Industrias Destacadas
Ofrece un nuevo nivel de gestión de riesgos
Conquista la complejidad y mejore la integridad de los resultados financieros alineando las conciliaciones de cuentas con el reporting financiero. Sustituye las hojas de cálculo o las soluciones de software de conciliación de cuentas independientes por una plataforma de software CPM unificada.
Reduce el riesgo
Ofrece una visión estadística completa de los estados financieros, incluido un balance ajustado al riesgo.
Mejora los controles internos
Crea una pista de auditoría completa de quién y cuándo se completaron y aprobaron las conciliaciones.
Acelera el cierre financiero
Los usuarios pueden empezar a conciliar cuentas en cuanto se envían los balances de sumas y comprobación; ya no hay que esperar a que finalice el cierre corporativo.
Clientes satisfechos
Ofreciendo un 100 % de casos de éxito
«La plataforma OneStream es ahora fundamental para McCain FoodsLimited, ya que unifica los equipos de consolidación, planificación, fiscalidad y análisis. El sólido liderazgo y los conocimientos técnicos de OneStream Services fueron decisivos para el éxito de nuestra implantación. Su capacidad para escuchar activamente nuestras metas y objetivos e interpretar durante la fase de diseño nos permitió crear un sistema no solo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino también para abordar las futuras».
Richard N. Burton
McCain Foods
Reporting basados en el riesgo
Ofrece reporting de gestión de riesgos en tu balance presentando un cuadro estadístico completo de la calidad de tus estados financieros.
- Visualiza inmediatamente el estado de todas las conciliaciones de alto riesgo en relación con tus informes financieros.
- Comprende la puntuación de calidad de tus informes financieros.
Gana más confianza en tus resultados y consigue una verdadera gestión del riesgo.
Profundiza hasta conciliar
OneStream es la ÚNICA solución que puede proporcionar un vínculo entre los saldos declarados y las cuentas conciliadas. Profundiza hasta conciliar al instante a partir de tus informes financieros en un sistema unificado.
- OneStream te permite desglosar el balance directamente en las conciliaciones de cuentas.
- Las alertas automáticas de los cambios en el estado de los saldos de las cuentas conciliadas garantizan la seguridad de que los informes coinciden siempre con las conciliaciones.
Una única fuente para los balances de comprobación
Las conciliaciones de cuentas conviven con el reporting financiero, por lo que nunca hay desconexión entre los informes financieros y el proceso de conciliación de cuentas.
- Aprovecha las mismas fuentes de datos, asignaciones de datos, jerarquías de cuentas, workflows y seguridad que los datos reales.
- La información financiera básica se recoge y gestiona una sola vez.
- Las comprobaciones inmediatas del estado de la conciliación alertan a los usuarios si un saldo conciliado previamente ha cambiado debido a una importación actualizada del balance de comprobación.
Soluciones de conciliación de cuentas
Hub – Financial Close & Consolidation
Financial Reporting & Analytics Software
Transaction Matching Software
Financial Data Quality Management
La conciliación de cuentas es el proceso de garantizar que los saldos de las cuentas de los estados financieros sean correctos al final de un período contable. Es un proceso que utiliza dos conjuntos de registros para garantizar que las cifras sean correctas y estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo, hacer los ajustes necesarios o identificar y explicar las diferencias.
Las conciliaciones de cuentas generalmente se realizan después del cierre de un período financiero. Los contables revisan cada cuenta en los estados financieros y verifican que el saldo indicado sea exacto. Esto a menudo implica comparar el saldo del estado financiero con otra fuente de información, por ejemplo, comparar el saldo de la cuenta de efectivo con un extracto bancario externo. Otros ejemplos de cuentas críticas que requieren conciliación incluyen:
- Efectivo e inversiones: comparación con cuentas bancarias y de inversión externas
- Cuentas por cobrar: comparación con el libro mayor auxiliar AR
- Cuentas por pagar: comparación con el libro auxiliar de cuentas por pagar
- Gastos pagados por adelantado: lista de los componentes del saldo de la cuenta
- Pasivos acumulados: lista de los componentes del saldo de la cuenta
- Cuentas por pagar y cuentas por cobrar intercompañía: garantizar que se eliminen durante la consolidación
- Activos fijos: enumerar los componentes o vincularlos a un libro auxiliar
La razón principal para realizar la conciliación de cuentas es garantizar la consistencia y precisión en los informes financieros. Las conciliaciones de cuentas son especialmente importantes y son un control interno clave para las empresas que cotizan en bolsa que necesitan informar los resultados financieros a las partes interesadas externas, con registros de auditoría detallados disponibles para respaldar todos los saldos de las cuentas.
Existen varios tipos de herramientas que los contables pueden utilizar para realizar conciliaciones de cuentas. Antes de que existieran los ordenadores personales y las hojas de cálculo electrónicas, las conciliaciones contables solían realizarse manualmente, con lápiz y papel. La disponibilidad de ordenadores personales y programas de hojas de cálculo a principios de los 80 cambió esta situación, y las hojas de cálculo se convirtieron en una de las herramientas más populares para realizar conciliaciones contables.
Desde principios de la década de 2000, existen aplicaciones informáticas específicas para la conciliación de cuentas. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de cargar saldos de cuentas y transacciones desde los sistemas GL/ERP, automatizar las tareas manuales de cotejo y comparación, y admitir el flujo de trabajo y las aprobaciones electrónicas.
Las aplicaciones de software de conciliación de cuentas específicas están disponibles de forma independiente, y también pueden implementarse como parte de un conjunto integrado de aplicaciones de software CPM. Estas aplicaciones suelen incluir cierre financiero y consolidación, planificación, presupuestación y previsión, análisis de informes y otras funciones.
Recursos para la conciliación de cuentas
Video | AFL Testimonial - Account Reconciliations
Account Reconciliations
OneStream Transaction Matching
Account Reconciliations
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