Planificación de tesorería
Establezca una previsión de tesorería “Top-Down” y “Bottom-Up” entendiendo el impacto de todas las fuentes y usos de tesorería, como cuentas a pagar, cuentas a cobrar, inversiones, gastos de capital y financiación, entre otros.
- Alinee los indicadores diarios y semanales sobre la actividad de pedidos y cobros con las previsiones de tesorería.
- Unifique las previsiones de flujos de efectivo con la planificación de inversiones , la planificación de recursos humanos y otras soluciones del MarketPlace.
- Alinee completamente los modelos de flujos de efectivo con la Planificación Estratégica, los Rolling Forecast y otros escenarios de la cuenta de resultados y del balance.
- Defina modelos para múltiples escenarios de capital circulante, incluyendo indicadores como el PMC (Período Medio de Cobro) o el PMP (Período Medio de Pago)
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