Análisis de rentabilidad es una herramienta importante y poderosa para los profesionales de análisis y planificación financiera (FP&A) que buscan impulsar los resultados comerciales. Dicho análisis no solo muestra qué unidades de negocios o líneas de productos dentro de una organización son rentables, sino que también ayuda a modelar escenarios hipotéticos, por ejemplo, cómo los precios, los nuevos productos y los cambios en la combinación afectarían la rentabilidad de los clientes y de la línea de negocios. En resumen, el análisis de rentabilidad genera datos importantes sobre el rendimiento de las unidades de negocio, las líneas de productos, las iniciativas estratégicas y más para permitir la colaboración necesaria para una toma de decisiones eficaz.

Análisis de rentabilidad para analizar resultados comerciales y modelar escenarios futuros

En pocas palabras, beneficio se define como los ingresos menos los gastos. A pesar de ser un área de interés común para Finanzas, los ingresos son no siempre la mejor métrica para la salud de una línea de productos o unidad de negocio. Sin embargo, el análisis de rentabilidad puede ayudar a la organización a comprender qué áreas están funcionando bien y cuáles pueden necesitar más atención o necesitan ser reevaluadas. 

El uso del análisis de rentabilidad no solo muestra cómo estas áreas se están desempeñando hoy y cómo se han desempeñado históricamente, sino que también modela estrategias para el futuro. El análisis de rentabilidad puede modelar escenarios hipotéticos para determinar cómo los cambios de precios, los nuevos productos y los cambios en la combinación podrían afectar la rentabilidad del cliente y de la línea de negocio. El impacto que estos cambios tienen en las pérdidas y ganancias, el balance general y los estados de flujo de caja se pueden modelar y revisar en toda la organización. Combinando el análisis de rentabilidad con potentes informes y análisis Finanzas puede monitorear rápidamente los tableros y compartir fácilmente los resultados del análisis con las partes interesadas clave para tomar decisiones mejor informadas y ajustar las estrategias antes del cierre de fin de mes cuando los resultados impactan las finanzas.

Análisis de Rentabilidad para Mejores Resultados Financieros

Comprender qué unidades de negocios, líneas de productos e iniciativas dentro de una organización son rentables y cuáles tienen dificultades es clave para asignar recursos de manera eficiente y efectiva en toda la organización. 

Al analizar la rentabilidad de diferentes líneas de productos o segmentos de negocios, por ejemplo, los equipos de FP&A pueden determinar qué productos y servicios son más rentables, lo que lleva a una mejor asignación de recursos para continuar impulsando las ganancias en las áreas que las generan, mientras ayudan a las áreas que están rezagadas. Además, el análisis de rentabilidad puede ayudar a identificar oportunidades de ahorro de costos al identificar dónde reducir los gastos o cuándo negociar mejores condiciones con los proveedores. 

Analizar qué áreas constituyen el 80 % superior del rendimiento de la rentabilidad (Figura 1) puede ayudar a una organización a comprender mejor los impulsores del negocio y luego asignar los recursos en consecuencia.

Análisis de rentabilidad para alinear iniciativas estratégicas y objetivos empresariales con resultados de rentabilidad

Además de mostrar qué líneas de productos y unidades comerciales están funcionando, y dónde los esfuerzos están por debajo de las expectativas, el análisis de rentabilidad puede ayudar a los equipos de FP&A a comprender el rendimiento de las iniciativas estratégicas. Por ejemplo, los resultados de una nueva iniciativa de marketing se pueden analizar mediante el análisis de rentabilidad para comprender qué funciona y qué no. Finanzas puede entonces hacer ajustes para mejorar el desempeño.

Además, el análisis de rentabilidad se puede utilizar en la planificación, presupuestación y previsión ciclos al ayudar a identificar los impulsores clave que pronostican el desempeño financiero futuro. Al analizar las tendencias pasadas e identificar los impulsores de la rentabilidad (Figura 2), Finanzas puede pronosticar con mayor precisión los ingresos, los costos y las ganancias. 

Al mejorar la precisión de las previsiones y centrar los esfuerzos en las áreas adecuadas, Finanzas ofrece una mejor guía para la planificación y la toma de decisiones a largo plazo dentro de una organización.

El análisis de rentabilidad también es una herramienta importante para medir la salud financiera general de una empresa. Una unidad de negocio o una línea de productos que muestra mayores ingresos no siempre indica una mayor rentabilidad. Mediante el análisis de métricas financieras clave como el margen bruto, el margen operativo y el retorno de la inversión (ROI), Finanzas puede determinar la rentabilidad general de los segmentos comerciales, las líneas de productos y la iniciativa en toda una organización. Estas métricas también se pueden utilizar para comparar el rendimiento de la empresa con el de la competencia, proporcionando información valiosa sobre la posición de mercado de la empresa.

Conclusión

Al analizar la rentabilidad, Finanzas puede identificar qué áreas del negocio están funcionando bien y qué áreas necesitan mejorar. Además, el análisis de rentabilidad puede ayudar a evaluar la efectividad de diferentes estrategias y tácticas, pronosticar el desempeño financiero futuro y medir la salud financiera general de una empresa. En última instancia, entonces, el análisis de rentabilidad importa porque identifica qué segmentos del negocio y las líneas de productos son realmente rentables, no solo generan ingresos.

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¿Por qué la visibilidad y la agilidad son tan importantes en el entorno empresarial actual? Porque estos son factores críticos para el éxito: permiten una toma de decisiones rápida, impulsan la resiliencia y son esenciales para que las empresas naveguen en un mundo complejo y acelerado. Impulsar la visibilidad y la agilidad para escalar en toda la empresa es esencial para las empresas que buscan transformarse digitalmente. La creación de un entorno empresarial digital ágil afecta a toda la empresa, lo que permite a los empleados trabajar juntos de forma coherente y liberar tiempo de las tareas manuales para permitir un mayor análisis e innovación.

Siga leyendo para saber cómo Ingram Micro se embarcó en su propio viaje de transformación financiera con el unificado de OneStream. gestión del desempeño corporativo (CPM) plataforma. Después de enfrentar los desafíos de integrar múltiples sistemas ERP en varias aplicaciones diferentes de Oracle Hyperion, Ingram Micro implementó OneStream para optimizar sus complejos procesos financieros y mejorar la visibilidad de la rentabilidad en todos los productos y clientes. ¿El resultado? Procesos de horas reducidos a solo minutos, mejor visibilidad de lo que impulsa el negocio y mayor agilidad comercial. ¡Vamos a sumergirnos!

Impulsando la transformación financiera

Ingram Micro es uno de los distribuidores de tecnología más grandes del mundo y ayuda a las empresas a hacer realidad la promesa de la tecnología. Con sede en Irvine, CA, Ingram Micro emplea a más de 29 54 personas y tiene ingresos anuales de aproximadamente $XNUMX XNUMX millones. Ingram Micro tenía varios sistemas ERP y una amplia presencia de Oracle Hyperion para la consolidación financiera, elaboración de presupuestos y generación de informes de gestión, incluidos Hyperion Financial Management (HFM), Hyperion Planning, Essbase y Hyperion Profitability and Cost Management (HPCM). Además, Ingram Micro usaba Trintech para las conciliaciones de cuentas y Qlik para los informes.

Ingram Micro fue desafiado por este entorno complejo de soluciones fragmentadas. La empresa se propuso la misión de reemplazar la suite Hyperion, con la velocidad de las asignaciones de rentabilidad como principal impulsor. Otras medidas clave del éxito de Ingram Micro incluyeron la gestión de márgenes, análisis de rentabilidad e impacto en el capital de trabajo. Sin embargo, Ingram Micro tiene muchos sistemas ERP con diferentes instancias en todo el mundo, lo que dificulta la obtención de datos de esos sistemas en la solución de rentabilidad.

Informes financieros también fue un problema, ya que los países tenían que esperar entre dos y cuatro horas después de publicar un diario en el libro mayor para ver los datos en Hyperion. “Tenemos una conferencia anual de CFO donde los directores financieros de todos los países se reunieron en Irvine”, dijo Jan de Leeuw, Director de Sistemas Financieros de Ingram Micro. “Normalmente presento allí, y siempre me disculpaba por los desafíos con nuestros datos en Hyperion. Sentí que nadie estaba contento conmigo durante los primeros tres años que estuve trabajando en este puesto. Necesitábamos una mejor manera de comprender la rentabilidad de un cliente para evaluar nuevas oportunidades”.

Selección de un sistema CPM moderno

Ingram Micro estaba preocupado por su solución de rentabilidad y fue cuidadoso en su decisión de explorar el mercado ya que la empresa opera globalmente en 62 países, con aproximadamente 200 entidades. Inicialmente, Ingram Micro probó la solución Oracle EPM Cloud, pero luego de la prueba vio que resultó en un proceso de asignación muy lento y los números no se conciliaron.

"Oracle simplemente no podía manejar nuestras necesidades de rendimiento: no era la solución adecuada para Ingram”, dijo de Leeuw. “A partir de ahí, tuvimos muchas conversaciones con OneStream sobre la capacidad de la solución para manejar grandes volúmenes de datos. Examinamos nuestros procesos actuales y objetivos futuros y confiamos en que OneStream podría manejarlo. Confiamos mucho en OneStream y dimos un paso en la oscuridad, que al final fue muy exitoso.. Tenemos un entorno altamente impulsado en este momento con más de 1,000 usuarios actualmente, que se espera que crezca a 1,100 para fin de año”.

Ingram Micro lanzó OneStream en la nube de Microsoft Azure para consolidación financiera y presupuestar en 2021. La empresa amplió aún más su inversión en la plataforma, añadiendo Software de planificación de Recursos Humanos, Planificación de capital y Reconciliación de la cuenta soluciones de la MarketPlace de OneStream™.

Modelos de Rentabilidad y Operaciones Financieras Optimizadas

Debido al complejo panorama ERP de Ingram Micro y con múltiples aplicaciones de Hyperion, todo se manejaba por lotes. Los usuarios enviaban los datos cada dos horas a Hyperion, lo que creaba retrasos en la consolidación y los informes de gestión. Ahora con el unificado de OneStream software CPM, es un proceso bajo demanda en el que los usuarios pueden enviar los datos cuando el país esté listo. La línea de tiempo entre la publicación del diario en el ERP y su aterrizaje en el sistema de consolidación se redujo de dos horas a cinco minutos.

“El tablero OneStream es sólido, con la capacidad de brindar a cada país una forma estándar de comenzar su análisis, además de la capacidad de jugar con los datos para sus propias necesidades”, dijo de Leeuw. “Por el lado del presupuesto, estamos aprovechando OneStream para el presupuesto anual, pronósticos trimestrales y algunos pronósticos mensuales. Esperamos implementar el pronóstico semanal pronto”.

Ingram Micro también creó tableros para proporcionar a los usuarios de la empresa una mejor visibilidad de la rentabilidad en 170 1,500 clientes y XNUMX socios proveedores.. De Leeuw agregó: “Ahora tenemos mucha más información sobre el rendimiento y rentabilidad por cliente, artículo y país. Es uno de nuestros instrumentos más importantes”.

Beneficios de OneStream

Desde la implementación de OneStream, la velocidad de las asignaciones ha mejorado significativamente, acortando el ciclo de ocho horas a 10-20 minutos. Los usuarios pueden verificar los datos, ajustar y completar las asignaciones en cuestión de minutos, en lugar de esperar toda la noche. Según de Leeuw, “La actualización rápida no fue posible en Hyperion y tomó 56 horas desde el principio hasta el final para ejecutar el proceso. Pudimos reducir ese proceso a ocho horas y ahora los usuarios pueden ejecutarlo cuando lo deseen, y solo toma 20 minutos actualizarlo. Eso es un gran cambio de juego para todos los que trabajan con los datos”.

La escalabilidad también ha mejorado significativamente con OneStream. En HPCM, la incorporación de nuevos países tomaría de tres a cuatro meses para construir una nueva aplicación. Con OneStream, la información ya está disponible para que los usuarios simplemente agreguen los proveedores y clientes de ese país específico y estén a bordo..

"Hay tantas cosas que me gustan de OneStream”, dijo de Leeuw. “Velocidad, velocidad, velocidad, todo es más rápido. Los usuarios están contentos y es más fácil presentar. El soporte es fantástico, las escalaciones se reducen al mínimo y la confiabilidad técnica es increíble, algo que nunca experimenté con Hyperion. Me gusta tener la flexibilidad de crear soluciones en la plataforma: la tecnología es muy poderosa. Y el equipo de OneStream escucha y siempre está dispuesto a ayudar al continuar desarrollando cosas que son beneficiosas para empresas como Ingram Micro. Ha sido tremendo”.

Mirando hacia el futuro

Ingram Micro está explorando oportunidades adicionales para automatizar su proceso presupuestario e implementar nuevas soluciones MarketPlace. La empresa espera realizar un análisis de tendencias de 6 a 12 meses en la plataforma. Pero en lo alto de su lista de planes está explorar OneStream's Sensible Machine Learning solution.

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Para obtener más información sobre el viaje de Ingram Micro de Oracle Hyperion a OneStream, revisar la ejemplo para más información. Si su organización está lista para una transformación financiera, contacto OneStream .

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En el mercado global competitivo de hoy, proporcionar a los gerentes información precisa sobre la rentabilidad por productos, líneas de servicio estándar, canales de distribución, clientes y otras dimensiones del negocio es esencial para una toma de decisiones ágil y efectiva. Sin embargo, muchas organizaciones luchan por crear visibilidad y transparencia para estos conocimientos, ya sea por falta de tiempo, tecnología, percepciones de que es demasiado complejo hacerlo o apoyo ejecutivo.

Abordar este desafío fue el enfoque de un seminario web reciente patrocinado por OneStream titulado “Cómo mejorar la agilidad y los conocimientos empresariales con una gestión eficaz de la rentabilidad.” Los oradores destacados fueron gary cokins, Fundador y CEO, Analytics-Based Performance Management LLC y Linda Hellebuyck, controlador corporativo en Henniges Automotive. Siga leyendo para escuchar los aspectos más destacados del seminario web o mira la repetición para ver los detalles.

Prácticas recomendadas de asignación de costes y gestión de la rentabilidad

Gary Cokins es un experto, autor y orador reconocido internacionalmente sobre métodos de gestión del rendimiento corporativo y empresarial (EPM/CPM), incluida la medición y gestión de la rentabilidad del cliente (utilizando principios de costeo basados ​​en actividades). Tiene más de 30 años de experiencia en el campo y es autor de varios libros sobre estos temas.

El Sr. Cokins comenzó su presentación con una revisión de los conceptos básicos del costeo basado en actividades (ABC). Su mensaje clave aquí es que cuando los directores financieros y los equipos financieros "asignan" gastos indirectos (es decir, gastos generales) a productos y líneas de servicio estándar, los distribuyen como "mantequilla sobre pan". Y al hacerlo, los CFO violan el “principio de causalidad” universal de la contabilidad de costos.  El costeo basado en actividades (ABC) resuelve esto mediante el "rastreo y asignación" de gastos basados ​​en relaciones de causa y efecto sobre cómo los productos y las líneas de servicio consumen actividades de trabajo, que a su vez consumen los gastos de recursos (por ejemplo, salarios, suministros, servicios públicos). , etc).

Si hacemos retroceder el reloj a la década de 1950, cuando la mano de obra directa y los materiales representaban la mayoría de los gastos en una empresa, las asignaciones de costos promediados ampliamente para los gastos indirectos eran aceptables. Pero En el mundo actual, donde los gastos indirectos representan la mayor parte de los gastos de una empresa, el enfoque de asignación de costos promedio puede conducir a grandes errores de costos defectuosos y engañosos.  

El Sr. Cokins continuó destacando el valor de ABC en las industrias basadas en servicios, como los seguros y la banca. La asignación de gastos como salarios, equipos, viajes, suministros y ocupación a los diversos costos de las actividades laborales que ocurren en un departamento, como el procesamiento de reclamos, permite una visión clara de qué grupos de clientes consumen relativamente más recursos y cuáles consumen menos recursos y sus gastos. .

Luego revisó los pasos necesarios para implementar efectivamente ABC: asignación de gastos de recursos (p. ej., cuentas del libro mayor), a los costos de actividades y luego a objetos de costo como productos, líneas de servicio, proyectos y clientes. Si bien la aplicación de un enfoque basado en ABC para las asignaciones de costos puede requerir más tiempo y esfuerzo que realizar las asignaciones de costos tradicionales pero simplistas, los beneficios valen la pena. ABC proporciona a los equipos de CFO y finanzas, y más importante aún, a los gerentes de línea, una visión clara de qué productos o servicios realmente se suman a las ganancias finales. y cuáles están restando valor a la rentabilidad, y también una vista de cuáles son los impulsores que causan los costos.

El poder de la rentabilidad del cliente

El Sr. Cokins continuó destacando la importancia de comprender el canal de distribución y la rentabilidad del cliente. El valor de una empresa es una función del valor que obtiene de sus clientes, por lo tanto Comprender qué clientes, o segmentos de clientes, están agregando valor en lugar de reducirlo es fundamental para impulsar el valor financiero a largo plazo de las partes interesadas, incluidos los accionistas y los propietarios de negocios.  Citando varios ejemplos del libro de Jeffrey Colvin “Clientes ángeles frente a clientes demoníacos”, su mensaje es que al comprender completamente la rentabilidad del cliente, los CFO pueden ayudar a Ventas y Marketing a orientar mejor a los clientes. Esto significa responder preguntas como:

• ¿Qué tipo de cliente es atractivo para adquirir, retener, hacer crecer o recuperar? ¿Y qué tipos no lo son?
• ¿Cuánto deberíamos gastar de manera óptima para atraer, retener, hacer crecer o recuperar cada microsegmento de clientes?

Cuando se responde a estas preguntas, las organizaciones pueden dirigirse de manera más efectiva a los tipos de clientes que desean retener, crecer y adquirir; y también realizar los cambios de precios o servicios al cliente necesarios para convertir a los clientes menos rentables e incluso no rentables en clientes rentables.

Al concluir su presentación, el Sr. Cokins brindó algunas pautas sobre cómo las organizaciones pueden superar la resistencia que pueden encontrar al implementar ABC, incluidas las percepciones técnicas erróneas del exceso de complejidad de ABC y las barreras conductuales organizacionales. Dijo: “Es mejor ser aproximadamente correcto que precisamente inexacto”.

Rentabilidad del producto y del cliente en Henniges Automotive

Después de una breve introducción a las capacidades que ofrece la plataforma de finanzas inteligentes de OneStream para respaldar rentabilidad del cliente y del producto, Linda Hellebuyck se unió a la discusión para resaltar el enfoque Henniges automotriz ha tomado para comprender la rentabilidad del producto y del cliente.

Henniges Automoción es el proveedor líder mundial de sistemas de sellado y antivibración para automóviles de alta ingeniería con operaciones en 8 países, incluidas 19 plantas de fabricación y 4 centros técnicos. Después de seleccionar e implementar OneStream para reemplazar a Hyperion Enterprise para el cierre financiero, la consolidación y la generación de informes, el equipo de Henniges amplió el uso de la plataforma OneStream a varios procesos adicionales, incluida la generación de informes de línea de productos.

El desafío aquí es que Henniges produce miles de productos automotrices que son muy específicos para el cliente y el vehículo y, como resultado, la rentabilidad puede variar significativamente entre productos. Por lo tanto, es fundamental comprender la rentabilidad a nivel de cliente, plataforma (vehículo) y producto. El uso de procesos manuales y hojas de cálculo de Excel para este tipo de análisis fue muy doloroso, ya que el 80 % del esfuerzo se dedicó a recopilar los datos y el 20 % a analizarlos.

Al trasladar este proceso a OneStream, Henniges pudo armonizar, almacenar, asignar y agregar los datos a un nivel detallado (número de pieza) permitiendo al equipo de Finanzas:

• Producir un P&L resumido (a través de EBITDA) para cualquier pieza, plataforma (vehículo), producto o cliente
• Habilite la asignación por parte del usuario final de variaciones específicas (chatarra/flete)
• Realizar asignaciones generadas por el sistema de otras variaciones
• Identifique las ventas (y las ganancias) entre empresas con el cliente/plataforma/producto final final

Para lograr esto, el equipo de Henniges aprovechó muchas capacidades dentro de la plataforma OneStream, incluida su extensibilidad. Esto permitió al equipo establecer dos cubos dentro de una sola aplicación, uno para informes financieros y otro para informes de rentabilidad.  Si bien los dos cubos comparten varias dimensiones comunes, el Cubo de rentabilidad tiene dimensiones adicionales, como Clientes, Productos, Piezas y Plataformas diseñadas para respaldar los informes y análisis de rentabilidad.

Según la Sra. Hellebuyck, “Dado que es una aplicación, podemos compartir metadatos y datos entre los dos cubos, lo que facilita las comparaciones entre cubos. En otras soluciones multiproducto, casar los datos de consolidación con los datos analíticos a nivel de pieza sería significativamente más complejo”.

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Aprovechar OneStream para los informes financieros y de rentabilidad ha generado varios beneficios comerciales para Henniges y otros clientes. Esto incluye la capacidad de recopilar datos más rápido y con mayor frecuencia, lo que hace que los informes de rentabilidad pasen de ser anuales a trimestrales o incluso mensuales. La solución proporciona una visión más profunda de qué partes del negocio están produciendo (o no produciendo) beneficios finales, y por qué. Esta información ayuda a los gerentes a tomar decisiones más informadas en áreas como cotizaciones, negociaciones comerciales, racionalizar a qué clientes dedicar más esfuerzo e implementar iniciativas de mejora de costos.

Aprender más, mira la repetición del seminario web o comuníquese con OneStream si su organización está lista para mejorar su juego cuando se trata de comprender la rentabilidad por productos, clientes, canales u otras dimensiones de su negocio.

“No es lo mismo establecer objetivos de rentabilidad que gestionar la rentabilidad”, dijo Robert Kugel de Ventana Research en su perspectiva de analista 2020¹. Y tiene razón. En términos prácticos, hay una diferencia muy clara entre los dos. ¿Por qué? Porque las empresas que pueden navegar la creciente complejidad de sus negocios mediante la comprensión de los ingresos y los costos de sus productos, clientes, mercados o canales obtendrán, y lo hacen, ventajas competitivas significativas.

Este nivel de análisis relacionado con varias capas de asignaciones complejas puede ser difícil para algunas organizaciones, especialmente aquellas con sistemas heredados de gestión del desempeño corporativo (CPM) dispares o aquellas que trabajan en Excel, dadas las limitaciones ampliamente conocidas de las hojas de cálculo. Para muchos, los costos indirectos (p. ej., alquileres, servicios públicos y marketing) como parte de los costos generales están creciendo, en particular para las organizaciones con modelos de servicios compartidos. El enfoque en el servicio al cliente y la experiencia también se ha vuelto imperativo, especialmente porque maximizar la satisfacción del cliente puede hacer que algunas empresas pierdan el control sobre los costos directos.

En esencia, para preservar los márgenes y garantizar la rentabilidad y la longevidad, las organizaciones deben contar con las herramientas adecuadas para comprender completamente y monitorear continuamente sus procesos comerciales.

Según el informe 2020 de FSN sobre El futuro de la analítica en la función financiera, hasta el 40 % de las organizaciones tienen limitaciones tecnológicas y carecen de las herramientas analíticas para explotar al máximo sus datos existentes. OneStream tiene el poder de liberar esas restricciones. ¿Cómo? Liberando a los equipos de Finanzas de CPM fragmentados y procesos manuales. Más específicamente, OneStream ofrece gestión de la rentabilidad como parte de una plataforma financiera inteligente unificada que admite la consolidación financiera, informes, planificación, pronósticos y análisis financieros, estatutarios y de gestión.

Alinee el análisis de clientes y productos con los resultados financieros

La plataforma de finanzas inteligentes de OneStream combina datos financieros y operativos para permitir que los usuarios creen y compartan información sobre los impulsores clave, como la rentabilidad del producto y del cliente (consulte la Figura 1). La plataforma también permite a los usuarios ver cómo varía la rentabilidad por región o canal.

Mediante el uso de informes y análisis de autoservicio incorporados, los usuarios pueden aprovechar el modelo de asignación integrado de OneStream para identificar qué áreas de la organización están agregando valor y cuáles están restando valor. Este modelo, a través de esas capacidades, empodera de inmediato a los equipos de Finanzas y sus socios comerciales con los conocimientos y la conciencia necesarios para tomar medidas de manera efectiva y garantizar un resultado financiero óptimo.

Estas son algunas de las capacidades clave de OneStream para la gestión de la rentabilidad:

• Asignaciones potentes de varios pasos con registros de auditoría
  • Transparencia y auditabilidad completas en los impulsores de la rentabilidad, lo que genera confianza en los datos y permite colaborar con socios comerciales clave.
  • Una única fuente de información para los principales grupos de interés.
• Construido en Reporting y análisis (Ver Figura 2)
  • Capacidad para identificar tendencias comerciales clave y obtener información sobre el rendimiento del producto y el rendimiento del cliente.
• Modelado de escenarios hipotéticos
  • Capacidad para administrar y rastrear dinámicamente múltiples escenarios para identificar y crear planes de acción específicos de clientes o productos para impulsar la rentabilidad.

Gestión de la rentabilidad en acción

Fabricante mundial de repuestos para automóviles Henniges implementó OneStream para cumplir con todos sus informes y análisis financieros requisitos, incluidos los de la gestión de la rentabilidad, en una sola aplicación. Al aprovechar la plataforma OneStream, Henniges ahora puede recopilar datos más rápidamente (día 4 frente a día 16) y con mayor frecuencia, lo que les permite pasar de informes de rentabilidad trimestrales a un proceso mensual. La solución OneStream también proporciona a la gerencia de Henniges una visión más profunda de qué partes del negocio están produciendo (o no produciendo) ganancias finales.

Conclusión clave

La gestión de la rentabilidad es un componente crucial para gestionar e impulsar eficazmente el rendimiento de su organización. En tiempos de complejidad creciente, es más importante que nunca que su organización tenga una comprensión profunda y completa de todos los generadores de ingresos y costos.

OneStream empoderará a su equipo de finanzas con los conocimientos detallados necesarios para liderar con rapidez, impulsar la toma de decisiones y ofrecer una rentabilidad sostenida en toda la empresa.

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Aprender más, haga clic aquí para descargar nuestro Informe de solución de gestión de rentabilidad para vencer la complejidad. Y no dude en contactarnos si está listo para obtener mejores conocimientos analíticos sobre su negocio.

^{1 – Perspectivas del analista de Robert Kugel – Profitability Management es un imperativo del CFO}

Brindar información estratégica sobre la rentabilidad para los propietarios de P&L es un enfoque principal para los líderes financieros empresariales. Esto incluye la visibilidad de dónde los costos son excesivos, dónde los márgenes son mayores y dónde existen oportunidades para aumentar los ingresos. Desafortunadamente, esto no siempre es tan sencillo como les gustaría a los líderes de las unidades de negocios y Finanzas.

Las soluciones heredadas aumentan la complejidad y reducen la precisión

¿Por qué es esto? Bueno, muchas organizaciones actualmente usan hojas de cálculo o aplicaciones heredadas fragmentadas para analizar su rentabilidad. Administrar la rentabilidad en una organización con estas herramientas fragmentadas es desafiante y complicado por múltiples factores, como diferencias significativas por región o unidad comercial. Sin una única fuente de información, existe un riesgo significativo de error y este riesgo es especialmente importante cuando se utilizan hojas de cálculo dispares para recopilar y analizar información de rentabilidad.

Al desarrollar y administrar modelos de rentabilidad, estas complejidades dificultan el cambio de parámetros o el ajuste del análisis y, con frecuencia, limitan la amplitud y la precisión del modelo. Los equipos financieros a menudo se ven obligados a dedicar un tiempo excesivo a administrar y mantener modelos, lo que limita su disponibilidad para centrarse en la orientación de decisiones comerciales.

Conquistando la complejidad en el análisis de rentabilidad

At Agium EPM, hemos desarrollado un modelo de análisis de rentabilidad en Finanzas Inteligentes de OneStream plataforma que vence la complejidad a la que se enfrentan los equipos financieros en su análisis. Nuestro objetivo principal era proporcionar una interfaz flexible y fácil de usar que permitiera a los usuarios ajustar y actualizar fácilmente su información para lograr una mayor precisión y brindar información valiosa sobre la rentabilidad. Para mejorar esta facilidad de uso, los cálculos del modelo están integrados en el sistema, por lo que los usuarios de nivel empresarial no tienen que interactuar directamente con los cálculos y están protegidos de realizar cambios en el modelo mismo. Con este método, el modelado de análisis de rentabilidad puede ser más sofisticado que con otras herramientas, al mismo tiempo que conserva una experiencia de usuario elegante.

Figura 1: Tablero de asignación

Empodere a los usuarios comerciales con el panel de análisis de rentabilidad

La interfaz consiste en un tablero (ver Figura 1) donde se pueden ajustar los parámetros predefinidos. Dependiendo de los requisitos comerciales, estos pueden variar desde un parámetro hasta un modelo completamente basado en controladores. Sin embargo, todo esto está configurado para que los usuarios puedan administrarlo fácilmente con acceso al Panel de análisis de rentabilidad en OneStream.

La organización puede optar por proporcionar este nivel de acceso solo para la sede central o para el nivel más bajo de la unidad comercial. Esta flexibilidad permite a las organizaciones empoderar a los líderes de las unidades de negocios y brindarles más herramientas para analizar con precisión su rentabilidad.

Integre el análisis de rentabilidad con los informes financieros

Si bien la solución puede ser un modelo independiente, también se puede integrar con presentación de informes financieros. De esa manera, el análisis se puede realizar en los datos reales más recientes y se puede utilizar para generar comparaciones entre el mejor y el peor de los casos. Las asignaciones pueden ejecutarse a pedido de los usuarios o calcularse junto con el proceso regular de consolidación de la organización.

Figura 2: tabla de auditoría de asignación

De cualquier manera, siempre tendrá los resultados más recientes y datos reales actualizados. Esta velocidad en el análisis permite resultados relevantes para los tomadores de decisiones. Además, el modelo se puede ampliar con pistas de auditoría (consulte la Figura 2), configuraciones de seguridad específicas e informes adicionales.

Liderar a la velocidad con Perspectivas de rentabilidad

Con el modelo de análisis de rentabilidad completamente configurado e integrado en la plataforma OneStream, los usuarios pueden conquistar la complejidad en la gestión de rentabilidad. Pueden cambiar fácilmente los parámetros a través de menús desplegables y cuentan con una comprensión profunda del impacto en la rentabilidad de los cambios en los precios, el abastecimiento, las líneas de servicio y las estrategias de combinación de productos al realizar análisis de rentabilidad y escenarios hipotéticos.

Por ejemplo, nuestro cliente Carbery Food Ingredients implementó el modelo de análisis de rentabilidad de OneStream y Agium para reemplazar más de 15 hojas de cálculo que estaban vinculadas entre sí para producir informes de gestión. Y lo hicieron mientras creaban un proceso que es completamente transparente, utilizando los flujos de trabajo de la solución OneStream Marketplace. Esta solución de gestión de proyectos permite que el equipo de Finanzas de Carbery delegue tareas, gestione el progreso y proporcione una rendición de cuentas completa con registros de auditoría integrados.

Para obtener más información sobre el modelo de análisis de rentabilidad de Agium y cómo se empodera a los clientes en la gestión de la rentabilidad, visite el Página de informes de gestión y rentabilidad de Agium. Para obtener más información sobre cómo la plataforma OneStream empodera a los equipos financieros para liderar a gran velocidad póngase en contacto con OneStream hoy.