Unifica la planificación financiera y operacional
Alinea de forma inteligente la Planificación y Análisis Extendidos (xP&A) en Ventas, Marketing, Cadena de Suministro y FP&A con flexibilidad y control. Colabore con insights y señales basados en datos para impulsar la planificación continua y la gestión del rendimiento en toda la organización en una plataforma unificada e inteligente.
Mejora la agilidad
Gestiona y gobierna la FP&A global a la vez que proporcionas agilidad a los socios de la línea de negocio para modelar los impulsores operacionales de los planes de negocio ampliados, todo dentro de la misma solución unificada y experiencia de usuario.
Predice con confianza
Genera al instante presupuestos y previsiones con potentes modelos predictivos sin necesidad de conocimientos técnicos.
Acelera la planificación
Gestiona rollingforecasts y planes hipotéticos para analizar continuamente cómo afectan las ventas, la producción, el precio y la mano de obra a la rentabilidad y los planes futuros.
Clientes satisfechos
Ofreciendo un 100 % de casos de éxito
«La plataforma OneStream es ahora fundamental para McCain FoodsLimited, ya que unifica los equipos de consolidación, planificación, fiscalidad y análisis. El sólido liderazgo y los conocimientos técnicos de OneStream Services fueron decisivos para el éxito de nuestra implantación. Su capacidad para escuchar activamente nuestras metas y objetivos e interpretar durante la fase de diseño nos permitió crear un sistema no solo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino también para abordar las futuras».
Richard N. Burton
McCain Foods
Planificación estratégica y modelización
Impulsa la estrategia a largo plazo y analiza escenarios alternativos de creación de valor. Desarrolla rápidamente planes de base para estrategias de crecimiento orgánico y posibles iniciativas de fusiones y adquisiciones.
- Somete a pruebas de estrés los supuestos y flexibiliza los impulsores de valor para evaluar el impacto en los resultados financieros.
- Analiza escenarios hipotéticos alternativos y opciones de financiación sobre la rentabilidad clave de la liquidez.
- Analiza rápidamente la sensibilidad de tu estructura de costes, ingresos o estructura de capital a factores externos, como los precios de las materias primas, y evalúa la exposición a los tipos de interés del mercado de divisas.
Planificación agile y escenarios sin compromiso
Apoya de forma inteligente la planificación descendente, ascendente y basada en controladores, el rollingforecasting y el análisis de escenarios.
- Simplifica la introducción de revisiones de la planificación con formularios web dinámicos o con la comodidad de Excel para crear o actualizar al instante el plan o la previsión.
- Los workflows guiados, la dispersión avanzada y las asignaciones agilizan la recogida y entrada de datos.
- ExtendibleDimensionality® permite apoyar planes corporativos, de línea de negocio y operacionales granulares en una única solución.
Planificación y Análisis Extendidos (XP&A) y Planificación Empresarial Integrada
Amplía la planificación y el análisis a toda la organización, colabora con los socios empresariales y alinea los planes operacionales granulares con los objetivos financieros.
- Impulsa el rendimiento y la gobernanza y simplifica la planificación financiera y operacional con una experiencia de usuario unificada.
- La planificación de personal, la planificación de capital, la planificación de ventas, la planificación de tesorería y la planificación libre ofrecen la máxima flexibilidad al tiempo que optimizan el rendimiento y el análisis financieros.
- Visualiza dinámicamente el impacto de las decisiones de planificación en la rentabilidad y los márgenes con una planificación basada en escenarios hipotéticos.
Predictive Analytics
Descarga Predictive Analytics 123 de OneStream Marketplace y configura e implanta modelos predictivos en todos los procesos de planificación.
- Administra, crea y mantén modelos predictivos sin conocimientos técnicos ni científicos.
- Genera automáticamente previsiones predictivas de alto rendimiento aprovechando más de 10 tipos de modelos incorporados, como Holt-Winters, ExponentialSmoothing y ARIMA.
- Despliega e incorpora modelos predictivos en toda la plataforma OneStream, incluidos los workflows, todos los procesos de planificación, los informes y los dashboards.
Soluciones de planificación financiera, presupuestación y forecasting
Workforce Planning
Revenue Performance Management
Capital Planning
Predictive Analytics 123
La planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión ayudan a establecer metas, objetivos y asignaciones de recursos para la empresa. En consecuencia, conquistar el proceso es fundamental para garantizar una sólida asociación y alineación entre Finanzas y Operaciones con respecto a los planes de contratación, para realizar inversiones de capital y para cumplir con los objetivos de ingresos, gastos y ganancias.
Sin embargo, el proceso es más que simplemente crear un presupuesto anual o un plan operativo anual (AOP). Para ser eficaz, el proceso debe alinear la planificación estratégica con la planificación financiera y operativa y los impulsores comerciales granulares. Además, en el actual entorno económico volátil y, a menudo, perturbador, aprovechar las técnicas de planificación ágiles, como los pronósticos continuos basados en controladores trimestrales, mensuales o más frecuentes, se está convirtiendo rápidamente en la norma.
Al igual que con la cierre financiero y consolidación proceso, los procesos involucrados en la planificación, presupuestación y previsión pueden ser sencillos en una pequeña empresa. Pero en una empresa de tamaño mediano a grande con múltiples divisiones, ubicaciones y operaciones en todo el mundo, el proceso puede volverse abrumador. No es raro que el proceso de presupuestación anual en una gran empresa consuma de 3 a 5 meses del año al establecer objetivos, recopilar presentaciones presupuestarias de los gerentes, consolidar y revisar los resultados y luego iterar el proceso hasta que se logre la alineación y el presupuesto final esta aprobado.
La mayoría de los presupuestos anuales quedan obsoletos poco después de su elaboración. Por ello, la mayoría de las organizaciones han implantado algún tipo de previsión renovable para revisar y actualizar las hipótesis presupuestarias trimestral, mensual o más frecuentemente, según la naturaleza de la empresa.
Algunos procesos de previsión se extienden hasta el final del ejercicio fiscal en curso, por ejemplo 3 meses de datos reales y 9 meses de previsión. Pero una verdadera previsión renovable abarca 4 trimestres o más, más allá del final del ejercicio fiscal. Este enfoque ayuda a las organizaciones a ver más allá en el futuro y, en muchos casos, ha reducido la dependencia del presupuesto anual o incluso lo ha eliminado por completo
Comparativamente, utilizar hojas de cálculo y correo electrónico para apoyar el proceso presupuestario en una pequeña empresa puede ser viable. Pero en una empresa más grande, con cientos o miles de departamentos, centros de costes y gestores participando en el proceso, el método de la hoja de cálculo se vuelve inmanejable. Por ello, las organizaciones líderes han adoptado aplicaciones de software de planificación, presupuestación y previsión diseñadas específicamente para gestionar la complejidad de estos procesos. Estas aplicaciones incorporan funciones de flujo de trabajo, gestión de procesos, formularios de introducción de datos y difusión. Algunos proveedores de software también ofrecen aplicaciones especializadas para tareas específicas, como la planificación de personal, la planificación de capital, la planificación de proyectos y la planificación de ventas.
Sin embargo, aquí hay una advertencia. El uso de productos de software fragmentados para la planificación estratégica, financiera y operativa sigue introduciendo a menudo complejidad debido a la necesidad de mover y conciliar datos entre aplicaciones. Este enfoque fragmentado también crea la necesidad de mantener y actualizar múltiples productos de software de planificación. En su lugar, las organizaciones líderes están adoptando plataformas unificadas que apoyan y alinean los procesos de planificación en toda la empresa. También conocidas como soluciones de «planificación empresarial unificada», estas plataformas agilizan y simplifican el proceso de planificación, reducen la complejidad y aumentan la agilidad, lo que permite a los directores financieros y a los equipos de finanzas liderar a gran velocidad.
Recursos para la planificación, presupuestación y forecasting financieros
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