungskennzahlen sind entscheidendes Wissen für moderne Unternehmen. In diesem Blogbeitrag stellen wir alle drei Aspekte vor. Wir werden auch einige moderne Beispiele von Organisationen hervorheben, die CPM in verschiedenen Funktionsbereichen erfolgreich implementiert haben, um die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Beginnen wir damit, genau zu definieren, was CPM bedeutet.

Was ist Corporate Performance Management?

Im Wesentlichen ist Corporate Performance Management ein umfassender Ansatz zur Steuerung der Unternehmensleistung, der die gesamte Organisation umfasst. Was bedeutet das? Das Festlegen strategischer Ziele, die Entwicklung von Plänen, die Budgetierung, die Überwachung, die Analyse von Daten und das Treffen fundierter Entscheidungen im Einklang mit den Geschäftszielen sind alles Teile von CPM. Durch die Einführung eines umfassenden CPM-Ansatzes können Unternehmen die Gesamtleistung bewerten, die Leistung steigern und den Geschäftserfolg vorantreiben.

CPM befasst sich (unter anderem!) mit folgenden zentralen Fragen:

Methoden im Corporate Performance Management

Lassen Sie uns nun auf die fünf wichtigsten CPM-Methoden eingehen, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen.

1. Strategische Zielsetzung und Planung

Strategische Zielsetzung und Planung ist ein grundlegender Aspekt von CPM. Warum? Durch diese Methode artikuliert eine Organisation ihre Mission, Vision und Werte. Organisationen können auch SMART-Ziele festlegen und strategische Initiativen entwickeln. Dementsprechend richtet diese Methode Aktivitäten an strategischen Zielen aus, sorgt für eine effiziente Ressourcenallokation und maximiert die Geschäftsleistung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die strategische Zielsetzung und Planung von Virgin Atlantic:

2. Budgetierung, Planung und Prognose

Budgetierung, Planung und Prognose bilden zusammen einen weiteren wesentlichen Aspekt von CPM. Warum? Bei dieser Methode werden Budgets auf der Grundlage historischer Daten, Zukunftsprognosen und strategischer Ziele erstellt. Durch regelmäßige Überwachung und Abweichungsanalyse können Unternehmen Abweichungen erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. Effektive Budgetierung und Prognosen tragen somit zu einer optimalen Ressourcenallokation und -planung bei.

Ein Beispiel für die Budgetierungs- und Prognosemethode in der Praxis ist der CPM-Ansatz von Coca-Cola:

3. Leistungsmessung und Berichterstattung

Bei der Leistungsmessung und -berichterstattung wird die Leistung von Abteilungen, Prozessen und Geschäftseinheiten anhand von KPIs bewertet, um Ziele festzulegen. Wie? Durch den Einsatz von Leistungsberichten, Dashboards und Scorecards können Sie nicht nur KPIs visualisieren, sondern auch Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind und die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Effektive Leistungsmessung und Berichterstattung fördern eine erfolgreiche Entscheidungsfindung und Leistungsverbesserung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die Leistungsmessung und Berichterstattung von Netflix:

4. Risikomanagement

Beim Risikomanagement im CPM geht es um die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken, die sich auf die Leistung einer Organisation auswirken können. Wie genau wird das erreicht? Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Strategien zur Risikominderung, der Durchführung von Risikobewertungen und der Überwachung von Risikoindikatoren. Ein effektives Risikomanagement wiederum trägt zu einer optimalen Ausführung bei und reduziert so mögliche negative Auswirkungen auf die Leistung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die Risikomanagementstrategie von Amazon:

5. Kontinuierliche Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung umfasst die Bewertung und Verfeinerung von Prozessen, um die Gesamteffizienz, Effektivität und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Was bedeutet das? Kurz gesagt geht es bei dieser Methode darum, sich an veränderte Umgebungen anzupassen und die Taktik an sich entwickelnden strategischen Zielen auszurichten. Kontinuierliche Verbesserung treibt dann Innovationen voran und steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation.

Ein Beispiel für kontinuierliche Verbesserung im Handeln ist die KAIZEN-Methodik von Toyota:

Wichtige Leistungskennzahlen im Corporate Performance Management

Die Auswahl der geeigneten Leistungsmetriken ist für einen effektiven CPM von entscheidender Bedeutung. Warum? Nun, geeignete und effektive KPIs ermöglichen es Unternehmen, die Leistung zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu überwachen. Nachfolgend sind einige gängige Metriken aufgeführt, die in verschiedenen Funktionsbereichen verwendet werden.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen sind für die Beurteilung der Rentabilität, Liquidität und allgemeinen Finanzlage eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Im CPM werden unter anderem diese gängigen Finanzkennzahlen verwendet:

Durch die Überwachung dieser Finanzkennzahlen können Unternehmen ihre finanzielle Leistung bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen, um sowohl die Rentabilität als auch die finanzielle Stabilität zu verbessern.

Betriebsmetriken

Betriebsmetriken bewerten die Effizienz und Effektivität der zentralen Betriebsprozesse einer Organisation. Warum? Im Wesentlichen liefern diese Kennzahlen Einblicke in Produktivität, Qualität und Ressourcennutzung. Im CPM werden unter anderem folgende operative Kennzahlen verwendet:

Mithilfe betrieblicher Kennzahlen können Unternehmen Prozessineffizienzen erkennen, die Produktivität steigern, die Qualität verbessern und die Ressourcenzuteilung optimieren.

Kundenmetriken

Kundenkennzahlen konzentrieren sich auf die Messung und Bewertung der Beziehung des Unternehmens zu Kunden. Warum? Diese Kennzahlen helfen letztendlich dabei, die Kundenzufriedenheit, die Loyalität und das gesamte Kundenerlebnis zu bewerten. Beispiele für Kundenkennzahlen, die im CPM verwendet werden, sind unter anderem:

Durch die Überwachung dieser Kundenkennzahlen können Unternehmen die Kundenbedürfnisse verstehen, die Kundenzufriedenheit verbessern und die Kundenbindung stärken und so letztendlich das Geschäftswachstum vorantreiben.

Mitarbeiterkennzahlen

Mitarbeiterkennzahlen bewerten die Leistung, Zufriedenheit und das Engagement der Belegschaft des Unternehmens. Warum? Diese Kennzahlen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Talenten, der Förderung eines positiven Arbeitsumfelds und der Steigerung der Produktivität. Im CPM werden unter anderem folgende gängige Mitarbeiterkennzahlen verwendet:

Durch die Verfolgung und Analyse von Mitarbeiterkennzahlen können Unternehmen strategische Entscheidungen in Bezug auf Talentmanagement, Mitarbeiterentwicklung und allgemeine organisatorische Effektivität treffen.

Innovationskennzahlen

Innovationsmetriken bewerten die Fähigkeit einer Organisation, Innovationen zu entwickeln und neue Ideen, Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Warum? Diese Kennzahlen liefern Einblicke in die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens und können einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Zu den wichtigsten Innovationsmetriken, die im CPM verwendet werden, gehören unter anderem die folgenden:

Durch die Überwachung von Innovationskennzahlen können Unternehmen ihre Innovationsfähigkeiten bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und eine Kultur der kontinuierlichen Innovation fördern.

Zusammenfassung

Letztendlich ermöglicht Corporate Performance Management (CPM) Unternehmen, die Leistung zu verwalten, Aktivitäten an strategischen Zielen auszurichten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Vor diesem Hintergrund sind hier die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Blogbeitrag:

Mehr erfahren

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Die Erschließung des vollen Leistungspotenzials Ihres Unternehmens hängt von der nahtlosen Integration von Corporate Performance Management (CPM) und Enterprise Resource Planning (ERP)-Software ab. Im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld, in dem Agilität und strategische Entscheidungsfindung von größter Bedeutung sind, ist die Synergie zwischen diesen beiden wesentlichen Systemen das Rückgrat für die Bereitstellung der verbesserten Transparenz, die Unternehmen benötigen, um ihre Leistung zu optimieren, das Wachstum voranzutreiben und im sich verändernden Geschäftsumfeld von heute widerstandsfähig zu bleiben.

ERPs führen das Geschäft – CPM verwaltet das Geschäft

ERP-Systeme gelten oft als das zentrale Nervensystem des Unternehmens und sind für die effektive Ausführung alltäglicher Transaktionsaktivitäten von wesentlicher Bedeutung. CPM-Systeme können als das „Gehirn“ des Unternehmens betrachtet werden, das bei der Ausrichtung und Koordinierung von Zielen, finanziellen und betrieblichen Plänen und deren Ausführung im gesamten Unternehmen hilft. Beide Systeme sind kritisch zum Erfolg einer Organisation. ERP-Systeme dienen der Führung des Unternehmens, CPM-Systeme dienen der Unternehmensführung und der Entscheidungsfindung.

CPM-Systeme beziehen die meisten ihrer Daten aus internen Systemen, darunter ERP, aber auch aus Human Capital Management (HCM), Customer Relationship Management (CRM) und zunehmend externen Quellen wie Websites, sozialen Medien und Brancheninformationen. Und während eine einzige ERP-Instanz das Ziel vieler IT-Organisationen ist, ist die Realität so, dass die meisten großen Unternehmen in ihren verschiedenen Tochtergesellschaften und Standorten mehrere ERPs im Einsatz haben. Daher muss eine CPM-Lösung der Enterprise-Klasse in der Lage sein, Daten aus mehreren ERPs, anderen Quellsystemen und Datenquellen zu integrieren und abzubilden.

Holen Sie mit CPM mehr Wert aus SAP-Investitionen heraus

Viele Organisationen haben in investiert SAP-ERP-Systeme um ihre Geschäfte zu führen, und SAP-Data-Warehouse-Systeme, um große Mengen an Transaktionsdaten für die Entscheidungsfindung zu erfassen. Einige haben SAP in allen Betrieben standardisiert, während andere eine gemischte Umgebung aus SAP und anderen ERP-Systemen betreiben.

Wie dem auch sei, eine einheitliche CPM-Plattform hilft Unternehmen dabei, mehr Wert aus ihren ERP-Investitionen zu ziehen, indem sie Daten aus allen ERPs und anderen Quellen integriert, diese Daten validiert und konsolidiert, um eine einzige Informationsquelle und ein „Aufzeichnungssystem“ für die Konsolidierung von Finanzergebnissen zu schaffen , externe Finanzberichterstattung, interne Managementberichterstattung, Finanz- und Betriebsplanung, Analyse und effektive Entscheidungsfindung.

Die direkte Integration in SAP und andere ERPs und Datenquellen ist entscheidend für effektive und agile Berichts- und Planungsprozesse sowie für die Fähigkeit, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Unternehmensleistung auswirken können.

Integration von SAP in OneStream

Dies war der Schwerpunkt einer Webinar veranstaltet vom OneStream-Partner inlumi mit dem Titel: „Die ganze Welt ist eine Bühne – Integration von SAP in OneStream.“ Das Webinar wurde geleitet von Francisco Amores, Leiter MDM und Datenintegration bei inlumi, der über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Entwerfen und Erstellen von CPM-Integrationslösungen verfügt. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Themen, die er im Webinar behandelt hat.

Das Webinar begann mit einem Überblick darüber, wie Daten aus mehreren Quellen integriert und in OneStream „bereitgestellt“ werden. One Stream verfügt über die Möglichkeit, Daten aus beliebigen Quellen über APIs oder Webdienste zu integrieren und kann Daten auch über Flatfiles und Excel-Tabellen laden. Unabhängig von der Integrationsmethode werden die Daten in der Stage-Engine transformiert, validiert und dann zur Verarbeitung in das Finanzmodell geladen – sei es für die Finanzkonsolidierung, Planung, Prognose oder verschiedene Arten von Analysen.

In OneStream stehen Benutzern Daten zur Berichterstellung und Analyse über „Cubes“ zur Verfügung, in denen Benutzer zusammenfassende Daten anzeigen und analysieren, dann einen Drilldown zu den Details in der Stage-Engine und dann einen Drilldown zu den ursprünglichen Transaktionsdetails aus dem Quellsystem durchführen können .

Intelligente Finanzplattform von OneStream

Anschließend wurden im Webinar die wichtigsten Vorteile einer direkten, nahtlosen Integration zwischen OneStream und den Quellsystemen hervorgehoben. Zu diesen Vorteilen gehörten:

One Stream nutzt mehrere Ansätze für die direkte Integration mit SAP-Datenquellen, OneStream-Verbindungen müssen für die fortlaufende Integration mit SAP nur einmal hergestellt werden:

Das Webinar lieferte dann detaillierte Beispiele dafür, wie mehrere dieser Integrationen konfiguriert sind und wie sie funktionieren, einschließlich des HANA ODBC-Treibers und des SAP Integration Connectors. Und dann wurde die Leistungsfähigkeit von OneStream zur Unterstützung der „Round-Trip“-Integration mit SAP durch das Laden von Profit-Center-Salden aus GLPCT demonstriert, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist:

OneStream Drilldown „Round Trip“ zu SAP-Daten

Anschließend wird überprüft, ob alle importierten Daten den Zielschnittpunkten zugeordnet wurden, die Daten werden in das Zielfinanzmodell/Cube geladen und von Berichten und Dashboards aus wird ein Drilldown zur Phase durchgeführt. Sehen Sie sich dann die Transaktionsdetails in SAP GLPCA erneut an, wie unten gezeigt.

OneStream-Drillback zu SAP

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Dieses Webinar bot einen kurzen, aber aussagekräftigen Überblick und eine Demonstration der Möglichkeiten, die OneStream Unternehmen bietet, um ihre Investitionen in SAP ERP- und Data Warehouse-Systeme sowie andere Datenquellen optimal zu nutzen. OneStream bietet eine direkte und nahtlose Integration in eine einheitliche Intelligente Finanzplattform das Konsolidierungen, Abschluss-, Finanz- und Managementberichte, Finanz- und Betriebsplanung sowie Berichte und Analysen für Finanz- und Branchenanwender unterstützt.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich dieses Webinar an Erschließen Sie finanzielle Exzellenz durch SAP und OneStream mit Avvale und Langan, oder schauen Sie sich unser E-Book an, um zu erfahren, wie es geht Holen Sie mehr aus Ihrer SAP-Investition heraus.

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