Introducción

Las organizaciones globales han confiado en SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation) para sus necesidades de planificación y consolidación financiera. Desafortunadamente, El fin del soporte para SAP BPC se actualizó y se estableció para 2030.. Por lo tanto, las organizaciones están explorando competidores modernos de SAP BPC que ofrecen las mismas capacidades. Sin embargo, esas alternativas también deben enfrentar los desafíos de los complejos requisitos de consolidación global, capacidades de cierre más amplias (por ejemplo, conciliaciones de cuentas) y escenarios de planificación financiera y operativa, con los volúmenes de datos necesarios para respaldar esos procesos.

Las organizaciones buscan finalmente cumplir la promesa de una fuente de verdad. Unificar la consolidación completa y el ciclo de vida de cierre y la planificación financiera y operativa con paneles, informes y análisis integrados, desde el nivel de saldo hasta el de transacción en una sola solución. En última instancia, el objetivo es una solución única que cumpla con los requisitos de las organizaciones modernas y crezca con ellas para cumplir con los requisitos futuros.

En este artículo, revisaremos a los competidores de SAP BPC para examinar las características, capacidades y ventajas y desventajas clave. Nuestro objetivo es brindarle la información necesaria para tomar una decisión informada sobre la alternativa de SAP BPC adecuada para su organización.

¿Qué es SAP BPC?

SAP BPC fue desarrollado para reunir consolidaciones y planificación en una interfaz basada en Excel para garantizar la familiaridad entre los profesionales de finanzas. Con inteligencia financiera incorporada, SAP BPC ayudó a Finanzas a agilizar las consolidaciones y producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de caja. Gracias a su interfaz basada en Excel, su capacidad para cubrir múltiples escenarios de planificación y un modelo de datos común, las organizaciones pudieron ejecutar sus escenarios de planificación y pronóstico y conciliar planes con datos reales para informes y análisis de variaciones.

Con El fin del soporte de SAP BPC está fijado para 2030, muchas organizaciones ya han seleccionado o se encuentran actualmente en diversas etapas de procesos de selección para encontrar Alternativas a SAP BPC.

Para redactar este artículo, evaluamos numerosas revisiones e informes de analistas, que sirven como punto de partida típico para seleccionar la plataforma CPM/EPM adecuada. Luego evaluamos alternativas basadas en cinco criterios clave:

1. Gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa.
2. Motor de calidad de datos incorporado, en manos de Finanzas, para proporcionar una base sólida y flexible en integración y calidad de datos.
3. Máxima agilidad para adaptarse a distintos niveles de granularidad en el negocio y en todos los procesos de consolidación, planificación y previsión.
4. Experiencia de usuario final optimizada para impulsar la eficiencia y la eficacia, eliminando procesos manuales que requieren mucho tiempo y son propensos a errores.
5. Información confiable desde el saldo hasta el nivel de transacción con transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Ahora profundicemos en una descripción general de las características clave, los aspectos más destacados y los beneficios de SAP BPC para la consolidación y la planificación. Para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su organización, cubriremos los pros, los contras y las alternativas. ¿Busca más información sobre otro software CPM/BPM importante? Mira nuestra reseña: Las 5 mejores alternativas de SAP BPC para 2024.

¿Para qué se utilizó SAP BPC?

Durante décadas, las organizaciones globales han confiado en soluciones como SAP BPC para procesos de planificación y consolidaciones globales. SAP BPC tenía inteligencia financiera incorporada para agilizar las consolidaciones, de modo que Finanzas pudiera producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo. Además, SAP BPC tenía capacidades de planificación integradas (por ejemplo, difusión) para optimizar la entrada del usuario de planificación durante los procesos de planificación.

Sin embargo, SAP BPC nunca cumplió la promesa de una solución. La mayoría de los clientes necesitaban gestionar aplicaciones de consolidación y planificación independientes. Entonces, estas aplicaciones deberían integrarse. A menudo se necesitaban aplicaciones adicionales para reunir todo para realizar análisis e informes de variaciones.

Características clave de SAP BPC

SAP BPC es conocido por varias capacidades clave:

• Consolidación Financiera: Facilita los procesos de consolidación financiera, ayudando a las empresas a optimizar los informes, eliminar errores y cumplir con los requisitos reglamentarios.
• Planificacion Financiera: Permite la planificación empresarial para crear presupuestos y pronósticos detallados, incorporando varios factores (por ejemplo, datos históricos, tendencias del mercado y objetivos comerciales).
• Flujo de trabajo: Automatiza los procesos de flujo de trabajo relacionados con la planificación, la elaboración de presupuestos y la consolidación, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia.
• Informes y análisis: Ofrece capacidades de generación de informes y análisis, lo que permite a los usuarios generar informes personalizables, realizar análisis ad hoc y obtener información sobre el desempeño financiero.
• Integración de datos: Se integra con varias fuentes de datos, incluidos sistemas ERP, bases de datos y hojas de cálculo, reuniendo todos los datos financieros para consolidaciones, planificación, informes y análisis en una sola solución.

Ventajas de SAP BPC

• Una aplicación para gestionar procesos de consolidación y planificación financiera
• Inteligencia financiera y flujos de trabajo integrados para optimizar los procesos de consolidación y planificación.
• Opciones flexibles de implementación e integración con sistemas y herramientas SAP

Desventajas de SAP BPC

• SAP BPC está en fin de soporte, programado para 2030
• Falta de paridad de funciones en soluciones futuras para reemplazar SAP BPC (informes grupales para consolidaciones que requieren que se implemente primero S/4HANA, SAC para planificación)

Alternativas a SAP BPC

Hoy en día, las empresas buscan reemplazar SAP BPC con enfoques más modernos y basados ​​en la nube para CPM/EPM. Muchas alternativas de SAP BPC adoptan el enfoque tradicional de múltiples soluciones de CPM, lo que aún resulta en una gestión compleja de múltiples soluciones, interfaces e integraciones. Sin embargo, soluciones como OneStream unifican la consolidación, el cierre y la planificación, los informes y el análisis financiero y operativo en una sola plataforma.

Por lo tanto, las empresas tienen opciones para alcanzar los objetivos organizacionales de CPM/EPM y, con la elección correcta, pueden acercarse a esa elusiva fuente de verdad. Las siguientes soluciones son las mejores alternativas para la gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa:

·         la

·         SAP EPM

·         EPM de Oracle

·         Wolters Kluwer CCH Tagetik

·         Planificación adaptable a la jornada laboral

Conclusión

Ante el inminente fin del soporte para SAP BPC, las organizaciones están buscando activamente alternativas. La plataforma financiera inteligente de OneStream es la única solución CPM/EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, cierre y planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma permite a los equipos de Finanzas y Operaciones colaborar mejor y finalmente ofrecer una única fuente de información.

Con más de 1,400 clientes en todo el mundo, muchas migraciones exitosas de SAP BPC a OneStream y la misión de garantizar que cada cliente sea una referencia, OneStream se erige como la única plataforma verdaderamente unificada para CPM/EPM.

Más información

¿Quiere saber más? Vea el vídeo de OneStream sobre lo que viene después de SAP BPC/BFC/BCS esta página.

El proceso de consolidación es fundamental para impulsar informes de libros de registros confiables y eficaces para una organización. Ya sea que la organización sea privada o pública, los informes para las partes interesadas externas deben ser precisos, oportunos y cumplir con los US GAAP, IFRS u otras regulaciones locales. Estos requisitos se aplican a la presentación de informes de estados financieros, tanto para fines fiscales como para informes/presentaciones legales ante organismos reguladores.

En esta publicación de blog, repasamos los 5 mejores consolidación financiera soluciones de software para 2024. Solo incluimos software que cumple con los siguientes requisitos no negociables:

• Incluido en el Cuadrante de Líderes o cerca del borde de la caja del líder: Gartner Financial Close & Consolidation 2023.
• Obtuvo al menos 4.7/5.0 estrellas en reseñas de pares de Gartner.
• Posee su “propia” capacidad de consolidación financiera dedicada.

¿Qué es el software de consolidación financiera?

El software de consolidación financiera brinda a las organizaciones la capacidad de automatizar y optimizar el proceso de combinación, resumen y transformación de datos de múltiples unidades de negocios, subsidiarias o departamentos. Este complejo proceso garantiza la integridad y precisión de los datos para cumplir con las normas contables y las autoridades reguladoras pertinentes.

Las características comunes entre las opciones de herramientas de consolidación financiera incluyen las siguientes capacidades:

• Traducción avanzada de moneda extranjera.
• Eliminaciones intercompañía potentes y automatizadas.
• Estructuras de propiedad organizacional flexibles.
• Pistas de auditoría.
• Análisis detallado.

Al aprovechar estas y otras funciones, las organizaciones pueden optimizar su proceso de consolidación, minimizar errores e informar con confianza.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones líderes de consolidación financiera: OneStream, Oracle EPM Cloud, Wolters Kluwer CCH Tagetik, Fluence Technologies y Vena Solutions.

El mejor software de consolidación financiera

1. la

OneStream es la solución líder para consolidaciones financieras complejas debido a su plataforma unificada, funciones avanzadas, información en tiempo real, integración de datos optimizada, soporte de cumplimiento normativo, escalabilidad, interfaz fácil de usar, herramientas de colaboración y rentabilidad. A medida que las organizaciones continúan navegando por las complejidades del panorama empresarial global, OneStream se erige como un socio confiable para lograr consolidaciones financieras eficientes y precisas.

Pros:

• Capacidad para manejar las consolidaciones globales más complejas gracias a la dimensionalidad extensible, el flujo de trabajo guiado y las capacidades de inteligencia financiera avanzadas listas para usar.
• Integraciones perfectas con sistemas ERP a través de una variedad de opciones de carga de datos, lo que garantiza la coherencia y precisión de los datos.
• Complete pistas de auditoría y capacidades de profundización/desglose para obtener la máxima visibilidad de cualquier número.

Contras:

• El proceso de implementación personalizado de OneStream puede requerir tiempo de configuración adicional para cumplir con los requisitos comerciales únicos de los clientes.
• Los precios pueden ser prohibitivos para las empresas más pequeñas.

OneStream puede tener una presencia en el mercado menor pero creciente en comparación con otras alternativas, a pesar de su creciente popularidad y de tener más de 1,300 clientes en todo el mundo.

2. EPM de Oracle

Oracle EPM es un conjunto de aplicaciones empresariales diseñadas para la gestión de extremo a extremo de la consolidación, el cierre, la planificación y previsión financiera y la generación de informes de rendimiento en toda la empresa. Según Oracle, con su solución de extremo a extremo de consolidación financiera y cierre, las organizaciones pueden gestionar de forma eficaz y eficiente el proceso de consolidación y cierre. Las organizaciones pueden aprovechar consolidaciones financieras listas para usar con flujo de caja, balance y estado de resultados prediseñados, acelerando el cierre.

Pros:

• Una gran base de clientes y una red global garantizan el acceso a un grupo de profesionales capacitados, servicios, socios y experiencia en el dominio.
• Integración con soluciones Oracle (ERP, HCM, CRM, etc.) y bases de datos, y una solución robusta para la gestión de datos maestros, integración de datos y calidad de datos.
• Algunas funciones prediseñadas y contenido listo para usar pueden acelerar las implementaciones.

Contras:

• Existe una falta de paridad en la solución Consolidation & Close para las capacidades de consolidación en comparación con la solución heredada Hyperion HFM de Oracle.
• Las soluciones múltiples y fragmentadas requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes e incorporar datos financieros y operativos para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.
• Hay referencias en vivo limitadas y pocas revisiones/insights de pares disponibles para las soluciones EPM en la nube.

3. Wolters Kluwer CCH Tagetik

CCH Tagetik se desarrolló originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial y fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017. Como solución de consolidación y cierre financiero de extremo a extremo, CCH Tagetik se comercializa para controladores de grupos y entidades. El software comprende múltiples soluciones para consolidación y cierre financiero, conciliación de cuentas y cotejo de transacciones, informes financieros y de gestión, gestión de divulgación (a través de una asociación con CoreFiling) y gestión del desempeño de sostenibilidad y ESG. Además, la solución está disponible tanto de forma local como a través de la nube.

Pros:

• Enfoque de plataforma que difiere de los enfoques de múltiples soluciones (por ejemplo, SAP y Oracle).
• Conectores prediseñados para algunos ERP y un motor de integración de datos para integrar con ERP y otras fuentes de datos, tanto financieros como operativos.
• Capacidad de combinar saldos y datos transaccionales en una sola plataforma.

Contras:

• Limitado a un cubo/modelo por aplicación, lo que afecta el rendimiento/escalabilidad; la mayoría de las implementaciones requieren la creación de múltiples aplicaciones para respaldar los procesos.
• Las limitaciones en la calidad de los datos, el aseguramiento y la profundización dan como resultado pasos adicionales, tiempo y procesos manuales para resolver problemas de datos, sin transparencia para profundizar en la fuente.
• La base de clientes es más sólida en Europa, pero carece de la huella norteamericana de los otros cinco proveedores principales.

4. Tecnologías de fluencia

Fluence Technologies es una empresa de software global que ofrece soluciones de informes, cierre y consolidación financiera basadas en la nube que se comercializan para ayudar a los equipos de finanzas a cerrar más rápido, informar con confianza y hacer más con menos. Más específicamente, Fluence Technologies comercializa una solución de consolidación financiera para el mercado medio sin código, diseñada específicamente para que Finanzas pueda poseerla y mantenerla fácilmente.

Pros:

• Enfoque singular en consolidación y cierre.
• Herencia con soluciones heredadas (BPC/OutlookSoft, Cognos Controller y Longview).
• Interfaz de Excel que proporciona un entorno familiar para Finanzas y Contabilidad.

Contras:

• Arquitectura de solución aislada en la que el producto combina soluciones propias, adquiridas y de terceros.
• La solución no es una oferta CPM completa: sin planificación, sin ESG, sin impuestos, mensaje AI/ML inconsistente.
• La integración de datos es una debilidad reportada por los usuarios: calidad limitada de los datos.

5. Junta Directiva

Board ofrece una solución única, Board Group Consolidation and Reporting (GCR). Con sede en Chiasso, Suiza, donde se fundó en 1994, y en Boston, Massachusetts, Board comercializa su producto como informes y análisis de inteligencia empresarial integrados con escalabilidad empresarial. Board es una empresa privada con clientes en todo el mundo, el porcentaje más alto en Europa.

Pros:

• Integradores prediseñados con ERP y más de 270 API para múltiples sistemas de origen que importan GL e información transaccional.
• Fuerte base de clientes de referencia en la región EMEA.
• Interfaz de usuario visualmente atractiva con estrecha conexión entre la capa de presentación y el back-end.

Contras:

• La placa requiere una enorme cantidad de mantenimiento ya que todo debe estar construido, lo que significa que hay poca funcionalidad prediseñada.
• La inteligencia financiera limitada y lista para usar significa que se deben diseñar y configurar fórmulas y cálculos críticos para cada cliente.
• La consolidación financiera es un módulo independiente, esencialmente una solución puntual prediseñada que consta de paneles y un modelo predefinido.

Conclusión

Elegir la plataforma de consolidación financiera adecuada es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo de EPM inadecuadas y poco confiables y, en cambio, evolucionar hacia una solución de EPM moderna.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de consolidación financiera para manejar todos sus informes financieros, sin importar cuán complejos sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están gestionando la complejidad de la consolidación financiera, consulte nuestra Cierre y consolidación libro electronico. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

También puede consultar nuestro completo software de consolidación y cierre financiero guía de recursos.

Las conciliaciones entre compañías son un paso clave en la creación de estados financieros consolidados. El objetivo es garantizar que los estados financieros consolidados presenten una imagen precisa de los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio, garantizando que no estén inflados debido a transacciones que ocurren entre subsidiarias o empresas del grupo.

Varios tipos de conciliaciones entre compañías (IC) debe ocurrir para asegurar la exactitud de los estados financieros consolidados. Algunos ejemplos son;

• Ingresos y gastos intercompañía: La eliminación entre empresas de la venta de bienes o servicios de una entidad a otra dentro de la empresa o grupo. Los ingresos relacionados, el costo de los bienes vendidos y las ganancias deben eliminarse.
• Deuda entre empresas: La eliminación intercompañía de cualquier préstamo hecho de una entidad a otra dentro de la empresa o grupo, ya que solo resultan en la compensación de documentos por pagar y por cobrar, y la compensación de gastos e ingresos por intereses.
• Propiedad de acciones entre empresas: La eliminación entre empresas de la participación de propiedad de la empresa matriz en sus subsidiarias, o la propiedad entre subsidiarias.

Para organizaciones sofisticadas, el volumen de transacciones entre empresas puede ser significativo y difícil de identificar. Para garantizar que toda esta actividad se identifique, elimine y documente correctamente para los auditores, se requiere un sistema detallado de controles. Administrar y eliminar la actividad intercompañía a través de hojas de cálculo Excel y el correo electrónico no es un enfoque recomendado para las grandes empresas globales con una cantidad significativa de transacciones IC.

No todo el software de consolidación es igual

La mayoría de los paquetes de software de consolidación financiera brindan una funcionalidad básica para abordar requisitos, como conversión de moneda, conciliaciones entre compañías, ajustes de diario y propiedad parcial de entidades. Pero no todos los paquetes son iguales: no todos brindan el mismo nivel de funcionalidad en cada área y pueden utilizar diferentes enfoques para las conciliaciones entre compañías.

Un ejemplo es el requisito de escribir reglas comerciales personalizadas para consolidar datos frente al uso de una jerarquía de consolidación. Los paquetes de software que requieren reglas comerciales personalizadas para consolidar los datos requieren más trabajo para configurar inicialmente y mantener en el futuro. Sin embargo, el uso de jerarquías de consolidación hace que el sistema sea más fácil de configurar y mantener para jerarquías de consolidación únicas y múltiples.

Otro ejemplo es el uso de “entidades de eliminación” frente a una dimensión intercompañía para identificar y gestionar conciliaciones intercompañía entre entidades existentes. Los paquetes de software que dependen de la creación de múltiples entidades de eliminación para capturar la actividad de CI requieren más trabajo de configuración y mantenimiento. El mejor enfoque son los sistemas que aprovechan una dimensión de IC para identificar, comparar y analizar transacciones entre compañías entre entidades existentes y un miembro de eliminación para capturar eliminaciones directas e indirectas y asegurarse de que nunca desaparezcan a medida que eliminan en la jerarquía de consolidación.

Además, cuando se utilizan entidades IC, los usuarios pierden la visibilidad de los saldos intercompañía individuales y solo ven los totales en las entidades IC. Esto hace que sea difícil entender dónde reside la condición de fuera de balance y qué debe abordarse y por qué parte. Una dimensión IC captura todos los saldos entre partes y contrapartes y proporciona una visibilidad completa de lo que está dentro y fuera de balance. Esto permite a los usuarios comerciales identificar y corregir las discrepancias de forma rápida y sencilla.

Otro ejemplo son los sistemas que realmente almacenan saldos consolidados y entradas de eliminación de empresas vinculadas en una base de datos frente a aquellos que solo consolidan y exponen las eliminaciones de empresas vinculadas cuando se ejecutan los informes.

Los sistemas que almacenan datos consolidados y entradas de eliminación de empresas vinculadas en una base de datos brindan una gran ventaja cuando auditoria de estados financieros – detallando la fuente original de los datos, las conversiones de moneda, las eliminaciones y cualquier otro ajuste que haya resultado en las cuentas consolidadas. Los auditores confían menos en los sistemas que calculan y consolidan los datos solo cuando se ejecutan los informes, ya que los números pueden cambiar y no hay registro de cuál era el número anteriormente.

Y otro enfoque más son los sistemas que duplican las entidades base y sus datos frente a los que aprovechan una sola entidad base compartida que se puede agrupar en infinitas jerarquías, por ejemplo, para consolidar en función de una vista de gestión de la organización frente a una visión legal o vista legal. El primer enfoque requiere que el administrador identifique las relaciones de IC en la estructura de cada entidad en lugar de configurarlo y administrarlo en un solo lugar. El riesgo de este enfoque es que requiere que el administrador se asegure de que los datos que se han cargado varias veces sean los mismos cada vez que se cargan.

Si estás considerando un consolidación financiera sistema, debe hacerse estas preguntas:

• ¿Qué tan sencillo es configurar conciliaciones básicas entre compañías?
• ¿Puede el sistema manejar eliminaciones complejas?
• ¿Qué tan robusto es el la presentación de informes?
• ¿Se manejan las eliminaciones en el primer padre común o en algún otro nivel?
• ¿Qué tan simple es una reorganización?

El enfoque OneStream para las conciliaciones entre compañías

La buena noticia es que hay un mejor enfoque. Las aplicaciones de software de consolidación de clase empresarial proporcionan eliminaciones entre empresas que son lo suficientemente poderosas para manejar necesidades comerciales sofisticadas y, al mismo tiempo, permiten una fácil conciliación.

El equipo de OneStream ha desarrollado la solución de calidad de datos, generación de informes y consolidación financiera más avanzada del mercado. Esto incluye proporcionar poderosas capacidades de eliminación de empresas vinculadas que pueden manejar necesidades comerciales sofisticadas y, al mismo tiempo, permitir una fácil reconciliación.

Para mejorar y agilizar la gestión de conciliaciones complejas entre compañías, Finanzas inteligentes de OneStream plataforma incluye:

• Dimensiones preconstruidas y fácilmente configurables
• Capacidad para manejar las eliminaciones intercompañía más sofisticadas
• Capacidad para limitar dinámicamente la entrada para evitar errores
• Múltiples opciones de informes preconstruidos y personalizados para ayudar a los usuarios proactivamente comunicarse y Resolvemos cuestiones

Combinado con la capacidad de OneStream para profundizar en detalles transaccionales y capacidades de combinación relacional, OneStream proporciona una capacidad inigualable para ver y gestionar la actividad entre empresas.

Con dimensiones bien diseñadas, preconstruidas y fácilmente personalizables, OneStream consolida los datos en función de las jerarquías organizativas y elimina automáticamente las transacciones y los saldos entre empresas en el primer padre común, en todas las jerarquías (p. ej., gestión, legal, fiscal, etc.). Esto es hecho sin la creación de reglas específicas de eliminación entre empresas o relaciones dentro de las jerarquías, lo que hace que el sistema sea mucho más fácil de mantener frente a otros sistemas en el mercado.

Además, OneStream tiene un motor de reglas increíblemente poderoso que abordará cualquier excepción o eliminación más compleja. Estas son algunas de las eliminaciones comunes que requieren reglas:

• Inversiones en subsidiarias
• Utilidad en eliminaciones de inventario
• Ciertas eliminaciones legales

La configuración de estas eliminaciones permite algo muy potente si alguna vez tienes que reorganizar la estructura de la empresa. Simplemente puede mover las entidades y volver a consolidar, ¡listo!

La salsa secreta en OneStream

OneStream incluye una serie de dimensiones preconstruidas que brindan el poder para manejar sofisticados consolidación financiera y requisitos de eliminación. Específicamente, OneStream utiliza la dimensión Cuenta, Intercompañía y Origen para procesar coincidencias y eliminaciones de IC. Esta funcionalidad hace lo siguiente:

• Coincide con valores entre cuentas IC que comparten una cuenta transitoria común (también conocida como cuenta de complemento)
• Crea automáticamente eliminaciones en los niveles de entidad adecuados para cada cuenta IC
• Escribe las diferencias no resueltas en la cuenta transitoria especificada (cuenta de complemento)

Esta funcionalidad crea algo llamado "primera regla principal común". Eso significa que las eliminaciones se calculan en cada punto de consolidación. Cada intercompañía tiene una "entrada y salida"; por ejemplo, cuando iguala una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, ambos se compensan a través de una cuenta común.

Algunas aplicaciones de consolidación intentarán calcular las eliminaciones de IC en las entidades base. Otros requerirán que los usuarios vuelvan a crear eliminaciones para cada acumulación de entidades. Todas las aplicaciones más poderosas tienen la "primera funcionalidad principal común". Es un requisito básico.

Para cada transacción de eliminación de IC, OneStream creará ambos lados de la entrada que compensa el valor de los datos de la cuenta de IC y el socio de IC. Esa cantidad de compensación se escribe en la cuenta de enchufe. Si las entradas coinciden, entonces el débito y el crédito para cada lado de la coincidencia intercompañía se compensarían en cero.

Por ejemplo, si tuviera una entidad con un CI por pagar y otra con un CI por cobrar, cuando cada entidad llega a la matriz común, cuando debería tener lugar la eliminación, hay una entrada en la dimensión Origen para esa cuenta que compensa el monto en el cuenta que requiere eliminar. Al mismo tiempo, OneStream también escribe un valor para cada compensación que crea, en la cuenta transitoria o en la cuenta de complemento.

Configurar esto es simple. Cada cuenta de IC debe estar marcada para empresas vinculadas, cada entidad que registre actividad de IC debe estar marcada y, por último, cada combinación de conteos coincidentes de IC debe tener una cuenta de conexión correspondiente.

La dimensión IC representa a los socios IC que, como entidad de origen, pueden contabilizar una entrada (para cuentas marcadas como empresas vinculadas). Esta es una dimensión reservada que utiliza OneStream para rastrear y eliminar los detalles de empresas vinculadas en la dimensión Cuenta y las dimensiones definidas por el usuario relacionadas.

Algunas características simplifican el proceso desde el primer momento, por ejemplo, la capacidad de limitar el socio de empresas vinculadas para que deban ingresar un socio o no elegirse a sí mismos.

Si bien la configuración aborda las eliminaciones más básicas, OneStream tiene un motor de reglas increíblemente poderoso que abordará cualquier excepción o eliminación más compleja. Estas son algunas de las eliminaciones comunes que requieren reglas:

• Inversiones en subsidiarias
• Utilidad en eliminaciones de inventario
• Ciertas eliminaciones legales

A menudo, no se admiten en absoluto en otras aplicaciones de consolidación.

La configuración de estas eliminaciones permite algo muy potente si alguna vez tienes que reorganizar la estructura de la empresa. Simplemente puede mover las entidades y volver a consolidar, ¡listo! Cualquier sistema que use diarios o entradas manuales o que no tenga miembros compartidos requerirá un trabajo significativo para lograr este tipo de cambio.

Informes sobre la actividad entre empresas

Además de las capacidades descritas anteriormente, hay algunos excelentes informes que están listos para ver "desde el primer momento" con OneStream. Por ejemplo, OneStream tiene una "cuadrícula" de eliminación de empresas vinculadas enfocada que aparece en el flujo de trabajo. Esto permite a los usuarios comentar y comunicarse con otros usuarios con respecto a los saldos entre empresas.

El poder de estos informes del sistema IC es que ignoran la seguridad de las cuentas entre empresas. Esta característica ayuda a que los usuarios se apropien del proceso de conciliación entre empresas, al permitir que cada socio comercial entre empresas vea los saldos coincidentes entre entidades y en múltiples monedas.

El diseño arquitectónico avanzado de OneStream, combinado con sus informes y la capacidad de los usuarios para profundizar en los detalles de las transacciones, brinda una capacidad inigualable para ver y resolver saldos entre empresas y cerrar rápidamente los libros al final del período.

Más información  

¿Está considerando una plataforma de informes y consolidación financiera para ayudar a su empresa a gestionar actividades intercompañías complejas? Echa un vistazo a nuestro video sobre la automatización entre empresas. Para saber cómo uno de nuestros clientes se beneficia de estas capacidades avanzadas, consulte la Estudio de caso de Alterra Mountain Company.

Si está listo para obtener más información sobre el poder de una plataforma de finanzas inteligentes, contáctenos hoy para analizar más profundamente el enfoque de OneStream para manejar las conciliaciones entre compañías.

El cierre financiero, la consolidación y la presentación de informes son procesos críticos que la mayoría de las organizaciones realizan mensual, trimestral y anualmente para entregar sus resultados financieros a las partes interesadas internas y externas. Estos procesos pueden ser difíciles de ejecutar, especialmente en empresas más grandes con múltiples ERP/GL para consolidar, estructuras organizativas complejas, requisitos de cumplimiento normativo cada vez mayores y una fuerza laboral limitada y mayoritariamente remota.

Las aplicaciones de software diseñadas específicamente para respaldar estos procesos han estado disponibles durante más de 25 años, pero las actuales basadas en la nube software de consolidación y cierre financiero (FCCS) ofrecen nuevas capacidades que pueden ayudar a las organizaciones a optimizar estos procesos para garantizar una entrega más oportuna y precisa de resultados financieros.  

La visión del mercado de Gartner

Este fue el tema central del informe publicado recientemente. Gartner® Magic Quadrant™ para soluciones de consolidación y cierre financiero¹ donde OneStream fue nombrado como uno de los tres únicos líderes. (ver figura 1). 

En el informe, el Equipo de analistas de Gartner reconoció nuestras amplias capacidades proporcionadas a través La plataforma financiera inteligente de OneStream así como soluciones adicionales disponibles en nuestro Solutions Exchange, como Conciliación de cuentas, Transaction Matching , ESG Reporting Plano y Provisión de impuestos.  

Las fortalezas clave de OneStream que se destacaron en el informe incluyen:

• Consolidación financiera – incluyendo amplias capacidades, Dimensionalidad Extensible®, flujo de trabajo guiado y avanzado inteligencia financiera.
• Integración de Datos – con la capacidad de integrar datos de una amplia variedad de sistemas de origen, con manejo de errores, validaciones y notificaciones proporcionadas a través de nuestro sistema integrado Gestión de calidad de los datos financieros.
• Precios de venta – con un modelo de precios flexible y basado en el usuario.

En general, nos complace ser reconocidos como líderes en este informe del Cuadrante Mágico de Gartner y creemos que es bien merecido por la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecemos y nuestro fuerte impulso en el mercado.   Más de 1300 organizaciones en todo el mundo han elegido OneStream como reemplazo para aplicaciones heredadas como Oracle HFM, Oracle FCCS, SAP BPC y BFC, IBM/Cognos Controller, Longview e Infor así como soluciones puntuales como Blackline y Trintech para conciliaciones de cuentas. ¡Y también hemos reemplazado miles de hojas de cálculo de Excel!

Lograr un impacto empresarial positivo

Las organizaciones que han adoptado OneStream para el cierre financiero, la consolidación y la presentación de informes han rendimiento de consolidación mejorado frente a productos heredados, mientras manejan volúmenes de datos mucho mayores que los que podían con sus soluciones anteriores. Ellos tienen acortaron sus procesos de cierre de período en varios días y están entregando resultados financieros más oportunos y precisos a las partes interesadas. Y tienen deuda técnica reducida, ahorrando millones de dólares al año en costos administrativos y de TI.

He aquí algunos ejemplos:

Costco Wholesale: Reemplazó Oracle HFM y Excel con OneStream para OneStream para cierre financiero, consolidación, informes, flujo de caja y elaboración de presupuestos. Su El proceso de cierre financiero se redujo de 2 a 3 días a 1.5 días. y la eliminación de Excel permitió al equipo de Costco reasignar el 25 % del tiempo FTE al trabajo con valor agregado..

Terex: Reemplazó Oracle HFM, FDMEE, Prophix y Excel con OneStream para cierre financiero, consolidación, generación de informes y planificación. Integrando datos de 28 ERP, El tiempo de consolidación total del sistema ha disminuido de hasta 20 horas a menos de 30 minutos con OneStream.. La eliminación de múltiples soluciones puntuales ha mejorado la calidad de los datos y también ha generado importantes ahorros de costos. 

Lindsay Corp.: Se reemplazó Microsoft Excel con OneStream para cierre financiero, consolidación, generación de informes, planificación y pronóstico. Su el proceso de cierre mensual se acortó en un 25%, y la empresa también ahorra 2 días al mes en pronósticos.

Estos y otros éxitos de los clientes se han traducido en una Calificación de 4.8 sobre 5 y 95 % de puntuación de “dispuesto a recomendar” para OneStream para cierre financiero y consolidación en Gartner® Peer Insights™.

Requisitos clave del mercado y criterios de evaluación

Para aquellos nuevos en el proceso del Cuadrante Mágico, Gartner define las soluciones FCCS como "aplicaciones que permiten a los controladores corporativos y sus equipos gestionar los procesos de cierre, consolidación y generación de informes del grupo de la organización". Los desafíos empresariales o casos de uso más comunes que Gartner identifica para FCCS incluyen permitir la eficiencia, impulsar el cumplimiento normativo y respaldar un entorno empresarial complejo. 

Al evaluar las diversas soluciones de software disponibles para respaldar FCCS, Gartner identifica las capacidades "imprescindibles" como:

• Gestión de cierre financiero
• Consolidación financiera
• Informes financieros

Las capacidades estándar y opcionales adicionales identificadas por Gartner incluyen:

• Conciliación de estados financieros
• Procesamiento de asientos de diario
• Gestión de riesgos de informes financieros
• Gestión de divulgación

Para ser incluidos en el Cuadrante Mágico de Gartner FCCS, los proveedores deben admitir todas las capacidades imprescindibles mencionadas anteriormente, y estas capacidades imprescindibles deben estar disponibles dentro de las soluciones nativas del proveedor y no ofrecerse a través de asociaciones con otros proveedores. Además, los proveedores deben operar en al menos dos geografías globales, el software debe implementarse como un servicio en la nube y estar disponible como una solución independiente, sin ningún paquete con suites ERP.

Más información

El cierre financiero, la consolidación y la generación de informes son procesos críticos que no deben gestionarse con aplicaciones heredadas, soluciones puntuales u hojas de cálculo que carecen de las capacidades necesarias para cumplir con los complejos requisitos empresariales actuales. Si su organización está lista para dar el salto a una solución moderna basada en la nube, descargar el Informe del Cuadrante Mágico de Gartner para obtener más información sobre los requisitos clave del mercado y por qué OneStream fue nombrado líder.

Fuentes: ¹ Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de consolidación y cierre financiero, Nisha Bhandare, Permjeet Gale, Jeffrin Francis, Renata Viana, 27 de noviembre de 2023

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Automatización es una palabra muy usada, quizás incluso en exceso. ¿Por qué? Bueno, la automatización se está mencionando en casi todas las áreas de la vida en este momento. La digitalización y los cambios en la tecnología brindan oportunidades cada vez mayores para reducir el tiempo dedicado y eliminar errores.

Cualquier cosa repetitiva y que consuma mucho tiempo es un claro candidato para la automatización. ¡Las conciliaciones de cuentas seguramente caen en ambas categorías! El proceso es esencialmente el mismo cada vez, y muchas cuentas se concilian la primera vez sin necesidad de explorar ningún detalle. ¿En serio? Sí, de hecho, según EY's 2020 encuesta de directores financieros, El 95 % de los esfuerzos de los equipos de finanzas se desperdician en transacciones que ya coinciden, en lugar de gastar ese tiempo en entradas problemáticas que realmente requieren atención.

La automatización se vuelve aún más importante considerando que, según un 2022 Punto de referencia financiero de Ventana Research Encuesta, todavía el 43% de las organizaciones tardan más de 6 días en cerrar los libros. Sorprendentemente, según Contabilidad Web en 2021, el 30 % de los encuestados informaron que tardan entre 16 y 19 días hábiles en cerrar los libros. Está claro que aumenta la presión para reducir los tiempos de cierre, hacer llegar los resultados a las partes interesadas más rápido y tomar decisiones más efectivas sobre la dirección futura. Acelerar las conciliaciones de cuentas realmente puede marcar una gran diferencia y hacer que sea más fácil hacer todo eso y más.

En este blog, examinamos por qué una capacidad de conciliación de cuentas totalmente integrada, junto con la capacidad de cargar y comparar transacciones, es fundamental para garantizar un cierre financiero oportuno.

El Desafío

Para muchas organizaciones, el proceso de conciliación de cuentas no solo implica un trabajo manual que requiere mucho tiempo, sino que también provoca retrasos significativos en el proceso de cierre financiero. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las empresas globales medianas y grandes deben conciliar cientos de miles de cuentas durante el cierre de fin de trimestre o de mes en la empresa matriz y varias subsidiarias. También relacionado con este proceso está la necesidad de reconciliar datos entre múltiples aplicaciones de software utilizadas para operar el negocio. Cuantos más sistemas, más conciliaciones se requieren.

Los principales departamentos financieros están intentando eliminar los riesgos de los procesos manuales (conciliaciones faltantes o perdidas, cuentas no conciliadas, uso inadecuado de transferencias y justificación o documentación insuficiente) para proteger a sus organizaciones contra errores costosos. Muchos han adoptado aplicaciones de software de conciliación de cuentas independientes para hacer frente a estos problemas.

Sin embargo, esa solución no siempre es la respuesta correcta. ¿Por qué? Bueno, con las aplicaciones de conciliación de cuentas independientes, existe una "brecha de integridad de datos" (consulte la Figura 1) entre las conciliaciones de cuentas y los estados financieros. Cuando las cuentas se concilian en un sistema separado del proceso de generación de informes financieros, es fácil que se produzcan datos desincronizados, lo que provoca retrasos en el proceso de cierre y problemas con la integridad de los datos.

La Solución

La clave para ser más eficaz conciliaciones de cuentas es no solo automatizar el proceso sino también unificarlo completamente con el cierre financiero. Si los balances de comprobación del libro mayor se cargan en un solo sistema para la consolidación financiera, la generación de informes y las conciliaciones de cuentas, los datos siempre estarán sincronizados y el proceso de cierre será más rápido y eficiente. Es importante destacar que una sola carga de balance de prueba puede, en paralelo, alimentar todos los procesos de informes, incluidas las conciliaciones de cuentas, desde la misma fuente. Esa habilidad reduce el riesgo de diferencias y acelera el cierre.

Un sistema unificado integrado debe incluir un sistema automatizado coincidencia de transacciones capacidad para ayudar a resolver diferencias y acelerar el proceso de conciliación de cuentas al proporcionar la capacidad de hacer coincidir rápidamente los datos transaccionales de múltiples fuentes.

Aquí hay varias razones por las que la automatización es clave para dicha funcionalidad:

• Reduce los pasos manuales
• Evita conciliaciones propensas a errores en hojas de cálculo
• Permite la coincidencia para usar un enfoque basado en reglas para que los usuarios puedan concentrarse en las excepciones y aumentar la eficiencia del proceso.

Si el proceso está completamente automatizado y unificado, los beneficios de aprovechar los mismos balances de prueba en los procesos de cierre y cumplimiento se vuelven muy claros. ¿Cómo? Bueno, los datos a menudo cambian constantemente en el proceso de cierre. Dichas actualizaciones, en un sistema automatizado, continúan reflejándose en todos los procesos sin tener que mover físicamente los datos entre soluciones financieras conectadas separadas. Y eso elimina la brecha de integridad de datos (consulte la Figura 2).

Figura 2: El enfoque unificado: elimina la brecha de integridad de datos

¿Por qué OneStream?

El enfoque de plataforma unificada única de OneStream y gestión de calidad de datos financieros Las capacidades son únicas en el mercado. Las soluciones de conciliación de cuentas y comparación de transacciones están disponibles para todos los clientes como descargas gratuitas desde Mercado OneStream, Parte de la Intercambio de soluciones OneStream que pone a disposición más de 75 otras soluciones de procesos de negocio. Al utilizar estas soluciones, las organizaciones pueden incorporar conciliaciones de cuentas y coincidencias a nivel de transacciones directamente en tareas y flujos de trabajo diarios, semanales o mensuales, que también se administran en OneStream.

Con un 100 % de casos de éxito en clientes

Es esta capacidad de unificar los procesos de cierre financiero en paralelo y sin la complejidad lo que le da a OneStream la capacidad de reemplazar múltiples hojas de cálculo y aplicaciones financieras heredadas o conectadas. Y es una gran oportunidad para que las organizaciones impulsen ahorros en el costo total de propiedad y generen retornos de su inversión en OneStream. Estos son algunos ejemplos de clientes con los que hemos trabajado y los beneficios que han logrado:

El grupo Carlyle buscaba simplificar su panorama de CPM mediante la combinación de tres herramientas dispares en una sola plataforma. Además, buscaban una plataforma moderna y extensible que fuera escalable para satisfacer las necesidades comerciales actuales y futuras, y que brindara a sus áreas comerciales un mayor control de las conciliaciones.

Después de implementar OneStream para el cierre financiero, la consolidación, los informes, la elaboración de presupuestos y la planificación de personas, el grupo adoptó con éxito las conciliaciones de cuentas de OneStream y todas las áreas de la organización ahora pueden conciliar dentro de una sola herramienta, eliminando todas las conciliaciones fuera de línea. El grupo ahora también puede aplicar políticas contables, como umbrales, frecuencia y otros requisitos. Además, han aumentado el nivel de auditabilidad y trazabilidad al tener una sola fuente de datos para informes financieros y conciliaciones.

Después de implementar OneStream para el cierre financiero, la consolidación, la elaboración de informes y la elaboración de presupuestos, AFL reemplazó Blackline con la solución de reconciliación de cuentas de OneStream. Como resultado, AFL dice que el enfoque de OneStream ha acelerado su proceso de conciliación de cuentas en un 75 % y les ha ahorrado alrededor de $100 XNUMX por año en licencias de software.

El sueño de 'una versión de la verdad es totalmente posible con OneStream.

Más información

Para obtener más información sobre cómo puede acelerar el cierre financiero con el poder inigualable de la plataforma unificada de OneStream, descargue nuestro whitepaper. ¿Necesita ayuda para acelerar el cierre financiero y eliminar la brecha de integridad? ¡Póngase en contacto con OneStream hoy!

Durante décadas, las organizaciones de todo el mundo han dependido de una pequeña cantidad de aplicaciones EPM heredadas para necesidades complejas de consolidación financiera. Estas soluciones han brindado un valioso apoyo al simplificar los procesos de cierre financiero y permitir consolidaciones e informes legales sofisticados. Sin embargo, los proveedores están señalando que el soporte para estas aplicaciones heredadas finalizará en unos años.

Actualmente, las organizaciones están explorando proactivamente soluciones avanzadas que no solo igualan y reemplazan las capacidades de estos sistemas heredados, sino que también unifican completamente las consolidaciones con la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión. En esta publicación de blog, mostraremos por qué OneStream ha surgido como la solución óptima para organizaciones globales complejas, enfocándonos especialmente en consolidaciones.

Por qué OneStream simplifica la consolidación financiera

OneStream es la solución líder para consolidaciones financieras complejas, que brinda a las organizaciones una poderosa plataforma unificada que aborda los desafíos inherentes a la gestión de estructuras financieras complejas. A nivel mundial y en todas las industrias, más de 1,300 empresas medianas y grandes están utilizando OneStream para planificación, cierre y consolidación financiera, informes y análisis. De hecho, el 70% de los clientes de OneStream reemplazaron múltiples aplicaciones heredadas (por ejemplo, Oracle Hyperion, SAP BPC e IBM Cognos).

A continuación se presentan 10 características y ventajas clave que hacen de OneStream la mejor opción para consolidaciones financieras complejas.

1. Plataforma Unificada:

A pesar de impulsar la transformación financiera durante más de 20 años, las soluciones financieras conectadas (consulte la Figura 1) en realidad no están diseñadas para ayudar a las organizaciones modernas más grandes y complejas a impulsar el rendimiento.

Figura 1: Soluciones financieras conectadas: fragmentadas

En última instancia, las soluciones de finanzas conectadas son difíciles de escalar. ¿Por qué? Porque cada aplicación o modelo departamental y corporativo tradicional debe estar conectado o integrado, lo que agrega riesgo, costo y complejidad a los equipos financieros que ya están sobrecargados debido a los múltiples sistemas y silos de datos.

En cambio, la plataforma unificada de OneStream combina a la perfección procesos de consolidación financiera, planificación, elaboración de presupuestos y generación de informes. Este enfoque holístico elimina la necesidad de herramientas dispares, agiliza las operaciones financieras y mejora la eficiencia general.

2. Funciones de consolidación avanzadas:

Ya sean privadas o públicas, las organizaciones deben conquistar con confianza el proceso de consolidación, que impulsa los informes del “libro de registro” organizacional. Por lo tanto, la presentación de informes a las partes interesadas externas debe ser precisa, oportuna y cumplir con las regulaciones. Estos requisitos se aplican a los informes de estados financieros, los informes legales y las presentaciones regulatorias, incluidos los informes ESG.

Más allá de la simple agregación, un consolidación La herramienta debe respaldar los requisitos de consolidación financiera de las organizaciones más grandes y complejas a nivel mundial a través de capacidades inteligentes incorporadas que incluyen:  

• Consolidación y presentación de informes estatutarios (US GAAP, IFRS, Multi-GAAP, requisitos locales)
• Traducción avanzada de moneda extranjera
• Eliminaciones potentes y automatizadas entre empresas
• Estructuras organizativas flexibles con distintos porcentajes de propiedad.
• Asientos de diario de base y superior
• Asignaciones poderosas
• Pistas de auditoría completas y capacidades de obtención de detalles 
• Informes, análisis, paneles de control e integración con Excel® en el sistema

OneStream ofrece estas funciones avanzadas para consolidaciones financieras complejas, que se adaptan a diversas estructuras financieras, relaciones de propiedad complejas y múltiples monedas. Esta flexibilidad es crucial para las organizaciones globales que operan con múltiples subsidiarias, cada una con complejidades financieras únicas.

3. Información en tiempo real:

Las alertas en tiempo real ayudan a hacer realidad la visión de los informes diarios de rendimiento cercano al brindarles a los equipos de Contabilidad y Finanzas información diaria o semanal sobre métricas e impulsores comerciales clave. Estas 'alertas' resaltan oportunidades o riesgos críticos que requieren acción.

Dichas alertas incluyen la visualización de posibles errores en el libro mayor antes de fin de mes, la identificación de áreas del proceso de cierre que causan retrasos o la aplicación de análisis de flujo para resaltar áreas problemáticas en las finanzas. Con información semanal o diaria sobre tendencias y señales en los puntos de datos, los gerentes pueden actuar de inmediato para impactar de manera proactiva los resultados de fin de período.

Figura 2: Panel de KPI de señales financieras/alertas en tiempo real de OneStream

OneStream proporciona información en tiempo real sobre los datos financieros, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas con prontitud basándose en la información más actualizada (consulte la Figura 2). Esta capacidad es invaluable para consolidaciones complejas, donde la información oportuna puede marcar la diferencia en la planificación estratégica y la gestión de riesgos.

4. Integración de datos optimizada:

En esencia, una plataforma EPM unificada y moderna debe tener gestión de calidad de datos financieros (FDQM) para impulsar una transformación efectiva en las finanzas y las líneas de negocio. Un requisito es una visibilidad del 100% desde los informes hasta las fuentes: todos los datos financieros y operativos deben ser claramente visibles y fácilmente accesibles. Los procesos financieros clave deben automatizarse y el uso de una única interfaz permite a la empresa utilizar datos financieros y operativos centrales con integración total con todos los ERP y otros sistemas.

OneStream simplifica la tarea, a menudo desafiante, de integración de datos a través del flujo fluido de datos financieros de diversas fuentes, lo que reduce el riesgo de errores al ingresar datos manualmente. La plataforma es robusta capacidades de integración de datos mejorar la precisión y la confiabilidad, factores cruciales en consolidaciones financieras complejas donde la precisión importa.

5. Cumplimiento Normativo:

Una plataforma unificada moderna debería respaldar todos los requisitos de presentación de informes con procesos estándar, definidos y repetibles para la recopilación y consolidación de datos financieros. Después de todo, producir estados financieros que cumplan con los GAAP, las NIIF y las normas contables legales locales es un aspecto no negociable de la gestión financiera, especialmente para las organizaciones que se enfrentan a consolidaciones complejas.

El incumplimiento de los estándares, leyes, reglas y regulaciones de la industria establecidos por los organismos reguladores y gubernamentales puede resultar en fuertes sanciones, pérdidas de reputación y costosas acciones legales. Peor aún, el incumplimiento puede provocar que las organizaciones fracasen o cierren.

OneStream está diseñado para respaldar el cumplimiento normativo, garantizando que los informes financieros cumplan con todos los estándares y requisitos legales de la industria. Este apoyo no sólo mitiga el riesgo de sanciones sino que también infunde confianza entre las partes interesadas.

6. Flexibilidad para respaldar los requisitos corporativos y locales:

Las soluciones de software EPM generalmente se compran, configuran e implementan desde la organización financiera corporativa para planificación, elaboración de presupuestos, pronósticos, informes y otros casos de uso analítico. En tales soluciones, las estructuras de metadatos definidas (por ejemplo, plan de cuentas, jerarquías organizativas) generalmente se basan en requisitos de informes de gestión y financieros corporativos.

Sin embargo, debido a la necesidad de implementar el nivel de línea de negocio, muchas divisiones, unidades de negocio y departamentos descubren que deben planificar e informar con un nivel de detalle más bajo que el corporativo. Los enfoques tradicionales para manejar los diferentes niveles generalmente implican hojas de cálculo, soluciones puntuales múltiples y, a menudo, instancias separadas de la misma aplicación EPM.

Figura 3: Dimensionalidad extensible en OneStream

OneStream ofrece la primera y única solución que ofrece controles y estándares corporativos, con la flexibilidad para que las unidades de negocios informen y planifiquen con niveles adicionales de detalle sin afectar los estándares corporativos, todo a través de una única aplicación. Esta capacidad única se llama Extensible Dimensionality® (consulte la Figura 3).

7. Escalabilidad:

La rigidez y la ineficiencia de los sistemas financieros heredados e inconexos han sido durante mucho tiempo una realidad para las organizaciones financieras. Pero la volatilidad sin precedentes de los últimos años ha demostrado cómo una solución EPM ágil y extensible puede respaldar a una organización en cambios futuros.

Junto con el crecimiento, las necesidades de consolidación financiera de las organizaciones evolucionan, por lo que la escalabilidad es un requisito importante. Por lo tanto, una solución EPM debería poder ampliarse para satisfacer las crecientes demandas, lo que proporciona una solución preparada para el futuro para organizaciones con planes de expansión.

La plataforma de finanzas inteligente de OneStream ofrece de forma única extensibilidad (es decir, la capacidad del cliente para ampliar un sistema) de tres maneras: diseño de aplicaciones, plataforma e implementación. A diferencia de otros sistemas, OneStream no utiliza "listas inteligentes" ni "resumen alternativos". Más bien, algo configurado para un propósito se puede usar para otros propósitos, lo que hace que el uso de OneStream para múltiples necesidades (por ejemplo, informes reales y presupuestarios) sea posible y más fácil de mantener y respaldar en comparación con sistemas alternativos.

8. Colaboración y gestión del flujo de trabajo:

Una solución EPM eficaz debe incluir flujos de trabajo guiados para proteger a los usuarios empresariales de la complejidad. ¿Cómo? Guiándolos de manera única a través de todos los procesos de gestión, verificación, análisis, certificación y bloqueo de datos.

Las consolidaciones complejas a menudo involucran a múltiples partes interesadas en diferentes departamentos. En consecuencia, los controles estrictos del proceso son vitales y el sistema debe incluir lo siguiente:

• Certificación y aprobación de datos y procesos.
• Pistas de auditoría de 10K/10Q a la cuenta de origen del libro mayor y al balance de prueba del libro mayor
• Soporte a cuestionarios de certificación SOX 302 y 404 para identificar debilidades en el proceso financiero.

OneStream facilita la colaboración al proporcionar una plataforma centralizada para procesos financieros. Sus sólidas capacidades de gestión del flujo de trabajo permiten una coordinación perfecta entre los miembros del equipo, mejorando la comunicación y garantizando que los procesos de consolidación se desarrollen sin problemas.

9. Costo total de propiedad (TCO) reducido:

Los departamentos de finanzas a menudo eligen una serie de soluciones puntuales, creyendo que reducirán los costos generales. Inicialmente, una solución puede tener un precio más bajo que una plataforma EPM unificada, pero Finanzas a menudo finalmente gasta más en integraciones entre aplicaciones para improvisar un sistema completamente funcional.

Sin embargo, con una plataforma EPM unificada, todos los procesos se manejan dentro de una sola instancia. Además, los datos se cargan en una base de datos central y están disponibles de inmediato para todos los procesos comerciales. Sin movimientos de datos manuales ni conciliaciones que realizar, la plataforma ahorra tiempo valioso y reduce costos.

La plataforma unificada de OneStream, junto con su escalabilidad y facilidad de uso, contribuye a un menor TCO. Específicamente, las organizaciones pueden lograr ahorros de costos al consolidar varias funciones financieras en una sola plataforma, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y reduciendo los costos de mantenimiento y capacitación.

10. Historias de éxito:

Las verificaciones de referencias de proveedores son un aspecto fundamental para la toma de decisiones informadas. Ofrecen información valiosa sobre el desempeño pasado de un proveedor potencial, lo que ayuda a las organizaciones a navegar con confianza en el complejo proceso de selección de proveedores. Al aprovechar las experiencias del mundo real de los clientes existentes, los equipos de finanzas pueden obtener una comprensión completa de qué esperar de un proveedor. Esta comprensión facilita decisiones mejor informadas, una gestión de riesgos eficaz y asociaciones a largo plazo que benefician a la organización.

Numerosas organizaciones han aprovechado con éxito OneStream para consolidaciones financieras complejas. De hecho, muchos estudios de casos e historias de éxito destacan la eficacia de la plataforma para abordar los desafíos únicos que enfrentan las empresas con estructuras financieras complejas. Estos ejemplos del mundo real sirven como testimonio de las capacidades de OneStream y su impacto positivo en el desempeño organizacional.

Para cualquier organización que esté considerando OneStream, siempre estaremos encantados de compartir múltiples referencias que coincidan adecuadamente cuando se nos solicite ayuda con las selecciones.

Conclusión

OneStream es la solución líder para consolidaciones financieras complejas debido a su plataforma unificada, funciones avanzadas, información en tiempo real, integración de datos optimizada, soporte de cumplimiento normativo, escalabilidad, interfaz fácil de usar, herramientas de colaboración y rentabilidad. A medida que las organizaciones continúan navegando por las complejidades del panorama empresarial global, OneStream se erige como un socio confiable para lograr consolidaciones financieras eficientes y precisas.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están conquistando la complejidad del cierre financiero, haga clic en esta página para leer nuestro documento técnico. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

En la publicación anterior de nuestra serie de blogs “¿Qué sigue para los clientes de Cartesis/SAP BFC?”, cubrimos cuántas organizaciones se enfrentan ahora al fin del soporte para su aplicación Cartesis/SAP BFC, actualmente anunciado para 2027. Por supuesto, esta fecha de finalización podría ampliarse aún más si se ejerce una presión significativa sobre SAP. También analizamos algunas de las preocupaciones/riesgos. Además, detallamos 5 consideraciones clave para los clientes de Cartesis/SAP BFC que están avanzando hacia un proceso de evaluación.

Dados los desafíos anteriores, los clientes actuales de Cartesis/SAP BFC tienen 3 opciones a considerar, como se describe en la primera publicación de esta serie: 

• Elección 1: Continúe con Cartesis/SAP BFC heredado hasta que finalice el soporte.
• Elección 2:  Invierta en los productos de próxima generación no probados de SAP, como Group Reporting, Analytics Cloud, Central Finance o alguna variante de la estrategia híbrida.
  • Requiere al menos una instancia de S/4 HANA Finance para informes grupales.
  • Requiere la implementación de múltiples soluciones fragmentadas.
• Elección 3:  Toma el control de la Transformación Financiera evaluando estrategias alternativas de EPM como OneStream.

En esta publicación de blog, el enfoque estará en Elección 2.

Opción 2: invertir en productos de próxima generación no probados de SAP

SAP ha elegido un camino muy diferente al de OneStream para el futuro de las soluciones SAP EPM. Al igual que Oracle, SAP decidió continuar con el legado del pasado creando soluciones en la nube nuevas e independientes para cada área clave de proceso de EPM. Este conjunto de aplicaciones todavía está fragmentado, en lugar de innovar hacia el futuro de EPM, donde todos los procesos pueden y deben existir en una plataforma unificada. 

La generación anterior de aplicaciones EPM dependía de la tecnología disponible en ese momento. En consecuencia, el proceso de consolidación financiera generalmente se basaba en tecnología adecuada para procesar datos, ejecutar cálculos y manejar datos/comentarios no financieros. El proceso de planificación generalmente se construyó utilizando tecnología de cubos para manejar volúmenes de datos y análisis rápidos. Sin embargo, con los avances ahora disponibles, ya no es necesario separar estos procesos. La última tecnología puede manejar las diferencias en la granularidad de los datos, los diferentes niveles de dimensionalidad y los distintos pasos del proceso, todo en una única solución unificada.

El camino diferente que SAP ha elegido da como resultado este actual conjunto fragmentado de productos EPM:

1. Nube de análisis de SAP (SAC)
2. Informes del grupo SAP
3. SAP Group Reporting Data Integrator: herramienta que recopila datos financieros de unidades de negocio
4. SAP Datasphere: última generación de SAP Data Warehouse Cloud
5. SAP Fiori: un sistema de diseño para crear aplicaciones comerciales específicas
6. SAP Profitability & Performance Management: producto independiente para automatizar todos los procesos de negocio basados ​​en asignaciones
7. Conciliaciones de cuentas proporcionadas por Blackline
8. Solución de informes fiscales proporcionada por un socio, promocionada en SAP Store
9. Contabilidad de arrendamiento proporcionada por el socio Nakisa

Reseñas de clientes/compañeros

SAP no tiene una entrada en las revisiones de pares de Gartner para Soluciones de cierre financiero en la nube. ¿SAP no considera que Group Reporting esté en esta categoría? SAP BFC aparece para consolidación financiera, pero no se han publicado revisiones desde 2019. El antiguo producto Outlooksoft (ahora SAP BPC) también aparece, pero con poco enfoque en el cierre y la consolidación, y solo se han realizado 52 revisiones durante la vida del producto.

SAP SAC también aparece en Gartner Peer Reviews: en Cloud Extended Planning & Analysis Solutions con 95 revisiones y en Financial Planning Software con 112 revisiones. Esperaría ver cifras más altas dada la cantidad de clientes que SAP afirma atender. 

Algunas de las reseñas de Gartner incluyen disgustos, como se muestra en los extractos de reseñas reales:

1. “Algunas de las funciones de planificación que existen en EPM aún no están disponibles en SAC, y la adopción por parte de los usuarios es un desafío ya que los usuarios están conectados a EPM/BPC”.
2. “Capacidades insuficientes de modelado de datos, inmadurez del producto, capacidades sobrevendidas”.
3. “Implica una curva de aprendizaje pronunciada. La interfaz de usuario debería estar más pulida y modernizada”.
4. “A veces queremos modificar cosas y la forma de hacerlo es muy complicada. No es fácil de usar. Cosas simples como el formato condicional o el texto inteligente son muy difíciles de agregar”.
5. “La creación y edición de informes/historias NO es nada intuitiva ni fácil de usar”.
6. “La hora de comenzar requiere bastante incorporación. La comunidad de usuarios no es muy activa, pero supongo que esto se debe al poco tiempo de disponibilidad de la herramienta”.

Por el contrario, OneStream tiene 269 reseñas en Soluciones de planificación financiera (calificación promedio de 4.6) y 258 reseñas en Soluciones de cierre financiero en la nube (4.7 calificación media).

Consideraciones clave

Las siguientes consideraciones/preguntas clave ayudarán significativamente a facilitar el proceso de evaluación y la valoración del valor cuando esté considerando el futuro de su solución EPM: 

• La estrategia de avance de SAP es HANA. La solución SAP Group Reporting se basa en la tecnología HANA subyacente.  ¿Se ve obligado a asumir el costo adicional de implementación y soporte de HANA? 
• Durante algunos años, es probable que las soluciones SAP EPM tengan una capacidad limitada en comparación con lo que está familiarizado en Cartesis/SAP BFC.
  • ¿Puede su organización hacer frente a menos capacidad durante un período de tiempo?
  • ¿Puede contar con que se entregará más capacidad en el futuro?
• Es probable que el recorrido por SAP implique costos significativos durante la vida útil de la aplicación y proporcione menos resultados.  ¿Obtendrá VALOR rápidamente de SAP EPM?
• El enfoque principal de SAP no es EPM, ya que la compañía tiene muchas otras fuentes de ingresos más importantes.  ¿Puede obtener el servicio y el soporte que necesita cuando el proveedor no está especializado en soluciones EPM críticas para el negocio?

Estrategia SAP EPM

Siento un gran respeto por la estrategia ERP de SAP y la empresa tiene un producto excelente, muy respetado por muchos. Comparativamente, la estrategia de SAP EPM es una historia muy diferente. La estrategia de EPM no es aprovechar los avances tecnológicos que pueden cambiar el juego de las soluciones de EPM al unificar todos los procesos. Con respecto a EPM y ERP, mi mejor consejo cuando hablo con organizaciones siempre ha sido consistente: es mejor mantener la capa de gestión de EPM separada de cualquier ERP. Esta separación ofrece un grado de preparación para el futuro de la organización, y ser independiente del ERP deja espacio para mucha flexibilidad a medida que la organización evoluciona y cambia con el tiempo.

Razones para cambiar

Teniendo en cuenta esas consideraciones, considere unirse a los más de 300 clientes de SAP ERP que utilizan OneStream. A continuación se detallan algunas de las razones por las que estas organizaciones se trasladaron a OneStream:

• Capacidad para reemplazar múltiples sistemas heredados o soluciones puntuales en la nube con una aplicación unificada
• Reducción de tiempo, esfuerzo y costo para mantener aplicaciones heredadas.
• Menos pasos manuales e informes y planificación acelerados
• Soporte para necesidades corporativas y LOB en una solución unificada
• Más flexibilidad y agilidad en TI para respaldar la aplicación y extender la solución más allá de CPM a escenarios CPM+ como planificación de ventas y operaciones (S&OP), gestión de proveedores y planificación de la demanda.
• Cambio en los requisitos de tiempo del personal de finanzas de tareas administrativas y manuales a análisis de valor agregado

Esas razones resaltan por qué el sucesor más natural y capaz de Cartesis/SAP BFC es OneStream.

Avance con la próxima generación de CPM

De OneStream Plataforma de Finanzas Inteligentes (Ver Figura 1) es completamente independiente de la estrategia ERP. En lugar de depender de una estrategia central de ERP, las plataformas de Finanzas Inteligentes integran datos de múltiples fuentes (como ERP, CRM, HCM y almacenes de datos) para crear una versión única y gobernada de la verdad en todos los procesos operativos y financieros. 

Figura 1: Plataforma financiera inteligente OneStream

Esta interoperabilidad es importante. ¿Por qué? Mantiene la tecnología de la capa de gestión independiente de las capas transaccionales. Cualquier departamento de TI que fuerce el cambio hacia una única solución tecnológica está preparando a la organización para costos y retrasos innecesarios cuando se produzcan cambios futuros. Después de todo, nunca se puede decir nunca a los cambios en el modelo o la estructura de su negocio.

Para obtener más información sobre la opción 3: evaluación estrategias alternativas de EPM como OneStream – y para entender por qué OneStream es el movimiento más lógico de Cartesis/SAP BFC, Sintoniza nuestra próxima y última publicación de blog en el '¿Qué sigue para los clientes de Cartesis/SAP BFC? .

Leer más

¿Listo para unirte a las organizaciones que han dado el paso de Cartesis/SAP BFC a OneStream? Mira nuestro vídeo esta páginay asegúrese de visitar nuestro página web.

Vea el Webinar

En OneStream, nos damos cuenta de que la entrega de estados financieros consolidados oportunos y precisos es solo una parte del proceso de cierre financiero al final del período. Vemos el cierre financiero como un ciclo integral y continuo que implica administrar el proceso de cierre y todas las tareas relacionadas. Incluye la recopilación y consolidación de datos de múltiples fuentes, la comparación de detalles transaccionales para eliminar declaraciones erróneas, la conciliación de saldos entre empresas y la utilización de datos coincidentes y saldos entre empresas conciliados para conciliar los saldos de cuentas necesarios para publicar estados financieros consolidados.

OneStream es la única plataforma de gestión del rendimiento corporativo (CPM) del mercado que admite todo el proceso de cierre financiero dentro de una aplicación unificada (consulte la Figura 1). Es esta capacidad de unificar todos estos procesos en paralelo y sin complejidad lo que le da a OneStream la capacidad de reemplazar múltiples aplicaciones financieras heredadas o conectadas, así como hojas de cálculo. Este enfoque no solo impulsa la velocidad y la precisión en el proceso de cierre, sino que es una gran oportunidad para que las organizaciones impulsen ahorros en el costo total de propiedad y generen un alto retorno de su inversión en OneStream.

¿Qué hay de nuevo?

OneStream busca continuamente formas de ayudar a los clientes a aprovechar al máximo la plataforma y acaba de anunciar el lanzamiento de la solución OneStream Financial Close MarketPlace que agiliza y simplifica el acceso de los clientes existentes a nuestra Conciliación de cuentas y soluciones de conciliación de transacciones.

La solución OneStream Financial Close (OFC) unifica completamente la capacidad de usar Transaction Matching detalle para respaldar los saldos de conciliación de cuentas. La integración entre estas soluciones es opcional, lo que permite que cada solución también se use de forma independiente. Las soluciones incluidas dentro de OFC requieren la misma versión mínima de la plataforma OneStream que siempre garantiza la alineación entre estos procesos críticos.

Estos son algunos de los beneficios de la solución Financial Close de OneStream (consulte la Figura 2):

• Solución descargable única con instalación y desinstalación únicas, con una fuente de la verdad y un punto de mantenimiento.
• Unifique y mantenga sin esfuerzo las conciliaciones de cuentas y la integración de conciliación de transacciones aprovechando la dimensionalidad existente para identificar qué transacciones se relacionan con las conciliaciones correspondientes.
• El soporte de nivel transaccional puede crearse desde Transaction Matching y enviarse a múltiples conciliaciones, O los detalles específicos de una conciliación pueden extraerse de Transaction Matching a una conciliación.
•  Detalle de nivel transaccional agregado, como la fecha de la transacción, para proporcionar información sobre la antigüedad con la capacidad de profundizar directamente en la información detallada.
•  Cree y unifique tablas para conciliaciones de cuentas y coincidencias de transacciones en paralelo.

Más información

Cientos de OneStream clientes han implementado nuestra plataforma para agilizar su cierre financiero, consolidación y proceso de informes, reemplazando hojas de cálculo y múltiples aplicaciones heredadas. Y muchos han ampliado su inversión con las soluciones OneStream Account Reconciliations y Transaction Matching MarketPlace. Esto les ha permitido reducir la latencia de los datos y agilizar aún más el proceso de cierre al tiempo que eliminan las hojas de cálculo riesgosas y las soluciones puntuales independientes. Para obtener más información sobre Financial Close Suite de OneStream, visite nuestro página web o comuníquese con su representante de cuenta de OneStream. Si es cliente actual de OneStream, puede descargar la solución OneStream Financial Close directamente desde el Intercambio de soluciones OneStream.

Descargar la Solución

El valor de la escalabilidad dentro de la organización financiera no puede subestimarse. Las aplicaciones de planificación y consolidación financiera no solo deben cumplir con los requisitos actuales, sino también anticipar las necesidades futuras de una empresa en expansión. Las plataformas escalables que alinean de manera eficiente los datos financieros y operativos permiten que las partes interesadas clave se concentren en impulsar ese crecimiento. Por eso, es fundamental que los equipos de Finanzas cuenten con las herramientas adecuadas para ayudar a hacer avanzar el negocio, no limitarlo.

Con Anaplan como su solución de planificación e informes, Diligent Corporation luchó contra las restricciones de datos, alcanzando el límite de su servidor de espacio de trabajo con cada nueva adquisición. Constantemente volvieron a priorizar la funcionalidad eliminando sus modelos de Anaplan. Estos desafíos finalmente llevaron a Diligent a buscar una verdadera plataforma de CPM unificada, enfocada en brindar sólidas capacidades de informes y análisis. Siga leyendo para conocer más sobre su historia.

La Compañía de Gobernanza Moderna
Diligent es el proveedor líder de SaaS de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC), que permite a los líderes impulsar la responsabilidad y la transparencia. Con la confianza de más de 25,000 1 organizaciones y casi 1,500 millón de líderes, las aplicaciones de Diligent respaldan la colaboración eficiente y el intercambio seguro de información. Con sede en Washington, DC, Diligent Corporation emplea a más de 70 personas en 550 entidades legales y genera $XNUMX millones en ingresos. Más información está disponible en diligente.com.

Escalabilidad limitada con Anaplan
Diligent se ha convertido en la compañía GRC SaaS más grande del mundo debido al crecimiento orgánico y la actividad de adquisición frecuente. Sin embargo, la organización experimentó desafíos con Aplicación de finanzas de Anaplan mientras trabajaban en 20 nuevas adquisiciones en un lapso de cinco años. La plataforma carecía de escalabilidad y espacio de trabajo suficiente, lo que llevó a Diligent a hacer sacrificios dentro de sus modelos para permitir el nivel mínimo de informes de unidades de negocios requerido. Los informes de gestión generados por el sistema estaban sobrecargados por variaciones relacionadas con el tipo de cambio y la organización financiera de Diligent no confiaba en las cifras producidas. Esto provocó que ciertos procesos se volvieran a insertar en Excel®, lo que disminuyó la precisión de las previsiones.

Dados estos desafíos, Diligent comenzó su viaje de reemplazar Anaplan con una plataforma unificada que obtendría toda su información en el mismo sistema. Descubrieron que OneStream ofrecía una fuente única para la planificación de informes y garantizaba que la información que respaldaba los pronósticos fuera precisa y consistente. Simplemente pon: OneStream ofreció la flexibilidad y la estructura adicional que Anaplan no tenía. Diligent decidió implementar OneStream en la nube para consolidación financiera y presentación de informes, presupuestación, planificación y previsión.

Poner los controles correctos en su lugar
Con la integración de múltiples adquisiciones al mismo tiempo, Diligent agrega constantemente nuevas entidades y tipos de cambio. Pero la disponibilidad y precisión de la información en OneStream ha permitido a Diligent automatizar los procesos financieros y agilizar las complicadas eliminaciones entre empresas. Desde la implementación de OneStream, Diligent ha redujo el ciclo de cierre mensual de 45 a 15 días. Y ahora, con los informes legales en OneStream, los cálculos fundamentales están automatizados y el equipo de finanzas tiene una visibilidad clara de los datos subyacentes. OneStream ha acelerado el proceso de cierre mensual y ha permitido que más inversiones vuelvan al negocio, dada la mayor precisión de los pronósticos.

Mejoras significativas en el ciclo presupuestario
En Anaplan, Diligent solo podía mantener tres escenarios a la vez. Y ahora, con OneStream, la confianza y el nivel de detalle que respaldan el pronóstico no son comparables. La estructura y la estandarización que proporciona OneStream permiten a Diligent planificar las previsiones de ventas/ingresos a nivel de producto y unidad de negocio por país y moneda local. Todos los pronósticos aprovechan la misma metodología, y los impulsores y las suposiciones se actualizan fácilmente a medida que la información está disponible. El tiempo dedicado a la previsión se redujo a la mitad, manteniéndose siempre al mismo tiempo la previsión móvil mensual, la previsión trimestral y el presupuesto.

Diligent también reemplazó su proceso manual de pronóstico de personal en Excel® al aprovechar Software de planificación de Recursos Humanos de OneStream MarketPlace™. Un modelo basado en controladores brinda la capacidad de personalizar los cálculos y las suposiciones en función de la dimensionalidad definida. Diligent está realizando un presupuesto de base cero más granular a nivel de departamento, negocio, unidad, país, proveedor y proyecto. La organización de Finanzas está obteniendo una mejor visión del negocio y brindando más valor a las partes interesadas.

Más información
Para obtener más información sobre el éxito de Diligent con OneStream, consulte su Aplicación de finanzas de Anaplan y contacto OneStream para obtener más información sobre los beneficios de reemplazar las hojas de cálculo, las aplicaciones heredadas y las soluciones puntuales basadas en la nube, como Anaplan, con una plataforma de finanzas inteligentes.

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Es difícil superar la euforia de un día azulejo esquiando por una montaña recién cubierta de polvo con la libertad de desatar la velocidad a toda velocidad por las pistas. Así como los esquiadores ven las montañas como una bocanada de aire fresco y un escape de la vida cotidiana, las organizaciones que luchan con sistemas de gestión del rendimiento obsoletos, complejos e inconexos también buscan esa misma sensación de libertad frente al estrés que provocan las aplicaciones financieras obsoletas.

Alterra Mountain Company, una familia de 15 destinos icónicos durante todo el año, incluida la operación de heliesquí más grande del mundo, fue enterrada tras las entradas del diario y la información fragmentada de su sistema Oracle HFM de una década. Siga leyendo para saber cómo Alterra Mountain Company se transformó digitalmente para optimizar sus procesos financieros al reemplazar Oracle HFM con OneStream.

Batalla cuesta arriba con un sistema heredado obsoleto

Con sede en Denver, Colorado, Compañía de montaña Alterra se formó en el verano de 2017 a través de la fusión de varias empresas. La compañía posee y opera una variedad de negocios de recreación, hotelería, desarrollo inmobiliario, alimentos y bebidas, comercio minorista y servicios con destinos que abarcan seis estados de EE. UU. y tres provincias canadienses.

La empresa central que se convirtió en la base de Alterra estaba usando una versión obsoleta de hace una década de Oracle Hyperion Financial Management (HFM) para un sistema de consolidación. Las personas que habían instalado y administrado la aplicación ya no estaban en la empresa, y las personas que se quedaron para hacerse cargo del sistema enfrentaron el desafío de mantener la aplicación.

Según Andrew Renken, vicepresidente de la Oficina de Administración de Programas y Aplicaciones Empresariales de Alterra Mountain Company, “Hubo más de 1,000 entradas de diario superiores acumuladas durante esa década. Desafortunadamente, muy pocas personas entendieron la historia que surgió con esa instalación, y los propietarios tenían muy pocos medios para encontrar los resultados comerciales que estaban tratando de ver en HFM”.

Unificación de procesos financieros para un enfoque simplificado

Alterra tenía la misión de actualizar las aplicaciones administrativas de la empresa, incluido el cambio de los sistemas ERP de un entorno multiplataforma a la estandarización en Microsoft Dynamics 365. Una vez que se estableció la información financiera central en el ERP, el equipo de Finanzas comenzó a evaluar sus necesidades de consolidación financiera y presentación de informes. “Una adquisición pendiente creó la necesidad de alinear los años fiscales en todo el negocio, así que tuvimos que tomar una decisión”, dijo Renken. “Estábamos en una versión antigua de HFM y comenzamos una conversación con el liderazgo sobre cómo queríamos avanzar”.

Renken continuó: “Sabíamos que los costos para actualizar Oracle HFM y los costos continuos para mantenerlo serían sustanciales. Consideramos actualizar a Oracle EPM Cloud, pero la valoración fue bastante corta y, francamente, inexistente. Sabíamos que si íbamos a hacer la inversión, queríamos una plataforma con la que pudiéramos crecer y aprovechar muchos procesos comerciales, por lo que inmediatamente buscamos OneStream”.

OneStream finalmente fue seleccionado por su dedicación al éxito del cliente junto con la interfaz de usuario eficiente y elegante de la plataforma. La actitud atenta de OneStream también se destacó para Renken y su equipo como un diferenciador clave. Renken señaló: "La asociación es tan importante como muchos aspectos de la solución en sí, especialmente para una plataforma muy destacada que estará en nuestra organización en los próximos años".

Alterra opera tanto en CAD como en USD con mucha actividad intercompañía entre 145 entidades contables. Los métodos de consolidación y propiedad múltiple de OneStream pudieron manejar esta complejidad, lo que sirvió como otra razón clave por la que Alterra eligió la plataforma para reemplazar HFM.

Liderando a la velocidad

Al seleccionar OneStream, Alterra se apresuró a iniciar el proyecto con The Hackett Group, centrándose en la implementación de consolidaciones financieras en OneStream. Los usuarios de Alterra comenzaron a ver el valor de OneStream antes de que la empresa estuviera activa. Según Renken, “Aunque no formaba parte del alcance original, había una necesidad comercial adicional para resolver las conciliaciones de cuentas, por lo que hicimos un esfuerzo paralelo para hacer la transición al Conciliación de cuentas solución en OneStream”. A través de esta transición, Alterra pudo reemplazar Trintech y Excel® para las conciliaciones de cuentas mediante la creación de un proceso unificado en OneStream.

OneStream también admite informes GAAP privados, consolidación financiera y conciliaciones de cuentas para Alterra, lo que aborda uno de los mayores desafíos de la empresa con Oracle HFM. “Con OneStream, Alterra ha visto un ahorro dramático de tiempo para cerrar los libros, pasando de un cierre de cinco semanas a 3.5 semanas para el cierre del trimestre fiscal”, dijo Renken. “El equipo realmente está avanzando a pasos agigantados ahora con el proceso de cierre. Estamos ahorrando entre un 30 y un 40 % del tiempo que antes se tardaba en cerrar el cierre de fin de mes y trimestre con HFM”.

Mirando hacia el futuro, Alterra planea continuar unificando sus procesos financieros en la plataforma de OneStream con una larga lista de capacidades para asumir a continuación, incluida la implementación presupuesto y planificacion, junto con algunas soluciones adicionales de la Intercambio de soluciones OneStream. Renken añadió: "Elegimos la mejor solución de su clase que pudiéramos hacer crecer con nuestra organización y adoptar más capacidades a largo plazo".

Más información

Para obtener más información sobre el viaje OneStream de Alterra Mountain Company, consulte su estudio de caso aquí. Si su organización está lista para una transformación financiera, contacto OneStream .

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En los últimos 12 meses ha habido un creciente revuelo en el mercado en torno al tema de los informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). ¿Qué está impulsando esto y por qué los directores financieros y los ejecutivos de finanzas deberían preocuparse por esto? Siga leyendo para saber qué son los informes ESG, qué hay de nuevo con los estándares de informes ESG, por qué los equipos financieros deberían preocuparse y los cinco beneficios de alinear los informes ESG con los informes financieros.

Los informes ESG están cobrando protagonismo

Los informes ESG (también conocidos como informes de sostenibilidad) se refieren a la divulgación de datos que cubren las operaciones de una empresa en tres áreas: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Proporciona una instantánea del impacto del negocio en estas tres áreas para inversores, clientes y partes interesadas más amplias. El valor de los informes ESG es que garantiza que las organizaciones consideren sus impactos en los problemas de sostenibilidad y les permite ser transparentes sobre los riesgos y oportunidades que enfrentan.

Durante muchos años, los informes ESG fueron una divulgación anual voluntaria de las empresas públicas y privadas a sus partes interesadas sobre los impactos de su empresa en el medio ambiente y la sociedad y cómo están gestionando estos programas. Con una cantidad creciente de capital (ahora aproximadamente $ 35 billones) que fluyen hacia fondos mutuos y ETF "sostenibles", existe un creciente interés de las partes interesadas en los informes ESG y creciente demanda de divulgaciones más detalladas y frecuentes de empresas públicas y privadas.

Como resultado, los esfuerzos de sostenibilidad corporativa y cambio climático están pasando rápidamente de ser voluntarios a ser obligatorios en muchos paises, E incluso la US SEC avanza hacia la definición de pautas claras de divulgación para las empresas públicas. Sobre la base de esta inercia, existe un impulso claro para que las empresas desarrollen estrategias sólidas de sustentabilidad y ESG con informes transparentes para las partes interesadas.

Estándares convergentes de informes ESG y de sostenibilidad

Existen varios estándares en competencia para los informes ESG/Sostenibilidad, incluidos Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Carbon Disclosure Project (CDP) y otros. Sin embargo, ahora hay un movimiento hacia un estándar global saliendo de la reciente conferencia COP27 en 2022.

La Fundación NIIF, que supervisa las normas contables en más de 140 países, principalmente en Europa y Asia, anunció la creación de la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) en la COP26. La fundación supervisará el ISSB como lo hace con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, formado hace dos décadas. Espera publicar dos protocolos de informes sobre divulgaciones en la segunda mitad de 2022.

El principal impulsor de la creación del ISSB en la COP26 (ver figura 1) fue el hecho de que los datos ESG actuales carecen de estándares claros. Los datos proporcionados son difíciles de auditar y no hay alineación con los estados financieros. Esto hace que sea extremadamente difícil para los inversores y otras partes interesadas determinar la verdadera exposición al riesgo a partir de los datos proporcionados.

CFO y equipos financieros prestando atención

Si bien miles de organizaciones en todo el mundo ya han estado informando sobre ESG y sostenibilidad, la recopilación de datos y los informes suelen estar a cargo de los equipos de sostenibilidad, las instalaciones, los recursos humanos u otros grupos. Pero Los directores financieros y los equipos financieros ahora están prestando más atención. ¿Por qué es esto? Porque a medida que este tipo de informe pasa de ser voluntario a obligatorio, requerirá la mismo nivel de gobierno, control, precisión y auditabilidad que la información financiera.

Pero hay otros factores que impulsan el aumento de la participación del CFO en los informes ESG. Según un reciente encuesta de Accenture, “la capacidad de las empresas para reunir capital estará cada vez más vinculada a los objetivos de sostenibilidad”. Sin embargo, “las deficiencias en la capacidad de las empresas para orientar, administrar, medir e informar el desempeño de la sustentabilidad aún obstaculizan la capacidad de las empresas para cumplir de manera efectiva con sus compromisos de sustentabilidad”.

De acuerdo a la encuesta, menos de la mitad (47%) de las grandes empresas han identificado cómo medir la sostenibilidad de sus operaciones a pesar de la creciente presión de los inversionistas, reguladores y legisladores para que se divulgue el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Estos son algunos otros puntos clave de la encuesta:

• Satisfacer las demandas de datos de sostenibilidad será parte integral del desempeño de la empresa – ESG es importante para el mercado y, por lo tanto, para el valor empresarial.
• Las empresas con alto rendimiento ESG desde 2013 hasta 2020 generaron un rendimiento total para los accionistas 2.6 veces mayor que las empresas de rendimiento medio.
• Hacer que un CFO sea responsable de la sostenibilidad es esencial para garantizar que una empresa cumpla con sus objetivos ESG. Es mucho más probable que las empresas integren ampliamente ESG en los procesos de gestión centrales cuando el director financiero es responsable de las métricas de ESG.
• Sin embargo, solo el 26% de los líderes financieros dijeron que tenían datos claros y confiables para respaldar sus métricas ESG.

ESG y tecnología de informes de sostenibilidad

Al igual que con cualquier nuevo proceso de recopilación o gestión de datos, las hojas de cálculo y el correo electrónico suelen ser la herramienta inicial elegida debido a su accesibilidad, facilidad de uso y bajo costo. Pero si se requiere control y precisión, las hojas de cálculo y el enfoque de correo electrónico para los informes de ESG sufren rápidamente las mismas deficiencias que enfrentan cuando estas herramientas se utilizan para los informes financieros: no cumplen.

Hay un número creciente de herramientas de generación de informes ESG/sostenibilidad especialmente diseñadas disponibles en el mercado que pueden reemplazar las hojas de cálculo. Y si bien estas herramientas pueden aportar valor al proceso, crean un proceso de recopilación, consolidación y generación de informes de datos que es independiente del proceso de generación de informes financieros. Y si es necesario informar las métricas ESG junto con las métricas financieras, ¿no sería mejor si estos datos se recopilaran en el mismo sistema y se procesaran como datos financieros?

La respuesta es sí, y es por eso que un número creciente de organizaciones buscan ampliar las capacidades de cierre financiero, consolidación y generación de informes de sus plataformas de gestión del desempeño corporativo (CPM) para manejar sus informes ESG. Este puede ser un enfoque viable para alinear los informes ESG con la consolidación financiera y los informes, siempre que la aplicación tenga la características requeridas para respaldar la recopilación, consolidación e informes eficientes de las métricas de ESG. Estas características deben incluir lo siguiente:

• Recopilación de datos financieros y no financieros de una variedad de sistemas internos.
• Compatibilidad con la entrada de datos basada en formularios de métricas ESG
• Compatibilidad con cálculos de conversión complejos para métricas ESG
• Capacidad para admitir múltiples marcos de informes y métricas de ESG en todas las industrias
• Consolidación de métricas ESG y comentarios textuales en múltiples jerarquías
• Amplias validaciones de datos, controles y pistas de auditoría
• Capacidad para capturar objetivos y metas ESG para compararlos con los resultados reales
• Produzca una variedad de tipos de salida, incluidos informes estándar, tableros interactivos y análisis basados ​​en Excel de métricas ESG

Cinco beneficios de alinear los informes ESG con los informes financieros

Los informes de sostenibilidad y ESG están pasando rápidamente de un proceso voluntario a un proceso obligatorio. Los equipos de CFO y finanzas deben comprometerse para garantizar la precisión e integridad de los informes de sustentabilidad y ESG para una variedad de partes interesadas. La alineación de los informes ESG con el proceso y el sistema de informes financieros puede generar varios beneficios para las organizaciones. Estos beneficios incluyen lo siguiente:

1. Elimina la recopilación de datos duplicados, la consolidación y los procesos de generación de informes.
2. Mejore la precisión y la integridad de los informes de sustentabilidad y ESG.
3. Alinee las métricas de ESG y Sustentabilidad con los resultados financieros.
4. Establezca controles de alta calidad y registros de auditoría sobre las métricas de sostenibilidad y ESG.
5. Compare las métricas reales de ESG y sostenibilidad con objetivos y metas.

Para obtener más información sobre el valor de alinear los informes ESG con los informes financieros, descargue nuestro documento técnico titulado "El nuevo imperativo del CFO: unificación de ESG y los informes financieros".

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Este año ha sido verdaderamente sin precedentes. Si bien no es necesario nombrar algunos de los eventos, baste decir que han sido significativos y han cambiado la vida de muchas personas, empresas e incluso países. Las muchas organizaciones que cierran el año tienen mucho por lo que ser positivas. Y ahora es un buen momento no solo para reflexionar sobre el año pasado, sino también para mirar hacia el futuro y determinar qué acciones de hoy ayudarán a la organización a optimizar los procesos de consolidación y cierre financiero para capear las tormentas que se avecinan.

Desafíos de fin de año

Muchas organizaciones financieras todavía están atascadas por las ineficiencias en los procesos de rutina dentro del cierre financiero y el ciclo de informes de fin de período. Y esa situación hace que sea difícil cambiar el tiempo para el análisis de valor agregado y el apoyo a la toma de decisiones. De hecho, muchas organizaciones todavía están cerrando los libros de la misma manera que lo hicieron hace 10 o 15 años. Incluso aquellas organizaciones que han cambiado y actualizado con el tiempo aún pueden tener problemas con los procesos de fin de período de rutina.

Estas son algunas de las razones por las que las organizaciones todavía están luchando con los procesos de consolidación y cierre financiero: 

• Procesos financieros obsoletos – Demasiadas actividades manuales y poca automatización
• Complejidad creciente – Más regulación, incluidos ESG, crecimiento y un entorno competitivo cambiante
• Gestión de volúmenes crecientes de datos – La toma de decisiones basada en datos, ahora crítica, requiere detalles más granulares y un mayor enfoque en la contención de costos para impulsar un análisis más profundo
• Cambios en la estrategia empresarial – Las fusiones y adquisiciones o los cambios de liderazgo que afectan los informes y los KPI requieren cambios de estrategia adaptables
• Gestión de personas – Retener el talento y motivar a las personas para que sean más eficientes son cada vez más desafiantes
• Silos de Sistemas y Herramientas – Una gran cantidad de datos en movimiento, invertir en múltiples herramientas de software y sincronizar/alinear crea fragmentación (consulte la Figura 1)

En conjunto, los aspectos anteriores diluyen la capacidad de los equipos de Finanzas para centrarse en impulsar el rendimiento y respaldar la toma de decisiones críticas. Estos problemas solo se agravan aún más cuando la funcionalidad clave no está en su lugar para hacer frente de manera efectiva a los requisitos cada vez más complejos y comunes. desafíos en el proceso de cierre financiero.

Un proceso de cierre financiero ineficiente puede tener un impacto material en los miembros del equipo de Finanzas o: peor – repercutir negativamente en el rendimiento de la organización. ¿Cómo? Estos son solo algunos ejemplos:

1. Retrasos en la publicación de estados financieros
2. Problemas identificados durante las auditorías internas o externas que deben resolverse
3. Personal de finanzas que trabaja muchas horas y/o fines de semana
4. Actividades manuales significativas (ajustes de diario, mover datos o copiar/pegar en informes)
5. Falta de cumplimiento de cualquier tipo de calendario de cierre financiero
6. Falta de un plan de cuentas estándar en todas las divisiones/unidades de negocio
7. Más tiempo dedicado a hablar del pasado que del futuro
8. Discusión continua sobre el mes anterior cerca del final del mes actual

¿Y cuál es la mejor manera para que las organizaciones eviten esos escollos año tras año? 

Hacer propósitos de Año Nuevo relacionados con el cierre financiero y los procesos de consolidación.

Resoluciones de Año Nuevo

Una buena manera de definir tales resoluciones de Año Nuevo es centrarse en los resultados deseados. Estos resultados podrían incluir el deseo de reaccionar más rápido a los cambios, aumentar visibilidad y transparencia, ahorre tiempo a través de la automatización o reduzca el costo de informar.

Si bien esos resultados pueden cambiar de una organización a otra, las organizaciones exitosas habrán adoptado muchas de las siguientes resoluciones de Año Nuevo basadas en resultados:

1. Definir un calendario de cierre orquestar y monitorear el proceso día a día
2. Proporcione registros de auditoría claros y visibilidad para garantizar la precisión y la consistencia
3. Concéntrese en un proceso repetible eficiente para eliminar el riesgo al reducir los movimientos manuales de datos y automatizar las validaciones/alimentaciones de datos
4. Elimine errores e impulse la estandarización mediante la automatización total de procesos y la presentación de informes
5. Aproveche la inteligencia financiera integrada para manejar una consolidación financiera compleja (p. ej., eliminaciones entre compañías, cambio de moneda extranjera [FX], contabilidad de propiedad parcial)
6. Mejorar la gestión de recursos vigilando de cerca los problemas relacionados con las personas y evitando el agotamiento reduciendo y distribuyendo uniformemente las cargas de trabajo
7. Reducir los silos de sistemas mediante la adopción de una solución moderna basada en la nube como la para el cierre financiero

Los beneficios de tales resoluciones de Año Nuevo pueden ser significativos. ¿Cómo? Bueno, cuando la información financiera más confiable está disponible antes, la gerencia puede tomar decisiones rápidas, informadas y efectivas. La publicación externa temprana y efectiva de los resultados financieros también indica una gestión financiera sólida e impacta positivamente en la visión de las partes interesadas externas de la organización. 

Con un proceso de consolidación y cierre financiero simplificado, las organizaciones pueden alinear mejor las finanzas y el negocio con los resultados reales y las estrategias prospectivas, lo que abre nuevas oportunidades significativas.

A su vez, las organizaciones que automatizan con éxito su cierre financiero, consolidación e informes han tenido más éxito en impulsar el rendimiento financiero y valor de la entrega. Y quizás lo más importante, tales organizaciones han ganado la agilidad necesaria para liderar rápidamente, adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales e industriales y capear cualquier tormenta que se avecina.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están conquistando la complejidad en sus procesos de consolidación y cierre financiero, haga clic en esta página para leer nuestro documento técnico. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones de CPM heredadas para comenzar su transformación financiera, ¡hablemos!

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