Garantir la qualité et la fiabilité des données financières avec OneStream

Introduction : pourquoi la qualité des données financières est essentielle

Aujourd'hui, on attend des CFO qu'ils sachent gérer des données et processus critiques à l'échelle de l'entreprise. En plus d'être à jour, ces données doivent être précises et facilement accessibles pour pouvoir élaborer des rapports et analyses pertinentes. L'objectif ? Conserver un avantage concurrentiel. Par conséquent, les solutions de gestion de la performance d'entreprise (CPM) adoptées doivent être robustes, évolutives et offrir une intégration complète avec les systèmes ERP, HCM ou CRM.

OneStream propose des fonctionnalités de pointe en matière d'intégration et de qualité des données. Intégrées à la plateforme, ces capacités s'accompagnent de connexions transparentes à plus de 250 systèmes GL/ERP uniques, sur site ou dans le cloud. Ceci inclut une intégration complète avec SAP, PLeX, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, NetSuite, Infor, et d'autres systèmes tiers, grâce à une infrastructure de connexion directe et des connecteurs sans code permettant de réaliser des intégrations en quelques jours ou semaines au lieu de plusieurs mois. La plateforme OneStream englobe toutes les capacités d'intégration standards du secteur, notamment les API de services Web ODBC, RESTful et SOAP, ainsi que des outils de communication tiers personnalisés.

Grâce à une visibilité complète de la source au rapport, toutes les données financières sont clairement visibles et facilement accessibles. Les processus financiers peuvent être automatisés, les rapports gagnent en précision et l'entreprise est en mesure d'exploiter ses données financières et opérationnelles essentielles via une interface unique. Grâce à une intégration complète aux ERP et autres systèmes, l'entreprise peut simplifier ses processus, réduire les erreurs et les inefficacités, et laisser ses équipes se concentrer sur leur travail plutôt que sur les défis liés à l'intégration des données.

Exigences en matière d'intégration des données dans le CPM

L'intégration des données est l'un des aspects les plus critiques de l'implémentation de solutions CPM. Pourquoi ? Parce que l'efficacité de vos processus de budgétisation, de planification, de consolidation et de reporting dépend entièrement de l'obtention de données précises et rapides provenant des systèmes GL/ERP, HCM, CRM, ou autres.

Cas d'utilisation courants de l'intégration des données dans le CPM

• Chargement des balances de vérification GL pour la consolidation financière et le reporting
• Chargement de données détaillées sur les immobilisations à partir des systèmes ERP pour la planification des investissements
• Accès aux détails des transactions pour l'analyse des écarts entre le budget et les données réelles
• Chargement des données de projet à partir des systèmes ERP et de gestion de projet
• Chargement de données complémentaires pour le reporting financier, la budgétisation ou les provisions fiscales
• Chargement des données clients et prospects à partir des systèmes CRM pour les prévisions de ventes
• Chargement de données détaillées sur les employés à partir des systèmes HCM pour la planification des effectifs
• Chargement des données réelles des périodes précédentes pour alimenter le processus budgétaire, ou chargement des données réelles cumulées depuis le début de l'année pour soutenir les prévisions glissantes

La plupart des applications CPM s'appuient sur des outils distincts pour assurer l'intégration, associés à une intégration par fichiers avec les systèmes sources — mais les principaux avantages découlent d'une intégration native, complète et directe entre le CPM et les systèmes GL/ERP ainsi que d'autres systèmes. L'absence de capacités d'intégration de données robustes engendre une multitude de problèmes, notamment des étapes manuelles, un gaspillage de ressources et de temps, un risque d'erreurs, une mauvaise qualité des données financières, ainsi qu'un manque de traçabilité et d'auditabilité.

Les capacités d'intégration des données de OneStream

La plateforme OneStream est une solution CPM leader du marché. Elle unifie et simplifie la consolidation financière, la clôture, la planification financière et opérationnelle, le reporting, l'analyse et la qualité des données financières pour les organisations complexes.

Cette plateforme unifiée permet aux organisations de moderniser leur service financier, de remplacer de multiples applications obsolètes et solutions ponctuelles basées sur le cloud, et de réduire le coût total de possession des systèmes financiers. Qu'est-ce que cela signifie pour les équipes financières ? Grâce à OneStream, les équipes consacrent moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance des systèmes, et davantage de temps à l'amélioration des performances de l'entreprise.

Types de données intégrées par OneStream

Les capacités d'intégration de données de OneStream couvrent divers types de données, notamment les suivants :

• Récapitulatifs de la balance de vérification
• Données statistiques/non financières
• Données opérationnelles
• Détail des transactions
• Employés, emplois et postes
• Prospects et opportunités
• Utilisateurs et sécurité des utilisateurs
• Plan comptable
• Hiérarchies dimensionnelles
• Indicateurs opérationnels
• Taux de change et autres informations

Comment les données sont intégrées dans OneStream

Les données peuvent être intégrées dans OneStream de plusieurs façons. L'approche la plus populaire — et la plus performante — est celle dite « Direct Connect », ainsi que les connecteurs sans code tels que le SAP Connector, qui permettent à OneStream de se connecter directement aux systèmes sources, de charger les données dans OneStream et d'accéder aux détails des transactions dans les systèmes opérationnels. Outre Direct Connect, il est possible d'importer des sources de données sous forme de fichiers provenant de feuilles de calcul établies par des contributeurs, de fichiers délimités issus de sources ne disposant pas d'une interface ouverte, ou encore de données tierces afin d'enrichir l'analyse ou le calcul des facteurs. Ces fichiers de données peuvent être importés via l'interface, dans le cadre d'un workflow intégré à la séquence de validation des données.

Gestion intégrée de la qualité des données financières

Le chargement, la mise en correspondance et la transformation des données issues des systèmes sources vers les solutions CPM peuvent être difficiles et fragmentés en l'absence de fonctionnalités interconnectées et gérées par les utilisateurs métier. Le transfert des données peut dépendre de collaborateurs informatiques qui ne maîtrisent ni le modèle CPM, ni les opérations de transformation et de validation requises — une situation d'autant plus problématique sans la transparence et les contrôles dont l'entreprise a besoin pour garantir la conformité. OneStream permet d'éviter tous ces problèmes.

OneStream repose sur de solides bases en matière de qualité des données, offrant une flexibilité et une visibilité inégalées sur le processus de chargement et d'intégration des données. La qualité des données financières de OneStream n'est pas un module ou un produit distinct : elle fait partie intégrante de la plateforme OneStream — avec des contrôles stricts qui garantissent la confiance et la fiabilité de vos données. Le risque lié à la qualité des données est géré à l'aide d'un système entièrement vérifiable ; des schémas d'intégration et des validations permettent de contrôler les données transmises depuis les sites distants. Les données peuvent être chargées via des connexions directes aux bases de données sources ou via n'importe quel format de fichier, et les rapports d'audit peuvent être filtrés en fonction de seuils de matérialité, garantissant une vérification unique aux points appropriés du processus.

Fonctionnalités clés de la gestion intégrée de la qualité des données financières

Voici quelques fonctionnalités clés de la gestion intégrée de la qualité des données financières de OneStream :

• Capacité à lire tout fichier ou rapport de balance de vérification GL, quel que soit le format, sans aucune manipulation
• Mises à jour bidirectionnelles du statut de la collecte de données et des modifications de modèle
• Intégration directe avec tout ERP ou source de données ouverte
• Alertes d'erreur par e-mail ou SMS
• Mappage pré-consolidation et validation des intersections
• Pistes d'audit complètes issues des formulaires 10-K/10-Q
• Drill-back vers les données sources GL ou ERP
• Validation et confirmation post-consolidation
• Capacité à gérer la clôture en exigeant l'exhaustivité et la précision
• Drill-down à partir des comptes calculés et agrégés
• Soumissions par étapes

OneStream Direct Connect

OneStream peut se connecter et importer des données depuis n'importe quel système externe, via une connexion directe à la base de données de ce système. Les données peuvent ainsi être importées et traitées tout au long du processus de certification du workflow, sans jamais avoir à utiliser un fichier d'extraction du système source. Les connecteurs d'intégration OneStream permettent une intégration directe avec n'importe quel système GL/ERP ouvert ou autre système source.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'approche Direct Connect :

• Met en place des processus d'intégration système directs à la source, aussi rapides qu'efficaces
• Permet le drill-down et le drill-back jusqu'aux détails des transactions, y compris les écritures de journal
• Fournit une intégration directe avec la fonctionnalité de drill-back pour tout système ERP ouvert, y compris Oracle, PeopleSoft, JDE, SAP, Infor, Microsoft® AX/Dynamics, et plus encore

Direct Connect de OneStream utilise des connecteurs (Connector Business Rules) pour générer et exécuter des requêtes sur les tableaux ou vues sources, en extrayant les données vers le moteur OneStream Stage en vue de leur mappage et de leur transformation. Les connecteurs peuvent également être configurés pour appeler des services Web exposés par les systèmes sources à l'aide d'API SOAP ou REST, et un connecteur sans code est disponible pour SAP. Une fois les données chargées dans OneStream Stage, elles peuvent être mappées, transformées et résumées pour être intégrées dans le modèle financier — et les données restent dans Stage, offrant des capacités de drill-down à partir de n'importe quel chiffre figurant sur un rapport, un tableau de bord ou un écran, afin d'examiner le mappage et la transformation appliqués aux données d'origine.

Les chemins de drill-back vers la source combinent le point de vue actuel de l'utilisateur — tel que le compte, l'entité, le produit ou d'autres attributs connus concernant le point de données — pour demander des données détaillées à la source. Ces données peuvent correspondre à des événements transactionnels ayant constitué le solde de fin de période, à une image de facture, ou à d'autres données sources qui n'ont jamais été chargées dans la solution CPM.

Conclusion

Une intégration efficace des données est un élément essentiel de toute implémentation CPM réussie — garantissant la rapidité et l'exactitude des données financières et opérationnelles utilisées pour le reporting financier, la planification et les prévisions. OneStream met à disposition une plateforme CPM leader du marché, dotée de puissantes capacités intégrées de qualité et d'intégration des données financières.

Grâce à des fonctionnalités avancées d'intégration des données, de drill-down et de drill-back, de cartographie et de contrôle des processus, OneStream offre les capacités de qualité des données financières les plus complètes du marché CPM. Ainsi, la qualité des données financières, les consolidations et la budgétisation fonctionnent en synergie pour garantir que toutes les données sont à jour et exactes. OneStream fait passer l'intégration des données au niveau supérieur grâce aux avantages suivants :

• Simplifie la collecte, la consolidation et la certification des données
• Renforce la confiance dans la qualité des résultats financiers
• Réduit les coûts liés à la conformité, aux contrôles internes et aux exigences d'audit
• Assure la cohérence et la précision avec une transparence totale