Integrierte Geschäftsplanung, kurz IBP, ist ein strategischer Managementprozess, der verschiedene Organisationsabteilungen verbindet, um Geschäftsabläufe an finanziellen Zielen auszurichten. Wie? Durch die Integration von Geschäftsfunktionen – wie Vertrieb, Marketing, Finanzen, Lieferkette und Betrieb – entsteht eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung und zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Dieser Blog-Beitrag bietet einen umfassenden Leitfaden, um zu diskutieren, was genau IBP bedeutet und wie die Finanzabteilung durch einen robusten und umfassenden IBP-Prozess Geschäftsergebnisse und die Zusammenarbeit innerhalb der Organisation vorantreiben kann.

Was ist IBP?

Während die Geschäftswelt und das Finanzwesen schon immer eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Akronyme hatten, überschwemmen jetzt möglicherweise einige neue (und neu interpretierte) Akronyme Ihren Feed. Ein Thema, von dem Sie in letzter Zeit möglicherweise viel hören, ist die integrierte Geschäftsplanung (Integrated Business Planning, IBP). Dennoch ist das Konzept von IBP nicht neu. Tatsächlich hängt es damit zusammen Vertriebs- und Betriebsplanung (S & OP), ein Konzept, das es schon seit einiger Zeit gibt.

Dennoch mag IBP angesichts all der verschiedenen Akronyme im Zusammenhang mit Finanz- und Betriebsplanung, die in letzter Zeit im Umlauf sind, überwältigend erscheinen. Zum Beispiel IBP, S&OP, Erweiterte Planung und Analyse (xP&A) und andere sind nur ein paar Akronyme, die das Wasser trüben. Aber dieser umfassende Leitfaden zu allen Themen rund um IBP soll dabei helfen, den Prozess zu entmystifizieren.

Was also genau? is IBP?

IBP zielt letztendlich darauf ab, die Geschäftsstrategie mit zu vereinheitlichen Planung, Budgetierung und Prognose Aktivität für alle Geschäftsbereiche und Funktionen – Bereitstellung einer Version der Zahlen. Eine vertrauenswürdige, gemeinsame Sicht auf die Zahlen wiederum bietet eine solide Grundlage für eine agile Entscheidungsfindung. Diese gemeinsame Sichtweise sorgt auch dafür, dass alle Teams gemeinsam versuchen, die gleichen Unternehmensziele zu erreichen und sich gleichzeitig auf bestimmte KPIs zu konzentrieren. Mit anderen Worten: Die verschiedenen Teams behalten ihre Unabhängigkeit und arbeiten gleichzeitig gemeinsam am Unternehmenserfolg, indem sie dieselben vertrauenswürdigen und verwalteten Daten nutzen.

Das Endergebnis? Bei IBP geht es darum, Strategieabsichten auszurichten, Planungsprozesse zu vereinheitlichen und die Organisation zusammenzubringen.

Wie IBP funktioniert

Der IBP-Prozess ist ein Rahmen, der auf die Bedürfnisse der C-Suite eingeht und dabei hilft, die Geschäftsstrategie umzusetzen und Unsicherheiten zu bewältigen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Was ist also das Geheimnis von IBP, um all das zu ermöglichen? Eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams unter einem einheitlichen Blick auf die Zahlen, die eindeutig mit der finanziellen Leistung verknüpft sein müssen. So profitiert die C-Suite von IBP. Daher spielt das Finanzwesen eine zentrale Rolle im IBP-Prozess.

IBP konzentriert sich in der Regel auf Zeithorizonte von 24 bis 60 Monaten und nicht auf kurzfristige Zeiträume. Dieser Schwerpunkt entspricht der integrierten taktischen Planung oder der Vertriebs- und Betriebsplanung und -ausführung. Da der Prozess vollständig integriert sein muss, werden die Abteilungssilos aufgehoben. Darüber hinaus muss sich der IBP-Prozess an die Organisationsstruktur jedes Unternehmens anpassen (IBP ist kein einheitlicher Prozesstyp).

Ein typischer IBP-Prozess umfasst mehrere Phasen:

1. Datensammlung und Analyse: Sammeln relevanter Daten (z. B. Verkaufsprognosen, Produktionskapazitäten, Lagerbestände und Finanzprognosen) aus verschiedenen Abteilungen.
2. Bedarfsplanung:  Vorhersage der zukünftigen Nachfrage basierend auf historischen Daten, Markttrends, Kundenfeedback und Umsatzprognosen.
3. Vorratsplanung:  Bestimmung der Ressourcen und Fähigkeiten (z. B. Materialien, Produktionskapazität und Vertriebskanäle), die zur Deckung der prognostizierten Nachfrage erforderlich sind.
4. Financial Planning: Entwicklung von Finanzplänen und Budgets im Einklang mit den Nachfrage- und Angebotsprognosen unter Berücksichtigung von Faktoren wie Umsatzzielen, Kostenstrukturen und Investitionsanforderungen.
5. Szenarioplanung:  Erstellen alternativer Szenarien, um zu bewerten, wie sich unterschiedliche Strategien, Marktbedingungen oder externe Faktoren auf die Geschäftsergebnisse auswirken.
6. Management-Business-Review: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, um fundierte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Investitionen, Preisstrategien und betriebliche Anpassungen zu treffen.
7. Ausführung und Überwachung: Umsetzung der Pläne, Verfolgung der Leistung im Vergleich zu Zielen und kontinuierliche Überwachung wichtiger Kennzahlen, um Abweichungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Der effizienteste Weg, diese Zusammenarbeit zu fördern, ist eine einheitliche Lösung und ein einheitliches Datenmodell, das auf die Bedürfnisse der verschiedenen an jeder Überprüfung beteiligten Agenten eingeht. Tatsächlich zeigt Abbildung 1, dass eine Lösung, die alle Funktionen im grauen Bereich unter einem einheitlichen Datenmodell vereint, der effizienteste Ansatz für IBP ist.

Abbildung 1: Ein einheitliches Datenmodell für IBP

Kernelemente und Phasen des IBP-Prozesses

Der IBP-Prozess umfasst die folgenden Kernelemente:

1. Governance-Struktur: Aufbau eines funktionsübergreifenden Teams mit Vertretern wichtiger Abteilungen, um den IBP-Prozess zu überwachen, Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen sicherzustellen.
2. Datenintegration: Integration von Daten aus verschiedenen Systemen und Quellen, um eine einzige Quelle der Wahrheit für die Entscheidungsfindung zu schaffen, unter Verwendung von Technologien wie ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), CPM-Tools (Corporate Performance Management), BI-Tools (Business Intelligence) und Datenanalyseplattformen .
3. Kollaborative Planung: Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Abteilungen, um Erkenntnisse auszutauschen, Ziele auszurichten und konsensbasierte Pläne zu entwickeln, die die allgemeinen Geschäftsziele unterstützen.
4. FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN: Implementierung von Feedbackschleifen, Leistungsüberprüfungen und Prozessverfeinerungen, um die Effektivität und Agilität des IBP-Prozesses im Laufe der Zeit zu verbessern.

Mehr erfahren

Möchten Sie erfahren, wie Sie die Vorteile Ihres IBP-Prozesses maximieren und Führungskräfte für den Plan gewinnen können? Schauen Sie sich unser E-Book an Vereinheitlichung der integrierten Geschäftsplanung über Finanzen und Lieferkette hinweg. Sie erfahren, wie Sie IBP in den Finanz- und Supply-Chain-Teams vereinheitlichen können, und erfahren mehr über Anwendungsfälle als Beweispunkte. Darüber hinaus erhalten Sie ein Verständnis für die einzigartigen Möglichkeiten, die die Intelligent Finance Platform von OneStream bietet, um Finanz- und Supply-Chain-Planungsaktivitäten zu vereinheitlichen.

Heutzutage ist der Budgetplanungsprozess eines Unternehmens für die Finanzabteilung von entscheidender Bedeutung. Durch diesen strukturierten Ansatz können Organisationen Ressourcen zuweisen, finanzielle Ergebnisse prognostizieren und die zukünftige finanzielle Leistung planen. Diese Schlüsselanwendungen unterstreichen, warum der Prozess für ein effektives strategisches Management so wichtig ist.   

Unternehmensbudgetplanung 

Im Wesentlichen ermöglicht die Planung des Unternehmensbudgets Unternehmen, ihre Ausgaben und Investitionen an ihren Zielen, Prioritäten und Marktbedingungen auszurichten. 

Der Prozess umfasst normalerweise 10 wichtige, aber unkomplizierte Schritte. 

1. Definieren Sie Ziele und Strategie 

Die Definition von Zielen und Strategien für die Budgetplanung eines Unternehmens erfordert die Festlegung klarer, umsetzbarer Ziele, die mit der umfassenderen strategischen Vision der Organisation übereinstimmen. Diese Ziele dienen wiederum als Maßstab dafür, was das Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums finanziell erreichen möchte. Welche Ziele? Einige Beispiele hierfür sind die Steigerung des Umsatzes um einen bestimmten Prozentsatz, die Senkung der Betriebskosten, die Expansion in neue Märkte oder die Steigerung der Kapitalrendite. 

Gleichzeitig sind wirksame Ziele sowohl ehrgeizig als auch realistisch. Sie bieten eine gezielte Orientierung für die Finanzplanung und Entscheidungsfindung. Dementsprechend sollten die Ziele im Rahmen eines kollaborativen Prozesses entwickelt werden, der den Input wichtiger Stakeholder aus der gesamten Organisation einbezieht. Solche Eingaben stellen die Übereinstimmung mit den allgemeinen Geschäftszielen sicher und berücksichtigen die betrieblichen Fähigkeiten, die Marktbedingungen und die Wettbewerbslandschaft des Unternehmens. 

Die Strategie zur Erreichung dieser Ziele ist die Roadmap, die darlegt, wie die Organisation Ressourcen zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele bereitstellt. Was beinhaltet diese Strategie? Schlüsselelemente sind eine detaillierte Planung von Taktiken zur Umsatzgenerierung, Kostenmanagementinitiativen, Investitionen in Wachstumschancen und Maßnahmen zur Risikominderung. 

Dieser strategische Planung erfordert ein tiefes Verständnis des Geschäftsumfelds, einschließlich der Kundennachfrage, wirtschaftlicher Trends und regulatorischer Änderungen. Dieses Verständnis ermöglicht es, fundierte Entscheidungen über Ausgaben, Sparen und Investitionen zu treffen. Unabhängig von der Strategie sollte sie jedoch flexibel genug sein, um Anpassungen als Reaktion auf unvorhergesehene Herausforderungen oder Chancen zu ermöglichen. 

Letztendlich ermöglicht die Kombination aus klar definierten Zielen und einer robusten Strategie einem Unternehmen, seine Unternehmensbudgetplanung effizient umzusetzen. Und das ist wichtig, denn es sorgt für finanzielle Stabilität und unterstützt das langfristige Unternehmenswachstum. 

2. Überprüfen Sie die bisherige Leistung 

Die Überprüfung der bisherigen Leistung ist eine wesentliche Phase im Budgetplanungsprozess des Unternehmens.   

Diese Überprüfung dient als Spiegel der finanziellen Gesundheit und betrieblichen Effizienz der Organisation im Vergleich zu früheren Zeiträumen. Daher beinhaltet diese retrospektive Analyse eine umfassende Prüfung der Finanzberichte (z. B. Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen) sowie betrieblicher Kennzahlen. 

Das Ziel? Um Muster, Trends und Anomalien zu identifizieren, die als Grundlage für zukünftige Budgetentscheidungen dienen können. Durch das Verständnis, wo das Unternehmen finanziellen Erfolg hatte und vor Herausforderungen stand, kann die Führung fundiertere Vorhersagen und Entscheidungen für die Zukunft treffen. (Wir glauben, dass Finanzteams Folgendes verwenden: KI und sinnvolles ML (Beim Erkennen von Mustern, Trends und Anomalien kommen wir am weitesten voran.) 

Doch dieser Überprüfungsprozess geht über die bloße Betrachtung von Zahlen hinaus. Stattdessen muss man sich eingehend mit den Gründen für diese Zahlen befassen. Wenn das Unternehmen kürzlich eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Einnahmen von den geplanten Einnahmen festgestellt hat FP&A-BerichtBeispielsweise ist es von entscheidender Bedeutung, den Grund für diese Abweichung zu kennen. Lag es an sich ändernden Marktbedingungen, dem Markteintritt eines neuen Konkurrenten oder vielleicht an internen Faktoren wie Produktionsproblemen? 

Ebenso hilft die Analyse von Ausgabentrends dabei, Bereiche mit Ineffizienz oder Mehrausgaben zu identifizieren. Bei dieser Analyse können die Kosten Zeile für Zeile untersucht werden, um festzustellen, wo und warum das Budget überschritten wurde. Durch diesen Prozess können Unternehmen Möglichkeiten für Kosteneinsparungen oder Prozessverbesserungen identifizieren. 

Bei der Überprüfung der bisherigen Leistung geht es jedoch nicht nur darum, herauszufinden, was schief gelaufen ist. Der Prozess hilft Unternehmen auch dabei, zu erkennen, was richtig gelaufen ist. Warum spielt das eine Rolle? Nun, der Erfolg in bestimmten Bereichen – etwa einer besonders effektiven Marketingkampagne oder einer Kosteneinsparungsinitiative – liefert wertvolle Erkenntnisse. Diese Lektionen können dann in zukünftigen Perioden wiederholt und darauf aufgebaut werden. 

Diese Phase des Budgetplanungsprozesses fördert auch eine Kultur der Verantwortlichkeit und der kontinuierlichen Verbesserung innerhalb der Organisation. Im Wesentlichen können Abteilungen und Teams durch eine genaue Untersuchung der bisherigen Leistung: 

• Setzen Sie sich realistischere Ziele 

• Richten Sie Strategien besser an den Unternehmenszielen aus 
• Passen Sie Pläne basierend auf dem an, was in der Vergangenheit nachweislich funktioniert hat oder nicht 

Letztendlich ist im Budgetplanungsprozess eines Unternehmens die Überprüfung der bisherigen Leistung ein entscheidender Schritt. Es schafft die Grundlage für eine genauere und effektivere Budgetplanung. Tatsächlich stellt dieser Schritt sicher, dass der Budgetierungsprozess realitätsnah ist – ein Prozess, bei dem Strategien und Ziele auf empirischen Daten und historischem Kontext basieren. Diese Grundlage hilft Organisationen nicht nur, besser erreichbare finanzielle Ziele festzulegen, sondern auch strategische Initiativen zu entwickeln, die die Organisation eher zu ihren langfristigen Zielen führen. 

3. Umsatzprognose 

Mithilfe der Umsatzprognose kann ein Unternehmen seine zukünftigen Umsätze und Einnahmen über einen bestimmten Zeitraum abschätzen. Was ist an dieser Projektion so entscheidend? Es hilft bei der Festlegung finanzieller Ziele, beim Treffen fundierter Ausgabenentscheidungen und bei der Wachstumsplanung. 

Typischerweise basieren Umsatzprognosen auf einer Kombination aus historischen Verkaufsdaten, Marktanalysen und einer Bewertung externer Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen könnten. Zu diesen Faktoren können wirtschaftliche Trends, Branchenentwicklungen und Wettbewerbsdynamik gehören. Durch die Analyse dieser Elemente wollen Unternehmen ihren Finanzzufluss mit einem angemessenen Maß an Genauigkeit vorhersagen. Und sie tun dies unter Berücksichtigung von Saisonalität, Marktveränderungen und anderen Variablen, die sich auf den Umsatz auswirken könnten. 

Eine effektive Umsatzprognose erfordert einen sorgfältigen Ansatz – einen, der quantitative Analysen mit qualitativen Erkenntnissen verbindet. Unternehmen verwenden häufig Modelle, die vergangene Leistungstrends berücksichtigen und sich gleichzeitig an zukünftige Markterwartungen und strategische Initiativen wie Produkteinführungen oder -erweiterungen anpassen. 

Unabhängig vom Modell ist der Prognoseprozess von Natur aus iterativ, wobei die Prognosen regelmäßig aktualisiert werden, um neue Informationen oder Änderungen im Geschäftsumfeld widerzuspiegeln. Dieser dynamische Ansatz ermöglicht es Unternehmen, agil zu bleiben. Wie? Es ermöglicht Unternehmen, als Reaktion auf sich entwickelnde Prognosen strategische Anpassungen an Betrieb, Marketing und Budgetzuweisungen vorzunehmen. 

Letztendlich ist eine genaue Umsatzprognose für die strategische Planung, Ressourcenzuweisung und das Finanzmanagement von entscheidender Bedeutung. Unternehmen können die Prognosen nutzen, um realistische Ziele festzulegen und den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele zu messen. 

4. Kosten- und Ausgabenschätzung 

Die Kosten- und Ausgabenschätzung ist für die Erstellung eines realistischen und effektiven Unternehmensbudgetplans unerlässlich. Warum genau? Mithilfe solcher Schätzungen können Unternehmen finanzielle Abflüsse vorhersehen und Ressourcen effizient verwalten. Bei jeder Kostenschätzung sind sowohl fixe als auch variable Kosten von Bedeutung. Gehälter, Miete und Nebenkosten sind Beispiele für Fixkosten – die sich naturgemäß nicht mit der Menge der produzierten Waren oder Dienstleistungen ändern. Materialien, Versand und Provisionen sind hingegen Beispiele für variable Kosten, die naturgemäß je nach Geschäftsaktivitätsniveau schwanken. 

Die Genauigkeit der Kosten- und Ausgabenschätzung hat großen Einfluss auf die Fähigkeit, Rentabilität und Cashflow aufrechtzuerhalten. Um die Kosten effektiv abzuschätzen, analysieren Unternehmen historische Ausgabentrends, um zukünftige Ausgaben vorherzusagen. Ergänzt wird diese Analyse durch Informationen über geplante Initiativen, Expansionsbemühungen oder etwaige Änderungen der Betriebsstrategie, die sich auf die Kosten auswirken könnten. Bei den variablen Kosten berücksichtigen Unternehmen auch die prognostizierten Verkaufsmengen, Preisstrategien, die Dynamik der Lieferkette und andere Faktoren, die sich auf die Kosten der verkauften Waren und die Betriebskosten auswirken. 

Darüber hinaus erfordert eine effektive Kosten- und Ausgabenschätzung einen vorausschauenden Ansatz, der externe Faktoren berücksichtigt. Markttrends, wirtschaftliche Bedingungen und regulatorische Änderungen sind nur einige dieser Faktoren. So können sich beispielsweise erwartete steigende Rohstoffkosten, Änderungen der Arbeitsgesetze oder Schwankungen der Wechselkurse auf zukünftige Ausgaben auswirken. Solche Überlegungen ermöglichen es Unternehmen, genauere und belastbarere Budgets zu entwickeln. 

Aber Unternehmen müssen bei diesen Budgets auch ein gewisses Maß an Flexibilität wahren, um unerwartete Kosten bewältigen zu können. Diese Vorkehrungen wiederum stellen sicher, dass Unternehmen auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren können – ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden. 

Insgesamt geht es bei Kosten- und Ausgabenschätzungen nicht nur um die Vorhersage von Zahlen. In diesem Schritt geht es auch darum, die finanziellen Auswirkungen der operativen und strategischen Entscheidungen eines Unternehmens zu verstehen. Durch sorgfältige Analyse sowohl interner als auch externer Faktoren, die sich auf die Kosten auswirken, können Unternehmen Budgets erstellen, die ihre Ziele unterstützen und gleichzeitig Risiken effektiv verwalten. Dieser Prozess erfordert Folgendes: 

• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 

• Klare Kommunikation finanzieller Ziele und Einschränkungen 
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Schätzungen an neue Informationen oder sich ändernde Bedingungen 

Letztlich legen Unternehmen durch eine sorgfältige Kosten- und Ausgabenschätzung den Grundstein für finanzielle Gesundheit, strategisches Wachstum und langfristigen Erfolg bei der Unternehmensbudgetplanung. 

5. Kapitalbudgetierung 

Die Kapitalbudgetierung in der Unternehmensbudgetplanung ist ein strategischer Prozess, der Unternehmen dabei hilft, Investitionen in langfristige Vermögenswerte und Projekte zu bewerten und zu priorisieren. Wie? Bei den Bewertungen werden potenzielle Ausgaben für Vermögenswerte (z. B. neue Maschinen, Immobilien, Technologie-Upgrades oder Erweiterungsprojekte) berücksichtigt, die erhebliche Vorabinvestitionen erfordern, aber über mehrere Jahre hinweg Renditen erwirtschaften. Dementsprechend hilft der Kapitalbudgetierungsprozess dabei, zu bestimmen, welche Projekte mit den strategischen Zielen übereinstimmen und das beste Potenzial für eine finanzielle Rendite bieten. 

Bei der Kapitalplanung kommen verschiedene Analysetechniken zum Einsatz, wie z. B. die Berechnung des Kapitalwerts (NPV), der internen Rendite (IRR) und der Berechnung der Amortisationszeit. Mithilfe dieser Techniken bewerten Unternehmen die Rentabilität und das Risiko von Investitionsvorschlägen. Diese sorgfältige Bewertung trägt wiederum dazu bei, dass ein Unternehmen seine begrenzten Ressourcen den Projekten zuweist, die seine Wettbewerbsposition und seinen Shareholder Value langfristig am wahrscheinlichsten verbessern. 

Bei der Kapitalbudgetierung geht es jedoch nicht nur darum, profitable Unternehmungen zu identifizieren und in diese zu investieren. Dazu gehören auch strategische Planung und Risikomanagement. Daher erfordert die Kapitalplanung eine vorausschauende Perspektive, die berücksichtigt, wie sich Investitionen auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und seine Fähigkeit, auf zukünftige Marktveränderungen zu reagieren, auswirken könnten. Durch sorgfältige Auswahl von Projekten, die zu strategischen Zielen beitragen (z. B. Erweiterung der Marktreichweite, Verbesserung der Effizienz oder Innovation von Produktangeboten), können Unternehmen ihr Wachstum aufrechterhalten und sich an sich entwickelnde Branchenlandschaften anpassen. 

Letztendlich erfordert dieser Prozess eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit erfordert den Input verschiedener Abteilungen, um sicherzustellen, dass Projekte machbar und strategisch ausgerichtet sind und über einen klaren Umsetzungsplan verfügen. Durch eine effektive Kapitalbudgetierung sind Unternehmen in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, die langfristigen Erfolg und Widerstandsfähigkeit fördern. 

6. Ressourcen zuweisen 

Die Zuweisung von Ressourcen bei der Budgetplanung eines Unternehmens erfordert die Verteilung finanzieller Vermögenswerte auf verschiedene Abteilungen, Projekte und Initiativen, um strategische Ziele und betriebliche Effizienz zu erreichen. In diesem entscheidenden Schritt entscheiden Unternehmen, wie viel Geld sie verschiedenen Geschäftsbereichen zuweisen möchten. Basierend worauf? Die strategische Bedeutung, der erwartete Return on Investment und die Ausrichtung auf die Gesamtziele des Unternehmens. 

Daher erfordert die Zuweisung von Ressourcen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Unterstützung bestehender Abläufe, der Investition in Wachstumschancen und der Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit. Eine effektive Ressourcenallokation stellt sicher, dass jeder ausgegebene Dollar zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beiträgt. Ob durch die Steigerung des Umsatzwachstums, die Steigerung der Produktivität oder die Erschließung neuer Märkte – alle diese Beiträge sind für das Endergebnis des Unternehmens von Bedeutung. 

Eine effektive Ressourcenallokation erfordert eine gründliche Analyse und strategisches Denken. Um zu beginnen, müssen Unternehmen ihre Prioritäten und Ziele klar verstehen. Wichtig ist auch eine detaillierte Bewertung der potenziellen Auswirkungen und Kosten, die mit jeder Budgetanforderung verbunden sind. Während des gesamten Prozesses müssen Entscheidungsträger die prognostizierten Einnahmen, Kosteneinsparungen, Markttrends, Wettbewerbsdynamik und andere Faktoren berücksichtigen. Doch der Prozess ist nicht statisch. Es erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung als Reaktion auf Leistungsdaten und sich ändernde Marktbedingungen. 

Letztlich müssen Unternehmen die Ressourcenallokation regelmäßig überprüfen und datengesteuert Anpassungen vornehmen. Auf diese Weise können Unternehmen in die richtigen Bereiche investieren, um nachhaltiges Wachstum und Anpassungsfähigkeit zu unterstützen. Dieser Ansatz maximiert somit nicht nur die Kapitalrendite, sondern stärkt auch die Fähigkeit des Unternehmens, mit Unsicherheiten umzugehen und sich bietende Chancen zu nutzen. 

7. Bereiten Sie Haushaltsentwürfe vor 

Die Erstellung von Budgetentwürfen in der Budgetplanung eines Unternehmens ist eine entscheidende Phase. In diesem Schritt werden vorläufige Finanzpläne entwickelt, die die strategischen Ziele des Unternehmens, Umsatzprognosen und Entscheidungen zur Ressourcenallokation widerspiegeln. Bei diesem Prozess werden detaillierte Schätzungen der erwarteten Einnahmen, Ausgaben und Investitionen für die kommende Periode, in der Regel das nächste Geschäftsjahr, erstellt. 

Die Ausarbeitung des Budgets erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen, um sicherzustellen, dass jede ihre Erkenntnisse und Anforderungen einbringt. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass das Budget sowohl mit den strategischen Zielen des Unternehmens als auch mit den operativen Anforderungen der einzelnen Abteilungen übereinstimmt. Im Wesentlichen dient der Haushaltsentwurf als Arbeitsdokument, das Diskussionen und Anpassungen vor der Fertigstellung erleichtert. 

Der Entwurf umfasst alle wesentlichen Bestandteile der Finanzplanung. Was sind das für Komponenten? Dazu gehören Umsatzprognosen, Kostenschätzungen, geplante Investitionsausgaben und sonstige finanzielle Verpflichtungen. Durch die Einbeziehung dieser Elemente bietet der Haushaltsentwurf einen umfassenden Überblick über die Finanzstrategie des Unternehmens. 

Die Erstellung von Haushaltsentwürfen erfolgt iterativ und ermöglicht eine Verfeinerung und Anpassung, sobald genauere oder aktualisierte Informationen verfügbar sind. Diese Iteration erfordert jedoch ein Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Realismus, um sicherzustellen, dass der Haushalt anspruchsvoll, aber erreichbar ist. 

In dieser Phase spielen die Finanzteams daher eine zentrale Rolle. Wie? Sie analysieren Daten, um die Konsistenz zwischen verschiedenen Teilen der Organisation sicherzustellen und strategische Prioritäten in den Finanzplanungsprozess zu integrieren. Diese Phase umfasst häufig Szenarioplanung und Sensitivitätsanalyse, um die Auswirkungen verschiedener Annahmen und potenzieller Risiken auf die finanzielle Leistung des Unternehmens zu bewerten. 

Letztendlich legen Unternehmen durch die sorgfältige Ausarbeitung dieser Budgetentwürfe den Grundstein für Finanzdisziplin, strategische Ausrichtung und betriebliche Effizienz. Der Haushaltsentwurf ist daher ein wichtiges Instrument zur Entscheidungsfindung, zur Festlegung von Erwartungen und zur Bereitstellung einer Grundlage, anhand derer die tatsächliche Leistung während des gesamten Geschäftsjahrs gemessen und gesteuert werden kann. 

8. Überprüfen und genehmigen 

In dieser Phase wird der in abteilungsübergreifender Zusammenarbeit erstellte Haushaltsentwurf von der Geschäftsleitung und häufig auch vom Vorstand geprüft. Dieser Schritt stellt sicher, dass das vorgeschlagene Budget mit den strategischen Zielen der Organisation übereinstimmt, finanziell solide bleibt und realistische Einnahmen- und Ausgabenziele festlegt. 

Der Überprüfungsprozess umfasst eine gründliche Prüfung von drei Aspekten: 

1. Während der Entwurfsphase getroffene Annahmen 

2. Validierung der Finanzprognosen 

3. Bewertung der vorgeschlagenen Ressourcenzuweisungen 

Durch diese Aspekte bietet der Prozess wichtigen Entscheidungsträgern die Möglichkeit, das Budget zu hinterfragen und zu verfeinern. Dadurch wird sichergestellt, dass strategische Initiativen unterstützt, betriebliche Anforderungen berücksichtigt und finanzielle Risiken effektiv gemanagt werden. 

Insbesondere kann diese Phase mehrere Überprüfungs- und Anpassungsrunden umfassen, wobei den Abteilungsleitern und Finanzteams Feedback gegeben wird. Warum? Das Budget weiter verfeinern, bis es den strategischen und finanziellen Zielen der Organisation entspricht. Nachdem die Prüfung in der Überprüfungsphase bestanden wurde, geht das Budget in die Genehmigungsphase über. Diese formelle Bestätigung, in der Regel durch die Top-Führungskräfte des Unternehmens und den Vorstand, bedeutet, dass das Budget der offizielle Finanzplan für die kommende Periode ist. 

Mit anderen Worten: Der Genehmigungsprozess festigt das Bekenntnis der Organisation zu den Zielen und Zuweisungen des Budgets und schafft die Grundlage für die Umsetzung. Die Genehmigung dient auch als Signal an die gesamte Organisation über die Prioritäten und die finanzielle Ausrichtung für die kommende Periode. Mit diesem Signal unterstreicht die Genehmigung die Rechenschaftspflicht und die Bedeutung der Einhaltung des Budgets. 

Letztendlich wird das genehmigte Budget zum Maßstab, an dem die finanzielle Leistung gemessen wird und der die Entscheidungsfindung und das Finanzmanagement während des gesamten Geschäftsjahres leitet. Dieser Überprüfungs- und Genehmigungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Budget die kollektive Weisheit und strategische Absicht der Führung der Organisation widerspiegelt. Auf diese Weise schafft der Prozess ein wirksames Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Realismus und bringt Ressourcen mit Chancen in Einklang. 

9. Setzen Sie das Budget um 

Die Umsetzung des Budgets in der Unternehmensbudgetplanung markiert den Übergang von der Planung zum Handeln. Im Wesentlichen dient das genehmigte Budget als Fahrplan für die finanziellen Aktivitäten der Organisation im kommenden Zeitraum. In dieser Phase werden die Budgetdetails abteilungsübergreifend verbreitet, um sicherzustellen, dass Manager und Teamleiter ihre finanziellen Ziele und Ressourcenzuweisungen verstehen. 

Für die Umsetzung ist Folgendes erforderlich: 

• Einrichtung von Systemen zur Überwachung von Ausgaben und Einnahmen 
• Einrichtung von Rechenschaftsmechanismen 

• Integration des Budgets in die täglichen Abläufe und Entscheidungsprozesse 

Durch die effektive Umsetzung dieser Maßnahmen während der Umsetzung wird sichergestellt, dass alle Teile der Organisation auf die im Budget festgelegten gemeinsamen Finanzziele hinarbeiten. Und jeder tut dies mit einem klaren Verständnis seiner Rolle bei der Erreichung der Ziele. 

Letztlich ist die Umsetzung des Budgets ein kontinuierlicher Prozess, bei dem es nicht nur um die Einhaltung des Budgets, sondern auch um die Anpassung an Veränderungen geht. Eine erfolgreiche Anpassung erfordert eine kontinuierliche Kommunikation und Koordination im gesamten Unternehmen, um die Ausrichtung auf die gesamte Finanzstrategie aufrechtzuerhalten. 

10. Überwachen und überprüfen 

Überwachung und Überprüfung in der Budgetplanung eines Unternehmens sind ein fortlaufender Prozess, der die kontinuierliche Verfolgung der finanziellen Leistung im Vergleich zum genehmigten Budget während des gesamten Geschäftsjahres beinhaltet. Durch diesen entscheidenden Schritt können Unternehmen sicherstellen, dass etwaige Abweichungen vom Budget – sei es bei Einnahmen, Ausgaben oder anderen Finanzkennzahlen – schnell erkannt werden. Dies ermöglicht rechtzeitige Anpassungen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Insgesamt umfasst der Überwachungs- und Überprüfungsprozess Folgendes: 

• Regelmäßige Berichterstattung über die finanzielle Leistung 
• Varianzanalyse 
• Bewertung der Wirksamkeit des Budgets bei der Unterstützung der strategischen Ziele der Organisation  

Letztendlich ermöglicht die Überprüfungskomponente die Reflexion darüber, was die Ursache für Abweichungen zwischen tatsächlichen und geplanten Zahlen ist. Eine solche Reflexion führt zu Erkenntnissen, die künftige Budgetierungszyklen oder unmittelbare Korrekturmaßnahmen beeinflussen. Durch den zyklischen Prozess der Überwachung und Überprüfung können Unternehmen eine Kultur der Finanzdisziplin fördern und die Verantwortlichkeit zwischen den Abteilungen fördern. Dieser Prozess verbessert somit die Fähigkeit der Organisation, sich an veränderte Umstände anzupassen, und sorgt so für finanzielle Stabilität und strategische Ausrichtung. 

Wie geht es weiter mit der Unternehmensbudgetplanung? 

Vergessen Sie nicht, darüber nachzudenken, was Sie in jedem Zyklus der Unternehmensbudgetplanung gelernt haben. Erkenntnisse aus der Überwachung, Berichterstattung und Anpassung des Budgets können in die nächste Runde einfließen. Auf diese Weise helfen die Erkenntnisse Ihrem Unternehmen, seinen Planungsansatz zu verfeinern und die Genauigkeit und Effektivität im Laufe der Zeit zu verbessern. 

Möchten Sie einen tiefen Einblick in die Budgetierung, Planung und Prognose erhalten?  Schauen Sie sich unser kostenloses E-Book an! 

Maximierung des Erfolgs durch Corporate Performance Management in der modernen Geschäftslandschaft

In der heutigen wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist ein strukturierter Ansatz erforderlich, um optimale Leistung zu erzielen und den Geschäftserfolg voranzutreiben. Geben Sie Corporate Performance Management (CPM) ein. Im gesamten Unternehmen stellt CPM die Tools und Methoden bereit, um die Leistung zu definieren, zu messen, zu überwachen und zu verbessern.

Die Definition von CPM, seine Methoden und seine wichtigsten Leistungskennzahlen sind entscheidendes Wissen für moderne Unternehmen. In diesem Blogbeitrag stellen wir alle drei Aspekte vor. Wir werden auch einige moderne Beispiele von Organisationen hervorheben, die CPM in verschiedenen Funktionsbereichen erfolgreich implementiert haben, um die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Beginnen wir damit, genau zu definieren, was CPM bedeutet.

Was ist Corporate Performance Management?

Im Wesentlichen ist Corporate Performance Management ein umfassender Ansatz zur Steuerung der Unternehmensleistung, der die gesamte Organisation umfasst. Was bedeutet das? Das Festlegen strategischer Ziele, die Entwicklung von Plänen, die Budgetierung, die Überwachung, die Analyse von Daten und das Treffen fundierter Entscheidungen im Einklang mit den Geschäftszielen sind alles Teile von CPM. Durch die Einführung eines umfassenden CPM-Ansatzes können Unternehmen die Gesamtleistung bewerten, die Leistung steigern und den Geschäftserfolg vorantreiben.

CPM befasst sich (unter anderem!) mit folgenden zentralen Fragen:

• Werden strategische Ziele verwirklicht?
• Wie effektiv werden die Ressourcen genutzt?
• In welchen Bereichen besteht betrieblicher Verbesserungsbedarf?
• Erhalten die Stakeholder einen angemessenen Gegenwert?

Methoden im Corporate Performance Management

Lassen Sie uns nun auf die fünf wichtigsten CPM-Methoden eingehen, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen.

1. Strategische Zielsetzung und Planung

Strategische Zielsetzung und Planung ist ein grundlegender Aspekt von CPM. Warum? Durch diese Methode artikuliert eine Organisation ihre Mission, Vision und Werte. Organisationen können auch SMART-Ziele festlegen und strategische Initiativen entwickeln. Dementsprechend richtet diese Methode Aktivitäten an strategischen Zielen aus, sorgt für eine effiziente Ressourcenallokation und maximiert die Geschäftsleistung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die strategische Zielsetzung und Planung von Virgin Atlantic:

• Langzeitziel:  Virgin zum Branchenführer im Kundenservice zu machen.
• Aktionen:  Entwicklung strategischer Initiativen (z. B. Einführung von WLAN an Bord, Überarbeitung des Sitzdesigns und Verbesserung der Unterhaltungssysteme).
• Ergebnis:  Erhöhte Kundenzufriedenheit und verbesserte finanzielle Leistung.

2. Budgetierung, Planung und Prognose

Budgetierung, Planung und Prognose bilden zusammen einen weiteren wesentlichen Aspekt von CPM. Warum? Bei dieser Methode werden Budgets auf der Grundlage historischer Daten, Zukunftsprognosen und strategischer Ziele erstellt. Durch regelmäßige Überwachung und Abweichungsanalyse können Unternehmen Abweichungen erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. Effektive Budgetierung und Prognosen tragen somit zu einer optimalen Ressourcenallokation und -planung bei.

Ein Beispiel für die Budgetierungs- und Prognosemethode in der Praxis ist der CPM-Ansatz von Coca-Cola:

• Aktionen:  Einsatz kontinuierlicher Prognosen und Leistungsverfolgung anhand von KPIs.
• Ergebnis:  Fundierte Entscheidungen, geringere Kosten und bessere Umsätze.

3. Leistungsmessung und Berichterstattung

Bei der Leistungsmessung und -berichterstattung wird die Leistung von Abteilungen, Prozessen und Geschäftseinheiten anhand von KPIs bewertet, um Ziele festzulegen. Wie? Durch den Einsatz von Leistungsberichten, Dashboards und Scorecards können Sie nicht nur KPIs visualisieren, sondern auch Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind und die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Effektive Leistungsmessung und Berichterstattung fördern eine erfolgreiche Entscheidungsfindung und Leistungsverbesserung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die Leistungsmessung und Berichterstattung von Netflix:

• Aktionen:  Mithilfe von Leistungsberichten und Dashboards können Sie die Unternehmensleistung anhand der Abonnentenbindung, der Wiedergabezeit und der Inhaltsqualität messen – alles Kennzahlen, die auf die langfristigen Ziele von Netflix abgestimmt sind.
• Ergebnis:  Datengesteuerte Entscheidungsfindung, verbesserte Abonnentenzufriedenheit und umfassende Bewertung der Unternehmensleistung.

4. Risikomanagement

Beim Risikomanagement im CPM geht es um die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken, die sich auf die Leistung einer Organisation auswirken können. Wie genau wird das erreicht? Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Strategien zur Risikominderung, der Durchführung von Risikobewertungen und der Überwachung von Risikoindikatoren. Ein effektives Risikomanagement wiederum trägt zu einer optimalen Ausführung bei und reduziert so mögliche negative Auswirkungen auf die Leistung.

Ein Beispiel für diese CPM-Methode in der Praxis ist die Risikomanagementstrategie von Amazon:

• Zu bewältigende Risiken:  Lieferketten- und Logistikherausforderungen sowie Bedenken hinsichtlich der Erfüllung der Kundenzufriedenheit bei der Einführung von Amazon Prime.
• Aktionen:  Implementierung einer proaktiven Risikomanagementstrategie.
• Ergebnis:  Identifizierung potenzieller Risikobereiche und Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken.

5. Kontinuierliche Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung umfasst die Bewertung und Verfeinerung von Prozessen, um die Gesamteffizienz, Effektivität und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Was bedeutet das? Kurz gesagt geht es bei dieser Methode darum, sich an veränderte Umgebungen anzupassen und die Taktik an sich entwickelnden strategischen Zielen auszurichten. Kontinuierliche Verbesserung treibt dann Innovationen voran und steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation.

Ein Beispiel für kontinuierliche Verbesserung im Handeln ist die KAIZEN-Methodik von Toyota:

• Aktionen:  Engagement für kontinuierliche Prozessverbesserung, Betonung der Unternehmenskultur und Priorisierung der Mitarbeiterbeteiligung.
• Ergebnis:  Erfüllte Produktionsanforderungen und verbesserte Produktionsqualität machen Toyota zu einem der führenden Automobilhersteller weltweit.

Wichtige Leistungskennzahlen im Corporate Performance Management

Die Auswahl der geeigneten Leistungsmetriken ist für einen effektiven CPM von entscheidender Bedeutung. Warum? Nun, geeignete und effektive KPIs ermöglichen es Unternehmen, die Leistung zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu überwachen. Nachfolgend sind einige gängige Metriken aufgeführt, die in verschiedenen Funktionsbereichen verwendet werden.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen sind für die Beurteilung der Rentabilität, Liquidität und allgemeinen Finanzlage eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Im CPM werden unter anderem diese gängigen Finanzkennzahlen verwendet:

• Umsatzwachstum: Misst die Rate, mit der der Umsatz über einen bestimmten Zeitraum steigt, um die Wirksamkeit von Vertriebs- und Marketingbemühungen anzuzeigen.
• Bruttogewinnspanne: Berechnet den Prozentsatz des Umsatzes, der nach Abzug der Kosten der verkauften Waren übrig bleibt, wobei eine höhere Marge auf ein besseres Kostenmanagement und bessere Preisstrategien hinweist.
• Operative Marge: Zeigt die Rentabilität des Kernbetriebs an, indem der Prozentsatz des Umsatzes gemessen wird, der nach Abzug der Betriebskosten übrig bleibt, und gibt Aufschluss über die Effizienz der Kostenkontrollbemühungen.
• Return on Investment (ROI): Misst die Kapitalrendite, die mit einem bestimmten Vermögenswert, Projekt oder einer bestimmten Initiative erzielt wird, um die Wirksamkeit und Rentabilität von Investitionen zu bewerten.
• Cashflow: Bewertet den Zu- und Abfluss von Bargeld, wobei ein positiver Cashflow auf eine gesunde Liquidität und eine gute Finanzstabilität hinweist.

Durch die Überwachung dieser Finanzkennzahlen können Unternehmen ihre finanzielle Leistung bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen, um sowohl die Rentabilität als auch die finanzielle Stabilität zu verbessern.

Betriebsmetriken

Betriebsmetriken bewerten die Effizienz und Effektivität der zentralen Betriebsprozesse einer Organisation. Warum? Im Wesentlichen liefern diese Kennzahlen Einblicke in Produktivität, Qualität und Ressourcennutzung. Im CPM werden unter anderem folgende operative Kennzahlen verwendet:

• Zykluszeit: Misst die Zeit, die zum Abschluss eines bestimmten Prozesses oder Zyklus benötigt wird, und hilft dabei, Engpässe und Bereiche für Prozessverbesserungen zu identifizieren.
• Qualitätsmetriken: Bewertet die Qualität der gelieferten Produkte oder Dienstleistungen anhand von Kennzahlen wie Fehlerquote, Kundenzufriedenheitswert und Produkt/Dienstleistung, die alle zuverlässig wertvolle Einblicke in die Qualitätsleistung liefern.
• Produktionsertrag: Bestimmt den Prozentsatz der Einheiten, die während der Fertigung die Qualitätsstandards erfüllen, und hilft so, Ineffizienzen zu erkennen und Produktionsprozesse zu optimieren.
• Lagerumschlag: Berechnet, wie schnell der Lagerbestand verkauft und wieder aufgefüllt wird, wobei ein hoher Umschlag auf eine effiziente Lagerverwaltung hinweist, um das Risiko der Lagerbestandsveralterung zu minimieren.
• Lieferantenleistung: Bewertet die Effektivität und Zuverlässigkeit von Lieferanten bei der Erfüllung von Qualitäts-, Liefer- und Kostenanforderungen und trägt so zur Optimierung der Lieferkette und zur Reduzierung der mit Lieferanten verbundenen Betriebsrisiken bei.

Mithilfe betrieblicher Kennzahlen können Unternehmen Prozessineffizienzen erkennen, die Produktivität steigern, die Qualität verbessern und die Ressourcenzuteilung optimieren.

Kundenmetriken

Kundenkennzahlen konzentrieren sich auf die Messung und Bewertung der Beziehung des Unternehmens zu Kunden. Warum? Diese Kennzahlen helfen letztendlich dabei, die Kundenzufriedenheit, die Loyalität und das gesamte Kundenerlebnis zu bewerten. Beispiele für Kundenkennzahlen, die im CPM verwendet werden, sind unter anderem:

• Kundenakquisitionsrate: Misst die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gewonnenen Neukunden und zeigt die Wirksamkeit der Marketing- und Vertriebsbemühungen an.
• Kundenbindungsrate: Berechnet den Prozentsatz bestehender Kunden, die über einen bestimmten Zeitraum weiterhin Geschäfte mit der Organisation tätigen, wobei hohe Kundenbindungsraten auf Kundentreue und -zufriedenheit hinweisen.
• Kundenzufriedenheitswert: Bewertet die Kundenzufriedenheit mithilfe von Umfragen oder Feedback-Mechanismen und hilft dabei, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und die Kundenorientierung sicherzustellen.
• Net Promoter Score (NPS): Bestimmt die Kundentreue und Interessenvertretung, indem die Wahrscheinlichkeit gemessen wird, dass Kunden das Unternehmen weiter empfehlen. Ein höherer NPS weist auf eine stärkere Kundentreue und ein positives Markenimage hin.

Durch die Überwachung dieser Kundenkennzahlen können Unternehmen die Kundenbedürfnisse verstehen, die Kundenzufriedenheit verbessern und die Kundenbindung stärken und so letztendlich das Geschäftswachstum vorantreiben.

Mitarbeiterkennzahlen

Mitarbeiterkennzahlen bewerten die Leistung, Zufriedenheit und das Engagement der Belegschaft des Unternehmens. Warum? Diese Kennzahlen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Talenten, der Förderung eines positiven Arbeitsumfelds und der Steigerung der Produktivität. Im CPM werden unter anderem folgende gängige Mitarbeiterkennzahlen verwendet:

• Mitarbeiterzufriedenheit: Misst die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter durch Umfragen oder Feedback-Mechanismen und hilft dabei, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und die Wirksamkeit von HR-Initiativen zu bewerten.
• Fluktuationsrate der Mitarbeiter: Berechnet den Prozentsatz der Mitarbeiter, die über einen bestimmten Zeitraum abwandern, wobei hohe Fluktuationsraten möglicherweise auf zugrunde liegende Probleme hinweisen (z. B. geringe Arbeitszufriedenheit oder ineffektives Talentmanagement).
• Schulungsstunden pro Mitarbeiter: Quantifiziert die Investition in die Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter und hilft dabei, das Engagement der Organisation für die Verbesserung der Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter zu bewerten.
• Mitarbeiterproduktivität: Misst den Output oder die Leistung von Mitarbeitern im Verhältnis zu ihrer Zeit und ihrem Aufwand und hilft dabei, leistungsstarke Einzelpersonen und Teams sowie potenzielle Leistungslücken zu identifizieren.

Durch die Verfolgung und Analyse von Mitarbeiterkennzahlen können Unternehmen strategische Entscheidungen in Bezug auf Talentmanagement, Mitarbeiterentwicklung und allgemeine organisatorische Effektivität treffen.

Innovationskennzahlen

Innovationsmetriken bewerten die Fähigkeit einer Organisation, Innovationen zu entwickeln und neue Ideen, Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Warum? Diese Kennzahlen liefern Einblicke in die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens und können einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Zu den wichtigsten Innovationsmetriken, die im CPM verwendet werden, gehören unter anderem die folgenden:

• Anzahl neuer Produkteinführungen: Misst die Anzahl neuer Produkte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf den Markt gebracht werden, und spiegelt das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation und die Fähigkeit wider, neue Einnahmequellen zu generieren.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung: Beinhaltet den Betrag der für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bereitgestellten Mittel. Dies ist eine wichtige Information für Organisationen, die stark auf Innovation angewiesen sind (z. B. Technologieunternehmen oder Pharmaunternehmen).
• Patentanmeldungen: Beziffert die Anzahl der von der Organisation angemeldeten Patente und zeigt damit ihre Fähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen, und ihr Engagement für Innovation.

Durch die Überwachung von Innovationskennzahlen können Unternehmen ihre Innovationsfähigkeiten bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und eine Kultur der kontinuierlichen Innovation fördern.

Zusammenfassung

Letztendlich ermöglicht Corporate Performance Management (CPM) Unternehmen, die Leistung zu verwalten, Aktivitäten an strategischen Zielen auszurichten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Vor diesem Hintergrund sind hier die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Blogbeitrag:

• Effektive CPM-Methoden (z. B. strategische Zielsetzung, Budgetierung und Prognose, Leistungsmessung und -berichterstattung, Risikomanagement und kontinuierliche Verbesserung) fördern den Unternehmenserfolg.
• Geeignete KPIs (z. B. Finanz-, Betriebs-, Kunden-, Mitarbeiter- und Innovationskennzahlen) helfen dabei, CPM effektiv zu verwalten.
• Der Erfolg bei der Anwendung von CPM in verschiedenen Funktionsbereichen – wie Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon und Toyota zeigen – trägt dazu bei, Geschäftsergebnisse zu erzielen und Erfolg zu erzielen.

Mehr erfahren

Weitere Informationen zu CPM in Aktion finden Sie in unserem Plattform Webseite – alles online, keine Formulare erforderlich. 

Sind Sie in einer Unternehmensorganisation und möchten Ihre CPM-Prozesse aktualisieren? Beginnen Sie noch heute mit einer OneStream-Demo! 

Führungskräfte im öffentlichen Finanzwesen stehen heute unter dem Druck, die Entscheidungsunterstützung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und die Effizienz zu steigern. Darüber hinaus sind Agenturen mit den Einschränkungen veralteter Systeme, langwieriger manueller Prozesse und ineffizienter Analysetools konfrontiert. Agenturen wenden sich daher an die beste staatliche Haushaltsplanungssoftware Lösungen zur Automatisierung von Prozessen und zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Hier haben wir die 5 besten Softwarelösungen für die Budgetverwaltung anhand ihrer Funktionen, Kundenrezensionen und Branchenanerkennung zusammengestellt.

Um diese Liste zusammenzustellen, haben wir Software in Betracht gezogen, die die folgenden Qualifikationen erfüllt:

• Erhält Branchenanerkennung auf renommierten Bewertungsplattformen wie Gartner Peer Insights
• Bietet umfassende Budgetierungsfunktionen für Regierungsbehörden
• Bietet zuverlässigen Kundensupport

Was ist eine Haushaltsplanungssoftware?

Für Regierungsbehörden spielt Budgetierungssoftware eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Planungsprozesse zu rationalisieren, die Transparenz zu erhöhen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Lösungen sollten auf die spezifischen Bedürfnisse von Regierungsbehörden zugeschnitten sein. Wie? Durch die Einbeziehung des gesamten Budgetierungsprozesses von der strategischen Planung, Budgetformulierung, Budgetausführung und Leistungsmanagement bis hin zu Reporting und Analysen.

Im Folgenden sind einige gemeinsame Funktionen aufgeführt, die in Budgetierungssoftware für Regierungsbehörden zu finden sind:

• Automatisierung von Budgetvorbereitungstools
• Robuste Integration und Unternehmensdatenverwaltung
• Standard- und Ad-hoc-Berichts- und Dashboard-Funktionen
• Starke Sicherheitsmaßnahmen
• Intuitives Workflow-Management

Durch die Nutzung dieser Funktionen können Agenturen Planungsprozesse rationalisieren, Fehler minimieren und fundierte Finanzentscheidungen treffen.

Sie sind sich nicht sicher, welche Budget-Softwarelösung am besten zu Ihrer Agentur passt? Hier sind Sie richtig!

In der folgenden vergleichenden Analyse untersuchen wir die Merkmale und Funktionalitäten von fünf führenden Lösungen für die Haushaltsplanung im öffentlichen Sektor: OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP, Workday/Adaptive und Anaplan.

Die besten Budgetierungssoftwarelösungen für Regierungsbehörden

1. One Stream

OneStream ist eine führende Unternehmensfinanzierungslösung, der Regierungsbehörden vertrauen. Es bietet eine umfassende Plattform, die auf einzigartige Weise Finanzkonsolidierung, Planung, Berichterstattung und Analyse vereint. Mit robusten Budgetierungsfunktionen bietet OneStream Regierungsbehörden die folgenden Vorteile (siehe Abbildung 1):

• Vereinheitlicht alle Finanz- und Betriebsdaten
• Ermöglicht Agenturen die Beschleunigung und Vereinfachung von Planungsprozessen in den Haushalts- und Finanzabteilungen
• Integriert KI für bessere Entscheidungen und Produktivität

Die einheitliche Plattform von OneStream ermöglicht es Finanz- und Betriebsteams, besser zusammenzuarbeiten und eine einzige Quelle der Wahrheit bereitzustellen. Mit dieser einzigen Quelle entfällt die Komplexität mehrerer Lösungen, Schnittstellen und Integrationen. Ganz zu schweigen davon, dass Agenturen auch die hohen Kosten und die Duplizierung von Daten und Metadaten vermeiden und gleichzeitig zeitaufwändige Prozesse und Upgrades vermeiden können.

Die einheitliche Plattform von OneStream ermöglicht es Finanz- und Betriebsteams, besser zusammenzuarbeiten und eine einzige Quelle der Wahrheit bereitzustellen. Mit dieser einzigen Quelle entfällt die Komplexität mehrerer Lösungen, Schnittstellen und Integrationen. Ganz zu schweigen davon, dass Agenturen auch die hohen Kosten und die Duplizierung von Daten und Metadaten vermeiden und gleichzeitig zeitaufwändige Prozesse und Upgrades vermeiden können.

Vorteile:

• Höchste Kundenerfolgsquote in der Industrie.
• Nur vollständiger, durchgängiger FedRAMP Moderate-zertifizierter und DoD Impact Level 4 (IL-4) vorläufig autorisierter Cloud-CPM-Anbieter.
• Intuitive Plattform mit einer logischen, effizienten und modernen Benutzererfahrung.
• Umfassende Plattform, die durchgängige PPBE-Prozesse für Regierungsbehörden unterstützt.
• Fähigkeit, das Wachstum und die Entwicklung von Agenturen im Laufe der Zeit zu unterstützen, ohne sie neu zu implementieren oder weitere technische Schulden hinzuzufügen.
• Integrierte Self-Service-Berichte, Dashboards, Ad-hoc-Analysen und tiefe Integration mit Microsoft Office auf einer Plattform – von der Bilanz über Transaktionsdetails mit nahtlosem Drilldown und Drillback bis hin zu unterstützenden Details für Transparenz, Überprüfbarkeit und umsetzbare Details hinter jeder Zahl.

Nachteile:

• Die Implementierung kann zusätzliche Zeit und Ressourcen erfordern.
• Bei der ersten Implementierung kann es für Benutzer zu einer Lernkurve kommen.

2. Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Oracle EPM Cloud) bietet eine Lösung für Bundesbehörden zur Automatisierung der Budgeterstellung und -ausführung. Es bietet Funktionen für Planung, Prognose, Berichterstellung, Sicherheit und Workflow-Funktionen.

Vorteile:

• Zugriff auf einen Pool an qualifizierten Fachleuten, Dienstleistungen, Partnern und Fachwissen dank eines großen Kundenstamms und eines globalen Netzwerks.
• Integration mit Oracle-Lösungen (ERP, HCM, CRM usw.) und Datenbanken sowie eine gute Lösung für Stammdatenmanagement, Datenintegration und Datenqualität.
• FedRAMP niedrig autorisierter Anbieter.

Nachteile:

• Begrenzte Live-Referenzen, Footprint und Peer-Reviews/Einblicke für die Cloud-EPM-Lösungen.
• Mehrere fragmentierte Lösungen, die mehrere komplexe lösungsübergreifende Integrationen erfordern, um Ist-Werte mit Plänen abzugleichen und Finanz- und Betriebsdaten einzubinden, um End-to-End-Konsolidierungs-, Abschluss-, Finanz- und Betriebsplanungs- und Berichtsprozesse zu unterstützen.
• Die Implementierung kann viel Zeit und Ressourcen erfordern.

3 SAP

Die SAP-Lösung für EPM ist eine Kombination aus SAP Group Reporting, eingebettet in S/4HANA für Konsolidierungen, und SAP Analytics Cloud (SAC) für die Finanz- und Betriebsplanung.

SAP S/4HANA Group Reporting ist eine Unternehmenslösung für Konsolidierungen. Als Teil von S/4HANA nutzt die Group Reporting-Lösung eine Kombination von Funktionen, die mit Group Reporting für Konsolidierungen und S/4HANA für zentrale Abschlussfunktionen verknüpft sind. SAP Analytics Cloud ist eine cloudbasierte Plattform für Planung, Business Intelligence (BI) und Predictive Analytics, die es Unternehmen ermöglicht, datengesteuerte Entscheidungen zu visualisieren, zu planen und zu treffen.

Vorteile:

• Vertrauen beider Lösungen auf die gleiche S/4HANA-Technologie, um die Integration mit SAP ERP-Systemen zu optimieren.
• Globale Präsenz, die den Zugriff auf einen großen Pool an Fachkräften und SAP-Domänenwissen gewährleistet.
• Von FedRAMP autorisierter Anbieter.

Nachteile:

• Group Reporting und SAC verwenden dieselbe zugrunde liegende Technologie, bleiben jedoch separate Lösungen mit separaten Implementierungen und Ressourcen.
• Mehrere Produkte müssen miteinander verbunden werden und führen zu unterschiedlichen Datensilos. Jedes implementierte Produkt bedeutet einen zusätzlichen Integrationspunkt. Jede Integration birgt das Risiko eines Ausfalls, da Datenqualitätstests und Problemlösungen sowie laufende Wartung und Modifikationen erforderlich sind, wenn sich die Anforderungen ändern.
• Mangelnde Funktionen, Fähigkeiten und Flexibilität führen dazu, dass Lösungen die umfassenden und sich ändernden Anforderungen von Organisationen nicht erfüllen können.

4. Adaptive Planung des Arbeitstages

Workday Adaptive Planning umfasst Planungs-, Konsolidierungs-, Analyse- und Berichtsfunktionen. Die Lösung basiert auf einer proprietären In-Memory-Datenbank und ermöglicht Zusammenarbeit und Echtzeitaktualisierungen in einer tabellenkalkulationsähnlichen Browser-Benutzeroberfläche. 

Vorteile:

• Unterstützt die Unterstützung des Finanzplanungsprozesses, der Budgetierung, Prognosen und strategische Planung umfasst.
• Intuitive Benutzeroberfläche für Benutzer verschiedener Abteilungen.
• Einfache Integration mit Workday Finance und HR.

Nachteile:

• Begrenzte Live-Referenzen, Footprint und Peer-Reviews/Einblicke für die Cloud-EPM-Lösungen.
• Kein von FedRAMP autorisierter Anbieter.
• Fragmentierte, vielfältige Lösungen und Technologien, die mehrere komplexe lösungsübergreifende Integrationen erfordern, um Ist-Werte mit Plänen in Einklang zu bringen.
• Begrenztes Datenmodell für alle CPM/EPM-Prozesse und begrenzte Datenintegrationsfunktionen für die Verwaltung der Datenintegrationen mehrerer ERP- und anderer Quellsysteme.
• Mögliche Lernkurve für neue Benutzer.

5. Anaplan

Anaplan ist eine Cloud-Modellierungstechnologie, die Planung, Budgetierung und Prognosen auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Die Lösung bedient Kunden in einer Reihe von Branchen und Funktionen, darunter Finanzen, Vertrieb und Marketing, Lieferkette sowie Personalwesen und Arbeitskräfte.

Vorteile:

• Benutzerfreundliche Browseroberfläche.
• Flexible Modellierung, die eine breite Palette von Planungsanwendungsfällen unterstützt.
• Professionelles Serviceteam, das mit seinem Partnernetzwerk zusammenarbeitet, um Unterstützung bei der Implementierung sicherzustellen.

Nachteile:

• Begrenzte Live-Referenzen, Footprint und Peer-Reviews/Einblicke für die Cloud-EPM-Lösungen.
• Kein von FedRAMP autorisierter Anbieter.
• Möglicherweise werden zusätzliche Zeit und Ressourcen benötigt, um die Agentur zu skalieren und weiterzuentwickeln, um Module als Reaktion auf Änderungen zu aktualisieren und/oder zu verbinden.
• Begrenzte finanzielle Intelligenz in der Plattform, sodass jedes Mal alles weiterentwickelt werden muss.
• Mögliche Lernkurve für neue Benutzer.

Zusammenfassung

Die Wahl der richtigen Budgetierungslösung ist für Agenturen, die über veraltete/manuelle Prozesse hinausgehen und zu einer modernen EPM-Lösung übergehen möchten, von entscheidender Bedeutung. In diesem Blogbeitrag wird jede der fünf besten Budgetierungssoftwarelösungen hervorgehoben, die einzigartige Funktionen und Vorteile bietet und den unterschiedlichen Anforderungen von Regierungsbehörden gerecht wird.

Eine Softwarelösung für die Finanzbudgetierung ist jedoch den anderen überlegen, wenn Sie die Backoffice-Finanzprozesse rationalisieren und das Vertrauen in die Berichterstattung und Planung deutlich erhöhen möchten. OneStream bietet letztendlich die beste Software, um den sich ändernden Anforderungen Ihrer Agentur gerecht zu werden, egal wie komplex sie sind.

Mehr erfahren

Um mehr darüber zu erfahren, wie Regierungsbehörden die Komplexität bewältigen und Backoffice-Prozesse modernisieren, Klicke hier um den Erfolg unserer Kunden bei Regierungsbehörden zu überprüfen.

in den letzten Jahren, Finanzplanung und -analyse (FP&A)-Anbieter haben einen relativen Anstieg der Zahl an KI-Softwarelösungen erlebt. KI-Software für FP&A gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie die Effizienz und Genauigkeit der Finanzanalyse deutlich steigert. Tatsächlich ermöglichen die besten KI-Softwarelösungen für FP&A Unternehmen, schnell große Mengen an Finanzdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen.

KI hilft bei der Automatisierung von Routineaufgaben und gibt Finanzfachleuten die Möglichkeit, sich auf die strategischeren Aspekte der Finanzplanung zu konzentrieren. Insgesamt trägt die Integration von KI in FP&A zur Ressourcenoptimierung, Effizienz, Agilität und fundierteren Entscheidungsfindung bei.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir die Top 5 KI-Softwarelösungen für FP&A im Jahr 2024 unter Verwendung unserer eigenen Interpretation ihrer jeweiligen Angebote. Wir schließen nur Software ein, die die folgenden nicht verhandelbaren Qualifikationen erfüllt:

• Mindestens 4.5/5 Sterne bei Gartner Peer Reviews erhalten – Finanzplanungssoftware
• Aufgeführt in der Abschnitt „Budgetierung“ auf Capterra
• Bietet ein breiteres EPM-Angebot

Was ist KI-Software für FP&A?

KI-Software für FP&A ermöglicht es Finanzteams, über die historische Berichterstattung hinauszugehen und durch maschinelles Lernen (ML) unterstützte prädiktive Analysen zu nutzen. Durch die Analyse historischer Datenmuster können KI-Algorithmen zukünftige Trends genauer vorhersagen. Diese Trends helfen Unternehmen dann dabei, fundiertere Finanzentscheidungen zu treffen. Beispielsweise kann KI das Kundenverhalten, die Kaufhistorie und Markttrends analysieren, um den idealen Preispunkt für jedes Produkt oder jede Dienstleistung vorherzusagen. Dieser personalisierte Ansatz maximiert sowohl den Umsatz als auch die Kundenzufriedenheit und ebnet den Weg für nachhaltiges Wachstum.

Da FP&A-Teams sich weiterhin für KI einsetzen, wird es immer wichtiger, einen vernünftigen Ansatz für ML zu verfolgen – einen, der Automatisierung mit Transparenz und menschlicher Einsicht in Einklang bringt. Schließlich ist eine effektive Planung für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Zu den gemeinsamen Merkmalen aller KI-Softwarelösungen für FP&A gehören die folgenden Funktionen:

• Leicht zugängliche interaktive Dashboards, mit denen FP&A-Teams Finanztrends erkennen können.
• Verbesserte Prognosegenauigkeit durch die Erstellung präziserer Analysen unter Verwendung der Geschäftsintuition oder externer Faktoren innerhalb der Prognosen.
• Einfache Visualisierung der Auswirkungen von Planungsentscheidungen auf Rentabilität und Margen mit „Was-wäre-wenn“-Treiber-basierter Planung.
• Reduzierte Prognoseverzerrungen innerhalb von Szenarien, Vergleich mit menschlichen Prognosen, um einen besseren Dialog und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern.

Durch die Nutzung dieser und anderer Funktionen können Unternehmen die FP&A-Funktion transformieren, mit Zuversicht planen, Einblicke gewinnen und genauere Prognosen erstellen.

Diese vergleichende Analyse untersucht die Merkmale und Funktionalitäten von fünf führenden KI-Softwarelösungen für FP&A: OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive und Wolters Kluwer CCH Tagetik.

Die beste KI-Software für FP&A

1. One Stream

Mit OneStream können Finanzteams aufhören, mit Daten zu streiten, und stattdessen einen größeren Einfluss auf das Unternehmen nehmen. Es ist die einzige Unternehmensfinanzplattform, die alle Ihre Finanz- und Betriebsdaten vereinheitlicht, KI für bessere Entscheidungen und Produktivität einbettet und es Ihnen ermöglicht, kontinuierlich Funktionen hinzuzufügen, ohne zusätzliche technische Schulden hinzuzufügen.

Vorteile

• Ermöglicht Benutzern die Erstellung Tausender hochpräziser täglicher und/oder wöchentlicher ML-Prognosen für alle Produkte und Standorte über das einzigartige „Model Arena“-Konzept, bei dem Modelle gegeneinander antreten, um die genaueste Prognose für jedes einzelne Team zu gewinnen.
• Ermöglicht die Erfassung geschäftlicher Intuitionen wie Werbeaktionen, Veranstaltungen und anderer externer Faktoren in ML-Prognosen.
• Vereinheitlicht und stimmt Nachfrageprognosen vollständig mit treiberbasierten Umsatz-, Materialkosten-, Lager- und Arbeitsplänen über Finanzberichte einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow ab.

Nachteile

• Maßgeschneiderter Implementierungsprozess, der möglicherweise zusätzliche Konfigurationszeit erfordert, um den individuellen Geschäftsanforderungen der Kunden gerecht zu werden.
• Potenziell unerschwingliche Preise, insbesondere für kleinere Unternehmen.
• Kleinere, aber wachsende Marktpräsenz im Vergleich zu anderen Alternativen – trotz wachsender Beliebtheit und mehr als 1,300 Kunden auf der ganzen Welt.

2. Planvoll

Planful wurde 2001 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von der Private-Equity-Gesellschaft Vector Capital unterstützt wird. Die Planful-Plattform zielt darauf ab, verschiedene Geschäftsprozesse wie Planung, Budgetierung, Konsolidierung, Berichterstattung und Analyse zu rationalisieren. Diese weltweit eingesetzte Plattform fungiert als Tool für Finanz-, Buchhaltungs- und Geschäftsanwender zur Verbesserung ihrer Planungs-, Berichts- und Abschlussprozesse. Das erklärte Ziel von Planful mit seiner KI-Software für FP&A-Tools besteht darin, Prozesszyklen zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und die Gesamtgenauigkeit zu verbessern.

Vorteile

• Bietet eine sehr benutzerfreundliche, anpassungsfähige Oberfläche (dh Funktionen sowohl in der Web- als auch in der Excel-Oberfläche), die wenig IT-Hilfe erfordert und eine Excel-ähnliche Syntax aufweist.
• Ermöglicht Kunden, nur das zu kaufen, was sie benötigen, da Planful als Module verkauft wird.
• Erhält in öffentlichen Rezensionen sehr gute Bewertungen für den Kundenservice.

Nachteile

• Saisonalität ist schwer zu erkennen, da die niedrigste Granularität monatlich ist.
• Unfähigkeit, Geschäftsintuitionen wie Werbeaktionen, Veranstaltungen und andere externe Faktoren in prädiktiven Prognosen zu erfassen.
• Begrenzter Umfang, da Benutzer nur 10 Modelle gleichzeitig ausführen dürfen.
• Datenintegration mithilfe einer Drittanbieterlösung bereitgestellt – nicht von Planful entwickelt.

3. Board

Board wurde 1994 in Chiasso, Schweiz, gegründet und hat seinen Hauptsitz sowohl in Boston als auch in London. Während das Gesamtprodukt als integriertes Business-Intelligence-Reporting und -Analyse mit Enterprise-Skalierbarkeit vermarktet wird, vermarktet Board seine Planungslösung als Intelligent Planning für FP&A-Teams. Board ist ein Privatunternehmen mit Kunden weltweit, dem höchsten Anteil in Europa.

Vorteile

• Verwendet ein Modellwettbewerbskonzept, bei dem Modelle um die genaueste Prognose für jede einzelne Werbebuchung konkurrieren. Dadurch können Benutzer Tausende von hochpräzisen täglichen und/oder wöchentlichen ML-Prognosen für alle Produkte und Standorte erstellen.
• Bietet vorgefertigte Integratoren ERPs und über 270 APIs für mehrere Quellsysteme, die Hauptbuch- und Transaktionsinformationen importieren.
• Bietet eine optisch ansprechende Benutzeroberfläche mit enger Verbindung zwischen der Präsentationsebene und dem Back-End.

Nachteile

• Laufende Wartung erforderlich, da alles gebaut werden muss, was bedeutet, dass nur wenige vorgefertigte Funktionen vorhanden sind.
• Keine Möglichkeit, geschäftliche Intuitionen wie Werbeaktionen, Veranstaltungen und andere externe Faktoren in prädiktiven Prognosen zu erfassen.
• Begrenzte Genauigkeitsverbesserungen, da nur statistische Modelle im Vergleich zu Modellen für maschinelles Lernen verfügbar sind.
• Keine Zustandsüberwachung von Modellen und keine automatische Neuerstellung, um die Genauigkeit der Modelle aufrechtzuerhalten.

4. Adaptiv für den Arbeitstag

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für Finanzen und Personalwesen. Workday wurde 2005 gegründet und bietet Finanzmanagement-, Humankapitalmanagement- und Analyseanwendungen. Workday Adaptive Planning ist aus der Übernahme von Adaptive Insights im Jahr 2018 hervorgegangen. Die als Unternehmensplanungssoftware vermarktete Workday-Lösung hilft der Finanzabteilung, Budgets und Prognosen schneller, flexibler, besser zusammenzuarbeiten und genauer zu erstellen.

Vorteile

• Bietet eine auf Finanzen ausgerichtete Planungslösung mit starker Marktbekanntheit, insbesondere in den USA.
• Nutzt Automatisierung und Konnektivität zu Excel über Office Connect und sorgt so für Benutzerfreundlichkeit.
• Bietet Ausreißerberichte und Anomalieerkennung und ermöglicht so eine schnelle Analyse und einen Planvergleich.

Nachteile

• Begrenzte Genauigkeitsverbesserungen aufgrund eines einzigen Modells, das auf alle Werbebuchungen oder Produkt-Standort-Kombinationen angewendet wird, im Vergleich zu einer spezifischen Modellanwendung für jede Werbebuchung, die durch eine Modell-Arena erreicht werden kann.
• Keine Möglichkeit, geschäftliche Intuitionen wie Werbeaktionen, Veranstaltungen und andere externe Faktoren in prädiktiven Prognosen zu erfassen.
• Keine Zustandsüberwachung von Modellen und keine automatische Neuerstellung, um die Genauigkeit der Modelle aufrechtzuerhalten.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer ist ein globales Unternehmen, das sich auf professionelle Daten, Anwendungslösungen und Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Branchen wie das Gesundheitswesen; Steuern und Buchhaltung; Unternehmens- und Finanz-Compliance; Recht und Regulierung; sowie Unternehmensleistung und ESG. CCH Tagetik wurde ursprünglich im Jahr 2005 entwickelt, um vertrauenswürdige, umfassende und skalierbare CPM-Lösungen weltweit bereitzustellen, und wurde 2017 von Wolters Kluwer übernommen.

Vorteile

• Oberflächentreiber, die sich auf das Geschäft auswirken.
• Zeigt die Genauigkeitssteigerung durch Prognosevergleich von statistischen Prognosen mit Basisprognosen.
• Bietet einen einheitlichen Plattformansatz, der sich von Multilösungsansätzen (z. B. SAP und Oracle) unterscheidet.

Nachteile

• Separates ML-Produkt, das Integration, Verwaltung und damit Vereinheitlichung und Transparenz erfordert.
• Begrenzte Genauigkeitsverbesserungen aufgrund der Anwendung eines einzigen Modells auf alle Werbebuchungen oder Produkt-Standort-Kombinationen im Vergleich zu einer spezifischen Modellanwendung für jede Werbebuchung.
• Begrenzte Genauigkeitsverbesserungen, da nur statistische Modelle im Vergleich zu Modellen für maschinelles Lernen verfügbar sind.

Zusammenfassung

Die Wahl der richtigen KI-Software für FP&A ist für Unternehmen, die von unzuverlässigen, unzureichenden EPM-Anwendungen und/oder Tabellenkalkulationen wegkommen und stattdessen zu einer modernen KI-gesteuerten EPM-Lösung wechseln möchten, von entscheidender Bedeutung.

Jede der in diesem Blogbeitrag vorgestellten Top-5-Lösungen bietet einzigartige Funktionen und Vorteile und ist auf die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen aller Branchen zugeschnitten. Wenn Sie jedoch letztendlich Ihre wichtigsten Finanzprozesse rationalisieren und das Vertrauen in Ihre Berichterstattung deutlich erhöhen möchten, ist OneStream die beste KI-Software für FP&A, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, egal wie komplex sie sind.

Mehr erfahren

Um mehr darüber zu erfahren, wie Unternehmen die Komplexität ihrer Finanzplanung und -analyse mithilfe von KI bewältigen, lesen Sie unser Whitepaper mit dem Titel „Revolutionieren Sie Ihre Planung mit Sensible ML.“ Und wenn Sie bereit sind, den Sprung von Tabellenkalkulationen oder älteren EPM-Lösungen zu wagen und Ihre Finanztransformation mit OneStream zu starten, lassen Sie uns chatten!

Um die finanzielle Zukunft einer Organisation abzubilden, Finanzplanung und -analyse (FP&A) Manager prüfen, analysieren und bewerten die finanziellen Unternehmungen der Organisation. FP&A-Manager vereinfachen auch komplexe Finanzinformationen für Führungskräfte (oft mit wenig Zeit), erläutern die finanzielle Leistung und beraten bei der Einhaltung des strategischen Plans. Wie? Mit FP&A-Berichten. 

Doch trotz der Datenexplosion in hochentwickelten Unternehmen haben viele Organisationen immer noch Schwierigkeiten, den Informationsbedarf von Führungskräften und Managern zu decken, weil ihnen einfach die richtigen Tools für die Aufgabe fehlen. Tatsächlich stufen nur 14 % der Finanzleiter ihre Berichte und Analysen als aufschlussreich ein, wie in Abbildung 1 dargestellt. 

Figure 1. Quelle:  Berichterstellung und Analyse für intelligentes FP&A 

Mit dem richtigen FP&A-Software, Berichterstattung sollte Seien Sie einfach – wenn Sie es wissen welche Berichte werden die Organisation am weitesten voranbringen. Und in dieser Hinsicht sind Sie bei uns genau richtig. Nachfolgend haben wir die wichtigsten FP&A-Berichte für Unternehmensfinanzteams zusammengestellt. 

Die besten FP&A-Berichte 

Unabhängig von der Plattform, die Sie verwenden (sogar if One Stream am einfachsten ist), bieten FP&A-Berichte wichtige Einblicke und Informationen. Die folgenden Berichte tragen dazu bei, dass die Finanzabteilung Ihres Unternehmens Monat für Monat, Quartal für Quartal und Jahr für Jahr gut koordiniert bleibt. 

1. Gewinn- und Verlustrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Abbildung 2. Screenshot einer Gewinn- und Verlustrechnung von OneStream

Eine Gewinn- und Verlustrechnung, manchmal auch „Gewinn- und Verlustrechnung“ oder „GuV“ genannt, ist ein wichtiger Finanzbericht. Es fasst die Einnahmen, Kosten und Ausgaben zusammen, die während eines bestimmten Zeitraums, normalerweise eines Geschäftsquartals oder -jahres, angefallen sind. Durch diese Details bietet dieser FP&A-Bericht einen klaren Überblick über die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens im Laufe der Zeit. 

So betrachtet und verwendet FP&A eine Gewinn- und Verlustrechnung: 

Operative Einblicke 

• Umsatzanalyse:  FP&A-Teams analysieren Einnahmequellen, um die Einnahmequellen des Unternehmens zu verstehen und Trends, saisonale Schwankungen und Wachstumschancen zu identifizieren. Diese Analyse wiederum hilft bei der Prognose künftiger Umsätze und der Festlegung realistischer Umsatzziele. 
• Kosten- und Spesenmanagement:  Durch die Untersuchung der Kosten der verkauften Waren (COGS) und Betriebskosten kann FP&A Bereiche mit Ineffizienz oder Mehrausgaben identifizieren. Diese Erkenntnisse werden genutzt, um Kosteneinsparmaßnahmen und betriebliche Verbesserungen zu empfehlen. 

Finanzielle Gesundheit und Rentabilität 

• Bruttogewinnspanne:  Die Analyse der Bruttogewinnmarge hilft FP&A bei der Beurteilung der direkten Rentabilität der Kernaktivitäten des Unternehmens, ohne Gemeinkosten. Wenn FP&A die Wirksamkeit von Produktions- und Preisstrategien bewertet, ist diese Analyse von entscheidender Bedeutung. 
• Nettogewinnspanne:  Die Nettogewinnmarge zeigt die Gesamtrentabilität nach Abzug aller Kosten und bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit. Mit diesen Informationen kann FP&A Sie bei Budgetanpassungen, Investitionsentscheidungen und Strategien zur Verbesserung der Rentabilität beraten. 

Prognose und strategische Planung 

• Trend analysen:  Durch den Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnungen über mehrere Zeiträume können FP&A-Teams Trends bei Umsatz, Kosten und Gewinnmargen erkennen. Diese historische Analyse ist die Grundlage für genaue Finanzprognosen. 
• Szenarioplanung:  FP&A verwendet häufig die Gewinn- und Verlustrechnung für die Szenarioplanung. Anhand dieses Berichts kann FP&A bewerten, wie sich verschiedene strategische Entscheidungen (z. B. Markterweiterung, Produkteinführungen) auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken könnten. 

Leistungsmessung 

• Budget vs. Ist:  Durch den Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den budgetierten Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung kann FP&A die Leistung der Organisation messen, Abweichungen identifizieren und verstehen, warum sie auftreten. Diese Bewertung ist entscheidend für die Verfeinerung zukünftiger Budgets und die Verbesserung der Prognosegenauigkeit. 

Kommunikation und Berichterstattung 

• Kommunikation zwischen Führungskräften und Stakeholdern:  Durch die Übersetzung der komplexen Details der Gewinn- und Verlustrechnung in umsetzbare Erkenntnisse kann FP&A Führungskräften und Stakeholdern strategische Ratschläge geben. Bei dieser Kommunikation geht es darum, wesentliche Finanzkennzahlen, Risiken und Chancen verständlich darzustellen. 

Aus FP&A-Sicht ist die Gewinn- und Verlustrechnung im Wesentlichen nicht nur ein retrospektiver Finanzbericht. Die Erklärung wird auch für die laufende Analyse, strategische Planung und Entscheidungsunterstützung verwendet und bietet eine Grundlage für die Ausrichtung der Organisation auf finanzielle Stabilität und Wachstum. 

2. Bilanz 

Abbildung 3. Screenshot einer Bilanz von OneStream

Als grundlegender Finanzbericht gibt eine Bilanz einen Überblick über die Finanzlage eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt. In der Erklärung werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Organisation detailliert aufgeführt, um einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Stabilität zu geben. 

So betrachtet und verwendet FP&A eine Bilanz: 

Asset Management 

• Analyse des Umlaufvermögens:  Mit dieser Analyse bewerten FP&A-Teams aktuelle Vermögenswerte (z. B. Bargeld, marktfähige Wertpapiere und Forderungen), um die Liquidität und Fähigkeit des Unternehmens zur Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen zu beurteilen. Die Analyse hilft Unternehmen dann dabei, das Betriebskapital effektiv zu verwalten. 
• Anlagevermögensverwaltung:  Im Anlagevermögensmanagement werden langfristige Vermögenswerte – wie zum Beispiel Sachanlagen (PP&E) – bewertet. FP&A befasst sich insbesondere mit der Rolle des Anlagevermögens für die betrieblichen Fähigkeiten und die langfristige Strategie des Unternehmens (z. B. Investitions-, Abschreibungs- und Veräußerungsentscheidungen). 

Haftungsaufsicht 

• Kurzfristige Verbindlichkeiten:  Die Analyse kurzfristiger Verbindlichkeiten (z. B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und kurzfristige Schulden) hilft FP&A, die unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen und den Liquiditätsdruck des Unternehmens zu verstehen. 
• Langfristige Verbindlichkeiten:  Durch die Bewertung langfristiger Verpflichtungen (z. B. zahlbare Anleihen und langfristige Leasingverträge) erhält FP&A Einblick in die langfristige Finanzplanung und Nachhaltigkeit des Unternehmens. 

Eigenkapitalbewertung 

• Eigenkapital:  Diese Bewertung umfasst die Analyse der Gewinnrücklagen, des eingezahlten Kapitals und anderer Eigenkapitalpositionen. Durch diese Analyse kann FP&A die Finanzierungsstruktur des Unternehmens und die Auswirkungen der operativen Leistung auf das Eigenkapital verstehen. Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse sind insbesondere für Entscheidungen im Zusammenhang mit Dividenden, Aktienrückkäufen und Eigenkapitalfinanzierungen von entscheidender Bedeutung. 

Finanzkennzahlen und Gesundheit 

• Liquiditätskennzahlen:  Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit verwendet FP&A Kennzahlen wie die aktuelle Kennzahl und die kurzfristige Kennzahl, um die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten zu begleichen. Eine solche Analyse ist für das Liquiditätsmanagement von entscheidender Bedeutung. 
• Hebelverhältnisse:  Die Verhältnisse von Schulden zu Eigenkapital und Schulden zu Vermögenswerten werden analysiert, um die Höhe der Verschuldung und die finanzielle Hebelwirkung des Unternehmens zu verstehen. Im Gegenzug kann die Organisation die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse bei der Durchführung von Risikobewertungen und Kapitalstrukturentscheidungen nutzen. 

Strategische Planung 

• Kapitalstrukturanalyse:  Durch eine Kapitalstrukturanalyse beurteilt FP&A das Gleichgewicht zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse werden dann genutzt, um Strategien zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens zu empfehlen. Zu den wichtigsten Überlegungen bei jeder Strategie gehören Kapitalkosten, Risiko und finanzielle Flexibilität. 
• Investitions- und Wachstumschancen:  Durch die Analyse der Bilanz kann FP&A überschüssige liquide Mittel oder nicht ausgelastete Vermögenswerte identifizieren. Etwaige Überschüsse oder Vermögenswerte können dann in Wachstumschancen, Fusionen, Übernahmen oder andere strategische Investitionen umgeleitet werden. 

Risikomanagement 

• Eventualverbindlichkeiten:  Potenzielle zukünftige Verbindlichkeiten (z. B. Klagen oder Garantien) werden angesichts ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Finanzplanung und Risikomanagementstrategien berücksichtigt. 

Stakeholder-Kommunikation 

• Finanzielle Stabilität vermitteln:  FP&A übersetzt Bilanzdaten in Erkenntnisse über die finanzielle Stabilität, das Wachstumspotenzial und das Risikoprofil des Unternehmens für Investoren, Kreditgeber und interne Stakeholder. Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse wiederum unterstützen eine fundierte Entscheidungsfindung. 

Die Bilanz ist nicht nur ein statisches Abbild von Vermögenswerten, Schulden und Eigenkapital. Vielmehr handelt es sich bei diesem Finanzbericht um ein dynamisches Instrument. Es dient der Liquiditätssteuerung, der Beurteilung der Finanzstabilität, der Steuerung strategischer Investitionen und der Sicherstellung, dass das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum positioniert ist. 

3. Kapitalflussrechnung 

Abbildung 4. Screenshot einer Kapitalflussrechnung von OneStream

Eine Kapitalflussrechnung ist ein unverzichtbares Finanzdokument. Warum? Es verfolgt den Geldeingang und -ausgang eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Anhand dieser Informationen bietet eine Kapitalflussrechnung eine detaillierte Aufschlüsselung der Bargeldbewegungen im Zusammenhang mit Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten. Diese Erklärung bietet somit einen klaren Überblick über die Liquidität, Zahlungsfähigkeit und allgemeine finanzielle Gesundheit eines Unternehmens – über das hinaus, was Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen offenbaren können. 

So betrachtet und verwendet FP&A eine Kapitalflussrechnung: 

Cash Management 

• Betriebliche Tätigkeiten:  Durch die Analyse der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit kann FP&A den Cashflow, der aus dem Kerngeschäft des Unternehmens generiert wird, besser verstehen. Diese Analyse ist von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Ertragsqualität und der Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne auf externe Finanzierung angewiesen zu sein. 
• Investitionstätigkeit:  Cashflows, insbesondere a 13-wöchiger rollierender Cashflow, im Zusammenhang mit Investitionsaktivitäten werden untersucht, um die Investitionsstrategie des Unternehmens und die Auswirkungen auf das langfristige Wachstum zu bewerten. Durch diese Analyse untersucht FP&A Aktivitäten wie den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten, Investitionen und Kapitalaufwendungen. 
• Finanzierungstätigkeit:  Die Untersuchung der Finanzierungsaktivitäten liefert Einblicke in die Finanzierungsstrategie des Unternehmens und den Ansatz zur Verwaltung der Kapitalstruktur und der Aktionärsrenditen. Durch diese Analyse untersucht FP&A Aktivitäten wie die Emission von Schuldtiteln, die Rückzahlung von Krediten oder die Ausschüttung von Dividenden. 

Liquiditätsanalyse 

• Kurzfristige Liquidität:  Um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und das Betriebskapital effizient zu verwalten, verwendet FP&A die Kapitalflussrechnung. Dieser Prozess umfasst die Planung potenzieller Liquiditätsengpässe oder die Zuweisung überschüssiger Liquidität. 
• Langfristige Zahlungsfähigkeit:  Die Analyse langfristiger Cashflow-Trends ist für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens unerlässlich. Die Analyse befasst sich insbesondere mit der Fähigkeit, langfristig den Betrieb zu finanzieren, Schulden zurückzuzahlen und Expansionsmöglichkeiten zu verfolgen. 

Prognose und Planung 

• Cashflow-Prognose:  Durch die Analyse historischer Cashflow-Muster prognostizieren FP&A-Teams zukünftige Cashflows, was bei der Budgetierung und Finanzplanung hilft. Diese Prognose ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über ausreichende Liquidität verfügt, um alle operativen und strategischen Anforderungen zu erfüllen. 
• Szenario Analyse:  Anhand der Kapitalflussrechnung führt FP&A eine Szenarioanalyse durch, um zu verstehen, wie sich verschiedene strategische Entscheidungen und externe Faktoren auf die Liquiditätslage des Unternehmens auswirken könnten. Diese Analyse hilft beim Risikomanagement und bei der strategischen Entscheidungsfindung. 

Leistungsmessung 

• Kostenlose Cashflow-Analyse:  Der Free Cashflow (FCF) ist eine wichtige Kennzahl, die aus der Kapitalflussrechnung abgeleitet wird. Mithilfe dieser Kennzahl kann FP&A besser verstehen, welche Barmittel ein Unternehmen generiert, nachdem Mittelabflüsse zur Unterstützung des Betriebs und zur Erhaltung des Kapitalvermögens berücksichtigt wurden. FP&A nutzt FCF, um die finanzielle Leistung des Unternehmens, seine Fähigkeit zur Dividendenausschüttung und das Potenzial für Wachstumsinvestitionen zu bewerten. 

Kommunikation 

• Stakeholder-Berichterstattung:  FP&A kommuniziert die Erkenntnisse aus der Kapitalflussrechnung an interne und externe Stakeholder. Mit diesen Erkenntnissen kann FP&A ein klares Bild der finanziellen Gesundheit, der betrieblichen Effizienz und der Zukunftsaussichten des Unternehmens zeichnen. 
• Strategische Empfehlungen:  Basierend auf der Analyse der Kapitalflussrechnung berät FP&A die Geschäftsleitung zu Cash-Management-Strategien, Investitionsmöglichkeiten und der Minderung finanzieller Risiken. 

Im Wesentlichen ist eine Kapitalflussrechnung ein strategisches Instrument zur Verwaltung der finanziellen Gesundheit, zur Unterstützung betrieblicher Anforderungen, zur Steuerung von Investitionsentscheidungen und zur Planung für nachhaltiges Wachstum. 

4. Analyse von Budget und Ist-Werten 

Abbildung 5. Screenshot einer Budget-Ist-Analyse von OneStream

Die Budget-Ist-Analyse vergleicht geplante Finanzergebnisse (Budget) mit tatsächlichen Ergebnissen. Anhand dieses Berichts können FP&A-Teams Abweichungen identifizieren, die Gründe für diese Unterschiede verstehen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen. Der Bericht hilft auch bei der Verfeinerung zukünftiger Budgets und der Verbesserung der Prognosegenauigkeit. 

So betrachtet und verwendet FP&A eine Budget-Ist-Analyse: 

Leistungsmessung 

• Abweichungen identifizieren:  Eine der Hauptfunktionen des Budget-Ist-Berichts besteht darin, Abweichungen zwischen dem, was erwartet wurde, und dem, was erreicht wurde, zu identifizieren. Durch die Analyse dieser Abweichungen versucht FP&A, ihre Ursachen zu verstehen, unabhängig davon, ob sie auf Veränderungen im Marktumfeld, betriebliche Herausforderungen oder Abweichungen bei der strategischen Umsetzung zurückzuführen sind. 
• Operative Einblicke:  Durch die Analyse der Unterschiede zwischen Budget- und Ist-Zahlen kann FP&A leistungsschwache oder überdurchschnittliche operative Bereiche identifizieren. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für fundierte Entscheidungen über betriebliche Anpassungen und Ressourcenzuweisungen. 

Finanzkontrolle und -management 

• Kostenkontrolle:  Durch die Überwachung der tatsächlichen Ausgaben im Vergleich zu den budgetierten Ausgaben kann FP&A Bereiche mit Mehrausgaben identifizieren. Diese Informationen führen dann zu sofortigen Korrekturmaßnahmen, um die Kosten zu kontrollieren und die Effizienz zu verbessern. 
• Revenue Management:  Durch die Analyse tatsächlicher Umsätze im Vergleich zu Prognosen kann FP&A die Wirksamkeit von Vertriebsstrategien und Marktbedingungen beurteilen, was möglicherweise zu Strategieanpassungen führt. 

Prognose und strategische Planung 

• Prognosen verfeinern:  Die aus der Budget-Ist-Analyse gewonnenen Erkenntnisse sind entscheidend für die Verfeinerung zukünftiger Prognosen. Durch das Verständnis der Gründe für Abweichungen kann FP&A genauere Vorhersagen treffen und so die Zuverlässigkeit der Finanzplanung verbessern. 
• Strategische Anpassungen:  Die regelmäßige Analyse von Haushaltsabweichungen dient der strategischen Entscheidungsfindung und trägt dazu bei, künftige Budgets besser an strategischen Zielen und Marktrealitäten auszurichten. 

Verantwortlichkeit und Leistungsanreize 

• Verantwortung vorantreiben:  Der Budget-Ist-Bericht dient als Grundlage für die Leistungsbeurteilung von Abteilungen und Führungskräften. Durch diese Bewertung kann FP&A für sein Finanzmanagement und seine operative Ausführung zur Verantwortung gezogen werden. 

• Leistungsanreize:  Die Analyse von Budget und Ist-Werten dient als Grundlage für die Entwicklung von Leistungsanreizen und verknüpft finanzielle Belohnungen mit der Erreichung budgetierter und strategischer Ziele. 

Kommunikation und Stakeholder-Engagement 

• Interne Kommunikation:  Der Bericht zur Budget-Ist-Analyse ist ein wichtiges Instrument für die interne Kommunikation. Mit den Erkenntnissen aus dieser Analyse kann FP&A dem Management und den Stakeholdern einen klaren Überblick über die finanzielle Leistung und betriebliche Effizienz des Unternehmens geben. 
• Externe Stakeholder:  Während die Erkenntnisse aus der Budget-Ist-Analyse hauptsächlich intern verwendet werden, können sie mit externen Stakeholdern geteilt werden, um finanzielle Verantwortung und betriebliche Transparenz zu demonstrieren. 

Risikomanagement 

• Finanzielle Risiken identifizieren:  Ein regelmäßiger Plan-Ist-Vergleich hilft dabei, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Anhand dieser Informationen können FP&A-Teams Strategien zur Risikominderung und Notfallpläne empfehlen. 

Mit anderen Worten: Der Bericht zur Budget-Ist-Analyse ist ein umfassendes Instrument für das operative und strategische Management. Der Bericht ermöglicht letztendlich eine fundierte Entscheidungsfindung, stärkt die Finanzdisziplin und treibt das Unternehmenswachstum voran. 

5. Prognoseberichte (Finanzprognosen und -prognosen) 

Abbildung 5. Screenshot einer Prognoseanalyse von OneStream

Prognoseberichte umfassen sowohl Finanzprognosen als auch Prognosen und sind zukunftsgerichtete Dokumente, die die zukünftigen finanziellen Ergebnisse eines Unternehmens abschätzen. Diese Schätzungen basieren auf historischen Daten, aktuellen Markttrends und Annahmen über zukünftige Bedingungen. Für FP&A-Teams sind diese Berichte von entscheidender Bedeutung für die strategische Planung, Ressourcenzuweisung, Risikomanagement und Entscheidungsprozesse. 

So sieht und verwendet FP&A Prognoseberichte: 

Strategische Planung und Entscheidungsfindung 

• Strategische Entscheidungen leiten:  Finanzprognosen bilden eine Grundlage für strategische Entscheidungen. Mit den gewonnenen Informationen und Erkenntnissen können Unternehmen Expansionen, Investitionen, neue Produkte oder Markteintritte planen, indem sie zukünftige Einnahmen, Ausgaben und Cashflows prognostizieren. 
• Ressourcenzuweisung:  Prognosen ermöglichen die effiziente Allokation von Ressourcen, indem sie zukünftige Finanzbedürfnisse, potenzielle Finanzierungslücken und Bereiche identifizieren, in denen Investitionen die höchsten Renditen erzielen können. 

Budgetierungsprozess 

• Budgetvorbereitung:  Prognosen dienen häufig als Ausgangspunkt für den Budgetierungsprozess, um eine erste Einschätzung der finanziellen Leistung zu ermöglichen. Anschließend wird diese Schätzung zu einem detaillierten Budget verfeinert. 
• Dynamische Budgetierung:  In einem dynamischen und unsicheren Umfeld ermöglichen Finanzprognosen FP&A, Budgets in Echtzeit anzupassen. Diese Anpassungen helfen FP&A, effektiv auf Änderungen der Marktbedingungen oder der Betriebsleistung zu reagieren. 

Leistungsmessung 

• Leistungsziele festlegen:  Mithilfe von Finanzprognosen werden Leistungsziele für Abteilungen und Teams festgelegt. Mit solchen Zielen kann FP&A die operativen Bemühungen an den finanziellen Zielen des Unternehmens ausrichten. 
• Benchmarking:  Prognosen dienen als Maßstab für die Bewertung der tatsächlichen finanziellen Leistung und ermöglichen es Unternehmen, den Fortschritt bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu messen. 

Risikomanagement 

• Risiken und Chancen identifizieren:  Durch die Betrachtung verschiedener Szenarien helfen Prognosen dabei, potenzielle finanzielle Risiken und Chancen zu erkennen. Unternehmen können die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse nutzen, um Strategien zu entwickeln, um Risiken zu mindern und Chancen zu nutzen. 
• Notfallplanung:  Finanzprognosen sind für die Notfallplanung unerlässlich. Durch eine solche Planung können sich Unternehmen auf verschiedene Zukunftsszenarien vorbereiten, indem sie die finanziellen Auswirkungen verschiedener Risiken und Unsicherheiten verstehen. 

Cash Management 

• Cashflow-Planung:  Prognoseberichte geben Einblicke in zukünftige Cashflows. Mithilfe dieser Erkenntnisse können Unternehmen ihre Liquidität besser verwalten, Schuldenrückzahlungen planen und fundierte Entscheidungen über Dividenden oder Reinvestitionen treffen. 

Investor Relations und Finanzierung 

• Kommunikation mit Investoren:  Prognoseberichte sind für die Kommunikation mit Investoren und Kreditgebern von entscheidender Bedeutung. Durch die Prognosen erhält FP&A ein klares Bild der Zukunftsaussichten und der Strategie des Unternehmens für Wachstum und Rentabilität. 
• Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen:  Finanzprognosen unterstützen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung, sei es durch Fremd- oder Eigenkapital. Mithilfe von Prognosen kann ein Unternehmen potenziellen Kreditgebern und Investoren seine Wachstumsaussichten und seine Fähigkeit, Renditen zu erwirtschaften, aufzeigen. 

Marktanalyse und Wettbewerbsstrategie 

• Analyse der Markttrends:  FP&A-Teams nutzen Finanzprognosen, um Markttrends, Kundenverhalten und Wettbewerbslandschaften zu analysieren. Dadurch kann FP&A Strategien anpassen, um die Marktposition des Unternehmens zu behaupten oder zu verbessern. 
• Formulierung einer Wettbewerbsstrategie:  Prognosen informieren über strategische Entscheidungen, die sich auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens auswirken. Mit den gewonnenen Erkenntnissen und Informationen kann FP&A Preisstrategien, Marktdifferenzierung und Kundengewinnungsbemühungen verbessern. 

Prognoseberichte sind strategische Instrumente, die das gesamte Spektrum der Unternehmensplanung und operativen Entscheidungsfindung leiten. Die Berichte helfen Unternehmen, Unsicherheiten zu bewältigen, für die Zukunft zu planen und sich für nachhaltiges Wachstum zu positionieren. 

Weitere FP&A-Berichte? 

Diese 5 FP&A-Berichte sind ein guter Ausgangspunkt, aber FP&A-Teams stehen auch viele andere Berichte zur Verfügung. Weitere Informationen zu FP&A in Aktion finden Sie in unserem Budgetierung, Planung und Forecast E-Book – alles online, keine Formulare erforderlich. 

Sind Sie in einem Unternehmen tätig und möchten Ihre FP&A-Prozesse verbessern? Beginnen Sie noch heute mit einer OneStream-Demo! 

Was ist Finanzplanung und -analyse (FP&A)? Im Kern ist FP&A ein ganzheitlicher Ansatz für das strategische Finanzmanagement. Der Ansatz umfasst Planung, Budgetierung, Prognosen und Analysen, um die Gesundheit und den Wachstumskurs eines Unternehmens zu sichern. FP&A kombiniert Finanzdaten, Betriebsdaten und Markteinblicke, um einen systematischen Überblick über die aktuelle und zukünftige Finanzlage des Unternehmens zu bieten. 

FP&A erfordert ein tiefes Verständnis der betrieblichen Dynamik des Unternehmens, relevanter Branchentrends und der breiteren Wirtschaftslandschaft. Als Architekten der Finanzstrategie erstellen FP&A-Experten detaillierte Pläne, die auf die langfristigen Ziele und Vorgaben des Unternehmens abgestimmt sind. Wie? Indem wir eine Brücke zwischen den Rohdaten des täglichen Geschäftsbetriebs und den strategischen Erkenntnissen schlagen, die das obere Management benötigt, um entscheidende Entscheidungen zu treffen. 

Das FP&A-Team berichtet in der Regel an den CFO. Der CFO wiederum versucht, die aktuelle Finanzlage des Unternehmens besser zu verstehen und anhand von Daten zukünftige Einnahmen, Ausgaben, Gewinne und Cashflows vorherzusagen. CFOs investieren daher oft dediziert FP&A-Software zur Unterstützung der FP&A-Analyse. 

Warum ist FP&A so wichtig? Was beinhaltet ein Prozess und wie funktioniert er in der Praxis? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden (und sehen Sie sich einige unserer Branchenbeispiele an). 

Die strategische Bedeutung von FP&A 

Die strategische Bedeutung von FP&A kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im heutigen volatilen und wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld ist die Fähigkeit, effektiv zu planen, zukünftige finanzielle Herausforderungen vorherzusehen und strategische Entscheidungen souverän zu treffen, von entscheidender Bedeutung. FP&A bildet die Grundlage für diese Fähigkeit; Es bietet einen umfassenden und zukunftsweisenden Überblick über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Letztendlich ermöglicht FP&A Unternehmen, proaktiv statt reaktiv zu sein und sich so für nachhaltiges Wachstum und Erfolg zu positionieren. 

Was ist der FP&A-Prozess? 

FP&A zielt darauf ab, wichtige Fragen des Finanzgeschäfts zu beantworten. Im Folgenden sind nur einige der wichtigsten Fragen aufgeführt, die FP&A-Teams während des gesamten Prozesses beantworten möchten: 

• Wie hoch ist unsere Gewinnschwelle? 
• Wird das Unternehmen auch dann noch profitabel sein, wenn der Umsatz um 10 % sinkt? 
• Wie lauten die Finanzprognosen für das nächste Jahr/Quartal und wie stimmen sie mit den strategischen Zielen überein? 
• Wie wirken sich Währungsschwankungen, Zinsänderungen und andere externe Wirtschaftsfaktoren auf die Finanzleistung aus? 
• Welche Auswirkungen wird eine Akquisition oder Veräußerung auf das Endergebnis haben? 
• Sollten wir Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen aufnehmen? 
• Wie sieht der weitere Weg für die KI/ML-Finanztransformation aus? 

Um diese komplizierten, organisationsdefinierenden Fragen zu beantworten, verwendet FP&A fünf Kernschritte zur Erstellung umfassender Finanzpläne und -analysen. Normalerweise erfolgen diese Schritte nach dem langfristige Planung (LRP) und die jährlicher Betriebsplan (AOP)-Prozess.  

1. Strategische Planung

Die Reise von FP&A beginnt mit strategische Planung, durch die die übergeordneten organisatorischen Ziele und Ambitionen festgelegt werden. Als entscheidender erster Schritt definiert diese Phase die Richtung und den Umfang aller nachfolgenden Finanzplanungs- und Analysebemühungen. Die strategische Planung erfordert daher eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um sicherzustellen, dass die Finanzstrategie mit den operativen Fähigkeiten und den Marktrealitäten übereinstimmt. 

2. Budgetierung und Prognose

Im Mittelpunkt von FP&A steht der duale Prozess von Budgetierung und Prognose. Bei der Budgetierung geht es um die taktische Zuweisung von Ressourcen auf der Grundlage des strategischen Plans, um finanzielle Ziele für Einnahmen, Ausgaben und Kapitalausgaben festzulegen. Als finanzielle Blaupause leitet die Budgetierung Ausgaben- und Investitionsentscheidungen über einen bestimmten Zeitraum. Prognosen hingegen erweitern die Vision weiter in die Zukunft und nutzen dabei historische Daten, Marktanalysen und Wirtschaftsindikatoren, um finanzielle Ergebnisse vorherzusagen. Prognosen bieten einen dynamischen Überblick über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens und ermöglichen Anpassungen der Strategie als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen oder interne Faktoren. 

3. Finanzmodellierung und -analyse

Die Finanzmodellierung ist ein weiterer Eckpfeiler von FP&A und bietet einen Rahmen für die Analyse der finanziellen Auswirkungen verschiedener strategischer Entscheidungen und Szenarien. Mithilfe von Modellen können FP&A-Experten die Auswirkungen verschiedener Strategien, Marktbedingungen und betrieblicher Veränderungen auf die finanzielle Leistung des Unternehmens simulieren. Diese Analyse unterstützt die Risikobewertung und hilft Unternehmen so, potenzielle finanzielle Rückschläge abzumildern und Chancen zu nutzen. 

4. Varianzanalyse und Leistungsmessung

Ein wesentlicher Aspekt von FP&A ist die laufende Analyse der finanziellen Leistung des Unternehmens anhand von Organisationsplänen und Prognosen. Durch die Identifizierung von Diskrepanzen zwischen tatsächlichen Ergebnissen und budgetierten oder prognostizierten Zahlen bietet die Varianzanalyse Einblicke in die Ursache dieser Diskrepanzen. Dieser kontinuierliche Bewertungsprozess hilft Unternehmen, Finanzstrategien zu verfeinern, ihre Leistung zu optimieren und strategische Ziele effektiver zu erreichen. 

5. Reporting und Entscheidungsunterstützung

FP&A gipfelt in der Synthese und Präsentation finanzieller Erkenntnisse für die Geschäftsleitung und Stakeholder. In dieser Phase werden detaillierte Berichte, Dashboards und Präsentationen erstellt, die wichtige Finanzkennzahlen, Trends und Analysen hervorheben. Durch die Bereitstellung eines prägnanten Überblicks über die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens unterstützt dieser Schritt die strategische Entscheidungsfindung und stellt sicher, dass alle Beteiligten mit den finanziellen Zielen übereinstimmen. 

Beispiele für Finanzplanung und -analyse in Aktion 

Um die praktische Anwendung und Bedeutung von FP&A zu veranschaulichen, betrachten wir einige Beispiele aus verschiedenen Branchen: 

• Technologie-Startup:  Bei einem schnell wachsenden Technologie-Startup könnte sich FP&A auf Cashflow-Prognosen und Burn-Rate-Analysen konzentrieren. FP&A prognostiziert im Wesentlichen, wann das Unternehmen zusätzliche Mittel benötigen wird. Auf diese Weise hilft der Prozess dem Startup, Kapitalbeschaffungsaktivitäten zu planen und seinen Wachstumskurs strategisch zu steuern. 

• Produktionfirma:  Für ein produzierendes Unternehmen spielt FP&A eine entscheidende Rolle bei der Kapitalbudgetierung und Kostenkontrolle. FP&A analysiert im Wesentlichen die finanzielle Machbarkeit einer Investition in neue Maschinen oder des Eintritts in einen neuen Markt. Auf diese Weise hilft der Prozess dem Unternehmen, Ressourcen effizient zuzuweisen und den ROI zu maximieren. 

• Einzelhandelskette:  Für eine Einzelhandelskette ist FP&A für die Bestandsverwaltung und Umsatzprognose von entscheidender Bedeutung. FP&A analysiert im Wesentlichen Umsatztrends und Marktnachfrage. Auf diese Weise ermöglicht der Prozess dem Unternehmen, die Lagerbestände zu optimieren, die Lagerkosten zu senken und saisonale Schwankungen zu planen. 

• Gesundheitsdienstleister:  Im Gesundheitssektor könnte sich FP&A auf das Umsatzzyklusmanagement und die Rentabilitätsanalyse nach Servicelinien konzentrieren. Dieser Prozess hilft dem Anbieter zu verstehen, worauf er seine Bemühungen zur Verbesserung der finanziellen Leistung und der Patientenversorgung konzentrieren muss. 

Zusammenfassung 

Was ist Finanzplanung und -analyse? Wie der obige Beitrag zeigt, ist FP&A ein unverzichtbarer Geschäftspartner und eine Funktion, die Unternehmen dabei hilft, mit Unsicherheiten umzugehen, Chancen zu nutzen und Risiken zu mindern. FP&A kombiniert strategische Einblicke mit finanziellem Scharfsinn und bietet FP&A-Experten die Möglichkeit, Unternehmen in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Da Unternehmen weiterhin in immer komplexeren und volatileren Umgebungen agieren, wird die Rolle von FP&A immer wichtiger. 

Mehr erfahren  

Möchten Sie mit FP&A beginnen? Schauen Sie sich unser E-Book mit dem Titel „Budgetierung, Planung und Forecast .“ Kein Ausfüllen des Formulars erforderlich!  

Einleitung

Globale Organisationen verlassen sich bei ihren Finanzkonsolidierungs- und Planungsanforderungen auf SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation). Bedauerlicherweise, Das Supportende für SAP BPC wurde aktualisiert und auf 2030 festgelegt. Unternehmen prüfen daher moderne SAP-BPC-Konkurrenten, die die gleichen Funktionen bieten. Diese Alternativen müssen jedoch auch den Herausforderungen komplexer globaler Konsolidierungsanforderungen, umfassenderer Abschlussfunktionen (z. B. Kontoabstimmungen) und Finanz- und Betriebsplanungsszenarien gerecht werden und dabei die zur Unterstützung dieser Prozesse erforderlichen Datenmengen berücksichtigen.

Unternehmen möchten endlich das Versprechen einer einzigen Quelle der Wahrheit einlösen. Vereinheitlichung der vollständigen Konsolidierung und des Abschlusslebenszyklus sowie der Finanz- und Betriebsplanung mit integriertem Dashboarding, Berichten und Analysen, von der Bilanz- bis zur Transaktionsebene in einer Lösung. Letztendlich ist das Ziel eine einzige Lösung, die den Anforderungen moderner Organisationen gerecht wird und mit ihnen wächst, um auch künftigen Anforderungen gerecht zu werden.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Wettbewerber von SAP BPC, um die wichtigsten Funktionen, Fähigkeiten und Vor- und Nachteile zu untersuchen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Informationen zu geben, die Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung über die richtige SAP BPC-Alternative für Ihr Unternehmen zu treffen.

Was ist SAP BPC?

SAP BPC wurde entwickelt, um Konsolidierungen und Planung in einer Excel-basierten Schnittstelle zusammenzuführen und so die Vertrautheit unter Finanzexperten sicherzustellen. Mit integrierter Finanzintelligenz unterstützte SAP BPC die Finanzabteilung dabei, Konsolidierungen zu rationalisieren und konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen zu erstellen. Aufgrund der Excel-basierten Schnittstelle, der Möglichkeit, mehrere Planungsszenarien abzudecken und eines gemeinsamen Datenmodells, konnten Unternehmen ihre Planungs- und Prognoseszenarien ausführen und Pläne mit Ist-Werten abgleichen, um Abweichungsberichte und -analysen durchzuführen.

Mit der Das Ende des Supports für SAP BPC ist auf 2030 festgelegtViele Organisationen haben entweder bereits ausgewählt oder befinden sich derzeit in verschiedenen Phasen des Auswahlverfahrens SAP BPC-Alternativen.

Für die Erstellung dieses Artikels haben wir zahlreiche Rezensionen und Analystenberichte ausgewertet, die als typischer Ausgangspunkt für die Auswahl der richtigen CPM/EPM-Plattform dienen. Anschließend haben wir Alternativen anhand von fünf Schlüsselkriterien bewertet:

1. Durchgängiges Management der unternehmensweiten Konsolidierung, des Abschlusses sowie der Finanz- und Betriebsplanung und -prognose
2. Integrierte Datenqualitäts-Engine in den Händen der Finanzabteilung, um eine starke, flexible Grundlage für Integration und Datenqualität zu schaffen
3. Ultimative Agilität zur Anpassung an unterschiedliche Granularitätsebenen im Unternehmen und in allen Konsolidierungs-, Planungs- und Prognoseprozessen
4. Optimierte Endbenutzererfahrung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität und Eliminierung zeitaufwändiger und fehleranfälliger manueller Prozesse
5. Vertrauenswürdige Erkenntnisse von der Bilanz bis zur Transaktionsebene mit Transparenz, Überprüfbarkeit und umsetzbaren Details hinter jeder Zahl

Lassen Sie uns nun einen Überblick über die wichtigsten Funktionen, Highlights und Vorteile von SAP BPC für Konsolidierung und Planung geben. Um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden, gehen wir auf die Vor- und Nachteile sowie Alternativen ein. Suchen Sie weitere Informationen zu anderer Top-CPM/BPM-Software? Schauen Sie sich unsere Rezension an: Die 5 besten SAP-BPC-Alternativen für 2024.

Wofür wurde SAP BPC verwendet?

Seit Jahrzehnten verlassen sich globale Organisationen für globale Konsolidierungen und Planungsprozesse auf Lösungen wie SAP BPC. SAP BPC verfügte über integrierte Finanzinformationen zur Rationalisierung von Konsolidierungen, sodass die Finanzabteilung konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen erstellen konnte. Darüber hinaus verfügte SAP BPC über integrierte Planungsfunktionen (z. B. Verteilung), um die Planungsbenutzereingaben während der Planungsprozesse zu optimieren.

Allerdings hat SAP BPC nie das Versprechen einer einzigen Lösung gehalten. Die meisten Kunden mussten separate Konsolidierungs- und Planungsanwendungen verwalten. Dann müssten diese Anwendungen integriert werden. Oft waren zusätzliche Anwendungen erforderlich, um alles für die Analyse und Abweichungsberichterstattung zusammenzuführen.

Hauptfunktionen von SAP BPC

SAP BPC ist für mehrere Schlüsselfunktionen bekannt:

• Finanzielle Konsolidierung: Erleichtert Finanzkonsolidierungsprozesse und hilft Unternehmen dabei, die Berichterstattung zu rationalisieren, Fehler zu beseitigen und die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten
• Finanzielle Planung: Ermöglicht der Geschäftsplanung die Erstellung detaillierter Budgets und Prognosen unter Einbeziehung verschiedener Faktoren (z. B. historische Daten, Markttrends und Geschäftsziele).
• Workflow: Automatisiert Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit Planung, Budgetierung und Konsolidierung, reduziert den manuellen Aufwand und verbessert die Effizienz
• Berichterstattung und Analyse: Bietet Berichts- und Analysefunktionen, die es Benutzern ermöglichen, anpassbare Berichte zu erstellen, Ad-hoc-Analysen durchzuführen und Einblicke in die Finanzleistung zu gewinnen
• Datenintegration: Integriert sich in verschiedene Datenquellen – einschließlich ERP-Systeme, Datenbanken und Tabellenkalkulationen – und vereint alle Finanzdaten für Konsolidierungen, Planung, Berichterstattung und Analyse in einer Lösung

SAP BPC-Profis

• Eine Anwendung zur Verwaltung von Finanzkonsolidierungs- und Planungsprozessen
• Integrierte Finanzinformationen und Arbeitsabläufe zur Optimierung von Konsolidierungs- und Planungsprozessen
• Flexible Bereitstellungs- und Integrationsmöglichkeiten mit SAP-Systemen und -Tools

SAP BPC-Kons

• Der Support für SAP BPC endet voraussichtlich im Jahr 2030
• Fehlende Funktionsparität in zukünftigen Lösungen, die SAP BPC ersetzen sollen (Group Reporting für Konsolidierungen, die zuerst die Implementierung von S/4HANA erfordern, SAC für die Planung)

SAP BPC-Alternativen

Heutzutage möchten Unternehmen SAP BPC durch modernere, cloudbasierte CPM/EPM-Ansätze ersetzen. Viele SAP-BPC-Alternativen verfolgen den traditionellen Multi-Lösungs-Ansatz für CPM, der immer noch zu einer komplexen Verwaltung mehrerer Lösungen, Schnittstellen und Integrationen führt. Lösungen wie OneStream vereinen jedoch Konsolidierung, Abschluss sowie finanzielle und operative Planung, Berichterstattung und Analyse auf einer Plattform.

Unternehmen haben daher Möglichkeiten, die CPM-/EPM-Ziele ihrer Organisation zu erreichen und können mit der richtigen Wahl dieser schwer fassbaren Quelle der Wahrheit näher kommen. Die folgenden Lösungen sind die beste Alternativen für das End-to-End-Management der unternehmensweiten Konsolidierung, des Abschlusses sowie der Finanz- und Betriebsplanung und -prognose:

·         One Stream

·         SAP-EPM

·         Oracle EPM

·         Wolters Kluwer CCH Tagetik

·         Arbeitstag Adaptive Planung

Zusammenfassung

Angesichts des bevorstehenden Endes des Supports für SAP BPC suchen Unternehmen aktiv nach Alternativen. OneStreams intelligente Finanzplattform ist die einzige CPM/EPM-Lösung, die ein umfassendes Management der unternehmensweiten Konsolidierung, des Abschlusses sowie der Finanz- und Betriebsplanung und -prognose auf einer einheitlichen Plattform bietet. Diese Plattform ermöglicht es Finanz- und Betriebsteams, besser zusammenzuarbeiten und schließlich eine einzige Informationsquelle bereitzustellen.

Mit über 1,400 Kunden weltweit, vielen erfolgreichen Migrationen von SAP BPC zu OneStream und der Mission, sicherzustellen, dass jeder Kunde eine Referenz ist, ist OneStream die einzige wirklich einheitliche Plattform für CPM/EPM.

Mehr erfahren

Möchten Sie mehr wissen? Sehen Sie sich das Video von OneStream an, was nach SAP BPC/BFC/BCS kommt hier.

Wenn es eine Sache gibt, die ein Wirtschaftsanalyst vorhersagen kann, dann diese: anhaltende Unsicherheit. Und daran können Organisationen nicht viel ändern. Was Unternehmen jedoch tun können, ist, sich auf den Umgang mit Marktschwankungen vorzubereiten, indem sie die geschäftlichen Herausforderungen angehen, mit denen interne Organisationen möglicherweise konfrontiert sind: unzusammenhängende und langwierige Planungsprozesse, wahnsinnig viel Zeit für die Datenerfassung, isolierte Entscheidungsfindung, mangelnde Prognosegenauigkeit, schlechte Sicht in betriebliche Annahmen und was die Marge treibt. Das ist das Ziel der Integrierten Unternehmensplanung.

Was ist Integrierte Unternehmensplanung (IBP)?

Integrierte Geschäftsplanung zielt darauf ab, die Geschäftsstrategie mit Planungs-, Budgetierungs- und Prognoseaktivitäten für alle Geschäftsbereiche und Funktionen zu vereinheitlichen und eine Version der Zahlen bereitzustellen. Eine vertrauenswürdige, gemeinsame Sicht auf die Zahlen bietet eine solide Grundlage für eine agile Entscheidungsfindung und hält alle Teams zusammen, sodass sie gemeinsam versuchen, die gleichen Unternehmensziele zu erreichen und sich gleichzeitig auf bestimmte KPIs zu konzentrieren. Mit anderen Worten: Die verschiedenen Teams behalten ihre Unabhängigkeit und arbeiten gleichzeitig gemeinsam am Unternehmenserfolg, indem sie dieselben vertrauenswürdigen und verwalteten Daten nutzen.

Im Endeffekt geht es bei IBP darum, die Strategieabsicht aufeinander abzustimmen, Planungsprozesse zu vereinheitlichen und die Organisation zusammenzubringen.

IBP-Prozess: Wie funktioniert es?

Der integrierte Geschäftsplanungsprozess ist ein Rahmen, der auf die Bedürfnisse der Führungsebene eingeht und ihnen hilft, die Geschäftsstrategie umzusetzen und Unsicherheiten zu bewältigen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Das Geheimnis von IBP ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams unter einem einheitlichen Blick auf die Zahlen, die eindeutig mit der finanziellen Leistung verknüpft sein müssen. Auf diese Weise profitiert die Führungsebene davon. Daher spielt das Finanzwesen bei IBP eine zentrale Rolle.

IBP konzentriert sich in der Regel auf 24- bis 60-monatige Zeithorizonte und nicht auf Kurzfristigkeit: Das ist integrierte taktische Planung oder Vertriebs- und Betriebsplanung und -ausführung. Der Prozess muss vollständig integriert sein, daher sollte er die Abteilungssilos beseitigen und sich an die Organisationsstruktur jedes Unternehmens anpassen (es handelt sich nicht um einen einheitlichen Prozesstyp).

Abbildung 1 stellt die fünf Kernelemente des IBP-Zyklus mit ihren Verantwortlichkeiten dar:

Der effizienteste Weg, diese Zusammenarbeit zu fördern, besteht darin, über eine einheitliche Lösung und ein einheitliches Datenmodell zu verfügen, das die Bedürfnisse der verschiedenen an jeder Überprüfung beteiligten Agenten berücksichtigt. Abbildung 2 zeigt, dass eine Lösung, die alle Funktionen im grauen Bereich unter einem einheitlichen Datenmodell vereint, der effizienteste Ansatz für IBP ist.

IBP-Geschäftsvorteile

Die Vorteile, die eine Organisation von einer IBP-Implementierung erwarten kann, sind vielfältig. Im Großen und Ganzen kann IBP sicherlich die finanzielle und geschäftliche Leistung verbessern. Abbildung 3 zeigt einige der bemerkenswertesten KPI-Verbesserungen.

Mehr erfahren

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Vorteile Ihres IBP-Prozesses maximieren und Ihren CEO an Bord holen können, lesen Sie unseren Blog 5 Überlegungen, die Ihrem CEO helfen sollen, dem IBP-Prozess zu vertrauen.

In großen Fertigungsunternehmen spielen Finanzexperten eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung ihrer Organisationen auf nachhaltiges Wachstum und finanziellen Erfolg. Ein wichtiger Bestandteil der Finanzplanung und -analyse (FP&A), den diese Berufe nutzen, ist die strategische Personalplanung. Strategische Personalplanung kombiniert finanziellen Scharfsinn mit Personalstrategien, um sicherzustellen, dass die Belegschaft mit den allgemeinen Geschäftszielen der Organisation übereinstimmt.

Auch wenn die Erweiterung der FP&A-Abteilung um weitere Planungsprozesse überwältigend erscheinen mag, ist die strategische Personalplanung für Finanzteams von entscheidender Bedeutung. Warum? Es bringt Humankapitalstrategien mit finanziellen Zielen in Einklang und gewährleistet eine optimale Ressourcenallokation, Risikominderung und Anpassungsfähigkeit – die gemeinsam den Unternehmenserfolg durch eine gut abgestimmte und agile Belegschaft vorantreiben. Finanzexperten, die ihre Fähigkeiten erweitern möchten, müssen heute mehr denn je die strategische Personalplanung und deren Rolle bei der Finanzplanung verstehen.

Strategische Personalplanung definiert

Strategische Personalplanung ist ein umfassender Ansatz zur Abstimmung der Personal- und Geschäftsstrategie eines Unternehmens. Bei einer solchen Planung geht es darum, die Fähigkeiten der Arbeitskräfte zu antizipieren und zu identifizieren, die zur Erreichung kurz- und langfristiger Geschäftsziele erforderlich sind.

Aber warum ist diese Planung für eine bereits ausgelastete Finanzabteilung in großen Organisationen wichtig? Nun, für Finanzexperten aller Branchen, insbesondere aber im verarbeitenden Gewerbe, geht die strategische Personalplanung über die traditionelle Finanzplanung und -prognose hinaus. Durch die Integration finanzieller Erkenntnisse mit Überlegungen zum Humankapital stellt die Personalplanung sicher, dass die Belegschaft kosteneffizient und strategisch auf die Wachstumsziele des Unternehmens ausgerichtet ist.

Es ist wichtig, die wichtigsten Markttrends im Zusammenhang mit der Personal- und Personalplanung im Jahr 2024 und darüber hinaus zu verstehen. Besonders wichtig ist, wie diese Trends die Art und Weise beeinflussen, wie Unternehmen über ihre Belegschaft denken und diese verwalten.

Hier sind einige der wichtigsten Trends:

• Die alternde Belegschaft:  Die Weltbevölkerung altert, und dieser Trend hat erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitskräfte. In vielen Ländern sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter, während die Zahl der Rentner steigt. Diese Situation belastet die Sozialversicherungssysteme und macht es für Unternehmen schwierig, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.
• Der Aufstieg der Fernarbeit:  Die COVID-19-Pandemie hat den Trend zur Fernarbeit beschleunigt. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass ihre Mitarbeiter auch von zu Hause aus produktiv sein können, was zu einer veränderten Einstellung zur Work-Life-Balance geführt hat.
• Die Nachfrage nach kompetenzbasierter Einstellung:  In der Vergangenheit wurden Unternehmen häufig aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung eingestellt. Der Aufstieg der Technologie und die zunehmende Komplexität der Arbeit machen jedoch eine kompetenzbasierte Einstellung immer wichtiger. Dieser Trend führt zu einer Nachfrage nach flexibleren und agileren Arbeitskräften.
• Das Bedürfnis nach Vielfalt und Inklusion:  Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Eine vielfältige Belegschaft bringt nicht nur neue Perspektiven und Ideen mit sich, sondern trägt auch dazu bei, die Arbeitsmoral und Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern.

Warum strategische Personalplanung für Finanzexperten in der Fertigung wichtig ist

Die strategische Personalplanung bietet einen Rahmen für die Finanzabteilung und andere Abteilungen im gesamten Unternehmen, einschließlich Personalwesen und Betrieb, um ihre Planungsbemühungen in einem zusammenhängenden, finanzbasierten Plan zusammenzuführen, der alle Variablen berücksichtigt, die das Humankapital betreffen. Die Zusammenführung dieser Variablen bietet unter anderem folgende Vorteile:

1. Kostenoptimierung und Effizienz:  Finanzanalysten sind mit dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Kostenmanagement und betrieblicher Effizienz vertraut. Mit der strategischen Personalplanung können Planer die Personalkosten optimieren, indem sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren, wie z. B. Qualifikationsdefizite, Entlassungen oder eine übermäßige Abhängigkeit von externen Talenten. Durch die Ausrichtung der Personalplanung an finanziellen Zielen können Unternehmen Ressourcen effizienter zuweisen und sicherstellen, dass die richtigen Personen mit den richtigen Fähigkeiten die richtigen Rollen besetzen.
2. Risikominderung:  Im volatilen Fertigungssektor können unvorhergesehene Störungen die Finanzstabilität tiefgreifend beeinträchtigen. Mit der strategischen Personalplanung können Finanzexperten die mit der Personaldynamik verbundenen Risiken wie Talentmangel, Fluktuation und Qualifikationsdefizite bewerten und mindern. Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Risiken können Finanzteams proaktive Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen entwickeln und so die finanzielle Gesundheit des Unternehmens schützen.
3. Strategische Ausrichtung:  Die Finanzabteilung muss sicherstellen, dass die Organisation strategisch positioniert ist, um sich an Branchenveränderungen anzupassen. Strategische Personalplanung trägt dazu bei, die Belegschaft an den strategischen Zielen des Unternehmens auszurichten und fördert die Agilität und Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen. Durch eine Belegschaft, die sich schnell an neue Technologien und Marktanforderungen anpassen kann, können sich produzierende Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der sich direkt auf das Endergebnis auswirkt.
4. Talententwicklung und -bindung:  Investitionen in die Talententwicklung sind ein entscheidender Aspekt der strategischen Personalplanung. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Personalabteilung können Finanzexperten entscheidende Fähigkeiten identifizieren, die für die Zukunft benötigt werden, und dann entsprechend Schulungsprogramme oder Einstellungsstrategien umsetzen. Die Bindung von Top-Talenten ist ebenso wichtig wie die Talententwicklung. Durch eine solide strategische Personalplanung können Unternehmen ein Umfeld schaffen, das die Zufriedenheit und Loyalität der Mitarbeiter fördert, was letztendlich die Fluktuation senkt und die finanziellen Auswirkungen, einschließlich Rekrutierungskosten und Produktivitätsverluste, verringert.

Die Rolle von Software in der strategischen Personalplanung

Es kann eine Herausforderung sein, viele Personen aus mehreren Abteilungen mit Daten aus mehreren Quellen zusammenzubringen. Schließlich ist die Zusammenführung von Menschen, Daten und Prozessen in einem Plan bereits herausfordernd genug. Die Behinderung durch veraltete Prozesse und Systeme erhöht die Komplexität zusätzlich.

Die einheitliche Corporate Performance Management (CPM)-Plattform von OneStream wurde speziell entwickelt, um diese Bedenken in Finanzprozessen auszuräumen. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Daten und Menschen bietet die erstklassige CPM-Plattform von OneStream den Benutzern bereichsspezifische Autonomie bei gleichzeitiger Wahrung von Unternehmensstandards und Kontrolle – und das mit Transparenz und Überprüfbarkeit wichtiger Finanzdaten und Entscheidungen. Im Folgenden sind nur einige der technischen Möglichkeiten innerhalb von OneStream aufgeführt, die es Finanzteams ermöglichen, sich von lästigen Technologien zu befreien und eine bessere strategische Personalplanung zu ermöglichen:

• Finanzberichterstattung und Analytik:  OneStream vereint finanzielle und betriebliche Erkenntnisse, um die Leistung zu steigern und Mehrwert zu schaffen. Mit OneStream können Finanzteams nicht nur die richtigen Informationen im richtigen Format zur richtigen Zeit bereitstellen, sondern auch Tabellenkalkulationen und eigenständige Finanzberichtssoftware durch eine einheitliche CPM-Plattform ersetzen. Diese Plattform kann dann verwendet werden, um benutzerdefinierte Dashboards und andere nützliche Self-Service-Visualisierungen zu erstellen, damit Finanzteams die Finanzergebnisse regelmäßig und schnell bewerten können.
• Echtzeitdaten:  Der Ansatz von OneStream finanzielle Signalisierung (Abbildung 1) bietet Echtzeit-Überwachungsfunktionen, die es Finanzexperten ermöglichen, wichtige Kennzahlen der Belegschaft kontinuierlich zu verfolgen. Diese Funktion stellt sicher, dass Unternehmen den monatlichen Berichtszyklus durchbrechen können, indem sie tägliche und wöchentliche Finanz- und Betriebssignale aus mehreren Datenquellen in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, um die Leistung zu steigern.
• Szenariomodellierung:  Die CPM-Lösung von OneStream erleichtert die Szenarioplanung und ermöglicht Finanzexperten die Modellierung verschiedener Personalszenarien und ihrer finanziellen Auswirkungen. Durch den Einsatz robuster Software, die eine robuste strategische Personalplanung ermöglicht, hilft die Finanzabteilung bei der Erstellung von Notfallplänen und bei der Anpassung an unterschiedliche Wirtschafts- oder Branchenbedingungen. Mit OneStream können Benutzer mehrere Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen, um die Auswirkungen von Änderungen auf wichtige Geschäftsfaktoren zu modellieren, sowie interne Szenarien, um die finanziellen Ergebnisse verschiedener Personalstrategien zu bewerten.
• Prädiktive Analysen:  Die strategische Personalplanung stützt sich stark auf Datenanalysen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Erweiterte Analysen ermöglichen die Verarbeitung großer Datensätze und bieten Finanzexperten wertvolle Einblicke in Personaltrends, Leistungskennzahlen und finanzielle Auswirkungen. Mit OneStream können Finanzteams durch die Automatisierung von Aufgaben die Geschwindigkeit und Genauigkeit steigern; das Risikomanagement verbessern, um Risiken zu erkennen und Chancen zu nutzen; und verbessern Sie die strategische Entscheidungsfindung durch schnellere Datenanalysen mit prädiktiven Analysefunktionen.

Wenn letztendlich die richtigen Personen zeitnah und wiederholbar Zugriff auf die richtigen Daten haben, wird die Qualität der Ergebnisse der strategischen Personalplanung umsetzbar und für das Unternehmen wertvoll. Auch die Erfahrung derjenigen, die an der Erstellung des Plans beteiligt sind, verbessert sich.

Zusammenfassung

Eine strategische Personalplanung ist für ein erfolgreiches Finanzmanagement im verarbeitenden Gewerbe von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend spielen Finanzexperten eine entscheidende Rolle bei der Integration von Finanzstrategien mit Überlegungen zum Personalwesen, um die Personalplanung mit den allgemeinen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Und durch den Einsatz von Softwarelösungen wie der einheitlichen CPM-Plattform von OneStream für die strategische Personalplanung sind Finanzteams in der Lage, datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen, Prozesse zu rationalisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf das Endergebnis auswirken.

Da sich die Fertigung weiterentwickelt, wird die Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Personalabteilung, unterstützt durch innovative Softwaretools, von entscheidender Bedeutung sein, um die Komplexität der Arbeitskräftedynamik zu bewältigen und langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern.

Mehr erfahren

Um mehr über die Leistungsfähigkeit der Personalplanung zu erfahren und wie die Intelligence-Finance-Plattform von OneStream eine solide Personalplanung ermöglichen kann, schauen Sie sich unsere an Lösungsübersicht Personalplanung für mehr.

Integrated Business Planning (IBP) ist wohl das umfassendste Rahmenwerk zur Verwaltung der Planung im gesamten Unternehmen.

Letztendlich ist IBP die Weiterentwicklung der Vertriebs- und Betriebsplanung, einem Prozess, der tief in den Vertriebs- und Lieferkettenabläufen verwurzelt ist. Viele Organisationen verwalten IBP daher aus dem operativen Bereich heraus und vermeiden oder ignorieren die Beteiligung der Finanzabteilung. Aber so sollte es nicht sein. Warum nicht? Nun, IBP ist kein betrieblicher Prozess. Wenn es richtig gemacht wird, ist IBP ein Prozess, der der C-Suite – insbesondere CEOs – dabei hilft, Strategien umzusetzen und schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Und weil CEOs die Finanzsprache sprechen, sollte IBP ein finanzgesteuerter Prozess sein.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass es vielen Organisationen nicht gelingt, das richtige Maß an Sponsoring zu erhalten, und dass ihre IBP-Initiativen nicht das liefern, was sie sollten. CEOs haben kein Interesse an teilweisen oder voreingenommene Ansichten eines Plans. Stattdessen erwarten sie, dass IBP ihnen hilft, eine neutrale Sichtweise zu entwickeln, die die Geschäftsleistung effektiv steigert. Und das ist ein klarer Grund dafür, dass CEOs IBP vertrauen und unterstützen.

Wie können Sie dann Ihren CEO dazu bringen, dem IBP-Prozess zu vertrauen? In diesem Blog gehen wir auf fünf Überlegungen ein, die Ihrem CEO helfen sollen, IBP zu vertrauen.

5 Überlegungen, die Ihrem CEO helfen sollen, dem IBP-Prozess zu vertrauen

Es wurde viel über die mangelnde Unterstützung von Führungskräften für IBP geschrieben, aber nicht viel darüber, wie eine IBP-Initiative das Herz und den Verstand Ihres CEOs gewinnen kann. Folgende Überlegungen können helfen:

1. Verknüpfen Sie IBP mit Finanzkennzahlen für Gewinn und Verlust, Cashflow und Kapitalrendite. Finanzkennzahlen (z. B. EBIT oder ROIC) machen den IBP-Prozess effektiv. Daher verwenden Organisationen mit ausgereiften IBP-Prozessen wichtige Finanzkennzahlen, weil diese die besten Wertindikatoren sind und CEOs diese Kennzahlen verstehen.
2. Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Zeithorizonte. Bei IBP handelt es sich in erster Linie um einen strategischen Planungsprozess, der auf langfristige Zeithorizonte (3–5 Jahre) abzielt. Gleichzeitig soll es auch als Bindeglied zu den kurzfristigen Plänen und Initiativen (1-2 Jahre) dienen. Die Kalibrierung auf die richtigen Zeithorizonte ist daher eine fantastische Gelegenheit, IBP mit der C-Suite zu verbinden.
3. Mach es all inclusive. IBP kann die Funktionen Finanzen, Produkt, Nachfrage, Angebot und Support umfassen. Traditionell verbindet S&OP die Supply Chain mit den Teams für Nachfragegenerierung und Vertrieb. IBP erweitert sich auf Finanzen und Produkt, aber was ist mit anderen Funktionen, die beispielsweise erforderlich sind? Belegschaft or CapEx-Planung? Es gibt keine bessere Präsentationskarte als eine umfassende IBP-Disziplin, um die ganzheitliche Planungsansicht der vom CEO geleiteten Organisation darzustellen.
4. Machen Sie IBP überprüfbar und rechenschaftspflichtig. Eines der Hauptziele von IBP ist die Förderung der Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit. Daher kommt der Orchestrierung und Synchronisierung eine entscheidende Bedeutung zu, und die Verantwortlichkeiten müssen in jedem Schritt des Prozesses klar definiert sein. Gleichzeitig müssen Daten, Zahlen und Annahmen bis hin zu Jahresabschlüssen und Ergebnissen überprüfbar und nachvollziehbar sein. Diese Fähigkeit wird das Vertrauen des CEO in die Zahlen, Erkenntnisse und Empfehlungen des IBP-Teams stärken.
5. Balance zwischen Granularität und Einblick. Durch die Konzentration auf die täglichen betrieblichen Details kann es passieren, dass Unternehmen das Gesamtbild übersehen und dem Führungsteam nicht die richtigen Erkenntnisse liefern. Ist es vor diesem Hintergrund notwendig, einen Drilldown bis zur Teilenummerebene durchzuführen? Benötigt IBP wirklich tägliche Informationen?

Von der integrierten Geschäftsplanung zur verbesserten Geschäftsleistung

Wenn Sie an diesem Punkt des Beitrags angelangt sind, denken Sie vielleicht, dass die fünf oben genannten Überlegungen sinnvoll sind. Sie sind jedoch nicht trivial. Tatsächlich kann es schwierig sein, sie zu erreichen. Wie kommt man dann dorthin?

Bei IBP geht es letztendlich um die Umsetzung der Unternehmensstrategie durch strukturierte und kohärente Planung im gesamten Unternehmen. Und die in diesem Beitrag dargelegten Überlegungen sind ohne die richtige Technologielösung schwer zu verwirklichen.

Oft konzentriert sich die Technologie bei IBP-Implementierungen nur auf Berichts- und Visualisierungsfunktionen und lässt andere Schlüsselfunktionen außer Acht. Beispielsweise könnten die folgenden Funktionen außer Acht gelassen werden:

• Automatisierung des Datenmanagements
• Datenkohäsion (ein Zahlensatz)
• Datenintegrität und Stammbaum (verankert in Finanzkennzahlen und Artefakten)
• Adaptive und intuitive Prozessabläufe und Genehmigungen (überprüfbare Zusammenarbeit)
• Kalibrierung zwischen Erkenntnissen und Details

Wenn die Technologie all diese Aspekte abdeckt, ist die integrierte Geschäftsplanung der richtige Rahmen dafür die Geschäftsleistung verbessern.

Und zweifellos sind moderne EPM-Lösungen die beste Wahl, um all diese Fähigkeiten zusammenzuführen und einen IBP-Prozess zu etablieren, der für den CEO und die C-Suite einen sinnvollen Zweck erfüllt.

Alles in Betracht gezogen…

Richtig durchgeführtes IBP ist letztendlich ein finanzgesteuerter Prozess. Und Die Finanzplattform von OneStream ist die einzige Marktlösung, die in der Lage ist, jeden einzelnen geschäftskritischen Prozess für das Finanzwesen bereitzustellen. Benötigen Sie einen Nachweis? Suchen Sie nicht weiter als Autoliv, ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitssystemen. Autoliv nutzte OneStream und seinen einheitlichen Datenmodellansatz, um die Finanz- und Betriebsplanung zu transformieren, um auf Marktveränderungen zu reagieren und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Mit anderen Worten: Das einheitliche Datenmodell, die Datenverwaltung und -qualität, die Finanzinformationen, die Automatisierung und die analytischen KI-Dienste in OneStream machen es einzigartig positioniert, um das Herz und den Verstand Ihres CEOs zu gewinnen.

Mehr erfahren

Möchten Sie erfahren, wie Sie die Vorteile Ihres IBP-Prozesses maximieren und Ihren CEO an Bord holen können, lesen Sie unseren Artikel darüber, wie Sie IBP vereinheitlichen und die Vorteile maximieren können.

Der Bedarf an Softwaretools, die es Finanz- und Unternehmensleitern ermöglichen, mit prädiktiven Erkenntnissen und Agilität durch die heutige schwierige Wirtschaftslandschaft und die Vielzahl von Risiken auf Unternehmensebene zu navigieren, könnte nicht größer sein. Dies steigert die Nachfrage nach modernen, cloudbasierten Softwareanwendungen für die Finanzplanung, die Tabellenkalkulationen und veraltete Planungsanwendungen ersetzen und eine sicherere Entscheidungsfindung ermöglichen können.  

Es ist also an der Zeit, dass die 2023 Gartner® magic Quadrant™ für Finanzplanungssoftware¹ wurde kürzlich veröffentlicht, in dem OneStream zum zweiten Mal in Folge als führend ausgezeichnet wurde. Lesen Sie weiter, um die Höhepunkte des Berichts zu erfahren und zu erfahren, warum OneStream zum Marktführer ernannt wurde.

Bewertung der Anbieterlandschaft für Planungssoftware

Im 2023 MQ für Finanzplanungssoftware, der Gartner Das Analystenteam bewertete 16 Softwareanbieter auf der Grundlage ihrer Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit ihrer Vision, einschließlich Marktverständnis, Angebotsstrategie, Innovation und geografischer Strategie. Basierend auf ihrer Bewertung, OneStream wurde als Leader für das 2. ausgezeichnet^nd Jahr in einem Zeile in diesem Bericht. Dies folgt darauf, dass OneStream kürzlich als führender Anbieter in der Branche anerkannt wurde Gartner Magic Quadrant für Financial Close- und Konsolidierungslösungen².

Warum wurde OneStream im Bericht als Leader ausgezeichnet? Ich empfehle, den gesamten Bericht zu lesen, um die ganze Geschichte zu erfahren, aber einige der im Bericht hervorgehobenen Stärken sind:

• Datenvolumen: OneStream wurde als einer der Anbieter mit den schnellsten Datenübertragungszeiten und Benutzergleichzeitigkeitsniveaus genannt.
• Innovation: OneStreams Sinnvolle ML-Lösung wurde als Schlüsselinnovation genannt, zusammen mit unserer starken Roadmap und unseren Plänen zur Nutzung generativer KI innerhalb unserer Plattform.
• Lösungsaustausch: Der OneStream Solution Exchange Hervorgehoben wurde, dass Kunden Zugang zu über 75 Add-on-Produktivitäts- und Geschäftslösungen erhalten, die von OneStream, Partnern und Kunden entwickelt wurden, um neue Anforderungen schnell zu erfüllen.

Wir glauben an diese Anerkennung unterstreicht unsere anhaltende Dynamik auf dem Markt, die Innovationen, die wir mit unserer KI/ML-Strategie vorantreiben, und den Wert, den die einheitliche Plattform von OneStream bietet an Kunden und ermöglicht agile finanzielle und operative Planungs- und Berichtsprozesse. 

Organisationen, die OneStream für FP&A eingeführt haben, sind Optimierung ihrer Budgetierungs-, Planungs- und Prognoseprozesse um durchschnittlich 58 %, stimmen die Finanz- und Betriebsplanung im gesamten Unternehmen ab und nutzen unsere integrierten Analysedienste, um täglich und wöchentlich Berichte zu erstellen und zu analysieren finanzielle und operative Signale und Trends durch die Integration großer Mengen an Transaktionsdaten. Eine wachsende Zahl von Kunden nutzt unsere Sinnvolles ML Lösung, um schnellere und genauere Bedarfs- und Umsatzprognosen zu liefern und so eine sicherere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Hier einige Beispiele:

Polaris – Durch den Einsatz von Sensible ML verkürzt Polaris die Prognosezykluszeiten und verbessert die Genauigkeit seiner Bedarfsprognosen. Das Finanzteam verfügt außerdem über mehr Einblicke in die wichtigsten Prognosefaktoren und trägt so zu einer fundierteren Entscheidungsfindung bei.

Autoliv – Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Sensible ML zur Erstellung detaillierter, granularer Prognosen auf Tagesebene konnte Autoliv Prognosen erstellen, die der Granularität ihrer Bedarfsplanung entsprechen. Darüber hinaus kann Sensible ML genauere und häufigere Prognosen in großem Maßstab und zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten erstellen.

KI-gestützte Planung wird zum Mainstream

In dem Bericht hob Gartner mehrere wichtige Markttrends hervor, die das schnelle Wachstum in der Branche vorantreiben FP&A-Software Markt. Dies beinhaltet Folgendes:

• Das Der Markt investiert weiterhin KI-gestützte Finanzlösungen, mit neuen Funktionen, die die Akzeptanz und betriebliche Effizienz erheblich verbessern.
• Größere Transparenz bei KI/ML-Vorhersageergebnissen beschleunigt die Akzeptanz.
• Verbesserte Integrated Business Planning (IBP) während Anbieter ihre Fähigkeit verbessern, Finanzplanungsprozesse im gesamten Unternehmen auszuweiten, um sie an die Betriebsplanung anzupassen.
• Das Entwicklung der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) kann FP&A-Führungskräften dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem es Textinformationen automatisch verarbeitet und zusammenfasst und den in Dashboards angezeigten numerischen Daten einen Kontext liefert.
• Stärkere funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist für Unternehmen immer wichtiger und wichtig, um aussagekräftigere Prognosen und Planungsbemühungen voranzutreiben.

Und wie in früheren Berichten erwähnt, die Der Übergang von lokaler zu cloudbasierter Finanzplanungssoftware spiegelt einen breiteren Trend hin zu SaaS-Angeboten widerDies ermöglicht eine schnellere Implementierung, eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und eine geringere Abhängigkeit von IT-Mitarbeitern für die Verwaltung. Darüber hinaus bieten diese Lösungen Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit für engere Feedbackschleifen zur betrieblichen und finanziellen Leistung und weiten ihre Akzeptanz im gesamten Unternehmen aus.

Mehr erfahren

Um mehr über die wichtigsten Markttrends zu erfahren und darüber, wie OneStream im Vergleich zu anderen Anbietern auf dem Markt für Finanzplanungssoftware abschneidet, laden Sie die herunter Gartner MQ-Bericht und Wenden Sie sich an OneStream Wenn Ihr Unternehmen bereit ist, die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und Legacy-Anwendungen zu reduzieren und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren!  

Quellen:

¹Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware, Regina Crowder, Matthew Mowrey, Vaughan Archer, 5. Dezember 2023

²Gartner Magic Quadrant for Financial Close and Consolidation Solutions, Nisha Bhandare, Permjeet Gale, Jeffrin Francis, Renata Viana, 27. November 2023

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsveröffentlichungen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen der Gartner-Forschung stützen sich auf die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.