Las empresas modernas (aquellas con grandes oficinas presenciales, aquellas que trabajan de forma remota y todos los negocios intermedios) se ejecutan en la nube. En el proceso, se utiliza una gran cantidad de software, pero ninguno puede considerarse más importante que el software de consolidación y cierre financiero.

Toda organización debe producir y presentar resultados financieros. Ese proceso puede implicar cargar datos de múltiples entidades globales, consolidar propiedades complejas, conciliar miles de cuentas y comparar transacciones detalladas, y más.

Pero independientemente de los procesos involucrados, una cosa es segura: elegir el software EPM adecuado con las mejores capacidades de su clase para cada proceso es vital. ¿Por qué? El software adecuado permite a una organización alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo de EPM inadecuadas y poco confiables.

En este artículo, compararemos dos excelentes opciones en el espacio de consolidación y cierre financiero: OneStream y Oracle HFM. Ahora profundicemos, para que pueda concentrarse en la mejor opción de futuro para su negocio.

OneStream frente a Oracle HFM: ¿Qué es OneStream?

OneStream es la única solución para EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, planificación y pronóstico de cierre, financiero y operativo en toda la empresa en una plataforma exclusivamente unificada. Con él, los equipos de Finanzas y Operaciones pueden colaborar creando una única fuente de verdad que elimina una serie de aspectos costosos o que consumen mucho tiempo de las soluciones EPM heredadas:

• Complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones.
• Costo y duplicación de datos y metadatos,
• Procesos que requieren mucho tiempo
• Actualizaciones locales

OneStream es la forma en que los equipos de finanzas pueden dejar de manipular datos y comenzar a generar un mayor impacto en el negocio. De hecho, OneStream es la única plataforma de Enterprise Finance que hace las tres cosas siguientes:

• Unifica todos los datos financieros y operativos.
• Incorpora IA para mejores decisiones y productividad
• Permite a las organizaciones seguir agregando capacidades sin agregar deuda técnica

OneStream frente a Oracle HFM: ¿Qué es Oracle HFM?

Oracle HFM era originalmente Hyperion Financial Management. Se lanzó en 2005 como una solución de informes y consolidación financiera basada en una solución de servidor cliente local. A nivel mundial, HFM fue ampliamente adoptado por organizaciones medianas y grandes. ¿Por qué? Era una de las pocas aplicaciones que podía manejar gran parte de la complejidad de los procesos exigidos por estas organizaciones. Si bien los presupuestos y pronósticos se podían cargar en HFM, no podía ejecutar algunos de los procesos más avanzados, lo que a menudo obligaba a las organizaciones a comprar una herramienta de presupuesto, planificación y pronóstico por separado.

La comunidad de usuarios de Oracle HFM está disminuyendo y esto plantea interrogantes a largo plazo.

OneStream frente a Oracle HFM: características de OneStream

• Gestión avanzada del cierre financiero:  Solución de flujo de trabajo guiado y gestión de tareas con Close Calendar
• Capacidad dimensional superior:  10 dimensiones estándar + 8 dimensiones personalizadas reutilizables, dimensionalidad extensible para manejar diferentes niveles de detalle
• Innovación:  Producto moderno basado en la nube que utiliza la última tecnología y experiencia de usuario.

OneStream frente a Oracle HFM: características de Oracle HFM

• Fuerte capacidad dimensional:  8 dimensiones estándar, además de otras personalizadas configurables
• Integración de datos avanzada:  Lima plana, directa y Drill-back mediante FDM
• Consolidaciones:  Lógica de consolidación total: proporcional, organización por período para cambios de propiedad a lo largo del tiempo

OneStream frente a Oracle HFM: ¿cuál es mejor?

la es la única solución para EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, planificación y previsión de cierre, financiera y operativa en toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma ayuda a los equipos de Finanzas y Operaciones a colaborar mediante la creación de una única fuente de información. Con OneStream, puede eliminar la complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones; costo y duplicación de datos y metadatos; procesos que requieren mucho tiempo; y actualizaciones.

En última instancia, OneStream pone a Finanzas en control total. ¿Cómo? Al proporcionar una base sólida y flexible para el cierre, la consolidación, la planificación, la generación de informes y el análisis con una calidad de datos superior que es independiente del ERP y del sistema de origen. Y la plataforma lo ofrece en tiempo real según sea necesario, con desgloses y desgloses hasta cualquier fuente. Con esas capacidades, Finanzas no solo obtiene auditabilidad en todos los procesos, sino también información procesable detrás de cada número.

OneStream ofrece lo siguiente:

• Una solución EPM unificada de propiedad exclusiva de Finanzas para la gestión de extremo a extremo de la consolidación en toda la empresa; cerca; planificación y previsión financiera y operativa; presentación de informes; y análisis.
• Motor de calidad de datos incorporado: proporciona una base sólida y flexible en integración y calidad de datos que brinda confianza y una única fuente de verdad.
• Flujos de trabajo guiados y gestión de tareas para procesos operativos, de planificación y de cierre estándar, definidos y repetibles, lo que simplifica la complejidad al guiar a los usuarios a través de todos los procesos de gestión de datos, recopilación de datos, verificación, aprobación, certificación, bloqueo, generación de informes y análisis.
• Informes de autoservicio integrados, paneles de control, análisis ad hoc e integración profunda con Microsoft Office en una sola plataforma, desde el saldo hasta los detalles transaccionales con un desglose fluido y detallado de los detalles de respaldo para lograr transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Sin duda, Oracle HFM se destacó en lo que respecta a los resultados financieros consolidados de organizaciones globales. Sin embargo, la comunidad de usuarios de HFM está disminuyendo y la solución no es una plataforma EPM totalmente unificada de última generación.

Conclusión

Oracle HFM ofrecía características y beneficios únicos, atendiendo a las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, para una solución actual y totalmente compatible que agiliza los procesos financieros clave y aumenta significativamente la confianza en los informes, OneStream es el mejor software de EPM unificado. Está equipado para atender todos sus requisitos, sin importar cuán complejos sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de sus procesos de EPM, consulte nuestro documento técnico titulado Llevando la gestión del desempeño al siguiente nivel con finanzas inteligentes.

Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

El ritmo cada vez mayor del cambio y la incertidumbre en el entorno económico, geopolítico y regulatorio global actual ha ejercido una presión extrema sobre los directores financieros y los equipos de finanzas para que lideren sus organizaciones a la hora de superar los desafíos del mercado. Sin embargo, muchas organizaciones luchan por mantener el ritmo y muchos equipos de finanzas se sienten atrapados en una cinta de correr, luchando solo por obtener acceso a datos en los que puedan confiar para informar sobre el pasado, y mucho menos hacer avanzar el negocio.   

Disponer de software y procesos de gestión del rendimiento financiero (FPM) modernos y ágiles es fundamental para proporcionar la información necesaria para tomar decisiones informadas que tengan un impacto empresarial positivo. Este es el enfoque de la Puntuación BARC 2024 para la gestión del desempeño financiero informar.  

Gestión del desempeño financiero en la era digital

El informe BARC FPM Score se centra en el mercado altamente competitivo de productos y carteras de FPM. Analiza las fortalezas y desafíos de 15 líderes software FPM proveedores que ofrecen un valor excepcional a sus clientes. En el informe, el equipo de analistas de BARC destaca la importancia de un FPM eficaz a medida que las organizaciones buscan monitorear continuamente y pronosticar con precisión los objetivos financieros en la era de la digitalización y la disrupción empresarial.   

Las áreas clave de enfoque que las empresas están persiguiendo actualmente en FPM incluyen las siguientes:  

• Proporcionar un suministro acelerado de información para los tomadores de decisiones.
• Creciente consideración de datos internos y externos para la toma de decisiones.
• Mayor uso de datos y análisis en los procesos de toma de decisiones y gestión.
• Planificación y previsiones a corto plazo con mayor frecuencia de actualización.
• Digitalización y mayor soporte software de los procesos internos como base fundamental para su optimización y mayor automatización.

Según BARC, el apoyo de soluciones de software modernas y orientadas a las necesidades es un elemento esencial para lograr estos objetivos. Por la presente, la integración de varias disciplinas de FPM en plataformas de software comunes (por ejemplo, planificación y pronóstico financieros, consolidación y cierre financiero, gestión de divulgación e informes financieros y análisis de datos) es un medio para evitar problemas y la insatisfacción de los usuarios, pero también ayuda a agilizar la gestión financiera. procesos dentro de las empresas e impulsar la transformación financiera.

Además del cambio hacia procesos y sistemas unificados de FPM, el equipo de analistas de BARC también destaca la creciente demanda de implementaciones basadas en la nube, autoservicio en los departamentos de finanzas y contabilidad, así como IA y aprendizaje automático (ML) capacidades de toma de decisiones respaldadas en el software FPM.

OneStream reconocido como líder

Entonces, ¿cómo le fue a OneStream en esta evaluación? Nos complace informar que, por cuarto año consecutivo, la ha sido reconocido como líder en la puntuación BARC para el software FPM. Nuestra posición de liderazgo mejoró en el informe de 2024, y OneStream ahora comparte las capacidades de cartera mejor calificadas y mejora nuestra ubicación en ejecución de mercado. (ver figura 1 a continuación)

Figura 1: Puntuación BARC para el software FPM

Al comentar sobre la ubicación de OneStream en la puntuación BARC para FPM, el Dr. Christian Fuchs, analista senior y jefe de investigación de datos y análisis de BARC, dijo: "OneStream es reconocido como líder del mercado por su plataforma unificada que admite toda la gama de procesos de CPM en todo la empresa. OneStream puede satisfacer las necesidades de organizaciones medianas y grandes de todos los sectores que buscan una solución CPM unificada y sólida”.

A continuación se muestran las fortalezas clave de OneStream que se destacaron en el informe:

• Plataforma de CPM integrada para consolidación y cierre financiero, planificación, elaboración de presupuestos y pronósticos, informes y análisis con capacidades integradas de inteligencia financiera y calidad de datos financieros.
• Funcionalidad integrada de BI y análisis para informes de producción (orientados a impresión), informes financieros (gestión de divulgación) con paneles y visualizaciones de autoservicio, y análisis ad hoc a través del complemento de Microsoft Excel.
• la Intercambio de soluciones con más de 75 soluciones empresariales y de productividad prediseñadas que permiten a los clientes ampliar la plataforma con capacidades adicionales.
• Excelentes comentarios de los clientes para muchos KPI importantes en la 'Encuesta de planificación' de BARC, incluida la satisfacción del cliente con el proveedor y el producto, la relación precio-valor y la funcionalidad. La gran mayoría de los clientes encuestados dijeron que recomendarían la plataforma a otras organizaciones.

Este reconocimiento es una gran validación de nuestra visión y ejecución estratégicas, ya que demuestra el poder de OneStream para "llevar las finanzas más lejos" con una plataforma CPM unificada que abarca una amplia gama de procesos financieros y operativos. Destaca la amplia gama de funcionalidad integrada de informes y análisis, incluida nuestra innovación y capacidad para capacitar a los usuarios con IA y ML para tareas como predicciones, análisis de escenarios y para encontrar información y tomar medidas automáticamente. Y reconoce nuestra capacidad para satisfacer las necesidades actuales y adaptarnos a las necesidades futuras con nuestra plataforma extensible e intercambio de soluciones.

En un informe relacionado, Encuesta de Consolidación Financiera de BARC 24, OneStream recibió 6 primeros puestos y 14 posiciones de liderazgo en una encuesta realizada a más de 500 profesionales que evaluaron 9 soluciones líderes de consolidación financiera. Este informe proporciona una validación adicional de la funcionalidad líder en el mercado de OneStream y su capacidad para abordar los complejos requisitos de las empresas más grandes del mundo.

Evaluación de las capacidades de la cartera frente a la ejecución en el mercado

Para ser evaluado en la puntuación BARC FPM, un proveedor debe tener un fuerte enfoque en proporcionar funcionalidad FPM (no solo funcionalidad analítica) y proporcionar al menos cuatro de las cinco capacidades siguientes: 

• Planificación financiera y previsión
• Consolidación y Cierre Financiero
• Informes financieros
• Consulta y análisis ad hoc de datos financieros.
• Planificación y previsión operativa.

Cada proveedor es evaluado en dos dimensiones: capacidades de cartera y ejecución de mercado. Las capacidades del portafolio incluyen criterios funcionales y arquitectónicos con un énfasis especial en la integración perfecta y la facilidad de uso para los usuarios comerciales. La ejecución de mercado se centra en factores como la estrategia de producto, la satisfacción del cliente, los resultados financieros y la cobertura geográfica. 

Más información

Disponer de software y procesos de gestión del rendimiento financiero (FPM) modernos y ágiles es fundamental para que los equipos de finanzas guíen eficazmente a sus organizaciones a través de los desafíos del mercado actual. Más de 1,400 organizaciones han elegido la plataforma líder en el mercado de OneStream para unificar y optimizar procesos financieros críticos y brindar información procesable en toda la empresa. Para obtener más información, descargue una copia gratuita del Informe de puntuación BARC FPMy comuníquese con OneStream si su organización está lista para llevar las finanzas más lejos y prosperar en la era digital.  

Introducción

Hoy en día, los directores financieros y los equipos financieros se enfrentan a una mayor presión y expectativas para producir informes precisos y reveladores con rapidez. ¿Por qué? Permitir todos los aspectos de los informes y análisis de gestión financiera necesarios para la junta directiva, las partes interesadas en el capital y los líderes funcionales. Esos requisitos son especialmente ciertos con Narrative Reporting y la Oficina de Finanzas.

Como líderes de la alta dirección con una visión general del desempeño corporativo, los directores financieros tienen el imperativo estratégico de brindar información confiable en todos los aspectos del negocio. Los directores financieros también deben hacer eso mientras impulsan la automatización, maximizan la productividad y reducen el riesgo.

Un elemento clave para esa habilidad es poder contar una narrativa o la historia detrás de los números. Sin embargo, esta responsabilidad no recae únicamente en los directores financieros y los equipos de finanzas. Esto es cierto a pesar de que ambos son los administradores de la entrega de resultados confiables para las variaciones financieras trimestrales, el presupuesto y los paquetes de la junta directiva con ricas narrativas de desempeño. Más bien, el proceso narrativo implica la colaboración entre todos los líderes empresariales. Tal colaboración requiere no sólo comparar los resultados más recientes con los planes y objetivos, sino también describir tanto lo bueno como lo malo en contexto. De hecho, esos aspectos son esenciales para contar la historia de los últimos resultados a la junta directiva, a las partes interesadas en el capital y a los líderes funcionales.

Más allá de los números

En un evento reciente de OneStream, ir más allá de los números y contar la historia detrás de los números fue el mensaje de varios de nuestros clientes y prospectos. Un líder de Finanzas lo expresó de esta manera: Toda la profesión financiera, durante demasiado tiempo, se ha centrado principalmente sólo en los números. Si bien las cifras deben ser precisas y confiables, la capacidad de mirar más allá de las cifras y comprender el por qué es cada vez más importante. ¿Cómo explicamos nuestro desempeño y contamos la historia detrás de los números?

Finanzas está en una posición única no sólo para ofrecer resultados confiables, sino también para facilitar el proceso de narración de historias para poner los números en contexto con el desempeño comercial actual y futuro. Este proceso es Narrative Reporting y es una combinación de personas, procesos Y tecnología. Entonces, ¿cómo unificamos y optimizamos este proceso en tecnología para ayudar a facilitar la narración corporativa?

El desafío del reportaje narrativo

Los informes narrativos son tradicionalmente un proceso manual complejo, ineficiente y que requiere mucho tiempo. Para contar la historia detrás de los números, Finanzas debe recopilar comentarios, reunir datos e informes y crear narrativas para la presentación de informes.

Sin embargo, las soluciones y enfoques actuales para el reportaje narrativo comprenden lo siguiente:

• Varias herramientas
• Duplicación de datos y metadatos
• Cortar y pegar informes, datos y comentarios
• Creación manual de narrativas en documentos, hojas de cálculo o soluciones separadas.

Esta mezcla crea complejidad en el armado, revisión y aprobación de narrativas e informes narrativos. Como resultado, el proceso presenta dificultades. ¿Cómo? Incorporar la colaboración necesaria en toda la empresa para el análisis y recopilar conocimientos de los líderes empresariales para armar la historia se vuelve más difícil.

En última instancia, los enfoques tradicionales quedan fuera de su sistema CPM (posiblemente su sistema de registro de rendimiento). Por lo tanto, los equipos de Finanzas tienen el desafío de ejecutar el proceso para recopilar las narrativas y facilitar el análisis necesario. Esos desafíos introducen el riesgo de errores en la presentación de informes, lo que genera falta de confianza en los informes, los datos y las narrativas utilizadas para los informes financieros y de gestión.

El nuevo enfoque de OneStream para los informes narrativos

Para abordar el desafío, OneStream presentará un nuevo enfoque para Narrative Reporting en nuestro evento Connect London el 24 de abril de 2024. El nuevo enfoque agiliza y centraliza Narrative Reporting. ¿Cómo? Al unificarlo de manera única con todos consolidación, cierre, planificación financiera y operativa para automatizar los procesos de montaje narrativo, análisis en vivo, revisión y presentación de informes.

En última instancia, este enfoque elimina la dependencia del antiguo enfoque. Eso significa que Finanzas ya no necesita múltiples soluciones y herramientas. Tampoco es necesario copiar y mover datos y metadatos, cambiar las claves y cortar y pegar. Por lo tanto, el nuevo enfoque simplifica el proceso y garantiza el contexto, la confianza y la auditabilidad dentro del proceso de Narrative Reporting.

Funcionalidades clave

El nuevo enfoque unifica y agiliza de manera única la creación de informes narrativos, desde el ensamblaje narrativo hasta el análisis de datos y la captura narrativa. Como resultado, los líderes financieros pueden aprovechar los datos en vivo de OneStream para impulsar la transparencia, la confianza y la contextualización detrás de los datos financieros. Las características clave del nuevo enfoque de OneStream para los informes narrativos incluyen las siguientes:

Centralizar todo

Centralice la creación de libros narrativos en un solo lugar en OneStream, organizando todo el contenido de los informes, análisis en vivo y captura colaborativa de narrativas. La centralización garantiza que los líderes financieros y empresariales puedan analizar y comunicar la historia detrás del desempeño corporativo.

Análisis en vivo en cada paso

Analice contextualmente datos de OneStream validados y en vivo e informe el contenido en lugar de depender de datos estáticos o copiados en muchas soluciones y herramientas diferentes. El análisis en vivo agiliza el proceso de análisis, revisión y captura narrativa.

Colabore y apruebe con confianza

Colabore con comentarios, realice un seguimiento de los cambios, vistas de toda la actividad, procesos de envío/aprobación y gestión de versiones para reducir el riesgo y los errores en los informes.

Automatizar procesos de informes narrativos

Incorpore Narrative Reporting en los procesos de cierre, planificación y otros procesos de flujo de trabajo con aprobaciones para recopilar narrativas durante consolidación, cierrey planificación financiera y operativa proceso. Esto ahorra tiempo, impulsa la eficiencia y la colaboración y garantiza la confianza en el proceso de Narrative Reporting.

Aproveche una interfaz familiar y confiable

Aproveche la misma interfaz de OneStream y el contenido de informes confiable junto con la familiaridad de Microsoft Office para capturar narrativas y crear libros narrativos enriquecidos, formateados y colaborativos. Combine intuitivamente documentos de texto enriquecido, texto, documentos de Word, hojas de Excel y documentos PDF, todos unificados de forma única en una sola solución. De este modo, Finanzas puede capturar fácilmente contenido narrativo y entregar libros narrativos formateados.

Una de nuestras agencias del sector público OneStream utilizó anteriormente seis herramientas diferentes para elaborar su presupuesto de 1,400 páginas y presentarlo para la asignación presupuestaria anual. La agencia ahora solo usa OneStream para crear todos sus libros presupuestarios, incluidos resúmenes presupuestarios, justificaciones y presupuestos finales. Con OneStream, la agencia logró lo siguiente:

• Agilizar el proceso presupuestario y narrativo
• Estandarice y automatice el proceso con plantillas maestras y exhibiciones.
• Acorte el cambio de presupuesto y el proceso de captura narrativa de días a minutos

Disponibilidad de informes narrativos de OneStream

El nuevo enfoque de OneStream para Narrative Reporting está disponible hoy y se lanzará oficialmente en nuestro evento Connect London el 24 de abril.^th y destacado en nuestra Conferencia anual de usuarios de Splash en Las Vegas el 20 de mayo^th. Otras nuevas capacidades innovadoras y Intercambio de soluciones También se darán a conocer soluciones.

Alentamos a nuestros clientes, prospectos y socios a asistir a estos eventos, visitar nuestro sitio web y consultar nuestras publicaciones en las redes sociales para obtener más detalles sobre este nuevo enfoque de Narrative Reporting.

Conclusión

Más de 1,400 empresas en todo el mundo han dado el paso a La plataforma financiera inteligente de OneStream. ¿Por qué? Para unificar consolidación, cierre, planificación financiera y operativa, informes y análisis, para brindar seguridad y confianza en los resultados. Y para ir más allá de las cifras y contar la historia del desempeño corporativo.

Para comprender mejor por qué, visite nuestro sitio web en www.onestream.com.

Nuestra marca renovada celebra lo que es posible cuando las organizaciones tienen el acceso, los conocimientos y las capacidades que necesitan para Take Finance Further™.

OneStream se fundó con la creencia fundamental de que con la tecnología adecuada, las organizaciones podrían llevar las finanzas más allá de simplemente informar sobre el desempeño pasado y hacia informar y guiar la estrategia y el crecimiento del negocio.

Es por eso que nuestros fundadores, Tom, Bob y Craig, se propusieron construir una plataforma basada en la nube no solo para modernizar los procesos de planificación e informes financieros del pasado, sino también para dotar a la Oficina del Director Financiero de los conocimientos y capacidades para estratégicamente Dirigir el negocio hacia el futuro.

En resumen, OneStream tiene la misión de Lleve las finanzas más lejos™.

Este principio fundamental ha impulsado nuestra capacidad para crear e innovar continuamente la única plataforma financiera empresarial que:

• unifica de forma única todos sus datos financieros y operativos,
• incorpora IA para mejores decisiones y productividad, y
• is infinitamente extensible para satisfacer las necesidades de su negocio hoy y mañana.

También es la razón por la que más de 1,400 de las marcas más grandes y reconocidas del mundo confían en OneStream para dejar de manipular datos, comenzar a dirigir el negocio y llevar las finanzas más lejos.

Ahora es el momento de que nuestra marca se ponga al día.

Es por eso que pasamos los últimos seis meses investigando, entrevistando y probando el mensaje y la identidad de la marca OneStream con clientes, socios, empleados y personas influyentes, incluidos muchos de ustedes. Aprendimos mucho sobre cómo el mercado ve a OneStream, dónde agregamos el mayor valor, cómo nos diferenciamos y qué es lo que más le importa a nuestra audiencia financiera objetivo.

Esto nos llevó a centrarnos en la historia de marca OneStream simplificada y elevada anterior. Una historia que atraviesa el ruido, deja de lado la jerga tecnológica y las palabras de moda, y llega a la esencia de OneStream y el valor único que brindamos a la Oficina del Director Financiero.

Para complementar nuestra historia, hemos adoptado un estilo visual evolucionado que encarna el espíritu de nuestra misión principal e inspira el deseo de dar forma a un futuro mejor. Esto incluye:

• una nueva marca y símbolo que moderniza simultáneamente nuestro logotipo y al mismo tiempo rinde homenaje al diseño de curva dual S original de OneStream, que representa innovación y crecimiento continuos, para OneStream, nuestros clientes y nuestros socios;
• un sistema de tipografía patentado que amplifica aún más nuestro compromiso de brindar eficiencia y simplicidad;
• una paleta de marcas multicolor que refleja la naturaleza moderna y disruptiva de la plataforma OneStream; y
• un estilo fotográfico que aporta humanidad a nuestra historia y pone al cliente en el centro de la misma.

Puede familiarizarse con la nueva marca OneStream en el centro de marca OneStream.

Y ahora compartimos nuestra visión con el mundo a través de una campaña global multicanal diseñada para llegar, involucrar e inspirar a los líderes financieros a llevar las finanzas más lejos.

Le animo a que esté atento a OneStream en los canales impresos, digitales, de transmisión y al aire libre que más conoce y en los que más confía. Familiarícese con nuestra historia, nuestro valor y nuestra marca. Y únase a nuestro compromiso de mirar constantemente hacia el futuro, para que nuestros clientes puedan tener éxito hoy y estar preparados para lo que venga después.

En el entorno dinámico actual, las agencias gubernamentales enfrentan mayores demandas para comunicar de manera efectiva visiones estratégicas, iniciativas e impacto comunitario. Los factores económicos y financieros volátiles, las cuestiones regulatorias y las mejoras tecnológicas, especialmente, hacen que sea más difícil satisfacer esas demandas. No es de extrañar que mirar hacia el futuro con un proceso de planificación estratégica pueda resultar desalentador. Sin embargo, las herramientas, los procesos y el análisis de datos adecuados ayudan a las agencias a ganar eficiencia, permitir mejores conocimientos y sentirse más seguros en el futuro al elaborar planes estratégicos.

Pero antes de profundizar en cinco consejos de planificación estratégica para agencias gubernamentales, repasemos rápidamente lo que implica la planificación estratégica.

¿Qué es la planificación estratégica?

Según la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA), planificación estratégica para las agencias gubernamentales implica articular dónde o qué quiere ser una organización en el futuro. Ese proceso incluye diseñar una visión e identificar metas y objetivos. Mientras relacionados con el desarrollo de políticas financieras, planificación de mejoras de capital y elaboración de presupuestos, el plan estratégico es intrínsecamente diferente.

Normalmente, la planificación estratégica se utiliza para hacer lo siguiente:

• Articular una visión organizacional.
• Fomentar la alineación organizacional
• Realizar evaluaciones ambientales y económicas integrales.
• Priorizar servicios, iniciativas y programas.
• Establecer metas

¿Por qué es importante la planificación estratégica?

La planificación estratégica ayuda a los líderes financieros a modelar la organización tal como existe hoy y luego superponer posibles estrategias. ¿Qué tipos de estrategias? Los cambios en las políticas fiscales, los proyectos de capital, los nuevos programas, etc., son algunos ejemplos. A través de este enfoque proactivo, las partes interesadas pueden visualizar escenarios futuros plausibles y sus impactos correspondientes. La planificación estratégica puede ser una herramienta útil para ayudar a las partes interesadas a comprender el impacto futuro que las agencias pueden tener en su comunidad dentro de las limitaciones de recursos.

Además, internamente, la planificación estratégica es una forma poderosa de establecer la dirección y la priorización de una agencia. ¿Por qué? La planificación completa un ciclo de retroalimentación coherente. Primero, el plan estratégico impulsa el presupuesto y la asignación de recursos. Luego, los datos reales impulsan las revisiones del pronóstico. Y finalmente, los cambios de pronóstico influyen en el plan estratégico en años futuros (ver Figura 1). Este circuito de retroalimentación garantiza que las agencias estén alineadas para maximizar el impacto en la comunidad.

Consejos de planificación estratégica para agencias gubernamentales

Saber lo que sucederá mañana o la próxima semana es difícil de por sí. Por lo tanto, entender lo que podría suceder en uno o dos años –o en cinco años– parece casi imposible.

Y si el proceso de planificación se lleva a cabo en hojas de cálculo sin conexión? Bueno, ese es un dolor de cabeza aún mayor. Elaborar un plan que realmente represente una visión del futuro requiere alinear los datos reales con los aportes de toda la agencia. Por lo tanto, tener que combinar varias hojas de cálculo que carecen de controles de coherencia y calidad de los datos puede hacer que cualquier proceso de planificación sea una tarea tediosa y que requiera mucho tiempo.

¡Pero no tiene por qué ser así! A continuación se presentan cinco consejos de planificación estratégica para que las agencias gubernamentales ahorren tiempo, obtengan mejores conocimientos y ganen confianza al elaborar planes estratégicos.

1. Centralice los datos y garantice el control de calidad.

La base de un plan estratégico confiable radica en tener datos precisos y oportunos para respaldar decisiones confiables de financiamiento y gasto. Además, los datos utilizados para el plan estratégico deben ser coherentes y estar alineados con los datos utilizados para otros procesos de planificación financiera, incluido el presupuesto.

¿Cómo se puede crear alineación? Al trabajar con las partes interesadas operativas y de TI para aprovechar los datos disponibles en toda la organización, los equipos de finanzas generan conocimientos informados y toman decisiones basadas en datos. Implementar herramientas que centralicen datos de múltiples fuentes, garantizar el control de calidad de los datos y proporcionar transparencia con capacidades de profundización, en última instancia, fomenta la alineación y la confianza dentro de la organización.

2. Integrar estados financieros.

Las organizaciones suelen centrarse principalmente en la declaración de actividades. Pero modelar el balance y el estado de flujo de efectivo en el plan estratégico también tiene un valor significativo. ¿Por qué? En un mundo ideal, las agencias podrían tener efectivo ilimitado. Pero hoy en día los líderes financieros suelen tener limitaciones financieras y deben priorizar y equilibrar la financiación para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Al integrar los tres estados financieros, las partes interesadas pueden comprender mejor el impacto financiero a largo plazo de diferentes estrategias y factores externos. Las partes interesadas también pueden tomar decisiones informadas que incluyen lo siguiente:

• Utilizar fondos recurrentes versus no recurrentes
• Utilizar asignaciones de reservas
• Cubriendo servicios básicos
• Financiar nuevas iniciativas de forma optimizada (es decir, deuda frente a efectivo)

3. Realizar análisis de escenarios.

La planificación de escenarios ayuda a las organizaciones a ser más resilientes y adaptables. El proceso requiere identificar una variedad de posibles condiciones futuras y luego desarrollar planes para responder a cada condición.

Por ejemplo, una agencia local puede querer comprender escenarios potenciales con cambios en las políticas tributarias. Después de todo, las agencias gubernamentales deben considerar cuidadosamente los impactos potenciales de los cambios en la política tributaria para equilibrar las necesidades de ingresos con la salud económica de la comunidad.

La planificación de escenarios no sólo mejora la precisión y eficacia de los esfuerzos de planificación, sino que también ayuda a Finanzas a convertirse en un socio estratégico de la organización. Al comprender los posibles resultados y contar con un plan para reaccionar, las agencias pueden estar mejor posicionadas para tener éxito en un mundo que cambia rápidamente.

4. Automatiza cálculos y lógica.

Excel puede ser muy propenso a errores, ya sea debido a celdas de datos mal escritas o corruptas, o a fórmulas incorrectas o rotas. Además, Excel puede resultar especialmente engorroso cuando los datos se extraen de múltiples fuentes y cada parte de una hoja de cálculo se relaciona con otras partes y las afecta. Pequeños errores pueden convertirse fácil y rápidamente en mayores dolores de cabeza.

Implementando un Solución de software que reúne datos automáticamente, aprovecha los cálculos estándar y realiza fácilmente una amplia variedad de escenarios. es un punto de inflexión para los equipos de Finanzas. Atrás quedaron los días de revisar hojas de cálculo con errores y buscar en filas de datos para corregir errores o errores. En cambio, la solución adecuada puede restablecer el equilibrio entre la vida laboral y personal. ¿Cómo? Al permitir que el equipo se concentre en la investigación y el análisis en lugar de pasar largas horas y hasta altas horas de la noche en la oficina lidiando con problemas de datos.

5. Utilice paneles y elementos visuales para contar su historia.

Paneles y visualizaciones son poderosas herramientas narrativas para el plan estratégico. De hecho, los paneles de control eficaces ayudan a guiar la toma de decisiones con una audiencia variada (consulte la Figura 2). La capacidad de visualizar rápidamente las tendencias de los datos, los impactos de las iniciativas y los impulsores económicos, y los KPI financieros básicos a lo largo del tiempo es posible con paneles e informes. Y esas capacidades permiten una toma de decisiones mejor y más rápida.

Conclusión

Si bien predecir el futuro sigue siendo incierto, la planificación estratégica dota a los líderes financieros de la previsión y agilidad para capitalizar las oportunidades y afrontar los posibles cambios de forma eficaz. Finanzas puede aprovechar soluciones de datos integradas, cálculos automatizados, marcos de planificación de escenarios y visualizaciones impactantes. A través de esos aspectos, los equipos de Finanzas mejorarán la eficiencia, los conocimientos y la confianza en el plan estratégico y posicionarán a la agencia para el éxito a largo plazo.

Más información

OneStream reúne los procesos financieros en una solución de plataforma única para permitir una integración perfecta entre los datos, las personas y los procesos que impulsan la organización. Obtenga más información sobre cómo OneStream empodera de manera única a los equipos financieros gubernamentales para mejorar la planificación, obtener nuevos conocimientos y optimizar los procesos financieros.

La planificación empresarial integrada, o IBP para abreviar, es un proceso de gestión estratégica que conecta varios departamentos de la organización para alinear las operaciones comerciales con los objetivos financieros. ¿Cómo? Integrando funciones comerciales, como Ventas, Marketing, Finanzas, Cadena de Suministro y Operaciones, para crear una visión holística del desempeño y la dirección futura de la empresa. Esta publicación de blog ofrece una guía completa para analizar qué implica exactamente IBP y cómo Finanzas puede impulsar los resultados comerciales y la colaboración dentro de la organización a través de un proceso IBP sólido e integral.

¿Qué es la PIB?

Si bien el mundo de los negocios y las finanzas siempre han compartido un lenguaje y acrónimos, es posible que ahora algunos acrónimos nuevos (y reinventados) inunden su feed. Uno de esos temas del que quizás se esté escuchando mucho últimamente es la Planificación Empresarial Integrada (IBP). Sin embargo, el concepto de IBP no es nuevo. De hecho, está relacionado con Planificación de ventas y operaciones (S&OP), un concepto que existe desde hace tiempo.

Aún así, IBP puede parecer abrumador en el contexto de todos los diferentes acrónimos relacionados con la planificación financiera y operativa que circulan últimamente. Por ejemplo, IBP, S&OP, Planificación y análisis ampliados (xP&A) y otros son sólo algunas siglas que enturbian las aguas. Pero esta guía completa sobre todo lo relacionado con IBP tiene como objetivo ayudar a desmitificar el proceso.

Entonces, ¿qué exactamente? is ¿PIB?

En última instancia, IBP pretende unificar la estrategia empresarial con planificación, presupuestación y previsión actividad para todas las líneas de negocio y funciones, proporcionando una versión de los números. A su vez, una visión común y confiable de las cifras proporciona una base sólida para una toma de decisiones ágil. Esa visión común también mantiene a todos los equipos tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se concentran en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.

¿La línea de fondo? IBP consiste en alinear la intención de la estrategia, unificar los procesos de planificación y unir a la organización.

Cómo funciona la PI

El proceso IBP es un marco para abordar las necesidades de la alta dirección y ayudar a implementar la estrategia comercial y gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto del IBP para que todo eso suceda? Una colaboración entre los diferentes equipos bajo una visión única de los números que deben estar inequívocamente ligados al desempeño financiero. Así es como la alta dirección obtiene valor del IBP. En consecuencia, Finanzas juega un papel central en el proceso del IBP.

El IBP normalmente se centra en horizontes de 24 a 60 meses, a diferencia del corto plazo. Ese enfoque equivale a la planificación táctica integrada o la planificación y ejecución de ventas y operaciones. Dado que el proceso debe estar completamente integrado, se eliminan los silos departamentales. Además, el proceso IBP debe adaptarse a la estructura organizacional de cada negocio (IBP no es un tipo de proceso único para todos).

Un proceso típico de IBP implica varias etapas:

1. Recogida y análisis de datos: Recopilar datos relevantes (por ejemplo, pronósticos de ventas, capacidades de producción, niveles de inventario y proyecciones financieras) de diferentes departamentos.
2. Pedir planificación:  Predecir la demanda futura basándose en datos históricos, tendencias del mercado, comentarios de los clientes y previsiones de ventas.
3. La planificación del suministro:  Determinar los recursos y capacidades (por ejemplo, materiales, capacidad de producción y canales de distribución) necesarios para satisfacer la demanda prevista.
4. Planeación Financiera: Desarrollar planes financieros y presupuestos alineados con las previsiones de oferta y demanda, considerando factores como objetivos de ingresos, estructuras de costos y requisitos de inversión.
5. Planificación de escenarios:  Crear escenarios alternativos para evaluar cómo las diferentes estrategias, condiciones del mercado o factores externos impactan los resultados comerciales.
6. Revisión de gestión empresarial: Colaborar entre departamentos para tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos, inversiones, estrategias de precios y ajustes operativos.
7. Ejecución y Monitoreo: Implementar los planes, rastrear el desempeño frente a los objetivos y monitorear continuamente las métricas clave para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

La forma más eficiente de fomentar esta colaboración es a través de una solución unificada y un modelo de datos que satisfaga las necesidades de los distintos agentes involucrados en cada revisión. De hecho, la Figura 1 muestra cómo una solución que reúne todas las capacidades en el área gris bajo un modelo de datos unificado es el enfoque más eficiente para IBP.

Figura 1: Un modelo de datos unificado para IBP

Elementos centrales y etapas del proceso del IBP

El proceso del IBP incluye los siguientes elementos centrales:

1. Estructura de gobierno: Establecer un equipo multifuncional con representantes de departamentos clave para supervisar el proceso del IBP, definir funciones y responsabilidades y garantizar la alineación con los objetivos de la organización.
2. Integración de Datos: Integrar datos de diferentes sistemas y fuentes para crear una única fuente de verdad para la toma de decisiones, utilizando tecnologías como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), herramientas de inteligencia empresarial (BI) y plataformas de análisis de datos. .
3. Planificación colaborativa: Fomentar la colaboración y la comunicación entre departamentos para compartir conocimientos, alinear objetivos y desarrollar planes basados ​​en consenso que respalden los objetivos comerciales generales.
4. Mejora continua: Implementar ciclos de retroalimentación, revisiones de desempeño y mejoras de procesos para mejorar la efectividad y agilidad del proceso del IBP a lo largo del tiempo.

Más información

¿Quiere saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP y conseguir que el liderazgo participe en el plan? Consulta nuestro libro electrónico Unificación de la planificación empresarial integrada en las finanzas y la cadena de suministro. Aprenderá cómo unificar IBP entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro y leerá sobre casos de uso como puntos de prueba. Además, comprenderá las capacidades únicas que ofrece la plataforma de finanzas inteligente de OneStream para unificar las actividades de planificación de las finanzas y la cadena de suministro.

A medida que la volatilidad económica sigue aumentando en frecuencia y magnitud, los equipos de análisis y planificación financiera (FP&A) enfrentan una presión sin precedentes. Los presupuestos tradicionales trimestrales o anuales se están volviendo obsoletos y no pueden seguir el ritmo de los rápidos cambios, lo que hace que los presupuestos estáticos sean irrelevantes. Además, el crecimiento exponencial en las fuentes y el volumen de datos requiere extensos procesos de transferencia, conciliación y consolidación de datos antes de que los conocimientos puedan informar presupuestos, pronósticos o planes. Pero los planificadores de negocios están de suerte.  ¿Por qué?  Varios casos de uso de la IA en las finanzas empresariales permiten un procesamiento de datos más rápido, una mayor precisión de los pronósticos y conocimientos más profundos.

La IA, que rápidamente se está volviendo esencial para todas las empresas, en última instancia agiliza los procesos, desbloquea conocimientos valiosos e impulsa la toma de decisiones estratégicas. Pronto, la IA se integrará en todos los procesos financieros empresariales. Por lo tanto, esta publicación de blog explora tres casos de uso de la IA en las finanzas empresariales, preparando el escenario para una inmersión más profunda en La innovadora solución Sensible Machine Learning de OneStream.

Tres casos de uso de la IA en las finanzas empresariales

La incorporación de IA en FP&A está remodelando fundamentalmente la forma en que las organizaciones pronostican, presupuestan y toman decisiones estratégicas. Para mostrar por qué, exploremos tres casos de uso transformadores de la IA en las finanzas empresariales:

1. Pronóstico predictivo

El pronóstico predictivo es una piedra angular de FP&A, ya que permite a las organizaciones anticipar el desempeño financiero futuro y tomar decisiones informadas.  Análisis predictivo impulsado por IA Ofrece un cambio de paradigma en la precisión y confiabilidad de los pronósticos. ¿Cómo? Aprovechando algoritmos avanzados para analizar datos históricos y tendencias del mercado, identificar patrones y predecir con precisión resultados financieros futuros. Estos modelos predictivos proporcionan información valiosa sobre la gestión del flujo de efectivo, las proyecciones de ingresos y la planificación de gastos.

Como resultado, los profesionales de finanzas están capacitados para asignar recursos de manera eficiente y optimizar el desempeño financiero.

2. Previsión y planificación automatizadas

Tradicionalmente, procesos de previsión y planificación han sido tareas que requieren mucho tiempo y trabajo para los equipos de FP&A. Pero ya no más. La automatización de la IA agiliza estos procesos al automatizar las tareas rutinarias, optimizar la asignación de recursos y mejorar la precisión y agilidad de las actividades de previsión y planificación. Con soluciones de inteligencia artificial diseñadas específicamente, Finanzas puede automatizar procesos financieros mundanos (por ejemplo, entrada de datos, creación de pronósticos y conciliación). Y eso deja más tiempo para actividades de valor agregado.

Al integrar herramientas de automatización impulsadas por IA en los flujos de trabajo, las empresas pueden acelerar los procesos de toma de decisiones, mejorar la precisión de los datos y lograr ahorros de costos.

3. Análisis del desempeño financiero

El análisis del desempeño financiero es una función crítica dentro de FP&A. ¿Por qué? Este análisis permite a las organizaciones obtener conocimientos más profundos sobre los factores que afectan las operaciones comerciales y rentabilidad. A través de la IA integrada, dicho análisis se vuelve aún más revelador y procesable al descubrir patrones y relaciones ocultos dentro de los datos financieros, operativos y externos.

Los métodos de análisis tradicionales, por otro lado, pueden tener dificultades para identificar correlaciones sutiles o interacciones complejas entre los diversos factores que influyen en el desempeño financiero. Pero los algoritmos de IA destacan en el procesamiento de grandes volúmenes de datos y en la detección de relaciones no lineales que pueden no ser inmediatamente evidentes para los analistas humanos.

Al analizar diversas fuentes de datos (por ejemplo, estados financieros, métricas operativas, tendencias del mercado y factores macroeconómicos), la IA revela información matizada sobre los factores que dan forma al desempeño financiero. Los profesionales de finanzas ahora pueden utilizar estos conocimientos para dirigir el negocio y mantenerse por delante de la competencia.

A medida que Finanzas continúa adoptando la IA, un enfoque de aprendizaje automático práctico y sensato, que equilibre la automatización con la transparencia y el conocimiento humano, se ha vuelto cada vez más importante. Después de todo, una planificación eficaz es fundamental para que las empresas sigan siendo competitivas y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

En OneStream, llamamos a esto ML Sensible.

Introducción al aprendizaje automático sensible

Sensible ML de OneStream (consulte la Figura 1), que está diseñado específicamente para FP&A, es un cambio de paradigma en el aprovechamiento de la IA para los profesionales de finanzas. Al unificar perfectamente la IA dentro de una plataforma financiera empresarial, Sensible ML crea miles de pronósticos e información que antes era imposible con procesos manuales.

Figura 1: Flujo de proceso de ML sensible

IA diseñada específicamente para FP&A en una plataforma unificada

Al integrar la IA, los equipos de Finanzas pueden aprovechar perfectamente las capacidades de la IA sin tener herramientas, sistemas o equipos separados. Ya no son los días en que los científicos de datos creaban un pronóstico sin comprender el valor comercial. También quedaron atrás los días en que el equipo de Finanzas recibía los resultados sin saber dónde se originaban los números.

En cambio, con la IA diseñada específicamente para Finanzas y Operaciones, los planificadores de negocios crean de forma independiente pronósticos respaldados por ML. Y estos planificadores lo hacen durante todo el proceso de previsión de ML, desde la ingesta y la calidad de los datos hasta la creación de modelos, pasando por la utilización y el consumo. Como resultado, los profesionales de finanzas ahora pueden explicar sus pronósticos precisos con confianza y a escala en cientos o miles de pronósticos.

Sensible ML también incorpora factores externos (por ejemplo, clima, factores macroeconómicos) para crear pronósticos altamente precisos y utiliza un concepto único e innovador: el Arena modelo.

Model Arena ofrece precisión personalizada al seleccionar automáticamente el modelo de mayor rendimiento para cada línea de pedido pronosticada. Por el contrario, el enfoque único aplica un modelo único para todas las líneas de pedido pronosticadas, sin tener en cuenta las características de cada combinación de producto y ubicación. En cambio, el enfoque Model Arena produce un nivel mucho mayor de precisión al tener en cuenta los matices de los diferentes productos pronosticados por ubicación.

Polaris, un líder mundial en deportes de motor cuyos productos tienen características muy diferentes, ofrece un buen ejemplo del poder de Sensible ML. ¿Por qué? Con Sensible ML, Polaris ahora puede pronosticar productos y ubicaciones específicos con distintos modelos en toda la empresa. Sólo un modelo ML único diseñado para motos de nieve o vehículos todoterreno Polaris puede crear un pronóstico de ventas preciso. A su vez, Polaris puede optimizar los procesos posteriores (por ejemplo, asignación de recursos) o maximizar el margen de contribución.

Model Arena de Sensible ML selecciona automáticamente el modelo de ML más preciso para cada combinación de producto-ubicación dentro de diferentes unidades de negocio. En última instancia, Sensible ML equipa a los profesionales de finanzas con conocimientos más profundos sobre escenarios financieros futuros, lo que permite una mejor toma de decisiones y planificación estratégica.

Conclusión

A medida que la IA siga evolucionando, el impacto en las finanzas empresariales se intensificará aún más. La IA seguirá revolucionando las prácticas tradicionales y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento e innovación. Desde análisis predictivos hasta automatización de procesos y gestión de riesgos, la IA permite a las empresas afrontar desafíos financieros complejos con confianza y agilidad. Los profesionales de finanzas que utilizan la solución Sensible ML de OneStream pueden desbloquear todo el potencial de la IA para impulsar el éxito empresarial sostenible en la era digital.

Más información

¿Quiere conocer más casos de uso de la IA en finanzas empresariales para equipos de FP&A? Manténgase atento a publicaciones adicionales de nuestra serie de blogs Sensible ML o descargue nuestro documento técnico esta página.

La transición de implementaciones locales de software empresarial a la nube ha estado en proceso durante los últimos 10 años y ahora muchas organizaciones se están embarcando en migrar sus sistemas ERP y EPM a las últimas ofertas basadas en la nube. Para mejorar la oferta, varios de los mega proveedores de ERP, incluidos SAP y Oracle, a menudo incluyen sus aplicaciones de gestión del rendimiento empresarial (EPM) en la nube de forma gratuita como parte de la actualización del ERP. 

Si bien esto puede parecer atractivo en la superficie, hay varias cuestiones a considerar aquí, incluidos los costos ocultos asociados con el “software EPM gratuito”. 

Valor empresarial frente a dependencia del proveedor para software EPM gratuito

Seamos realistas, las actualizaciones de ERP son una propuesta costosa y arriesgada si se considera el tiempo, los recursos y los costos que implica dicha tarea. Entonces, para atraer a los clientes existentes a mantener el rumbo y migrar a sus ofertas de ERP en la nube, parece un buen gesto que un proveedor de ERP como SAP u Oracle incluya sus aplicaciones EPM sin cargo, descontándolas efectivamente a cero. 

¿A qué aplicaciones me refiero? me refiero a software EPM productos que manejan tareas complejas como cierre financiero y consolidación, presupuestación, planificación, previsión, informes financieros y de gestión, y análisis operativos. 

Estos módulos EPM respaldan procesos financieros críticos, por lo que los compradores realmente deberían cuestionar el valor que estas ofertas gratuitas pueden brindar. Aquí hay algunas preguntas que los compradores deberían hacerse sobre este tipo de oferta:

• ¿El software EPM gratuito cumple con los requisitos de mi negocio? ¿Todos los módulos y capacidades que necesitará forman parte de la oferta “gratuita”? ¿Cuántas licencias de usuario están incluidas?
• ¿Cómo se comparan los productos de software EPM de los proveedores de ERP con las mejores soluciones disponibles en el mercado?
• ¿Puede el equipo de finanzas respaldar y mantener estas aplicaciones o será necesario que TI las respalde?  
• ¿Cuál será el tiempo, esfuerzo y costos para la implementación y soporte de las aplicaciones EPM? ¿Qué nivel de valor aportará esto a la empresa?
• ¿Es necesario esperar hasta que se complete la actualización del ERP para la implementación de los módulos EPM o se pueden implementar con anticipación? 
• ¿El software EPM incluido se integra con múltiples ERP y otros sistemas operativos que se ejecutan en toda la empresa?
• ¿Está dispuesto el proveedor de ERP a ofrecer referencias reales de clientes que utilizan sus aplicaciones EPM? ¿Estas referencias tienen los mismos requisitos comerciales que su organización?

Preferencias de abastecimiento de software de EPM

Esta práctica de los proveedores de ERP que incluyen aplicaciones de EPM en una compra o actualización de ERP no es algo completamente nuevo; esta práctica ha sido posicionada por los megaproveedores durante varios años.  Sin embargo, encuestas recientes entre compradores de software EPM revelan una fuerte preferencia por las mejores soluciones de EPM frente a las que ofrecen los proveedores de ERP.. De hecho, según el estudio de mercado de EPM de Dresner Advisory Wisdom of Crowds™ de 2023, el 56 % de los compradores prefiere obtener sus soluciones de EPM de un “proveedor especializado abierto a trabajar con cualquier sistema ERP/financiero” y aproximadamente el 23 % dijo que no tenían preferencia; considerará a todos los proveedores potenciales.

Como puede ver en el cuadro a continuación, Esta preferencia por obtener soluciones EPM de proveedores especializados en EPM ha aumentado desde 2019., mientras que la preferencia por adquirir soluciones EPM del mismo proveedor que el sistema financiero/ERP principal se ha reducido a menos del 7% en 2023.  

OneStream amplía sus inversiones en ERP

En OneStream trabajamos con compradores de finanzas y TI todos los días, en todo el mundo, que evalúan sus opciones de software EPM mientras contemplan o trabajan en actualizaciones de ERP. Y en la mayoría de estas evaluaciones, las organizaciones optan por seleccionar OneStream como su plataforma de software EPM preferida. Las principales razones para seleccionar OneStream en lugar de su proveedor de ERP incluyen las siguientes:

• Funcionalidad EPM líder en el mercado en una plataforma unificada.
• Alta escalabilidad y rendimiento diseñados para abordar las empresas globales más grandes y complejas del mundo.
• Capacidad para integrar datos de múltiples ERP, HCM, CRM y otros sistemas de origen, incluida la integración directa con más de 250 sistemas, incluidos SAP ECC, S/4 HANA, Oracle Fusion, Oracle EBS, PeopleSoft, JD Edwards, Netsuite, Microsoft Dynamics, Infor, Salesforce. , Workday y muchos otros.
• Propiedad financiera para mantenimiento y soporte, menos dependencia de TI.
• Rápido tiempo de obtención de valor y menor costo de propiedad frente a soluciones EPM fragmentadas y multiproducto.
• Fuente única de la verdad y conocimientos mejorados sobre los datos financieros y operativos en toda la empresa.
• Flexibilidad y agilidad para soportar la integración de nuevas fuentes de datos basadas en fusiones, adquisiciones y desinversiones.

Este es un ejemplo de una organización que adoptó OneStream para ampliar sus inversiones en ERP y el valor que han logrado.

Costco Wholesale – Como minorista global con más de 800 almacenes en todo el mundo, Costco ejecutaba sus procesos de consolidación financiera, generación de informes y elaboración de presupuestos utilizando múltiples ERP SAP e I-Series, Oracle Hyperion Financial Management (HFM), Excel y Cognos BI. 

Su aplicación HFM obsoleta y su dependencia de Excel y movimientos de datos complejos hicieron que fuera cada vez más difícil mantener el proceso de cierre financiero de un día y medio de la organización. La generación de informes era muy manual y estaba basada en Excel, con más de 1.5 hojas de Excel para informes internos y otras 40 para informes externos, lo que creaba capas de complejidad y procesos de revisión y análisis complicados. Entonces, los equipos de Negocios y Finanzas comenzaron a buscar alternativas y llegaron a OneStream.

Si bien inicialmente hubo preferencia por seleccionar una solución de planificación e informes basada en SAP, Las partes interesadas evaluaron OneStream frente a SAP BPC y sintieron que OneStream cumplía mejor con nuestros requisitos comerciales y ofrecía más flexibilidad.."

Con el proyecto OneStream completado, Costco ahora tiene un único sistema de registro para cierre y consolidación, informes de pérdidas y ganancias, comentarios de variaciones, elaboración de presupuestos, gestión de tareas y flujo de trabajo para usuarios corporativos y de almacén. Los equipos de contabilidad y finanzas ahora tienen un lugar para ver todos sus datos financieros, dedicando más tiempo a la revisión de los estados financieros y menos tiempo a la creación manual y al trabajo de revisión.

Más información

Costco es sólo un ejemplo entre muchos clientes que han seleccionado OneStream para ampliar sus inversiones en ERP. De hecho, más de 400 clientes de SAP ERP han seleccionado OneStream para EPM, así como casi 500 clientes de Oracle ERP. Si su organización está considerando una actualización de ERP y el megaproveedor propone proporcionar su solución EPM sin costo, asegúrese de evaluar completamente la oferta frente a las alternativas que puedan estar disponibles en el mercado y tomar una decisión informada. Para obtener más información, consulte nuestro Libro electrónico OneStream para clientes de SAP or contacto OneStream para obtener una descripción general y una demostración de nuestra plataforma financiera inteligente.

Hoy en día, todas las organizaciones requieren sistemas y procesos sólidos en todos los niveles para impulsar la mejora del desempeño, lograr la excelencia operativa y mantener la ventaja competitiva en los entornos dinámicos en los que operan.

El software EPM forma una Management capa por encima de todos los sistemas de transacciones, proporcionando un nivel de agilidad y visibilidad que ahora es fundamental para cualquier organización que quiera manejar con éxito las implacables complejidades del crecimiento y el cambio. Con una capa de gestión eficaz, las organizaciones pueden actualizar o reemplazar los sistemas ERP/GL subyacentes. Y se puede hacer sin alterar los procesos críticos de gestión, como la planificación y la presentación de informes, durante el período de transición.

En esta publicación de blog, revisamos las 5 mejores soluciones de software EPM para 2024 usando nuestra propia interpretación de sus ofertas relativas. Solo incluimos software que cumple con los siguientes requisitos no negociables:

• Debe estar presente en el Estudio de Mercado Dresner EPM 2023.
• Obtuvo al menos 4.3/5.0 estrellas en las revisiones de pares de Gartner en Planificación o Cierre y consolidación financieros.
• La oferta de software incluye la gestión completa de la consolidación, el cierre, la planificación y la previsión operativa y financiera de toda la empresa.

¿Qué es el software EPM?

Las soluciones de EPM Software están diseñadas para ayudar a las organizaciones a gestionar y analizar eficazmente sus datos de desempeño para lograr los objetivos estratégicos que se han fijado. Una solución EPM integra y analiza datos de muchas fuentes, incluidos, entre otros, sistemas ERP, HCM, CRM y aplicaciones de cadena de suministro, almacenes de datos y también fuentes de datos externas y en la nube. Los procesos de gestión típicos incluidos en las soluciones EPM son: establecimiento de objetivos, modelado, planificación, cierre y consolidación financiera, informes y análisis.

Las soluciones EPM suelen incluir las siguientes capacidades:

• Planificación, presupuestación y forecasting
• Cierre y consolidación
• Conciliaciones de cuentas y comparación de transacciones
• Informes regulatorios y de cumplimiento
• Modelado predictivo y análisis
• Previsión financiera de IA

En última instancia, el software EPM proporciona a la administración análisis de datos e información sobre múltiples sistemas y procesos operativos. Las soluciones EPM brindan agilidad en la previsión y la planificación estratégica, la generación de informes y la toma de decisiones. Y ayudan a las organizaciones a crear alineación en toda la empresa.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones EPM líderes: OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP EPM, Workday Adaptive y Wolters Kluwer CCH Tagetik.

1. la

OneStream es la única solución para EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, planificación y pronóstico de cierre, financiero y operativo en toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma unificada ayuda a los equipos de finanzas y operaciones a colaborar mediante la creación de una única fuente de verdad que elimina la complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones, el costo y la duplicación de datos y metadatos, los procesos que consumen mucho tiempo y las actualizaciones.

Con un motor de calidad de datos integrado y conectores prediseñados, las finanzas tienen el control, proporcionando una base sólida y flexible en calidad de datos que es independiente del ERP y del sistema de origen, tan en tiempo real como sea necesario, con profundización y profundización en cualquier fuente, proporcionando auditabilidad en todos los procesos de cierre, planificación, generación de informes y análisis e información procesable detrás de cada número.

Pros:

• Uno únicamente EPM unificado solución propiedad de finanzas para la gestión de extremo a extremo de la consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y operativa, informes y análisis de toda la empresa.
• Motor de calidad de datos integrado, que proporciona una base sólida y flexible en integración y calidad de datos, brinda confianza y, finalmente, una fuente real de verdad.
• Informes de autoservicio integrados, paneles, análisis ad hoc e integración profunda con Microsoft Office en una sola plataforma, desde el saldo hasta los detalles transaccionales con un desglose y profundización fluidos hasta los detalles de respaldo para lograr transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Contras:

• Lo mejor para empresas que buscan una gestión integral de consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y operativa, informes y análisis de toda la empresa en una plataforma unificada.
• Las organizaciones pequeñas y medianas no buscan esta unificación, aunque OneStream es fácil de usar, dominar el diseño y las funciones avanzadas puede suponer una ligera curva de aprendizaje para estas organizaciones.
• A pesar de su creciente popularidad y del 100% de éxito de sus más de 1400 clientes, OneStream puede tener una presencia en el mercado menor pero creciente en comparación con algunas otras alternativas.

2. EPM de Oracle

Oracle EPM es un conjunto de aplicaciones empresariales diseñadas para la gestión de extremo a extremo de consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y generación de informes de rendimiento en toda la empresa. Oracle es similar a SAP, con soluciones heredadas de la adquisición de Hyperion con fin de soporte en 2035 para Hyperion HFM e Hyperion Planning. Su conjunto de aplicaciones se está redesarrollando en la nube y consta de las mejores soluciones individuales para cada proceso de gestión central.

Pros:

• Un conjunto completo que cubre presupuestos, planificación, pronósticos y análisis avanzados, que brinda una amplia gama de capacidades para EPM y es bien conocido gracias a la reputación de Hyperion Solutions.
• Integración con soluciones Oracle (ERP, HCM, CRM…) y bases de datos, y una solución robusta para la gestión de datos maestros, la integración de datos y la calidad de los datos.
• Una gran base de clientes y una red global garantizan el acceso a un grupo de profesionales capacitados, servicios, socios y experiencia en el dominio.

Contras:

• Existe una falta de paridad en la solución Consolidation & Close para las capacidades de consolidación en comparación con la solución heredada Hyperion HFM de Oracle.
• Las soluciones múltiples y fragmentadas requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes y para incorporar datos financieros y operativos para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.
• Hay referencias en vivo limitadas y pocas revisiones/insights de pares disponibles para las soluciones EPM en la nube.

3. SAP EPM

Con el fin del soporte de las soluciones EPM heredadas de SAP: BPC y BFC (BusinessObjects Financial Consolidation) fijado para 2030, las soluciones futuras de SAP para EPM son una combinación de SAP Group Reporting integrado en S/4HANA para consolidaciones y SAP Analytics Cloud para finanzas y planificación operativa. 

SAP S4/HANA Group Reporting es una solución empresarial para consolidaciones y, dado que es parte de S4HANA, aprovecha una combinación de características de Group Reporting para consolidaciones y S/4HANA para capacidades centrales de cierre. SAP Analytics Cloud es una plataforma basada en la nube para planificación, inteligencia empresarial (BI) y análisis predictivo, que permite a las organizaciones visualizar, planificar y tomar decisiones basadas en datos.

Pros:

• Ambas soluciones se ejecutan en la misma tecnología S/4HANA para optimizar la integración con los sistemas SAP ERP, lo que las convierte en una opción ideal para organizaciones profundamente integradas en el ecosistema SAP.
• SAC ofrece flexibilidad en el modelado y la generación de informes, atendiendo a diversas necesidades comerciales.
• Los clientes de SAP se benefician de la presencia global de SAP, lo que garantiza el acceso a un amplio grupo de profesionales capacitados y conocimiento del dominio de SAP.

Contras:

• Los clientes deberán migrar a S4/HANA y las actualizaciones pueden ser desafiantes con impactos conocidos en la agilidad. Finanzas necesita cambiar a informes grupales para procesos de cierre y consolidación.
• Aunque tanto Group Reporting como SAC están en S4/HANA, siguen siendo soluciones, tecnologías y herramientas independientes que deben implementarse, integrarse y mantenerse.
• Requiere múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar datos reales con planes e incorporar datos financieros y operativos que no sean de SAP para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.

4. Planificación adaptativa y consolidación de Workday

Workday Adaptive Insight se fundó en 2003 como una solución de planificación con capacidades de consolidación limitadas y fue adquirida por Workday en 2018. Inicialmente se renombró como Adaptive Planning, pero ahora se comercializa como Adaptive Planning and Consolidation.

Workday Adaptive Planning cubre funciones de planificación, consolidación, análisis e informes y se basa en una base de datos patentada en memoria que permite la colaboración y actualizaciones en tiempo real en una interfaz de usuario de navegador similar a la de una hoja de cálculo y admite la integración de datos de ERP y otros sistemas de origen. .

Pros:

• Al igual que SAP y Oracle, Workday ofrece un ERP completo, gestión del capital humano, Peakon Employee Voice, fuente estratégica y planificación adaptativa para soporte de procesos de negocio y CPM/EPM.
• Apoyo al proceso de planificación financiera de principio a fin, que abarca la elaboración de presupuestos, la previsión y la planificación estratégica.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar, que reduce la curva de aprendizaje para los usuarios y facilita una adopción más sencilla en los diferentes departamentos.

Contras:

• Mejor conocida como solución de planificación, las capacidades de consolidación integradas son débiles, especialmente para consolidaciones globales complejas, y capacidades cercanas limitadas, aparte de las integradas en Workday Financials.
• Las múltiples soluciones y tecnologías fragmentadas requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes y para incorporar datos financieros y operativos para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.
• Si bien se posiciona como un conjunto integral de capacidades, Workday Adaptive tiene un modelo de datos limitado para todos los procesos CPM/EPM y tiene capacidades limitadas de integración de datos para gestionar múltiples ERP y otras integraciones de datos del sistema de origen necesarias para todos los procesos EPM.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Tagetik se desarrolló originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial y fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017. CCH Tagetik se comercializa como una solución de consolidación y cierre financiero de extremo a extremo para controladores de grupos y entidades. Se compone de múltiples soluciones para consolidación y cierre financiero, conciliación de cuentas y cotejo de transacciones, informes financieros y de gestión, gestión de divulgación (a través de una asociación con CoreFiling) y gestión del desempeño de sostenibilidad y ESG. Está disponible tanto en las instalaciones como en la nube.

De todos los proveedores en este artículo, aparecen en la superficie como el proveedor más cercano a la plataforma unificada de OneStream, pero no es hasta que entra en detalles sobre cómo funcionan juntas las soluciones, que queda claro que todavía sufre algo de lo mismo. complejidades de integración y soluciones como los múltiples enfoques de aplicaciones de otros proveedores en el mercado CPM/EPM.

Pros:

• Mejor enfoque de plataforma que otros enfoques de múltiples soluciones como SAP y Oracle, en el mercado CPM/EPM
• Conectores prediseñados para SAP y SAP S/4HANA y un motor de calidad de datos para integrarse con ERP y otras fuentes de datos, tanto financieros como operativos.
• Capacidad de combinar saldo y datos transaccionales en la plataforma.

Contras:

• Limitado a un cubo/modelo por aplicación, lo que afecta el rendimiento, la escalabilidad y, en la mayoría de las implementaciones, genera la necesidad de crear múltiples aplicaciones para soportar los procesos CPM/EPM, lo que genera las mismas complejidades de integración y solución que el enfoque de aplicaciones múltiples de otros proveedores en Este artículo.
• Limitaciones en la calidad, el aseguramiento y la profundización de los datos, lo que resulta en pasos adicionales, tiempo y procesos manuales para resolver problemas de datos, sin transparencia para profundizar en la fuente.
• La base de clientes es más sólida en Europa, pero carece de la presencia en Norteamérica de otros proveedores mencionados en este artículo.

Conclusión

Elegir el software EPM adecuado es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo EPM poco confiables e inadecuadas y, en cambio, evolucionar hacia una solución EPM moderna.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de EPM para manejar todos sus requisitos, sin importar cuán complejos sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de sus procesos de EPM, consulte nuestro documento técnico titulado: Llevando la gestión del desempeño al siguiente nivel con finanzas inteligentes

Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

Hoy en día, el proceso de planificación del presupuesto corporativo es vital para Finanzas. A través de este enfoque estructurado, las organizaciones asignan recursos, pronostican resultados financieros y planifican el desempeño financiero futuro. Esos usos clave subrayan por qué el proceso es tan crucial para una gestión estratégica eficaz.   

Planificación del presupuesto corporativo 

En esencia, la planificación del presupuesto corporativo permite a las empresas alinear sus gastos e inversiones con sus objetivos, prioridades y condiciones del mercado. 

El proceso suele implicar 10 pasos clave pero sencillos. 

1. Definir objetivos y estrategia 

Definir objetivos y estrategias para la planificación del presupuesto corporativo implica establecer metas claras y viables que se alineen con la visión estratégica más amplia de la organización. Estos objetivos, a su vez, sirven como puntos de referencia de lo que la empresa pretende lograr financieramente dentro de un período de tiempo específico. ¿Qué objetivos? Algunos ejemplos incluyen aumentar los ingresos en un cierto porcentaje, reducir los costos operativos, expandirse a nuevos mercados o mejorar el rendimiento de las inversiones de capital. 

Al mismo tiempo, los objetivos eficaces son a la vez ambiciosos y realistas. Proporcionan una dirección enfocada para la planificación financiera y la toma de decisiones. En consecuencia, los objetivos deben desarrollarse a través de un proceso colaborativo que involucre aportes de partes interesadas clave en toda la organización. Dichos aportes garantizan la alineación con los objetivos comerciales generales y tienen en cuenta las capacidades operativas, las condiciones del mercado y el panorama competitivo de la empresa. 

La estrategia para lograr estos objetivos es la hoja de ruta que describe cómo la organización asignará los recursos para alcanzar sus metas financieras. ¿Qué implica esa estrategia? Los elementos clave son una planificación detallada sobre tácticas de generación de ingresos, iniciativas de gestión de costos, inversión en oportunidades de crecimiento y medidas de mitigación de riesgos. 

Este planificación estratégica requiere una comprensión profunda del entorno empresarial, incluida la demanda de los clientes, las tendencias económicas y los cambios regulatorios. Esa comprensión permite tomar decisiones informadas sobre gasto, ahorro e inversión. Pero cualquiera que sea la estrategia, debe ser lo suficientemente flexible como para permitir ajustes en respuesta a desafíos u oportunidades imprevistos. 

En última instancia, la combinación de objetivos bien definidos y una estrategia sólida permite a una empresa ejecutar eficientemente su planificación presupuestaria corporativa. Y eso es importante porque garantiza la estabilidad financiera y respalda el crecimiento organizacional a largo plazo. 

2. Revisar el desempeño pasado 

Revisar el desempeño pasado es una fase esencial en el proceso de planificación del presupuesto corporativo.   

Esa revisión actúa como un espejo para reflejar la salud financiera y la eficiencia operativa de la organización en períodos anteriores. Por lo tanto, este análisis retrospectivo implica un examen integral de los estados financieros (por ejemplo, estados de resultados, balances y estados de flujo de efectivo) junto con métricas operativas. 

¿La meta? Identificar patrones, tendencias y anomalías que puedan informar futuras decisiones presupuestarias. Al comprender dónde la empresa ha tenido éxito financiero y ha enfrentado desafíos, el liderazgo puede hacer predicciones y decisiones más informadas para el futuro. (Creemos que los equipos de Finanzas que utilizan IA y aprendizaje automático inteligente identificar patrones, tendencias y anomalías son los que están más adelantados.) 

Sin embargo, este proceso de revisión va más allá de simplemente mirar números. Más bien, es necesario profundizar en las razones detrás de esas cifras. Si la empresa experimentó una variación significativa en los ingresos reales en comparación con los ingresos presupuestados en un período reciente Informe de planificación y análisis, por ejemplo, saber el por qué detrás de esa variación es vital. ¿Se debió a condiciones cambiantes del mercado, a la entrada de un nuevo competidor al mercado o quizás a factores internos como problemas de producción? 

De manera similar, analizar las tendencias del gasto ayuda a identificar áreas de ineficiencia o gasto excesivo. Este análisis puede implicar examinar los costos línea por línea para ver dónde se excedió el presupuesto y por qué. A través de ese proceso, las empresas pueden identificar oportunidades de ahorro de costos o mejoras de procesos. 

Sin embargo, revisar el desempeño pasado no se trata sólo de identificar qué salió mal. El proceso también ayuda a las organizaciones a reconocer lo que salió bien. ¿Por que importa? Bueno, el éxito en determinadas áreas (como una campaña de marketing especialmente eficaz o una iniciativa de ahorro de costes) proporciona lecciones valiosas. Esas lecciones podrán luego replicarse y aprovecharse en períodos futuros. 

Esta fase del proceso de planificación presupuestaria también fomenta una cultura de responsabilidad y mejora continua dentro de la organización. Básicamente, al examinar de cerca el desempeño pasado, los departamentos y equipos pueden: 

• Establece objetivos más realistas 

• Alinear mejor las estrategias con los objetivos corporativos 
• Ajustar los planes basándose en lo que se ha demostrado que funciona o no en el pasado. 

En última instancia, en el proceso de planificación del presupuesto corporativo, revisar el desempeño pasado es un paso crítico. Sienta las bases para una planificación presupuestaria más precisa y eficaz. De hecho, este paso garantiza que el proceso presupuestario se base en la realidad, un proceso en el que las estrategias y los objetivos estén informados por datos empíricos y el contexto histórico. Esta base ayuda a las organizaciones no sólo a establecer objetivos financieros más alcanzables, sino también a diseñar iniciativas estratégicas que tengan más probabilidades de impulsar a la organización hacia sus objetivos a largo plazo. 

3. Previsión de ingresos 

La previsión de ingresos permite a una empresa estimar sus ventas e ingresos futuros durante un período específico. ¿Qué tiene de crucial esta proyección? Ayuda a establecer objetivos financieros, tomar decisiones informadas sobre gastos y planificar el crecimiento. 

Normalmente, las previsiones de ingresos se basan en una combinación de datos históricos de ventas, análisis de mercado y una evaluación de factores externos que podrían influir en la demanda. Esos factores pueden incluir tendencias económicas, desarrollos industriales y dinámicas competitivas. Al analizar estos elementos, las empresas pretenden predecir sus entradas financieras con un grado razonable de precisión. Y lo hacen mientras se ajustan a la estacionalidad, los cambios del mercado y otras variables que podrían afectar los ingresos. 

Una previsión de ingresos eficaz requiere un enfoque meticuloso, que combine el análisis cuantitativo con conocimientos cualitativos. Las empresas suelen utilizar modelos que incorporan tendencias de desempeño pasadas y al mismo tiempo se ajustan a las expectativas futuras del mercado y a iniciativas estratégicas, como lanzamientos o expansiones de productos. 

Cualquiera que sea el modelo, el proceso de pronóstico es inherentemente iterativo, con pronósticos que se actualizan periódicamente para reflejar nueva información o cambios en el entorno empresarial. Este enfoque dinámico permite a las empresas seguir siendo ágiles. ¿Cómo? Permite a las empresas realizar ajustes estratégicos en las operaciones, el marketing y las asignaciones presupuestarias en respuesta a las previsiones cambiantes. 

En última instancia, una previsión precisa de los ingresos es esencial para la planificación estratégica, la asignación de recursos y la gestión financiera. Las empresas pueden utilizar los pronósticos para establecer objetivos realistas y medir el progreso hacia su consecución. 

4. Estimación de costos y gastos 

La estimación de costos y gastos es esencial para crear un plan presupuestario corporativo realista y eficaz. ¿Por qué exactamente? Estas estimaciones ayudan a las empresas a anticipar las salidas financieras y gestionar los recursos de manera eficiente. Para cualquier estimación de costos, son importantes tanto los costos fijos como los variables. Los salarios, el alquiler y los servicios públicos son ejemplos de costos fijos que, por naturaleza, no cambian con el nivel de bienes o servicios producidos. Mientras tanto, los materiales, el envío y las comisiones son ejemplos de costos variables, que inherentemente fluctúan con los niveles de actividad empresarial. 

La precisión de la estimación de costos y gastos afecta en gran medida la capacidad de mantener la rentabilidad y el flujo de caja. Para estimar los costos de manera efectiva, las empresas analizan las tendencias históricas de gasto para pronosticar gastos futuros. Este análisis se complementa con información sobre iniciativas planificadas, esfuerzos de expansión o cualquier cambio en la estrategia operativa que pueda afectar los costos. Para los costos variables, las empresas también consideran los volúmenes de ventas proyectados, las estrategias de precios, la dinámica de la cadena de suministro y otros factores que afectan el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos. 

Además, una estimación eficaz de costos y gastos requiere un enfoque prospectivo que considere factores externos. Las tendencias del mercado, las condiciones económicas y los cambios regulatorios son sólo algunos de esos factores. Por ejemplo, los aumentos previstos en los costos de las materias primas, los cambios en las leyes laborales o las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas pueden afectar los gastos futuros. Estas consideraciones permiten a las empresas desarrollar presupuestos más precisos y resilientes. 

Pero las empresas también deben mantener cierto grado de flexibilidad en esos presupuestos para adaptarse a costos inesperados. Esta adaptación, a su vez, garantiza que las empresas puedan responder a desafíos imprevistos, sin comprometer la estabilidad financiera. 

En general, las estimaciones de costos y gastos no consisten sólo en predecir números. Este paso también consiste en comprender las implicaciones financieras de las decisiones operativas y estratégicas de una empresa. Al analizar cuidadosamente los factores internos y externos que influyen en los costos, las empresas pueden crear presupuestos que respalden sus objetivos y al mismo tiempo administren el riesgo de manera efectiva. Este proceso requiere lo siguiente: 

• Colaboración entre departamentos 

• Comunicación clara de objetivos y limitaciones financieras. 
• Revisión y ajuste periódicos de estimaciones para reflejar nueva información o condiciones cambiantes. 

En última instancia, mediante una estimación diligente de costos y gastos, las empresas sientan las bases para la salud financiera, el crecimiento estratégico y el éxito a largo plazo en la planificación del presupuesto corporativo. 

5. Presupuesto de capital 

La elaboración de presupuestos de capital en la planificación presupuestaria corporativa es un proceso estratégico que ayuda a las empresas a evaluar y priorizar inversiones en activos y proyectos a largo plazo. ¿Cómo? Las evaluaciones analizan los gastos potenciales en activos (por ejemplo, maquinaria nueva, propiedades, mejoras tecnológicas o proyectos de expansión), que requieren una inversión inicial sustancial pero generan retornos a lo largo de varios años. En consecuencia, el proceso de presupuestación de capital ayuda a determinar qué proyectos se alinean con los objetivos estratégicos y ofrecen el mejor potencial de retorno financiero. 

El presupuesto de capital emplea varias técnicas analíticas, como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de rendimiento (TIR) ​​y los cálculos del período de recuperación. Utilizando estas técnicas, las empresas evalúan la rentabilidad y el riesgo de las propuestas de inversión. Esta evaluación meticulosa, a su vez, ayuda a garantizar que una empresa asigne sus recursos limitados a los proyectos que tienen más probabilidades de mejorar su posición competitiva y su valor para los accionistas a largo plazo. 

Sin embargo, la presupuestación de capital no consiste simplemente en identificar e invertir en empresas rentables. También implica planificación estratégica y gestión de riesgos. Por lo tanto, el presupuesto de capital requiere una perspectiva prospectiva que considere cómo las inversiones podrían afectar la salud financiera de la empresa y su capacidad para responder a futuros cambios del mercado. Al seleccionar cuidadosamente proyectos que contribuyan a objetivos estratégicos (por ejemplo, ampliar el alcance del mercado, mejorar la eficiencia o innovar la oferta de productos), las empresas pueden sostener el crecimiento y adaptarse a los panoramas industriales en evolución. 

En última instancia, este proceso exige una colaboración interfuncional. Esa colaboración implica aportaciones de varios departamentos para garantizar que los proyectos sean viables, estén alineados estratégicamente y tengan un plan de implementación claro. A través de una presupuestación de capital eficaz, las empresas se posicionan para tomar decisiones informadas que impulsen el éxito y la resiliencia a largo plazo. 

6. Asignar recursos 

La asignación de recursos en la planificación del presupuesto corporativo requiere distribuir activos financieros entre varios departamentos, proyectos e iniciativas para lograr objetivos estratégicos y eficiencia operativa. A través de este paso crítico, las empresas deciden cuánto financiamiento asignar a diferentes áreas del negocio. ¿Basado en que? La importancia estratégica, el retorno esperado de la inversión y el alineamiento con los objetivos generales de la empresa. 

Por lo tanto, asignar recursos requiere un delicado equilibrio entre respaldar las operaciones existentes, invertir en oportunidades de crecimiento y mantener la salud financiera. La asignación eficaz de recursos garantiza que cada dólar gastado contribuya al éxito a largo plazo de la empresa. Ya sea impulsando el crecimiento de los ingresos, mejorando la productividad o ingresando a nuevos mercados, todas esas contribuciones son importantes para los resultados de la empresa. 

La asignación eficaz de recursos exige un análisis exhaustivo y un pensamiento estratégico. Para empezar, las empresas deben entender claramente sus prioridades y objetivos. También es importante una evaluación detallada del impacto potencial y los costos vinculados a cada solicitud de presupuesto. A lo largo del proceso, quienes toman decisiones deben considerar los ingresos proyectados, los ahorros de costos, las tendencias del mercado, la dinámica competitiva y otros factores. Sin embargo, el proceso no es estático. Requiere monitoreo y ajuste continuos en respuesta a los datos de desempeño y las condiciones cambiantes del mercado. 

En última instancia, las empresas deben revisar periódicamente cómo se asignan los recursos y realizar ajustes basados ​​en datos. Al hacerlo, las empresas pueden invertir en las áreas adecuadas para respaldar el crecimiento sostenible y la adaptabilidad. Por lo tanto, este enfoque no sólo maximiza el retorno de la inversión sino que también fortalece la capacidad de la organización para navegar la incertidumbre y capitalizar las oportunidades emergentes. 

7. Preparar borradores de presupuesto 

La preparación de borradores de presupuesto en la planificación del presupuesto corporativo es una fase crucial. En este paso se desarrollan los planes financieros preliminares, que reflejan los objetivos estratégicos de la empresa, las previsiones de ingresos y las decisiones de asignación de recursos. Este proceso implica compilar estimaciones detalladas de los ingresos, gastos e inversiones esperados para el próximo período, generalmente el próximo año fiscal. 

La redacción del presupuesto requiere un esfuerzo de colaboración entre varios departamentos, asegurando que cada uno contribuya con sus conocimientos y requisitos. Este enfoque colaborativo garantiza que el presupuesto se alinee tanto con los objetivos estratégicos de la empresa como con las necesidades operativas de los departamentos individuales. En esencia, el proyecto de presupuesto sirve como un documento de trabajo, uno que facilita las discusiones y los ajustes antes de finalizarlo. 

El borrador incorpora todos los componentes clave de la planificación financiera. ¿Cuales son esos componentes? Incluyen pronósticos de ventas, estimaciones de costos, gastos de capital planificados y cualquier otro compromiso financiero. Al incluir estos elementos, el proyecto de presupuesto proporciona una visión general completa de la estrategia financiera de la empresa. 

La preparación de borradores de presupuesto es iterativa, lo que permite refinarlos y ajustarlos a medida que se dispone de información más precisa o actualizada. Sin embargo, esa iteración requiere un equilibrio entre ambición y realismo para garantizar que el presupuesto sea desafiante pero alcanzable. 

Por tanto, en esta fase los equipos de Finanzas desempeñan un papel fundamental. ¿Cómo? Analizan datos para garantizar la coherencia en las diferentes partes de la organización e integran prioridades estratégicas en el proceso de planificación financiera. Esta etapa a menudo implica planificación de escenarios y análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de diversos supuestos y riesgos potenciales en el desempeño financiero de la empresa. 

En última instancia, al elaborar cuidadosamente estos borradores presupuestarios, las empresas sientan las bases para la disciplina financiera, la alineación estratégica y la eficiencia operativa. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto es una herramienta fundamental para guiar la toma de decisiones, establecer expectativas y proporcionar una línea de base con respecto a la cual se puede medir y gestionar el desempeño real a lo largo del año fiscal. 

8. Revisar y aprobar 

En esta fase, el borrador del presupuesto desarrollado a través de esfuerzos de colaboración entre departamentos se somete a un escrutinio por parte de la alta dirección y, a menudo, de la junta directiva. Este paso garantiza que el presupuesto propuesto se alinee con los objetivos estratégicos de la organización, se mantenga financieramente sólido y establezca objetivos realistas de ingresos y gastos. 

El proceso de revisión implica un examen exhaustivo de tres aspectos: 

1. Supuestos hechos durante la fase de redacción 

2. Validación de las previsiones financieras. 

3. Evaluación de las asignaciones de recursos propuestas 

A través de esos aspectos, el proceso ofrece una oportunidad para que los tomadores de decisiones clave cuestionen y refinen el presupuesto. Al hacerlo, se garantiza que respalda iniciativas estratégicas, aborda las necesidades operativas y gestiona eficazmente los riesgos financieros. 

En particular, esta fase puede implicar varias rondas de revisión y ajuste, con retroalimentación proporcionada a los jefes de departamento y a los equipos de Finanzas. ¿Por qué? Refinar aún más el presupuesto hasta que cumpla con los objetivos estratégicos y financieros de la organización. Luego de superar el escrutinio de la fase de revisión, el presupuesto pasa a la etapa de aprobación. Este respaldo formal, generalmente por parte de los altos ejecutivos de la empresa y la junta directiva, significa que el presupuesto es el plan financiero oficial para el próximo período. 

En otras palabras, el proceso de aprobación solidifica el compromiso de la organización con las metas y asignaciones del presupuesto, preparando el escenario para la implementación. La aprobación también sirve como señal para toda la organización sobre las prioridades y la dirección financiera para el próximo período. Con esa señal, la aprobación enfatiza la rendición de cuentas y la importancia de apegarse al presupuesto. 

En última instancia, el presupuesto aprobado se convierte en el punto de referencia con el que se mide el desempeño financiero, guiando la toma de decisiones y la gestión financiera durante todo el año fiscal. Este proceso de revisión y aprobación es crucial para garantizar que el presupuesto refleje la sabiduría colectiva y la intención estratégica del liderazgo de la organización. Por lo tanto, el proceso equilibra efectivamente la ambición con el realismo y alinea los recursos con las oportunidades. 

9. Implementar el presupuesto 

La implementación del presupuesto en la planificación presupuestaria corporativa marca la transición de la planificación a la acción. En esencia, el presupuesto aprobado sirve como hoja de ruta para las actividades financieras de la organización durante el próximo período. Esta fase implica difundir los detalles del presupuesto entre departamentos, asegurando que los gerentes y líderes de equipo comprendan sus objetivos financieros y la asignación de recursos. 

La implementación requiere lo siguiente: 

• Establecer sistemas de seguimiento de gastos e ingresos 
• Establecer mecanismos de rendición de cuentas 

• Integrar el presupuesto en las operaciones diarias y los procesos de toma de decisiones. 

La adopción efectiva de esas acciones durante la implementación garantiza que todas las partes de la organización trabajen hacia los objetivos financieros comunes establecidos en el presupuesto. Y todos lo hacen con una comprensión clara de su papel en el logro de los objetivos. 

En última instancia, implementar el presupuesto es un proceso continuo que implica no sólo seguir el presupuesto sino también adaptarse a los cambios. Una adaptación exitosa requiere comunicación y coordinación continua en toda la organización para mantener la alineación con la estrategia financiera general. 

10. Monitorear y revisar 

El seguimiento y la revisión de la planificación del presupuesto corporativo son un proceso continuo que implica un seguimiento continuo del desempeño financiero con respecto al presupuesto aprobado durante todo el año fiscal. A través de este paso crítico, las empresas pueden garantizar que cualquier desviación del presupuesto, ya sea en ingresos, gastos u otras métricas financieras, se identifique rápidamente. Hacerlo permite realizar ajustes oportunos para mantener el rumbo. En conjunto, el proceso de seguimiento y revisión abarca lo siguiente: 

• Informes periódicos sobre el desempeño financiero 
• Análisis de varianzas 
• Evaluación de la eficacia del presupuesto para apoyar los objetivos estratégicos de la organización.  

En última instancia, el componente de revisión permite reflexionar sobre lo que está provocando cualquier discrepancia entre las cifras reales y presupuestadas. Esta reflexión conduce a conocimientos que informan los ciclos presupuestarios futuros o las acciones correctivas inmediatas. A través del proceso cíclico de seguimiento y revisión, las empresas pueden fomentar una cultura de disciplina financiera y promover la responsabilidad entre departamentos. Por tanto, ese proceso mejora la capacidad de la organización para adaptarse a circunstancias cambiantes, garantizando así la estabilidad financiera y la alineación estratégica. 

¿Qué sigue para la planificación del presupuesto corporativo? 

No olvide reflexionar sobre lo que aprende en cada ciclo de planificación del presupuesto corporativo. Los conocimientos adquiridos a partir del seguimiento, la presentación de informes y el ajuste del presupuesto pueden utilizarse en la siguiente ronda. Al hacerlo, los conocimientos ayudarán a su empresa a perfeccionar su enfoque de planificación y mejorar la precisión y eficacia con el tiempo. 

¿Quiere profundizar en la elaboración de presupuestos, la planificación y la previsión?  Consulta nuestro libro electrónico gratuito! 

Maximizar el éxito a través de la gestión del desempeño corporativo en el panorama empresarial moderno

En el competitivo mundo empresarial actual, lograr un rendimiento óptimo e impulsar el éxito empresarial requiere un enfoque estructurado. Ingrese a la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM). En toda la organización, CPM proporciona las herramientas y metodologías para definir, medir, monitorear y mejorar el desempeño.

La definición de CPM, sus métodos y sus métricas clave de desempeño son conocimientos cruciales para las empresas modernas. En esta publicación de blog, revelaremos los 3 aspectos. También destacaremos algunos ejemplos modernos de organizaciones que han implementado con éxito CPM en diferentes áreas funcionales para lograr los resultados comerciales deseados.

Comencemos por definir con precisión qué implica CPM.

¿Qué es la gestión del desempeño corporativo?

En esencia, la Gestión del Desempeño Corporativo es un enfoque integral para gestionar el desempeño empresarial, que abarca toda la organización. ¿Qué implica eso? Establecer objetivos estratégicos, desarrollar planes, elaborar presupuestos, monitorear, analizar datos y tomar decisiones informadas alineadas con los objetivos comerciales son parte del CPM. Al adoptar un enfoque CPM integral, las organizaciones pueden evaluar el desempeño general, mejorarlo e impulsar el éxito empresarial.

CPM aborda las siguientes preguntas fundamentales (¡entre otras!):

• ¿Se están logrando los objetivos estratégicos?
• ¿Con qué eficacia se están utilizando los recursos?
• ¿Qué áreas exigen mejoras operativas?
• ¿Las partes interesadas reciben el valor adecuado?

Métodos en la gestión del desempeño corporativo

Ahora profundicemos en cinco métodos clave de CPM que ayudan a impulsar el éxito organizacional.

1. Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos

Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos. es un aspecto fundamental del CPM. ¿Por qué? A través de este método, una organización articula su misión, visión y valores. Las organizaciones también pueden establecer objetivos SMART y diseñar iniciativas estratégicas. En consecuencia, este método alinea las actividades con los objetivos estratégicos, garantiza una asignación eficiente de recursos y maximiza el rendimiento empresarial.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la planificación y el establecimiento de objetivos estratégicos de Virgin Atlantic:

• Objetivo a largo plazo:  Hacer de Virgin un líder de la industria en servicio al cliente.
• Comportamiento:  Desarrollar iniciativas estratégicas (por ejemplo, lanzar Wi-Fi a bordo, renovar el diseño de los asientos y mejorar los sistemas de entretenimiento).
• Resultado:  Mayor satisfacción del cliente y mejor desempeño financiero.

2. Elaboración de presupuestos, planificación y previsión

Presupuestación, planificación y previsión. juntos forman otro aspecto esencial del CPM. ¿Por qué? Este método implica preparar presupuestos basados ​​en datos históricos, proyecciones futuras y objetivos estratégicos. Al realizar un seguimiento regular y análisis de variaciones, las organizaciones pueden identificar desviaciones y tomar acciones correctivas. Por tanto, la elaboración de presupuestos y previsiones eficaces contribuye a una asignación y planificación óptimas de los recursos.

Un ejemplo del método de presupuestación y previsión en acción es el enfoque CPM de Coca-Cola:

• Comportamiento:  Emplear pronósticos continuos y seguimiento del desempeño frente a KPI.
• Resultado:  Toma de decisiones bien informada, reducción de costos y mejora de ventas.

3. Medición del desempeño e informes

La medición del desempeño y la presentación de informes implican evaluar el desempeño de los departamentos, procesos y unidades de negocios en comparación con los KPI para establecer objetivos. ¿Cómo? Empleando informes de desempeño, paneles y cuadros de mando para ayudar no solo a visualizar los KPI, sino también a identificar áreas de mejora y aquellas que requieren atención. La medición y la presentación de informes eficaces del desempeño impulsan la toma de decisiones exitosa y la mejora del desempeño.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la medición y los informes del rendimiento de Netflix:

• Comportamiento:  Usar informes de desempeño y paneles de control para medir el desempeño organizacional en comparación con la retención de suscriptores, el tiempo de visualización y la calidad del contenido: todas métricas alineadas con los objetivos a largo plazo de Netflix.
• Resultado:  Toma de decisiones basada en datos, mejora de la satisfacción de los suscriptores y evaluación integral del desempeño organizacional.

4. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos en CPM implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar el desempeño de una organización. ¿Cómo, precisamente, se logra eso? La atención se centra en el desarrollo de estrategias para la mitigación de riesgos, la realización de evaluaciones de riesgos y el seguimiento de los indicadores de riesgo. La gestión eficaz de riesgos, a su vez, contribuye a una ejecución óptima y, por tanto, reduce los posibles impactos negativos en el rendimiento.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la estrategia de gestión de riesgos de Amazon:

• Riesgos a gestionar:  Desafíos logísticos y de cadena de suministro, así como preocupaciones sobre el cumplimiento de los niveles de satisfacción del cliente, al lanzar Amazon Prime.
• Comportamiento:  Implementar una estrategia proactiva de gestión de riesgos.
• Resultado:  Identificación de áreas potenciales de riesgo y acciones para mitigarlos.

5. Mejora continua

La mejora continua implica evaluar y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia, la eficacia y los resultados comerciales en general. ¿Qué implica eso? En resumen, este método implica adaptarse a entornos cambiantes y alinear tácticas con objetivos estratégicos en evolución. La mejora continua impulsa la innovación y mejora la competitividad organizacional.

Un ejemplo de mejora continua en acción es la metodología KAIZEN de Toyota:

• Comportamiento:  Participar en la mejora continua de los procesos, enfatizando la cultura corporativa y priorizando la participación de los empleados.
• Resultado:  Cumplimos con las demandas de producción y mejoramos la calidad de la producción, convirtiendo a Toyota en uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Métricas clave de desempeño en la gestión del desempeño corporativo

Elegir las métricas de rendimiento adecuadas es crucial para un CPM eficaz. ¿Por qué? Bueno, los KPI apropiados y efectivos permiten a las organizaciones evaluar el desempeño, identificar áreas de mejora y monitorear el progreso hacia las metas. A continuación se muestran algunas métricas comunes utilizadas en diferentes áreas funcionales.

Métricas financieras

Las métricas financieras son vitales para evaluar la rentabilidad, la liquidez y la salud financiera general de una organización. Estas métricas financieras comunes, entre otras, se utilizan en CPM:

• Crecimiento de ingresos: Mide la tasa a la que aumentan los ingresos durante un período específico para indicar la efectividad de los esfuerzos de ventas y marketing.
• Margen de beneficio bruto: Calcula el porcentaje de ingresos que queda después de deducir el costo de los bienes vendidos; un margen más alto indica una mejor gestión de costos y estrategias de precios.
• Margen operativo: Revela la rentabilidad de las operaciones principales midiendo el porcentaje de ingresos que queda después de deducir los gastos operativos, lo que indica la eficiencia de los esfuerzos de control de costos.
• Retorno de la inversión (ROI): Mide el retorno de la inversión generado a partir de un activo, proyecto o iniciativa en particular para ayudar a evaluar la efectividad y rentabilidad de las inversiones.
• Flujo de fondos: Evalúa la entrada y salida de efectivo, con un flujo de caja positivo que indica una liquidez saludable y una buena estabilidad financiera.

Al monitorear estas métricas financieras, las organizaciones pueden evaluar su desempeño financiero, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para mejorar tanto la rentabilidad como la estabilidad financiera.

Métricas operacionales

Las métricas operativas evalúan la eficiencia y eficacia de los procesos operativos centrales de una organización. ¿Por qué? Básicamente, estas métricas proporcionan información sobre la productividad, la calidad y la utilización de recursos. En CPM se utilizan, entre otras, las siguientes métricas operativas:

• Tiempo del ciclo: Mide el tiempo necesario para completar un proceso o ciclo específico, lo que ayuda a identificar cuellos de botella y áreas de mejora del proceso.
• Métricas de calidad: Evalúa la calidad de los productos o servicios entregados a través de métricas como la tasa de defectos, la puntuación de satisfacción del cliente y el producto/servicio, que proporcionan de manera confiable información valiosa sobre el desempeño de la calidad.
• Rendimiento de producción: Determina el porcentaje de unidades que cumplen con los estándares de calidad durante la fabricación, ayudando a detectar ineficiencias y optimizar los procesos productivos.
• Volumen de ventas de inventario: Calcula la rapidez con la que se vende y repone el inventario, con una alta rotación que indica una gestión eficiente del inventario, para minimizar el riesgo de obsolescencia del inventario.
• Rendimiento de los proveedores: Evalúa la eficacia y confiabilidad de los proveedores en el cumplimiento de los requisitos de calidad, entrega y costos, ayudando a optimizar la cadena de suministro y reducir los riesgos operativos asociados con los proveedores.

Al utilizar métricas operativas, las organizaciones pueden identificar ineficiencias en los procesos, mejorar la productividad, mejorar la calidad y optimizar la asignación de recursos.

Métrica del cliente

Las métricas de clientes se centran en medir y evaluar la relación de la organización con los clientes. ¿Por qué? En última instancia, estas métricas ayudan a evaluar la satisfacción del cliente, la lealtad y la experiencia general del cliente. Ejemplos de métricas de clientes utilizadas en CPM incluyen las siguientes, entre otras:

• Tasa de captación de clientes: Mide el número de nuevos clientes adquiridos durante un período específico, indicando la efectividad de los esfuerzos de marketing y ventas.
• Tasa de retención de clientes: Calcula el porcentaje de clientes existentes que continúan haciendo negocios con la organización durante un período determinado, con altas tasas de retención de clientes que indican lealtad y satisfacción del cliente.
• Puntuación de satisfacción del cliente: Evalúa la satisfacción del cliente a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y garantizando el enfoque en el cliente.
• Puntaje neto del promotor (NPS): Determina la lealtad y la promoción del cliente midiendo la probabilidad de que los clientes recomienden la organización a otros, donde un NPS más alto indica una mayor lealtad del cliente y una imagen de marca positiva.

Al monitorear estas métricas de los clientes, las organizaciones pueden comprender las necesidades de los clientes, mejorar su satisfacción y fortalecer su lealtad, lo que eventualmente impulsará el crecimiento del negocio.

Métricas de empleados

Las métricas de los empleados evalúan los niveles de desempeño, satisfacción y compromiso de la fuerza laboral de la organización. ¿Por qué? Estas métricas juegan un papel crucial en la gestión del talento, fomentando un ambiente de trabajo positivo y promoviendo la productividad. En CPM se utilizan las siguientes métricas comunes de empleados, entre otras:

• Satisfacción del empleado: Mide la satisfacción y el compromiso de los empleados a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y evaluar la efectividad de las iniciativas de RRHH.
• Tasa de rotación de empleados: Calcula el porcentaje de empleados que se van durante un período específico, con altas tasas de rotación que potencialmente indican problemas subyacentes (por ejemplo, baja satisfacción laboral o gestión ineficaz del talento).
• Horas de formación por empleado: Cuantifica la inversión en formación y desarrollo de los empleados, ayudando a evaluar el compromiso de la organización para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados.
• Productividad del empleado: Mide la producción o el desempeño de los empleados en relación con su tiempo y esfuerzo, lo que ayuda a identificar personas y equipos de alto desempeño, así como posibles brechas de desempeño.

Al rastrear y analizar las métricas de los empleados, las organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas con respecto a la gestión del talento, el desarrollo de los empleados y la eficacia organizacional general.

Métricas de innovación

Las métricas de innovación evalúan la capacidad de una organización para innovar y traer nuevas ideas, productos o servicios al mercado. ¿Por qué? Estas métricas proporcionan información sobre la capacidad innovadora de una organización y pueden generar una ventaja competitiva. Algunas métricas de innovación clave utilizadas en CPM, entre otras, incluyen las siguientes:

• Número de lanzamientos de nuevos productos.: Mide la cantidad de nuevos productos introducidos en el mercado dentro de un período específico, lo que refleja el compromiso de la organización con la innovación continua y la capacidad de generar nuevas fuentes de ingresos.
• Inversión en investigación y desarrollo: Incluye la cantidad de fondos asignados a actividades de investigación y desarrollo, que es información esencial para organizaciones que dependen en gran medida de la innovación (por ejemplo, empresas de tecnología o empresas farmacéuticas).
• Solicitudes de patentes: Cuantifica el número de patentes presentadas por la organización, indicando su capacidad para proteger la propiedad intelectual y su compromiso con la innovación.

Al monitorear las métricas de innovación, las organizaciones pueden evaluar sus capacidades de innovación, identificar áreas de mejora y fomentar una cultura de innovación continua.

Conclusión

En última instancia, la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) permite a las organizaciones gestionar el desempeño, alinear las actividades con los objetivos estratégicos y tomar decisiones informadas. Con eso en mente, estas son las conclusiones clave de esta publicación de blog:

• Los métodos eficaces de CPM (por ejemplo, establecimiento de objetivos estratégicos, elaboración de presupuestos y pronósticos, medición e informes del desempeño, gestión de riesgos y mejora continua) impulsan el éxito organizacional.
• Los KPI adecuados (por ejemplo, métricas financieras, operativas, de clientes, empleados y de innovación) ayudan a gestionar el CPM de forma eficaz.
• El éxito en la aplicación de CPM en diferentes áreas funcionales (como lo demuestran Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon y Toyota) ayuda a impulsar los resultados comerciales y alcanzar el éxito.

Más información

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Liberar todo el potencial del desempeño de su organización depende de la perfecta integración del software de gestión del desempeño corporativo (CPM) y planificación de recursos empresariales (ERP). En el dinámico entorno empresarial actual, donde la agilidad y la toma de decisiones estratégicas son primordiales, la sinergia entre estos dos sistemas esenciales es la columna vertebral para ofrecer la visibilidad mejorada que las organizaciones necesitan para optimizar el rendimiento, impulsar el crecimiento y mantenerse resilientes en el cambiante entorno empresarial actual.

Los ERP ejecutan el negocio: CPM administra el negocio

A menudo se piensa que los sistemas ERP son el sistema nervioso central de la empresa y son esenciales para la ejecución eficaz de las actividades transaccionales del día a día. Los sistemas CPM pueden considerarse como el "cerebro" de la empresa, que ayudan a alinear y coordinar metas, objetivos, planes financieros y operativos y la ejecución en toda la empresa. Ambos sistemas son críticos. para el éxito de una organización. Los sistemas ERP se utilizan para gestionar el negocio, los sistemas CPM se utilizan para gestionar el negocio y tomar decisiones críticas.

Los sistemas CPM obtienen la mayor parte de sus datos de sistemas internos, incluido ERP, pero también de gestión del capital humano (HCM), gestión de relaciones con el cliente (CRM) y fuentes cada vez más externas, como sitios web, redes sociales e información de la industria. Y si bien el ERP de instancia única ha sido el objetivo de muchas organizaciones de TI, la realidad es que la mayoría de las grandes empresas tienen múltiples ERP en uso en sus distintas subsidiarias y ubicaciones. Por lo tanto, una solución CPM de clase empresarial debe ser capaz de integrar y mapear datos de múltiples ERP, otros sistemas fuente y fuentes de datos.

Obtenga más valor de las inversiones de SAP con CPM

Muchas organizaciones han invertido en Sistemas SAP ERP para administrar sus negocios y los sistemas de almacenamiento de datos de SAP para capturar grandes volúmenes de datos transaccionales para la toma de decisiones. Algunos han estandarizado el uso de SAP en todas las operaciones, mientras que otros ejecutan un entorno mixto de SAP y otros sistemas ERP.

Cualquiera que sea el caso, una plataforma CPM unificada ayuda a las organizaciones a obtener más valor de sus inversiones en ERP al integrar datos de todos los ERP y otras fuentes, validando y consolidando esos datos para crear una única fuente de verdad y un "sistema de registro" para consolidar los resultados financieros. , informes financieros externos, informes de gestión internos, planificación financiera y operativa, análisis y toma de decisiones efectiva.

Tener una integración directa con SAP y otros ERP y fuentes de datos es fundamental para tener procesos de planificación e informes efectivos y ágiles, y la capacidad de tomar decisiones rápidas e informadas que pueden afectar el rendimiento corporativo.

Integración de SAP a OneStream

Este fue el foco de una Webinar organizado por inlumi, socio de OneStream, titulado: "Todo el mundo es un escenario: integración de SAP a OneStream". El seminario web fue dirigido por francisco amores, MDM y líder de integración de datos en Inlumi, que tiene más de 12 años de experiencia diseñando y construyendo soluciones de integración CPM. Aquí hay un resumen rápido de los temas clave que cubrió en el seminario web.

El seminario web comenzó con una descripción general de cómo se integran los datos de múltiples fuentes y se “organizan” en OneStream. la tiene la capacidad de integrar datos de cualquier fuente a través de API o servicios web y también puede cargar datos a través de archivos planos y hojas de cálculo de Excel. Cualquiera que sea el método de integración, es en el motor Stage donde los datos se transforman, validan y luego se cargan en el modelo financiero para su procesamiento, ya sea para consolidación financiera, planificación, previsión y diversos tipos de análisis.

En OneStream, los datos están disponibles para los usuarios para informes y análisis a través de "cubos" donde los usuarios pueden ver y analizar datos resumidos, luego profundizar en los detalles en el motor Stage y luego profundizar en los detalles transaccionales originales del sistema fuente. .

Luego, el seminario web destacó los beneficios clave de la integración directa y perfecta entre OneStream y los sistemas fuente. Estos beneficios incluyeron:

• Los procesos de CPM son más rápidos y confiables: La integración directa elimina los procesos de extracción manual y la latencia de datos, reduce la cantidad de datos que deben importarse y elimina la necesidad de herramientas intermedias de integración de datos.
• Calidad de datos, auditoría y conciliación – La integración directa elimina la necesidad de realizar ajustes manuales en los archivos fuente y facilita un rastreo directo desde el modelo financiero hasta los detalles de los sistemas fuente.
• Te ayuda a recuperar tu vida – lo que significa que los usuarios no tienen que trabajar tantas horas durante los momentos críticos, como el cierre y los informes de fin de mes o trimestre.

la aprovecha varios enfoques para la integración directa con fuentes de datos de SAP, las conexiones OneStream deben establecerse solo una vez para la integración continua con SAP:

• SAP R/3 Versión 4.6C y posteriores
• miSAP
• SAP ERP / ECC 5.0 / ECC 6.0 (incluidos todos los EhP)
• SAP Business Todo en Uno
• SAP Business Suite 7
• SAP S/4HANA
• SAP BW 3.1 y posterior
• SAP BW/BI 7.x
• SAP BW/4HANA
• Servidor de aplicaciones SAP ABAP, servidor de mensajes, enrutador, puerta de enlace independiente

Luego, el seminario web proporcionó ejemplos detallados de cómo se configuran varias de estas integraciones y cómo funcionan, incluido el controlador HANA ODBC y el conector de integración de SAP. Y luego se demostró el poder de OneStream para admitir la integración de "ida y vuelta" con SAP mediante la carga de saldos del Centro de beneficios desde GLPCT, como se ve en el siguiente gráfico:

Luego, validar que todos los datos importados se asignaron a las intersecciones de destino, cargar datos en el modelo/cubo financiero de destino y profundizar en la etapa desde informes y paneles. Luego, vuelva a profundizar en los detalles de la transacción en SAP GLPCA como se muestra a continuación.

Más información

Este seminario web brindó una descripción general breve pero poderosa y una demostración de la capacidad que OneStream brinda a las organizaciones para aprovechar sus inversiones en SAP ERP y sistemas de almacenamiento de datos, así como otras fuentes de datos. OneStream proporciona una integración directa y perfecta a un sistema unificado Plataforma financiera inteligente que admite consolidaciones, cierres, informes financieros y de gestión, planificación financiera y operativa, e informes y análisis para usuarios de finanzas y líneas de negocio.

Para obtener más información, vea este seminario web sobre cómo Desbloquee la excelencia financiera a través de SAP y OneStream con Avvale y Langan, o consulte nuestro libro electrónico sobre cómo Obtenga más de su inversión en SAP.