La planificación empresarial integrada, o IBP para abreviar, es un proceso de gestión estratégica que conecta varios departamentos de la organización para alinear las operaciones comerciales con los objetivos financieros. ¿Cómo? Integrando funciones comerciales, como Ventas, Marketing, Finanzas, Cadena de Suministro y Operaciones, para crear una visión holística del desempeño y la dirección futura de la empresa. Esta publicación de blog ofrece una guía completa para analizar qué implica exactamente IBP y cómo Finanzas puede impulsar los resultados comerciales y la colaboración dentro de la organización a través de un proceso IBP sólido e integral.

¿Qué es la PIB?

Si bien el mundo de los negocios y las finanzas siempre han compartido un lenguaje y acrónimos, es posible que ahora algunos acrónimos nuevos (y reinventados) inunden su feed. Uno de esos temas del que quizás se esté escuchando mucho últimamente es la Planificación Empresarial Integrada (IBP). Sin embargo, el concepto de IBP no es nuevo. De hecho, está relacionado con Planificación de ventas y operaciones (S&OP), un concepto que existe desde hace tiempo.

Aún así, IBP puede parecer abrumador en el contexto de todos los diferentes acrónimos relacionados con la planificación financiera y operativa que circulan últimamente. Por ejemplo, IBP, S&OP, Planificación y análisis ampliados (xP&A) y otros son sólo algunas siglas que enturbian las aguas. Pero esta guía completa sobre todo lo relacionado con IBP tiene como objetivo ayudar a desmitificar el proceso.

Entonces, ¿qué exactamente? is ¿PIB?

En última instancia, IBP pretende unificar la estrategia empresarial con planificación, presupuestación y previsión actividad para todas las líneas de negocio y funciones, proporcionando una versión de los números. A su vez, una visión común y confiable de las cifras proporciona una base sólida para una toma de decisiones ágil. Esa visión común también mantiene a todos los equipos tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se concentran en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.

¿La línea de fondo? IBP consiste en alinear la intención de la estrategia, unificar los procesos de planificación y unir a la organización.

Cómo funciona la PI

El proceso IBP es un marco para abordar las necesidades de la alta dirección y ayudar a implementar la estrategia comercial y gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto del IBP para que todo eso suceda? Una colaboración entre los diferentes equipos bajo una visión única de los números que deben estar inequívocamente ligados al desempeño financiero. Así es como la alta dirección obtiene valor del IBP. En consecuencia, Finanzas juega un papel central en el proceso del IBP.

El IBP normalmente se centra en horizontes de 24 a 60 meses, a diferencia del corto plazo. Ese enfoque equivale a la planificación táctica integrada o la planificación y ejecución de ventas y operaciones. Dado que el proceso debe estar completamente integrado, se eliminan los silos departamentales. Además, el proceso IBP debe adaptarse a la estructura organizacional de cada negocio (IBP no es un tipo de proceso único para todos).

Un proceso típico de IBP implica varias etapas:

1. Recogida y análisis de datos: Recopilar datos relevantes (por ejemplo, pronósticos de ventas, capacidades de producción, niveles de inventario y proyecciones financieras) de diferentes departamentos.
2. Pedir planificación:  Predecir la demanda futura basándose en datos históricos, tendencias del mercado, comentarios de los clientes y previsiones de ventas.
3. La planificación del suministro:  Determinar los recursos y capacidades (por ejemplo, materiales, capacidad de producción y canales de distribución) necesarios para satisfacer la demanda prevista.
4. Planeación Financiera: Desarrollar planes financieros y presupuestos alineados con las previsiones de oferta y demanda, considerando factores como objetivos de ingresos, estructuras de costos y requisitos de inversión.
5. Planificación de escenarios:  Crear escenarios alternativos para evaluar cómo las diferentes estrategias, condiciones del mercado o factores externos impactan los resultados comerciales.
6. Revisión de gestión empresarial: Colaborar entre departamentos para tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos, inversiones, estrategias de precios y ajustes operativos.
7. Ejecución y Monitoreo: Implementar los planes, rastrear el desempeño frente a los objetivos y monitorear continuamente las métricas clave para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

La forma más eficiente de fomentar esta colaboración es a través de una solución unificada y un modelo de datos que satisfaga las necesidades de los distintos agentes involucrados en cada revisión. De hecho, la Figura 1 muestra cómo una solución que reúne todas las capacidades en el área gris bajo un modelo de datos unificado es el enfoque más eficiente para IBP.

Figura 1: Un modelo de datos unificado para IBP

Elementos centrales y etapas del proceso del IBP

El proceso del IBP incluye los siguientes elementos centrales:

1. Estructura de gobierno: Establecer un equipo multifuncional con representantes de departamentos clave para supervisar el proceso del IBP, definir funciones y responsabilidades y garantizar la alineación con los objetivos de la organización.
2. Integración de Datos: Integrar datos de diferentes sistemas y fuentes para crear una única fuente de verdad para la toma de decisiones, utilizando tecnologías como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), herramientas de inteligencia empresarial (BI) y plataformas de análisis de datos. .
3. Planificación colaborativa: Fomentar la colaboración y la comunicación entre departamentos para compartir conocimientos, alinear objetivos y desarrollar planes basados ​​en consenso que respalden los objetivos comerciales generales.
4. Mejora continua: Implementar ciclos de retroalimentación, revisiones de desempeño y mejoras de procesos para mejorar la efectividad y agilidad del proceso del IBP a lo largo del tiempo.

Más información

¿Quiere saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP y conseguir que el liderazgo participe en el plan? Consulta nuestro libro electrónico Unificación de la planificación empresarial integrada en las finanzas y la cadena de suministro. Aprenderá cómo unificar IBP entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro y leerá sobre casos de uso como puntos de prueba. Además, comprenderá las capacidades únicas que ofrece la plataforma de finanzas inteligente de OneStream para unificar las actividades de planificación de las finanzas y la cadena de suministro.

Hoy en día, el proceso de planificación del presupuesto corporativo es vital para Finanzas. A través de este enfoque estructurado, las organizaciones asignan recursos, pronostican resultados financieros y planifican el desempeño financiero futuro. Esos usos clave subrayan por qué el proceso es tan crucial para una gestión estratégica eficaz.   

Planificación del presupuesto corporativo 

En esencia, la planificación del presupuesto corporativo permite a las empresas alinear sus gastos e inversiones con sus objetivos, prioridades y condiciones del mercado. 

El proceso suele implicar 10 pasos clave pero sencillos. 

1. Definir objetivos y estrategia 

Definir objetivos y estrategias para la planificación del presupuesto corporativo implica establecer metas claras y viables que se alineen con la visión estratégica más amplia de la organización. Estos objetivos, a su vez, sirven como puntos de referencia de lo que la empresa pretende lograr financieramente dentro de un período de tiempo específico. ¿Qué objetivos? Algunos ejemplos incluyen aumentar los ingresos en un cierto porcentaje, reducir los costos operativos, expandirse a nuevos mercados o mejorar el rendimiento de las inversiones de capital. 

Al mismo tiempo, los objetivos eficaces son a la vez ambiciosos y realistas. Proporcionan una dirección enfocada para la planificación financiera y la toma de decisiones. En consecuencia, los objetivos deben desarrollarse a través de un proceso colaborativo que involucre aportes de partes interesadas clave en toda la organización. Dichos aportes garantizan la alineación con los objetivos comerciales generales y tienen en cuenta las capacidades operativas, las condiciones del mercado y el panorama competitivo de la empresa. 

La estrategia para lograr estos objetivos es la hoja de ruta que describe cómo la organización asignará los recursos para alcanzar sus metas financieras. ¿Qué implica esa estrategia? Los elementos clave son una planificación detallada sobre tácticas de generación de ingresos, iniciativas de gestión de costos, inversión en oportunidades de crecimiento y medidas de mitigación de riesgos. 

Este planificación estratégica requiere una comprensión profunda del entorno empresarial, incluida la demanda de los clientes, las tendencias económicas y los cambios regulatorios. Esa comprensión permite tomar decisiones informadas sobre gasto, ahorro e inversión. Pero cualquiera que sea la estrategia, debe ser lo suficientemente flexible como para permitir ajustes en respuesta a desafíos u oportunidades imprevistos. 

En última instancia, la combinación de objetivos bien definidos y una estrategia sólida permite a una empresa ejecutar eficientemente su planificación presupuestaria corporativa. Y eso es importante porque garantiza la estabilidad financiera y respalda el crecimiento organizacional a largo plazo. 

2. Revisar el desempeño pasado 

Revisar el desempeño pasado es una fase esencial en el proceso de planificación del presupuesto corporativo.   

Esa revisión actúa como un espejo para reflejar la salud financiera y la eficiencia operativa de la organización en períodos anteriores. Por lo tanto, este análisis retrospectivo implica un examen integral de los estados financieros (por ejemplo, estados de resultados, balances y estados de flujo de efectivo) junto con métricas operativas. 

¿La meta? Identificar patrones, tendencias y anomalías que puedan informar futuras decisiones presupuestarias. Al comprender dónde la empresa ha tenido éxito financiero y ha enfrentado desafíos, el liderazgo puede hacer predicciones y decisiones más informadas para el futuro. (Creemos que los equipos de Finanzas que utilizan IA y aprendizaje automático inteligente identificar patrones, tendencias y anomalías son los que están más adelantados.) 

Sin embargo, este proceso de revisión va más allá de simplemente mirar números. Más bien, es necesario profundizar en las razones detrás de esas cifras. Si la empresa experimentó una variación significativa en los ingresos reales en comparación con los ingresos presupuestados en un período reciente Informe de planificación y análisis, por ejemplo, saber el por qué detrás de esa variación es vital. ¿Se debió a condiciones cambiantes del mercado, a la entrada de un nuevo competidor al mercado o quizás a factores internos como problemas de producción? 

De manera similar, analizar las tendencias del gasto ayuda a identificar áreas de ineficiencia o gasto excesivo. Este análisis puede implicar examinar los costos línea por línea para ver dónde se excedió el presupuesto y por qué. A través de ese proceso, las empresas pueden identificar oportunidades de ahorro de costos o mejoras de procesos. 

Sin embargo, revisar el desempeño pasado no se trata sólo de identificar qué salió mal. El proceso también ayuda a las organizaciones a reconocer lo que salió bien. ¿Por que importa? Bueno, el éxito en determinadas áreas (como una campaña de marketing especialmente eficaz o una iniciativa de ahorro de costes) proporciona lecciones valiosas. Esas lecciones podrán luego replicarse y aprovecharse en períodos futuros. 

Esta fase del proceso de planificación presupuestaria también fomenta una cultura de responsabilidad y mejora continua dentro de la organización. Básicamente, al examinar de cerca el desempeño pasado, los departamentos y equipos pueden: 

• Establece objetivos más realistas 

• Alinear mejor las estrategias con los objetivos corporativos 
• Ajustar los planes basándose en lo que se ha demostrado que funciona o no en el pasado. 

En última instancia, en el proceso de planificación del presupuesto corporativo, revisar el desempeño pasado es un paso crítico. Sienta las bases para una planificación presupuestaria más precisa y eficaz. De hecho, este paso garantiza que el proceso presupuestario se base en la realidad, un proceso en el que las estrategias y los objetivos estén informados por datos empíricos y el contexto histórico. Esta base ayuda a las organizaciones no sólo a establecer objetivos financieros más alcanzables, sino también a diseñar iniciativas estratégicas que tengan más probabilidades de impulsar a la organización hacia sus objetivos a largo plazo. 

3. Previsión de ingresos 

La previsión de ingresos permite a una empresa estimar sus ventas e ingresos futuros durante un período específico. ¿Qué tiene de crucial esta proyección? Ayuda a establecer objetivos financieros, tomar decisiones informadas sobre gastos y planificar el crecimiento. 

Normalmente, las previsiones de ingresos se basan en una combinación de datos históricos de ventas, análisis de mercado y una evaluación de factores externos que podrían influir en la demanda. Esos factores pueden incluir tendencias económicas, desarrollos industriales y dinámicas competitivas. Al analizar estos elementos, las empresas pretenden predecir sus entradas financieras con un grado razonable de precisión. Y lo hacen mientras se ajustan a la estacionalidad, los cambios del mercado y otras variables que podrían afectar los ingresos. 

Una previsión de ingresos eficaz requiere un enfoque meticuloso, que combine el análisis cuantitativo con conocimientos cualitativos. Las empresas suelen utilizar modelos que incorporan tendencias de desempeño pasadas y al mismo tiempo se ajustan a las expectativas futuras del mercado y a iniciativas estratégicas, como lanzamientos o expansiones de productos. 

Cualquiera que sea el modelo, el proceso de pronóstico es inherentemente iterativo, con pronósticos que se actualizan periódicamente para reflejar nueva información o cambios en el entorno empresarial. Este enfoque dinámico permite a las empresas seguir siendo ágiles. ¿Cómo? Permite a las empresas realizar ajustes estratégicos en las operaciones, el marketing y las asignaciones presupuestarias en respuesta a las previsiones cambiantes. 

En última instancia, una previsión precisa de los ingresos es esencial para la planificación estratégica, la asignación de recursos y la gestión financiera. Las empresas pueden utilizar los pronósticos para establecer objetivos realistas y medir el progreso hacia su consecución. 

4. Estimación de costos y gastos 

La estimación de costos y gastos es esencial para crear un plan presupuestario corporativo realista y eficaz. ¿Por qué exactamente? Estas estimaciones ayudan a las empresas a anticipar las salidas financieras y gestionar los recursos de manera eficiente. Para cualquier estimación de costos, son importantes tanto los costos fijos como los variables. Los salarios, el alquiler y los servicios públicos son ejemplos de costos fijos que, por naturaleza, no cambian con el nivel de bienes o servicios producidos. Mientras tanto, los materiales, el envío y las comisiones son ejemplos de costos variables, que inherentemente fluctúan con los niveles de actividad empresarial. 

La precisión de la estimación de costos y gastos afecta en gran medida la capacidad de mantener la rentabilidad y el flujo de caja. Para estimar los costos de manera efectiva, las empresas analizan las tendencias históricas de gasto para pronosticar gastos futuros. Este análisis se complementa con información sobre iniciativas planificadas, esfuerzos de expansión o cualquier cambio en la estrategia operativa que pueda afectar los costos. Para los costos variables, las empresas también consideran los volúmenes de ventas proyectados, las estrategias de precios, la dinámica de la cadena de suministro y otros factores que afectan el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos. 

Además, una estimación eficaz de costos y gastos requiere un enfoque prospectivo que considere factores externos. Las tendencias del mercado, las condiciones económicas y los cambios regulatorios son sólo algunos de esos factores. Por ejemplo, los aumentos previstos en los costos de las materias primas, los cambios en las leyes laborales o las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas pueden afectar los gastos futuros. Estas consideraciones permiten a las empresas desarrollar presupuestos más precisos y resilientes. 

Pero las empresas también deben mantener cierto grado de flexibilidad en esos presupuestos para adaptarse a costos inesperados. Esta adaptación, a su vez, garantiza que las empresas puedan responder a desafíos imprevistos, sin comprometer la estabilidad financiera. 

En general, las estimaciones de costos y gastos no consisten sólo en predecir números. Este paso también consiste en comprender las implicaciones financieras de las decisiones operativas y estratégicas de una empresa. Al analizar cuidadosamente los factores internos y externos que influyen en los costos, las empresas pueden crear presupuestos que respalden sus objetivos y al mismo tiempo administren el riesgo de manera efectiva. Este proceso requiere lo siguiente: 

• Colaboración entre departamentos 

• Comunicación clara de objetivos y limitaciones financieras. 
• Revisión y ajuste periódicos de estimaciones para reflejar nueva información o condiciones cambiantes. 

En última instancia, mediante una estimación diligente de costos y gastos, las empresas sientan las bases para la salud financiera, el crecimiento estratégico y el éxito a largo plazo en la planificación del presupuesto corporativo. 

5. Presupuesto de capital 

La elaboración de presupuestos de capital en la planificación presupuestaria corporativa es un proceso estratégico que ayuda a las empresas a evaluar y priorizar inversiones en activos y proyectos a largo plazo. ¿Cómo? Las evaluaciones analizan los gastos potenciales en activos (por ejemplo, maquinaria nueva, propiedades, mejoras tecnológicas o proyectos de expansión), que requieren una inversión inicial sustancial pero generan retornos a lo largo de varios años. En consecuencia, el proceso de presupuestación de capital ayuda a determinar qué proyectos se alinean con los objetivos estratégicos y ofrecen el mejor potencial de retorno financiero. 

El presupuesto de capital emplea varias técnicas analíticas, como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de rendimiento (TIR) ​​y los cálculos del período de recuperación. Utilizando estas técnicas, las empresas evalúan la rentabilidad y el riesgo de las propuestas de inversión. Esta evaluación meticulosa, a su vez, ayuda a garantizar que una empresa asigne sus recursos limitados a los proyectos que tienen más probabilidades de mejorar su posición competitiva y su valor para los accionistas a largo plazo. 

Sin embargo, la presupuestación de capital no consiste simplemente en identificar e invertir en empresas rentables. También implica planificación estratégica y gestión de riesgos. Por lo tanto, el presupuesto de capital requiere una perspectiva prospectiva que considere cómo las inversiones podrían afectar la salud financiera de la empresa y su capacidad para responder a futuros cambios del mercado. Al seleccionar cuidadosamente proyectos que contribuyan a objetivos estratégicos (por ejemplo, ampliar el alcance del mercado, mejorar la eficiencia o innovar la oferta de productos), las empresas pueden sostener el crecimiento y adaptarse a los panoramas industriales en evolución. 

En última instancia, este proceso exige una colaboración interfuncional. Esa colaboración implica aportaciones de varios departamentos para garantizar que los proyectos sean viables, estén alineados estratégicamente y tengan un plan de implementación claro. A través de una presupuestación de capital eficaz, las empresas se posicionan para tomar decisiones informadas que impulsen el éxito y la resiliencia a largo plazo. 

6. Asignar recursos 

La asignación de recursos en la planificación del presupuesto corporativo requiere distribuir activos financieros entre varios departamentos, proyectos e iniciativas para lograr objetivos estratégicos y eficiencia operativa. A través de este paso crítico, las empresas deciden cuánto financiamiento asignar a diferentes áreas del negocio. ¿Basado en que? La importancia estratégica, el retorno esperado de la inversión y el alineamiento con los objetivos generales de la empresa. 

Por lo tanto, asignar recursos requiere un delicado equilibrio entre respaldar las operaciones existentes, invertir en oportunidades de crecimiento y mantener la salud financiera. La asignación eficaz de recursos garantiza que cada dólar gastado contribuya al éxito a largo plazo de la empresa. Ya sea impulsando el crecimiento de los ingresos, mejorando la productividad o ingresando a nuevos mercados, todas esas contribuciones son importantes para los resultados de la empresa. 

La asignación eficaz de recursos exige un análisis exhaustivo y un pensamiento estratégico. Para empezar, las empresas deben entender claramente sus prioridades y objetivos. También es importante una evaluación detallada del impacto potencial y los costos vinculados a cada solicitud de presupuesto. A lo largo del proceso, quienes toman decisiones deben considerar los ingresos proyectados, los ahorros de costos, las tendencias del mercado, la dinámica competitiva y otros factores. Sin embargo, el proceso no es estático. Requiere monitoreo y ajuste continuos en respuesta a los datos de desempeño y las condiciones cambiantes del mercado. 

En última instancia, las empresas deben revisar periódicamente cómo se asignan los recursos y realizar ajustes basados ​​en datos. Al hacerlo, las empresas pueden invertir en las áreas adecuadas para respaldar el crecimiento sostenible y la adaptabilidad. Por lo tanto, este enfoque no sólo maximiza el retorno de la inversión sino que también fortalece la capacidad de la organización para navegar la incertidumbre y capitalizar las oportunidades emergentes. 

7. Preparar borradores de presupuesto 

La preparación de borradores de presupuesto en la planificación del presupuesto corporativo es una fase crucial. En este paso se desarrollan los planes financieros preliminares, que reflejan los objetivos estratégicos de la empresa, las previsiones de ingresos y las decisiones de asignación de recursos. Este proceso implica compilar estimaciones detalladas de los ingresos, gastos e inversiones esperados para el próximo período, generalmente el próximo año fiscal. 

La redacción del presupuesto requiere un esfuerzo de colaboración entre varios departamentos, asegurando que cada uno contribuya con sus conocimientos y requisitos. Este enfoque colaborativo garantiza que el presupuesto se alinee tanto con los objetivos estratégicos de la empresa como con las necesidades operativas de los departamentos individuales. En esencia, el proyecto de presupuesto sirve como un documento de trabajo, uno que facilita las discusiones y los ajustes antes de finalizarlo. 

El borrador incorpora todos los componentes clave de la planificación financiera. ¿Cuales son esos componentes? Incluyen pronósticos de ventas, estimaciones de costos, gastos de capital planificados y cualquier otro compromiso financiero. Al incluir estos elementos, el proyecto de presupuesto proporciona una visión general completa de la estrategia financiera de la empresa. 

La preparación de borradores de presupuesto es iterativa, lo que permite refinarlos y ajustarlos a medida que se dispone de información más precisa o actualizada. Sin embargo, esa iteración requiere un equilibrio entre ambición y realismo para garantizar que el presupuesto sea desafiante pero alcanzable. 

Por tanto, en esta fase los equipos de Finanzas desempeñan un papel fundamental. ¿Cómo? Analizan datos para garantizar la coherencia en las diferentes partes de la organización e integran prioridades estratégicas en el proceso de planificación financiera. Esta etapa a menudo implica planificación de escenarios y análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de diversos supuestos y riesgos potenciales en el desempeño financiero de la empresa. 

En última instancia, al elaborar cuidadosamente estos borradores presupuestarios, las empresas sientan las bases para la disciplina financiera, la alineación estratégica y la eficiencia operativa. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto es una herramienta fundamental para guiar la toma de decisiones, establecer expectativas y proporcionar una línea de base con respecto a la cual se puede medir y gestionar el desempeño real a lo largo del año fiscal. 

8. Revisar y aprobar 

En esta fase, el borrador del presupuesto desarrollado a través de esfuerzos de colaboración entre departamentos se somete a un escrutinio por parte de la alta dirección y, a menudo, de la junta directiva. Este paso garantiza que el presupuesto propuesto se alinee con los objetivos estratégicos de la organización, se mantenga financieramente sólido y establezca objetivos realistas de ingresos y gastos. 

El proceso de revisión implica un examen exhaustivo de tres aspectos: 

1. Supuestos hechos durante la fase de redacción 

2. Validación de las previsiones financieras. 

3. Evaluación de las asignaciones de recursos propuestas 

A través de esos aspectos, el proceso ofrece una oportunidad para que los tomadores de decisiones clave cuestionen y refinen el presupuesto. Al hacerlo, se garantiza que respalda iniciativas estratégicas, aborda las necesidades operativas y gestiona eficazmente los riesgos financieros. 

En particular, esta fase puede implicar varias rondas de revisión y ajuste, con retroalimentación proporcionada a los jefes de departamento y a los equipos de Finanzas. ¿Por qué? Refinar aún más el presupuesto hasta que cumpla con los objetivos estratégicos y financieros de la organización. Luego de superar el escrutinio de la fase de revisión, el presupuesto pasa a la etapa de aprobación. Este respaldo formal, generalmente por parte de los altos ejecutivos de la empresa y la junta directiva, significa que el presupuesto es el plan financiero oficial para el próximo período. 

En otras palabras, el proceso de aprobación solidifica el compromiso de la organización con las metas y asignaciones del presupuesto, preparando el escenario para la implementación. La aprobación también sirve como señal para toda la organización sobre las prioridades y la dirección financiera para el próximo período. Con esa señal, la aprobación enfatiza la rendición de cuentas y la importancia de apegarse al presupuesto. 

En última instancia, el presupuesto aprobado se convierte en el punto de referencia con el que se mide el desempeño financiero, guiando la toma de decisiones y la gestión financiera durante todo el año fiscal. Este proceso de revisión y aprobación es crucial para garantizar que el presupuesto refleje la sabiduría colectiva y la intención estratégica del liderazgo de la organización. Por lo tanto, el proceso equilibra efectivamente la ambición con el realismo y alinea los recursos con las oportunidades. 

9. Implementar el presupuesto 

La implementación del presupuesto en la planificación presupuestaria corporativa marca la transición de la planificación a la acción. En esencia, el presupuesto aprobado sirve como hoja de ruta para las actividades financieras de la organización durante el próximo período. Esta fase implica difundir los detalles del presupuesto entre departamentos, asegurando que los gerentes y líderes de equipo comprendan sus objetivos financieros y la asignación de recursos. 

La implementación requiere lo siguiente: 

• Establecer sistemas de seguimiento de gastos e ingresos 
• Establecer mecanismos de rendición de cuentas 

• Integrar el presupuesto en las operaciones diarias y los procesos de toma de decisiones. 

La adopción efectiva de esas acciones durante la implementación garantiza que todas las partes de la organización trabajen hacia los objetivos financieros comunes establecidos en el presupuesto. Y todos lo hacen con una comprensión clara de su papel en el logro de los objetivos. 

En última instancia, implementar el presupuesto es un proceso continuo que implica no sólo seguir el presupuesto sino también adaptarse a los cambios. Una adaptación exitosa requiere comunicación y coordinación continua en toda la organización para mantener la alineación con la estrategia financiera general. 

10. Monitorear y revisar 

El seguimiento y la revisión de la planificación del presupuesto corporativo son un proceso continuo que implica un seguimiento continuo del desempeño financiero con respecto al presupuesto aprobado durante todo el año fiscal. A través de este paso crítico, las empresas pueden garantizar que cualquier desviación del presupuesto, ya sea en ingresos, gastos u otras métricas financieras, se identifique rápidamente. Hacerlo permite realizar ajustes oportunos para mantener el rumbo. En conjunto, el proceso de seguimiento y revisión abarca lo siguiente: 

• Informes periódicos sobre el desempeño financiero 
• Análisis de varianzas 
• Evaluación de la eficacia del presupuesto para apoyar los objetivos estratégicos de la organización.  

En última instancia, el componente de revisión permite reflexionar sobre lo que está provocando cualquier discrepancia entre las cifras reales y presupuestadas. Esta reflexión conduce a conocimientos que informan los ciclos presupuestarios futuros o las acciones correctivas inmediatas. A través del proceso cíclico de seguimiento y revisión, las empresas pueden fomentar una cultura de disciplina financiera y promover la responsabilidad entre departamentos. Por tanto, ese proceso mejora la capacidad de la organización para adaptarse a circunstancias cambiantes, garantizando así la estabilidad financiera y la alineación estratégica. 

¿Qué sigue para la planificación del presupuesto corporativo? 

No olvide reflexionar sobre lo que aprende en cada ciclo de planificación del presupuesto corporativo. Los conocimientos adquiridos a partir del seguimiento, la presentación de informes y el ajuste del presupuesto pueden utilizarse en la siguiente ronda. Al hacerlo, los conocimientos ayudarán a su empresa a perfeccionar su enfoque de planificación y mejorar la precisión y eficacia con el tiempo. 

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Maximizar el éxito a través de la gestión del desempeño corporativo en el panorama empresarial moderno

En el competitivo mundo empresarial actual, lograr un rendimiento óptimo e impulsar el éxito empresarial requiere un enfoque estructurado. Ingrese a la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM). En toda la organización, CPM proporciona las herramientas y metodologías para definir, medir, monitorear y mejorar el desempeño.

La definición de CPM, sus métodos y sus métricas clave de desempeño son conocimientos cruciales para las empresas modernas. En esta publicación de blog, revelaremos los 3 aspectos. También destacaremos algunos ejemplos modernos de organizaciones que han implementado con éxito CPM en diferentes áreas funcionales para lograr los resultados comerciales deseados.

Comencemos por definir con precisión qué implica CPM.

¿Qué es la gestión del desempeño corporativo?

En esencia, la Gestión del Desempeño Corporativo es un enfoque integral para gestionar el desempeño empresarial, que abarca toda la organización. ¿Qué implica eso? Establecer objetivos estratégicos, desarrollar planes, elaborar presupuestos, monitorear, analizar datos y tomar decisiones informadas alineadas con los objetivos comerciales son parte del CPM. Al adoptar un enfoque CPM integral, las organizaciones pueden evaluar el desempeño general, mejorarlo e impulsar el éxito empresarial.

CPM aborda las siguientes preguntas fundamentales (¡entre otras!):

• ¿Se están logrando los objetivos estratégicos?
• ¿Con qué eficacia se están utilizando los recursos?
• ¿Qué áreas exigen mejoras operativas?
• ¿Las partes interesadas reciben el valor adecuado?

Métodos en la gestión del desempeño corporativo

Ahora profundicemos en cinco métodos clave de CPM que ayudan a impulsar el éxito organizacional.

1. Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos

Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos. es un aspecto fundamental del CPM. ¿Por qué? A través de este método, una organización articula su misión, visión y valores. Las organizaciones también pueden establecer objetivos SMART y diseñar iniciativas estratégicas. En consecuencia, este método alinea las actividades con los objetivos estratégicos, garantiza una asignación eficiente de recursos y maximiza el rendimiento empresarial.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la planificación y el establecimiento de objetivos estratégicos de Virgin Atlantic:

• Objetivo a largo plazo:  Hacer de Virgin un líder de la industria en servicio al cliente.
• Comportamiento:  Desarrollar iniciativas estratégicas (por ejemplo, lanzar Wi-Fi a bordo, renovar el diseño de los asientos y mejorar los sistemas de entretenimiento).
• Resultado:  Mayor satisfacción del cliente y mejor desempeño financiero.

2. Elaboración de presupuestos, planificación y previsión

Presupuestación, planificación y previsión. juntos forman otro aspecto esencial del CPM. ¿Por qué? Este método implica preparar presupuestos basados ​​en datos históricos, proyecciones futuras y objetivos estratégicos. Al realizar un seguimiento regular y análisis de variaciones, las organizaciones pueden identificar desviaciones y tomar acciones correctivas. Por tanto, la elaboración de presupuestos y previsiones eficaces contribuye a una asignación y planificación óptimas de los recursos.

Un ejemplo del método de presupuestación y previsión en acción es el enfoque CPM de Coca-Cola:

• Comportamiento:  Emplear pronósticos continuos y seguimiento del desempeño frente a KPI.
• Resultado:  Toma de decisiones bien informada, reducción de costos y mejora de ventas.

3. Medición del desempeño e informes

La medición del desempeño y la presentación de informes implican evaluar el desempeño de los departamentos, procesos y unidades de negocios en comparación con los KPI para establecer objetivos. ¿Cómo? Empleando informes de desempeño, paneles y cuadros de mando para ayudar no solo a visualizar los KPI, sino también a identificar áreas de mejora y aquellas que requieren atención. La medición y la presentación de informes eficaces del desempeño impulsan la toma de decisiones exitosa y la mejora del desempeño.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la medición y los informes del rendimiento de Netflix:

• Comportamiento:  Usar informes de desempeño y paneles de control para medir el desempeño organizacional en comparación con la retención de suscriptores, el tiempo de visualización y la calidad del contenido: todas métricas alineadas con los objetivos a largo plazo de Netflix.
• Resultado:  Toma de decisiones basada en datos, mejora de la satisfacción de los suscriptores y evaluación integral del desempeño organizacional.

4. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos en CPM implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar el desempeño de una organización. ¿Cómo, precisamente, se logra eso? La atención se centra en el desarrollo de estrategias para la mitigación de riesgos, la realización de evaluaciones de riesgos y el seguimiento de los indicadores de riesgo. La gestión eficaz de riesgos, a su vez, contribuye a una ejecución óptima y, por tanto, reduce los posibles impactos negativos en el rendimiento.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la estrategia de gestión de riesgos de Amazon:

• Riesgos a gestionar:  Desafíos logísticos y de cadena de suministro, así como preocupaciones sobre el cumplimiento de los niveles de satisfacción del cliente, al lanzar Amazon Prime.
• Comportamiento:  Implementar una estrategia proactiva de gestión de riesgos.
• Resultado:  Identificación de áreas potenciales de riesgo y acciones para mitigarlos.

5. Mejora continua

La mejora continua implica evaluar y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia, la eficacia y los resultados comerciales en general. ¿Qué implica eso? En resumen, este método implica adaptarse a entornos cambiantes y alinear tácticas con objetivos estratégicos en evolución. La mejora continua impulsa la innovación y mejora la competitividad organizacional.

Un ejemplo de mejora continua en acción es la metodología KAIZEN de Toyota:

• Comportamiento:  Participar en la mejora continua de los procesos, enfatizando la cultura corporativa y priorizando la participación de los empleados.
• Resultado:  Cumplimos con las demandas de producción y mejoramos la calidad de la producción, convirtiendo a Toyota en uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Métricas clave de desempeño en la gestión del desempeño corporativo

Elegir las métricas de rendimiento adecuadas es crucial para un CPM eficaz. ¿Por qué? Bueno, los KPI apropiados y efectivos permiten a las organizaciones evaluar el desempeño, identificar áreas de mejora y monitorear el progreso hacia las metas. A continuación se muestran algunas métricas comunes utilizadas en diferentes áreas funcionales.

Métricas financieras

Las métricas financieras son vitales para evaluar la rentabilidad, la liquidez y la salud financiera general de una organización. Estas métricas financieras comunes, entre otras, se utilizan en CPM:

• Crecimiento de ingresos: Mide la tasa a la que aumentan los ingresos durante un período específico para indicar la efectividad de los esfuerzos de ventas y marketing.
• Margen de beneficio bruto: Calcula el porcentaje de ingresos que queda después de deducir el costo de los bienes vendidos; un margen más alto indica una mejor gestión de costos y estrategias de precios.
• Margen operativo: Revela la rentabilidad de las operaciones principales midiendo el porcentaje de ingresos que queda después de deducir los gastos operativos, lo que indica la eficiencia de los esfuerzos de control de costos.
• Retorno de la inversión (ROI): Mide el retorno de la inversión generado a partir de un activo, proyecto o iniciativa en particular para ayudar a evaluar la efectividad y rentabilidad de las inversiones.
• Flujo de fondos: Evalúa la entrada y salida de efectivo, con un flujo de caja positivo que indica una liquidez saludable y una buena estabilidad financiera.

Al monitorear estas métricas financieras, las organizaciones pueden evaluar su desempeño financiero, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para mejorar tanto la rentabilidad como la estabilidad financiera.

Métricas operacionales

Las métricas operativas evalúan la eficiencia y eficacia de los procesos operativos centrales de una organización. ¿Por qué? Básicamente, estas métricas proporcionan información sobre la productividad, la calidad y la utilización de recursos. En CPM se utilizan, entre otras, las siguientes métricas operativas:

• Tiempo del ciclo: Mide el tiempo necesario para completar un proceso o ciclo específico, lo que ayuda a identificar cuellos de botella y áreas de mejora del proceso.
• Métricas de calidad: Evalúa la calidad de los productos o servicios entregados a través de métricas como la tasa de defectos, la puntuación de satisfacción del cliente y el producto/servicio, que proporcionan de manera confiable información valiosa sobre el desempeño de la calidad.
• Rendimiento de producción: Determina el porcentaje de unidades que cumplen con los estándares de calidad durante la fabricación, ayudando a detectar ineficiencias y optimizar los procesos productivos.
• Volumen de ventas de inventario: Calcula la rapidez con la que se vende y repone el inventario, con una alta rotación que indica una gestión eficiente del inventario, para minimizar el riesgo de obsolescencia del inventario.
• Rendimiento de los proveedores: Evalúa la eficacia y confiabilidad de los proveedores en el cumplimiento de los requisitos de calidad, entrega y costos, ayudando a optimizar la cadena de suministro y reducir los riesgos operativos asociados con los proveedores.

Al utilizar métricas operativas, las organizaciones pueden identificar ineficiencias en los procesos, mejorar la productividad, mejorar la calidad y optimizar la asignación de recursos.

Métrica del cliente

Las métricas de clientes se centran en medir y evaluar la relación de la organización con los clientes. ¿Por qué? En última instancia, estas métricas ayudan a evaluar la satisfacción del cliente, la lealtad y la experiencia general del cliente. Ejemplos de métricas de clientes utilizadas en CPM incluyen las siguientes, entre otras:

• Tasa de captación de clientes: Mide el número de nuevos clientes adquiridos durante un período específico, indicando la efectividad de los esfuerzos de marketing y ventas.
• Tasa de retención de clientes: Calcula el porcentaje de clientes existentes que continúan haciendo negocios con la organización durante un período determinado, con altas tasas de retención de clientes que indican lealtad y satisfacción del cliente.
• Puntuación de satisfacción del cliente: Evalúa la satisfacción del cliente a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y garantizando el enfoque en el cliente.
• Puntaje neto del promotor (NPS): Determina la lealtad y la promoción del cliente midiendo la probabilidad de que los clientes recomienden la organización a otros, donde un NPS más alto indica una mayor lealtad del cliente y una imagen de marca positiva.

Al monitorear estas métricas de los clientes, las organizaciones pueden comprender las necesidades de los clientes, mejorar su satisfacción y fortalecer su lealtad, lo que eventualmente impulsará el crecimiento del negocio.

Métricas de empleados

Las métricas de los empleados evalúan los niveles de desempeño, satisfacción y compromiso de la fuerza laboral de la organización. ¿Por qué? Estas métricas juegan un papel crucial en la gestión del talento, fomentando un ambiente de trabajo positivo y promoviendo la productividad. En CPM se utilizan las siguientes métricas comunes de empleados, entre otras:

• Satisfacción del empleado: Mide la satisfacción y el compromiso de los empleados a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y evaluar la efectividad de las iniciativas de RRHH.
• Tasa de rotación de empleados: Calcula el porcentaje de empleados que se van durante un período específico, con altas tasas de rotación que potencialmente indican problemas subyacentes (por ejemplo, baja satisfacción laboral o gestión ineficaz del talento).
• Horas de formación por empleado: Cuantifica la inversión en formación y desarrollo de los empleados, ayudando a evaluar el compromiso de la organización para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados.
• Productividad del empleado: Mide la producción o el desempeño de los empleados en relación con su tiempo y esfuerzo, lo que ayuda a identificar personas y equipos de alto desempeño, así como posibles brechas de desempeño.

Al rastrear y analizar las métricas de los empleados, las organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas con respecto a la gestión del talento, el desarrollo de los empleados y la eficacia organizacional general.

Métricas de innovación

Las métricas de innovación evalúan la capacidad de una organización para innovar y traer nuevas ideas, productos o servicios al mercado. ¿Por qué? Estas métricas proporcionan información sobre la capacidad innovadora de una organización y pueden generar una ventaja competitiva. Algunas métricas de innovación clave utilizadas en CPM, entre otras, incluyen las siguientes:

• Número de lanzamientos de nuevos productos.: Mide la cantidad de nuevos productos introducidos en el mercado dentro de un período específico, lo que refleja el compromiso de la organización con la innovación continua y la capacidad de generar nuevas fuentes de ingresos.
• Inversión en investigación y desarrollo: Incluye la cantidad de fondos asignados a actividades de investigación y desarrollo, que es información esencial para organizaciones que dependen en gran medida de la innovación (por ejemplo, empresas de tecnología o empresas farmacéuticas).
• Solicitudes de patentes: Cuantifica el número de patentes presentadas por la organización, indicando su capacidad para proteger la propiedad intelectual y su compromiso con la innovación.

Al monitorear las métricas de innovación, las organizaciones pueden evaluar sus capacidades de innovación, identificar áreas de mejora y fomentar una cultura de innovación continua.

Conclusión

En última instancia, la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) permite a las organizaciones gestionar el desempeño, alinear las actividades con los objetivos estratégicos y tomar decisiones informadas. Con eso en mente, estas son las conclusiones clave de esta publicación de blog:

• Los métodos eficaces de CPM (por ejemplo, establecimiento de objetivos estratégicos, elaboración de presupuestos y pronósticos, medición e informes del desempeño, gestión de riesgos y mejora continua) impulsan el éxito organizacional.
• Los KPI adecuados (por ejemplo, métricas financieras, operativas, de clientes, empleados y de innovación) ayudan a gestionar el CPM de forma eficaz.
• El éxito en la aplicación de CPM en diferentes áreas funcionales (como lo demuestran Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon y Toyota) ayuda a impulsar los resultados comerciales y alcanzar el éxito.

Más información

Para obtener una visión más profunda del CPM en acción, consulte nuestro Plataforma página web: todo está en línea, no se requieren formularios. 

¿Está usted en una organización empresarial que busca actualizar sus procesos de CPM? ¡Empiece hoy mismo con una demostración de OneStream! 

Los líderes de Finanzas Gubernamentales hoy están bajo presión para mejorar el apoyo a las decisiones, aumentar la transparencia y crear eficiencias. Además, las agencias se enfrentan a las limitaciones de los sistemas heredados, los tediosos procesos manuales y las herramientas de análisis ineficientes. Las agencias recurren así a la El mejor software de presupuesto gubernamental. soluciones para automatizar procesos y mitigar esos desafíos. Aquí, hemos seleccionado las 5 mejores soluciones de software gubernamental de bajo presupuesto según sus características, opiniones de clientes y reconocimiento de la industria.

Para compilar esta lista, hemos considerado software que cumple con las siguientes calificaciones:

• Obtiene reconocimiento de la industria en plataformas de revisión acreditadas como Gartner Peer Insights
• Ofrece funciones integrales de elaboración de presupuestos para agencias gubernamentales.
• Proporciona soporte al cliente confiable

¿Qué es el software de presupuestación gubernamental?

Para las agencias gubernamentales, el software de presupuestación desempeña un papel fundamental en la capacidad de optimizar los procesos de planificación, aumentar la transparencia y obtener nuevos conocimientos. Las soluciones deben adaptarse a las necesidades específicas de las agencias gubernamentales. ¿Cómo? Abarcando todo el proceso presupuestario, desde la planificación estratégica, la formulación del presupuesto, la ejecución del presupuesto y la gestión del desempeño hasta los informes y el análisis.

A continuación se muestran algunas características comunes que se encuentran en el software de elaboración de presupuestos para agencias gubernamentales:

• Automatización de herramientas de preparación de presupuestos.
• Integración sólida y gestión de datos empresariales
• Capacidades de panel y generación de informes estándar y ad hoc
• Fuertes medidas de seguridad
• Gestión intuitiva del flujo de trabajo

Al aprovechar estas características, las agencias pueden optimizar los procesos de planificación, minimizar errores y tomar decisiones financieras bien informadas.

¿No está seguro de qué solución de software económico se adapta mejor a su agencia? ¡Estás en el lugar correcto!

En el análisis comparativo que sigue, exploraremos las características y funcionalidades de cinco soluciones líderes de presupuestación gubernamental: OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP, Workday/Adaptive y Anaplan.

Las mejores soluciones de software de presupuesto para agencias gubernamentales

1. la

OneStream es una solución financiera empresarial líder en la que confían las agencias gubernamentales. Ofrece una plataforma integral que unifica de manera única la consolidación financiera, la planificación, la generación de informes y el análisis. Con sólidas funciones de presupuestación, OneStream ofrece los siguientes beneficios a las agencias gubernamentales (consulte la Figura 1):

• Unifica todos los datos financieros y operativos.
• Permite a las agencias acelerar y simplificar los procesos de planificación en todas las oficinas de Presupuesto y Finanzas.
• Incorpora IA para mejores decisiones y productividad

La plataforma unificada de OneStream permite a los equipos de Finanzas y Operaciones colaborar mejor y ofrecer una única fuente de verdad. Tener esa fuente única elimina la complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones. Sin mencionar que las agencias también pueden evitar el alto costo y la duplicación de datos y metadatos, evitando al mismo tiempo procesos y actualizaciones que consumen mucho tiempo.

La plataforma unificada de OneStream permite a los equipos de Finanzas y Operaciones colaborar mejor y ofrecer una única fuente de verdad. Tener esa fuente única elimina la complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones. Sin mencionar que las agencias también pueden evitar el alto costo y la duplicación de datos y metadatos, evitando al mismo tiempo procesos y actualizaciones que consumen mucho tiempo.

Pros:

• La mayor tasa de éxito del cliente en la industria.
• Solo un proveedor de CPM en la nube autorizado provisionalmente completo, de extremo a extremo con certificación FedRAMP moderada y DoD Impact nivel 4 (IL-4).
• Plataforma intuitiva con una experiencia de usuario lógica, eficiente y moderna.
• Plataforma integral que respalda procesos PPBE de extremo a extremo para agencias gubernamentales.
• Capacidad para respaldar el crecimiento y la evolución de las agencias a lo largo del tiempo sin reimplementar ni agregar más deuda técnica.
• Informes de autoservicio integrados, paneles de control, análisis ad hoc e integración profunda con Microsoft Office en una sola plataforma, desde el saldo hasta los detalles transaccionales con un desglose fluido y detallado de los detalles de respaldo para lograr transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Contras:

• La implementación puede requerir tiempo y recursos adicionales.
• Los usuarios pueden enfrentar una curva de aprendizaje durante la implementación inicial.

2. Nube de gestión del rendimiento empresarial de Oracle

Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Oracle EPM Cloud) proporciona una solución para que las agencias federales automaticen la formulación y ejecución del presupuesto. Ofrece funciones de planificación, previsión, generación de informes, seguridad y capacidades de flujo de trabajo.

Pros:

• Acceso a un grupo de profesionales capacitados, servicios, socios y experiencia en el campo gracias a una gran base de clientes y una red global.
• Integración con soluciones Oracle (ERP, HCM, CRM, etc.) y bases de datos, y una buena solución para la gestión de datos maestros, la integración de datos y la calidad de los datos.
• Proveedor autorizado bajo FedRAMP.

Contras:

• Referencias en vivo limitadas, huella y revisiones/insights de pares para las soluciones EPM en la nube.
• Múltiples soluciones fragmentadas que requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar datos reales con planes e incorporar datos financieros y operativos para respaldar procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y procesos de generación de informes de extremo a extremo.
• La implementación puede requerir mucho tiempo y recursos.

3. Productos

La solución de SAP para EPM es una combinación de SAP Group Reporting integrado en S/4HANA para consolidaciones y SAP Analytics Cloud (SAC) para planificación financiera y operativa.

SAP S/4HANA Group Reporting es una solución empresarial para consolidaciones. Como parte de S/4HANA, la solución Group Reporting aprovecha una combinación de funciones vinculadas a Group Reporting para consolidaciones y S/4HANA para capacidades centrales de cierre. SAP Analytics Cloud es una plataforma basada en la nube para planificación, inteligencia empresarial (BI) y análisis predictivo que permite a las organizaciones visualizar, planificar y tomar decisiones basadas en datos.

Pros:

• Confianza de ambas soluciones en la misma tecnología S/4HANA para optimizar la integración con los sistemas SAP ERP.
• Presencia global que garantiza el acceso a un amplio grupo de profesionales capacitados y conocimiento del dominio de SAP.
• Proveedor autorizado por FedRAMP.

Contras:

• Group Reporting y SAC utilizan la misma tecnología subyacente, pero siguen siendo soluciones separadas con implementaciones y recursos separados.
• Se deben conectar varios productos y esto genera silos de datos dispares. Cada producto implementado significa un punto de integración adicional. Cada integración es un punto de riesgo de falla debido a la necesidad de pruebas de calidad de los datos y resolución de problemas, además de mantenimiento y modificaciones continuos a medida que cambian los requisitos.
• La falta de características, capacidades y flexibilidad significa que las soluciones no pueden satisfacer los requisitos integrales y cambiantes de las organizaciones.

4. Planificación adaptativa de la jornada laboral

Workday Adaptive Planning cubre funciones de planificación, consolidación, análisis y generación de informes. Construida sobre una base de datos patentada en memoria, la solución permite la colaboración y actualizaciones en tiempo real en una interfaz de usuario de navegador similar a una hoja de cálculo. 

Pros:

• Apoya el proceso de planificación financiera que cubre la elaboración de presupuestos, la previsión y la planificación estratégica.
• Interfaz intuitiva para usuarios de diferentes departamentos.
• Fácil integración con Workday Finance y RRHH.

Contras:

• Referencias en vivo limitadas, huella y revisiones/insights de pares para las soluciones EPM en la nube.
• No es un proveedor autorizado de FedRAMP.
• Soluciones y tecnologías fragmentadas y múltiples que requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes.
• Modelo de datos limitado para todos los procesos CPM/EPM y capacidades de integración de datos limitadas para gestionar múltiples ERP y otras integraciones de datos del sistema fuente.
• Curva de aprendizaje potencial para nuevos usuarios.

5. Anaplan

Anaplan es una tecnología de modelado en la nube que permite planificar, presupuestar y realizar previsiones en una única plataforma. La solución presta servicios a clientes en una variedad de sectores y funciones, que incluyen finanzas, ventas y marketing, cadena de suministro y recursos humanos y fuerza laboral.

Pros:

• Interfaz de navegador fácil de usar.
• Modelado flexible que admite un amplio conjunto de casos de uso de planificación.
• Equipo de servicios profesionales que trabaja junto con su red de socios para garantizar el soporte de implementación.

Contras:

• Referencias en vivo limitadas, huella y revisiones/insights de pares para las soluciones EPM en la nube.
• No es un proveedor autorizado de FedRAMP.
• Potencialmente se necesitan tiempo y recursos adicionales para escalar y evolucionar con la agencia para actualizar y/o conectar módulos en respuesta a los cambios.
• Inteligencia financiera limitada en la plataforma, lo que requiere que todo se desarrolle cada vez.
• Curva de aprendizaje potencial para nuevos usuarios.

Conclusión

Elegir la solución presupuestaria adecuada es esencial para las agencias que buscan ir más allá de los procesos heredados/manuales y evolucionar hacia una solución EPM moderna. En esta publicación de blog, cada una de las cinco mejores soluciones de software de presupuesto destacadas ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de las agencias gubernamentales.

Sin embargo, hay una solución de software de presupuesto financiero que destaca sobre el resto si busca optimizar los procesos financieros administrativos y aumentar significativamente la confianza en los informes y la planificación. En última instancia, OneStream ofrece el mejor software para manejar las necesidades cambiantes de sus agencias, sin importar cuán complejas sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las agencias gubernamentales están conquistando la complejidad y modernizando los procesos administrativos, haga clic aquí para comprobar el éxito de nuestros clientes con las agencias gubernamentales.

En los últimos años, Planificación y análisis financiero (FP&A) los proveedores han visto una relativa explosión en la cantidad de soluciones de software de IA. El software de inteligencia artificial para FP&A está ganando importancia porque mejora significativamente la eficiencia y precisión del análisis financiero. De hecho, las mejores soluciones de software de IA para FP&A permiten a las organizaciones analizar rápidamente grandes cantidades de datos financieros, identificar patrones y generar conocimientos.

La IA ayuda a automatizar tareas rutinarias, liberando a los profesionales de finanzas para que puedan centrarse en los aspectos más estratégicos de la planificación financiera. En general, la integración de la IA en FP&A contribuye a la optimización de recursos, la eficiencia, la agilidad y una toma de decisiones mejor informada.

En esta publicación de blog, examinamos las 5 mejores soluciones de software de inteligencia artificial para FP&A en 2024 usando nuestra propia interpretación de sus ofertas relativas. Solo incluimos software que cumpla con los siguientes requisitos no negociables:

• Obtuvo al menos 4.5/5 estrellas en Gartner Peer Reviews – Software de planificación financiera
• Listado en el Sección de presupuesto en Capterra
• Ofrece una oferta más amplia de EPM

¿Qué es el software de IA para FP&A?

El software de inteligencia artificial para FP&A permite a los equipos de finanzas ir más allá de los informes históricos y adoptar análisis predictivos respaldados por aprendizaje automático (ML). Al analizar patrones de datos históricos, los algoritmos de IA pueden pronosticar con mayor precisión las tendencias futuras. Luego, esas tendencias ayudan a las organizaciones a tomar decisiones financieras más informadas. Por ejemplo, la IA puede analizar el comportamiento del cliente, el historial de compras y las tendencias del mercado para predecir el precio ideal para cada producto o servicio. Este enfoque personalizado maximiza tanto los ingresos como la satisfacción del cliente, allanando el camino para un crecimiento sostenible.

A medida que los equipos de FP&A continúan adoptando la IA, adoptar un enfoque sensato para el ML, uno que equilibre la automatización con la transparencia y el conocimiento humano, se ha vuelto cada vez más importante. Después de todo, una planificación eficaz es fundamental para que las empresas sigan siendo competitivas y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

Las características comunes de las soluciones de software de IA para FP&A incluyen las siguientes capacidades:

• Paneles interactivos de fácil acceso que los equipos de FP&A pueden utilizar para discernir tendencias financieras.
• Precisión de pronóstico mejorada al generar análisis más precisos utilizando la intuición empresarial o factores externos dentro de los pronósticos.
• Impacto fácilmente visualizado de las decisiones de planificación sobre la rentabilidad y los márgenes con una planificación basada en factores hipotéticos.
• Sesgo de pronóstico reducido dentro de los escenarios, compárelo con el pronóstico humano para impulsar un mejor diálogo y colaboración.

Al aprovechar estas y otras características, las organizaciones pueden transformar la función de FP&A, planificar con confianza, obtener información y realizar pronósticos con mayor precisión.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones de software de inteligencia artificial líderes para FP&A: OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive y Wolters Kluwer CCH Tagetik.

El mejor software de inteligencia artificial para FP&A

1. la

OneStream es la forma en que los equipos financieros pueden dejar de manipular datos y comenzar a generar un mayor impacto en el negocio. Es la única plataforma de finanzas empresariales que unifica todos sus datos financieros y operativos, incorpora IA para mejores decisiones y productividad, y le permite seguir agregando capacidades sin agregar deuda técnica.

Para Agencias y Operadores

• Permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones a través del concepto único "Model Arena", donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada equipo individual.
• Permite capturar la intuición empresarial como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos de ML.
• Unifica y alinea completamente los pronósticos de demanda con ventas basadas en factores, costos de materiales, inventario y planes de mano de obra en todos los estados financieros, incluidos P&L, balance general y flujo de caja.

Desventajas

• Proceso de implementación personalizado que potencialmente requiere tiempo de configuración adicional para cumplir con los requisitos comerciales únicos de los clientes.
• Precios potencialmente prohibitivos, especialmente para empresas más pequeñas.
• Presencia en el mercado más pequeña pero creciente en comparación con otras alternativas, a pesar de su creciente popularidad y de tener más de 1,300 clientes en todo el mundo.

2. Planificado

Fundada en 2001, Planful es una empresa privada respaldada por la firma de capital privado Vector Capital. La plataforma Planful tiene como objetivo optimizar diversos procesos comerciales, como planificación, elaboración de presupuestos, consolidaciones, informes y análisis. Utilizada a nivel mundial, esta plataforma actúa como una herramienta para que los usuarios de Finanzas, Contabilidad y Negocios mejoren sus procesos de planificación, presentación de informes y cierre. El objetivo final declarado de Planful con su software de inteligencia artificial para la herramienta FP&A es acelerar los ciclos de procesos, aumentar la productividad y mejorar la precisión general.

Para Agencias y Operadores

• Ofrece una interfaz adaptable y muy fácil de usar (es decir, funciones en interfaces web y de Excel) que requiere poca ayuda de TI y tiene una sintaxis similar a Excel.
• Permite a los clientes comprar solo lo que necesitan ya que Planful se vende como módulos.
• Recibe un servicio al cliente muy altamente calificado en las revisiones públicas.

Desventajas

• Estacionalidad difícil de detectar debido a que la granularidad más baja es mensual.
• Incapacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Escala limitada ya que los usuarios están obligados a ejecutar sólo 10 modelos a la vez.
• Integración de datos realizada mediante una solución de terceros, no desarrollada por Planful.

3. Junta Directiva

Board se fundó en 1994 en Chiasso, Suiza, y tiene oficinas centrales en Boston y Londres. Si bien el producto general se comercializa como informes y análisis de inteligencia empresarial integrados con escalabilidad empresarial, Board comercializa su solución de planificación como planificación inteligente para equipos de FP&A. Board es una empresa privada con clientes en todo el mundo, el porcentaje más alto en Europa.

Para Agencias y Operadores

• Emplea un concepto de competencia de modelos donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada artículo de línea individual, lo que permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones.
• Proporciona integradores prediseñados con ERP y más de 270 API para múltiples sistemas de origen que importan GL e información transaccional.
• Ofrece una interfaz de usuario visualmente atractiva con una estrecha conexión entre la capa de presentación y el back-end.

Desventajas

• Se requiere mantenimiento continuo ya que todo debe construirse, lo que significa que existe poca funcionalidad prediseñada.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

4. Jornada laboral adaptable

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece aplicaciones de gestión financiera, gestión del capital humano y análisis. Workday Adaptive Planning tiene su origen en la adquisición de Adaptive Insights en 2018. Comercializada como software de planificación empresarial, la solución Workday ayuda a Finanzas a crear presupuestos y previsiones con más velocidad, flexibilidad, colaboración y precisión.

Para Agencias y Operadores

• Proporciona una solución de planificación centrada en las finanzas con un fuerte conocimiento del mercado, especialmente en EE. UU.
• Utiliza automatización y conectividad a Excel a través de Office Connect, lo que garantiza la facilidad de uso.
• Ofrece informes de valores atípicos y detección de anomalías, lo que permite un análisis rápido y una comparación de planes.

Desventajas

• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido, lo que se puede lograr a través de un Model Arena.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer es una entidad global especializada en datos profesionales, soluciones de aplicaciones y servicios. La empresa se dirige a sectores como el sanitario; impuestos y contabilidad; cumplimiento corporativo y financiero; legal y reglamentario; y desempeño corporativo y ESG. Desarrollado originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial, CCH Tagetik fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017.

Para Agencias y Operadores

• Impulsores de superficies que impactan el negocio.
• Muestra una mejora de la precisión con la comparación de pronósticos estadísticos predictivos versus pronósticos de referencia.
• Ofrece un enfoque de plataforma unificada que difiere de los enfoques de múltiples soluciones (por ejemplo, SAP y Oracle).

Desventajas

• Producto de ML independiente que requiere integración, administración y, por tanto, unificación y transparencia.
• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.

Conclusión

Elegir el software de IA adecuado para FP&A es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo de EPM poco confiables e inadecuadas y, en cambio, evolucionar hacia una solución de EPM moderna impulsada por IA.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de inteligencia artificial para FP&A para manejar todas sus necesidades, sin importar cuán complejas sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de su planificación y análisis financieros mediante el uso de IA, consulte nuestro documento técnico titulado "Revolucione su planificación con Sensible ML.” Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

Para trazar el futuro fiscal de una organización, Planificación y Análisis Financiero (FP&A) Los gerentes examinan, analizan y evalúan los compromisos financieros de la organización. Los gerentes de FP&A también simplifican la información financiera compleja para los ejecutivos (a menudo con poco tiempo), narran el desempeño financiero y asesoran sobre el cumplimiento del plan estratégico. ¿Cómo? Con informes de FP&A. 

Sin embargo, a pesar de la explosión de datos en organizaciones sofisticadas, muchas organizaciones todavía luchan por satisfacer los requisitos de información de los ejecutivos y gerentes porque simplemente no tienen las herramientas adecuadas para el trabajo. De hecho, solo el 14 % de los líderes financieros clasifican sus informes y análisis como reveladores, como se ilustra en la Figura 1. 

Figura 1 y XNUMX. Fuente:  Informes y análisis para FP&A inteligente 

Con la derecha software FP&A, reportando tienes ser fácil – si lo sabes que Los informes impulsarán a la organización más lejos. Y lo tenemos cubierto en ese sentido. A continuación, agregamos los informes de FP&A más importantes para los equipos de finanzas empresariales. 

Los mejores informes de FP&A 

Independientemente de la plataforma que estés utilizando (incluso if la es el más sencillo), los informes de FP&A ofrecen conocimientos e información importantes. Los siguientes informes ayudarán a mantener bien coordinada la división financiera de su organización mes a mes, trimestre a trimestre y año a año. 

1. Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

Figura 2. Captura de pantalla de un estado de resultados de OneStream

A veces llamado estado de “pérdidas y ganancias” o “P&L”, un estado de resultados es un informe financiero fundamental. Resume los ingresos, costos y gastos incurridos durante un período específico, generalmente un trimestre o año fiscal. A través de dichos detalles, este informe FP&A proporciona una visión clara de la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo. 

Así es como FP&A ve y utiliza un estado de resultados: 

Información operativa 

• Análisis de ingresos:  Los equipos de FP&A analizan los flujos de ingresos para comprender las fuentes de ingresos del negocio e identificar tendencias, variaciones estacionales y oportunidades de crecimiento. A su vez, este análisis ayuda a pronosticar ingresos futuros y establecer objetivos de ventas realistas. 
• Gestión de Costos y Gastos:  Al examinar el costos de bienes vendidos (COGS) y gastos operativos, FP&A puede identificar áreas de ineficiencia o gasto excesivo. Esta información se utiliza para recomendar medidas de ahorro de costos y mejoras operativas. 

Salud financiera y rentabilidad 

• Margen de beneficio bruto:  El análisis del margen de beneficio bruto ayuda a FP&A a evaluar la rentabilidad directa de las actividades principales de la empresa, excluyendo los costos generales. Cuando FP&A evalúa la efectividad de las estrategias de producción y fijación de precios, este análisis es crucial. 
• Margen de beneficio neto:  El margen de beneficio neto revela la rentabilidad general después de todos los gastos, proporcionando una visión integral de la salud financiera. Con esta información, FP&A puede asesorar sobre ajustes presupuestarios, decisiones de inversión y estrategias para mejorar la rentabilidad. 

Previsión y planificación estratégica 

• Análisis de tendencia:  Al comparar los estados de resultados durante varios períodos, los equipos de FP&A pueden identificar tendencias en ingresos, costos y márgenes de beneficio. Este análisis histórico es fundamental para realizar pronósticos financieros precisos. 
• Planificación de escenarios:  FP&A suele utilizar el estado de resultados para la planificación de escenarios. Utilizando este informe, FP&A puede evaluar cómo diferentes decisiones estratégicas (por ejemplo, expansión del mercado, lanzamientos de productos) podrían afectar el desempeño financiero de la empresa. 

Medición del desempeño 

• Presupuesto versus real:  Al comparar los resultados reales con las cifras presupuestadas en el estado de resultados, FP&A puede medir el desempeño organizacional, identificar variaciones y comprender por qué ocurren. Esta evaluación es crucial para perfeccionar los presupuestos futuros y mejorar la precisión de las previsiones. 

Comunicación e informes 

• Comunicación ejecutiva y con las partes interesadas:  Al traducir los detalles complejos del estado de resultados en conocimientos prácticos, FP&A puede brindar asesoramiento estratégico a ejecutivos y partes interesadas. Esta comunicación implica resaltar métricas financieras clave, riesgos y oportunidades de una manera comprensible. 

En esencia, desde el punto de vista de FP&A, el estado de resultados no es sólo un informe financiero retrospectivo. La declaración también se utiliza para análisis continuos, planificación estratégica y apoyo a las decisiones, proporcionando una base para guiar a la organización hacia la estabilidad financiera y el crecimiento. 

2. Balance 

Figura 3. Captura de pantalla de un balance de OneStream

Como estado financiero fundamental, un balance ofrece una instantánea de la situación financiera de una empresa en un momento específico. La declaración detalla los activos, pasivos y capital contable de la organización para proporcionar una descripción general completa de la salud y estabilidad financiera. 

Así es como FP&A ve y utiliza un balance general: 

Gestión de activos 

• Análisis de activos corrientes:  Con este análisis, los equipos de FP&A evalúan los activos corrientes (por ejemplo, efectivo, valores negociables y cuentas por cobrar) para evaluar la liquidez de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Luego, el análisis ayuda a las organizaciones a gestionar eficazmente el capital de trabajo. 
• Gestión de Activos Fijos:  En la gestión de activos fijos, se evalúan los activos a largo plazo, como propiedades, planta y equipo (PP&E). FP&A analiza específicamente el papel que desempeñan los activos fijos en las capacidades operativas y la estrategia a largo plazo de la empresa (por ejemplo, decisiones de inversión, depreciación y disposición). 

Supervisión de responsabilidad 

• Deudas a corto plazo:  El análisis de los pasivos a corto plazo (por ejemplo, cuentas por pagar y deuda a corto plazo) ayuda a FP&A a comprender los compromisos financieros inmediatos y las presiones de liquidez de la empresa. 
• Pasivos a largo plazo:  La evaluación de las obligaciones a largo plazo (por ejemplo, bonos por pagar y arrendamientos a largo plazo) proporciona a FP&A una visión de la sostenibilidad y la planificación financiera a largo plazo de la empresa. 

Evaluación de patrimonio 

• Accionistas:  Esta evaluación incluye el análisis de utilidades retenidas, capital pagado y otras partidas de capital. A través de este análisis, FP&A puede comprender la estructura de financiamiento de la empresa y el impacto del desempeño operativo en el capital. La información y los conocimientos adquiridos son especialmente cruciales para las decisiones relacionadas con dividendos, recompra de acciones y financiación de acciones. 

Ratios financieros y salud 

• Ratios de Liquidez:  Al evaluar la salud financiera, FP&A utiliza índices como el índice circulante y el índice rápido para evaluar la capacidad de la empresa para pagar pasivos a corto plazo con activos a corto plazo. Este análisis es crucial para la gestión de la liquidez. 
• Razones de apalancamiento:  Se analizan las relaciones deuda-capital y deuda-activos para comprender el nivel de endeudamiento y el apalancamiento financiero de la empresa. A su vez, la organización puede utilizar la información y los conocimientos adquiridos al realizar evaluaciones de riesgos de impacto y decisiones sobre la estructura de capital. 

Planificación estratégica 

• Análisis de la estructura de capital:  A través del análisis de la estructura de capital, FP&A evalúa el equilibrio entre la financiación de deuda y de capital. La información y los conocimientos adquiridos se utilizan luego para recomendar estrategias para optimizar la estructura de capital de la empresa. Para cualquier estrategia, las consideraciones clave incluyen el costo de capital, el riesgo y la flexibilidad financiera. 
• Oportunidades de inversión y crecimiento:  Al analizar el balance, FP&A puede identificar excedentes de efectivo o activos subutilizados. Cualquier excedente o activo puede luego redirigirse hacia oportunidades de crecimiento, fusiones, adquisiciones u otras inversiones estratégicas. 

Gestión de riesgos  

• Pasivos Contingentes:  Se consideran los posibles pasivos futuros (por ejemplo, juicios o garantías) dados sus posibles impactos en la planificación financiera y las estrategias de gestión de riesgos. 

Comunicación con las partes interesadas 

• Comunicando la estabilidad financiera:  FP&A traduce los datos del balance en conocimientos sobre la estabilidad financiera, el potencial de crecimiento y el perfil de riesgo de la empresa para inversores, prestamistas y partes interesadas internas. A su vez, la información y los conocimientos adquiridos ayudan a respaldar la toma de decisiones informadas. 

El balance no es sólo un reflejo estático de activos, pasivos y patrimonio. Más bien, este estado financiero es una herramienta dinámica. Se utiliza para gestionar la liquidez, evaluar la estabilidad financiera, orientar inversiones estratégicas y garantizar que la empresa esté posicionada para un crecimiento sostenible. 

3. Estado de flujo de efectivo 

Figura 4. Captura de pantalla de un estado de flujo de efectivo de OneStream

Un estado de flujo de efectivo es un documento financiero indispensable. ¿Por qué? Realiza un seguimiento del flujo de efectivo entrante y saliente de una empresa durante un período específico. A través de esa información, un estado de flujo de efectivo proporciona un desglose detallado de los movimientos de efectivo relacionados con las actividades operativas, de inversión y financieras. Por lo tanto, esta declaración ofrece una visión clara de la liquidez, la solvencia y la salud financiera general de una empresa, más allá de lo que pueden revelar las cuentas de resultados y los balances. 

Así es como FP&A ve y utiliza un estado de flujo de efectivo: 

Gestión de efectivo 

• Actividades de explotación:  Al analizar los flujos de efectivo de las actividades operativas, FP&A puede comprender mejor el efectivo generado por las operaciones comerciales principales de la empresa. Este análisis es vital para evaluar la calidad de las ganancias y la capacidad de la empresa para sostener sus operaciones sin depender de financiamiento externo. 
• Actividades de inversión:  Los flujos de efectivo, particularmente un Flujo de caja móvil de 13 semanas, relacionados con las actividades de inversión se analizan para evaluar la estrategia de inversión de la empresa y el impacto en el crecimiento a largo plazo. A través de este análisis, FP&A analiza actividades como la compra o venta de activos, inversiones y gastos de capital. 
• Actividades de financiación:  El examen de las actividades financieras proporciona información sobre la estrategia financiera de la empresa y el enfoque para gestionar la estructura de capital y los rendimientos de los accionistas. A través de este análisis, FP&A analiza actividades como la emisión de deuda, el pago de préstamos o la distribución de dividendos. 

Análisis de Liquidez 

• Liquidez a corto plazo:  Para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y administrar eficientemente el capital de trabajo, FP&A utiliza el estado de flujo de efectivo. Este proceso incluye la planificación de posibles déficits de efectivo o la asignación del exceso de efectivo. 
• Solvencia a Largo Plazo:  El análisis de las tendencias del flujo de caja a largo plazo es fundamental para evaluar la solvencia de la empresa. Específicamente, el análisis analiza la capacidad para financiar operaciones, pagar deuda y buscar oportunidades de expansión en el largo plazo. 

Previsión y planificación 

• Previsión de flujo de caja:  Al analizar los patrones históricos de flujo de efectivo, los equipos de FP&A pronostican los flujos de efectivo futuros, lo que ayuda con la elaboración de presupuestos y la planificación financiera. Esta previsión es crucial para garantizar que la empresa mantenga suficiente liquidez para satisfacer cualquier necesidad operativa y estratégica. 
• Análisis de escenario:  Utilizando el estado de flujo de efectivo, FP&A realiza análisis de escenarios para comprender cómo diversas decisiones estratégicas y factores externos podrían afectar la posición de efectivo de la empresa. Este análisis ayuda en la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. 

Medición del desempeño 

• Análisis de flujo de caja libre:  El flujo de caja libre (FCF) es una métrica clave derivada del estado de flujo de caja. A través de esta métrica, FP&A puede comprender mejor el efectivo que genera una empresa después de contabilizar las salidas de efectivo para respaldar las operaciones y mantener los activos de capital. FP&A utiliza FCF para evaluar el desempeño financiero de la empresa, su capacidad para pagar dividendos y el potencial de inversiones de crecimiento. 

Comunicación 

• Informes de partes interesadas:  FP&A comunica los conocimientos adquiridos a partir del estado de flujo de efectivo a las partes interesadas internas y externas. Con esos conocimientos, FP&A puede presentar una imagen clara de la salud financiera, la eficiencia operativa y las perspectivas futuras de la empresa. 
• Recomendaciones estratégicas:  Con base en el análisis del estado de flujo de efectivo, FP&A asesora a la alta dirección sobre estrategias de gestión de efectivo, oportunidades de inversión y mitigación de riesgos financieros. 

En esencia, un estado de flujo de efectivo es una herramienta estratégica para gestionar la salud financiera, respaldar las necesidades operativas, guiar las decisiones de inversión y planificar el crecimiento sostenible. 

4. Análisis de presupuesto frente a datos reales 

Figura 5. Captura de pantalla de un análisis de presupuesto versus datos reales de OneStream

El análisis del presupuesto versus los resultados reales compara los resultados financieros planificados (presupuesto) con los resultados reales. Al utilizar este informe, los equipos de FP&A pueden identificar variaciones, comprender las razones detrás de estas diferencias y tomar acciones correctivas si es necesario. El informe también ayuda a perfeccionar los presupuestos futuros y mejorar la precisión de las previsiones. 

Así es como FP&A ve y utiliza un análisis de presupuesto frente a datos reales: 

Medición del desempeño 

• Identificación de variaciones:  Una de las funciones principales del informe de presupuesto versus datos reales es identificar variaciones entre lo que se esperaba y lo que se logró. Al analizar estas variaciones, FP&A busca comprender sus causas, ya sea que se deriven de cambios en el entorno del mercado, desafíos operativos o desviaciones en la ejecución estratégica. 
• Información operativa:  Al analizar las diferencias entre las cifras presupuestadas y reales, FP&A puede identificar áreas operativas con desempeño deficiente o excesivo. Esta información es crucial para tomar decisiones informadas sobre ajustes operativos y asignación de recursos. 

Control y Gestión Financiera 

• Control de costos:  Al monitorear los gastos reales en comparación con los gastos presupuestados, FP&A puede identificar áreas de gasto excesivo. Luego, dicha información genera acciones correctivas inmediatas para controlar los costos y mejorar la eficiencia. 
• Gestión de ingresos:  El análisis de los ingresos reales frente a las previsiones permite a FP&A medir la eficacia de las estrategias de ventas y las condiciones del mercado, lo que podría conducir a ajustes estratégicos. 

Previsión y planificación estratégica 

• Previsiones de refinación:  Los conocimientos obtenidos del análisis del presupuesto frente a los datos reales son fundamentales para perfeccionar las previsiones futuras. Al comprender las razones detrás de las variaciones, FP&A puede hacer predicciones más precisas, mejorando la confiabilidad de la planificación financiera. 
• Ajustes estratégicos:  El análisis periódico de las variaciones presupuestarias informa la toma de decisiones estratégicas, ayudando a alinear más estrechamente los presupuestos futuros con los objetivos estratégicos y las realidades del mercado. 

Incentivos de Responsabilidad y Desempeño 

• Responsabilidad de conducción:  El informe de presupuesto versus datos reales sirve como base para evaluar el desempeño de los departamentos y gerentes. A través de esa evaluación, se puede responsabilizar a FP&A de su gestión financiera y ejecución operativa. 

• Incentivos de desempeño:  El análisis del presupuesto frente a los datos reales informa el desarrollo de incentivos de desempeño, vinculando las recompensas financieras con el logro de las metas presupuestadas y los objetivos estratégicos. 

Comunicación y participación de las partes interesadas 

• Comunicación interna:  El informe de análisis del presupuesto frente a los datos reales es una herramienta vital para la comunicación interna. Con los conocimientos de este análisis, FP&A puede proporcionar a la gerencia y a las partes interesadas una visión clara del desempeño financiero y la eficiencia operativa de la empresa. 
• Interesados ​​externos:  Si bien se utilizan principalmente internamente, los conocimientos del análisis presupuestario versus real se pueden compartir con partes interesadas externas para demostrar responsabilidad fiscal y transparencia operativa. 

Gestión de riesgos  

• Identificación de riesgos financieros:  La comparación periódica de las cifras presupuestadas y reales ayuda a identificar los riesgos financieros tempranamente. Utilizando esa información, los equipos de FP&A pueden recomendar estrategias de mitigación de riesgos y planes de contingencia. 

En otras palabras, el informe de análisis del presupuesto frente a los datos reales es una herramienta integral para la gestión operativa y estratégica. En última instancia, el informe permite la toma de decisiones informadas, mejora la disciplina financiera e impulsa el crecimiento organizacional. 

5. Informes de previsión (previsiones y proyecciones financieras) 

Figura 5. Captura de pantalla de un análisis de pronóstico de OneStream

Los informes de pronóstico, que abarcan tanto pronósticos como proyecciones financieras, son documentos prospectivos que estiman los resultados financieros futuros de una empresa. Esas estimaciones se basan en datos históricos, tendencias actuales del mercado y suposiciones sobre condiciones futuras. Para los equipos de FP&A, estos informes son fundamentales para la planificación estratégica, la asignación de recursos, la gestión de riesgos y los procesos de toma de decisiones. 

Así es como FP&A ve y utiliza los informes de pronóstico: 

Planificación Estratégica y Toma de Decisiones 

• Orientar las decisiones estratégicas:  Los pronósticos financieros proporcionan una base para las decisiones estratégicas. Con la información y los conocimientos adquiridos, las empresas pueden planificar expansiones, inversiones, nuevos productos o entradas al mercado proyectando ingresos, gastos y flujos de efectivo futuros. 
• Asignación de recursos:  Los pronósticos permiten la asignación eficiente de recursos al identificar necesidades financieras futuras, posibles brechas de financiamiento y áreas donde las inversiones pueden generar los mayores rendimientos. 

Proceso de presupuestación 

• Preparación del presupuesto:  Los pronósticos a menudo sirven como punto de partida para que el proceso de presupuestación ofrezca una estimación inicial del desempeño financiero. Luego, esa estimación se refina y se convierte en un presupuesto detallado. 
• Presupuesto dinámico:  En un entorno dinámico e incierto, las previsiones financieras permiten a FP&A ajustar los presupuestos en tiempo real. Esos ajustes ayudan a FP&A a responder eficazmente a los cambios en las condiciones del mercado o el desempeño operativo. 

Medición del desempeño 

• Establecer objetivos de rendimiento:  Las proyecciones financieras se utilizan para establecer objetivos de desempeño para departamentos y equipos. Con tales objetivos, FP&A puede alinear los esfuerzos operativos con los objetivos financieros de la empresa. 
• Benchmarking:  Los pronósticos sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño financiero real, lo que permite a las empresas medir el progreso hacia sus objetivos estratégicos. 

Gestión de riesgos  

• Identificación de riesgos y oportunidades:  Al examinar varios escenarios, los pronósticos ayudan a identificar posibles riesgos y oportunidades financieras. Las empresas pueden utilizar la información y los conocimientos adquiridos para diseñar estrategias para mitigar los riesgos y capitalizar las oportunidades. 
• Planificación de contingencias:  Las previsiones financieras son esenciales para la planificación de contingencias. A través de dicha planificación, las empresas pueden prepararse para diversos escenarios futuros al comprender el impacto financiero de los diferentes riesgos e incertidumbres. 

Gestión de efectivo 

• Planificación del flujo de caja:  Los informes de previsión proporcionan información sobre los flujos de efectivo futuros. Utilizando esos conocimientos, las empresas pueden gestionar mejor su liquidez, planificar los pagos de la deuda y tomar decisiones informadas sobre dividendos o reinversiones. 

Relaciones con Inversores y Financiamiento 

• Comunicación con inversores:  Los informes de previsión son cruciales para comunicarse con inversores y prestamistas. A través de las previsiones, FP&A obtiene una imagen clara de las perspectivas futuras de la empresa y de su estrategia de crecimiento y rentabilidad. 
• Decisiones de financiación de apoyo:  Las proyecciones financieras respaldan las decisiones relacionadas con la obtención de capital, ya sea a través de deuda o capital. Utilizando pronósticos, una empresa puede mostrar a los prestamistas e inversores potenciales sus perspectivas de crecimiento y su capacidad para generar rendimientos. 

Análisis de Mercado y Estrategia Competitiva 

• Análisis de tendencias del mercado:  Los equipos de FP&A utilizan pronósticos financieros para analizar las tendencias del mercado, el comportamiento de los clientes y los panoramas competitivos. Como resultado, FP&A puede ajustar estrategias para mantener o mejorar la posición de la empresa en el mercado. 
• Formulación de estrategias competitivas:  Las proyecciones informan decisiones estratégicas que afectan la postura competitiva de la empresa. Con los conocimientos y la información adquiridos, FP&A puede mejorar las estrategias de fijación de precios, la diferenciación del mercado y los esfuerzos de adquisición de clientes. 

Los informes de previsión son herramientas estratégicas que guían todo el espectro de la planificación corporativa y la toma de decisiones operativas. Los informes ayudan a las empresas a afrontar la incertidumbre, planificar el futuro y posicionarse para un crecimiento sostenible. 

¿Más informes de FP&A? 

Estos cinco informes de FP&A son un buen punto de partida, pero hay muchos otros informes disponibles para los equipos de FP&A. Para obtener una visión más profunda de FP&A en acción, consulte nuestro Presupuestos, planificación y previsión Libro electrónico: todo está en línea, no se requieren formularios. 

¿Está usted en una organización empresarial que busca actualizar sus procesos de FP&A? ¡Empiece hoy mismo con una demostración de OneStream! 

¿Qué es la planificación y el análisis financieros (FP&A)? En esencia, FP&A es un enfoque holístico de la gestión financiera estratégica. El enfoque incluye planificación, elaboración de presupuestos, pronósticos y análisis para asegurar la salud y la trayectoria de crecimiento de una empresa. FP&A combina datos financieros, datos operativos y conocimientos de mercado para proporcionar una visión sistemática de la salud financiera actual y futura de la empresa. 

FP&A requiere una comprensión profunda de la dinámica operativa del negocio, las tendencias relevantes de la industria y el panorama económico más amplio. Al actuar como arquitectos de la estrategia financiera, los profesionales de FP&A elaboran planes detallados alineados con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa. ¿Cómo? Proporcionando un puente entre los datos sin procesar de las operaciones comerciales diarias y los conocimientos estratégicos que necesita la alta dirección para tomar decisiones fundamentales. 

El equipo de FP&A normalmente depende del director financiero. A su vez, el CFO busca comprender mejor el estado actual de la situación financiera de la empresa y predecir ingresos, gastos, ganancias y flujos de caja futuros a través de datos. Por lo tanto, los directores financieros a menudo invierten en software FP&A para ayudar en el análisis de FP&A. 

¿Por qué es tan importante la FP&A? ¿Qué implica el proceso y cómo funciona en acción? Continúe leyendo para descubrirlo (y ver algunos de nuestros ejemplos de la industria). 

La importancia estratégica de la FP&A 

No se puede subestimar la importancia estratégica de FP&A. En el entorno empresarial volátil y competitivo actual, la capacidad de planificar de manera efectiva, anticipar desafíos financieros futuros y tomar decisiones estratégicas con confianza es fundamental. FP&A proporciona la base para esta capacidad; Ofrece una visión integral y prospectiva de la salud financiera de la empresa. En última instancia, FP&A permite a las empresas ser proactivas en lugar de reactivas, posicionándolas para un crecimiento y éxito sostenibles. 

¿Qué es el proceso de FP&A? 

FP&A tiene como objetivo responder importantes preguntas comerciales financieras. A continuación se presentan solo algunas de las preguntas clave que los equipos de FP&A buscan responder durante todo el proceso: 

• ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? 
• Si los ingresos disminuyen un 10%, ¿seguirá siendo rentable la empresa? 
• ¿Cuáles son las previsiones financieras para el próximo año/trimestre y cómo se alinean con los objetivos estratégicos? 
• ¿Cómo afectan las fluctuaciones monetarias, los cambios en las tasas de interés y otros factores económicos externos al desempeño financiero? 
• ¿Qué impacto tendrá una adquisición o desinversión en el resultado final? 
• ¿Deberíamos obtener financiación mediante deuda o mediante acciones? 
• ¿Cuál es el camino a seguir para la transformación financiera de IA/ML? 

Para abordar estas preguntas complicadas que definen la organización, FP&A utiliza cinco pasos básicos para crear planes y análisis financieros integrales. Normalmente, estos pasos vienen después de la planificación a largo plazo (PLR) y el plan operativo anual (AOP) proceso.  

1. Planificación estratégica

El viaje de FP&A comienza con planificación estratégica, a través del cual se establecen las metas y ambiciones generales de la organización. Como primer paso crucial, esta etapa define la dirección y el alcance de todos los esfuerzos posteriores de planificación y análisis financieros. Por lo tanto, la planificación estratégica implica una colaboración de alto nivel con varios departamentos para garantizar que la estrategia financiera se alinee con las capacidades operativas y las realidades del mercado. 

2. Presupuesto y previsión

Central para FP&A es el proceso dual de presupuesto y previsión. La elaboración de presupuestos implica la asignación táctica de recursos con base en el plan estratégico para establecer objetivos financieros para ingresos, gastos y gastos de capital. Al actuar como un modelo financiero, el presupuesto guía las decisiones de gasto e inversión durante un período específico. La previsión, por otro lado, extiende la visión hacia el futuro utilizando datos históricos, análisis de mercado e indicadores económicos para predecir resultados financieros. Al proporcionar una visión dinámica de la trayectoria financiera de la empresa, la previsión permite realizar ajustes en la estrategia en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o a factores internos. 

3. Modelado y análisis financiero

El modelado financiero es otra piedra angular de FP&A, ya que proporciona un marco para analizar las implicaciones financieras de diversas decisiones y escenarios estratégicos. A través de modelos, los profesionales de FP&A pueden simular el impacto de diferentes estrategias, condiciones de mercado y cambios operativos en el desempeño financiero de la empresa. Este análisis respalda la evaluación de riesgos y, por lo tanto, ayuda a las empresas a mitigar posibles reveses financieros y capitalizar oportunidades. 

4. Análisis de varianza y medición del desempeño

Un aspecto esencial de FP&A es el análisis continuo del desempeño financiero de la empresa frente a los planes y pronósticos organizacionales. Al identificar discrepancias entre los resultados reales y las cifras presupuestadas o pronosticadas, el análisis de variaciones ofrece información sobre por qué ocurrieron estas discrepancias. Este proceso de evaluación continua ayuda a las empresas a refinar las estrategias financieras, optimizar el desempeño y lograr objetivos estratégicos de manera más efectiva. 

5. Informes y soporte de decisiones

FP&A culmina con la síntesis y presentación de conocimientos financieros a la alta dirección y a las partes interesadas. Esta etapa implica la preparación de informes, paneles y presentaciones detallados que destacan métricas, tendencias y análisis financieros clave. Al proporcionar una visión concisa del estado financiero y las perspectivas de la empresa, este paso respalda la toma de decisiones estratégicas y garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas con los objetivos financieros. 

Ejemplos de planificación y análisis financieros en acción 

Para ilustrar la aplicación en el mundo real y la importancia de la FP&A, exploremos algunos ejemplos en diferentes industrias: 

• Inicio de tecnología:  Para una startup tecnológica de rápido crecimiento, FP&A podría centrarse en la previsión del flujo de caja y el análisis de la tasa de consumo. FP&A esencialmente predice cuándo la empresa necesitará financiación adicional. Al hacerlo, el proceso ayuda a la startup a planificar actividades de obtención de capital y a gestionar estratégicamente su trayectoria de crecimiento. 

• Empresa de fabricación:  Para una empresa manufacturera, la FP&A desempeña un papel fundamental en la presupuestación de capital y el control de costos. FP&A esencialmente analiza la viabilidad financiera de invertir en nueva maquinaria o ingresar a un nuevo mercado. Al hacerlo, el proceso ayuda a la empresa a asignar recursos de manera eficiente y maximizar el retorno de la inversión. 

• Cadena minorista:  Para una cadena minorista, la FP&A es crucial en la gestión de inventario y la previsión de ventas. FP&A esencialmente analiza las tendencias de ventas y la demanda del mercado. Al hacerlo, el proceso permite a la empresa optimizar los niveles de inventario, reducir los costos de mantenimiento y planificar las fluctuaciones estacionales. 

• Proveedor de atención sanitaria:  Para el sector de la salud, FP&A podría centrarse en la gestión del ciclo de ingresos y el análisis de rentabilidad por línea de servicio. Este proceso ayuda al proveedor a comprender dónde centrar los esfuerzos para mejorar el desempeño financiero y la atención al paciente. 

Conclusión  

¿Qué es la planificación y el análisis financieros? Como establece la publicación anterior, FP&A es un socio comercial indispensable y una función que ayuda a las organizaciones a afrontar la incertidumbre, capitalizar oportunidades y mitigar riesgos. FP&A combina conocimiento estratégico con perspicacia financiera, brindando a los profesionales de FP&A una forma de capacitar a las empresas para que tomen decisiones informadas e impulsen el crecimiento sostenible. A medida que las empresas sigan operando en entornos cada vez más complejos y volátiles, el papel de FP&A no hará más que crecer en importancia. 

Más información  

¿Quiere empezar con FP&A? Consulte nuestro libro electrónico llamado "Presupuestos, planificación y previsión .” ¡No es necesario completar ningún formulario!  

Introducción

Las organizaciones globales han confiado en SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation) para sus necesidades de planificación y consolidación financiera. Desafortunadamente, El fin del soporte para SAP BPC se actualizó y se estableció para 2030.. Por lo tanto, las organizaciones están explorando competidores modernos de SAP BPC que ofrecen las mismas capacidades. Sin embargo, esas alternativas también deben enfrentar los desafíos de los complejos requisitos de consolidación global, capacidades de cierre más amplias (por ejemplo, conciliaciones de cuentas) y escenarios de planificación financiera y operativa, con los volúmenes de datos necesarios para respaldar esos procesos.

Las organizaciones buscan finalmente cumplir la promesa de una fuente de verdad. Unificar la consolidación completa y el ciclo de vida de cierre y la planificación financiera y operativa con paneles, informes y análisis integrados, desde el nivel de saldo hasta el de transacción en una sola solución. En última instancia, el objetivo es una solución única que cumpla con los requisitos de las organizaciones modernas y crezca con ellas para cumplir con los requisitos futuros.

En este artículo, revisaremos a los competidores de SAP BPC para examinar las características, capacidades y ventajas y desventajas clave. Nuestro objetivo es brindarle la información necesaria para tomar una decisión informada sobre la alternativa de SAP BPC adecuada para su organización.

¿Qué es SAP BPC?

SAP BPC fue desarrollado para reunir consolidaciones y planificación en una interfaz basada en Excel para garantizar la familiaridad entre los profesionales de finanzas. Con inteligencia financiera incorporada, SAP BPC ayudó a Finanzas a agilizar las consolidaciones y producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de caja. Gracias a su interfaz basada en Excel, su capacidad para cubrir múltiples escenarios de planificación y un modelo de datos común, las organizaciones pudieron ejecutar sus escenarios de planificación y pronóstico y conciliar planes con datos reales para informes y análisis de variaciones.

Con El fin del soporte de SAP BPC está fijado para 2030, muchas organizaciones ya han seleccionado o se encuentran actualmente en diversas etapas de procesos de selección para encontrar Alternativas a SAP BPC.

Para redactar este artículo, evaluamos numerosas revisiones e informes de analistas, que sirven como punto de partida típico para seleccionar la plataforma CPM/EPM adecuada. Luego evaluamos alternativas basadas en cinco criterios clave:

1. Gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa.
2. Motor de calidad de datos incorporado, en manos de Finanzas, para proporcionar una base sólida y flexible en integración y calidad de datos.
3. Máxima agilidad para adaptarse a distintos niveles de granularidad en el negocio y en todos los procesos de consolidación, planificación y previsión.
4. Experiencia de usuario final optimizada para impulsar la eficiencia y la eficacia, eliminando procesos manuales que requieren mucho tiempo y son propensos a errores.
5. Información confiable desde el saldo hasta el nivel de transacción con transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Ahora profundicemos en una descripción general de las características clave, los aspectos más destacados y los beneficios de SAP BPC para la consolidación y la planificación. Para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su organización, cubriremos los pros, los contras y las alternativas. ¿Busca más información sobre otro software CPM/BPM importante? Mira nuestra reseña: Las 5 mejores alternativas de SAP BPC para 2024.

¿Para qué se utilizó SAP BPC?

Durante décadas, las organizaciones globales han confiado en soluciones como SAP BPC para procesos de planificación y consolidaciones globales. SAP BPC tenía inteligencia financiera incorporada para agilizar las consolidaciones, de modo que Finanzas pudiera producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo. Además, SAP BPC tenía capacidades de planificación integradas (por ejemplo, difusión) para optimizar la entrada del usuario de planificación durante los procesos de planificación.

Sin embargo, SAP BPC nunca cumplió la promesa de una solución. La mayoría de los clientes necesitaban gestionar aplicaciones de consolidación y planificación independientes. Entonces, estas aplicaciones deberían integrarse. A menudo se necesitaban aplicaciones adicionales para reunir todo para realizar análisis e informes de variaciones.

Características clave de SAP BPC

SAP BPC es conocido por varias capacidades clave:

• Consolidación Financiera: Facilita los procesos de consolidación financiera, ayudando a las empresas a optimizar los informes, eliminar errores y cumplir con los requisitos reglamentarios.
• Planificacion Financiera: Permite la planificación empresarial para crear presupuestos y pronósticos detallados, incorporando varios factores (por ejemplo, datos históricos, tendencias del mercado y objetivos comerciales).
• Flujo de trabajo: Automatiza los procesos de flujo de trabajo relacionados con la planificación, la elaboración de presupuestos y la consolidación, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia.
• Informes y análisis: Ofrece capacidades de generación de informes y análisis, lo que permite a los usuarios generar informes personalizables, realizar análisis ad hoc y obtener información sobre el desempeño financiero.
• Integración de datos: Se integra con varias fuentes de datos, incluidos sistemas ERP, bases de datos y hojas de cálculo, reuniendo todos los datos financieros para consolidaciones, planificación, informes y análisis en una sola solución.

Ventajas de SAP BPC

• Una aplicación para gestionar procesos de consolidación y planificación financiera
• Inteligencia financiera y flujos de trabajo integrados para optimizar los procesos de consolidación y planificación.
• Opciones flexibles de implementación e integración con sistemas y herramientas SAP

Desventajas de SAP BPC

• SAP BPC está en fin de soporte, programado para 2030
• Falta de paridad de funciones en soluciones futuras para reemplazar SAP BPC (informes grupales para consolidaciones que requieren que se implemente primero S/4HANA, SAC para planificación)

Alternativas a SAP BPC

Hoy en día, las empresas buscan reemplazar SAP BPC con enfoques más modernos y basados ​​en la nube para CPM/EPM. Muchas alternativas de SAP BPC adoptan el enfoque tradicional de múltiples soluciones de CPM, lo que aún resulta en una gestión compleja de múltiples soluciones, interfaces e integraciones. Sin embargo, soluciones como OneStream unifican la consolidación, el cierre y la planificación, los informes y el análisis financiero y operativo en una sola plataforma.

Por lo tanto, las empresas tienen opciones para alcanzar los objetivos organizacionales de CPM/EPM y, con la elección correcta, pueden acercarse a esa elusiva fuente de verdad. Las siguientes soluciones son las mejores alternativas para la gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa:

·         la

·         SAP EPM

·         EPM de Oracle

·         Wolters Kluwer CCH Tagetik

·         Planificación adaptable a la jornada laboral

Conclusión

Ante el inminente fin del soporte para SAP BPC, las organizaciones están buscando activamente alternativas. La plataforma financiera inteligente de OneStream es la única solución CPM/EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, cierre y planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma permite a los equipos de Finanzas y Operaciones colaborar mejor y finalmente ofrecer una única fuente de información.

Con más de 1,400 clientes en todo el mundo, muchas migraciones exitosas de SAP BPC a OneStream y la misión de garantizar que cada cliente sea una referencia, OneStream se erige como la única plataforma verdaderamente unificada para CPM/EPM.

Más información

¿Quiere saber más? Vea el vídeo de OneStream sobre lo que viene después de SAP BPC/BFC/BCS esta página.

Si hay algo que cualquier analista de negocios puede pronosticar es esto: incertidumbre sostenida. Y las organizaciones no pueden hacer mucho para cambiar esto. Sin embargo, lo que las organizaciones pueden hacer es prepararse para hacer frente a la variabilidad del mercado abordando los desafíos comerciales que pueden tener las organizaciones internas: procesos de planificación prolongados y desconectados, una enorme cantidad de tiempo para recopilar datos, toma de decisiones aislada, falta de precisión en los pronósticos, mala visión. en supuestos operativos y lo que impulsa el margen. Ese es el objetivo de la Planificación Empresarial Integrada.

¿Qué es la Planificación Empresarial Integrada (IBP)?

La planificación empresarial integrada tiene como objetivo unificar la estrategia empresarial con la actividad de planificación, presupuestación y previsión para todas las líneas y funciones de negocio, proporcionando una versión de los números. Una visión común y confiable de los números proporciona una base sólida para una toma de decisiones ágil y mantiene a todos los equipos juntos, tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se concentran en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.

La conclusión es que IBP consiste en alinear la intención de la estrategia, unificar los procesos de planificación y unir a la organización.

Proceso IBP: ¿Cómo funciona?

El proceso de planificación empresarial integrada es un marco para abordar las necesidades de la alta dirección y ayudarles a implementar la estrategia empresarial y gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. El ingrediente secreto de IBP es la colaboración entre los diferentes equipos bajo una visión única de los números que deben estar inequívocamente ligados al desempeño financiero, así es como la C-suite obtiene valor de ello. En consecuencia, las finanzas desempeñan un papel central dentro del IBP.

IBP normalmente se centra en horizontes de 24 a 60 meses, en contraposición al corto plazo: eso es planificación táctica integrada o planificación y ejecución de ventas y operaciones. El proceso debe estar completamente integrado, por lo que debe eliminar los silos departamentales y debe adaptarse a la estructura organizacional de cada negocio (no es un proceso único para todos).

La Figura 1 describe los cinco elementos centrales del ciclo del IBP con sus responsabilidades:

La forma más eficaz de fomentar esta colaboración es disponer de una solución unificada y un modelo de datos que satisfaga las necesidades de los distintos agentes implicados en cada revisión. La Figura 2 muestra cómo una solución que reúne todas las capacidades en el área gris bajo un modelo de datos unificado es el enfoque más eficiente para IBP.

Beneficios comerciales de IBP

Los beneficios que una organización puede esperar de una implementación de IBP son diversos. En el panorama general, IBP ciertamente puede mejorar el desempeño financiero y comercial. La figura 3 describe algunas de las mejoras de KPI más notables.

Más información

Si desea saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP e incorporar a su director ejecutivo, lea nuestro blog en Cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en el proceso IBP.

En las grandes organizaciones manufactureras, los profesionales de Finanzas son fundamentales para dirigir sus organizaciones hacia el crecimiento sostenible y el éxito financiero. Una pieza importante del marco de planificación y análisis financieros (FP&A) que utilizan estas profesiones es la planificación estratégica de la fuerza laboral. La planificación estratégica de la fuerza laboral combina perspicacia financiera con estrategias de recursos humanos para garantizar que la fuerza laboral se alinee con los objetivos comerciales generales de la organización.

Si bien agregar más procesos de planificación a las tareas de FP&A puede parecer abrumador, la planificación estratégica de la fuerza laboral es fundamental para los equipos de finanzas. ¿Por qué? Alinea las estrategias de capital humano con los objetivos financieros y garantiza una asignación óptima de recursos, mitigación de riesgos y adaptabilidad, que en conjunto impulsan el éxito organizacional a través de una fuerza laboral ágil y bien alineada. Ahora más que nunca, los profesionales de finanzas que buscan ampliar sus habilidades necesitan comprender la planificación estratégica de la fuerza laboral y el papel que desempeña en la planificación financiera.

Definición de planificación estratégica de la fuerza laboral

La planificación estratégica de la fuerza laboral es un enfoque integral para alinear la fuerza laboral y la estrategia comercial de una organización. Dicha planificación implica anticipar e identificar las capacidades de la fuerza laboral necesarias para lograr objetivos comerciales a corto y largo plazo.

Pero, ¿por qué es importante esta planificación para un departamento de Finanzas que ya está ocupado en grandes organizaciones? Bueno, para los profesionales de finanzas de todas las industrias, pero especialmente en la manufactura, la planificación estratégica de la fuerza laboral va más allá de la planificación y previsión financiera tradicionales. Al integrar conocimientos financieros con consideraciones de capital humano, la planificación de la fuerza laboral garantiza que la fuerza laboral sea rentable y esté estratégicamente alineada con los objetivos de crecimiento de la empresa.

Es importante comprender las tendencias clave del mercado relacionadas con la fuerza laboral y la planificación de personas en 2024 y más allá. Especialmente importante es cómo estas tendencias están dando forma a la forma en que las organizaciones piensan y gestionan su fuerza laboral.

Estas son algunas de las tendencias más importantes:

• El envejecimiento de la mano de obra:  La población mundial está envejeciendo y esta tendencia está teniendo un impacto significativo en la fuerza laboral. En muchos países, el número de personas en edad de trabajar está disminuyendo a medida que aumenta el número de jubilados. Esta situación está ejerciendo presión sobre los sistemas de seguridad social y dificultando que las empresas encuentren trabajadores calificados.
• El auge del trabajo remoto:  La pandemia de COVID-19 ha acelerado la tendencia hacia el trabajo remoto. Muchas empresas han descubierto que sus empleados pueden ser igual de productivos trabajando desde casa, lo que ha provocado un cambio en la forma en que pensamos sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal.
• La demanda de contratación basada en habilidades:  Históricamente, las empresas a menudo contrataban en función de sus calificaciones y experiencia. Sin embargo, el auge de la tecnología y la creciente complejidad del trabajo están haciendo que la contratación basada en habilidades sea más importante. Esta tendencia está generando una demanda de fuerzas laborales más flexibles y ágiles.
• La necesidad de diversidad e inclusión:  Las empresas reconocen cada vez más la importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Una fuerza laboral diversa no solo aportará nuevas perspectivas e ideas, sino que también ayudará a mejorar la moral y la productividad de los empleados.

Por qué la planificación estratégica de la fuerza laboral es importante para los profesionales financieros del sector manufacturero

La planificación estratégica de la fuerza laboral proporciona un marco para que Finanzas y otros departamentos de toda la empresa, incluidos Recursos Humanos y Operaciones, reúnan sus esfuerzos de planificación en un plan cohesivo y financiarizado que conceptualice todas las variables que involucran el capital humano. Reunir estas variables proporciona, entre otros, los siguientes beneficios:

1. Optimización de costos y eficiencia:  Los analistas financieros estarán familiarizados con el delicado equilibrio entre gestión de costos y eficiencia operativa. La planificación estratégica de la fuerza laboral permite a los planificadores optimizar los costos de la fuerza laboral al identificar áreas de mejora, como brechas de habilidades, despidos o dependencia excesiva del talento externo. Al alinear la planificación de la fuerza laboral con los objetivos financieros, las organizaciones pueden asignar recursos de manera más eficiente, garantizando que las personas adecuadas con las habilidades adecuadas ocupen los roles correctos.
2. Mitigación de riesgos:  En el volátil sector manufacturero, las perturbaciones imprevistas pueden afectar profundamente la estabilidad financiera. La planificación estratégica de la fuerza laboral permite a los profesionales de Finanzas evaluar y mitigar los riesgos asociados con la dinámica de la fuerza laboral, como la escasez de talento, la rotación y la brecha de habilidades. Al identificar los riesgos potenciales desde el principio, los equipos de Finanzas pueden desarrollar estrategias proactivas para abordar estos desafíos, salvaguardando la salud financiera de la organización.
3. Alineación estratégica:  Finanzas debe garantizar que la organización esté estratégicamente posicionada para adaptarse a los cambios de la industria. La planificación estratégica de la fuerza laboral ayuda a alinear la fuerza laboral con los objetivos estratégicos de la empresa, fomentando la agilidad y la capacidad de respuesta a los cambios del mercado. Al contar con una fuerza laboral que puede adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y demandas del mercado, las empresas manufactureras pueden obtener una ventaja competitiva, lo que impacta directamente en los resultados.
4. Desarrollo y retención de talentos:  Invertir en el desarrollo del talento es un aspecto crucial de la planificación estratégica de la fuerza laboral. Al trabajar estrechamente con RR.HH., los profesionales de Finanzas pueden identificar las habilidades críticas necesarias para el futuro y luego implementar programas de capacitación o estrategias de contratación en consecuencia. Retener a los mejores talentos es tan vital como desarrollarlos. Al realizar una sólida planificación estratégica de la fuerza laboral, las empresas pueden crear un entorno que fomente la satisfacción y la lealtad de los empleados y que, en última instancia, reduzca la rotación y disminuya las implicaciones financieras, incluidos los costos de contratación y la pérdida de productividad.

El papel del software en la planificación estratégica de la fuerza laboral

Reunir a muchas personas de varios departamentos con datos de múltiples fuentes puede resultar un desafío. Después de todo, combinar personas, datos y procesos en un solo plan ya es bastante desafiante. Estar frenado por procesos y sistemas obsoletos añade otra capa de complejidad.

La plataforma unificada de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) de OneStream se creó específicamente para abordar estas preocupaciones en los procesos financieros. Al cerrar la brecha entre los datos y las personas, la mejor plataforma CPM de OneStream brinda a los usuarios autonomía divisional mientras mantiene los estándares y el control corporativos, y lo hace con transparencia y auditabilidad de decisiones y datos financieros clave. A continuación se muestran solo algunos de los habilitadores técnicos dentro de OneStream que permiten a los equipos de Finanzas liberarse de tecnologías onerosas para implementar una mejor planificación estratégica de la fuerza laboral:

• Informes y análisis financieros:  OneStream unifica conocimientos financieros y operativos para impulsar el rendimiento y ofrecer valor. Con OneStream, los equipos de finanzas no solo pueden entregar la información correcta en el formato correcto en el momento adecuado, sino que también pueden reemplazar las hojas de cálculo y el software de informes financieros independiente con una plataforma CPM unificada. Luego, esa plataforma se puede utilizar para crear paneles personalizados y otras visualizaciones de autoservicio útiles para permitir a los equipos de finanzas evaluar rápidamente los resultados financieros de forma regular.
• Datos en tiempo real:  El enfoque de OneStream para señalización financiera (Figura 1) proporciona capacidades de monitoreo en tiempo real, lo que permite a los profesionales de finanzas realizar un seguimiento continuo de métricas clave de la fuerza laboral. Esta capacidad garantiza que las organizaciones puedan romper el ciclo de informes de fin de mes transformando las señales financieras y operativas diarias y semanales de múltiples fuentes de datos en información procesable para impulsar el rendimiento.
• Modelado de escenarios:  La solución CPM de OneStream facilita la planificación de escenarios, lo que permite a los profesionales de finanzas modelar varios escenarios de fuerza laboral y sus implicaciones financieras. Al utilizar un software sólido que permite una planificación estratégica sólida de la fuerza laboral, Finanzas ayuda a crear planes de contingencia y adaptarse a diferentes condiciones económicas o industriales. OneStream permite a los usuarios crear múltiples escenarios hipotéticos para modelar el impacto de los cambios en los impulsores comerciales clave y escenarios internos para evaluar los resultados financieros de diferentes estrategias de fuerza laboral.
• Análisis predictivo:  La planificación estratégica de la fuerza laboral depende en gran medida del análisis de datos para permitir una toma de decisiones informada. Los análisis avanzados permiten procesar grandes conjuntos de datos, brindando a los profesionales de finanzas información valiosa sobre las tendencias de la fuerza laboral, las métricas de desempeño y las implicaciones financieras. Con OneStream, los equipos de finanzas pueden mejorar la velocidad y la precisión mediante la automatización de tareas; mejorar la gestión de riesgos para identificar riesgos y capitalizar oportunidades; y aumente la toma de decisiones estratégicas con más análisis de datos realizados rápidamente con capacidades de análisis predictivo.

En última instancia, si las personas adecuadas tienen acceso a los datos correctos de manera oportuna y repetible, la calidad de los resultados de la planificación estratégica de la fuerza laboral se vuelve procesable y valiosa para la organización. También mejora la experiencia de quienes participan en la elaboración del plan.

Conclusión

La planificación estratégica de la fuerza laboral es vital para una gestión financiera exitosa en el sector manufacturero. En consecuencia, los profesionales de finanzas son cruciales para integrar las estrategias financieras con consideraciones de capital humano para alinear la planificación de la fuerza laboral con los objetivos comerciales generales. Y al adoptar soluciones de software como la plataforma CPM unificada de OneStream para la planificación estratégica de la fuerza laboral, los equipos de finanzas están capacitados para aprovechar conocimientos basados ​​en datos, optimizar procesos y tomar decisiones informadas que impacten positivamente en los resultados.

A medida que la fabricación continúa evolucionando, la colaboración entre Finanzas y RR.HH., facilitada por herramientas de software innovadoras, será vital para sortear las complejidades de la dinámica de la fuerza laboral y asegurar el éxito financiero a largo plazo.

Más información

Para obtener más información sobre el poder de la planificación del capital humano y cómo la plataforma financiera de inteligencia de OneStream puede permitir una planificación sólida de las personas, consulte nuestro resumen de la solución Planificación de personas para más.

La planificación empresarial integrada (IBP) es posiblemente el marco más completo para gestionar la planificación en toda una organización.

En última instancia, IBP es la evolución de la planificación de operaciones y ventas, que es un proceso profundamente arraigado en las operaciones de la cadena de suministro y ventas. Por lo tanto, muchas organizaciones administran el IBP desde Operaciones y evitan o ignoran la participación de Finanzas. Pero ese no debería ser el camino. ¿Por qué no? Bueno, IBP no es un proceso operativo. Cuando se hace correctamente, IBP es un proceso para ayudar a la alta dirección (especialmente a los directores ejecutivos) a implementar estrategias y tomar decisiones mejores y más rápidas. Y como los directores ejecutivos hablan el lenguaje financiero, el IBP debería ser un proceso dirigido por las finanzas.

Teniendo en cuenta lo anterior, como era de esperar, muchas organizaciones no logran obtener el nivel adecuado de patrocinio y sus iniciativas de IBP no logran ofrecer lo que deberían. Los directores ejecutivos no están interesados ​​en decisiones parciales o opiniones sesgadas de un plano. En cambio, esperan que IBP les ayude a crear una visión neutral que impulse el rendimiento empresarial de forma eficaz. Y esa es una razón sucinta por la que los directores ejecutivos confiarán y apoyarán al IBP.

Entonces, ¿cómo puede lograr que su director ejecutivo confíe en el proceso del IBP? Este blog profundizará en cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en IBP.

Cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en el proceso IBP

Se ha escrito mucho sobre la falta de apoyo ejecutivo para IBP, pero no mucho sobre cómo una iniciativa de IBP puede ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo. Las siguientes consideraciones pueden ayudar:

1. Ancle IBP a las métricas financieras para P&L, flujo de caja y retorno del capital invertido. Las métricas financieras (por ejemplo, EBIT o ROIC) hacen que el proceso IBP sea efectivo. Por lo tanto, las organizaciones con procesos IBP maduros utilizan métricas financieras clave porque son los mejores indicadores de valor y los directores ejecutivos entienden esas métricas.
2. Centrarse en los horizontes temporales adecuados. IBP es principalmente un proceso de planificación estratégica utilizado para abordar horizontes de largo plazo (3-5 años). Al mismo tiempo, también debería servir como conector para los planes e iniciativas a corto plazo (1-2 años). Por lo tanto, calibrar los horizontes temporales correctos es una oportunidad fantástica para conectar a IBP con la alta dirección.
3. Hazlo todo incluido. IBP puede incluir las funciones de Finanzas, Producto, Demanda, Oferta y Soporte. Tradicionalmente, S&OP conecta la Cadena de Suministro con los equipos de Generación de Demanda y Ventas. IBP se expande a Finanzas y Producto, pero ¿qué pasa con otras funciones que, por ejemplo, requieren personal or Planificación de gastos de capital? No hay mejor tarjeta de presentación que una disciplina IBP integral para representar la visión de planificación holística de la organización que lidera el CEO.
4. Hacer que IBP sea auditable y responsable. Uno de los principales propósitos del IBP es fomentar la colaboración y la rendición de cuentas. Por lo tanto, la orquestación y la sincronización se vuelven críticas y la responsabilidad debe estar bien definida en cada paso del proceso. Al mismo tiempo, los datos, las cifras y las suposiciones deben ser auditables y rastreables hasta llegar a los estados financieros y los resultados. Esta capacidad aumentará la confianza del director ejecutivo en las cifras, los conocimientos y las recomendaciones del equipo de IBP.
5. Equilibrio entre granularidad y conocimiento. Al centrarse en los detalles operativos diarios, las organizaciones pueden perder el panorama general y no brindar la información adecuada al equipo de liderazgo. Teniendo esto en cuenta, ¿es necesario profundizar hasta el nivel del número de pieza? ¿Realmente el IBP requiere información diaria?

De la planificación empresarial integrada a la mejora del rendimiento empresarial

Si ha llegado a este punto de la publicación, es posible que esté pensando que las cinco consideraciones anteriores tienen sentido. Sin embargo, no son triviales. De hecho, pueden ser difíciles de lograr. Entonces, ¿cómo se llega allí?

En última instancia, IBP consiste en implementar la estrategia de la empresa a través de una planificación estructurada y cohesiva en toda la organización. Y las consideraciones descritas en esta publicación son difíciles de lograr sin la solución tecnológica adecuada.

A menudo, la tecnología durante las implementaciones de IBP se centra únicamente en las capacidades de generación de informes y visualización, sin tener en cuenta otras capacidades clave. Por ejemplo, es posible que se ignoren las capacidades siguientes:

• Automatización de la gestión de datos
• Cohesión de los datos (un conjunto de números)
• Integridad y pedigrí de los datos (anclados a métricas y artefactos financieros)
• Flujos de trabajo y aprobaciones de procesos adaptables e intuitivos (colaboración auditable)
• Calibración entre conocimientos y detalles

Cuando la tecnología cubre todos estos aspectos, la Planificación Empresarial Integrada se convierte en el marco adecuado para mejorar el rendimiento empresarial.

E inequívocamente, las soluciones modernas de EPM son la mejor opción para reunir todas estas capacidades y establecer un proceso de IBP que tenga un propósito para el CEO y la alta dirección.

Todas las cosas consideradas…

El IBP bien hecho es, en última instancia, un proceso impulsado por las finanzas. Y Plataforma financiera de OneStream es la única solución del mercado capaz de proporcionar todos los procesos de misión crítica para Finanzas. ¿Necesita pruebas? No busques más que Autoliv, proveedor líder mundial en sistemas de seguridad. Autoliv utilizó OneStream y su enfoque de modelo de datos unificado para transformar la planificación financiera y operativa para responder a los cambios del mercado y tomar decisiones más rápidas.

En otras palabras, el modelo de datos unificado, la gestión y la calidad de los datos, la inteligencia financiera, la automatización y los servicios de IA analítica de OneStream lo sitúan en una posición única para ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo.

Más información

Si desea saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP e incorporar a su director ejecutivo, lea nuestro artículo sobre cómo unificar IBP y maximizar los beneficios.

La necesidad de herramientas de software que permitan a los líderes financieros y empresariales navegar por el desafiante panorama económico actual y la amplia gama de riesgos a nivel empresarial con conocimientos predictivos y agilidad no podría ser mayor. Esto está impulsando la demanda de aplicaciones de software de planificación financiera modernas basadas en la nube que puedan reemplazar las hojas de cálculo y las aplicaciones de planificación heredadas y permitir una toma de decisiones más segura.  

Entonces es oportuno que el Gartner 2023® Cuadrante Mágico™ para software de planificación financiera¹ Se publicó recientemente, en el que OneStream fue reconocido como líder por segundo año consecutivo. Siga leyendo para conocer los aspectos más destacados del informe y por qué OneStream fue nombrado líder.

Evaluación del panorama de proveedores de software de planificación

En 2023 MQ para software de planificación financiera, la Gartner El equipo de analistas evaluó a 16 proveedores de software en función de su capacidad de ejecución y la integridad de su visión, incluida la comprensión del mercado, la estrategia de oferta, la innovación y la estrategia geográfica. Según su evaluación, OneStream fue reconocido como Líder por 2^nd año en un fila en este informe. Esto se produce inmediatamente después del reconocimiento reciente de OneStream como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de consolidación y cierre financiero².

¿Por qué OneStream fue reconocido como líder en el informe? Sugiero leer el informe completo para conocer la historia completa, pero algunas fortalezas destacadas en el informe son:

• Volúmenes de datos: OneStream fue citado por tener uno de los tiempos de transferencia de datos y niveles de concurrencia de usuarios más rápidos entre los proveedores.
• Innovation: OneStream Solución de aprendizaje automático sensata fue señalado como una innovación clave, junto con nuestra sólida hoja de ruta y planes para aprovechar la IA generativa dentro de nuestra plataforma.
• Intercambio de soluciones: El flujo único Intercambio de soluciones se destacó al brindar a los clientes acceso a más de 75 soluciones comerciales y de productividad complementarias desarrolladas por OneStream, socios y clientes para abordar rápidamente nuevos requisitos.

Creemos que este reconocimiento subraya nuestro impulso continuo en el mercado, la innovación que estamos impulsando con nuestra estrategia de IA/ML y el valor que ofrece la plataforma unificada de OneStream. a los clientes, permitiendo procesos ágiles de planificación y presentación de informes financieros y operativos. 

Las organizaciones que han adoptado OneStream para FP&A son racionalizar sus procesos de presupuestación, planificación y previsión en una media del 58%, alineando la planificación financiera y operativa en toda la empresa, y estamos utilizando nuestros servicios analíticos integrados para informar y analizar diariamente y semanalmente. señales financieras y operativas y tendencias mediante la integración de grandes volúmenes de datos transaccionales. Un número creciente de clientes está aprovechando nuestra Aprendizaje automático sensato solución para ofrecer pronósticos de demanda e ingresos más rápidos y precisos para respaldar una toma de decisiones más segura. Aquí están algunos ejemplos:

Polaris – Al aprovechar Sensible ML, Polaris está reduciendo los tiempos del ciclo de pronóstico y mejorando la precisión de sus pronósticos de demanda. El equipo de Finanzas también tiene más información sobre los factores clave del pronóstico, lo que ayuda a impulsar una toma de decisiones más informada.

Autoliv – Al aprovechar las capacidades de Sensible ML para producir pronósticos detallados y granulares a nivel diario, Autoliv pudo crear pronósticos que coincidieran con la granularidad de su planificación de la demanda. Además, Sensible ML puede producir pronósticos más precisos y frecuentes a escala y en una fracción del tiempo y costo.

La planificación basada en IA se generaliza

En el informe, Gartner destacó varias tendencias clave del mercado que están impulsando un rápido crecimiento en el software FP&A mercado. Esto incluye lo siguiente:

• El El mercado sigue invirtiendo en Soluciones financieras impulsadas por IA, con nuevas capacidades que están mejorando significativamente la adopción y la eficiencia operativa.
• Mayor transparencia en los resultados predictivos de IA/ML está acelerando la adopción.
• Modernizado Planificación integrada de negocios (PIB) a medida que los proveedores avanzan en su capacidad de extender los procesos de planificación financiera en toda la empresa para alinearse con la planificación operativa.
• El evolución del procesamiento del lenguaje natural (NLP) puede ayudar a los líderes de FP&A a tomar decisiones más informadas al procesar y resumir automáticamente información textual, además de proporcionar contexto a los datos numéricos que se muestran en los paneles.
• Colaboración interdisciplinaria más fuerte es cada vez más una prioridad clave para las organizaciones e importante para impulsar esfuerzos de previsión y planificación más significativos.

Y como se mencionó en informes anteriores, el La transición del software de planificación financiera local al software de planificación financiera basado en la nube refleja una tendencia más amplia hacia las ofertas SaaS., lo que facilita una implementación más rápida, una mayor facilidad de uso y una menor dependencia del personal de TI para la gestión. Además, estas soluciones brindan adaptabilidad y colaboración para ciclos de retroalimentación de desempeño operativo y financiero más estrechos, extendiendo su adopción en toda la empresa.

Más información

Para obtener más información sobre las tendencias clave del mercado y cómo OneStream se compara con otros proveedores en el mercado de software de planificación financiera, descargue el Informe Gartner MQ y contacto OneStream si su organización está preparada para reducir la dependencia de hojas de cálculo y aplicaciones heredadas y maximizar el impacto empresarial.  

Fuentes:

¹Cuadrante Mágico de Gartner para software de planificación financiera, Regina Crowder, Matthew Mowrey, Vaughan Archer 5 de diciembre de 2023

²Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de consolidación y cierre financiero, Nisha Bhandare, Permjeet Gale, Jeffrin Francis, Renata Viana, 27 de noviembre de 2023

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