Cash-Planung
Erstellen Sie Top-Down- und Bottom-Up-Liquiditäts-Prognosen, indem Sie die Auswirkungen aller Cash-Quellen und -Verwendungen verstehen, einschließlich Verbindlichkeiten, Forderungen, Investitionen, Kapitalausgaben, Finanzierung und mehr.
- Binden Sie tägliche und wöchentliche Signale aus ihrer operativen Geschäftsentwicklung in eine kurz- oder mittelfristige Cash-Prognose ein.
- Verbinden Sie Cashflow-Prognosen mit Investitionsplanung, Personalplanung und anderen MarketPlace-Lösungen.
- Stimmen Sie Cashflow-Modelle vollständig über langfristige Pläne, rollierende Prognosen und andere GuV- und Bilanzszenarien ab.
- Definieren Sie Modelle für multiple Working-Capital Szenarien, einschließlich DSO-, DPO- und DIO-Geschäftstreibern.
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